TraderS | 缺德道人

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川普绝对是个人才，支持他再干三届。 川普称“丹麦人仅仅在500年前乘船登陆格陵兰岛，但并不意味着这片土地就属于他们”。 那么，五月花号仅仅在400多年前登陆美洲大陆，但并不意味着这片土地就属于他们。 那么，英国人仅仅在400多年前只是流放犯人到澳大利亚，但并不意味着这片土地就属于他们。 川普这一把直接解构了大航海时代以来白人占领全球的根基，北美洲南美洲澳洲是不是都要还给原住民？印第安人们表示翘首以盼。 那如果他继续承认只要开船到过土著人的地盘就算合法占领这个逻辑，郑和表示那我很开心。 那如果他说谁拳头大谁有理，那J36J50纷纷表示我也可以试试看。 川皇绝对天降伟人，折腾吧就，看看美国老本够他折腾多久。
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共和党籍北卡参议院Tillis表示如果不能解决司法部对鲍威尔调查一事，即使后面出现美联储主席空缺的情况也会坚决反对提名新人选。 党内反对的力量也很强，看来川普最后大概率是要TACO了
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中国之前一直没有找到合适的货币发行的路子，被迫使用美元作为标的物进行锚定，这次可能是找到了
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大饼现在反复画门就是在培养短线思维，在放水的大周期背景下，本质上来说根本没有熊市基础，强如黄金去年也横盘震荡了半年，大饼都拉了快三年了，稍微休息下也是正常的，当国际资本发现美股贵金属大宗都被炒了一边价格虚高时，自然会回流币圈洼地。到时候也自会有大儒辩经。大饼现在在找底部，高手可以一次次的做小波段滚多本金，没那么会短线的就找个低点进去躺着，或者在每个小低点分配建仓，一年后你会感谢我的。
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看把，说啥来啥，大A股民们对航天股票的热情吓傻了一众相关领域公司，纷纷跳出来说自己被高估了，生怕波动过大造成散户亏损后引发公众事件。今天大A交易量达到了3.6+万亿元，突破了历史新高。现在回过头看2024年9月是不是梦开始的地方，房地产熄火之后，股市作为经济发动机是必然的，中国工业化达峰后逐渐开启适度的金融化并推动人民币国际化都是历史必然，只是当时很多人不信罢了。
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从上周五开始，大A商业航天股表现亮眼，因为中国向ITU（国际电信联盟）提交了20万颗卫星频轨申请。如此惊人的数量给火箭发射，卫星制造，地面基站，低空经济，星载芯片，测控等领域都注入了巨大的想象力，能够带动天量产能和辐射超长产业链，更是能创造大量工作岗位。 但其实这次申报最重要的点在于先到先得抢占轨道资源。就像当初发展3G，4G，5G需要抢占无线频段一样，低空轨道也是有限的，不能真等到未来用的时候再去申请，避免将来被卡脖子的风险。 目前这一领域主要被马斯克的星链系统（Starlink）占据，申请总数约 4.2 万颗。 中国此前的储备： 主要是“国网”（GW）和“千帆”（G60）两大星座，合计申请约 2.6 万颗。 本次申请： 20.3 万颗卫星，分布在 14 个星座。其中由新成立的“国家队”——无线电创新院（全称“无线电频谱开发利用和技术创新研究院”）主导申报了约 19 万颗。 尤其需要注意的是按照ITU的规则，申报后7年内必须启用，9年内发射10%，14年内发完。 这意味着，如果要保住这20万颗的坑位，中国航天必须在未来几年实现“指数级”的运力增长。 