TraderS | 缺德道人

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我时常在想，我们这些天天泡在币圈里的原生币圈人会不会生活在信息茧房里，到底有多少信息是我们不知道的，又有多少信息是圈内传出去经过二次三次发酵放大后又出口转内销回来的。今天分别在华尔街见闻和抖音上刷到了圈外人士转述的圈内人员对摩根大通研报警告MicroStrategy因持有大量比特币可能被MSCI指数剔除的新闻。而且这条新闻的二次发酵程度比一次传播的时候明显要大得多。 我猜可能是因为传统金融更认摩根大通研报的原因吧，我们这种天天盯着一级宏观数据和K线盘面的人反而似乎没有这么大的反应。 这篇文章上说：“有传言称，美国政府为在低位抄底比特币和MicroStrategy，一手策划了近期的市场暴跌。更具想象力的版本则将此描绘为一场终极对决：一边是以摩根大通和美联储为代表的“旧货币秩序”，另一边则是以特朗普政府、美国财政部和比特币为核心的“新数字架构”，而MicroStrategy正是这场世纪之战中的关键“桥梁”。” 说实话，我们在炒币的过程中遇到想不明白的事情也会阴谋论也会有各种猜测，尤其是川普当政之后明牌干预市场更是加深了对美国当局的不信任。但这么打直球怀疑美国政府策划暴跌的着实不多。 从逻辑上说，近期陈志和钱志敏的新闻爆出来既有可能是近期才开始处理也有可能是故意放消息砸盘。因为我们很难判断查抄的那部分货到底什么时候在出。去年德国政府卖大饼的新闻时也是引发了一段不小的恐慌和砸盘。但当时市面上确实还是碰到不少要大额OTC出货的消息，虽然这些人一眼就知道不靠谱，但这种消息频出的时候说明市场上确实有人在动作。但近期市场上似乎没有这种新闻，当然可能是我自己信息茧房了，有知道的可以爆料。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#币圈信息茧房 #摩根大通MicroStrategy #美国政府策划暴跌阴谋论 #陈志和钱志敏 #川普干预市场
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通话内容细节出来了，果然是就近期台湾问题交换看法。其中重提二战期间中美并肩作战抗击法西斯呼应了中国近期针对日方言行重申《联合国宪章》的敌国条款。在结合川普此前接受电视台访问时的表态，如果中国只打日军而不动美军基地的话，美国应该可以接受且不会发声。中美一个拿面子一个拿里子一个拿地缘安全一个拿经济利益，这笔买卖划得来。从高市早苗近期的动作来看，应该是真是嗅到了危机的味道才狗急跳墙。
特朗普言论引发台湾担忧：中美贸易与和平统一的微妙关系· 83 条信息
#中美关系 #台湾问题 #二战历史 #地缘政治 #高市早苗
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卧槽，字少事大啊，本来觉得中日不会打起来。但是这条加上晚上小泉进次郎视察琉球群岛基地部署导弹那条再加上黄海渤海演习的新闻，战争风险大增到不得不考虑随时会动手的程度了
解放军警告日本：武力介入台海将引发全面冲突· 29 条信息
#中日关系 #战争风险 #小泉进次郎 #琉球群岛 #军事演习
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好了，本周第一个鸽派票委出来讲话了。但没有上周五威廉姆斯讲话效果大，目前CME12降息概率及大饼都没有反应，因为沃勒本来就是川普的支持者，市场对他的鸽派讲话并不意外，所以无需重新计价。这周如果库克什么的鹰派出来放鸽才算逆转
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 68 条信息
#鸽派票委 #沃勒 #降息概率 #市场反应平淡 #川普支持者
