TraderS | 缺德道人

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伊朗已经切断了网络和电话线，首都德黑兰发生了骚乱
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感觉从昨天开始美股就已经从马杜罗鸡血里恢复理智了，今天盘面进一步验证了这个想法。仔细想想也是，虽然川普很轻松的抓走了马杜罗，名义上控制了委内瑞拉的石油资源。但实际上就算是查韦斯在世，想把石油换成钱也是有很多工作要做，有很多人的利益要考量的。 也许马杜罗对委内瑞拉各方势力来说确实不是个好总统，所以可以轻松出卖他。但是一旦美元攻势停下来，后续工作又该如何维持。 即使是美国自己的石油公司也有多重顾虑： 1. 企业要求华盛顿提供明确的法律和财务背书。担忧资产再次被没收，且缺乏完善的法律体系来保护股东利益。仅仅依靠“口头承诺”或“暗示报销”不足以让企业在低油价和高风险环境下通过尽职调查。 2. 政策的不确定性。投资者担心川普一条随机的社交媒体动态就能改变国家外交政策，这种随意性让长期资本望而却步。 3. 当地可能得反抗及骚扰造成的产能波动 4. 其他国家尤其是潜在买家的抵制 所以市场从战胜的鸡血中稍稍平复后就会意识到，即使委内瑞拉是美国的一个州，很多商业问题经济问题也不是喊一句口号宣布MAGA就能搞定的。 而以雪佛龙股价波动为代表变化正在进行中，与之相伴的恰好是军工股集体上涨，世界战争风险确实一步步地再累集中。
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从中美最近的动作来看，世界在发生着深刻的变化，再也没有人能当鸵鸟，也没有人能够独善其身。东大管东半球，西大管西半球同样的配方，同样的长臂管辖。之前拿小国家护照或者跑到境外的套路应该是不再适用了。只有不想管的，没有管不了的。
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看一遍笑一遍，还是牢美会整活
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紧接着军民两用物项出口管制1号文之后，商务部又发表了2026年度2号公告，宣布对原产于日本的进口二氯二氢硅发起反倾销立案调查。这种系统性的制裁一看就是早就准备好的预案而不是临时编写的方案。抓住的就是美国入侵委内瑞拉之后全球心理预期被拉低的窗口，如果平时这么做必然会在国际舆论上遭遇不少反对，但现在安静的仿佛什么都没发生，也没有盟国出来帮日本说话。 中日之间的问题借着高市早苗挑衅这个契机算是新仇旧怨一起算总账了，针对二氯二氢硅的反倾销调查实际上是高端制造业迎面对撞的必然结果。现在东亚三国其实在汽车，造船，新能源，微电子领域竞争非常激烈。甚至可以说到了你死我活的程度，如昨天前文所说，李在明此时访华就是即是挂免战牌也是想上桌分点肉。 说起来日子不是天天吹自己多优秀多能忍耐么，不是宣传明治维新时候天皇都减少餐食，平民女性都下南洋赚钱支持军备么。那既然中日两国都觉得自己牛逼自己能赢，那巧了，我倒是想看看谁能笑到最后。 跳出经济逻辑，纯从战略上来看，中国挑日本下死手打也是非常合理的。既有法理依据，日本本身也够强，毕竟直接跟美国开干有点太大，选别的小国分量又不够，日本不大不小刚好合适。如果这次能仅用经济手段为主，军事手段为辅，通过制裁全产业链用5-10年时间绞杀一个这种档次的国家，那将会给国际社会提供一个不同于美国倒退回18世纪大航海殖民主义的新范式。
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由于1月不会降息，其实周五大非农关注度也一般了，目前看下次降息最快也得等到3月，甚至于鲍威尔卸任前都不会降息了。不过这都没关系，美国现在沉浸在川普的赢学概念里，金融本来就是个信心比黄金更重要的市场。只要证明美国枪杆子还好使，出动个小部队就能抓住别国总统审判，以至于直接就能拿走3000-5000万桶石油，按60美元一桶计算，大概价值18-30亿美元。之前川普搞贸易战关税战无非也是为了搞钱，现在如此高效的就弄到手了，降息还重要么？ 当然以上计算都是按照川普赢学逻辑计算的，并没有计入每天稳定产出将近100万桶原油所需的基础设施和维护社会正常运转所需要的成本。 后续美国石油资本扩大在委内瑞拉利益时，这被川普拿走的3000-5000万桶原油的收益分配就又是可以值得扯皮的事了。 不过按照川普现在四处出击，美加墨格陵兰+拿下南美石油产地+巴拿马运河的话，相当于把原来的金融美元拉回了资源美元，其实是重新注入了信用和等价物，这样原有的美元体系经过改造，可能会缩小使用范围，但加强了根基。
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本周市场还沉浸在地缘政治规则改变的大宏观叙事里，刚刚公布的小非农ADP数据基本没什么影响，不过这个4.1万人的公布值跟预测值4.7万人相差不大就算是个好事，毕竟上个月的-3.2万人有些离谱了。 本周五还有大非农数据要公布，这应该算是美政府恢复运转之后第一份没受影响的数据，外界关注度会比较高。
