TraderS | 缺德道人

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从昨晚开始大家都在聊快手被黑事件，我倒是没去看，毕竟有被盗号风险，看点录像也没啥意思。 这次事件很显然是有组织有预谋的，因为快手新号是不能立即大流量直播的，黑产团伙大概是购买了可以绕过实名认证+的"接码"服务，利用自动化脚本批量注册或盗用账号同一时间开启1.7万个直播间。 这个事恰好还跟昨天疯传的2026.1.1开始的向好友发淫秽信息违法的新闻连在了一起。说不是刻意挑衅恐怕都没人信。 也有传闻说是平台的万能钥匙泄露，黑客可能攻破了快手的某个核心认证服务器(AuthServer)或第三方合作方(如云服务商)。 该事件实质上是一次内容层DDoS攻击。真实目的既有可能是趁机盗取大量微信号进行电诈，也有可能是柬埔寨受打击的电诈园区蓄意报复。但不管是哪种，快手平台本身的技术能力和疯狂能力都会被质疑，出了造成如此重大社会影响的安全事故，快手从上到下恐怕要撸掉很多人，甚至连网信网安等主管部门也会承担连带管理责任。 综上，资本市场也用真金白银回应了此次事件，快手股票开盘一度下跌6%，目前下跌3.6%
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无聊的币圈，凶残的股市。 今天大饼弱弱的插针突破了下9w又下来，虽然看着无精打采的，但其实还是大头朝上，说不定能墨迹到98-99附近。 受封关影响，大A海南板块集体涨停，我中午也去三亚免税店溜达了一圈，结果半天没找到车位，转念一想楼里人肯定更多，直接一脚油门先撤了。 美股特斯拉AI + 自动驾驶 + 类平台资产继续发酵，盘中历史新高。这跟马斯克本人近期持续高曝光+强绑定密切相关，他已经成为首个身价超过7000亿美元的富豪。 他近期重新开始凹造型起码有两个目的： 1. 为自己旗下的公司代言，提高曝光，节省了大量公关费 2. 开始为川普共和党的中期选举预热，2026年选举一旦开启，本就复合的川马关系会继续升温，马斯克也会继续大笔捐款确保胜选。
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既然东南亚迷信和玄学如此盛行，那么对于此次泰柬冲突我们就不得从另外一个传统视角解读一下了。 传说1767年，缅甸攻陷阿瑜陀耶王朝，泰国灭国。华人后裔郑信起兵反抗，把缅甸人赶走，重新统一了泰国，建立了吞武里王朝。郑信手下有一员大将叫通銮在郑信晚年发动政变处死郑信。按照泰国的王室规矩，处死皇族不能见血，所以郑信是被装进天鹅绒麻袋里，用檀香木棍活活打死的。传说郑信在临死前，隔着麻袋发出了凄厉的诅咒：“夺我王位者，十世而亡”。 巧的是现任泰王拉玛十世相比他老爸显得非常不靠谱，所以十世而亡的传说这几年愈演愈烈。 洪森家族深耕柬埔寨多年，已经越来越有对西哈努克王室取而代之的意思了。洪森本人主政时期跟中国关系其实一直都不错，但是他不懂鸡蛋不能放在一个篮子里的故事，几个儿子全部留学西方，接任洪森的洪玛奈更是西点军校毕业，还在前几年在德崇扶南运河建设中得罪过中国。 司马懿发动高平陵之变的时候70岁，今年洪森73岁，柬埔寨西哈莫尼国王没有子嗣。柬埔寨是选王制（王位委员会选举），而这个委员会完全被洪森把控。洪森现在不仅是参议院主席（国家元首缺位时的代行者），还被封为“亲王”，加上家族掌控军警宪特，他离王位真的只有一步之遥。 如果洪森家族篡位成为柬埔寨国王，会对泰国国内形成示范效应，兔死狐悲物伤其类，这是泰王不能容许的。一旦柬埔寨发生政变推翻了王室，泰国内部也不免会有蠢蠢欲动之徒借着“十世而亡”的诅咒密谋推翻泰王统治。毕竟在宗教势力强大，迷信之风盛行的地区，鱼肚子里藏“大楚兴陈胜王”纸条这种把戏还是很有市场的。 所以，即使不谈洪森对近几任泰国总理的小动作，不谈两国边境问题，不谈电诈园区，只谈君主制法统，洪森家族的所作所为也会招了泰王的忌讳。仅就这一点，在祭拜完人民英雄纪念碑，接续了朝贡制度的法统并取得中国默许的情况下，泰王对“柬埔寨司马懿”进行的一场预防性打击也就在情理之中了。
