TraderS | 缺德道人

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盲猜巴菲特/伯克希尔减持比亚迪的动作，也可能与中美关系、电动车行业竞争加剧、估值过高、未来增长或政策风险有关。不然没必要时隔半年才在周末晚上突然披露。
#巴菲特减持比亚迪 #中美关系影响 #电动车行业竞争 #估值过高风险 #政策风险
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特朗普的执政越来越离谱了，简单来说，好的政府和政策一定是符合大多数人的利益的。而美国民众在典型的撕裂之下，无论哪个党执政都最多只能代表一半人的利益，而无法取得多数人的认可。特朗普上台之后的种种措施，越来越向迎合民粹的方向移动。 无论是此前的清除非法移民，还是现在针对中高层次的H1B签证限制，其实底层逻辑都是在迎合MAGA保守派选民。因为从理论上来说，这些人抢走了盎格鲁-撒克逊白人老移民的饭碗，所以他们选择特朗普当自己的代言人上台改变这一切。虽然短时间内因为教育脱节、竞争力不强等因素会导致结构性失业+劳动力供应不足。比如老墨移民的消失会导致饭店、餐馆、园丁、力工等基础性岗位劳动力供应不足，导致价格上升。比如H1B费用涨到10万美元会导致美国科技企业成本上升。根据劳工部数据，过去几年外国出生工人就业增长超过本土工人，而科技巨头如Infosys、TCS等外包公司占据了大量H1B配额，这进一步加剧了本土工人的不满。 从更大、更长远、更宏观的角度来看，美国的崛起就是吸收全球最优秀移民导致的结果。之前清除老墨等低端移民尚可以理解，毕竟他们的工作MAGA红脖子还能很快上手。但这次卡住需要H1B的高科技人才真的就是自掘根基了，一旦美国在高科技领域不能继续领先，那么美元霸权、军事霸权的崩溃只会更快，想要龟缩回美洲大陆休养生息的保守策略甚至都无法实现。 历史数据显示，H1B系统吸引了AI、半导体等领域的人才，推动创新。 高费用壁垒可能排斥“边缘但有潜力”的第三世界人才——10万美元对许多人而言是天文数字，即使他们未来能成为“英雄”。 如果科技领先地位动摇，创新速度将放缓，尤其在AI、机器学习、半导体、软件工具等领域，需要全球化的人才协作。 此次政策的推出可以说很匆忙很草率，根本没跟科技巨头们通气，无数大厂员工连夜终止行程赶回美国。好在是在周末推出的，美股市场还有时间进行消化，如果是开盘时间公布，估计纳指会遭到重创。该政策在引发恐慌后紧急打了补丁，采取了“新人新办法、老人老办法”的方式进行了缓冲，现有的H1B持有人不受影响，10万美元的费用也变成了一次性的，甚至可能是企业代缴。 但不管最终采取哪种方案，美国企业负担加重都是不争的事实。那么企业外逃、远程外包、居家办公等“上有政策、下有对策”的办法应该会纷纷推出。特朗普这个拍脑袋讨好选民的政策最终大概是会烂尾“TACO”掉。类似早期移民措施，最终因经济压力而软化。 就算这个政策最终100%落地了，那么影响最大的首先是印度人。众所周知，阿三在美国口碑不佳，喜欢拉帮结派，近期繁殖式的占领科技企业上上下下的关键位置。所以马斯克非常痛恨印度人，刚刚收购推特就干掉了所有印度裔高管。 印度人通过各种马甲包装，经常一个人配20个身份抽签，H1B中签率远高于华人，70%的指标都被阿三抢走了，而华人仅占10%左右。 如果特朗普不这么着急，而是采用“拉一派打一派”的方式，通过严查身份造假的方式降低印度人的中签率从而减少H1B的发放指标，也不会引起这么大的震荡。改革建议包括禁止第三方安置、工资平等和透明分配，而非一刀切涨价。 特朗普这次这么着急的推出，除了讨好MAGA之外，可能还是经济考虑为主。公告发布时间点，正好夹在美联储降息与国会预算谈判前后。特朗普团队可能想用“移民收费”作为替代性财政来源的政治筹码，预计这笔费用能为政府带来额外收入。 同时又是一次行政权绕过立法权的尝试，美国三权分立愈发失衡。 高科技人员的流失会导致创新速度放缓，受影响的企业有Amazon、Google、Tesla、Microsoft、Meta 等公司。要知道2025 年仅 Amazon 一家就获批逾 1 万份 H-1B。 目前的 H-1B 持有人约 70 万人，其中不少已经等候 十年以上的绿卡排期，未来路径可能一夜消失。