TraderS | 缺德道人

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再来Call back一下昨天晚上的下跌吧，虽然现在市场上挺多种说法的，但从盘面来说，涨到头了，情绪到顶了，土狗都FOMO了，所以该回调了，现在回调一天了，看起来也挺健康的。 但其实昨晚还是在小群讨论了一下什么情况下会大跌，而且刚好讨论完昨晚甲骨文就一度带崩了美股，所以感觉还是有必要拿出来再讨论一下的。 昨天AI板块大跌，导火索是甲骨文。起因是内部文件显示它的AI云业务毛利率只有14%，租英伟达Blackwell芯片甚至亏了近1亿美元。 这意味着，连“卖铲子”的人都开始亏钱了。 甲骨文的问题不是增长慢，而是赚不到钱。 英伟达芯片太贵、数据中心要租、客户又集中在OpenAI这些大户手上。 账上看订单暴涨三倍，但现金流几乎为零，全靠负债续命。 这是典型的“AI版地产循环”——靠故事支撑估值，靠融资拖时间。 不是说AI没价值，不是说AI不性感，问题是现在泡沫真的是在堆积啊。 更大的问题是，美国财政在用减税和赤字去维系这场AI盛宴。 钱从哪来？最后还是从全社会收，要么加税，要么货币贬值。 AI成了新的“资金黑洞”，把美债、流动性、估值全吸进去了。 所以，如果哪天AI闪崩甚至扩大规模复刻互联网泡沫也并不稀奇。 但这跟大降息扩表大放水并不矛盾，甚至如果有这么一个危机发生，再去救市放水更加合理。 那么对我们来说，时刻留着现金及降低杠杆+放止损位都是为了预防哪天一觉醒来的突发情况。 毕竟低位带血的筹码是真香啊。
#AI泡沫 #甲骨文 #英伟达 #美股回调 #风险警示
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前几天有朋友问我是不是要进入全面牛市了，我想了很久，给不了一个准确的答案。因为我从主观上希望全面牛市来，从理性上也一直觉得没降息就已经涨这么高了，要是大降息来了还不得起飞咯？尤其是等明年鲍威尔卸任川普拿到完整的财政大权，都不敢想有多美好。 近期宏观上也有个信息需要格外注意，美联储缩表可能要结束了。 过去几周，美联储体系中几个关键指标几乎同时发出警告： 1. SOFR 与 IORB 利差持续扩大 短端融资市场的资金成本越来越贵，说明系统流动性正在被快速吸走。历史上每当 SOFR 持续高于 IORB 上限，美联储通常都会提前出手干预。上一次类似情况，正是 2019 年 9 月 Repo 危机 爆发前夕——那次美联储被迫紧急停止缩表并重启回购。 2. 银行准备金跌破 3 万亿美元 这个数字是关键阈值。2019 年、2022 年都被市场验证过：只要低于这条线，流动性风险就会在回购市场迅速放大。 3. 回购利率（TGCR）短暂高于准备金利率（IORB） 这意味着市场宁愿多花成本借现金，也不愿让资金躺在央行账户——说明体系中的“现金含量”已经被吸干。 换句话说：再缩下去，就可能“缩爆系统”。 所以结论非常清晰：缩不动了。 一旦缩表进入临界点，美联储就只能停止缩表，甚至反向扩表。 而“缩表结束”往往就是美元流动性周期的拐点信号。 缩表结束 = 美元流动性周期的反转信号，比特币将是这一周期中最早、最敏感的受益者之一。 美联储内部鲍威尔，鲍曼，沃勒对冲有不同看法，但委员会内部已经在讨论“结束缩表的时机”而不再是“缩表是否要继续”。 所以我们需要关注稍后凌晨2点即将公布的美联储会议纪要，看看是否能有更多细节披露，尤其是美国政府停摆宏观数据确实的当下。 是否全面牛市？ 也许还不是，但这可能正是全面牛市的前夜。
#美联储 #缩表结束 #牛市前夜 #鲍威尔 #比特币
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近期市场的疯狂想必让很多人都有些上头了吧？犹记得仅仅在一周前，大饼还在108,000美元附近徘徊，市场情绪一片悲观——有人看空至105,000，有人喊到102,000，甚至有人看到98,000。当时即便提出大饼将跟随美股与黄金补涨的观点，也鲜有人信。 短短一周过去，在大饼创出新高与BSC土狗遍地FOMO的背景下，越来越多人开始喊出15万美元的目标。连我自己也不免心潮澎湃，但冷静下来思考：行情真的会如此疯狂吗？大概率不会。 截至目前，比特币的上涨仍属于原有框架内的补涨。