TraderS | 缺德道人

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川子真是把币圈当提款机在用啊，刚刚川普旗下特朗普媒体科技集团（Trump Media & Technology Group，TMTG）已向SEC 递交 S-1（注册声明），计划推出“Truth Social加密货币蓝筹ETF”， 后续还需提交 19b-4（规则变更）并获批才能上市。目前美国仅批准了单一资产ETF（比特币、以太坊），多资产组合现货ETF 尚未落地。 而该ETF计划按照比特币 70% / 以太坊 15% / Solana 8% / Cronos 5% / 瑞波币 2%比例配置权重，并由 独家数字资产托管、主执行代理，提供质押与流动性，可谓配置豪华。 值得注意的是，就在上周，SEC发布了一份12页的新加密ETF指引，明确要求申请人详细披露托管、费用、风险等关键信息，旨在加速后续审批。同时正在制定一套“统一上市模板”取代个别19b‑4申请流程，这样能将传统最长240天审批压缩至约75天。经过两个环节的流程加速，该ETF最快9-10月份就能上市，甚至有理由怀疑这是为川普量身定制的快捷特殊通道。 毕竟川普已经当总统了，上任前也发过币了，这次搞个ETF玩玩，收益和吃相都会比再发个类似于 #TRUMP 的MEME币好一些。
特朗普加密币：敛财之路与ETF新局· 29 条信息
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什么年代了还用这么落后的宣传方式，传媒专业到底啥时候才能进步啊。以前是过于落后不便展示，既然现在都先进了有好东西就大大方方亮出来呗。J35跟J15弹射版放在一个机库大概率说明后面那个绿皮实验版J35也是弹射版的J35T，毕竟F35早就在英美日意等国航母上试验或者服役了，那中国航母只装备J15肯定是不行的，等福建舰服役必然要配J35T以抹平代差
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目前市场比较微妙的一个点是大家都知道川普非常TACO，那么TACO本身可能就是风险了，上次川普说不会炸伊朗转眼就炸了算是反TACO的小试牛刀，川普这么好面子的人在后续自己非常有把握的领域也许会先示敌以弱，当市场都以为他又TACO时突然无比强硬借以充值信誉。一旦川普采取强硬措施，市场可能出现剧烈波动。 虽然法律上川普现在确实拿鲍威尔一点办法都没有，但是他确实一直在采用盘外招，不管是影子美联储主席，还是放出手下疯狂攻击鲍威尔。比如纳瓦罗刚刚又批评鲍威尔第三次犯下大错，7月应立即降息。 美联储降息对于市场有一虚一实两个维度的影响，虚就是预期管理，实就是真实利率下降造成的社会运营成本降低。川普班子对于影子主席的炒作可以调节预期拿走虚的部分，通过大漂亮法案和稳定币法案的落地可以部分解决实的部分。 这样一阴一阳两招其实已经提前释放/透支了降息带来的利好，熨平了周期波动率。
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 91 条信息
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川普宣布，从8月1日起对来自14个国家的进口产品征收关税，具体税率如下： 25%：日本、韩国、哈萨克斯坦、马来西亚、突尼斯 30%：波黑、南非 32%：印度尼西亚 35%：孟加拉国、塞尔维亚 36%：柬埔寨、泰国 40%：老挝、缅甸 把这个名单按照税率从低到高排列就非常有意思。日韩是美国的传统盟友（狗），老挝缅甸是中国的转口贸易小弟。 按理说美国作为老大对小弟不应该这么狠得，但日韩其实非常了解该如何跟川普执政的美国相处，在跟随美国政治光谱一起换完领导人（石破茂，李在明）之后，这两国基本都采取了龟缩拖延战术。尤其是近期频频登上新闻头条的日本汽车25%关税一直没谈拢，毕竟汽车制造对日本来说是支柱产业，起码影响几百万直接就业及背后整条产业链，堪称国运之争。