那么这群人未来可能会先观望，然后离开美国。 此举不亚于秦国当年下的“逐客令”，如果高科技“客卿”纷纷返回母国，那么美国科技竞争力必然会快速下降。当然特朗普及其支持者可能会说：“连十万块都拿不出来算什么高科技人才”，但你要知道，英雄往往起于微末，十万美元对于第三世界国家来说不是个小数目，再优秀的人才也需要时间和机会才能发育成熟。 总之，川普此举，本质上是短期政治投机 + 财政筹码的结合，以讨好选民和弥补赤字为目的，却以牺牲长期科技竞争力和制度公信力为代价。看似一时迎合了民粹，实则加速了美国软实力的消耗。最终，这项政策大概率会在混乱和抵制中“烂尾”，但它已经让世界看到了一个更加撕裂、更加失衡的美国。 川普此举中短期内可能都是利空，具体要看周一开盘科技巨头对此有何反应。而且科技人才一旦离开，对于美系项目方人员结构也是偏负面的影响。
#马斯克与MAGA支持者因H-1B签证引发激烈争论· 16 条信息
#特朗普H1B政策 #科技人才流失 #美国竞争力下降 #民粹主义 #经济影响
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其实近期平台币爆拉应该类比为传统股市里行情启动前期银行股券商股率先拉盘。银行股拉盘象征着流动性释放，利率预期下降，资金面宽松。这类权重板块先涨，能起到信号灯的作用，吸引更多资金进场，带动其他行业跟随。 交易所是资金的入口，平台币上涨往往意味着： 1.新资金流入，交易活跃度增加； 2.交易所利润改善，生态扩张； 3.内部资金率先自救/自拉，起到“点火”作用。
平台币市场风云再起，BGB能否追赶OKB的脚步？· 112 条信息
#平台币 #交易所 #资金流入 #交易活跃 #市场信号
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大饼目前刚好卡在昨天说的关键位也就是4h EMA50附近的115500支撑位，而且还是107反弹上来的价格通道下轨，并且是4h布林带下轨。 三重支撑叠加其实还算是挺强的，不过问题在于现在是周末，流动性比较差，可能得到周一开盘才能看是否会再次挑战117900。仅从盈亏比和概率来说，这个位置平空做多也还可以。
比特币与以太坊行情分析：多空博弈再起波澜· 530 条信息
#大饼 #EMA50支撑位 #周末流动性差 #平空做多 #117900挑战
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美股不停新高，只有大饼自己在角落里默默下跌
#美股新高 #大饼下跌 #市场分化 #加密货币 #情绪低迷
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其实还是想再次举那个常用的例子，就是中美两国非常像在少林寺藏经阁大战的慕容博和萧远山。两人都是武林豪雄，根基深厚，但各自修炼的模式都有先天缺陷。中美也一样，经济、制度、科技模式都有强大的一面，但内部矛盾、路径依赖也越来越重。 两个人因各自发展修行模式的固化有很多内部问题，需要掌对掌的互相用真气调节对方才能救自己。 但国际社会上没有这么一位“扫地僧”可以用自己强大的内力和佛法修为化解恩怨。联合国、G20、APEC都缺乏这种内力，结果就是矛盾无法被真正“超度”，只能暂时压制。 最终大概还是会变成“剑气二宗”般分崩离析，只是在这个过程中大家都抓紧时间休养生息以图再战。中美关系大概率也一样，不会彻底脱钩，但会逐渐分成两个半独立的体系：各自有供应链、标准和盟友，部分合作保留，但“一体化”的时代基本终结。 今天的国际秩序，有点像春秋时期：还有一些“礼”的框架存在，但越来越多的迹象表明，我们正在滑向“战国时代”。在战国，合纵连横、实力为尊，联盟与对抗的格局不断切换。即便是中美元首之间的通话，也只能在一定时期内稳定局势，无法改变大趋势。 真正意义上的终局和平可能要等到数百年后全球大一统才会实现，又或者是人类实现了从太空获取能源从而推动文明等级跃迁后才会实现了。
关税战落幕：美国失势，中国崛起？· 682 条信息
中美贸易：摩擦持续，对话僵持，影响加剧· 585 条信息
#中美关系 #国际秩序 #战国时代 #大国竞争 #长期对抗
