TraderS | 缺德道人

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据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，美国和以色列29日袭击了邻近霍尔木兹海峡的一个伊朗码头，造成5人死亡、4人受伤。不知道这是否为登陆战前奏或火力试探。 查了下信息，这次打的是右下侧的班达尔哈米尔（Bandar Khamir）码头而不是一直传的左上侧的哈尔克岛。 因为美军两栖舰如果想从外海深入经过海峡深入波斯湾就要长时间长距离暴露在伊朗陆基火力覆盖下。 而用科威特或者巴林现有基地力量进攻就会避免这个麻烦，所以如果真的要打哈尔克岛，先火力覆盖炸毁岛上基建，再依托岛上机场空降占领拿到胜利宣称较为可行，但此过程中必须提供哈尔克岛区域内的防控遮蔽能力。 那么阿拉伯外海的两栖舰佯攻，波斯湾内部通过气垫船等短距离抢滩登陆成功率较高，不过能够空运过去的气垫船本身吨位较小，自持力，续航力能否满足要求存疑。 或者就还是采用引文说的放弃哈尔克岛打击计划，只攻击海峡最窄处阿巴斯港或格什姆岛附近危险系数更小。
#美国以色列袭击伊朗 #霍尔木兹海峡冲突 #班达尔哈米尔码头事件 #伊朗美军对峙 #波斯湾紧张局势
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美国离地面战越来越近了，看看这到底是最后一击还是深陷泥潭的第一步，决定全球走向的大时刻到了。 另外最新消息显示伊朗又允许了一些巴基斯坦和马来西亚船只通行，但需要等待合适的窗口。这么看周五发布的海峡禁行及劝退三艘船不只是为了防止“的黎波里”号两栖舰趁机偷袭而是为了重申对海峡的管理权
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对了，再提醒一下，之前传了一段时间的美国的黎波里号两栖舰据说已经到达霍尔木兹附近海域。昨天伊朗彻底封闭海峡应该就是为了防突袭反登陆作战。现在就是大战来临前的寂静时刻，俗话说宁可信其有不可信其无。资产配置上还是要做好美国登陆打地面战的准备。
#美国黎波里号两栖舰 #霍尔木兹海峡 #伊朗封锁海峡 #反登陆作战 #战争准备 #资产配置
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以前币圈一直以7*24小时不休市为豪，现在应该终于明白了休市其实是在保护韭菜的钱包了。截至目前虽然川儿那边还没有再搞出什么石破天惊的大新闻，但是休眠已久的胡塞武装下场了。 说起胡塞武装其实大家也不陌生，区区拖鞋军以惊人的战斗意志和沙漠里随机刷新的高超音速武器打的美国航母90度机动著称。 因为去年的战争损耗，胡塞今年其实一直挺低调的，这时候下场卡的时间点很精确，不论这是伊朗的安排还是胡塞内部的策划都显示出其内部有较高的战略规划能力。 通常大家都说伊朗是个棋子，是大国的白手套，但你能想象你的宠物还能再养宠物吗？胡塞这波下场卡在美以刚刚轰炸伊朗钢铁厂及核设施之后，不但站住了道义的制高点。还从地理上把住了双海峡封锁线。此前因为霍尔木兹海峡封闭，沙特等国被迫加大了红海备用线的运量，但胡塞武装把红海出海口一卡，油轮总不能都走苏伊士运河绕行好望角运到亚洲吧？ 不过虽然明面上胡塞武装的下场会继续推高油价，但这不会变成一个跳涨的理由，因为之前的红海危机已经让全球航运界交过学费了，该绕道好望角的船早就绕了，现在还敢走红海的，要么是俄罗斯/中国等有某种默契的船只，要么是美军重兵护航的船。这时候胡塞再像以前那样攻击造成的边际恐慌效果也在下降。 在油价稳步推涨的大背景下，下周大概率还是油最强、股最弱、饼偏弱震荡，金银先修复、但上方继续受油价和美债压制。 战事若持续，金价甚至可能再探4000，若停火并重新交易降息，则可能回看 5000 一带。 白银会高弹性跟涨，扮演黄金放大器的角色。 大盘上看标普已经连跌五周，自2月底开战以来跌超 7%，昨天VIX最高涨到 31.65。