TraderS | 缺德道人

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每天早起都有新鲜事，今天一觉醒来，川普果然TACO了。这老小子就是典型的嘴强王者，只要经济大幅波动，影响到他的中期选举，就会毫不犹豫地软下来。 不论他在霍尔木兹海峡上的表态还是对俄态度的变化，甚至是准备使用委内瑞拉的油都是压预期的方法，也都是TACO的表现。当然油价也如他所愿被打下来了。 那么接下来就是另外两家参与方以色列和伊朗接不接招的问题了。就以色列来说内塔尼亚胡当然是不乐意就此打住的，这意味着他政治生命基本上终结了。对于伊朗来说，他明面上不会说结束，但手上会逐渐降低攻击强度，接下来就是考验小哈梅内伊的智慧了，因为毕竟他身负国仇家恨，也只有他有资格在伊朗侧踩刹车
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此时此刻，我蹲在胡志明的独立宫，也就是原来南越的总统府门口在思考当年美国为什么发动越南战争，最后又取得了什么战果。再想想现在的伊朗战争是不是有异曲同工之妙。 当年是冷战是为了地缘利益，现在是为了扶持盟友+石油利益，但很显然跳涨的油价已经表明了意图全面控制石油战略的失败，那么离战争结束只差抛弃盟友这最后一步了
#越南战争 #伊朗战争 #冷战 #地缘利益 #石油利益 #战争结束 #美国外交策略
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现在是川普想跑，但内塔尼亚胡拉着不让
#川普 #内塔尼亚胡 #政治 #国际关系
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今天早起两条新闻还是挺震撼的，一条是哈梅内伊的儿子最终当选伊朗最高领袖一条是石油调涨至110美元以上。 哈梅内伊儿子当选意味着伊朗顶住了压力，不但会延续此前的路线死战到底，而且会强力报复。这也是油价跳涨的基础。 如果川普再不TACO损失的就不只是面子了，在国内不支持发动全面战争开启地面作战的情况下继续打下去注定是无法完成战略目标的。 此刻他面临的是小输还是大输的选择，但如果不停的补仓，那最终真的只能是爆仓退出了 大概率我们可以坐等TACO 看看中方特使穿梭外交能否给各方提供一个下台阶的机会吧
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事实证明，伊朗防空力量依然在线
#伊朗 #防空力量 #军事
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从最近的几条新闻里似乎能感受到一些变化的蛛丝马迹： 1. 此前林肯号航母撤出战斗，布什号接班。也就是说林肯号之前大概率确实被攻击了，只是第一波弹道导弹没打到，最后被无人机打中了，这样杀伤力较小，破坏性可能也不大，但足以让林肯号暂时失能退出。这也解释了此前信息的矛盾。 2. 川普已经开始总结罗列自己的成绩，白宫发言人也开始铺垫何谓“无条件投降”，毕竟赢学话语权掌握在川普手上，他随时都可以宣布自己获胜后离开 3. 伊朗总统说临时领导委员会批准不再攻击邻国并致歉意，虽然伊朗文官政府及总统跟革命卫队是平行系统无管辖权，但这次代表临时委员会说的话还有几分可信度。同时可能也说明伊朗也打得筋疲力尽了，导弹存货及发射系统可能也不是很多了，在邻国的美军基地也打得差不多了，是该稍微休息一下缓和周边关系了。 4. 本来深陷俄乌占据的俄罗斯因为油价高涨突然又支棱起来了，如果中东紧张形势持续下去，乌克兰那边得日子恐怕也不会好过了，这纯纯的摁下葫芦浮起瓢两个锅盖三个锅的局面川普应该是玩不转的，所以即使他再不乐意也得在某一个方向上让步，全都不让是不现实也是无以为继的。 根据以上信息我们可能可以推导出以下可能得剧情： 1. 美伊双方像去年6月轰炸完福尔多核设施之后默契配合下台阶降温 2. 川普调集军力最后打波大的宣告胜利并顺势抽身 那么在最乐观的情况下，双方第一阶段筋疲力尽后攻击烈度降低，在第三方斡旋下开启有限接触。 但无论如何，本次冲突强度远超以往，一定不会那么快结束，而这里最头疼的人其实还是川普
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又到周末了，希望川普不要再搞个大新闻了，其实现在常规手段都用完了，也很难搞得更大了，总不能扔核武器吧。油价已经90了，下周基本不出意外的话要破百，对俄罗斯制裁解绑也在加速了
#川普 #大新闻 #油价 #核武器 #俄罗斯制裁
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以川普这种倔驴性格，短期内指望他在伊朗打脸式180度TACO可能不太现实，相对比较可能的突破点还是在俄乌，毕竟欧洲盟友也要用油，这几天明显已经开始对俄罗斯进行部分豁免制裁了，如果伊朗那边越陷越深，说不定会卖掉乌克兰换普京支持呢
#川普 #伊朗 #制裁 #俄乌关系 #普京 #石油政治
