TraderS | 缺德道人

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要是英伟达开放出口H200了，股价一下不就撑住了
#英伟达H200 #出口开放 #股价支撑 #半导体 #乐观
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米兰进一步透露政策倾向称，如果他的投票在下一次议息中具有决定性作用，“我会投票支持降息25个基点”。鸽起来一个比一个猛啊，不过米兰是上次议息会议前川普刚刚强塞进美联储的，他一直非常激进的支持川普，上次甚至要降50BP。由于威廉姆斯（建制派大佬）也松口了，说明建制派和特朗普派在12月降息这件事上达成了共识。如果后续继续有消息放出来，那么市场就会逐渐重新price in12月降息的预期，目前CME12月降息概率已经反弹至75.3%了
#米兰 #降息 #美联储 #特朗普 #12月降息预期
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美股这会也弱下来了，大饼跟跌不跟涨已经新低了，从11.11号以来连跌十天没有过有效的反弹。始终被压制在4h ema20以下，除了有人在不计成本的出货以外应该没有别的理由了。
美股新行情：就业数据下修引恐慌· 310 条信息
#美股下跌 #大饼新低 #持续下跌 #市场承压 #抛售
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美股是真的猛，才两天就已经从下跌的阴霾里走出来了，三大股指全面上涨，英伟达，谷歌，博通，苹果都在涨。尤其是继昨天发布Gemini3之后今天谷歌又发布了Nano Banana Pro图像生成模型。就算AI再有泡沫，openAi再不盈利再三角合同刷业绩，也确实比币圈基本面好太多了。保值不如黄金，叙事不如AI，币圈要再讲不出新叙事，陈志钱志敏事件后连灰色都不可靠了，那是真的要陷入一个人的熊市了啊
#美股上涨 #谷歌发布Nano Banana Pro #AI叙事 #币圈熊市 #陈志钱志敏事件
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饼饼你看人家隔壁达子再看看你。。。。
#饼饼 #达子 #比较 #不满
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市场其实反应有点大了，估计需要一点时间冷静一下才会想起来这是2个月前的数据。尤其中间经过政府停摆之后就业只会变的更差而不会变好，因为大批政府雇员都回家休息了。如果美联储按照这个趋势去判断是否应该降息的话，那确实是会增加概率，所以也在CME图中反应出来了。但只有这些就想让美联储降息的话，相当于让美联储去背锅，这跟本周票委们频繁放鹰的态度是相违背的。
美国非农数据发布引发降息预期剧烈波动· 9 条信息
#市场反应过度 #美联储降息概率增加 #政府停摆影响就业 #票委态度强硬 #经济数据滞后
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大非农数据公布之后，CME12月降息概率其实是变了两次的，先是下降到了27%点多，目前反弹至35.6%。大概是因为访问人数太多，下降的那会卡死了刷新了一下没截到图。产生这种变化的逻辑应该是市场先是觉得就业人数过高所以调低了降息预期。后来反应过来失业率也在增加，如果是因为市场衰退人们打零工导致的就业人数增加，那就意味着美国经济要么衰退要么滞涨了。这样的话是应该提前降息预防的。 总之今晚的数据确实让人非常不舒服，从政治逻辑考虑大概是为了维持平衡，一正一负互相抵消。用就业人数偏强安抚公众，用失业率偏高给美联储施压。整体保持中性，相当于把球踢回给市场和美联储。 那么在12.10号FOMC之前就再无重大宏观数据公布了，如果没有别的黑天鹅事件的话，在这种迷雾里美联储确实更大可能是保持按兵不动。这样12.10号的剧本应该就是不降息但是鲍威尔鸽派讲话安抚市场，暗示2026年初会根据12月后续发布的宏观数据降息或者宽松之类的。
美国非农数据发布引发降息预期剧烈波动· 9 条信息
#非农数据 #降息概率 #美联储 #经济衰退 #鸽派
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就业人数和失业率同时上升虽然违背直觉，但其实是因为两个指标来自完全不同的两套调查体系： 1. 就业人数（非农）来自企业端的“机构调查” 调查约 12 万家企业、政府单位 容易出现“岗多人少”现象 2. 失业率来自家庭端的“家庭调查” 调查约 6 万个家庭 对劳动参与、兼职、边缘劳动力非常敏感 造成双升局面最可能得原因是普通人因为失业不得不打几份工，这样因为有重复计算的人数，所以导致了失业率上升的同时就业认识也上升的分裂现象。