下周美股大概会继续承压分化，冰火两重天。科技股、航空股、消费股下周大概率日子难过。而传统的能源股（如埃克森美孚、雪佛龙）、油运概念股以及军工板块可能会成为资金避风港，逆势拉升。 其实市场现在最难受的是“油价涨、利率涨、估值跌”这个逻辑，地缘恐慌只是加速器。4.1刚好是Q2开始，市场可能会有一些技术性回补或再平衡反弹，但这只是反弹不是反转。真正能改变市场的仍然是战争，等原油供给实际性改善，油价美债收益率开始结构性下降时才是危机解除时刻。 而币圈现在的定位很尴尬，市场把它当成风险资产的超级科技股。如果下周战争有意外升级引发的市场极度恐慌导致股市大跌，机构可能会抛售大饼来补充流动性，但如果通胀叙事占据上风，它又可能跟随黄金反弹。
#币圈 #休市 #胡塞武装 #高超音速武器 #美国航母 #战争损耗 #伊朗
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大饼现在真的是太弱了，如果川普准备走撤军之前先升级大规模打击一下拿战果体面撤退的路子，恐怕在这个大打的时候比特币得跌到6w以下，53000-55000一带才有支撑了
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终于到周末了，看了看隔夜消息和行情，感觉也没什么大不了的。 无非是德黑兰遭遇了近期最大规模空袭，反正也不是一天两天了，市场对这个消息应该不会有更大反应了。 然后就是胡赛武装准备下场，这个算是有点威胁的言论吧，毕竟中东那个地形刚好被红海的曼德海峡和霍尔木兹海峡卡住，都封闭了王爷国们得憋死 所以受局势持续稳定升级影响，美国WTI油价再次拉到了100以上。 反正油价上涨影响的是川普的支持率，有的是人比我着急，看看他准备怎么解决吧
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该说不说，川普上台之后虽然是自媒体的黄金年代，但真TM累啊，天天这新闻都看不过来，键盘抡冒烟了快，最后发一条得睡了，天天这么高强度真的吃不消了，希望今天打了周末就别再搞事了，就算钱包不受伤大脑也要宕机了。 话说今天美以袭击了伊朗的核反应堆也算情理之中，打到现在想要体面撤退还能拿的出手的战果无非就是打核设施，抢走核材料，抢滩登陆占块地方，再杀一些领导人。 核设施从去年6月轰炸福尔多之后本轮还是第一次搞，浓缩铀伊朗已经用混凝土封在地下了伊朗自己短时间都拿不到美以想要派特种兵去抢更不现实了，除非他们能凑齐复仇者联盟。 反正美以再打打核设施拿点战果，伊朗针对今晚美以对钢铁厂轰炸再对等报复一下，基本双方也就都能对内有个交代去继续推动和谈了，这次不论最后怎么收场，美国霸权受损已经是必然的了，无论如何川普都会想办法尽快脱身去准备中期选举了，四月份伊朗的事应该能有个大概的结论，伊朗通过此战实质性部分解除制裁拿到霍尔木兹海峡经济利益已是必然。 美日汇率突破160也算是个值得说的事，日本经济下行导致汇率贬值是大势所趋，虽然日央行时不时的会抛售美债及外汇储备平抑一下，但在中国军民两用物项出口管制，汽车产业链被打击的情况下基本上回天乏术。不论是现在准备军事冒险还是下个月准备加息最终都没卵用。
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刚刚这波信息发布之后，大饼继续下跌，而金银不但没有下跌反而还涨了，这可能预示着战争即将进入新的阶段。 如果说战争第一阶段是避险上涨，第二阶段是流动性紧张下跌，现在也许又要因为战争扩大化进入第三阶段继续避险了 那么这种时候全球可能都得囤积金属，矿产，粮食了，毕竟打仗需要武器，需要炮弹，比如钢铁，铜，钨的用量需求都会增加。飞机坦克军舰得烧油，叠加海峡封锁更得涨。粮食更不用说了，人是铁饭是钢一顿不吃饿得慌。石油化工不但是现代衣物布料的原材料，生产粮食用的化肥也大量以来石油化工。 战争规模一旦扩大，金融投机泡沫就非常容易破裂，毕竟这玩意不能吃不能喝不能用的，真进入世界大战的级别，金银变成货币，法币变废纸，全球迅速脱虚向实，生活必需品会涨价，建议做多民生相关资产