涨得晚，本身就说明其他资产类别已先行上涨，而币市仍处于相对低估状态；或者说，其他市场的风险已偏高，资金只能暂时流入这个相对低风险的领域进行避险。换句话说，这波行情更多是被动轮动而非主动突破。（起码目前是） 一旦美国政府停摆时间超预期，引发市场恐慌，或是美股、黄金阶段性见顶回调，大饼乃至整个币圈的走势恐怕不会太好看。 黄金的逻辑无须多言，它本质上反映的是对美元信用体系的战略性对冲。纽约期金首次突破4,000美元大关，象征着一种“货币危机预期”的全面溢出。从年初的2,700美元到如今的4,000美元，涨幅超过50%，这已不仅是避险情绪驱动，而是市场对美元信用持续侵蚀的定价。今年以来，亚洲多国央行（包括中国、印度、沙特、新加坡金管局）普遍加大黄金与非美元资产的配置力度，形成了“东升金潮”的结构性力量。在国际货币体系完成换庄之前，黄金仍将阶段性扮演“货币之王”的角色。因此，价格本身并非重点，最终能走到哪一步，取决于换庄进程——而这注定是一个漫长的过程。 日本作为可能的搅局者，在高市早苗胜选后危机解除，美元兑日元汇率一度突破151。作为安倍经济学的坚定继承人，高市早苗支持减税、财政刺激与超宽松货币政策。这对依赖日元套利交易的风险市场无疑是利好，也为全球流动性提供了坚定背书。 欧洲方面同样不平静。21个月内，法国第五位总理勒科尔尼递交辞呈，成为法国现代史上任期最短的总理。欧盟内部的混乱对美国而言实为利好——欧美资本本为一体，盟友的动荡会促使资金流向美国避险。若欧元走弱，美元指数即使在降息周期中也能保持相对坚挺。 与此同时，美股市场的AI题材持续发酵，科技巨头们轮番守护估值。OpenAI与AMD达成算力AI芯片战略合作，预计带来约1,000亿美元的营收增量。此外，AMD授予OpenAI一份1.6亿股认股权证，行权价仅为0.01美元/股，相当于OpenAI在达标后可几乎零成本持有AMD约10%的股权。 在外围市场整体向好的背景下，比特币长期无疑仍将保持上涨趋势。不论是13万、15万、18万，甚至20万美元，都不是梦。但这种上涨不会一蹴而就。目前大饼本身仍是众多资产中相对弱势的一个，其走势受ETF资金流入直接影响，自身叙事与逻辑并未发生本质突破。一旦外围市场出现回调，大饼的下跌幅度或许也将是最猛烈的。 美国政府停摆，是本轮行情的直接催化剂。投资者正主动从美元与法币体系中撤出资金，转向黄金、比特币、大宗商品与非美资产，以对冲不断攀升的赤字与通胀。比特币正在从“投机资产”转向“主权风险对冲工具”，这也是本轮上涨的核心逻辑所在。 这波行情的本质不是恐慌，而是对体系性信任的再定价。当政府停摆、赤字失控、财政与货币政策界限模糊，黄金与比特币就不再只是避险资产，而是新的价值共识。美元贬值交易的爆发，代表着市场正在重新评估“主权信用”与“法币锚定”之间的关系。从美债到实物资产，从美元到市场共识，从央行到普通投资者——这是一场资产定价权的迁移。 政府停摆只是导火索，真正燃烧的是对美元的信任。黄金是国家的比特币，比特币是个人的黄金。“贬值交易”不是一时的投机狂潮，而是全球金融秩序正在经历的再平衡。 一场新的资产体系，正在这场信任的裂缝中重生。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6269 条信息
#比特币补涨 #美元信用危机 #黄金避险 #美国政府停摆 #资产定价权迁移
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刚发现才忙了不到一天没紧盯市场就已经脱节看不懂了。。。。Web3真的是太精彩了.JPG。。。 BSC上的土狗像打了兴奋剂，从 $ASTER 到 $GIGGLE 再到 $4 ，一个个创出新高，甚至把BNB直接干到1349的历史ATH，简直是币安生态的集体狂欢。 这轮行情核心其实是CZ的个人影响力被再次激活。 Giggle Academy短短12小时捐出超130万美元，几天内突破400–550万美元，给了市场一个全新的“meme也能做公益”的叙事。 而每当CZ发帖、转推，市场就像吃了亢奋剂——比如$4，CZ一转推，某个交易员从3000直接翻到200WU，人直接麻了，暴富神话每天上演，链上和社媒形成完美闭环。 所以说这不是谁能单点操纵的市场，而是一个高度被情绪锚点驱动的市场。当叙事与价格同向共振时，情绪爆炸是必然的。 