TraderS | 缺德道人

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如果今天TACO是为了PCE、CPI铺垫的逻辑成立的话。那就意味着数据发布之后停火的政治价值就大幅下降了。两周停火窗口里最值钱的其实就是这头两三天。过了本周五，特朗普对维持停火的动机会边际递减，重新施压的动机会边际递增——尤其如果以色列持续打击而伊朗忍不住还手的话。
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让我们从TACO引发的上头情绪抽离出来，再静下心分析下后续可能激化矛盾的隐藏雷点： 1. 伊朗措辞很微妙——外长阿拉格齐说的是"通过与伊朗武装力量协调"实现安全通行，并提到"技术限制"，也就是说这不是完全无条件开放海峡，革命卫队的通行管制体系可能以某种形式保留。介于革命卫队马赛克化的权力下放，对基层的约束及控制力尚值得怀疑，不确定是否会有中下层军官暴走再次引发危机。毕竟只需要一名士兵架门迫击炮就能打破海峡的绝对安全。同时，权力意味着利益，在权力下放过程中，一些中下层军官已经在战争中建立了独立的资源网络和权威，停火对他们来说可能意味着权力被收回。他们有动机不配合。 2. "充分考虑技术限制"是伊朗留的后门。水雷没清完、航道检查流程、通行时间窗口，都可以归入"技术限制"。如果两周内谈判进展不顺，"技术限制"可以被无限放大。 3. “据三位伊朗官员透露，在巴基斯坦紧急斡旋以及其他国家在最后一刻介入，要求伊朗展现灵活性并缓和紧张局势，以及各方日益担忧关键基础设施受损将造成经济重创的情况下，伊朗接受了巴基斯坦提出的为期两周的停火提议。”盟友在劝在给台阶，伊朗也担心基建继续被毁，综合考虑之下才不得不停火的。这条显示出伊朗虽然不甘心，但本身底牌也不足，这是双方最终实现停火的重要因素。 4. 伊朗提出的十点计划美国显然是不可能全部接受的，这依然属于漫天要价就地还钱+对内宣传胜利叙事的产物。两周内达成基于这个版本全面协议的概率基本为零。川普现在引而不发只是就坡下驴，他既需要时间来准备下一轮进攻，也急需摁下不断上涨的油价。市场目前定价的不是最终协议，是在博弈"不会重新升级"。只要这个概率维持高位，油价就回不去117。 5. 以色列还在持续打击伊朗，目前停火只是在美伊之间达成，以色列从未公开确认。以色列此举即是为了证明自己不是美国的附属，也给重新升级留了个口子。一旦伊朗换手，川普就可以说伊朗违反了协议。而且以色列有非常强的破坏停火的动机。 6. 美以其实依然在唱红白脸，美国当好人谈停火，以色列当坏人继续打击施压。只要有需要，矛盾随时还可以再激化。 7. 伊朗拉着阿曼在海峡收费的设计很精妙，毕竟直接收费不符合通行的海洋法（其实美国没签），但国际社会介于战争形势及伊朗吃亏需要补偿的情况下可以暂时忍耐。阿曼在海峡南岸且与美国关系良好，某种程度上美国也可以从收费中获益——分润过路费及提高美油竞争力。最关键的是如果通行费以美元计价，这个机制反而强化了美元在能源贸易中的地位，只要保住石油美元就一切都还有回环余地。 总之，目前的停火很脆弱，三方矛盾应力释放不足，随时可以卷土重来。很大可能只是为了给本周即将公布的爆表PCE，CPI数据准备一个降温叙事。一旦周四周五公布的数据爆表，就可以用已经停战、油价下跌安抚市场情绪并稳住美股美债。所以赶在美东时间周二晚8点达成停战大概率就是在给美东时间周四早8点半的PCE，周五早8点半的CPI留空间。
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刚在MSX把之前的一些CRCL也先出了，可能出的有点早，但还是先趁着情绪把多单平一平，等川普再干出恐慌盘的最后一跌再进去长拿趋势
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我刚刚做多了原油做空了白银，趁着情绪先打第一波头仓，如果继续涨/继续跌就继续加
#原油 #做空 #白银 #投资策略 #市场情绪
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两周内川普必撕毁协议再大打一次，趁原油回落做多，趁金银上涨做空（都要等站稳到压力位后）。下次川普一打就又都反向动起来了
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起来叉腰，都说了肯定TACO的，别把国际形势和川普看得多神秘，祛魅之后很好分析的，下一次就必打了，而且会在两周内而不是两周后，到时候找个理由说伊朗不遵守承诺就行了