#就业人数上升 #失业率上升 #劳动力市场 #机构调查 #家庭调查
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乌龙了，刚刚网卡住了看错了，删了重发。今晚大非农数据公布了，失业率4.4%，就业人数11.9万人。这样的超预期就业人数话算利空了，因为伤害了降息预期，但是上升的失业率又算加强了降息预期。这次两个数据等于是矛盾的，也就是违反了失业率上升就业人数下降的直观感受。以前也曾经出现过这样的数据，往往被大家吐槽为端水和数据造假。那么在停摆如此之久，有充足时间调查和修复数据的时候还给出这种结果，不得不思考背后的政治逻辑了。
美国非农数据发布引发降息预期剧烈波动· 9 条信息
#大非农数据 #失业率上升 #就业人数超预期 #降息预期 #数据矛盾
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在延迟了43天之后，今晚要发布的大非农数据是决定12月是否会降息的最后救命稻草了。这一个月市场经历了冰火两重天的巨大变化，从10月初时12月降息概率90%以上，一路下跌至目前的不足30%。9月数据作为美国政府停摆前统计的，唯一被市场认可的，相对可靠没有重大扭曲的数据。在10月报告取消，11月报告延迟至FOMC会议之后的大背景下，显得十分重要。这是美联储12月9-10日会议前，唯一能看到的官方就业报告。 美联储不敢在没有任何数据支撑的情况下无视这份报告。如果9月数据崩了，决策者会倾向于认为10月也并未好转。 目前市场对于今晚数据的预期是就业人口5万人，失业率4.3%。公布的数据最好是在预期附近不要有过大差异。因为如果就业人数过少，会引发衰退恐慌。而就业人数过多，降息概率就会进一步下降。同时最好不要大幅下修7月和8月的数据，脆弱的市场最需要的是稳定不折腾的休养生息。 由于移民减少和AI替代，维持平衡所需的月新增就业人数已从15万降至 3万-5万。这意味着：如果今晚公布数据是 +4万，在过去会被视为衰退前兆，但在今天可能被解读为“健康的新常态”。市场对绝对数值的容忍度变高了。 正因为目前市场预期极低： 门槛只有5万人，稍微好一点（比如8万）就容易被解读为“利好”。但这个利好又不能好到伤害降息预期，所以如果数据出来是 5-7万（略好于极低预期的5万），市场可能会出现利空出尽”的反弹。 今晚，想保持市场平稳就需要一个就业人数3-7万，失业率低于4.4%的数据。 如果就业人数小于2万人，那么会先引发市场衰退恐慌，同时12月降息概率会反弹回70%。市场大概会先跌后涨。 如果就业人数大于8万人，12月降息概率就会基本为0。那么市场可能要面临“最后一跌”。 如果失业率高于4.3%，可能会触发萨姆规则，但目前看失业率保持与8月持平的概率较大。
美国非农数据发布引发降息预期剧烈波动· 9 条信息
#非农数据 #12月降息 #就业数据 #市场预期 #衰退恐慌
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目前所有的决策权重都压在了刚刚/即将补发的 9 月就业报告上。 如果 9 月数据“尚可”或“温和降温”： 美联储将以此为借口，在 12 月选择观望，等待数据链条在 2026 年初恢复正常。 如果 9 月数据“崩盘”（例如失业率飙升）： 这是唯一能触发 12 月降息的条件。但在没有 10/11 月数据佐证的情况下，仅凭 3 个月前（9月）的数据进行降息需要巨大的政治勇气，门槛很高。
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 43 条信息
#9月就业报告 #美联储 #降息预期 #经济数据 #政策决策
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美联储极其依赖数据。在 12 月会议上，他们将面临： 1. 没有 10 月的失业率。 2. 没有 11 月的完整非农报告（除非发生奇迹赶在会议期间发布，但即使发布也缺乏前瞻指引的时间）。 3. 通胀数据（CPI）也因关门受到干扰，部分 10 月数据可能永远丢失。 在这种高度不确定性下，央行的本能反应通常是“按兵不动”，以避免在看不清路况时过度操作。
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 43 条信息
#美联储 #数据依赖 #12月会议 #不确定性 #按兵不动
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会议纪要公布之后降息概率跌破30%，看来这是朝着归零去了啊
鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 43 条信息
