#地缘政治风险

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下周还有个地缘热点需要关注一下：美军在委内瑞拉周边的主力远征兵力基本到齐，决定委内瑞拉命运的时刻似乎要来了。 针对委内瑞拉局势，美国启动了近年来最大规模的海上军事部署。有美媒估算，目前约有四分之一、正在对外部署的水面舰队机动兵力被抽调到这一方向，战争似乎一触即发。 那么，委内瑞拉真会成为美国的下一个战场吗？恰恰相反，越是阵仗搞得这么大，越像是在搞极限施压，而不是真心要打一场伊拉克式的地面战争。 要真对委内瑞拉动手，更可能是两步走的外科手术式精准打击路线： 第一步，是空袭，外加远程打击。重点摧毁委内瑞拉的关键防空体系、雷达站、战斗机基地、指挥通信节点。掌握制空权。 第二步，是小规模的特种行动：派出少量特种部队隐蔽渗透，对马杜罗的官邸和关键人物实施“斩首”或抓捕，就像当年美国在巴拿马干诺列加那一套。 川普是在用军力做筹码，搞一场放大版的“极限施压＋军事讹诈”。 他可能赌的是在这种无所不在的压力之下，马杜罗会长期处于紧张的状态，最终不得不辞职或主动向美国妥协——包括资源开发权、油气项目分配、金融让步，乃至某些外交站队的承诺。只要能逼出这些交易，美国就有可能在“不打或少打”的前提下，从委内瑞拉身上薅出一大块羊毛，这种做生意式的算计非常符合特朗普一贯的商人逻辑。 在国际社会，委内瑞拉确实得到了一些国家的口头声援和道义支持，但美国历来并不太在乎谴责与孤立。真正关键的是：没有任何主要大国公开、明确地为委内瑞拉提供安全保护或军事同盟——这就决定了这个国家在美国眼里，属于那种“可以用来敲打、但不值得为之翻桌”的对象。 以委内瑞拉的军事实力而言，只有局势被拖入长期地面战、城市战，才有可能让美国遭受真正在政治上难以承受的伤亡。如果美国选择停留在“连续空袭 + 特种行动”这个层级，对马杜罗来说无疑是极为不利的：硬拼拼不过，美国又不会傻到真的打成伊拉克第二。 如果开战，对比特币而言可能是一把双刃剑： 1. 利空： 战争初期的恐慌抛售，以及委内瑞拉长期使用稳定币进行石油交易，美国可能借机打击稳定币带来的系统性金融风险。 2. 利多： 再次证明了在法币体系崩溃和银行系统瘫痪时，去中心化资产是唯一的“逃生通道”。委内瑞拉内部可能会有资金出逃需求。
美国B-52轰炸机部署委内瑞拉海域，紧张局势升级！· 23 条信息
#委内瑞拉局势 #美国军事施压 #马杜罗政府 #地缘政治风险 #比特币影响
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自中日危机以来，避险资本加速外逃，日元兑美元一路从 153 被动贬值到 157 附近。与此同时，贝森特在公开场合不断吹风日本需要加息，几乎是在用话术“逼宫”日央行。 高市早苗在竞选期间，一直把自己包装成“安倍经济学”的忠实继承者，旗帜鲜明地站在极度宽松的一边，主张继续通过低利率和宽松财政托举经济。市场原本预期，她一旦上台，会强力压制央行加息，把黑田—植田时代那套“拖字诀”延续下去。 传统上，155 一直被视为日本财务省进行外汇干预的心理防线。但这轮下挫中的汇率走势已经有点“失控”的味道——当避险资本用脚投票，日央行就不得不在两条路之间做选择： 要么动用外汇储备在市场上直接砸盘、强行拉回汇率； 要么下决心加息，用利差把一部分资本留在日本，遏制外逃。 感恩节前后这个“流动性真空期”，反而给了日本一个相对理想的操作窗口：在美欧市场半休市、成交清淡的时候出手干预，更容易把日元从 157–158 一把拽回 150–152 区间，让市场重新感受到“背后有人”的存在。 从结构上看，这轮日元贬值不是单纯的汇率波动，而是对日本产业、地缘和安全格局的多重冲击： 1. 对中国出口竞争 日元从 110 一路贬到 150+，客观效果就是：同样一件日本商品，以美元计价的出厂价被打了七折。日本在很多中高端制造领域本来就和中国直接竞争，现在再叠加这么大幅度的汇率折扣，日本商品在国际市场上比中国货更便宜，这对中国出口是实打实的压力。 也难怪有人把这轮日元贬值解读成“以邻为壑”的竞争工具——在全球需求有限的大盘下，谁通过贬值抢到了订单，谁就把别人的份额挤掉。 