#TACO #国际形势 #川普 #伊朗
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解读下这两条新闻 一条证明离TACO也就是达成协议越来越近了，暗示伊朗做出了一些相对于第一版协议的让步，协议核心点聚焦在伊朗的担心：“如何在美以丧失信用之后相信这次停战不是补充弹药蓄积力量重来的障眼法”。 一条是把之前川普万斯放出来的“毁灭文明”，“尚未动用的手段”美国拥有“施加更大痛苦的能力”这些狠话往回收。毕竟美国已经动用了除了核武器以外的所有手段，按万斯之前的说法其实就是暗示使用核武器了，但实际上在开战之前就决定的绝不会使用核武器，不然中俄真的要下场干涉了。 两条结合看就是协议取得了一些进展，所以从撂狠话变成稍稍安抚。 所以明天8点起床后我们只会看到两种结果： 1. TACO但包装成"重大进展"。 川普宣布"由于谈判取得实质性进展，给予X天时间完成最终协议" 2. 框架协议达成。 双方同意某种"原则性停火+后续谈细节"的安排。
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TACO持续预热中 虽然我觉得精确到美东时间7号晚8点会TACO 但实际上美军在彻底撤离之前，或者说协议达成之前，一定会再搞一波大的，这关乎帝国尊严和霸权延续 大概会是在4月底之前，也就是国会未授权情况下最多开战90天且包含30天撤军时间=只有60天用来进攻的情况下还剩23天时间搞一波大动作，时间上算是挺充裕的，新的集结调遣也快到位了。这次先TACO让大家小看他放松下警惕，然后4月中下再来个大烟花迅速补充川普消耗掉的信誉
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现在离最后的期限还剩八个多小时，美以伊三方还在进行激烈的博弈都在极限施压。 目前伊朗这边的消息是关闭所有对美沟通渠道，中断了和美国的直接外交关系，后半句属于废话，本来两国就断交了，一直都是第三方传话的。 然后是伊朗民众组成人链保护电厂桥梁，从伊朗角度来看这些本就是民生设施，民众保护理所应当。从美国角度来看陷入了道德困境，你真的敢炸死一大堆平民吗？ 我依然保持之前的判断，川普会在最后时刻TACO，毕竟他才是真的输不起拖不起的那方。伊朗这边也又传出了改口未中断的消息，总之，两家都在博弈。以色列今天也没闲着，一直在努力袭击伊朗争取拖住美国。
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上午说的先高空再低多进入现在进行时了，北京时间明天早上八点如果川普TACO的话就会反弹，如果他没TACO就会利空落地。除非战争升级到预期外的不可控程度（概率极低），不然都是恐慌砸出的小黄金坑。
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大家不要慌，这套嗑我老熟了。这就是离最后通牒期限还有 12 小时的极限施压。而且川普跟万斯一个唱红脸，一个唱白脸，表演得老有默契了🌚🤡🤷
#最后通牒 #极限施压 #川普 #万斯 #谈判
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川儿终于起床了，又是威胁的一天
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关注一下这两条消息： 美国众议院民主党人宣布，将就伊朗战争问题对美防长赫格塞思发起弹劾。 市场消息：五角大楼取消了国防部长赫格塞斯于当地时间周二上午8点（北京时间周二晚8点）的新闻发布会。 之前川普的一些微妙的暗示，就已经有人猜测最终海格塞斯和卢比奥会被用来甩锅。从川普近期对内阁的清洗来看，这批耗材的历史使命可能也快终结了 干掉海格塞思可能是两党无意之间的默契。一方面民主党可以以此为突破口向川普发难。另外一面，川普可以甩锅给海格塞思丢车保帅，并且就势下台阶说国内的反对让战争无法继续 川普急于结束战争还是主要为中期选举服务。而战争必须要有人负责并背锅，海格塞思就是那个最合适的人选，毕竟他是战争部长