但实际上这个25%还没最终实施，最终落地的税率大概会在10%-20%，25%只是典型的TACO式漫天要价然后等日韩去谈判而已。 而从政治角度看美国对日韩加税就更有意思了，美国知道自己的衰退不可避免，近年已经开始从冲绳等第一岛链基地静悄悄的撤走不少人员，随着中国的崛起，中美重新划分势力范围也是必然的事情，这也是美国一直在逼着台湾日本韩国在他彻底退出前把制造业搬到美国本土的直接考量。但对于这些本地人来说，谁当爸爸都是爸爸，只要自己兜里有就行，亲爹干爹都是爹，伺候谁的最终目的都是自己的过得好。所以在交接过渡期都是想尽办法拖延抵抗。毕竟产业牵走了是死，税交的太多也是死，那还不如抗争一下，最后如果能拿到一个10%基础税率大家就都能过得去。 日韩制造业一旦受损，得益的会是中系，美系，德系制造，从这个角度来看，美国对日韩的打压还是要掌握分寸的，既要自己得到好处，又不能让竞争对手获利，所以日韩在8.1号之前其实还是有很大机会争取到更低的税率的。现在仍然是川普惯用的极限施压措施而已，日韩的拖延战术已经拖了半年了也算争取到足够的调整喘息空间了，相信他们也已经做好了准备，后续达成妥协的概率非常大。
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今天宏观信息也不少，但比较能影响币圈行情的大约有一条利好及两条利空。 利好： 1. 马斯克确认“美国党将会拥抱比特币” 利空： 1. 川普：任何与金砖国家反美政策结盟的国家，关税再加10% 2. 川普：将于美东时间周一中午12点发出关税信函 市场变数更多的存在于川马分手进后续发酵及7.9关税大限两件事上。但关税战造成的冲击在近三个月基本消化完毕了，新的截止日期也已推后至8.1号，总体风险较低。而跟马斯克个人深度相关的特斯拉盘前跌了7%，但比特币没有受到影响，似乎也已经解除了危险。 也就是说目前市场处于一个利好也没有多好，利空也没有多空的无聊期。市场大概会等美股开盘后走一个跟随波动行情。
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马斯克现在已经在质疑反思之前对川普的支持了，俩人渐行渐远。老马一边支持大饼一边反对川普其实还是值得警惕的，川普之前对币圈友好的各种态度和政策离不开马斯克的引导。如果俩人后续关系继续恶化，川普打击马斯克的特斯拉推特甚至倒查政府合同或者虚拟币的话，市场怕不是就又要开始恐慌了
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我跟肉桂平时沟通交流比较多，其实大家都非常知道对方在说啥。这次我觉得是头部形态除了前面说的利好出尽那些原因。还有一个非常核心的论点是美债流动性问题。大漂亮法案通过之后最重要的一个点就是提高了5万亿美债上限，按照之前每年增加2万多亿的速度看这些钱够花两年，债也会陆续发出来。 那么在TGA账户余额不断减少，美联储还没有放水的当下，新的美债一旦发行并推向市场必然会导致流动性匮乏，原有的市场蓄水池（币圈也是这个蓄水池的一部分）会被不停地抽水直到美联储降息放水。市场在这个间隔期就非常脆弱，很容易因为一些突发事件短期快速闪崩。 所以在价格相对比较高的位置，我觉得低倍做空更有性价比，等到市场风险彻底出清再低价反手多进来岂不美哉。 看看这TGA账户不断减少的余额，后续卖债回补是必然。天下水共一石，美债独占八斗，美股占一斗，币圈跟别的标的物共分一斗还尚且时不时被黑山老妖拿去吸血，所以说现在币圈哪有自己脱离基本面独涨的客观条件呢？ 美债收益率随着大漂亮法案的推动也开始反弹，后续美债侵占流动性的信号非常明显了 近期市场需消化额外的 数千亿美元的短期票据，虽然景顺固定收益（Invesco Fixed Income）的北美投资级信贷主管Matt Brill认为市场上高达7万亿美元的货币市场基金正在提供支撑，但这7万亿里面有多少是币圈的钱，又有多少原本可能是准备买大饼的钱呢？如果这些钱被抽去买美债，币圈还有钱上涨吗？
币圈多空博弈：机构入场，合规承压· 1647 条信息