还有 这种新晋土狗，也在借着CZ的势头在BSC上蹭热度，社区炒作得热火朝天。 不过CZ本人倒是赶紧出来否认操纵市场，说这是社区自发行为。 另一方面，大行情的推动也不能忽略：比特币在ATH。9月下旬起，BSC的DEX 24小时成交量一度超过Solana，BNB同步创新高。 这波流动性迁移其实很直白——资金在找下一个能暴涨的出口。 Solana的meme退潮后，BSC成了新赛场。而BNB生态的“手续费+返佣+公链效应”又给了资金一个更安全的落点。 于是，话题、价格、成交量三位一体地被推到了高潮。 再加上跟随黄金、美股补涨的逻辑，大饼如果真涨到15万刀的极限位，山寨们自然跟着沾光，短期看多头势头不减。 但话说回来，每次行情轮动到轮到平台币和meme时，往往意味着风险偏好已经进入极限状态。 资金已经从逻辑驱动转为纯博傻心态； 叙事从“价值共识”变成了“谁的推文热”； 链上筹码越来越短线化，资金流动越来越快； 而主流币开始失去动能，这通常是末段的信号。 过去几轮牛市都一样： 2017年末，ETH从ICO主线退潮，狗狗币暴涨收尾； 2021年春，DeFi结束，Shiba冲天； 2024年中，Solana meme爆完，热钱退潮。 现在这轮，BSC和CZ成了最后的引爆点。 当然，末段并不代表马上崩盘，只是说明你已经站在高波动区。 短期内或许还有几周的狂欢空间，尤其只要CZ继续发帖，资金还没完全跑光，这种边缘盛宴还能延续。 但风险收益比已经完全反转——现在再追，就是在玩高杠杆的情绪合约。
#Web3 #BSC土狗 #CZ #BNB #meme币 #市场情绪 #风险警示
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现在就来到了引文所说的这个时刻，以目前的涨幅来看，还是在原有框架结构内的补涨。如果是跟随黄金级美股，现在的价格极限应该是在150,000左右。突破之前的框架继续拉高的可能性还是挺高的。谨慎做空吧。
#补涨 #黄金级美股 #价格极限 #谨慎做空 #突破框架
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大饼再次刷新历史新高，应该就是之前说的黄金美股不涨逻辑，从周线趋势线来看，现在的125XX可能就差不多了，但这次来势汹汹，有可能真的是更大级别的结构突破，做空的同学不能着急了，得等走出结构，购买力衰弱后才能出手了
比特币与以太坊行情分析：多空博弈再起波澜· 510 条信息
#大饼新高 #加密货币 #市场突破 #投资建议 #谨慎做空
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高市早苗的胜出，不仅意味着日本历史上首位女性首相的诞生，更标志着自民党内部“安倍系”的强势回归。她与安倍晋三的政治渊源极深，基本可以视为“安倍主义”的延续者——重视国家安全、强化国防预算、推动宪法修正，并在外交上靠拢美方、对华立场强硬。 她的当选也反映出日本保守派在党内权力斗争中的再度胜利。此前岸田文雄的温和中间路线被视为对“安倍遗产”的淡化，如今高市上台意味着日本政治在短期内可能会右倾化、国家主义色彩更浓。 高市明确表示： 维持宽松货币政策，反对日本央行加息； 增加地方补贴与税收减免； 可能下调消费税、废除燃油附加税； 强化财政支出以应对通胀与物价上涨。 这基本锁定了“财政扩张 + 货币宽松”的政策组合，也就是典型的“类安倍经济学2.0”。 这种政策方向意味着： 日元走弱压力上升（尤其对美元/日元汇率）； 日本国债收益率曲线陡峭化（长期债收益率上升）； 日本央行将继续扮演政府融资工具的角色； 股市短线或受益（尤其出口导向型企业），但中长期风险上升。
日本政坛巨变：右翼崛起，自民公明决裂！· 64 条信息
#高市早苗 #安倍系 #保守派 #财政扩张 #日元走弱
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日本历史上第一个女首相要诞生了，高市早苗的当选暗示了日本会走上一条跟以往不同的道路
日本政坛巨变：右翼崛起，自民公明决裂！· 64 条信息
#日本 #高市早苗 #女首相 #政治变革 #未来走向
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今天八点半将不会公布非农数据，看看市场会作何反应
