TraderS | 缺德道人

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战争对普通人的影响远超想象，除了日韩股市暴跌以往，必然会到来的油价上涨也直接影响着大家的生活。 话说自从昨天亚马逊在中东的三座数据中心被袭击之后，Gemini非常明显的开始出问题了，各种无法加载的报错。 而OpenAI似乎既是为了挽回跟美国国防部签订合作之后飙升的卸载率/差评率/不续费率，紧急在凌晨推出了GPT-5.3 Instant，并顺带放消息说GPT 5.4将比想象更快到来。 试着跑了几个伊朗局势推演及金融市场问题之后感觉前段时间被降智的GPT确实又变聪明了，也许是因为很多人离开导致算力充裕也许是为了挽留用户加强了算力投放吧。 从Anthropic拒绝跟国防部合作及打击伊朗越来越可能拖成长期战争来看，美国国内有相当一部分人并不愿意在伊朗下场，且不说更多使用AI的白领（这些人更偏向蓝州民主党），就算是MAGA基本盘也更想让川普收缩回北美大陆。 而被吹得神乎其神的AI在战争中发挥了巨大作用的那些人似乎忽略了一个核心问题，川普到底有没有随便问一家AI看看美国是否该下场，他是否被内塔尼亚胡忽悠，美国长期陷入泥潭会带来什么？ 如果他问过任何一家AI，相信他都会做出不同的选择，即使在全民焦虑AI的时代，最终做出决策的仍然是人，而这个人很可能不会像AI一样冷静理性，而是会做出让人大跌眼镜的事来。 再聪明的AI也救不了愚蠢的政客。
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打在你身，痛在我心 美以伊互殴导致日韩股市暴跌，甚至韩国股市一度熔断，虽然目前跌幅收窄，但危机并没有解除。 导致下跌的主要原因是霍尔木兹海峡封锁导致原油上涨甚至供给不足引发恐慌带来的能源冲击。要知道日本约90%的原油来自海湾，韩国有约70%左右依赖中东/海湾原油，如果海峡持续封闭会减少全球能源20%的供应。 原油作为工业血液就像粮食供应逻辑类似，减少20%供给不是导致价格上涨20%，而是哄抬价格后出不起价格的后20%的人饿死。虽然价格提升之后，美国作为尤其出口大国会迅速填不上这部分缺口绝不会让日韩真的没油可用，但供应链的切换也需要时间，成本的提升更是降低了产品竞争力。 导致日韩股市下跌还有一个重要原因就是安全秩序冲击，例如以美国弹药供给不足为代表的一系列连锁反应： 1. 可能抽调东亚库存比如韩国萨德到伊朗 2.美国自身军力不足加剧东亚力量天平倾斜 3. 中国会趁机加速重塑从产业地位到政治地位的全新东亚体系，几十年后各国会最终回归历史常态，从干爹手里回到亲爹手里的交接过程中不免会有震荡
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川子嘴真硬啊，现在战局变化太快了，川子再不撤真要陷入中东泥潭了，其实现在撤对自身的国际形象及软实力的打击也很大，但是炒股炒币的朋友应该最清楚了，就是你一旦被套及时割肉止损还能少亏一些，如果死不认错不断地加仓只能越亏越多，最后爆仓才会结束
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看了一会，比较无聊，已经开始论功行赏给有功将士授勋了。之前说派地面部队99%是在嘴炮，今晚胜利大会开完可能美军就先撤了，主要战事也就算结束了。然后回到本周三周五看大小非农数据的常规生活上来。
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川普关于伊朗的讲话直播开始，链接在这，实时关注一下，看看行情如何波动
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算了，先撤了，感觉拉不动了，我要养活我的家人🐶🐶。 主要是不想再坐过山车了，感觉伊朗也没有这么容易善罢甘休啊