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话说之前马斯克不是号称大漂亮法案一旦通过就要成立新党嘛。昨天他第二次发起的建立新的第三党投票结束了，最终有65.4%的人赞同，低于第一次发起时的80%。很多人觉得他只会嘴炮，所以这次并没有选择支持，甚至还讽刺他说既然都投过一次票了，想干就干别逼逼。 不过马斯克虽然一直很MACO，但这次似乎是稍微认真了点，提出了明确的目标，准备拿到2-3个参议院席位和8-10个众议院席位。 估计他是看到这次美丽大法案投票时两院基本都处于基本持平状态动了心思，觉得自己只要能掌握几票就可以使天平发生倾斜。 但要我说，马斯克在政治上一贯幼稚，不知道他是真傻还是假傻，不管两党打的如何头破血流，但凡有第三党出现肯定是第一时间先达成共识扼杀在摇篮里。 历史上美国曾出现过的绿党、自由党，试图挑战两党的主导地位，但最终都未能长期存续或取得重大成功。 这老小子最好的策略其实是在危险的边缘不断搞事积累政治能量，熬个几十年，等川子这代人彻底远去，等他自己七老八十，再出来卖卖老资格，彼时美国如果处境不佳，没准还真有希望，但现在还为时尚早机会不成熟。
马斯克欲创立美国党，政坛新变局引发热议· 124 条信息
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这就是故意拿出来制造恐慌信息的，几万个饼都是私下走OTC的，根本不会直接在市面上造成太大的风浪。
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大美丽法案通过之后，视线可以稍微转回7.9号的关税截止日了。通过这三个月的折腾，我们基本可以确定的是这次绝不会像4.2号那次突然发难进而引起市场巨大波动。川普也认识到了同时跟一百多个国家和地区谈判是多么的不现实。 而落实到关税细节上，基本上可以分为几个档次： 1. 英国，共轭父子，最亲密的盟友，10%税率 2. 越南，最早滑跪的国家，20%税率，多少要打个样子给点优惠，而且越南作为中美转口贸易大本营，留个棋子放在这为未来再次翻脸作缓冲也很有必要 3. 中国，准敌对国家。此前比较低调的达成了伦敦协议，但双方都没有大张旗鼓宣扬，也就是说这是目前能达成的最好协议了，双方谁也离不开谁，暂时没办法硬脱钩，只能捏着鼻子继续过，媒体宣扬的话双方国内保守派民主主义都可能会反噬。此前中国对稀土实行许可证制度有条件解禁，美国对中国的乙烷及EDA也已经解禁了，双方暂时握手言和 4. 欧洲日本韩国，税率应该都比英国高，估计最终落地20%-35%左右。虽然是盟友，但更是血包。比如日本最近一直卡在25%汽车关税上。 5. 其他小国，对美国来说可有可无，既没有反抗能力，可能也没多少统战价值，税率基本35%起步，上不封顶
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刚刚众议员票数已经够了，这个方案实际上已经通过了
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刚刚大非农数据公布了，没有延续昨晚小非农的逻辑，失业率4.1%低于预期4.3%和前值4.2%，非农就业人口14.7万人，大于前值13.9万人和预期值11万人.也就是说不太利于7月降息概率提高。
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 91 条信息
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美丽大法案今天下午五点半就要出结果了，加上晚上大非农，刺激
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今晚小非农ADP公布数据-3.3万人远小于预期9.5万人和前值2.9万人。这就又回到了就业上的坏数据就是利于降息的好数据的逻辑上来了。 数据公布后7月降息概率有所上升，结合昨天鲍威尔的发言来看，7月议息会议上降息的概率虽然还是不高，但已经不是不可能的了
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 91 条信息