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关于俄乌问题，现在摆在面前的其实就两个问题：1. 乌克兰会不会签署28条？2. 俄乌问题最终如何解决？ 先来说第一个问题，我认为泽连斯基个人很难在11月27日直接签署这份完全版协议，但乌克兰作为一个国家，最终不得不接受某种形式的事实性投降。 对于小泽来说，现在签协议相当于政治自杀，这些年失去的地，死掉的人都变成了笑话。如果签了，马上失去执政合法性。但是不签，美国可能会撤掉所有支援，甚至可以肉体取代他，他实际上没有任何议价筹码。所以现在泽连斯基能做到的极限就是继续游说欧洲，争取在没有美国的支援下由欧洲单独支撑以稳住战线和政权。毕竟只有欧洲跟乌克兰在利益上能取得一致。但这非常考验法德的决心，目前看他们更大概率选择退让。 接下来如果川普不进行任何妥协的话，乌克兰第一时间大概会公开拒绝签署条约。随后美国就可以顺理成章的减少情报装备弹药的支持，继而乌克兰会直面一线的压力，如果这是普京打出更多战果的话，乌克兰可能会被迫妥协签署一个打折版的协议以对内交代。 再来说第二个问题：“俄乌问题最终如何解决？” 无论泽连斯基签不签，前线将通过军事停火线/实际控制线事实性固化新国境线。俄罗斯拿走顿巴斯、扎波罗热、赫尔松和克里米亚，并为此承担被西方（表面上）孤立的成本，但获得了实地和安全缓冲区。泽连斯基作为战争总统，他的历史使命已经结束。为了让这笔交易达成，必须有人背锅。 战后利益分配的格局： 美国拿走乌克兰未来的核心资产（天然气管道运营权、数据中心、AI矿场、稀有矿产、人力资源），乌克兰实质上成为美国的资源殖民地。快速摆脱俄乌泥潭，损失盟友信任。 欧洲解冻之前冻结的俄罗斯资产，1000亿用于乌克兰重建，美国拿走50%利润。再拿出1000亿给乌克兰重建。乌克兰东西而治，欧洲获得战略缓冲区，安全得到加强。 俄罗斯获得东乌四州，北约东扩停止。虽然战争这几年投入不少，但只要获得了最终的胜利，普京的历史名声就不会差。战争停止后俄罗斯会逐渐解除国际制裁重返国际舞台。 乌克兰丢人丢地，国家被拆分，永久性失去加入欧盟北约机会，战后还有几千亿债务，如果未来不革命的话，等于永世不得翻身。 中国在俄乌战争中获得大量订单及市场，拿到了廉价能源，获得了远东地缘上的让步。消耗了欧美，加速了多极化进程。 但这就是一切的终结吗？很显然不是，在西方热点逐渐按下的同时，东方的中日局势正在不断升温，虽然我觉得两国短期内不会打起来。但是升温的局势提供了大量可以炒作的题材，随时都可以被市场利用放大。地缘板块热点的轮动一般也会伴随资金的迁徙，我们手中的资产未来会成为“避险”还是“被避险”标的？
普京要求乌克兰放弃顿涅茨克以结束冲突· 31 条信息
#俄乌冲突 #泽连斯基 #地缘政治 #美国利益 #中国机遇
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从周五晚上八点半下探80600到现在算是企稳第三天了，但是其中有两天都是周末，所以截至目前也并不能简单认为就算是到底站稳了，尤其从本周感恩节开始到元旦都算是欧美传统假期季了。这在23年24年强势上涨的时候不算什么，但是在现在整体弱势时就不得不当成个事儿考虑了。 那么风险市场的反弹是否能够延续还是得盯紧会影响12月降息预期的事件： 一个是PCE到底会不会公布，本来因为政府停摆延期至11.26号发布的PCE数据现在又变成了待定。 另一个是本周是美联储票委们出来喊话的最后窗口期，从12.1开始到12.10FOMC会议的“缄默期（blackout period）”他们是不能发表任何对市场产生影响讲话的。所以本周密切关注是否会再次发生类似威廉姆斯180大转弯式发言，如果CME12月降息概率从当前的70%左右上升到90%左右，那么市场会用真金白银买入这20%的概率差。也就是30%=8w的话，70%=88000，90%可能就等于10w了。但如果又鹰下去，概率变回30%，刚刚形成的脆弱支撑可能就又被打下去了。 总之，盯紧吧，毕竟威廉姆斯一嗓子反弹了10%也够很多人吃了。
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 68 条信息
#PCE数据待定 #美联储降息预期 #欧美假期季 #威廉姆斯 #市场情绪脆弱
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本周地缘最大看点是乌克兰28条，这可比晚清那些不平等条约还离谱，李鸿章来了都不敢签。这要是签了，俄乌这么多年真白打了。
川普与普京阿拉斯加会晤，乌克兰领土让步引发争议· 151 条信息
#乌克兰局势 #地缘政治 #不平等条约 #俄乌冲突 #负面
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目前大饼算是勉强站稳1h 4h线了，但毕竟现在是周末流动性紧缩状态，能不能彻底开启到底反弹得明天美股开盘确认了。下一压力位要看94-95一带，即是4h ema100也是日线压力位，更是大跌以来第三波跳水的起始点
比特币与以太坊行情分析：多空博弈再起波澜· 530 条信息