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除了战前的鬼叫驱离边境居民，我居然又刷到了更离奇的魔法对抗，一件是柬埔寨法师给泰国F16下蛊，另一件是泰国高僧给飞机开光加护体。核实了一下两个应该都是真事，柬埔寨法师给F16下降头大概是近期发生的（或者起码是近期开始流传的，反映出柬方人民的潜意识），而高僧开光则是几年前的视频。这三件事都充分说明了东南亚的 这三件事都充分说明了东南亚的文化内核是非常纯正、非常原生态的东南亚现实主义——在这片土地上，枪炮、政治、宗教、鬼神从来不是互斥关系，而是并行系统。 对外是信息战和道义战，对内则是安抚民心、稳定士气：不论是下蛊还是护法，都是利用“超自然解释”，告诉士兵和民众，“我们这边有天、有佛、有护佑”。 所以看着像迷信对轰，其实逻辑非常清楚——当现代战争的叙事已经难以压住恐慌与不确定性时，宗教和魔法就会被重新请回舞台，作为一种低成本、强情绪价值、极具本土适配性的心理武器稳定己方人心打击对方士气。
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泰柬这轮冲突已经持续了一段时间，而且是越打越抽象，抽象到最后已经完全溢出了一种非常浓烈的东南亚地域文化风情。最近最出圈的不是坦克火箭弹，而是泰方在边境晚上用大喇叭放鬼叫，乍一看非常魔幻，但细想其实又挺现实。东南亚本来就是一个宗教、民俗和鬼神叙事深入人心的地方，如果你的目的不是歼灭而是清空交战区、驱离居民，那这种心理层面的威慑反而是最低成本、风险最小的方式，被吓跑总比被炸死强，这在现代战争的道德框架里反而是一个灰色但“说得通”的选择。你可以说这是心理战，也可以说这是为了避免误伤平民，反正不死人、不流血，却能制造持续压力。 柬埔寨把这件事告到联合国，说实话并不意外，但多少也带点黑色幽默意味，联合国连真刀真枪的边境冲突都经常调停不了，更别说裁定“半夜放鬼叫算不算违规”这种问题了。但告不告得成并不重要，重要的是先把叙事占住，把“骚扰平民”“精神威慑”这个标签贴到对方身上，为后续博弈积累筹码。 泰国这边其实也很清楚，鬼叫只是手段，真正的道义抓手在电诈园区，只要打击目标始终对准电诈、赌场、灰黑产业带这种全世界本来就深恶痛绝的东西，在国际舆论场上就天然站在高地，反电诈本身就是政治正确。但前提只有一个，那就是必须打得足够精准，一旦出现误伤平民、被控制劳工的画面，道义优势会瞬间反噬，“正义行动”立刻就会被包装成借题发挥的军事扩张。 所以这场冲突从一开始就不太像传统意义上的战争，更像是披着军事外壳的信息战和道义战。边境摩擦是真实的，火力升级也是真实的，但双方真正拼的并不是谁火力更猛，而是谁更会讲故事、谁更能在国际体系和舆论场里占住“正义”的位置。鬼叫只是一个极具地域特色、又极其低成本的战术符号而已。在这个年代，炮弹只能解决一半问题，剩下那一半，往往交给舆论喇叭、镜头、报告书和联合国会议室。
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刚刚植田和男讲完话了，跟之前美联储鹰派降息相反，他走的是鸽派加息路线。再一次验证了日本央行是美联储分行的市场观点。植田和男玩的也是鲍威尔那套手上紧就嘴上松的端水平衡反向对冲策略。他在物理上收紧了银根（加息），但在心理上却给市场再次注入了“宽松麻醉剂”。 刚刚美元兑日元（USD/JPY）短线拉升至 156.37，只要日元不涨反跌，就是包括币圈在内的风险资产最渴望的剧本。 只要日元在跌或者维持疲软，就意味着借日元的成本依然很低，且此时偿还日元债务还会因为汇率贬值而“越还越少”。Carry trader就得以继续。 全球资本大鳄，对冲基金就会继续借入贬值的日元，换成美元，然后买入高波动、高回报的资产。比特币和科技股就是首选。 你可以简单的认为，日元贬值=利好风险市场。美元日元汇率152是个多空关键位，只要不破152，都可以认为日元处于弱势区间。
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日本宣布加息后，日元兑美元汇率短暂小幅波动后走稳，加息似乎并没有改善日元持续走弱的趋势
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下午两点半日央行行长植田和男还要开发布会，看看他在会上怎么说吧。正常来说日本加息持续性不会太强，毕竟他们要跟美联储协调，大概率起码明年3月之前不会再有动作了