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最新消息，美国参议院以51比50的投票通过特朗普大规模减税和支出法案，法案送交众议院。若众议院接受参议院版本，可直接投票（需简单多数通过）众议院批完法案就可以交给川普签署了，这样看周五7.4国庆节前还是来得及通过的。 若众议院要求修改，需组建两院协商委员会（Conference Committee）弥合分歧，制定统一文本后再次提交两院表决。这样的话就又要拖时间了。 目前核心就是看众议院共和党能否将倒戈票控制在≤2张。我估计7.4之前还是能过的，美国上演这种极限施压的表演也算是传统艺能了，无非是最后关头再为自己的小团体要点好处罢了，川普也不是不能给点甜头换取赞成票。
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马斯克已经删帖了，这次结束的也太快了。。。MACO again
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叉会腰，看来老头版本还是太超前了啊，之前讨论过邀请川普访华参与九三阅兵的可能性，但当时只是市井间刚刚冒头的小传闻，这两天经过发酵后声音更大了，一会是传川普会带几十名大企业CEO随访，一会是昨天日本共同社再次报道川普准备参加阅兵。但今天外交部回复说暂时没有可以提供的信息。 综合考虑日本从石破茂上台后的种种反常表现再加上昨天突然对日本某些固定产区的海产品开放更是让人产生联想。日本媒体之所以对这个问题如此关心，正是因为中国的阅兵其实就是纪念抗日战争胜利80周年，日本就是这场盛大活动的最大反派。日本心里非常清楚中国对他的清算不彻底，对他的认罪反思态度不满意，所以非常担心美国未来从亚洲撤走后自己的未来。这是对雅尔塔2.0版本的的三巨头聚会上可能会对自己命运安排的正常反应，有些过度敏感想要试探出信息也是情理之中。 本次活动会有以下思考： 1. 中方主导中美俄世界盛大活动，提高国际地位 2. 活动主题是抗日，会对日本产生压力，日本可能不乐意，但他说了不算 3. 中国主场活动可能存在长他人志气灭自己威风的嫌疑，多少有点损害世界霸主美国人的面子，内部会有反对声音 4. 所以作为交换平衡，习近平也需要访美参加联合国80周年大会，毕竟联合国也是为了维护二战秩序建立的，逻辑上可以整合成全球纪念二战胜利80周年系列活动。 5. 川普本人表演欲比较强，不受控，可能站在天安门城楼上搞出幺蛾子吸引注意力 6. 日本侵华就像病毒侵入人体，产生了抗体，凝聚了中华民族，80周年纪念活动可以再次强调中华民族的国族叙事及巩固执政合法性 7. 加强全球反殖民和世界人民大团结的叙事 8. 中美双方尤其是美国领导人非常有参加的诉求，毕竟对于表演型人格的川普来说，能与另外两强领导人同台表演的机会也是非常珍贵的，有助于提高自己的个人声望 9. 对于美国从西太撤退后日本的安排现在也要提上日程准备了，介于日本随时会跳反及事大主义的民族性格来说，换阵营并不是难事。从日本央行去年的意外加息到今年关税战谈判中的强硬再到取消美日“2+2”会晤、拒绝出席北约峰会，以及石破茂两次当选后不情不愿的表现来看日本也都在做换家的打算了。而昨天对日本海产品的进口松绑也算是福岛核污染事件后的某种示好，可能想要表达一种安抚的姿态。 综合考虑，川普访华出席九三阅兵确实有难度，但也不是完全不可能，我个人对于看热闹是非常喜闻乐见的，目前还有两个月的时间，还足够考虑和安排，让我们拭目以待吧。