#大饼 #周末流动性紧缩 #美股开盘 #94-95一带 #反弹
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又到4h ema20压制位了，从11月下跌以来就没突破过，这次不知道能不能突破。估计还得小时级别回调一下蓄力再上吧
#4h ema20压制 #11月下跌 #小时级别回调 #蓄力 #突破
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昨天有点忙没顾上，今天再来详解一下英伟达开放禁售传闻把。大家肯定还记得前几天黄仁勋说：“如果我们季度业绩不佳，那就证明人工智能存在泡沫。如果我们季度业绩出色，那就是在助长人工智能泡沫。如果我们季度业绩不佳，哪怕只是差一点点，哪怕只是看起来有点问题，整个世界都会崩溃。” 这句话本身就是英伟达现状的写照：英伟达已经被市场捧到了“无限预期”的位置，任何不及预期的财报都会被解读为 AI 泡沫见顶。换句话说，英伟达已经站在了必须永远交出超预期成绩单的高度。 在这种巨大的压力下，除了中国市场巨大的份额，英伟达找不到任何可以替代的增量市场。所以这次所谓“允许出口 H200”，核心不是美国善意，而是为了避免英伟达的财报塌陷，避免 AI 泡沫提前破灭，避免美股大盘系统性风险。这不是放松制裁，而是“维稳美股”的现实操作。 美国过去几十年的出口策略很固定，一旦中国在某项技术上追赶美国，就会下放出口限制。据传近期华为昇腾 910C 已经接近 H200 性能，也就是说H200级别的芯片禁售已经没有意义了。放开销售既可以增加美国企业销售额，又可以通过倾销抢夺中国企业份额。对美属于何乐而不为的事情。 但对于中国来说，H20的禁止原因同样适用于H200。即你美国今天可以开放出口，明天就又可以断供，限制随时可能升级，供应链的稳定比芯片性能那一部分差异要重要得多，这事关整条研发和应用链。在 AI 时代，算力不是买手机，算力是整个国家战略级别的基础设施，一旦被卡断，会造成大模型无法训练，数据中心无法扩容，业务无法上线，整个 AI 产业链停摆等恶劣后果。这是完全无法容忍的。 所以中国的核心逻辑是：性能差一点没关系，但供应链不能被人掐着喉咙。国产 GPU 即便短期比 H200 慢一点，也必须坚持扶持，因为，自主可控比性能领先重要得多，算力生态靠稳定性，而不是最高性能，国产芯片一旦形成大规模部署，迭代速度会非常快。 同时更有甚者还有传闻说美国国会要求给英伟达芯片装上开关保证可以控制，这就更离谱了，如果有这种开关，相信没有中国企业会去购买英伟达芯片。 如果美国真的批准 H200 对华出售，市场可能会出现一个非常讽刺的现象： 短期反弹： 消息面会刺激英伟达股价，认为重大利好。 实际遇冷： 中国头部大厂大概率只会小批量采购做冗余，大部队继续走国产化。因为谁也不敢把身家性命重新押回英伟达身上。 国产加速： 这种摇摆不定的政策反而会倒逼中国加速昇腾等国产芯片的生态建设，毕竟只有握在自己手里的技术才不受制于人。
#英伟达H200 #AI芯片 #中美贸易 #国产替代 #算力自主可控
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要是英伟达开放出口H200了，股价一下不就撑住了
#中美芯片战：英伟达求生，中国突围· 122 条信息
#英伟达H200 #出口开放 #股价支撑 #半导体 #乐观
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这次真买了
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米兰进一步透露政策倾向称，如果他的投票在下一次议息中具有决定性作用，“我会投票支持降息25个基点”。鸽起来一个比一个猛啊，不过米兰是上次议息会议前川普刚刚强塞进美联储的，他一直非常激进的支持川普，上次甚至要降50BP。由于威廉姆斯（建制派大佬）也松口了，说明建制派和特朗普派在12月降息这件事上达成了共识。如果后续继续有消息放出来，那么市场就会逐渐重新price in12月降息的预期，目前CME12月降息概率已经反弹至75.3%了
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 68 条信息
#米兰 #降息 #美联储 #特朗普 #12月降息预期
