TraderS | 缺德道人

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刷到黄仁勋和李在镕在韩国吃炸鸡的新闻，不得不感慨还是小作坊下料猛啊，虽然国人炒币已经很猛了，但是跟韩国人比简直小巫见大巫。大家都知道不管什么币上了Upbit就是一顿猛拉，泡菜溢价让人惊叹。 但他俩这顿炸鸡也让韩国人当成MEME大肆炒作了一把，他们吃炸鸡的店叫Kkanbu Chicken，但Kkanbu不是上市公司，名字相似的公司Kyochon F&B股价飙升20%，家禽加工商Cherrybro拉到30%涨停，炸鸡机器人厂Neuromeka瞬间暴涨。有没有大A在川普胜选时川大智胜拉停板的感觉了。 而且黄仁勋李在镕不光是吃饭喝酒这么简单，他俩结合起来又形成了一个AI概念到芯片的小型内循环，即韩国提供存储 → 美国提供算力 → 韩国建设AI云 → 再采购更多存储。在失去中国市场之后，通过加强在韩国的布局寻求更多叙事和销量。 英伟达如今这么高的估值实际上卖的是资本化叙事，不是终端消费产品，利润并非来自真实AI应用落地，而是来自资产负债表的扩张和估值再定价。 循环路径如下： AI基础设施投资 → 资本市场溢价 → 再融资 → 再投资AI基础设施 这就和2000年的互联网泡沫、2010年的页岩油资本循环、2020年的新能源链条高度相似。 美股尤其是以英伟达为代表的AI吸收了太多流动性，AI云的扩张速度远超真实应用需求，一旦外部融资环境收紧，或者AI回报率开始边际递减，这个闭环就会像新能源那样，迅速进入“供给过剩—价格坍塌—投资收缩”的周期。 所以看起来美国是准备走降息扩表路径以释放更多流动性来维持股市稳定，但问题是如此巨大的堰塞湖在未来到底该如何最终解决，估计川普也没想那么多，只是别在自己任期内炸了就行，相信后人的智慧。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6269 条信息
#黄仁勋 #李在镕 #韩国炸鸡 #AI概念 #英伟达估值
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川普此次亚洲之行前据而后恭的表现真是思之令人发笑，完全没有了之前的桀骜不驯不懂礼数，这个世界果然还是只认识硬实力的，但总有些狗粮爱好者挖空心思去洗。 一个日本谄媚外交，一个韩国送王冠，关键还tm是个皇帝封的国王的王冠，这样川子戴上了岂不是低一级。。。 只能说魔幻，除了中国以外的世界还是那个旧世界，川子试了一圈，果然不招惹中国就没事，吸了一堆血包又可以续很久，接着奏乐接着舞
韩国在APEC峰会中夹缝求生，特朗普与中国的博弈加剧· 12 条信息
#川普亚洲行 #谄媚外交 #韩国送王冠 #对华态度转变 #魔幻现实
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今晚美股情绪恢复的挺好的，大饼也开始修复反弹了。其实每次加息的时候鸽派发言，降息的时候鹰派发言都是老惯例了，毕竟要讲究中庸，要讲究调和，要讲究太极，昨天市场情绪那么差实在是没有必要。
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 464 条信息
#美股情绪恢复 #大饼反弹 #加息 #鸽派发言 #市场情绪
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如果政府不停摆的话，本来今晚是应该有核心PCE数据的，哎
#政府停摆 #核心PCE数据 #经济数据延迟 #负面情绪 #数据缺失
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关于12月美联储是否会降息市场上的大银行们观点不一，因为这些银行是世界金融体系的骨干，所以他们的观点值得一看。整体来看，可以把这些机构观点分成三层逻辑线来理解： 1. 主流共识：仍倾向于12月再降息25bp，但信心明显动摇 鲍威尔“口头偏鹰” ≠ 政策转向。 他强调“12月降息远非既定事实”，更多是出于防止市场过度预期、维护政策灵活性的沟通策略，而非真正要暂停。只要就业不反弹、通胀不重新抬头，12月再降息一次的路径仍是主线。 2. 少数鹰派：12月暂停、延后降息 (1)通胀可能短期反弹（尤其受“退税政策”与能源基数效应影响）； (2)就业市场虽然疲软，但尚未“恶化”； (3)美联储可能希望留出观察窗口，以避免过度宽松刺激资产泡沫。 3. 不确定派：缺乏数据，难以预测 由于政府停摆导致数据真空，FOMC内部对于就业与通胀的评估存在信息缺口。 虽然市场上有各种声音，但这正是鲍威尔想要的打破预期一致性。最终现实中大概率会发生的剧本应该是流动性紧张，RRP余额见底，美联储被迫很快从停止缩表进入扩表周期。而到那时，市场上的流动性才会真正宽裕起来，大家体感上才会好起来，但还有个前提，币圈当自强，得拿出创新和新叙事来，不然资本即使有心但也缺乏流入的理由。