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刚刚日本如预期加息25BP，比特币利空出尽应声反弹了一下，本周三大要素已经全部兑现，大饼也顺利的画了三棵圣诞树
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然后大饼又要画圣诞树了吗？频率比山寨都离谱了
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核心CPI2.6%更是2021年以来的最低水平，算是大惊喜了，毕竟之前觉得能给一个2.9%将将2字头的数就算很好了。给出这种数据，市场恐怕连因为政府停摆导致数据不准确也不在乎了，我个人猜测会出现这么低的通胀数据可能跟感恩节大促销物价相对较低及原油价格下降有关。 不管怎么说，通胀断崖式下降有力的回击了此前鹰派人士二次通胀的叙事，这样美联储后续可以放心的开始进入降息扩表周期了。 又因为“温和通胀”在经济学上是个让人喜闻乐见的指标，后续如果股市能重新上涨的话，绝对会有大儒拿这个辩经。 刚刚CPI数据公布之后，美债利率，美元指数应声下跌，黄金大饼应声上涨，似乎熟悉的节奏又回来了。
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刚在忙没第一时间看，今晚公布的CPI2.7%比预期值要好的多，市场反应也比预期的要好，大饼已经开始反弹了
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前天非农公布完今晚又要出CPI了，我们来简单的前瞻一下。由于10月数据缺失，所以没有前置数据，目前市场预期值是3.1%。今晚核心看点就是CPI数据会是2字头还是3字头。 如果CPI回落至 2.9% 或更低，从数据层面就表示通胀可控，强化美联储2026年继续降息。 如果CPI3.0%或反弹至3.1%以上，那可能会强化通胀粘性叙事，降息预期降温，美债收益率可能上涨，对利率敏感的科技股可能承压。 与前天的大非农数据采集相似，因为此前的政府停摆，数据收集工作集中在11月后半段。同时11月还碰上了感恩节促销使得该月前半段和后半段物价波动较大，数据可能会失真。 尤其要注意的是，从10月初开始，宏观数据对比特币的走势影响开始发生变化。如果以前是地球围着太阳转的话，现在就是地球围着三个太阳转，三体的世界里不确定性太高了，行情已经无法从单一维度进行预测和解读。实际操作上可能仍然不能格局，只能做做短线小波段。
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今天海南自贸港正式封关了，最近刚好在海南，对这个事还蛮关注的。不想长篇大论了，对于这次政策，纯纯个人视角来看的话，从80年代到现在海南炒作过太多次各种概念了，说实话我都不太信了，像万通六君子冯仑潘石屹他们最早就在海南搞房地产，那会大陆都还没有房改呢，要说领先吧也是真领先，甚至领先两个时代，但每次都是虎头蛇尾一地鸡毛。 这次开发很多人都评价过了，乐观的说能替代香港新加坡，不乐观的就是觉得最后会烂尾，要说能做到什么程度我也不知道，毕竟受政策影响太大了。 短期内可能对最轻的消费影响比较大吧，三亚免税店又在加盖新大楼了，附近的地产围起来不少也在继续开发了。比较重的既需要基建还需要人才的离岸金融类没个五年十年就别想了。 不过值得提的一点是，在国内清退币圈以前，海南真的是对币圈最友好的省份（之一）了，比如老火币在澄迈还有两栋火币大厦来着，当时号称要搞链上海南，但最后也是不了了之。 要说这地方山高皇帝远确实是有开放的传统的，真的想发展起来说实话还是得给特殊政策发牌照弄点澳门那种你懂得产业比如赛马菠菜才行，但目前看也很难给特许经营权
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最近的几条新闻主线要拼到一起看。 首先，必须重新审视泰王玛哈·哇集拉隆功的身份与动向。与君主立宪制下的虚位君主不同，泰王是泰国军队的绝对实际掌控者，手握最高兵权。 其次泰王10年都没有出访了，这次访华规格非常高，作为一个封建君主向人民英雄纪念碑敬献花圈，意味着最高级别的政治认同和尊重。这不仅是一次礼节性的访问，更像是一次战前通报。泰王明白要在区域内对另一个与大国关系密切的国家动手，必须先确认大国的态度。 柬埔寨王室一向与中国关系友好，但是几十年来把持朝政垄断资源的却是洪森家族，尤其是在他把权利交给西点军校毕业的儿子洪马内之后，受美国影响更大了。