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美国人特别喜欢造词造概念，但实际词汇量又不多，地名人名基本就那几个来回用，比如华盛顿、詹姆斯、宾夕法尼亚这些。这次的“宾夕法尼亚计划”名字也是这么来的，因为美国财政部的地址在华盛顿特区的宾夕法尼亚大道（1500 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20220）。 这个计划跟之前的“海湖庄园协议”有点像，都是围绕美国债务问题的。不同的是，“宾夕法尼亚计划”更聚焦财政赤字和贸易赤字（也就是“双赤字”）持续扩大的问题。它的核心思路是“减少外资依赖+激活国内购债”，通过一些创新手段，比如引入美元稳定币，以及政策调整，比如把银行SLR（补充杠杆率）中美债的计算剔除，来缓解债务融资的压力。 其实可以把这个计划理解为《美丽大法案》通过后，为应对债务上限提高带来的赤字压力而推出的配套措施。短期来看，计划通过发行短期国库券支持的美元稳定币，快速填补外国买家减少造成的缺口，避免融资链条断裂，为财政调整争取时间。目标是重塑美国的债务融资结构，减少对外部资本的依赖，提升经济韧性。 不过，如果没有后续的财政赤字改革支撑，长期来看更高的主权风险溢价和美元信用下降可能还是不可避免的。
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川普又是一到周五快休市的时候就搞事情，连续两条新闻一条搞伊朗一条搞加拿大。周末搞完休市行动，到下周一再来个TACO，每周一次涨跌玩得真溜
特朗普关税风暴：14国贸易战升级，铜价暴涨· 946 条信息
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伊以冲突平息后，近期纳指，标普都在强力反弹，甚至如果PCE数据给力的话今晚纳指标普就可能破历史新高。此情此景跟去年尹锡悦发动戒严挑动韩国混乱引发市场避险下跌后强力反弹大饼首破10w心理大关颇有些相似之处。而币圈的大家现在肯定是更关心大饼是会跟随美股破新高还是已经先一步涨到位了后续跟跌不跟涨。 那就来总结一下各项要素以梳理一下未来可能得方向吧。 近期行情上涨原因： 1. 伊以停战，地缘风险暂缓，降低原油供应风险和通胀预期 2. 川普出席北约峰会不但刷了一波声望，还让北约提高了军费开支，等于降低了美国的成本，减轻了财政压力 3. 借着伊以冲突先是暂时甩掉了乌克兰小泽，后又借着伊以停战暂时甩掉了和以色列包袱，继续降低美国成本。 4. 影子美联储主席带来的降息预期，心思活泛想进步的票委们最近纷纷表态支持，不论最终是7月降息还是9月降息，市场都在一定程度上提前买入降息预期 5. 稳定币立法带来的持续利好，压低美债利率，给美股注入流动性 未来下跌原因： 1. 伊以冲突只是双方力竭暂时休战，一旦获得修整实际补充好粮草弹药，冲突随时都会再起 2. 美丽大法案尚未通过，两党还会就债务上限等细节问题扯皮，期间可能产生的利空会被资本利用造成波动 3. 目前美股虽然在涨，但上涨动能机构毕竟单一，甚至可以认为目前的价格就是当前框架下挖潜后的极限，脆弱的上涨随时可以因为技术性涨多了就再跌下去 4. 川普为了洗刷TACO耻辱在未来突然强硬，比如关税豁免期到期不续，一箭双雕，既表现了自己的强硬，也可以趁机达到自己的目的。前几天B2轰炸事件就已经显示出川普有意在利用市场TACO预期后反预期操作了。 5. 美国经济基本面并没有表面数据显示的那么好，大家都知道预期管理，下修数据已经成为常态，“黑天鹅“”灰犀牛“风险并未远去。 市场近期应该还是处在震荡周期，既不会单边上涨也不会单边下跌，基本上是涨多了就跌跌多了就涨，而外部宏观因素只是诱因，尤其是伊以冲突已经从主叙事暂时降级为市场噪音后币圈更多是依照内生逻辑在波动。而这段时间也被很多人成为合约选手的黄金时间，涌现出一大批暴富的合约高手。从这个角度来看，每个时期我们其实都可以通过看到谁在市场上赚到钱来判断当前处于什么样的牛熊形式中，毕竟纵有无数种故事演绎方法，但结果不会骗人。 对币圈的大家来说最好的剧本可能是，如果美股新高——>大饼跟随新高——>以太补涨一波到3500左右——>山寨MEME等来一波繁荣。毕竟无论怎样每年都会有一个赛道出热点和呈现繁荣，今年的爆款还没来，让我们拭目以待吧。
BTC市场震荡，巨鲸减仓引发价格波动· 228 条信息
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川普的出现弥补了美国没有教皇、国王、太阳和慈父的空白🐶。最近想进步的人实在是太多了，不光是美联储票委们纷纷投诚，北约秘书长吕特都要争着喊爸爸表孝心了。 真权利的诱惑