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但是此时此刻比较纠结的点在于69750附近又是压力位，跟2.26号凌晨的位置一致，那天就是趁着circle财报拉了一波，但当时就没有破7，如果今天还是破不了7，那就真的恶心吐了。 记得周末的时候就有人喊周一大奇迹日，现在这个涨幅也算勉强对得起观众，再往后每多1000点都算是超值。 另外：今天美股涨也不意外，尤其是跟币圈相关的这几个：Circle，MSTR，Coinbase，英伟达。要知道白天连大A都涨了，美股背后是谁控制的大家也心知肚明吧？今天美股保涨保稳其实都算是政治任务了，既然是以色列想要发动的战争，那他们背后的大资本不表现下诚意回馈下懂王可还行？
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今晚的行情我是这么看的，本来晚上10:20之前的走势已经把我晃晕迷失方向了，但突然几条金银下跌的弹窗指明了方向。 金银跟大饼现在已经是强关联走势负相关的对冲标的了，金银跌基本比特币就会涨。所以在22:23判断要拉盘了。 行情启动后又弹出了川普12点整发表讲话的新闻，那么大概可以判断他想要宣布阶段性胜利，及时抽身不陷入战争泥潭，那这样就坐实了宏观利好。 这次上涨量能比较充足，一会看川普发表演讲时是否能借势冲破7w整数关口并剑指72。如果走势良好突破并站稳72，后市就可以再稍稍期待多一些了。如果又下来，就继续磨。
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川儿啊，不是哥不信，主要是大家想开开眼，抓紧派，我支持你，不行我出点军费也行。。
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今天的大饼体感上比昨天要难做得多，因为今天各大市场全都开盘了，战局也更加错综复杂了，大饼走的有点像收敛三角可好像又不是三角，上不上下不下的始终达不到关键位。 所以我暂时放弃短线，等等看是否有长线机会，如果战局加速演进的话，有利于危机出清，不论是伊朗占优打掉了美以高价值目标导致大跌还是陷入战争泥潭开启印钞机走长线大牛都会是不错的布局方向。 反正都开打了，有机会就做，没机会就等，也不急于一时。因为总会有东西出乎预料不在我们的计算范围之内。
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今天早上行情跳涨+高开高走完全是预料之中不必多说了。但伊朗局势的发展也比预想中要更加激烈，整体在朝着升级扩大不可控的方向走了，尤其是刚刚美军F15战机坠毁的新闻说明虽然哈梅内伊不在了，但伊朗政权并没有崩溃，依然能打出有效的反击。 这几天伊朗向周边国家美军基地发射的导弹/无人机或许是因为GPS干扰，或许是因为技术水平有限，或许是因为有军事人员躲藏在民用建筑物内。总之，对民用目标的杀伤更加剧了地区局势紧张，正如很多人说的，迪拜辛辛苦苦几十年一夜回到解放前，富豪尤其珍惜自己的声明，毕竟不能钱没花完人先没了。如果这种攻击持续下去，势必造成资本外逃，这是迪拜绝不愿意看到的结果。 伊朗之所以攻击除了阿曼以外的周边国家就是想通过将战火引向拥有庞大美国军事资产且经济极度脆弱的海湾阿拉伯国家，从而迫使美国因盟友的压力及经济代价而主动停火。 照现在这个形势发展下去，金银油及其他战争金属工业金属必然都会大幅上涨，国际航运的堵塞对通胀更是推波助澜。 现在甚至日本，德国这些二战战败国都想趁机参战，而以川普只考虑眼前收益的架势来看确实可能会放松管制，这样二战体系就更加松动，未来局势就更加混乱。 开战前我们多次讨论过，如果川普是一个理性人，他就不该参战。从昨天的口风来看，他跟内塔尼亚胡利益并不完全一致，他可能真的认为可以先小打一下再回到谈判桌上，但现在这种可能性正在逐渐消失。 在我看来，哈梅内伊饭没这么多年都没事不是因为之前的美国总统干不掉他，毕竟以前美军实力更强大。而是没有必要去打破平衡，去揭这个盖子。而不走寻常路的川普其实是消耗掉了美国的商誉，砸碎了美国的小猪存钱罐，拿哈梅内伊的死换自己中期选举的胜率。