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 43 条信息
#美联储 #降息预期 #市场观点 #流动性紧张 #币圈
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没事，换个角度想想，等赌场拉盘留人啊😎
#赌场 #拉盘 #留人 #投机 #期待
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仅仅才一天，就又陷入了对美股跟跌不跟涨的循环
美国股市暴跌事件，市值蒸发超3万亿美元· 79 条信息
#美股 #跟跌不跟涨 #经济 #股市
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币圈太拉了，再这样要考虑转型去主做美股和期货了。。。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6269 条信息
#币圈 #美股 #期货 #转型 #消极
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川普与习近平在釜山机场仅一个多小时的会面结束之后马上乘坐空军一号回美国了而没有参加明天才开始的APEC峰会。这是因为他着急回去处理政府停摆的事，截止今天美国政府已停摆30天，是历史上第二长，仅次于川普上一任期的35天，如果再这样发展下去，很快就要打破纪录变成第一长了。 特朗普的选择表明，国内政治的紧迫性和党争的加剧让他必须放下重要的外交场合，直接回国应对政治危机。对于特朗普而言，外交成果与国内党争的博弈紧密相连，如何将外交成果转化为国内政治的资本，成为他当前的关键任务。 政府停摆是美国国内党争白热化的又一表现，在此期间两党已经会谈了十几轮，矛盾点在于民主党要把平价医疗法案加入预算而川普坚决反对。接下来川普可能会强行通过预算以让政府开门同时保持自己的强硬人设。他已经放话民主党要为此付出代价。 特朗普回国后可能会利用他与习近平会晤的外交成果作为筹码施压民主党，迫使其妥协，以通过预算案并结束政府停摆。其中比较重要的事项有：中国恢复大豆及农产品采购；关税从57%降至47%；中国承诺继续保持稀土出口流通；采取行动进行管控芬太尼；在不涉及最先进AI芯片情况下与英伟达合作。 同时特朗普在空军一号上表示准备对委内瑞拉动手以推翻马杜罗政府。如果成功的话，就可以提高支持率，有利于中期选举。 总之，特朗普此次外交之行，是以中美会谈为主轴，以日韩东南亚之行为辅助，通过外交胜利在取得国内政治、党争斗争与选战筹码的复杂博弈。而且，这不是该策略的第一次上演，此前的中东数万亿大礼包之行也是该思路的具体体现。
特朗普与习近平首次会晤，背后暗流涌动！· 42 条信息
#中美会谈 #政府停摆 #特朗普 #党争 #委内瑞拉
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现在来复盘一下市场为什么没有按照预期向上反而一直在向下走吧，首先降息25BP可能是在预期内的“买预期卖事实，利好落地是利空”，之前市场已经兑现完毕，所以算是一重阻力。其次确实是宣布停止缩表（QT）了，这算符合了半个预期。因为最近虽然有风声，但吹风时间还比较短，没有在市场上取得一致性，所以其实应该算个利好，对市场有托举作用。 QT意味着停止每月数百亿美元的流动性抽离，但在当前环境下，这个利好被鲍威尔的整体基调稀释了，没能完全抵消情绪转折。 能让市场情绪突然180度转变的，其实还是鲍威尔的讲话，因为这次讲话其实脱离了以往“鸽鹰”属性，他这次可以说是很坦诚，直指不确定性。 这反而让市场不能继续装傻装下去了。他对目前的就业市场表达了担心，等于说捅破了窗户纸，变成了皇帝新装里的小男孩。 虽然近一个月就业数据情况到底如何可以甩锅给美国政府停摆用来装傻，但是明白人心里都知道停摆只能让原本就差的就业数据雪上加霜。 鲍威尔的坦诚，反而坐实了经济下行的风险可能比想象中更大。市场从“美联储会放水托市”的乐观，转向了“经济可能要扛不住了，放水可能也来不及”的悲观。这引发了更深层次的恐惧：我们面对的或许不是健康的“预防式降息”，而是迫在眉睫的“衰退式降息”的前奏。 