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越想越觉得不对劲，这种数据下，美国经济大概得先滞涨后衰退了，川普本来稳赢的中期选举现在也透着玄乎了，他肯定不会坐以待毙，后续自救的措施势必带来更大的市场不确定性。 可以预料到的有： 1. 加大对美联储的施压，沃什上台后应该会快速降息 2. 贝森特财政部压力也会变大，从今天天马行空的要求财政部对冲油价可以看出来川普很清楚的知道油价上涨的后果 3. 可能会在俄乌，中东，甚至东亚180度转弯出卖地缘利益换取支持 让这老头胡搞，现在满意了吧？炸哈梅内伊一时爽，擦屁股半年都没法好
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而且不仅2月就业人口下降9.2万人，12月1月合计还下修了6.9万人，也就是说近三个月月均新增就业大概只剩0.6万人左右，基本已经接近停滞。如果在之前没打仗的时候这对于降息来说真的算是利好数据了。 当下个月更差数据公布时，市场可以说不是战争把经济打弱了，而是战争之前美国经济就已经在走弱了。 如此前引文预料，本月数据中受罢工影响，医疗行业就业减少2.8万人，其中诊所/医生办公室减少3.7万人。也就是说，医疗罢工结束后，下个月理论上有一部分岗位可能回补。但尴尬点在于就算把医疗罢工这2.8万人全加回去，2月非农也还是负的。 同时失业率的上升某种程度上说明此前ICE暴力驱赶非法移民并没有释放出更多工作机会。而现在暴涨的油价已经事实上勾起了对通胀的担忧。 市场预期可能会变成：没打仗数据就这么差了，不会是他们提前知道了所以才试图用战争转移和掩盖问题吧？那么当战事不利无法改善国内就业及通胀问题时，川普又该何去何从。 所以，今晚的数据恐怕并不能单纯的解读为要宽松降息了进而觉得风险市场会暴涨，我还是先退场观望稳一手吧
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卧槽，有内鬼，停止交易。失业率4.4%，就业人口-9.2万人。这么弱的数据市场预期要向衰退走了，何况这还是没开战之前的数据，下个月数据我都不敢想怎么出。。。。
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再延伸一下，以往我们都会期待一个比较弱的就业数据，因为差数据会拉高降息预期进而刺激风险市场上涨。 但这次与以往不同，弱就业叠加高油价，更容易导向的是滞涨叙事。 所以我们可能期待发布一个强就业数据，毕竟两害相较取其轻，即使强数据降低了降息预期但本来降息也还早（最早6月份）。 弱数据会让市场认为战争爆发前，经济自身就已经开始失速，而这时又碰上油价上行推高通胀，联储未必能像以往那样迅速转鸽。那么这就变成了最差的组合。所以本期出一个强数据先挽救下预期，等下个月各项宏观数据都已经被战争影响之后再去解释可能要容易一些。 总之，市场未必顶得住一个特别强的数据，给一个够强但别太热的数据可能是最佳方案。
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今晚就要公布大非农数据了，我的观点跟之前一致，即在全球注意力都被伊朗战局吸引的当下，在油价跳涨，全球地缘关系极速变化带来的不确定因素之下，一个就业数据所占的权重被大大稀释了。我们平时关心宏观数据无非是为了追踪降息预期的调整，但如果战争朝着不可控的方向滑落，整个金融周期也会被改变 假如没有上周六爆发的战争，本次大非农数据原本承担着检验美国经济是否软着陆成功的重任。 目前市场主流预期2月新增非农就业人数5.9万人，相比于1月份的13万人，这一数字标志着美国劳动力市场扩张速度的大幅放缓。 目前市场对于失业率的预期值在4.3%与上月持平，但上月没有四舍五入的失业率实际为4.28%，略好于预期。而现在一些头部机构认为本月失业率可能会在4.4%。 参考前天的小非农ADP来看的话，公布值6.3万人大幅超出市场预期的5万人和前值1万人。 有两个因素影响了2月份数据，一个是医疗体系的大罢工，还有一个是极端天气影响了对家庭调查的完成率。这意味着一旦数据与预期不符，会有现成的台阶可以下。 由于本期公布的是2月数据，伊朗军事行动开始较晚，并不会造成直接影响。但这也正好变成了军事冲突爆发前最后的未受污染的干净数据，本期数据将成为之后由原油价格冲击带来的大宗商品定价，能源价格跳涨，供应链中断扭曲后数据的参考基础。 所以今晚公布的数据，更多的是指引未来到底是衰退还是滞涨的风向标，且看美劳工部如何在敏感时刻端水。
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美国海军陆战队员在参议院听证会上大喊：没人想为以色列而战！最后被几个安保人员拉出去了，连手都拉断了。而坐在前排的大佬头都不回。看来美国海军陆战队良家子还是挺多的，上一个这么有种的人叫亚伦布什内尔。但估计这种呐喊没什么用，甚至他家底不够厚的话骨折不保哥们最后都会沦落到斩杀线了。