他的个人利益跟美国国家利益在这点上高度不一致导致了美国在伊朗问题上的目标混乱。 川普当然希望能够推翻伊朗政权，从昨天前天发动打击之后的喊话就能看出来，他是真的认为只要把伊朗强硬派统治者打掉，此前闹事的伊朗反对派就能获得政权，然后他在跟上来的妥协派谈即可。 但他的想法可能过于简单了，在伊朗强硬派看来哈梅内伊一直是开发核武器的阻碍，是彻底反美路上的绊脚石。伊朗这些年最大的问题就是路线飘忽不定，一会反美一会想要苟合，最后鞭子挨了牛粪吃了。 但凡伊朗十年前能坚定走好一条路线，不管是彻底弃核拥抱美国，还是彻底反美引入中俄工业尤其是军事体系都不会走到今天这步，所以说他们咎由自取确实也不算过分。 从委内瑞拉的行动来看，川普非常善于做计划不周的烂尾工程，伊朗局势的发展大概率也是如此。 从去年伊朗内部的骚乱可以看到，伊朗内部两派分裂是客观事实，既有想要拥抱现代生活的改革派，也有支持传统生活方式的保守派。他们对待哈梅内伊的态度截然相反自然也就不奇怪了。而哈梅内伊之死一定程度上堵住了此前反对他的人之口，甚至于某种程度上弥合了分裂。 从伊朗被成批量杀死大量上层指挥官甚至领袖之后仍能打出有效的反击来看，未来伊朗大概会形成一个由革命卫队为核心，高级神职人员在前台当吉祥物的新政权体系。面对美以的持续轰炸，政权内部为了生存会更加团结。在仅靠空中打击儿不派出地面部队的情况下，想要彻底清除伊朗反对力量是绝无可能的事。 如果美国被再次拖入一个长期失血的地缘泥潭。这种长期的、不可控的冲突预期，对全球供应链和金融市场的拖累将是深远且持久的。 而历史上应对这种危机——最终都选择了开启印钞机。
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主人又又又去按摩了，本推正式由小助理接管啦🤖，有什么想知道的随时提问，包括主人私钥哦🤪😜😝
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利好电动车和新能源板块，冲一把~
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如果中东其他国家下场的话，那这局势复杂度就大大增加了，其实中东其他国家的当权者就有点类似于伊朗的世俗派，他们本来就亲美，他们跟伊朗妥协派一起干掉强硬派也不是不可能
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实战表明伊朗导弹攻击无效，等于美军有赢一局，利多
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以这段新闻为例，连多年前当过总统的内贾德都被干死了，说明美以非常希望通过打掉强硬派扶持一个亲美政权，一旦成功必然提升美国士气及拿到实际利益，所以利多。 但伊朗革命卫队为核心的主战派向美军发射弹道导弹会让局势升级，虽然以伊朗导弹的精度想要突破美航母战斗群的防空火力网比较困难，但万一真的击中并造成损失的话美军形象受到打击会损伤美国霸权进而动摇美元根基，所以利空。 封锁霍尔木兹海峡会提高油价进而引发全球通胀，海运费用上涨也会最终传导至通胀。 而我们天天看宏观数据的自然知道CPI/PCE对盘面的影响有多大，所以封锁海峡会引发风险市场恐慌下跌。 总之，涨跌自有其内在逻辑，尤其在周末这种别的市场都不开只有币圈交易的时候涨跌受宏观消息影响就会简单直接快速。
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这两天新闻密度太大，营养有点跟不上了，简而言之，你就当美军是多军伊军是空军，美军取得可视性战果就多，伊军发狠了就平多。整体还是在小区间波动，手速一定得快，格局一定不要有😂😂
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看到内贾德被干掉就做多看见伊朗向林肯号航母发射弹道导弹就做空，手已经搓出火星子来了，桂林说他以后认我当大哥