鲍威尔用在大雾里开车找不到下道标志来形容决策的难度，它传达的核心信息是：“我们之前的导航（数据）失灵了，现在能见度很低，所以我们决定先踩一脚刹车（降息）以防万一，但我们完全不知道前面的路况（未来路径）。” 但是能见度差不代表什么都看不到，他更想表达的是在透明度不够的当下，先降息25BP以防“撞车”，也就是在表达这25BP是预防式降息，同时也算是挽尊了一下，暗示经济没那么差。 但是降完这25BP，12月是否继续降25BP就由之前的高度确定变成不确定了。市场最讨厌的就是不确定性。之前建立的“美联储看护市场”的信心被动摇了，变成了“美联储也在摸石头过河”。 所以市场的下跌实际上是对12月降息概率降低所做出的反应，是对流动性不足的担忧。因为降息和停止缩表都是在放水，但是昨天开始美债，美元，黄金的走势都很反常， 正常放水时降息+停止缩表应导致： 美债收益率↓、美元指数↓、黄金↑、风险资产↑， 因为钱多了就会贬值就会变毛就会找地方投资盈利跑赢通胀。 但是凌晨开始的市场很明显是对流动性不足预期的避险： 美债收益率↑、美元↑、黄金↓、风险资产↓。 以上因素导致凌晨起的市场转向避险模式，利空盖过利好，因为实际资金流入速度往往赶不上名义宽松，实际注水滞后于口头承诺。 这种情绪可能是因为这两天美股上涨过快，市场情绪过热导致的。所以大家更愿意把现金留在手里以备不时之需，这样就呼应上了鲍威尔雾里开车要降速和拉开车距的想法。 就像市场满怀期待地来参加一场“降息派对”，结果主持人（鲍威尔）上台后说：“各位，我们确实给大家准备了一杯酒（降息25BP），但我要提醒大家，房子（经济）的地基可能有点问题，而且外面起了大雾（不确定性），我们不知道下一杯酒还有没有。为了安全起见，大家最好清醒一点。”于是，派对瞬间冷场，大家纷纷开始检查自己的逃生路线，并把现金紧紧攥在手里。市场的下跌，正是这种从“狂欢”切换到“求生”模式的直接体现。 黄金的角色比较复杂，在降息逻辑下，实际利率下降利好黄金。但在深度避险逻辑下，因为流动性较差，它的表现有时会逊于纯粹的现金（美元），毕竟黄金不产生利息。昨晚的走势可能是这两种力量博弈的结果，但总体而言，在强烈的美元买盘下，黄金的涨幅受到抑制。 后续需要持续观察美元指数的波动。等美债收益率和美元回落信号确认后，风险资产才会重新企稳，这可能需要几天时间，可能要下周才能出结果。不过毕竟距离12月降息还有两个月，时间充裕，中间还可以博弈两三个回合。震荡市的基调没办，太高和太低的位置可能都不会去。
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 43 条信息
#鲍威尔讲话 #经济下行风险 #降息预期 #市场避险情绪 #流动性不足
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美国总统特朗普确认已与中国达成一项为期一年的稀土及关键矿物协议，同时将对华芬太尼关税削减至 10%。两国领导人于韩国釜山举行了六年来的首次会晤，会谈持续1小时 40 分钟。特朗普在离开韩国时表示，此次会议取得了重大成果，包括解决稀土问题，并将中国出口关税从 57%降至 47%。此外，特朗普透露计划于 2026 年4月访问中国，以进一步推进双边合作。
特朗普与习近平会晤达成多项协议，芬太尼关税大幅降低· 30 条信息
#中美贸易 #特朗普 #稀土协议 #芬太尼关税 #釜山会晤
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特朗普表示，中国对芬太尼的关税将从20%减半至10%。
特朗普与习近平会晤达成多项协议，芬太尼关税大幅降低· 30 条信息
特朗普宣布对中国、墨西哥和加拿大征收高额关税事件· 561 条信息
#特朗普 #芬太尼 #中国关税 #减半 #10%
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还在改复盘稿子，来不及发了，108先买，买，买
#复盘稿子 #108 #买买买
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中美顶峰会谈目前看氛围还是挺好的，看看会后有没有联合发布会和公报出来，如果稀土，芯片，大豆等议题都能缓和，那么鲍威尔引发的衰退忧虑的基础就不存在了，那么风险市场可能会上涨，黄金可能会下跌
鲍威尔讲话引发美股波动，降息与缩表成焦点· 16 条信息
#中美会谈 #贸易缓和 #风险市场 #鲍威尔 #衰退忧虑
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凌晨鲍威尔的讲话引发了市场对12月停止降息及衰退预期的担忧，市场一度下跌，希望今天中美元首会谈能有一些利好消息提振情绪，毕竟只要中美稳了全球都不会有什么大波澜
