TraderS | 缺德道人

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众所周知，以川普的性格来说，就这么投子认输服从判决可能不太现实，后续看点就来到了他会如何应对。 1. 从全面关税战转向动用 301 条款或 232 条款进行重点进攻战，集火AI 芯片供应链、关键矿物材料或新能源领域 2. 在行政侧制造困难，比如大幅提高针对某些国家进口商品的清关审查标准、环保要求或劳工溯源审查，变相拉长供应链周期并增加成本。 3. 改用金融手段进行极限施压，将更多外国企业、甚至与外资有深层联系的实体列入美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）的制裁名单，威胁切断这些企业的美元结算通道 4. 加大向美联储施压，要求其采取更激进的降息或宽松政策，打压美元汇率 5. 逼迫国会加速立法，建立符合川普意图的新关税法 总之，不管他最终采取何种方式方法，都有可能扰动全球金融市场，博弈的过程注定不会平静，要做好防范风险的准备。
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刚刚出大新闻了，最高法院以6比3的投票结果裁定川普的贸易税政策不合法。 最高法的宣判此前一拖再拖明显是要考虑的点很多，多方需要充分换手博弈。 这次判决是一个重大标志性事件，原本从去年胜选被称为三权合一二战后最强总统的形象遭受质疑。 最高法院的裁决等于是重申了三权分立的原则。未来任何大规模的关税政策，大概率需要通过正规的立法程序进行，这极大地增加了政策实施的难度和政治博弈的成本。 关税本质上是向进口商和最终消费者征收的税。裁决废除了这些额外关税，有助于直接降低供应链条上的商品成本。这对整体宏观通胀数据的降温是一个积极信号。也许正是此前低于预期的CPI数据给了判决信心。 该裁决实质上解除了悬在全球主要贸易伙伴头顶的重税压力。与其他主要经济体的贸易摩擦会因此获得喘息之机，大幅降低了全球范围内爆发大规模报复性关税战的风险。 但此裁决也会造成巨大的混乱，如进口商此前依法缴纳的巨额关税可能会面临退税索赔。这将是一个极其复杂、耗时数年的法律与财务清算过程，会对美国财政部造成突发的资金压力。 这项裁决对川普的政治形象及信用也是个打击，这样川普在伊朗短平快军事冒险转移注意力，寻找新赢学题材给MAGA打鸡血的概率又上升了。刚好马上又到周末，真的是不得不防。
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刚刚因政府停摆延迟到今天公布的12月PCE数据年率和月率均高于预期0.1个百分点。 这直接对冲了上周CPI走低带来的降息乐观情绪，导致了行情浅幅下跌。 但宏观数据已经不再是主导盘面的绝对主线。目前市场对宏观指标的敏感度在降低，只要数据不出现极端的偏离，这种级别的落差只会引起娇小的波动，很难引发大级别的跨资产抛售。 但是上周CPI的下跌可能给了川普在伊朗采取短期军事冒险的底气。 因为美国的低通胀相当依赖低油价维持，而这周反弹的PCE可能会让川普在决策时有所顾忌，减小了川普采取军事行动的概率。 新年期间因为缺少了中国市场的参与，亚洲核心资金盘的休市直接抽走了全球市场相当一部分流动性。 在缺乏足够成交量支撑的情况下，无论是传统股债市场、加密货币，还是国际政坛的博弈，各方势力都倾向于保持观望，导致整体波动率被极度压缩。
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我说的失败，是指朴素的道义上失败了。从币价，ETF，稳定币的发展来看肯定比上一轮是有进步的。但是稍微一如熊，每天都在爆各种不入流的瓜真的是丢人，我脸皮子薄，真的是看不了这些乌七八糟的东西。适当恰饭可以，但是膝盖和嘴都没这么软。 不过对于币圈的失望更多的可能是爱之深责之切。 币圈以外的世界也并不太平，经济发展也并不均衡，大家明显的都可以感受到这几年全球都在右转，经济都在L型新常态，今年永远都是未来十年里最好的一年。 除却某些欣欣向荣的朝阳行业，大部分行业的从业者都在苟活罢了。大家都活在对未来的迷茫和焦虑之中，戾气大也是自然的。 经济上升期蛋糕在不断做大，每个人都能分口吃的，虽然有大有小，但有口吃的总不至于饿死人。 