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看完中方的通稿，再看下川普这侧的说法吧。对比一下双方发言还是有不少差异点的，川普这边披露出来的信息和议题更多。他提到了芬太尼，俄乌战争问题。还给出了明确的见面时间，即年内10.31号的韩国APEC会议和明年初他准备访华。而习访美只是一个比较务虚的未来概念。 川普发的TruthSocial上的内容基本上更倾向于是给MAGA选民的内宣。提芬太尼是为了安抚美国国内选民，凸显“对抗毒品流入”。提俄乌战争则是为了展现“我能带来和平”的形象，延续其竞选承诺。 这两份话术组合在一起，就可以拼出一个比较完整的全貌，即： 中方：降低两国关系潜在风险，传递积极信号。 美方：强调政绩收益，争取国内选民与舆论支持。
中美贸易谈判僵局：特朗普访华添变数· 141 条信息
#中美会晤 #川普 #芬太尼 #俄乌战争 #MAGA
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下午发的时候因为着急出门，加上当时确实无法判断行情究竟向上还是向下，所以设想了两种可能的走法。 目前来看，大饼更像是在走“先跌再涨”的路线。从四点反弹至 1h EMA20（117,000）未能突破后，行情就一路下行。现在已经跌到了 1h EMA200 或 4h EMA50 的支撑位附近（115,500）。 从趋势线来看，115,500 这一位置此前已经测试过三次都未被跌破。如果这里能够撑住不失守，短期内依然有机会再次冲击 117,800，并顺势突破 118,300 的压力位。 但如果 115,500 未能守住，那么下跌级别可能会进一步扩大，目标要看向 4h EMA100 附近的 114,500。
BTC与ETH市场波动引发投资者热议，支撑位成焦点· 163 条信息
#大饼行情 #EMA200支撑位 #115500关键位 #短期反弹机会 #下跌风险
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今天的元首通话呼应上了上次川普的吐槽，也算是挺给面子了，习近平在给特朗普一个“精神高帽”，既抚平了其因无法参加九三阅兵的落差感，又在公众层面凸显中美传统友谊，更是呼应了近期一连串试图重回二战雅尔塔体系叙事的努力。 这个政治动作所要传达的是通过共同的历史回忆，曾经的并肩战斗，借助飞虎队、盟军支援的历史叙事，拉近中美关系情感基础。强调中美关系“十分重要”，可以“相互成就，共同繁荣”。 也就是说两国元首都同意并且定调“合则两利，分则两害”。说明两国贸易战关税战进一步得到了缓和，TikTok问题双方的处理身段可能会更柔软。 中美战略关系上的改善对全球来说都是利大于弊的，起码短期内像4月份的极端利空情绪没有了再次发生的土壤。 在中美协同的情况下，双方股市，利率调整（无论涨跌）都会有更大缓冲空间，估计也是为年底访华做铺垫了，毕竟元首级别的国事访问前，营造友好的氛围很重要。
中美贸易谈判僵局：特朗普访华添变数· 141 条信息
#中美关系 #习近平 #特朗普 #贸易战缓和 #友好氛围
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看下ema50的115500支撑位
BTC与ETH市场波动引发投资者热议，支撑位成焦点· 163 条信息
#EMA50 #115500支撑位 #股市 #技术分析 #中性
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降息已经过去一天半了，大盘整体比较平稳，除了鲍威尔刚刚讲话的时候引发了一点小恐慌下跌以外，整体方向还是朝上的，只是走的比较犹豫不太强势坚决。虽然多次尝试，但大饼始终没有突破1178大关，离124K下跌以来的前高更是还远。 仅从盘面来看，确实有两种走法： 1. 底部不断抬升，最后冲破阻力位1178，然后来到1185，站稳后再去测试12w整数关口甚至进而去挑战前高。 2. 还有一种就是类似于今年4-8月黄金的长期盘整。仿照大饼自己2024.3-9月的走法，不断的去摩擦124K前高，甚至再高一点的129K、132K，去试出现有框架下的极限顶部。因为美股不停地再破新高，而大饼跟跌不跟涨也有挺长一段时间了。而美股自身也很久没有有效回调去消化筹码，那么一旦美股上涨遇阻，敏感的币圈恐怕又是先跌为敬了 目前从短线来看，虽然走的慢，但4h EMA20始终没破，整体还是有继续上冲的可能，虽然近期比较难赚钱，但确实是多空都可以做，而且因为是震荡市，即使做错了也会在短期内有接回来的机会，而一旦未来再次变成趋势行情而你又选错了方向再加上没及时止损的话，那才是真的酸爽。