#降息 #会议纪要 #经济 #负面 #概率
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美联储会议纪要出来了 关键内容如下：
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 464 条信息
#美联储 #会议纪要 #经济政策
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今晚大饼如果跌破89的话，多头应该会彻底放弃抵抗
BTC与ETH市场波动引发投资者热议，支撑位成焦点· 160 条信息
#大饼 #多头 #放弃抵抗 #下跌 #89
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另外一条可能引起下跌的新闻我找了半天都没有查到英文原文出处或者类似的意思，可能是炒冷饭吧。哈赛特最近一次关于通胀的表述是2024年10月的专访中说过一句： “They let inflation get out of control.”但2024年川普还没就职，这句话应该是在指责时任总统拜登才对。
美国CPI数据引发市场恐慌，特朗普关税成无关痛痒之事· 95 条信息
#通胀 #哈赛特 #拜登 #指责 #2024年10月
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币圈现在绝对是敏感肌体质了，本来反弹力度就不如美股，刚刚米兰一句未来还有可以继续QT直接又给干萎了。但是听话要挺全，要结合上下文。米兰刚刚的讲话原文链接在这 他想表达的是不是经济撑不起缩表，是监管撑不起缩表，也就是说经济其实还可以，只是监管把准备金需求推太高，逼得美联储不得不停缩表。如果将来监管改革完成，那就可以继续QT。 他的主张短期内实际上是利好：做市商回到国债市场，国债流动性提升，回购市场风险降低，再来一次2019回购危机的概率降低。 长期确实有看空嫌疑：长期 QT 回归，长期美元流动性走紧，无限QE不会回来了。这将长期结构性利空风险资产（包括 BTC） 但是对于政策摇摆没有持续性的美国来说，大家更在乎的应该是当下，长期方向随时能反转，短期才是市场真正交易的东西。今天说长期QT，明天国会不爽、财政部不爽、市场崩一下，他们就又能换剧本。只是刚刚才站稳的市场过于脆弱，着实经不起更多的鹰言鹰语了。
#币圈 #美联储QT #监管改革 #市场脆弱 #短期利好
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突然间气势如虹，美股今晚的压力彻底算是卸下来了，再次印证了大饼是美股先行官的判断，但比较尴尬的是大饼就昨天反弹了一点，今天就又不动了
美国股市暴跌事件，市值蒸发超3万亿美元· 79 条信息
#美股反弹 #大饼先行官 #加密货币市场 #市场压力缓解 #情绪中性
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刚刚美股开盘后谷歌大涨5%，英伟达上涨2.5%，本来要靠英伟达独立支撑的市场因为谷歌Gemini3的神兵天降获得了助力，美股闭盘后英伟达财报压力大减，整个市场容错率上升。感觉好多了
英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 209 条信息
#美股大涨 #谷歌Gemini3 #英伟达 #市场容错率上升 #积极
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今晚市场的目光都聚焦在两件大事上：凌晨三点的美联储会议纪要和五点的英伟达财报。多空双方此时也陷入一种微妙的僵持，在信息落地之前，谁都不敢轻易打破平衡。甚至有媒体将英伟达的这份财报称为“市场唯一的救赎”。 这一切，都源于当前全球市场正处于一种近乎真空的状态——宏观利好失效、流动性工具尚未落地、各类风险资产同步下跌。市场迫切需要一个锚点，一个能让人重新相信“市场依然安全”的理由。哪怕这个理由未必坚实，但只要有人站出来给个说法，被连日下跌折磨的投资者或许就愿意暂时相信。 而现在，能扮演这个角色的，只剩下英伟达、美联储，以及政治层面的特朗普。而我们，正需要在这三者之间逐一拆解风险。 对美股而言，当前最大的不确定性来自美联储官员近期的鹰派言论，但这与英伟达无关。只要今晚英伟达财报足够强劲，资金很可能迅速从宏观恐慌切换至科技股的确定性逻辑。过去三周科技板块的抛压，更多源于被动调仓和结构性估值回调，一旦英伟达的供应链或业绩指引释放积极信号，不排除出现资金被动回补的局面。 当然，我们并不能指望单靠英伟达一家公司就能逆转整体趋势。即便财报亮眼，它能修复的更多是情绪，而非结构。但在所有资产齐跌的当下，市场太需要一个情绪反转的支点。只要英伟达能稳住信心，为陷入“死亡螺旋”的风险资产踩住刹车，就已算完成任务。真正的趋势性反转力量，仍然掌握在美联储手中。 至于美联储会议纪要，由于是上次会议的记录，内容本身已不新鲜。在近期多位票委频频“放鹰”的背景下，这份纪要既不可能更鹰，也难以掀起更大波澜。但如果表述能略微偏鸽，或许还能给市场一些心理安慰。今晚最理想的状态，就是这份纪要“平淡、无聊、全是废话”。只要不额外制造恐慌、不进一步打击情绪，它就算合格。