但现在这种下行期，你多吃一口就意味着我少吃一口，不光交易所进入了存量竞争，某些KOL也在争夺流量，毕竟注意力经济下聚光灯移走就意味着凉凉，币圈KOL也像娱乐圈明星一样在争夺资源和咖位，也像娱乐圈一样有流量型有实力型有小鲜肉有老戏骨。 现在宏观大周期就处在旧有秩序已经崩塌但新秩序还没建立起来的过渡期。在上升通道逐渐关闭的时候，人们自动陷入“失范期”。大部分人混进入内耗模式，只有两头的人：极端的投机者和极端的理智派可以吃到红利。 现在的世界就像刚刚从狂热的fomo情绪里进入大萧条，冰火两重天的反差让人精神上失序。在这个动荡的时候，要做的是减少消耗，让自己的身体和精神进入冬眠模式，不要在下陷的沼泽里挣扎消耗最后体力。 要把自己的思维从争执，谩骂等崩坏的情绪里抽离出来，屏蔽噪音从一个超我的视角来审视这一切。 穿越牛熊的远不止技术，更重要的是心态，是内心的修炼。
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我不知道币圈是不是失败了，但起码目前看这轮是失败了，只留下一地鸡毛，有些事大家只是力量不够没有办法，不代表大家不心知肚明，不代表大家不知道来龙去脉，不代表人心没有正义，虽然这个圈子确实有很多灰黑，虽然很多人因为生活所迫要混口饭吃平时不敢说话，但不代表没有是非观，水能载舟亦能覆舟
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此时此刻外面的炮声震耳欲聋，愿国泰民安~
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就宇树机器人这次表现出来的动作能力而言，基本上以后人类不用再上战场了，绝对是颠覆式革命级别的成果
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随着刚刚一根大阴，昨天之前勉强维持了一天的“春节行情”彻底回归“春劫行情”，下场谁再格局谁是狗
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略微的看了下春晚，节后机器人肯定得涨停了，这一年进步实在是太大太快了
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春节红包行情这就结束了？？？钱包都还没捂热啊
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春节红包行情有点猛啊，大饼以太山寨全面突破，如果能持续久一点拉到逐级拉到74-78甚至破8的话再下来到52就是完美剧情了
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叉会腰，胜利结算。CPI果然低于预期了，还是原汁原味的预期管理，大非农超了CPI就得低了。 不过虽然逻辑上来说风险市场应该反弹了，而且此时此刻大饼也确实反弹了，但基于大饼近期的表现来说，我不敢对这个反弹抱太高的期望，但是美股可以期待一下了。
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虽然Coinbase昨天盘后公布的四季度财报不佳，营收下降20%至18亿美元，降幅超出市场预期。当季录得6.67亿美元净亏损，而去年同期为13亿美元净利润。 但是如引文所说，你永远不知道此前下跌的价格中是否已经包含了业绩下滑的部分。 当所有人都能看到利空的时候，这个利空很可能已经不是利空了。 此时尚未开盘，但Coinbase已经在盘前上涨了5.73%，这大概要归功于未来的回购计划及订阅服务的增长。 财报显示机构业务促进了USDC生态发展，平台内USDC持有量激增至 178 亿美元，Q4 单季贡献 3.64 亿美元收入。 而订阅服务的增长证明了 Coinbase 多元化战略的有效性，将近100万的Coinbase One有效提升了用户粘性和资金留存，成为Coinbase穿越周期的压舱石。