而以中国工业克苏鲁的能力还真的能搞定这20万颗卫星，应该没有人会质疑中国的产能。 这也就意味着中美新一轮太空竞赛即将拉开帷幕。 附录： 中美航天领域股票： A股 / 港股 (中国核心资产) 卫星制造与总装 中国卫星 () 上海瀚讯 () 创意信息 () 核心零部件 (T/R组件、芯片) 铖昌科技 () 国博电子 () 臻镭科技 () 运营与基础设施 中国卫通 () 中国移动 ( / ) 上游材料 (火箭发动机) 斯瑞新材 () 🇺🇸 美股 (美国核心资产) 火箭发射与制造 Rocket Lab (RKLB) 下一代通信 (手机直连) AST SpaceMobile (ASTS) 太空基建与服务 Redwire (RDW) 防务与总包 Lockheed Martin (LMT)
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美联储官网也是快速贴出了鲍威尔的声明。 川普在此时持续施压可能有如下考量： 1. 政治层面：鲍威尔的美联储主席任期虽然在2026年5月结束，但他作为理事的任期要到2028年1月。在美联储历史上，卸任主席继续留任理事的情况极其罕见（上一次要追溯到二战后的马里纳·埃克尔斯）。因为这会造成巨大的尴尬——新主席在制定政策时，旁边坐着一位威望极高、且持有异议的前主席。那么前主席注定会变成反对派领袖，导致新主席无法建立权威，甚至导致美联储内部分裂。所以川普其实是通过对鲍威尔进行极限施压提前预热，通过法律层面的打击抹黑敦促他卸任时一并辞去理事职位。甚至还可以以此震慑其他美联储官员：如果不配合白宫，后果是个人的法律风险。 2. 经济层面：可能在我们看不到的角落（特别是商业地产、私募信贷，信用卡或中小银行），资产质量已经恶化到了临界点。高利率维持了这么久，可能某个关键的流动性阀门即将断裂。川普团队可能掌握了比公众更糟糕的内部经济数据。他们迫切需要美联储现在就大幅降息、停止缩表（QT），甚至重启QE来托底。而鲍威尔强调“基于证据和经济状况”，意味着在官方数据（通胀、就业）没崩之前，他不愿意为了政治压力而提前降息。这对川普来说是不可接受的，因为一旦危机爆发，可能会影响中期选举，川普可能更希望在危机爆发前就通过放水把泡沫再吹起来。 不管最终是哪种结局，不论鲍威尔是去是留，不论是哈塞特还是沃什上位。美联储的独立性已经在事实上受到了影响，一旦美联储完全沦为财政部或白宫的附庸（比如不管谁上台都是贝森特小弟），市场可能会因为恐慌而避险，这也是黄金价格不断上涨的深层原因之一。
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按照现在这个地缘形势紧张情况持续发展下去，黄金突破5000美元也是早晚的事儿了
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关于美联储装修的前情提要。另外需要注意的是鲍威尔虽然在今年五月份就要卸任美联储主席，但是他作为理事是要待到2028年的，老主席呆在原有的组织架构内不走新主席就难确立自己的权威，所以川普可能想尽快把这个职位腾出来换成自己人
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川普真是一刻都不闲着呀，这又开始刑事调查鲍威尔了，看来是着急逼迫他辞职，这说明对于降息的紧迫性还是挺高的，那么也许在我们看不到的地方基本面已经很差了，那么黑天鹅的可能性还挺高，要提高警惕了