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美股这会也弱下来了，大饼跟跌不跟涨已经新低了，从11.11号以来连跌十天没有过有效的反弹。始终被压制在4h ema20以下，除了有人在不计成本的出货以外应该没有别的理由了。
美股新行情：就业数据下修引恐慌· 322 条信息
#美股下跌 #大饼新低 #持续下跌 #市场承压 #抛售
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美股是真的猛，才两天就已经从下跌的阴霾里走出来了，三大股指全面上涨，英伟达，谷歌，博通，苹果都在涨。尤其是继昨天发布Gemini3之后今天谷歌又发布了Nano Banana Pro图像生成模型。就算AI再有泡沫，openAi再不盈利再三角合同刷业绩，也确实比币圈基本面好太多了。保值不如黄金，叙事不如AI，币圈要再讲不出新叙事，陈志钱志敏事件后连灰色都不可靠了，那是真的要陷入一个人的熊市了啊
#美股上涨 #谷歌发布Nano Banana Pro #AI叙事 #币圈熊市 #陈志钱志敏事件
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饼饼你看人家隔壁达子再看看你。。。。
#饼饼 #达子 #比较 #不满
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市场其实反应有点大了，估计需要一点时间冷静一下才会想起来这是2个月前的数据。尤其中间经过政府停摆之后就业只会变的更差而不会变好，因为大批政府雇员都回家休息了。如果美联储按照这个趋势去判断是否应该降息的话，那确实是会增加概率，所以也在CME图中反应出来了。但只有这些就想让美联储降息的话，相当于让美联储去背锅，这跟本周票委们频繁放鹰的态度是相违背的。
美国非农数据发布引发降息预期剧烈波动· 11 条信息
#市场反应过度 #美联储降息概率增加 #政府停摆影响就业 #票委态度强硬 #经济数据滞后
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大非农数据公布之后，CME12月降息概率其实是变了两次的，先是下降到了27%点多，目前反弹至35.6%。大概是因为访问人数太多，下降的那会卡死了刷新了一下没截到图。产生这种变化的逻辑应该是市场先是觉得就业人数过高所以调低了降息预期。后来反应过来失业率也在增加，如果是因为市场衰退人们打零工导致的就业人数增加，那就意味着美国经济要么衰退要么滞涨了。这样的话是应该提前降息预防的。 总之今晚的数据确实让人非常不舒服，从政治逻辑考虑大概是为了维持平衡，一正一负互相抵消。用就业人数偏强安抚公众，用失业率偏高给美联储施压。整体保持中性，相当于把球踢回给市场和美联储。 那么在12.10号FOMC之前就再无重大宏观数据公布了，如果没有别的黑天鹅事件的话，在这种迷雾里美联储确实更大可能是保持按兵不动。这样12.10号的剧本应该就是不降息但是鲍威尔鸽派讲话安抚市场，暗示2026年初会根据12月后续发布的宏观数据降息或者宽松之类的。
美国非农数据发布引发降息预期剧烈波动· 11 条信息
#非农数据 #降息概率 #美联储 #经济衰退 #鸽派
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就业人数和失业率同时上升虽然违背直觉，但其实是因为两个指标来自完全不同的两套调查体系： 1. 就业人数（非农）来自企业端的“机构调查” 调查约 12 万家企业、政府单位 容易出现“岗多人少”现象 2. 失业率来自家庭端的“家庭调查” 调查约 6 万个家庭 对劳动参与、兼职、边缘劳动力非常敏感 造成双升局面最可能得原因是普通人因为失业不得不打几份工，这样因为有重复计算的人数，所以导致了失业率上升的同时就业认识也上升的分裂现象。
#就业人数上升 #失业率上升 #劳动力市场 #机构调查 #家庭调查
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乌龙了，刚刚网卡住了看错了，删了重发。今晚大非农数据公布了，失业率4.4%，就业人数11.9万人。这样的超预期就业人数话算利空了，因为伤害了降息预期，但是上升的失业率又算加强了降息预期。这次两个数据等于是矛盾的，也就是违反了失业率上升就业人数下降的直观感受。以前也曾经出现过这样的数据，往往被大家吐槽为端水和数据造假。那么在停摆如此之久，有充足时间调查和修复数据的时候还给出这种结果，不得不思考背后的政治逻辑了。