#非农数据 #市场反应 #经济 #数据延迟
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这次大饼上涨可能跟以往不同，可能是跟随黄金美股补涨创新高
#黄金价格震荡：暴涨暴跌？避险依旧？· 135 条信息
#大饼上涨 #黄金美股 #补涨创新高
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跑会跑傻了，ADP小非农数据是私企美国自动数据处理公司公布的，所以不受美国政府停摆影响
#ADP #小非农 #美国自动数据处理公司 #私企 #不受政府停摆影响
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卧槽，太敬业了，居然还发布了小非农数据。前值5.4，公布值-3.2
美国CPI数据引发市场恐慌，特朗普关税成无关痛痒之事· 95 条信息
#小非农数据 #敬业 #经济数据 #负值 #就业市场
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美国政府已经停摆了，但是大饼依然在反弹结构上延续，似乎没受什么影响，可能又突然开始走黄金避险逻辑了吧。但是别的山寨币种已经惨到没眼看了，逢会必跌的诅咒还在应验。不过印象里十月中下一般都是涨的。本周大小非农数据缺失会给市场带来一些不确定性，这种时候振幅一般会比较大，但是脱缰野马上行还是恐慌下行也只能边走边看
比特币震荡，以太坊承压，Solana崛起？· 2024 条信息
#美国政府停摆 #大饼反弹 #山寨币下跌 #非农数据缺失 #市场不确定性
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我不是爱跑会的人，平时喜欢宅着在熟人圈活动，今天跑了五个场，人已经无了。。
#社交 #疲惫 #熟人圈 #宅 #多场活动
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避免明天人流的嘈杂，提前探访2049会场
#2049会场 #提前探访 #避开人流 #场馆
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老徐现在英语相当好了啊，OKX活动办的很有逼格
OKX DEX推出地址雷达功能，助力用户挖掘聪明钱· 45 条信息
#老徐 #OKX活动 #英语好 #有逼格 #积极
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一下就又拉起来了，不知道会不会有人喊13万
比特币冲击历史新高，巨鲸入场引发市场热潮· 202 条信息
#价格波动 #情绪猜测 #市场关注 #价格预测
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苹果CEO库克确认，持有比特币和以太坊等加密货币。这算重大利好啊，毕竟是苹果啊。大饼给我冲
#库克 #苹果 #比特币 #以太坊 #加密货币 #利好 #积极
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昨天PCE数据符合预期，市场也没有什么新的大利空，下个月铁定降息，再继续下杀确实属于不礼貌且没必要的行为，所以本次回调可能就这么结束了。目前以太索子反弹比较强势，大饼紧随其后，如果大饼能抓紧发力给个更明确的态度，别的币种就都可以放心上涨了。 仅从盘面上来看，周线EMA20也是强支撑了，看历史数据，这里要是破了基本就要去EMA60了，但是就当下整体行情来看，95000附近实在是过于离谱了，暂时还不具备更大级别破位条件，这么深的位置得更长周期的下杀叠加宏观突发才行，而全球能找到的题材，比如：俄乌，巴以，美国等都已经发酵很彻底了，也没看见有多大影响，那么不能继续向下的话就只能拐头向上了。 而且从更长的周期维度来看，川普一边继续谋求对美联储的控制，最晚等到明年6月鲍威尔卸任之后，川普就可以拿到财政部+央行=完整的经济大权——>想怎么印钱就怎么印钱。另一边召集几百个将领开会收兵权，一旦川普财权+军权在手，将会变成比现在三权合一状态更强的神皇。所以大饼长期必然是上涨的，回调都是上车机会。