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关于近期川普表示要拥有格陵兰我觉得大概率又是他极限施压的老把戏，毕竟丹麦是北约成员国，川普就算再爱退群也不能退出北约吧？他就算脸皮再厚也不能直接入侵盟国吧？更何况格陵兰岛曾经也被美国托管过，属于北美防空识别区，上面也有美国军事基地，除了名义上主权还归丹麦所有，实际上美国想在格陵兰干什么都行。如果懂王冒天下之大不韪强行吞并了格陵兰，那么美国的信用就会彻底崩塌，之前指责俄罗斯侵略乌克兰的理由也都站不住脚了，毕竟大毛二毛还曾经真的是一个国家。 我们来分析一下川普为什么明知会被盟友反对，会降低美国的信用也一定要把格陵兰搞到手： 1. 满足MAGA赢学需求，提高中期选举胜率，开疆拓土，名留青史 2. 打破中国的“稀土垄断”。格陵兰的科瓦内湾拥有全球最大的未开发稀土矿之一，且富含重稀土。 3. 作为房地产商，讨厌租赁，更想拥有产权，防止在格陵兰的投资未来被赶走而打水漂。 4. 随着北极冰层融化，北极航道商业价值凸显。拿下格陵兰是控制北极航道的手段。 5. 无论是通过抓捕马杜罗控制委内瑞拉石油还是购买格陵兰，都是为了维持美元作为全球储备货币的地位。在美债规模突破36万亿、且还在狂飙的背景下，单纯靠“美国信用”和“航母”来背书美元，边际效应正在递减。美国需要从“债务驱动”转向“资产锚定”。这意味着美国需要控制全球被严重低估的核心优质资产，填入美国的资产负债表，来对冲滥发的货币。掠夺石油和矿藏实际上都是在补充抵押物。 因为军事入侵格陵兰的吃相太难看，可能性其实不大，那我们看看川普可能采用哪种获取方式： 1. 质疑丹麦对格陵兰的法理占有：格陵兰最早确实是因纽特人的地盘。维京人（丹麦/挪威祖先）只是在沿海建立了定居点。1814年《基尔条约》中，丹麦从挪威手中继承了格陵兰的管辖权。在二战期间，丹麦本土被纳粹占领，美国实际上就已经代管过格陵兰，保护其不落入德国之手。所以在美国看来，丹麦对这里的控制力历史上就是断断续续的。所以美国既可以煽动因纽特人独立，也可以强行宣布丹麦对格陵兰的主权无效。这样格陵兰可以先独立然后再公投加入美国。 2. 买下格陵兰，按照目前流传的方案，川普愿意为岛上6万名居民每人支付10万美元。这样区区60亿美元基本上全球任何国家都拿的出，甚至大点的公司都买得起。如果是这样，为什么非要卖给美国？为什么中国或者俄罗斯不能买？当然我们知道真实原因是 格陵兰的主权不是一般的商品，它是“非标资产”。它的定价权不掌握在丹麦手里，甚至不完全在格陵兰人手里，而是掌握在“谁能在这个区域投送毁灭性武力”的人手里。其他国家去买，叫“商业并购”；美国去买，叫“武装兼并”。只有美国拥有让丹麦“不敢不卖”或者是“不敢卖给别人”的威慑力。 格陵兰的最终结局大概率是丹麦继续拥有名义主权，但美国获得在格陵兰任意扩建军事基地、优先开采稀土矿的权利。事实占领之后再假以时日慢慢收买当地民心，未来再继续长期推动独立。
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说起来最近不是传出了美国的石油商不敢进场委内瑞拉嘛。因为他们不傻，非常担心这是杀猪盘，石油产业是个重资产长周期产业。且不说投资设备和人员都是成败上千亿的，就算全都搞定了，今天能出卖马杜罗的势力明天照样能出卖石油资本，投入的资金非常容易竹篮打水一场空。 大明王朝1566还是太权威了，此事早有记载。。。朝廷急用钱当剿灭倭寇的军费，但徽商们不愿意接手沈一石的作坊。。。 彼时彼刻恰如此时此刻
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伊朗混成今天这样，说它是咎由自取一点都不过分。大家应该还记得2025年之前伊朗还维持着“中东抵抗之弧”带头大哥的人设，有哈马斯、真主党、也门胡塞武装及伊拉克民兵武装等一众小弟。暗示离拥核一步之遥，宣称有能力毁灭以色列。结果短短一年，阿萨德被推翻，胡塞武装自立门户，抵抗之弧分崩离析，伊以冲突最后以美国派出B2轰炸机轰炸伊朗核设施结束，虽然当时坊间普遍说这只是川普做个样子炫耀武力以武止戈，但伊朗无论如何都是战败了，既丢了面子也丢了里子。我们通过印巴五七空战知道打赢了享受战胜国待遇有多爽就能猜到打输了有多惨。但伊朗比印度还惨，属于在挨鞭子和吃牛粪之间反复横跳，最后一个都没落下。 