之前开工的德崇扶南运河进展也不顺利，再加上境内电诈园区泛滥，中国早就不满了。 所以在洪森接二连三得罪泰国首相之后，泰王忍无可忍，取得中国认可后迅速开展军事行动也就是必然了，而且泰军选择的攻击目标也很精准，直接打击柬埔寨的经济支柱电诈园区，一方面重创洪森家族经济来源，一方面也算是为民除害了。 柬埔寨顶不住之后找了川普调停，但很显然没什么用，表面上缓和了一下之后还是该怎么打怎么打了。 所以泰柬军事冲突简化说就是：泰王访华“请示”，泰军开火“执行”，打击电诈“除害”，帮中国教训了不听话搞小动作的周边国家，降低了美国对东南亚的掌控度。
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Hashkey终于上市了，港交所可能是真的饿了，要说Hashkey这几年在币圈做的虎头蛇尾应该不算冤枉他们吧，一开始轰轰烈烈的起高调，结果束手束脚的几年下来也没见做出什么像样的成绩，To C端可以说没啥存在感，可能To B端及OTC业务还可以吧。 今天上来就破发也是合情合理，这种股未来如果不能高控+内部回购估计是难涨，散户基本没有长持理由吧，某些时间如果拉了短期追一下热点可能还行。这种票，如果不做庄、不回购，大概率就是阴跌之路。 大概率是给资本，投资人一些交代，估计高管也能兑换期权吧，传统Web2上所跟币圈项目上所TGE并无本质不同，反正都是给各方交代和分利益。甚至于对港交所来说也算是扶持了一个相对还能看的样板，毕竟港府喊了这么几年支持Web3，一点实际动作都没有也是说不过去的。 总之，各方妥协的产物，跟一切都有关，但是跟实际能不能做起来可能无关。
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我又要乱造词了，现在到底是不是衰退有点呈现了“波粒二象性”，从老百姓和市场的体感来看，美国经济好像已经处于某种形式的衰退之中。但从官方定义的“技术性衰退”来看，目前确实还没有衰退。 如果按照美国国家经济研究局（NBER）的权威定义，或者通常的“连续两个季度GDP负增长”标准，美国现在确实不在衰退中。2025年第一季度（Q1）美国GDP确实出现了萎缩（修正后约为 -0.5%），当时引发了恐慌。但随后的第二季度（Q2）和第三季度（Q3），GDP又反弹到了 3% 以上的水平。 刚刚公布的11月4.6%的失业率离触发萨姆规则就差一点点了，不过颇具讽刺意味的是，克劳迪娅·萨姆本人去年还在紧急辟谣，力挺美国经济未衰退，试图通过解释“劳动力供给侧干扰”来修正她自己发明的规则。 所以现在美国经济现在大概处于一种“薛定谔的衰退”状态吧
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11月非农就业人口虽然新增了6.4万人略高于预期，但如果跟10月（不准确）数据结合起来看的话，美国就业市场实际上在过去两个月是净减少了4.1万人的。而且鲍威尔曾警告官方数据可能每月高估6万个岗位。如果扣除这个高估值，美国私营部门实际上可能已经负增长了半年。再加上11月因经济原因被迫兼职的人数激增 90.9万人，都说明就业状况其实是在恶化的。 抛开以上不说，大家是否还有印象今年8月的时候BLS有过一次针对2024年就业人数的下修，当时引发了市场的恐慌并导致了暴跌。现在已经有机构预测明年会将今年也就是2025年就业人数下修90-100万人。 综合以上情况，今天的就业数据对降息预期应该是能起到增强效果的，但是具体到细分赛道的反应，就还是得等轮动，但无论如何，宽松的大环境对风险市场是有助力的。 比特币在美元体系里扮演的仍旧是无伤蓄水池的角色，如果美国不想放任超发货币流入实体经济，也不想让大宗，期货，贵金属上涨的话，就会驱赶资金进入币圈，但很显然，华尔街目前有意让贵金属先涨一涨，那我们只能耐心等待题材轮动回币圈了。
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10月就业人数大幅减少10.5万人，但是众所周知10月政府停摆了，数据都是不准确的“部分数据”，而且由于停摆仅10月联邦就业就减少了16.2万人。这样10月的数据其实是被重大扭曲了，而且统计局可以把不方便的东西藏在10月里。那么你既可以因为就业太差增强降息预期，也同时可以主观的认为扭曲的数据不能代表衰退，横竖都赢麻了