#降息 #大盘平稳 #鲍威尔讲话 #多空震荡 #美股风险
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熬过了九三阅兵和918纪念日以后，终于在第一天把武大的书记换掉了，本地地头蛇势力看来也要连根拔起了
#武大 #书记 #人事变动 #反腐 #地头蛇
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大饼不拉到100万对得起川普吗？
#川普 #大饼 #100万 #金融 #期待
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还有一个点需要格外注意，美联储这次降息 25bp，就是在暗示未来降息次数的关键决定因素是“就业市场” 。如果后续就业数据继续走弱，10 月、12 月可能都会降；如果就业稳定在 4.3% 附近甚至改善，那可能只再降一次，甚至按兵不动。 也就是说，他还是跟之前一样，又把球踢给了川普。仿佛在说：“你不是想降息吗？承认自己执政差，经济差就业差民不聊生我就降息来救”。直接让懂王从一根筋变成两头堵了。我估计川普最后还是咬牙让他任命的统计局长继续出差数据以支持降息。
美联储利率维持不变引发内部分歧，特朗普施压无果· 40 条信息
#美联储降息 #就业市场 #川普 #经济 #政治博弈
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昨晚太困了一点多就睡了，没第一时间追着看降息公告及鲍威尔发言。不过刚刚起来看了下，一切尽在预料之中，不由得想叉会腰。 总结来说，降息25BP，并且点阵图预计2025年内还有两次25BP，合计今年75BP降息，符合市场预期，整体算利好，但因为这在市场预期之内，已经被提前计价，短期内也不会再引起太大涨幅。 同时本次投票的共12名FOMC委员中，有11人都支持降息25个基点，只有川普刚刚紧急塞进去的新理事米兰支持降息50BP。也就是说美联储大部分人不赞成激进降息，而且是一个集体决策，即使换掉鲍威尔也没用，同时借此充值了一下此前受损的美联储独立性。 甚至这些老票委空前团结的孤立了米兰，连之前另外两位站队川普的理事沃勒（Waller）和鲍曼（Bowman）这次也没有表示出反对意见，可能是懂王之前画的大饼不好吃，觉得自己接任美联储主席无望了吧。 总之，这次温和鸽派+渐进式降息基本是最好的做法了，真要按照川普那种玩法，市场估计会吓崩。
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 470 条信息
#降息 #美联储 #鲍威尔 #川普 #温和鸽派
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看目前的走势，一会儿2点多钟往下插个针再继续往上走的概率好像大一点
#股市走势 #2点插针 #上涨概率
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还有8小时就要降息了，如果之前没有仓位，现在进场纯粹就是博弈消息面和情绪面了，而这种超短博弈无疑是难度非常大的。因为真的就是“不是涨就是跌”，今晚大概率是上下剧烈波动插针。引文似乎引起了一些争议，还有朋友私信来问我。其实本来就是一句吐槽，只是在这个档口大家神经都比较敏感，容易过度解读。 在短线上我的思路是这样的：既然最近都是走的反弹趋势，那么盘面价格的涨跌就是看避险卖出的和博弈超预期鸽派信号买入的谁实力更强了。在临近消息面公布之际，受情绪刺激之下整体位置应该比现在再高一些比如拉到118000才算一个比较强势的盘面信号。而今天大盘只是快速触碰了一下8.22号Jackson Hole会议利好的117200就又下来了，整体还是稍显弱势。 那么如果117200是降息消息宣布前的最高点，等到凌晨2点真的宣布降息，那短时间利好出尽下跌的概率偏大。换句话说，如果2点之前没有继续涨，那117200是不够高不够强势的。 再次声明，不建议现在临时上车去博弈半夜的短线行情，真的太赌了。从中长期来说，降息是好事，是释放流动性，大饼一定是利好上涨的。更合理的思路是等待消息落地，等市场选择方向后再顺势跟进。