伊朗这次骚乱的起因是物价飞涨，普通民众已经吃不起饭了，虽然伊朗确实被制裁多年，但是它毕竟有石油资源，按理说维持基本温饱是没问题的，但坊间传说问题出在伊朗这个中东最大的反美国家居然在变相赴美留学，而这群可以留学的年轻人大都是高官子女。正是因为留学生过多，换走了伊朗一半的外汇储备导致伊朗法币崩溃。虽然我无法证实这个信息，但伊朗内部矛盾重重却是事实。精英人群对本国人民的背叛+资本外逃+多重汇率/补贴政策失灵最终共同挤爆了外汇市场。 对于美国来说，原本其实是没必要推翻伊朗现政府的，甚至以色列都未必有这个想法，不然去年就动手了。伊朗虽然也是穆斯林国家，但作为什叶派毕竟跟阿拉伯人的逊尼派不同，保持伊朗政权存在既可以起到制衡的作用，还可以给美以的中东存在提供合理的理由。所以美以一直以来的最佳策略都是“封锁并维持现状”，让伊朗半死不活地待着。但这次伊朗内乱让川普嗅到了可趁之机，原本费力拆掉伊朗确实不划算，但是给摇摇欲坠的大厦踹上最后一脚对商人出身川普来说吸引力还是很大的。 不过，川普如果这时候真的下场伊朗了，说不定刚好成为伊朗转移矛盾的借口，原本的内部矛盾可能瞬间被引导向外部，如果国家进入战时模式，德黑兰的宵禁封锁断网等措施就都有了合理化理由。但凡川普还有些理智，就不应该在这时候掺和，继续像目前这样做出要采取军事措施的战略威慑即可。最多趁乱再炸点平时不方便动手的高价值目标但尽量不造成平民伤亡。 如果川普在伊朗采取跟委内瑞拉一样的斩首行动抓走哈梅内伊，那也是非常不划算的，川普表面上可能再次赢得了胜利。但是哈梅内伊也会因此肉身成圣，从此变成团结伊朗人的精神图腾。 如果外部各方都很理智的没有下场，而伊朗真的突然从内部崩盘了，那么极有可能陷入内战。即使神权政府倒掉，伊朗也不会立刻变成亲美的民主国家，而更可能分裂成由不同武装控制的区域（库尔德区、阿塞拜疆族区、俾路支区等）。伊斯兰革命卫队与国防军可能会互相攻伐。而这几天频繁露面的巴列维王朝遗老礼萨·巴列维因为流亡多年没有根基，实际上也很难回到伊朗组建执政班子。 据目前最新的新闻显示，伊朗总统佩泽希齐扬在电视采访中表示，政府认可和平抗议行为，并将与抗议者对话视为职责，愿与国内所有抗议团体会面。如果伊朗能通过这次谈判和平解决国内矛盾，并快速筹集一笔资金平抑物价，那整个事态就还有救。但伊朗总统跟宗教集团一向意见不统一。目前还很难说总统的发言是否得到了哈梅内伊的认可。 总之，伊朗局势现在依然充满了变数和不确定性，我们且行且看希望伊朗人民少受点灾难吧。
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马斯克又又又要改推特算法了，从上次马斯克给创作者们加完工资之后，各种教人起号发财的帖子层出不穷，作为一个自认为数据还不错的原创干货博主来说（厚脸皮自夸下🤡），靠这个钱生活确实目前还不太现实。 马斯克决定开源推荐算法展现出野心很大，随着算法不断改进，用户画像越精准广告投送也会越精准商家就会越多，这样未来可以更好的正循环。（不过简中区的问题在于翻墙门槛导致用户基数小） 马斯克选择此时宣布常态化开源，最直接的驱动力是来自欧盟（DSA法案）和英国日益收紧的监管要求。 未来每四周更新并公布一次算法，可能会在X的内容创作者和营销者中引发剧烈的震荡，创作者和营销号将不得不像研究Google SEO（搜索引擎优化）一样研究X的算法。每四周一次的变动意味着“版本答案”会不断变化，这将迫使创作者保持极高的活跃度和适应性。 推特最大的优势及财富在于每天数亿条帖子的用户交互，这是天然的去中心化信息源，全球任何信息的获取（比如抓捕马杜罗事件）都不会比推特还快了。 而这些数据将成为Grok最宝贵的训练素材。通过AI推荐内容，再收集用户对该内容的反馈，X实际上变成了一个巨大的Grok训练场，加速其模型的迭代。 这样就加强了xAI与ChatGPT，Gemini等竞争者进行军事竞赛时的胜算。 对于依靠流量“吃饭”的加密货币社区（Crypto Twitter/CT）和财经大V来说，这种机制不再是简单的“利好”或“利空”，而是一次“流量分配逻辑的洗牌”。善于抓住机会的人会从改变中脱颖而出。 而这，比钻空子的“邪修”路线成功概率要高得多。