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今天7点左右川普没发Truthsocial就很诡异，没想到居然敢在周五就发动袭击。川普这是不在意美股了吗？所以之前的五天十天之类的言论坐实了就是烟雾弹。 不过这毕竟是钢铁厂附属的发电厂，逻辑上似乎跟直接向局面供电的发电厂还不太一样，属于工业设施但不属于民生设施。 之后就要看伊朗如何反击了 如果伊朗直接奔着以色列的拉宾发电厂打过去，那事态就升级了
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完犊子了
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说实话我都不敢想中东这些国家该怎么办，继迪拜房地产指数跳水后，酒店业航空业也将遭受更大影响。比如迪拜著名的超七星级酒店哈利法塔，卡塔尔多哈巨型航空枢纽的未来运营都会遭受重大损失。 伊朗这也算是阳谋了，意在警告周边国家跟美国划清界限，不要提供后勤支持，毕竟双输好过单赢，我发展不了你们也别想发展。 像沙特，新加坡这种建立在二战后稳定国际秩序红利上的小国一旦遇到乱世，完全就是小儿抱金过闹市，所谓地缘优势资源优势分分钟变成大国司令部攻防图上的小小圆圈，原本建立在稳定秩序、全球流动和安全信用之上的枢纽资产，正在被重新定义。 这一战不但会重购世界格局，连各国相处之道也会随之改变。
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看起来刚刚由川普口头推迟10天缓和一点的局势又紧张了？毕竟伊朗革命卫队才是海峡通行安全的主导方，川儿单方面说的也不算啊
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按照该时间线向前的两条引文可以明显看出川普式TACO交易逻辑线，昨天晚上11点多先是放出消息说会给出新的“最后期限”进行试探，但显然市场当时不是很买账。而后在美股创出近几个月最大单日跌幅后，凌晨4点11分放出确认延长10天消息，油价应声下跌，金银出现跳涨行情。 实际上这种推迟更大可能只是美以弹药库存不足的情况下川普有意在拖延时间，因为另一方面美国军工巨头都已经在白宫开完会被要求开始加紧生产补货了。 但架不住美以仍掌握媒体霸权，川普声音大，他说伊朗求他给7天缓冲但他大方的给了10天。要我说川普就是在装逼，但无奈市场因为羊群效应只能选择跟随，这是一种风险最小的自我实现机制。 如果川普继续这么操控期货市场的话，交易员们可能会逐渐退场不跟他玩了，因为这种信息极度不对称波动又巨大的市场根本没法玩。 当定价权逐渐转移之后，除了川普的好大儿能提前老鼠仓进场之外，剩下的人多空都在赔钱，市场最后会留下那些风险偏好高的赶走风险偏好低的，传统金融交易可能也会变的像币圈一样流动性下滑，唯一的区别是传统圈体量够大，这个过程够长够慢而已
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凌晨4点的时候川普再次宣布推迟打击伊朗10天，导致油价下跌金银上涨。 这是一种典型的预期管理，因为霍尔木兹海峡还是没有开放，原油运不出来导致现在国际市场上已经出现了期货倒挂，据传阿曼湾原油现货早已涨到了150美元一桶，川普这边即使用各种缓和话术压住期货价格也无法改变市场真实供需关系。 从军事角度看，这种所谓的延长就是典型的信息战，目的是干扰对手判断，如果是以往哈梅内伊时期，伊朗大概就真的软下去了，但是从昨天伊朗的声明来看，他们清晰地认识到这是第三次战略欺骗，并不相信川普言论。 而且大家应该还记得此前以色列轰炸伊朗油田时川普的反应，他并不希望在战争已经无法快速结束时继续刺激市场对原油供应的担忧，原本按照他心中的委内瑞拉方式，应该是斩首后快速接收敌方的油气资源，如果不能的话保留原油基建保持市场信心快速恢复供应也是可以接受的。毕竟炸完伊朗能源设施引发对等反击的话，中东能源供应的恢复就要以年计了。 但是美国和川普掌握着话语权，市场没有办法验川普的牌，毕竟川普的行为总是出乎意料，这也就是市场会第一时间抓取并交易川普的讲话信号，事后再根据实际情况进行判断重新定价。 后续川普的军事准备一旦完毕，他就会宣布伊朗没有谈判诚意，甩锅后发动地面进攻。所以现在去做低多的风险已经大于了高空，在战争结束之前不可能有单边上涨行情，而随着市场的警觉反弹也会越来越低。