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伊朗此前的十条回复细节披露了： 1. 保证伊朗不再遭受攻击 2. 永久结束战争，而不仅仅是停火 3. 以色列停止对黎巴嫩的空袭 4. 解除美国对伊朗的所有制裁 5. 停止所有针对伊朗盟友的地区性战斗 6. 作为交换，伊朗将开放霍尔木兹海峡。 7. 伊朗将对每艘船只征收200万美元的霍尔木兹海峡通行费。 8. 伊朗将与阿曼平分这些费用。 9. 伊朗将制定霍尔木兹海峡安全通行规则 10. 伊朗将把霍尔木兹海峡的建设费用用于重建，而不是用于赔偿。 这也就解释了川普为什么第一时间反应说“这些条款不够好”；“还不如美国来向霍尔木兹海峡收费。” 最终美伊和谈最大公约数大概会是：有条件弃核+有条件解除封锁，而这些条款细节就是边打边谈秀肌肉和作战意志的过程中要博弈的东西。 对于海峡收费问题，这对全球各国来说都不是一个长期可接受的条件，战时为了应急忍辱负重交钱先过问题不大，但一旦常规化阻力就会非常大。这条应该是用来置换此前的让美国战争赔款的条款，最终大概会落实在美国默认伊朗对海峡的某种程度上的管理权，伊朗并从中获利。 交易侧的操作可以抓住川普最后通牒剩余的23小时，我押注他会再次TACO，所以先高空再低多。
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正话反说的典范了：等同于只要政治领导人觉得合适，就可以停止这场战争。 这样伊朗和谈的内部障碍就初步消除了
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根据这几条最新信息，我们可以得出一个结论：美伊和谈已经进入了实际条款讨价还价阶段，比想象的甚至要早一些。 大家应该还记得即使在上周，伊朗还经常传出拒绝会谈/没有接触等新闻，但现在通过巴基斯坦递交了10条书面回复，而此前是5项条件，说明确实已经在谈，而且方案开始细化了。 而且伊朗最核心的点在于永久性结束战争而非停火，这隐藏着弃核解除制裁等关键信息。而且伊朗也不想美以补充完弹药再来一轮，那样的停火不但没有任何意义，对伊朗也不利，还不如一直打下去。 然后美国的回复是那十条要价太高，可能不利于解决问题。 这么综合盘下来，川普美东时间晚八点的最后通牒大概率是要TACO的，还剩一天半时间其实足够布局交易了
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多头高兴一天了，晚上开盘前这是空头准备发力了？ 前面传出的海峡放松通过率提高变成了卡塔尔的船调头 引文里说的变量以色列也开始发力给谈判增加阻力 更重要的是在媒体隐身了很久的的“黎波里号”两栖舰被打击了？ 两栖舰被攻击这个事很重要，如果造成较大损伤那可就是大新闻了，说明伊朗反舰能力被低估了，甚至可以改变战局走势。 如果是信息站，那就是伊朗方面在造牌讨价还价了。
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一句话总结：现在的行情：又TM周一了，所以各方缓和准备涨（这起码是第三周循环了），有事周五再战。 以下详情： 从美元指数油价下跌，金银股饼上涨可以感受到市场实际上是在押注战争缓解的。 如引文所说，别看现在美伊双方嘴上都在同时发出相矛盾的强硬声音，但身体都还是很诚实的想要停火的。 现在市场在重新定价45天停火方案的可能性并觉得川普会在周二继续TACO。从双方发言中能清晰的感受到表面强硬的话语是为了不急转弯好对内有所交代，但已经明确承认双方都收到了方案。弃核换取消制裁本就是老哈想要签的版本，兜兜转转打了一大圈最后大概还是会落回到这个版本。 巴基斯坦自去年五七空战打赢并给川普戴了高帽之后确实国际地位上升不少，又得益于跟中美关系都不错才能作为调解中间人下场。 但跟伊朗相比，实际上它跟沙特阿联酋关系更好。因为巴基斯坦此次作为较为高调，它跟沙特的防务条约受到了质疑。阿联酋甚至要求巴基斯坦提前偿还35亿贷款。 以色列作为关键变量这几天显得较为低调，市场未充分定价。很显然一直都是川普想停内塔尼亚胡想打。如果以色列在45天停火谈判成型之前搞一次大动作（比如打布什尔核电站、或对黎巴嫩大幅升级），整个停火努力可能就会瞬间崩塌 各标的在前期一起反弹之后可能会走分化行情，如果停火框架真的在未来几天成型，白银的战争溢价会被快速挤出，$69-71区域是合理目标。黄金在破$4700后可能会走独立行情，金银比可能继续拉大。换言之，做单的时候多黄金空白银可能是更好的组合。而此时此刻的金银，恰如彼时彼刻的大饼二饼。