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不用等今天最高法的判决了，看来水下还有很多利益需要勾兑，所以推迟了
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今晚上真热闹，各种新闻此起彼伏，高市早苗准备解散众议院举行大选，这在当下确实应该属于敏感行为了。先说她为什么要解散，按照日本国会惯例，如果首相发表施政方针演说，随后必须安排各党派代表进行质询。这是在野党在全国电视直播面前攻击政府政策、揭露丑闻、拉低内阁支持率的最佳机会。 高市早苗选择在开幕之初直接解散，就是为了剥夺在野党在国会辩论的机会。在野党还没来得及在国会里骂她，国会就解散了，大家直接进入选举模式。这样她最近的很多行为就不用辩解了。 同时，高市早苗维持着高达70%的支持率，这在历史上都是非常罕见的。那么高市早苗完全可以挟民意自重，向国会要到更大的权力。 把这一切带入到当下中日对抗的大环境下，基本可以视为日本人支持她跟中国继续刚下去。也就是说中日矛盾还会进一步加剧。 所以以后也别说什么区分政府和民众的话了，中日对抗很显然是两国主流民意的具体表现，最后不来一场硬碰硬很难结束。
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美国10月和11月非农就业人数合计下修7.6万人
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数据公布了，12月失业率4.4%，略低于前值及预期值4.5%。大非农就业人口5万人，低于前值5.6万人及预期值6万人。常规来说，较差的就业数据利于降息，不过1月大概率是不会降息了。
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还有半个多小时大非农数据就要公布了，同时今天关注度比较高的还有美国最高法对川普关税权力的判决。如前文所说，近期全球焦点都在旧有国际体系崩塌上，地缘政治规则的巨大改变甚至也是川普转移国内矛盾的一部分。毕竟不论是降息，加关税，抢地盘，本质上都是因为上轮美元周期没有收割到足够分量的成果。 不论是日本的5500亿上供金额，委内瑞拉3000-5000万桶石油，都是用来堵财政缺口的。而近期流行的“斩杀线”实际上也是二战之后美国中下层生活水平不断下滑，产业空心化过程中的结构性问题。 甚至昨天登上美国新闻头条的ICE杀人事件也是美国整体资源不足后冗余降低，不得不通过驱逐非法移民释放生存空间的过程中暴露的地方特色事件。 我们再回到大非农本身，如果数据还能看，说明通过驱逐移民和强迫制造业回流（尽管是账面上的）暂时稳住了就业。 如果数据崩了，那么上述的“外部掠夺”手段（关税、石油接管）会变得更加激进和疯狂。越差的数据，意味着越暴力的外交政策。 这也是为什么市场如此紧张。如果最高法确认了川普引用IEEPA（国际紧急经济权力法）加征关税的绝对权力，那就意味着美国正式将“掠夺”合法化、常态化。 如果最高法限制了川普： 短期内是利好（市场喘息，觉得秩序还在），但这会逼迫川普去其他地方找钱（比如更激进的逼迫盟友）。 如果最高法放行： 市场会意识到“规则已死”，美元可能会因为强权而短期暴涨，但全球供应链资产（海运、非美货币）会遭到血洗。 我们正在目睹的是一个帝国试图通过“外掠内压”来重修资产负债表的过程。今晚的数据如果不好，只会加速这个过程。