比特币震荡，以太坊承压，Solana崛起？· 2024 条信息
#PCE数据 #降息预期 #以太坊反弹 #川普经济政策 #长期看涨
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今晚数据很平稳
#数据平稳
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经过昨天的大跌收完日线以后，以太刚好站在了EMA100日线3850之上，SOL同样也是完美卡在EMA100日线没有继续下跌，反倒是大饼破了EMA100，但幸好没破EMA200。 这么看还是有点纠结，很难判断是否止跌了，大饼现在的位置跟8.30号非常相似，卡在EMA150日线附近，如果就此打住，再配合晚上PCE利好反弹摸一下113000倒也合理。 但晚上数据如果不好，大饼以太索子一起杀到EMA200的位置也就是106000，3400，180也没问题。基于现在的弱势，感性上我觉得还不如早死早超生，抓紧跌到位重启一轮行情比较好。 但这周去杠杆已经够彻底了，晚上PCE大概率也是符合预期，在基本面和宏观没有利空的情况下，继续大跌似乎也不现实。但现在整体结构又确实在下行震荡区间，如果不经过一个比前低107更低一些的位置深度调整，的确也是难创新高。多空力量平衡之下，先这么盘整两周等到十月中再向上去博弈十月底降息似乎更合理。
比特币与以太坊行情分析：多空博弈再起波澜· 510 条信息
#以太坊 #EMA100日线 #PCE数据 #市场情绪纠结 #下跌风险
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所以说，币圈归根到底还是要看大饼的脸色，尤其是山寨横飞妖币纵横的时候，只要大饼脸色稍微差点，别的币肯定纷纷自杀，目前看大饼在尝试破位，往下的每1000点都很重要，108-107-105-101逐级支撑，无论如何不太会跌破10w，以太下一级强支撑在3750-3690附近，至于山寨也没啥好看的，大饼以太到位的时候他们在哪就是哪吧。
#以太坊与比特币价格波动引发市场热议· 201 条信息
#币圈 #大饼 #以太 #山寨币 #下跌
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以太刚刚插针破了4000心理大关，正好打在3350-4950的0.618（3960）回撤位。这里如果撑不住就得去测试EMA100日线3850的支撑了
以太坊突破历史新高在即，市场动能强劲引发关注· 67 条信息
#以太坊 #插针 #4000美元 #心理关口 #价格回撤
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目前大饼是比以太SOL强势的，ETH现货刚刚居然插了一根比前四次还深的针，如果大饼能继续强势，币圈行情有了一丝重启的希望，毕竟不管币圈是不是美股的先行指标，但大饼才是币圈的王，一轮新上涨行情也只能由大饼开启。不过仅就目前来看，这个概率还比较低，属于刚刚燃起的状态。 如果真的想启动，最差也得按照图里画的这样再稍微强势一点才行，不然就只能做反弹空逻辑了
比特币与以太坊行情分析：多空博弈再起波澜· 510 条信息
#大饼强势 #ETH插针 #币圈重启希望 #上涨行情 #反弹做空
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从盘面结构看，今天大饼走得相当规矩：下探到124k–107k区间的0.786（110,973）后一根针迅速拉回，反弹到0.618（113,883）。如果反弹还能延续，下一目标大概率是0.382（114,477）一线。而若走势复制八月初的节奏，4h布林带上轨115,000附近可能就是短线反弹的极限位，之后大概率还要回踩再择方向。 抛开盘面单看宏观联动，自9月18日117,800见顶回落以来，我们能很清晰地看到大饼与美债收益率和黄金之间呈现负相关镜像。换句话说：黄金涨，大饼压；黄金见顶，大饼就有反弹甚至逐步创新高的空间。今天如果黄金确认到顶回落，那么大饼或许还有更大的上行潜力。且行且看。
比特币与以太坊行情分析：多空博弈再起波澜· 510 条信息
#大饼 #美债收益率 #黄金 #负相关 #反弹