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晚上又要公布CPI数据了，重要性大家都懂得。由于周三超强的大非农数据，市场其实已经很大程度计价了通胀粘性和推迟降息的预期。 所以今晚的公布值如果符合预期或者略高于预期，市场可能也不会有太剧烈的反应。 但如果意外低于预期，显示出通胀得到了控制，那么就有可能引发反弹了。 所以对我们来说，低于预期要好于大于等于预期。 考虑到住房通胀的滞后性回落、2025年就业数据的巨幅下修以及核心商品的定价压力释放，1月CPI出现意外下行的概率可能被市场低估了，所以纯从我个人角度来看，可能赌一把多。
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刚刚那波黄金白银跳水原因不明，不过其实也就三条新闻能关联上，一个是明晚的CPI数据提前泄露，一个是俄罗斯可能重回美元体系，最后一个可能是美国伊朗达成协议。 美俄美伊地缘改善无疑会降低地缘避险情绪，进而利空黄金。 而周三的大非农数据过于炸裂，周五晚上的CPI就更备受关注了，如果通胀也超预期反弹，那么从数据侧就会展现出美国经济过热的景象，那么降息预期会被进一步打压，这样原本就脆弱的流动性会更加枯竭，那么大饼就会承受更大抛压，那么价格也就。。。
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得，本就弱势的比特币跟着美股金银一起下来了，今天的反弹又失败了，看看明晚CPI怎么样吧，说实话不是很乐观，毕竟得跟昨天的大非农对冲平衡一下。。。
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现在这行情走的，说是气若游丝半死不活吧，好像有点冤枉，毕竟它还没死，说还有得救吧，又感觉随时一口气倒不上来也就过去了。 从盘面上看，从9w下探开始，大饼始终被4h EMA20压制不能翻身，想彰显一下雄风，起码得先出根大阳线摸一下74k，最好能直插79k，给韭菜一点牛回的幻想再去杀空才比较合理。 转眼下周就要过年了，这周日开始也要放假了。之前的“春劫行情”也该走完转换到“春节行情”了吧。希望行情给点面子，给大家发发红包给行业续续命也是应该的吧，不然真的都要退圈了。 也许狗庄会趁着国人过年无暇顾及偷拉一波爆空，然后等韭菜年尾反应过来觉得牛回杀进去的再去爆多。 ——一个死多头的无依据幻想。。。
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今天这份报告重点其实在于2025年3月就业总量一次性下修89.8万，2025全年增量从58.4万砍到18.1万，11/12月也各自小幅下修。 也就是说，2025年美国平均每个月只增加了1.5万个就业岗位。这其实已经是实质性的衰退级数据了。 所以其实暴涨的13万是为了转移下降的89.8万注意力刻意为之的。 But，如果市场愿意的话，可以一厢情愿的认为只有2025年在衰退，2026年1月的数据这么好，说明已经从衰退里走出来了。 这就是此前媒体多次吹风的“你还没感觉到疼这针已经打完了”的理论，但至于市场信不信，只能是边走边看了。
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还是让子弹先飞一会吧，这个数据这么高有可能是因为把11月和12月下修导致的。而且这个月BLS改了新算法（Birth/Death模型），可能把之前一些不被计入的估算就业加进来了。 但不管怎么说，这个数据想起到的舆论导向很明显，就是证明经济没问题，甚至意图给风险市场托底。 只要还有人负责，只要还有人管，只要川普想赢中期选举，那一切都还有底线，是好事啊。
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虽然这个数字假到我没办法相信，但是对市场的刺激是实打实的，大饼很给面子的瞬间反弹了差不多1000点。如果晚上美股开盘能够延续涨势的话，那就可以事后诸葛亮的说下午是在提前避险了。
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卧槽，今晚大非农数据好到离谱，延迟这么几天就是为了这么修吗？？？非农就业人口13万人，就业率4.3%，基准下修86.2万人低于之前吹风的100万人，这还衰退个毛线啊。。。