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目前来看，虽然哈梅内伊死了但是伊朗政权体系还在有条不紊的运转着，军事反击也在进行，杀手锏法塔赫导弹也发射了。之前指望的回合制默契牌基础彻底不存在了。回落的金银又得涨了，相应大饼也就跌了。对迪拜的打击甚至有拉整个中东下水的意思
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哈梅内伊死了，佩泽希齐扬还活着，宗教派跟世俗派的矛盾本就积累已久。多少有点往剧本三走了，也就是说昨天打他只是表演赛，别暴露内奸。是不是有点抓捕马杜罗副总统是内奸的即视感了。仅从国家政权角度来看，推翻伊朗政权换上一个更现代更世俗的执政团体好像也没毛病，但这个团体最好是能独立自主，而不是当傀儡。
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众所周知美国有三大支柱——美元，美军，科技。上次抓捕马杜罗的成功让大饼反弹了将近1万点。这次走势毫不意外也会跟随战局变动，如果明晚美股开盘之前伊朗这边没有打出像样的反击——比如炸沉美国军舰，炸毁美军以军基地并造成重大伤亡，那美股大概率依旧高歌猛进，这样大饼就也会跟随。 哈梅内伊死后，伊朗当务之急是稳住政局，选出新的领导人。由于哈梅内伊死前已经将权力下方，前线指挥官可以在没有得到德黑兰授权之前就发动打击。目前伊朗由总统、首席大法官和宪法监督委员会的一名法学家领导并选出新的最高领导人。 据说目前伊朗总统已经被边缘化，支持给哈梅内伊复仇的强硬派占据上风。但实际上我对伊朗能打出多大的伤害持怀疑态度，哈梅内伊在世伊朗尚且不行，弱到最高领袖能被干掉又能指望打出多少实际伤害呢。 对美国来说，干掉哈梅内伊也不是结束，战后治理才是关键。 1. 伊朗需要时间选出新领导人并恢复一段时间，短期大胜，股市涨，金银回落 2. 如果伊朗现政权被推翻，伊朗陷入内乱，油价上涨，美国油气集团得利，但俄罗斯也可以趁机恢复力量 3. 美国抓走马杜罗也没有对委内瑞拉有效掌控，伊朗只会更难 4. 如果像当年伊拉克战争之后，陷入长期混乱，川普想要拿走伊朗石油收益也是很难得，只能第一波把账面利润或者存货拿走，而很难阻止恢复后续运营 总之，继续密切关注战局走势，逻辑也很简单——美国占优就涨美国吃瘪就跌。
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接下来可以关注Polymarket上几个比较有意思的话题了，本次冲突何时结束，伊朗最高领袖继任者是谁，毕竟掌握内线信息的人会在这里交易变现。
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现在还没有更多信息证明他到底是来不及钻地堡还是不想钻地堡，随时时间推移也许会有真相，也许永远没有。对吃瓜看客来说这不重要，分析是要为交易服务的，我又不是伊朗人，也不影响我生活，懒得跟一些傻逼抬杠
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看新华社这篇更多哈梅内伊死亡细节的报道可能证明了推论三，他没有躲进地堡也就是说美军不用出动B2投掷巨型钻地炸弹，只用普通航弹空袭就可以杀死他。他是想用自己的行为证明自己的勇气吧。
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关于为什么以前的冲突里哈梅内伊都安然无恙而这次却被斩首了市面上有好几种说法： 1. 此前没必要杀死哈梅内伊，他其实是温和派，他的存在能压制住伊朗内部强硬派，保持政局的平衡 2. 去年的军事行动里以色列已经杀完了哈梅内伊手下有价值的目标，这次川普除了干掉哈梅内伊本人无法取得更大战果 3. 哈梅内伊有意殉道，他自己年龄大了早晚都会离开，以这种方式死去其实类似于耶稣被定制十字架上主动献祭，对于宗教人士来说这种死法其实很有吸引力，所以他这次甚至没做什么抵抗