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这意思是更新了之前的五天期限，继续向后退。 如果这是缓兵之计的话就是准备工作还没做好 如果这是瞒天过海的话本周末可能就又会突袭 刚刚川普还说伊朗本来同意放行8艘船，最后放了10艘 总之，现在又在传达缓和信号了，理论上来说对于今明两天还在开盘状态的风险市场应该是个利好，但是消息宣布之后金银油股似乎反应一般。
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老实说，我还是觉得川普之前的所谓推迟5天以及这些周末谈判，怕马上达成协议打不成伊朗了所以要抓紧时间的新闻都是烟雾弹。说实话美以的信用真的是负数，他们绝对在憋坏准备下一轮大行动，反正我现在的交易都是高空为突发事件做准备了。
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白银又回到了熟悉74.5压力位，今天周三，按时间上来算可能最多还能反弹一天，然后周五开始避险周末可能发起的军事行动横盘或者下跌。 如果黄金突破站稳4720的话，白银可能还能冲一下78，但现在不确定性很高波动很大，依然是之前的短线减仓长线继续拿的策略
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又是一串需要连起来看的新闻，如果说昨天川普的突然TACO遭到伊朗否认当不得真的话，今天的后续消息基本确认两国确实在接触。尤其巴基斯坦地位特殊，既是穆斯林国家，又跟中美两国关系紧密，作为各方都可以信任的中间人非常合适。 而本次战争最关键的核心问题在于霍尔木兹海峡最终何时以何种方式由哪方力量主导安全开放。 从目前的情况看，伊朗实际上一直有能力干扰海峡正常运转，但此前既有温和力量反对同时也缺乏理由，而在美以打击下，伊朗获得了封锁海峡的道德制高点。在全球任意其他国家都无法低成本消除伊朗这一能力的前提下，被迫向伊朗（部分）承认/分割海峡特殊权益就成为了不得不面对的现实问题。 而美国此次在军事行动中表现出的瘫痪对手攻击能力的不足已经极大地损害了美军不可战胜的形象进而动摇了美元霸权的根基，战事继续拖延下去对美国有害无利。 而伊朗无论是驱虎吞狼还是祸水东引的人民币结算石油/海峡过路费的行为都加速了人民币国际化的进程，中国在此突发情境下的应对值得关注。 但也可能石油人民币结算只是一个对既成事实事后确认引发的新闻噱头，如伊朗只允许自己出口中国的原油运输船通过，而这些原油在美国制裁下本也只能用人民币结算，那么就可以约等于目前霍尔木兹海峡原油只允许人民币结算，毕竟传媒学科这一块张雪峰老师生前已经点评的很清楚了。
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好好一个人说没就没了呀，锻炼这种事情要量力而行，过度劳累的时候再去搞什么长跑啊，健身房撸铁啊，其实对身体有害的。不过盲猜他精神压力应该也挺大的吧，毕竟去年被封被警告了一段时间。被他自己说中了，也算是一个时代的终结
#过度锻炼 #健康风险 #精神压力 #时代终结
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市场被川普干的有点PTSD了，跟昨天基本差不多的时间点上下插了一根，而这七点左右正是懂王的常规起床时间