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拿日韩进行对比就非常有意思了，一边是韩国换掉了尹锡悦积极向中国靠拢，一边是日本换上了高市早苗跟中国搞对抗。中国收紧军民两用物项对日本出口管制算是实际制裁的第一步，这样以军事为理由别人挑不出毛病，不但能延缓日本军事化，更大的目的是事实上跟美国一起拆除日本产业链。终极目标是日本产业被中美韩瓜分掉。 实际上日本对此也非常清楚，这次委内瑞拉事件日本不论左中右都在反对，就是怕回旋镖打回自己身上，但它之前禁止光刻胶出口就已经给了中国制裁口实，现在只怕是积重难返了。 如果这个逻辑成立，目前最值得关注的信号就是日元汇率和日本主要商社（五大商社）的资本流向。如果商社开始加速抛售日本本土资产投资海外，那就说明日本财阀自己也看清了这个“瓜分局”。
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随着AI大模型训练和推理需求的持续激增，数据中心对高性能存储（特别是企业级SSD和高带宽NAND Flash）的需求呈现井喷式增长。市场普遍认为，继显卡（GPU）之后，存储芯片正在进入一个由AI驱动的“超级周期”。闪迪作为这一领域的纯粹玩家，直接受益于这种供不应求的局面。闪迪涨疯了，涨幅达到了20%。 不知道币圈存储标的比如FIL，STORJ，AR能否蹭到这波热度
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今天不知道为什么SOL链上MEME又火了，很多人都在聊114514，记得上次日本MEME火的时候还是一个很复杂的汉字（忘了是哪个了），当时炒的是第一个汉字MEME，似乎火了一段时间，当然结局都是归零。快速查了下背景： 114514出自日本 2001 年一部名为 《BABYLON STAGE 34 仲夏夜之淫梦 the IMP》 的影片。 片中一名演员（被网民戏称为“野兽前辈”）的台词 “いいよ！こいよ！”（日语大概是 “来吧！好啊！”）被数字 114514 用数字谐音玩梗表示。 看了下K线目前已经是MEME经典走势了，不知道还有没有二段。
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昨天各种媒体又炒作了一波披萨指数高涨，说的煞有其事的比周末入侵委内瑞拉的时候还高。有猜伊朗的，有猜哥伦比亚的，但是一天过去了，什么都没发生。我在想，这个指数这大半年来越来越被重视的情况下，在聚光灯无数眼睛盯着之下，未来还会那么简单有效吗？ 对于有心人来说，花点小钱把五角大楼附近的披萨全包场人为拉高披萨指数也花不了多少钱。而这么做动机也可以非常充足，不论是为了在Polymarket上开单，还是在国际上震慑对手，都是花小钱办大事的好方法了。 如引文所说，伊朗国内确实是很有问题，但这不是美以采取行动的理由。关于伊以问题去年其实发生了很多也聊了很多，但在川普出动B2轰炸机进行万表演式轰炸之后就算是结束了。美以并没有干掉哈梅内伊的动机，软弱教士集团的统治对美以构不成任何威胁，在伊朗接近内乱的当下，继续用经济手段推一把远比军事入侵让伊朗有机会转移矛盾好得多。 所以纯从技术角度分析，披萨指数上升跟伊朗应该无关。至于哥伦比亚，马杜罗这种情况有了第一次就很难在短期内再有第二次，毕竟没有人是傻瓜，这一定会提高警惕的。 而且委内瑞拉的事也并不是抓走马杜罗就结束了。如果此前是美国跟委内瑞拉国内其他势力达成协议后才如此轻松实现了抓捕，后续履约情况才真正决定了委内瑞拉国内能否安定，从刚刚的新闻：委内瑞拉首都加拉加斯市中心包括总统府附近区域传出密集枪声和爆炸声。另有报告称可能出现无人机或飞机的飞行声响，引发防空系统启动。部分区域已断电。综合来看，委内瑞拉国内政治势力及军方并不会因为换了个老板而马上改变集体意志。就像美国80年代抓了巴拿马曼努埃尔·诺列加也不能改变整体巴拿马国民意志一样，国家与国家之间的对抗是系统性的，总统只是普遍民意选上来的代言人。
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李在明这次访华很成功啊，拿着习总之前送给他的小米手机自拍表达了友好的态度
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看起来是我想多了，委内瑞拉反对派领导人马查多没有在马杜罗被抓之后上台竟然是因为之前抢了川普心心念念的诺贝尔和平奖
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大饼92200了，目前看川普在委内瑞拉行动的成功推高了美元资产和川普概念标的吸引力