英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 209 条信息
#英伟达财报 #美联储会议纪要 #市场情绪 #科技股 #风险资产
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昨天这边反弹走的虽然不强，但好在非常尊重技术面，依然被压制在4h EMA20下方。大饼千错万错，起码有一点好，博弈相对充分，不容易被某一单一力量操控，这样的图形才有参考价值。 所以后续想重新强势的话，起码需要突破4h级别，而日线EMA20目前还在10w左右，也就是说如果继续反弹的话94-100k区间是博弈重点，如果想做空也是高空胜率更高
比特币与以太坊行情分析：多空博弈再起波澜· 510 条信息
#大饼 #技术面 #4h ema20 #博弈 #反弹
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在沉寂了几天之后，熟悉的川子又回来了，他现在喷鲍威尔应该能起到事半功倍的作用，最近资产下跌钱包缩水的人都会变成他的同盟
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6269 条信息
#川子 #鲍威尔 #资产下跌 #钱包缩水 #同盟
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近一个月的比特币大跌重铸了很多基本概念： 1. 近年来说的比特币黄金储值逻辑被证伪，纳指黄金属性三七开的叙事可以扔进垃圾堆了 2. 避险属性被证伪，币圈彻底沦为美元流动性蓄水池，流动性溢出时当水库，流动性不足时开闸放水浇灌农田 3. 颠覆美元体系，预防通胀叙事自ETF后就逐渐消亡，现在更是彻底站不住了。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6269 条信息
#比特币大跌 #避险属性证伪 #美元流动性蓄水池 #通胀叙事消亡
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这几天做多 $ASTER 和 $HYPE 还有个隐藏逻辑，如果10.11证明CEX靠不住的话，DEX赛道会有更大发展
#DEX赛道 #CEX靠不住 #Aster #HYPE #10.11事件
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最近日本首相高市早苗闹得很凶但是我没怎么聊，主要是比较忙，不跟币圈直接相关，加上推上反贼也很多，行情也不好，懒得看这帮狗逼在下面喷。 但是客观来讲的话，从地缘政治角度来看日本不足为惧，军事实力不说不堪一击也跟小区保安没多大区别。它赶在APEC峰会结束后马上表态，其实是玩了一手“拉大旗作虎皮”，想制造一种川普默许它行动的错觉。但川普本人在后续采访里已经明确撇清了，表态与他无关，直接戳破了这个泡沫。 对日本来说，它这番操作实质上是在同时测试中美的态度。毕竟是一个骨子里爱好冒险赌博的国家，经过这轮测试，它应该彻底明白了两边的底牌。中国这边的调门拉得非常高，摆出了一副不达目的誓不罢休的架势。而美国这边更绝，直接用撤出导弹部队的实际行动，传递出“你瞎蹦跶惹出事儿来我可不会替你擦屁股”的潜台词。 要说日本蹦跶这么多年了，没有彻底清算二战罪行也不是一天两天了。中国这次反应这么激烈，调门起这么高，明显不是单纯为了骂它两句，而是冲着拿到阶段性战略目标去的。最终很可能借这个机会，在台湾问题上逼美日做出一些实质性的让步，比如限制高层窜访、压缩台独的国际空间，进一步巩固我们的主动权。 纯从币圈角度看的话，这更是好事。日本这么一折腾，地缘政治风险飙升，它那套维持了多年的超低利率“套利交易”温床可能都要不稳。资金从日本市场撤出后，全球最大、最安全的池子就是美国，这些资金大概率也只能流向美国市场及其关联资产（比如币圈），这变相又给市场起到了托底的作用。当然，唯一要警惕的就是这帮政客玩脱了，真把局势引爆导致全球风险资产集体崩盘，那到时候谁都跑不了。不过就目前来看，大概率又是雷声大、雨点小，最后化作一波流向我们的资金和波动性机会。
日本首相罕见强硬措辞引发美方回应· 4 条信息
#中日关系 #地缘政治风险 #日本政策测试 #资金流向美国 #币圈影响