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正主伊朗议会议长卡利巴夫直接自己出来辟谣说没跟美国谈了。这么看下来意思就是说我在X上发条帖子说要跟川普谈谈萝莉岛的事，然后川普没鸟我，我就可以单方面宣布已经在跟川普接触了？
#伊朗 #议会议长 #卡利巴夫 #美国 #辟谣 #特朗普 #萝莉岛
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很显然美以掌握绝对话语权和舆论权，犹太人对媒体的控制比如默多克想必大家都有所耳闻，从这次以色列及中东其他国家战损照很少流出就可见一斑。伊朗这辟谣速度都追不上川普造谣，就算是伊朗说没接触现在也是跳进黄河洗不清了，弱势一方确实是好难。不过金银饼都开始跌了，看来市场应该还是选择相信了。
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3月23日这波大震荡里，现货金盘中最低打到 4100，随后反抽到 4500一线；上周黄金创下了历史单周最大跌幅，显示黄金已经从”单边趋势牛”切换到了“去杠杆去泡沫的高位宽幅震荡阶段”。 白银1月曾被零售投机推到121.60的纪录高位，3月初仍在90美元以上；白银协会/Metals Focus 预计2026年白银仍是连续第六年结构性供给缺口，缺口约 6700万盎司。也就是说，白银中期基本面没坏，但短线泡沫和波动都比黄金大。 短线： 黄金：先看 4300-4650区间震荡 白银：先看 62-72 区间震荡，波动会明显大于黄金。 长线： 黄金：更大概率走成 “二次探底后再上”，中枢大致在 4200—4820；若地缘再升级或油价重新飙升，重新冲 4800—5000 不是没可能。 白银：更像传统资产里的ETH/SOL，高弹性高波动，若风险偏好和流动性修复，目标可看 72—80；若再遇强美元、加息预期上修或工业需求担忧，先回 58—62 也不奇怪。 目前行情更偏向消息市，单纯看技术指标较难判断。但是止盈止损的卡位技术及良好的心态是必备的关键因素。
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目前从盘面上看金银油股美元美债应该是在激烈博弈未来到底是战是和，川普的言论到底是心理战舆论战还是真跟伊朗接触了，即使真的接触了停战或降温概率又有几何？现在这个反弹是到此为止还是持续个一两天？ 据更进一步的消息看，美伊之间应该确实有接触，有土耳其、埃及及巴基斯坦帮助美伊之间传递信息，但实际上这不说明什么，这种沟通管道一直都有，关键在于双方内部应力没有释放完毕，战争一旦开启自有其内在逻辑推动，时间越长越不会说停就停下来。战争开始第一周如刚刚宣布炸死哈梅内伊的时候才是最佳停止点，但这种机会一旦错过就不在。 美伊之间能达成不使用核武器/脏弹的共识就已经是极限了，双方开出的停战条件都过于离谱，不再过几招是不会老实做到谈判桌前的。 虽然这波所谓的对话注定虎头蛇尾，但因为发布的时间刚好卡在市场关键节点，消息面的触发，数据面结构放大的走势看来还能再维持一段时间。而这些资产虽然走势不同，但归根到底都是由油价驱动的。 未来几天最重要的点是看后续消息面及实际航运是否有改善，阿曼等第三国是否确认双方接触，能源设施受损有没有继续扩大。现在公开信息里，伊朗仍否认谈判，以色列军方同日还在说自己继续打击德黑兰。在这种条件下，目前行情也只是反弹而不是反转。 综上，今晚行情是由川普释放的延迟打击信号引发的市场超跌后的迅速回补，是否能够持续仍然要看霍尔木兹海峡运输线何时能安全通行。
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综合各方信息来看，川普先说48小时炸电厂又说推迟五天完全就是在迷惑和拖延时间，他既然调了两栖舰和空降师过来就一定会用，一定要用尽所有手段都不行才会退缩，不然实在是没办法收场和下台阶。去年6月炸伊朗福尔多核电站之前也是这么来回带球晃人。