美国非农数据发布引发降息预期剧烈波动· 11 条信息
#大非农数据 #失业率上升 #就业人数超预期 #降息预期 #数据矛盾
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在延迟了43天之后，今晚要发布的大非农数据是决定12月是否会降息的最后救命稻草了。这一个月市场经历了冰火两重天的巨大变化，从10月初时12月降息概率90%以上，一路下跌至目前的不足30%。9月数据作为美国政府停摆前统计的，唯一被市场认可的，相对可靠没有重大扭曲的数据。在10月报告取消，11月报告延迟至FOMC会议之后的大背景下，显得十分重要。这是美联储12月9-10日会议前，唯一能看到的官方就业报告。 美联储不敢在没有任何数据支撑的情况下无视这份报告。如果9月数据崩了，决策者会倾向于认为10月也并未好转。 目前市场对于今晚数据的预期是就业人口5万人，失业率4.3%。公布的数据最好是在预期附近不要有过大差异。因为如果就业人数过少，会引发衰退恐慌。而就业人数过多，降息概率就会进一步下降。同时最好不要大幅下修7月和8月的数据，脆弱的市场最需要的是稳定不折腾的休养生息。 由于移民减少和AI替代，维持平衡所需的月新增就业人数已从15万降至 3万-5万。这意味着：如果今晚公布数据是 +4万，在过去会被视为衰退前兆，但在今天可能被解读为“健康的新常态”。市场对绝对数值的容忍度变高了。 正因为目前市场预期极低： 门槛只有5万人，稍微好一点（比如8万）就容易被解读为“利好”。但这个利好又不能好到伤害降息预期，所以如果数据出来是 5-7万（略好于极低预期的5万），市场可能会出现利空出尽”的反弹。 今晚，想保持市场平稳就需要一个就业人数3-7万，失业率低于4.4%的数据。 如果就业人数小于2万人，那么会先引发市场衰退恐慌，同时12月降息概率会反弹回70%。市场大概会先跌后涨。 如果就业人数大于8万人，12月降息概率就会基本为0。那么市场可能要面临“最后一跌”。 如果失业率高于4.3%，可能会触发萨姆规则，但目前看失业率保持与8月持平的概率较大。
美国非农数据发布引发降息预期剧烈波动· 11 条信息
#非农数据 #12月降息 #就业数据 #市场预期 #衰退恐慌
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目前所有的决策权重都压在了刚刚/即将补发的 9 月就业报告上。 如果 9 月数据“尚可”或“温和降温”： 美联储将以此为借口，在 12 月选择观望，等待数据链条在 2026 年初恢复正常。 如果 9 月数据“崩盘”（例如失业率飙升）： 这是唯一能触发 12 月降息的条件。但在没有 10/11 月数据佐证的情况下，仅凭 3 个月前（9月）的数据进行降息需要巨大的政治勇气，门槛很高。
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 68 条信息
#9月就业报告 #美联储 #降息预期 #经济数据 #政策决策
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美联储极其依赖数据。在 12 月会议上，他们将面临： 1. 没有 10 月的失业率。 2. 没有 11 月的完整非农报告（除非发生奇迹赶在会议期间发布，但即使发布也缺乏前瞻指引的时间）。 3. 通胀数据（CPI）也因关门受到干扰，部分 10 月数据可能永远丢失。 在这种高度不确定性下，央行的本能反应通常是“按兵不动”，以避免在看不清路况时过度操作。
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 68 条信息
#美联储 #数据依赖 #12月会议 #不确定性 #按兵不动
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会议纪要公布之后降息概率跌破30%，看来这是朝着归零去了啊
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 68 条信息
#降息 #会议纪要 #经济 #负面 #概率
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美联储会议纪要出来了 关键内容如下：
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 470 条信息
#美联储 #会议纪要 #经济政策