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今晚全程看完了笛子的新闻发布会，要说以前科技界春晚是果子的新品发布会那现在笛子大概能接过这个荣誉了。 笛子这次拿出了2代刀片电池和闪充技术，从船夫哥到各个子品牌老总都在反复洗脑5+9+3这三个数字。 即5分钟充70%，9分钟充97%，零下20度只用再加3分钟。 Z9GT纯电续航来到了1036KM 然后现有的充电桩都可以改造成闪充桩，只要四位车主联名就可以给装，今年要建2万个闪充桩。 相比于产品力，营销能力还是一般，很显然有几个老总比如王朝的海洋的真的不适合演讲，不管是PPT还是气口甚至于普通话都不太行，扯半天扯不到重点上去，重复内容比较多，最后结束的时候土味MV真的辣眼睛。 但是一个充满理工男气质的公司可能就是这样吧，正是因为技术发展的太快才会年年都背刺老车主的梗，想当年手机刚刚进入智能时代的时候也是一样的。 说到底，这次产品对我个人来说是终于可以下决心买纯电车了，因为之前对电车总有里程焦虑觉得不可靠，在北京摇不到油牌好不容易排到的电牌觉得没用就转出去了。但这次产品发布让电车从凑合可用变成完全可用了，不论是换电还是油车从此会逐渐被历史扫进垃圾堆。
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历史上每一次能源危机都会催生一次汽车产业的技术迭代。如果油价长期维持高位，不仅会极大缩短电动车相对于燃油车的“TCO（总拥有成本）”平衡点，甚至会倒逼那些还在观望的下沉市场消费者加速转向新能源。 比亚迪在三电系统级成本整合控制上对其他友商基本上是断崖式领先，但去年国家连续发布防止电动车内卷文件，国家政策的底层逻辑是保全整个新能源汽车产业链的生态多样性和系统性安全。 如果全行业只剩比亚迪一家独大，上下游供应商的议价权将被极度压缩，这不符合国家把新能源汽车作为核心支柱产业的初衷。所以资本市场对比亚迪股票一直保持谨慎的态度，这也是为什么比亚迪产品力跟股价不匹配的原因之一。 在国内防内卷的大前提下，出海才是唯一的破局之路。但不论是有自身汽车产业的美日还是相对友的欧洲，态度都越来越向贸易保护的方向倾斜。而巴西墨西哥东南亚等国也不甘心当产品倾销地，而是想趁机要求比亚迪技术出口，在本地直接建厂。 话说Z9GT这车新改款之后是真不错啊，考虑整一辆试试
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好吧，看到了，上市计划重大进展，恭喜OKX了
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朗子这波发挥的越来越猛了啊，川子可怎么办，这几天感觉他整个班子都没有统一思想，所谓快速颠覆伊朗政权的第一目标肯定是失败了，后续该如何体面的从伊朗战争中退出变成了最大的难题
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比亚迪在电动车领域的技术积累可以说是独一档的领先，现在欠缺的是国内的营销及海外的市场，这波霍尔木兹海峡封锁导致的油价大涨如果能维持一段较长的时间的话，将助力新势力继续围剿老内燃机整机厂
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很显然哈梅内伊之子继任优缺点都很明显： 优点：可以继承父亲政治资源，满足伊朗人民的情感投射期待，既有宗教地位，又能获得革命卫队支持，起码伊朗不会军阀化。 缺点：确实会为日后伊朗内部权利交接埋下世袭制隐患，等战争结束局势稳定下来，国内反对派就又会出来以此为借口闹事。 但实际上即使他接任了也可能又被炸死了，现在想带来的问题可能有点早，能活下去先解决伊朗当下的危机才最重要。
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此前呼声最高的哈梅内伊之子成为伊朗最高领袖，看来昨天早上的新闻以及Polymarket上的数据都非常可靠
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不管未来是战是和，伊朗都得先有一个统一的话事人才行，不然像现在这种区块链式的去中心化打法，战争是没有办法停下来的，不过话说回来，去中心化是真好使啊。恰好说明之前哈梅内伊才是最大的妥协派。
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战局进行了将近一周了，其实双方都有点筋疲力尽的意思，也互有损失，后续攻击潜力不足，昨天不论是大饼还是美股的反弹，应该都有对局势缓解预期的乐观情绪在。 目前在中东话题上有面子，有实力，有信誉拉着各方坐下来聊一聊的也就是中国了，这不特使也已经出发了，希望局势能缓解吧，不然不管是美国还是伊朗都没有退出机制，打下去对谁都不好
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看来哈梅内伊的死确实让伊朗发起了复仇圣战压制了内部的妥协派，截至目前似乎是放弃了幻想，打的又猛又准又持久。要去年之前就这么打，可能也没今年这一出了。在这个攻高防低的时代，萨德什么的也没用啊，打仗打到最后其实就是双方拼工业产能拼耐力了，俄乌就是典型的代表
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既然72彻底突破了，目前压力位应该在74500附近了，想尝试做空的在这个位置看看机会