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美国目前只是抓捕了马杜罗而没有从根本上颠覆委内瑞拉政权，我猜可能是如下考量： 1. 重建成本过高，委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）已经瘫痪。要恢复产量，需要千亿美元级别的资本支出。 2. 维护委内瑞拉国内正常社会秩序成本过高，委内瑞拉作为一个石油储量第一大国+热带国家还过得这么穷。一来是长期被制裁的外因导致的；二来是国内民族性，文化，政治制度等多重内因造成的。短期内无法改变。 3. 通过杀鸡儆猴马杜罗逼降委内瑞拉国内势力，从反对派变成傀儡带路党。现政权如果配合就通过扶持副总统代理，如果不配合就支持国内反对派上台。 4. 快速取得战术胜利而不是深陷其中才能利益最大化。毕竟川普可以得到声望，油气资源可以转手给大资本快速变现获取财政资金。这一切对中期选举都非常有利。 总之，本次行动虽然吃相比较难看，但还是川普实用主义的具体表现。他不是反战，他只是反对冒险和自己付出过大的行动，如果有这种性价比很高的机会，绝对是会咬上一口的。同时证明，美军战术能力（不敢说死，但起码面对弱小）的落实还是到位的，昨晚开发布会的时候，政务官川普及海格赛斯讲完话，具体执行的上将一看就是职业官僚事务官，整体能力都还是在线的。 PS：翟东升之前的节目被网友们扒出来了，都在感叹他奇怪的人脉
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三十五年，楚伐。随曰：“我无罪。”楚曰：“我蛮夷也。”
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⏰这边比较尬的点在于前脚特使才见过面，后脚马杜罗就被连窝端了。凸显出情报获取层面的不足，尤其是舆论宣传口一直都很菜鸡（张雪峰再次封神）。南美是牢美后院是大家都非常清楚的事，既然罩不住之前就不应该这么高调，如果高调就应该全力支持。这个事本质逻辑跟古巴导弹危机如出一辙，搞成现在这样不论怎么洗都是对国际声望的打击。 而且美军这次打完样之后，对后续对赖采取类似行动既是打草惊蛇，也是提出了更高挑战。你做的不如美军会被嘲笑无能，但台海侧的力量对比可能并没有加勒比海这侧大。这样质疑的声音会增强，之前演习加上的压可能会被逐渐释放。
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仅从战术角度来看，美国这次抓捕马杜罗的行动可以说是非常成功，证明了美国霸权走下坡路的时候仍然对世界有掌控力。但这跟美国实力的相对衰落并不矛盾，大明崇祯年间皇帝也依然保持着对边军的控制。 这次行动更加印证了世界在从春秋走向战国，不管以什么借口，堂而皇之地抓捕一国总统，并为获得国内支持明牌对石油资源的诉求都是文明的倒退。 现在离世界大战只差中国下场了，这次行动之后，不论是海外嘲笑的声音还是国内要求复刻抓捕赖清德的呼声都非常高。东大保持克制固然显得很挫，但当哪天压不住火彻底放开手脚了，世界格局真的会为之大变，而这一天看起来并不会太远。
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川普发言结束了，没讲什么新东西。主要还是先指责了一通马杜罗的问题，比如独裁，贩毒，针对美国的敌意行为，强调了自己出兵的正义性。同时强调了下美国的商业利益，表示计划派遣本国大型石油企业（全球规模领先）进入委内瑞拉，投入数十亿美元修复当地破损严重的石油基础设施，助力委内瑞拉通过石油产业盈利。 同时暗示委内瑞拉本土力量不服不乖乖配合的话，将马上有能力发动第二波军事行动。 又吹了一下自己在首都华盛顿采取军警配合巡逻措施下治安大大改善。 总之，川普班子目前的策略就像之前发表的战略白皮书及近期频繁的声明似的，收缩力量回西半球。先把后院打扫干净等恢复力量后再做打算。
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川普抓捕马杜罗发布会开始了，直播地址
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发布会没开，但是川普发了张马杜罗在硫磺岛号上的照片
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如果马杜罗在川普手上，那么完全可以公布更细节的照片以正视听。目前为止新闻发布会还没开，然后又说马杜罗在军舰上，其实是有一些诡异的
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这张图目前看AI假图的概率比较大，期待一会海湖庄园发布会上给出更有力的视频图片证明马杜罗的状态
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看起来委内瑞拉现政府还在运转之中
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委内瑞拉这边搞定之后，下一步可能要关心一下伊朗那边的动态。从12月起伊朗国内爆发了大规模骚乱，原因是2025年伊朗物价飙升，食品价格将近翻倍。 委内瑞拉的局势对伊朗可能会起到一个示范效应，要么投降签订协议，要么死扛到底拼个鱼死网破。 但不管是哪种，对国际油价都会是个巨大的冲击。