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经过一个多月的洗礼，市场现在应该已经非常习惯美伊双方尤其是川普不断的翻烧饼发出相反信息了。 如果尝试结构一下这种行为，我们就会发现其中蕴含着好几组不同的信息。 1. 川普骨子里自带谈判的艺术天赋，先公开极限施压，然后私下留出台阶。Truthsocial帖子是给市场空头、给伊朗公众、给MAGA基本盘看的。Axios采访是给调解方、给伊朗决策层、给市场多头看的。两条信息同时发出，给自己留出足够的空间好选择性执行。就像某些人多空双开大单子然后根据行情选择性晒一侧的单子，既装逼又安全。最重要的是川普自己一个人就可以完全掌握市场多空节奏，不光自己赚的盆满钵满，还可以给市场做对冲。 2. 老哈死后伊朗内部革命卫队，总统，议会等部分看起来尚未重新真正统一在小哈旗下，甚至连小哈是否真的活着都存疑。不论伊朗发出的强硬还是温和信号都未必经过各方同意，这既可能是内部分裂，也可能是故意展现给外部看的，这样谈判时能争取到更大的空间。 3. 目前双方应该还处在边打边谈的阶段，离真正达成协议尚有距离。美国此前的炸桥及后续打击威胁按照川普说法是对伊朗诚意不足的打击。但很显然他暂时刻意避开了能源相关设施，避免进一步刺激国际油价上涨。 4. 伊朗一边嘴上发出强硬信号，但另一边在明里暗里加速放行中、俄、日、法、印、巴、伊拉克、马来西亚、泰国、菲律宾等国船只，避免被国际社会彻底孤立。 总之，战报会说谎，战线不会。虽然信息繁冗复杂又经常矛盾，但我们死死盯住能源设施的运转情况，海峡放行名单与数量，核心人物具体动向与真实意图即可。
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下周交易计划这不就来了，在美东时间周二晚八点前恐慌避险砸出的低位多进去，然后等川普TACO反弹
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说实话不是兄弟萌不相信你，兄弟萌是想看看老狗到底能耍出什么新把戏。 周二就是他第二次延长最后通牒的截止时间了。 川儿之前已经两次延长过deadline，先从最初的48小时延长5天，再延长10天到4月6日。 反正去年也是TACO好几次外加失踪，最后搞了个大的——炸了福尔多核设施 看看今年是不是真的准备空投部队就地修野战机场挖掘核材料
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果然要开发布会了，毕竟是川普赢学的巨大胜利
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继续蹲后续细节
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一波未平一波又起，今天网上又开始传“美国前参议员称特川普被送往医院，生死不明”的新闻了。先说判断，一眼假，但后续绝对会变成全网炒作的热议话题。 从时间线上讲，川普上一次公开露面是周三晚间的全国讲话，此后一直没有出现，加上他破天荒没有在周末去打高尔夫，这对于一个几乎每周末都要打球的人来说确实反常，于是各种猜测就起来了。 网上给出的理由无非是今天发的那条救出第二名飞行员的推文格式与以往不同，把From president Donald J.Trump放在了开头。 要说川普之前身体有点小问题倒是真的，毕竟80的人了，比如去年就一直说的长期服用阿司匹林导致手背发紫需要抹遮瑕膏。什么喜欢吃垃圾食品。什么近期因为伊朗战事不顺压力大。 这些都没错，但就像前段时间传的内塔尼亚胡死了一样，这即是一种心理的表达，更大可能是川普在复活节休息一下，较小可能是趁着假期做个小手术。非要阴谋论一下就是测试一下民意反映或者以退为进走饭圈逻辑：“哥哥都这么努力了，为了伊朗操碎了心，就算是进展不如预期也不能责怪他”。 归根到底，主要是他平时太能整活了，稍微一不露面就会被各种FUD，也不是第一次出现了，总之看个乐子得了，不要太当真
#川普 #假新闻 #健康状况 #全网炒作
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据说是C130轮子陷在土里出不来只能炸掉了。 C130是一款拥有野战短距起降能力的战术运输机，可以在砂石土地上直接起降，不过对重量也是有要求的。 如果地面已经被前一架飞机的起落架压软了，第二架就更容易陷进去。两架都陷住，说明可能是同一个降落场的地面条件整体不达标。 战术上搞成这样已经非常不错了。后续再看看双方具体的人员损失。