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 470 条信息
#降息 #市场情绪 #短期博弈 #风险提示 #中长期利好
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所以之前WLFI发行的时候我一直都是劝退的，这种吃相怎么可能给你赚钱机会，都是吃独食的
#WLFI #劝退 #吃独食 #负面 #赚钱机会
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还有14个小时就要降息了，大饼也才反弹这么点，那可能也就这么点了，不太能有更多期待了
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 470 条信息
#降息 #大饼 #反弹 #期待 #消极
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今天市场上各种关于TikTok出售的新闻满天飞，查阅了很多信息之后。我觉得还是要回到“框架（framework）”这个词来咬文嚼字一下，现在各类官方措辞里“框架”越来越高频，带有一种既不落地又能留有余地的模糊感，既表态“我们谈了很重要的东西”，又避免被追问“具体你们谈成了什么”。相比“宏观”“架构”，它更强调过程性和灵活性——在金融和国际谈判中，这种模糊化本身就是一种策略。 而TT的出售实际上在逻辑上是说不通的，此前在中国尚未亮剑优势还不明显的时候尚且不卖，现在就更没有理由出售，何况是坊间盛传的80%股份。在没有更多消息披露之前，我感觉更大的可能还是算法授权而不是算法出售，算法授权可随时收回，意味着中方保留了一个战略开关。 而TT本身也更多扮演着一种缓和信号，因为TT本身再重要也不可能上升到中美两国战略级别的程度，更可能是两国目前别的方向无话可谈，只能拿这个出来暂时打打嘴仗。 而且这次又是美方着急火燎的说非常接近解决，周五会有元首通话什么的，此时此刻恰如彼时彼刻，上一轮谈判也是同样的节奏，最后成果跟第一批次的披露大相径庭，谁急谁缓一目了然。
#特朗普关税换TikTok出售提议遭中国拒绝· 44 条信息
#TikTok出售 #算法授权 #中美谈判 #战略博弈 #模糊策略
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黄金都破3700历史大关了，大饼不知道还要盘整多久，可能等黄金到平台期才行吧，可能是资金分流了。 大部分传统资金在不确定性环境下，优先选择流动性最强、最公认的避险资产——黄金。比特币虽然也被视作“数字黄金”，但它的波动性和监管风险使得资金分配更谨慎。 美联储的降息周期和美元弱势理论上对比特币有利，但短期内市场更信赖黄金的确定性，所以黄金先行爆发。比特币可能要等降息落地或美元指数真正转弱，才会迎来补涨。 比特币在前期拉升后，目前正处于一个筹码换手期，成交量缩小，短期资金观望黄金行情，导致它暂时横盘。 黄金有“对冲美元和地缘风险”的叙事，而比特币需要更强的“去美元化+流动性泛滥”叙事来支撑。也许要等到市场一致认同“美联储无限宽松重启”时，比特币才会跟随黄金甚至走得更猛。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#黄金 #比特币 #资金分流 #避险资产 #美联储降息
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这回可算是直接干菲律宾了，不然真的是审美疲劳了
#中菲冲突 #南海局势 #中国海警 #菲律宾挑衅 #维护主权