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看着不停下跌的大盘和币圈的嘈杂，真是是有点忧心忡忡了。昨天才在群里说完72可能就是极限，今晚大非农只要别太离谱就不会有大问题。转过头一看，媒体已经在吹风今晚大非农可能会下修100万了。 目前大非农前值5万人，预期值7万人。如果今晚公布的数据很差，比如达到0增长或者负增长的级别。 如果今晚新增就业小于3万，失业率高于4.5%，那么风险市场可能会感受一下小小的震撼。 更重要的是，如果非农年度基准下调100万，将彻底点燃衰退预期恐慌。 当然，即使数据很难看，也会有人出来做预期管理。比如哈塞特近日就说就业低迷是因为生产率飙升（AI 驱动）和移民政策收紧（劳动力供给减少）导致的。 目前币圈行情的判断难度越来越大，跟美股金银分化越来越严重，很难通过单一维度预测。但我们很清楚的看到大饼依然处在下降通道内没有到底。山寨成交量也非常萎靡，甚至合约涨幅榜上交易量几百万的都能上榜，这在此前是不敢想象的。 美国经济的真实情况美国人肯定比我们清楚，最终无非是滞涨或者衰退二选一。只是不知道目前市场预期管理究竟到哪一步了，目前的大饼的走势是利空兑现中还是提前避险。 现在的行情甚至可能是经济危机前置位的流动性危机，川普中期大选也远没有达到稳赢的局面。民主党也还在下绊子，所以川普才急于4月访华。但外交部一直没有松口，访华之旅能否成行也在未可知之间。 但是有一个细节值得注意，上周BLS以此前政府停摆为由推迟了大非农数据发布，说明他们他在加紧做数据修饰和桌面下的交易，既然他们如此在意，那可能数据不会太差？起码不会崩？ 今晚这出戏，就看BLS的编剧水平到底如何了。希望出一个最佳剧本：经济显露疲态但未崩溃，市场在被百万下修PUA后松了一口气进行反弹。如果是这样，如果市场再给一次72的窗口，那就真的要先走了。毕竟下跌的大趋势仍未反转。
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近期市场是真的差，针对各交易所的FUD也好，KOL之间的撕逼也罢，都有愈演愈烈之势。战术上来说，你也很难说这是朴实无华的商战还是熊市为了吸引流量。但不论出发点是什么，都无法忽视这是在逐渐恶化的大环境下众人集体无意识的狂欢。 币圈逐渐恶化的环境让我想起卢麒元的向心坍缩理论。 “向心坍缩”是指资本、资源和权力不再向外扩张（如早期的地理大发现或全球化贸易扩张），而是转向存量博弈。资本开始通过制度设计、垄断或金融手段，不断吸吮社会中下层及实体经济的财富。 套用人体作比喻，就是身体会在极端寒冷的情况下把供给四肢的血液优先供给给驱赶，这也是极寒条件下手指脚趾会被冻掉的原理。 在目前币圈相对封闭的环境下，随时原有系统内资源被不断抽取，之前各生态位上的人体感会逐渐恶化。尤其体量大耗氧量大能耗高的可能更加敏感，就像地球环境变化后恐龙先灭绝一样。 在币圈完成了早期“地理大发现”增量式扩张（DeFi、NFT、meme爆发），现在转向存量博弈后：交易所抽水；机构垄断流动性；大项目优先供血，小生态先灭绝都是必然。 而每个人应该认清自己所处的位置，看看是不折腾保存体力好，还是下场掺和一把好。
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近期行业进入下行周期，各家生存可能都比较艰难，明显在进行流量大战引流啊。冬奥会进行时，所以才前脚有孙割炒作跟谷爱凌谈恋爱，后有Bybit赞助谷爱凌比赛。不过今年冬奥会关注度看起来一般，开幕式焦点集中在万斯遭到现场观众嘘声。
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提一个假设，近期市场虽然由金银下跌带崩了币圈，但美股整体表现其实还不错，快速站稳表现出了足够的韧性，代表流动性并没有出现大问题。 那么我们可以把币圈市场复杂的下跌先简单的归咎于金银上调保证金后甩卖流动性极佳的币圈资产造成的阶段性流动性短缺。 如果这个假设成立，我们甚至可以大搞一波“币圈赢学”，即：比特币是因为太优秀太好用才被抛售的，那么币圈作为流动性金丝雀，死得快的话活的也会很快。 一旦贵金属杠杆出清，这种因为保证金缺口导致的踩踏结束，资金压力下降，流动性回归，币价上涨，情绪自然也会随之修复。现在正好撞上2月农历新年，亚洲这边本身也要取钱过年，流动性收缩和波动率放大是必然的。 所以2月没必要硬刚，既然波动大，不如干脆放手安心过年。等春节后杠杆出清了，3月份大概会迎来一波顺理成章的修复行情。到时候等走势明朗再入场也完全来得及。