鲍威尔讲话引发美股波动，降息与缩表成焦点· 16 条信息
#鲍威尔讲话 #停止降息 #衰退预期 #中美会谈 #市场情绪
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这两天事情有点多，中间跳过了一小段少说了一次短线。现在补充下：大盘昨天从4小时级别的EMA20（113,400）获得支撑后反弹至116,000，但在该位置再次遇阻回落，回踩至日线EMA20（约112,200）附近止跌。目前价格正在尝试重新站上1小时EMA20（113,000），短线仍处于震荡整理阶段。 那么再继续简单分享下后续短线思路，从此时此刻到30号凌晨2点美联储降息及2:30鲍威尔讲话都还是以多为主，但因为盘面已经两次尝试突破116,000都失败了，尤其是第二次比第一次弱，所以如果第三次还不能突破的话，仍然有回调至113,000附近的可能。 目前看凌晨降息25BP基本没有悬念了，唯一的变量在于鲍威尔讲话时是否会宣布停止缩表，如果停止QT的话，市场会获得更大的鼓舞，大饼及美股冲高的动能都会更强。如果明确宣布停止QT，市场情绪将被显著提振，风险资产（包括大饼和美股）都有望迎来一波更强的上攻。 但如果降息作为最大的动能提供契机都无法突破116,000的话，则说明多头动能不足，后续只能期待韩国APEC会议上能有利好传出，从目前形势看大概率中美短暂达成了协议，虽然协议最终可能还是被撕毁无法执行，但只要形成阶段性缓和预期，市场也会给予正面反应。
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 464 条信息
#美联储降息 #鲍威尔讲话 #116,000阻力位 #多头动能不足 #韩国APEC会议
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今晚英伟达利好频出，果断把2049期间MSX送的英伟达股票先出了，等过几天跌了再回来，小波段一把。毕竟从K线看有点M头的意思了
英伟达看多特斯拉看空，股市风云再起· 32 条信息
#英伟达 #股票 #利好 #MSX #波段操作
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在政府停摆导致美国劳工统计局无法按时发布就业、通胀等关键数据而美联储和市场对高频数据依赖度极高的当下。ADP突然宣布从现在起每周发布一次四周移动平均的就业新增数据，该行为值得特别注意，因为时间节点非常敏感，似乎是有意应对未来政府停摆常态化： 1. 恰好在FOMC会前两天 2. 恰好是在就业数据真空、CPI推迟、BLS停摆的窗口期 3. 而且选取的统计口径是“新增就业四周平均仅14250人”——极度疲软。 ADP原本是美联储内部数据供应商，长期为理事会提供每周的薪资与就业变动信息，并在每个月发布小非农数据。但自从8月28日沃勒（Christopher Waller）在演讲中引用了ADP周度数据、并暗示“就业正在迅速降温”之后，ADP立刻切断对美联储的数据共享。这在当时引发了华盛顿内部极大争议，ADP的理由是“防止数据被误用”，但外界普遍认为背后有政治层面的施压或重组。 今晚的ADP数据显示，新增就业人数显著下降至1.4万人水平，远低于疫情后平均约20-25万人的节奏。结合近期亚马逊、通用汽车、应用材料等相继公布裁员计划。LinkedIn招聘活动下降、Revelio Labs的岗位削减数据，一致指向就业降温→薪资增长放缓→通胀压力缓解。大大加强了后续更大强度连续降息的预期，或者说为后续降息提供了数据支撑。 未来随着政府停摆次数和密度增加，如果民间数据取代政府数据的“新常态”, ADP、LinkedIn、Indeed、Revelio Labs等私营数据平台可能成为“新型BLS”。 话说回来，在政府关门、数据真空、FOMC前夜的当下，ADP突然发布疲软就业预估，本身就已经是一种“政治行为”——无论动机是为了稳市场、压利率，还是为降息制造合法性，都在用数据塑造叙事。它象征着美国宏观信息体系的碎片化与政治化，即当国家机器停摆，数据权力会逐渐落入私营企业与政治集团手中，国家信用体系进一步瓦解。 今天ADP数据公布后，美元指数快速下挫，美债收益率走低，黄金企稳，比特币小幅走高。这就是典型的“降息前夜行情”，市场不等FOMC表态，先用“叙事”去定价。在这种情况下，无论数据真假，结果都一样：流动性预期提前释放。也就是美联储此前惯用的预期管理手段，把本该一晚上集中释放的压力分摊在一周的时间段内慢慢释放，以期达到更加平稳的效果。 而我们作为市场上信息的被动接收方，应该去思考和理解这种新行为背后的逻辑，通过自己的解读去快速调整交易策略。毕竟这是个先上车卖给后上车的市场。