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除了11月上涨6.4万人，10月数据空缺以外，美国8月和9月非农就业人数合计下修3.3万人。主打一个让你看不清出状况，怎么解释都有理
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失业率4.6%高于预期，非农就业人口6.4万人也高于预期，感觉又是一正一负互相抵消的把戏，看看市场如何解读
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今晚即将公布的11月失业率及非农就业人口数据因为10月的前值缺失及11月取数方差较大。所以如果能给出一个略高于预期4.4%的失业率和略低于预期5万人的温和疲软数据指引可能是最佳选择。 因为数据太强会降低2026降息预期，数据太差又会引发恐慌衰退，其实这一年美联储的决策空间都不大，一直在左支右绌
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此时此刻，特斯拉正在默默地上涨，很快可能会突破历史前高。而马斯克从DOGE部门离职后似乎也是allin在特斯拉和SpaceX上了，基本没有再提过币圈的事。 这次特斯拉能上涨是因为市场预期川普会在联邦层面放松对自动驾驶的监管。 为Robotaxi设计，拥有L4/L5级别的自动驾驶的Cybercab将于2026年4月在德州工厂启动生产，这样特斯拉就从单纯的“卖车的”变身有可持续性收入的“出行服务供应商”了。 而投资者也已经开始用软件公司（SaaS）而非汽车公司的市盈率来给特斯拉定价，目前股价目标甚至已经看到了600美元。 觉得币圈难玩的可以去像 #MSX 这样的美股代币化平台试试搞点科技股吧，毕竟有业绩和财报作为基本面，可博弈的点多一些，角度也更好找。
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掐指一算，今天下跌是好事啊，明晚久违的大非农一公布，数据好的话留出直接反弹得空间，数据不好的话也算是预跌过了，市场有心理准备就不会太过分，横竖都是好事啊
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刚刚美股开盘后大饼又带着小弟们跳水了，最近的市场走势确实让币圈同胞感觉不太舒服。为啥白银猛涨？而明明全球美联储都已经开始降息扩表了，比特币却反而跌跌不休？其实在我看来，根本不需要扯太多宏大的叙事，市场有时候很简单：无非是板块轮动，无非是资金在找性价比更高的去处。 白银暴涨，恰恰因为它该涨了。这就像币圈里大饼涨够了以太会补涨一个道理，不过是换到了贵金属赛道。黄金作为老大哥连创新高，把整个板块的天花板都掀了，可白银却一直趴着，金银比一度高得离谱。这简直就是明牌的价值洼地。黄金涨多了，资金自然会恐高，那同属性、位置低的白银就成了最自然的去向。没什么突发利好，就是水往低处流。 但更值得琢磨的，是大饼的疲软。按理说降息周期流动性充裕，应该利好风险资产才对，可大饼偏偏不跟。我的理解是，这一轮宽松的背景不一样——它不是来自经济过热，而是出于对衰退的担忧。这种时候，资金的“避险”需求远远大于“冒险”。所以即便市场有钱，这些钱也更愿意奔向黄金、白银这种历经千年考验的硬通货，而不是波动巨大的数字资产。 再说，大饼自己也处在一个微妙的位置。从三年前低点算起，累积涨了8倍，里面的获利盘实在太重了。在宏观不确定性笼罩的当下，获利盘选择高位兑现一部分利润，然后转战刚刚启动的白银。眼下闭着眼买金银都能赚，谁还愿意去接正在阴跌、且浮盈厚重的盘呢？ 那大饼什么时候才能翻身？我的观察是：转机也许就藏在白银的疯狂里。 历史总在重复。白银的加速补涨，往往就是贵金属行情进入尾声的信号。等到白银出现非理性拉升，金银比打到低位，连菜市场大妈都开始聊白银的时候，贵金属的泡沫也就差不多了。物极必反，到时候获利资金一定会从拥挤的赛道撤出，重新寻找洼地。 那时跌透了、洗干净了的大饼，自然会重新进入资金的视野。所以我的策略很简单：不急，耐心看白银表演。等白银疯到极致、泡沫四溅的时候，大饼的反转时机，大概也就不远了。这哪里只是K线的波动，分明是人性在资产间来回摆荡，贪婪与恐惧，从来都没变过。