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是的，这次跟上次会谈调性特别相似，好像现在财金领域特别喜欢用“框架”这个词，可能是“宏观”“架构”这些词在语义上逐渐贬值而采用的新说法吧。不管换什么新词，总之就是中美谈判取得了一些进展。两国你来我往也是见招拆招，你打我的TikTok我就干你的英伟达。想必一战二战冷战的前辈们从来没有想到有一天世界上前两号强国最后打来打去只是在争夺你手机上能刷到什么内容吧，其实真的还挺有现实魔幻主义的幽默感。。。
中美经贸磋商框架：虽有进展，仍存变数· 46 条信息
#中美谈判 #框架 #TikTok #英伟达 #现实魔幻主义
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FOMC会议前，两个理事人选最终尘埃落定，懂王这局可以说是一输一赢打平了。 一个是美国哥伦比亚特区联邦上诉法院驳回了美国司法部的紧急申请，维持了下级法院暂时阻止特朗普撤换库克Cook的禁令。这意味着库克将能够参加周二和周三举行的美联储政策会议。 还有一个是当地时间周一晚间，特朗普提名的美联储理事人选米兰Miran以史上最快速度在参议院通过最终投票表决，确认出任理事一职。这意味着他将能够赶上周二开始的议息会议，并拥有投票权。 所以本次降息前川普想要通过彻底控制理事会占据多数以谋求更大力度降息的行动暂时宣告失败了，但针对Cook解雇令的事特朗普政府将继续向美国最高法院提起上诉。 本次降息25BP从上周四CPI公布之后基本就已经锁定了，除非本次中美会谈取得了意想不到的成果才有可能降50BP，而这种可能性极小。所以现在就要布局周四凌晨宣布降息之后的市场走势了。 除了25BP外，更值得关注的是美联储如何在点阵图中释放后续2025年降息路径的鸽派信号，这可能比幅度本身更能驱动市场。
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 470 条信息
#FOMC会议 #特朗普 #美联储理事 #降息预期 #鸽派信号
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九三阅兵之后，感觉世界阵营的划分更清晰了，各国也都发生了一些微妙的变化。 首先是朝韩彻底放弃统一，不论是法律还是地图还是称谓都彻底改了。朝鲜在2024年底就宣布放弃统一，将韩国视为“外国敌对势力”，并更新了地图和宪法。韩国新总统李在明也回应：尊重朝鲜体制，不再追求“吸收统一”。这是朝韩双方明智的避祸之举，其实表达的是你们打你们的，别让我当战场。这在去年尹锡悦挑事时，三将军第一时间炸断公路联系就初见端倪。 其次是石破茂谈完跟美国的关税后迅速抽身，很显然也有逃离是非之地的因素在里面。表面理由是“不愿党内分裂” 但其时机选择耐人寻味。这很可能是一位务实政治家在预见到未来更大的地缘政治风暴（如你可能被迫在中美间做出更艰难选择）时，选择“急流勇退”。这反映了美国盟友体系内部的某种不安和自主性寻求。 然后是俄罗斯使用无人机攻击波兰借以测试北约第四条和第五条条款的有效性。 还有以色列突然空袭卡塔尔，虽然是以哈马斯为借口，但卡塔尔从此也不再安全，此举是出于内塔尼亚胡个人利益继续把美国绑死在他的战车上。 再就是中美最新一轮在西班牙的谈判。本次美国没有之前强硬，看起来可以达成一些成果。尽管双方战略竞争加剧，但在彼此经济相互依存的领域，仍存在“斗而不破”的实用主义合作需求。 在各国力量的此消彼长中，旧秩序的失稳与阵营化趋势愈加明显。美国主导的单极世界渐逝，多极化趋势加速。主要力量中心（中、美、俄、欧等）都在重新定位，寻求组建或巩固自己的朋友圈，过程中必然出现摩擦、试探和力量重组。 总之，这个世界愈加分裂，美国内部也在查理·柯克枪杀案后更加破碎，甚至开启了因言获罪的大举报浪潮。美国政治极化和社会撕裂愈演愈烈，我不知道这个世界未来会向何处去，但似乎真的离战争越来越近，未来世界的关键在于中美之间能否建立并维护有效的危机管控机制，避免发生直接军事冲突。这是最大的风险点，也是维护全球稳定最低限度的要求。 而且需要格外注意的是本次中美西班牙会谈恰好放在美国降息之前，中美两国非常可能就降息安排达成一些共识与合作。要知道即使在去年，两国对于降息也是有非常多的水下合作，并不是像表面来看只有斗争
#朝韩关系 #中美关系 #地缘政治 #美国内部分裂 #多极化