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 43 条信息
#美国就业降温 #ADP数据政治化 #美联储降息预期 #宏观信息体系碎片化 #私营数据平台崛起
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今天很奇怪的突然公布了一个ADP的预估数据，印象里以往没有这么做过。我猜可能是出于政治目的吧，毕竟都没有公布大非农了，ADP也跟美联储断联了，如果是在川普集团授意下做的，那么公布一个比较差的就业数据有助于加强降息预期
#ADP数据 #就业数据差 #降息预期 #政治目的 #川普集团
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我觉得刚才1134差不多就结束了，浅浅的回调而已，这周还有继续爬升的动力，继续多
#1134 #回调 #爬升 #多头 #本周
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AI真是个好故事啊
#AI #好故事 #技术 #积极
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在这个敏感节点掉飞机确实是挺尴尬的，但99.9%的可能性不是打下来的，因为完全没必要。大概率还是日常维护和训练水平低下导致的，但这个时间和节点都比较敏感。估计最后冷处理，炒作的话没啥意思。
#飞机坠毁 #敏感时期 #维护问题 #训练不足 #冷处理
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116到了，看看会不会回踩113
#116 #回踩 #113 #股市 #预测
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叉会腰，昨天说的利好开始逐渐兑现，如果突破并站稳113的话，下周可能可以到116附近，甚至一两周内会回到12w
BTC市场震荡，巨鲸减仓引发价格波动· 612 条信息
#叉会腰 #利好兑现 #突破113 #下周116 #回到12w
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目前不管是从盘面还是宏观大事件上看，我都是比较看好下周的行情的，理由如下： 1. 当前世界的主题——中美关系——关税问题有望得到阶段性缓解。此时此刻有三股力量正在推动酝酿， （1）中美马来西亚经贸磋商 （2）李强抵达新加坡开始正式访问 （3）习特下周即将在韩国会面。 在这个关键时间节点，如此密集的会议安排，多路人马并线出击，一定是奔着谈出些成果去的，甚至不排除元首见面前的最后一刻出一些意想不到的结果。不然习特二位在川普本任期内的首次见面什么能拿上台面说事的东西都没有的话，该多尴尬。 这种“多线合流”的外交排布很罕见，说明双方在为一份“可展示成果”的文件或声明加速准备。无论成果是“阶段性关税缓解”还是“重启战略沟通机制”，市场都会把它解读为地缘摩擦降温 → 供应链信心修复 → 资金回流新兴市场。 2. 虽然昨天CPI公布之后，马上弹出了一条下个月美国政府可能不会公布CPI的新闻，但我感觉更多只是在对冲昨天的数据。 逻辑也很简单，如果这个月政府停摆的情况下尚且可以出数据，下个月不出的话就只有两种可能： （1）政府继续停摆，但不太可能，此前美国政府停摆记录是川普在第一任期创下的35天，如果停摆到下个月都无法按时出数据，那此次停摆时间将是史无前例的，这样会对市场信心造成极大影响。 （2）即使到时候政府恢复了，但还可以以人手不足为由拒绝出数。如果是这样的话，就跟昨天一样完全是政治性操纵了，因为11月没有降息窗口，避开一次数据有助于劳工部统计局进行微操。 如果劳工统计局真的以“人员不足”为由不出数据，那等于变相承认政治干预。因为没有数据，就没有压力，等于人为延迟市场定价，让川普政府腾出空间“重塑叙事”。 结合盘面表现，可以观察到： 美债收益率近期下行，美股科技股止跌反弹，显示避险资金重新流入风险资产； 比特币和黄金的联动性开始分化，说明市场从“纯避险模式”转向“再通胀预期”； 稳定币净流入持续上升，USDT与USDC的场外溢价上行，表明加密资金在悄然加仓。 综上，从下周起到11月，整体应该都是修复性上涨逻辑，从中美缓和到美国政府重新开门都是可以利用的好消息。
#中美关系 #关税问题 #地缘摩擦降温 #市场信心修复 #风险资产