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最近真的流行废话文学
#AI整活：玩梗不停，笑点密集· 213 条信息
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川普表示伊以双方都违反了停火协议。 鲍威尔今明两晚十点分别要在参众两院出席听证会。 变数是真多啊，币圈恐怕又起波澜。 估计行情又要上蹿下跳了，基于我们之前TACO交易的判断，老老实实做超短吧，格局不了一点。
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今天大A全面收涨更加凸显昨晚所谓封锁霍尔木兹海峡造成下跌的荒诞，毕竟如果海峡真的封闭的话中国要受到的影响甚至比美国还大，而且伊朗自身赖以生存的原油出口也会受到毁灭性打击。这就好比一个人通过拿着刀自杀溅你一脸血的方式伤害你，看似有点吓人实则毫无用处，所以不到万不得已不会走这一步。 如果对霍尔木兹海峡更加依赖的大A都没有影响，晚上开盘的美股应该更没问题了，甚至Circle盘前已经涨了10%了。而受战争影响更大的原油和黄金价格也都已经回落。一个周末的“休市行动”结束后，受伤的只有狗庄控盘严重的币圈。 近期币圈美股化的程度似乎愈演愈烈，不光是Circle的山寨币拉盘方式让很多币圈老韭菜看不懂。其他各交易所或项目方也在加速在美股上市的进度，甚至圈内都已经开始到处收购美股上市的干净壳了。很显然美股的流动性，叙事性，投资回报率都已经比币圈更有诱惑力了。 目前OKX、Kraken、Gemini和Bullish都在筹备上市。尤其OKX准备在美国上市的信息今天更是铺天盖地。作为一个老韭菜我还记得多年前火币科技，欧科云链都在香港上过市了。但香港本身的流动性及政策限制导致两家公司都没有把最赚钱的交易所部分放进上市公司主体内。 但美国在这波稳定币法案之后节奏明显加快了，加上 #OKX 这几年主攻合规方向，拿了多个有影响力大国的牌照，可以没有后顾之忧的合规开展业务而不必担心某国突然赶人或者限时清退这种问题。 OKX在美国展业所能的优势其实挺明显的，毕竟BN都退出挺久了，多一个美国市场所能带来优质用户数量和资本背书足以让OKX争一争头把交椅（前提是老徐自己有这个想法）。 权利跟义务总是相等的，获取美国流动性的同时也会面临更多合规要求，更多枷锁，甚至被人当成血包抽取流动性。币圈公司美股上市有利有弊，但Circle和Coinbase都打了个不错的样板，而币圈的我们可能真的要逐渐迁移到美股市场成为尊贵的“美股交易员”了
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目前看美军这次轰炸没有取得什么像样的战果，不然不至于一天了都还是没有视频照片流出。而从一些卫星拍摄的对比图来看，三处核设施只受到了非常有限的攻击。 所以川普要么是被忽悠了，误以为能一劳永逸解决伊朗，要么是GBU57的实力被PPT夸大了。总之没有战果这件事让昨天才装完逼的川普脸上有点挂不住，不但要承受内部MAGA的撕裂，还要承受外部的质疑。好面子的川皇有些恼羞成怒，直接改口说不排除颠覆伊朗政权，真这样的做话局势就又进一步升级了。 但即使美国可以颠覆伊朗现政权，却注定没有办法征服一个160万平方公里，9000万人口，地形复杂历史悠久的民族国家。而一旦进入吃鸡大赛卷出新版本的卷王上台的话只会让美以更头疼。 但也不能说一点出彩的地方都没有，美军这次军事行动跨越两洋，一路太平洋佯攻，一路大西洋真打，虽然战斧导弹没什么卵用，但是用来引诱防空力量开火暴露预设阵地倒也可以，总体水下+空中立体打击还是整了点花活的。 但是战术的成功无法掩饰战略上的失败，川普还是要想明白美国要的是什么。原本的收缩战略其实是最合适的，及时止损不要随意发动战争把美国拖下水，不要在没有降息政府TGA余额不断减少，债务上限不断提高的情况下再雪上加霜的增加军费开支才是他应该做的。
美军或再袭伊朗，核设施遭重创？中东局势升级！· 249 条信息
以伊暗战：暗杀、袭击与谈判并行· 1443 条信息