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Polymarket上前排被伊朗占满了，密切关注局势走向，但跟委内瑞拉不同，伊朗纯属内部统治无能腐化，分配不均，物价飞涨，民不聊生导致的，一个产油国即使被制裁保证吃饱饭的下限还是应该能做到的，混成这样真是没谁了，晚晴既视感，早死早超生吧
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伊朗已经切断了网络和电话线，首都德黑兰发生了骚乱
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感觉从昨天开始美股就已经从马杜罗鸡血里恢复理智了，今天盘面进一步验证了这个想法。仔细想想也是，虽然川普很轻松的抓走了马杜罗，名义上控制了委内瑞拉的石油资源。但实际上就算是查韦斯在世，想把石油换成钱也是有很多工作要做，有很多人的利益要考量的。 也许马杜罗对委内瑞拉各方势力来说确实不是个好总统，所以可以轻松出卖他。但是一旦美元攻势停下来，后续工作又该如何维持。 即使是美国自己的石油公司也有多重顾虑： 1. 企业要求华盛顿提供明确的法律和财务背书。担忧资产再次被没收，且缺乏完善的法律体系来保护股东利益。仅仅依靠“口头承诺”或“暗示报销”不足以让企业在低油价和高风险环境下通过尽职调查。 2. 政策的不确定性。投资者担心川普一条随机的社交媒体动态就能改变国家外交政策，这种随意性让长期资本望而却步。 3. 当地可能得反抗及骚扰造成的产能波动 4. 其他国家尤其是潜在买家的抵制 所以市场从战胜的鸡血中稍稍平复后就会意识到，即使委内瑞拉是美国的一个州，很多商业问题经济问题也不是喊一句口号宣布MAGA就能搞定的。 而以雪佛龙股价波动为代表变化正在进行中，与之相伴的恰好是军工股集体上涨，世界战争风险确实一步步地再累集中。
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从中美最近的动作来看，世界在发生着深刻的变化，再也没有人能当鸵鸟，也没有人能够独善其身。东大管东半球，西大管西半球同样的配方，同样的长臂管辖。之前拿小国家护照或者跑到境外的套路应该是不再适用了。只有不想管的，没有管不了的。
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看一遍笑一遍，还是牢美会整活
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紧接着军民两用物项出口管制1号文之后，商务部又发表了2026年度2号公告，宣布对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调查。这种系统性的制裁一看就是早就准备好的预案而不是临时编写的方案。抓住的就是美国入侵委内瑞拉之后全球心理预期被拉低的窗口，如果平时这么做必然会在国际舆论上遭遇不少反对，但现在安静的仿佛什么都没发生，也没有盟国出来帮日本说话。 中日之间的问题借着高市早苗挑衅这个契机算是新仇旧怨一起算总账了，针对二氯二氢硅的反倾销调查实际上是高端制造业迎面对撞的必然结果。现在东亚三国其实在汽车，造船，新能源，微电子领域竞争非常激烈。甚至可以说到了你死我活的程度，如昨天前文所说，李在明此时访华就是即是挂免战牌也是想上桌分点肉。 说起来日子不是天天吹自己多优秀多能忍耐么，不是宣传明治维新时候天皇都减少餐食，平民女性都下南洋赚钱支持军备么。那既然中日两国都觉得自己牛逼自己能赢，那巧了，我倒是想看看谁能笑到最后。 跳出经济逻辑，纯从战略上来看，中国挑日本下死手打也是非常合理的。既有法理依据，日本本身也够强，毕竟直接跟美国开干有点太大，选别的小国分量又不够，日本不大不小刚好合适。如果这次能仅用经济手段为主，军事手段为辅，通过制裁全产业链用5-10年时间绞杀一个这种档次的国家，那将会给国际社会提供一个不同于美国倒退回18世纪大航海殖民主义的新范式。