2. 迫使人民币被动跟随，放大中国资本外流压力 当日元这么贬，人民币如果坚持强势，就会在出口价格上更加吃亏；但一旦人民币也跟着明显贬值，又会放大本国资产的“便宜出售”效应，刺激居民和企业加速对外配置，资本外流压力上升。所以日元这波贬值，对中国而言既是贸易层面的竞争，也是资本项目上的“挤压试探”。 3. 日本自己的“资源诅咒”：贬值的副作用 问题在于，日本不是一个资源自给型经济体，而是一个高度依赖进口的岛国： 能源要进口——石油、天然气、煤炭大部分靠外； 粮食要进口——自给率偏低，关键口粮对外依存度不小； 安全也要进口——从美国买战斧巡航导弹、F-35 战机、各种防务系统，都要用美元结算。 当日元从 110 贬到 150 再往下走，所有以美元计价的东西对日本来说都在涨价。账面上军费预算看起来年年上调，但折成美元之后能买到的武器和能源可能越来越少——这是典型的“名义增长、实质缩水”。 所以，日本现在真正的矛盾在这： 如果继续死扛超低利率，让日元一路贬到 160 甚至 170，看上去出口竞争力是更强了，但日本的进口购买力会被严重侵蚀，能源与军备都会被卡在汇率这关—— ➜ 结果就是：军费数字上去了，但打不了消耗战。 如果选择加息稳汇率，短期会对国内债务、股市和房地产形成压力，也会损伤“安倍经济学”的政治遗产，但至少可以守住一个基本盘：保证日本在高强度对抗场景下还有足够的能源和武器补给。 一个汇率持续失控、货币不断崩盘的国家，是没法支撑长期高强度对抗的。对日本来说，想打“地缘牌”，先得把汇率这张底牌稳住。
#日元贬值 #日本央行加息 #安倍经济学 #中国出口压力 #地缘政治风险
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海外爆料
1个月前
🔥中国经济遭遇真正的百年未有之大变局！ 这才是真正的百年未有之大变局。 2017年12月，川普在《国家战略报告》中，首次将中国明确列为战略竞争对手，这一定义也标志着中美关系从合作走向系统性竞争，这也是今天我们看到关税、技术和地缘博弈的起点。 随后，2018年川普就对中国单方面加征关税，打响了贸易摩擦的第一枪；此后，双方关系开始急转直下。 到了2021年1月，美国又提出了全球供应链“去中化”概念。拜登签署《美国供应链安全规则》，明确将中国列为美国“外国对手”的第一位，并启动关键技术领域的“去中化”战略。 短短一年后，也就是2022年4月，美国会再次通过《2022年美国竞争法案》，进一步强化在全球产业链中推动关键技术“去中化”。 再然后就是2025年7月，美日澳印四国在四方安全对话（QUAD）会议上联合推动关键矿产供应链多元化，明确将中国作为主要应对目标。 到今天，就连一向支持全球化的特斯拉，也要在美国汽车工厂中，开始供应链“去中化”了。 最近，根据华尔街的爆料，特斯拉已经要求其供应商要在未来1-2年内全面替换美国生产车型中的中国产零部件，这一举措也意味着特斯拉要在供应链上进入加速“去中化”阶段。 除了特斯拉之外，另一家美国汽车巨头通用汽车，最近也同样对数千家供应链提出了类似的要求。 通用汽车已经向数千家供应商下达指令，要求2027年前彻底清除北美生产车辆的中国产零部件。 除了汽车行业，最近餐饮行业也有两件事情值得关注，第一是星巴克的本土化策略调整，将中国市场零售业务最多60%控股权出售给了本土私募机构，这其中当然也有竞争市场激烈的因素，但地缘局势的影响，有没有呢？ 很难说。 除了星巴克，汉堡王也因为经营不善宣布卖出自己大部分股权。这一切看起来都是巧合，但又不是巧合。 单以时间线来看，从2017年底到今天，两个大国之间的关系发生了哪些变化呢？ 从表面上看，好像是没有太多的变化，该有的关税争议仍然存在，然后就是多了一些技术上的出口壁垒，仅此而已。 但实际上，扒开这份表面稳定背后，真正的变化仍然可以说是触目惊心的。最大的变动，其实就是来自民间的投资。 在美国2017年到2024年对华投资分布图中，已经很容易看出变化。2017-2024年整体是呈下降趋势的，2023年倒是有短暂回升，但和2017年相比，仍然有所差距。 这也能够说明一点，那就是总体来说，美国自2017年底把中国列为战略竞争对手，2021年提出要供应链“去中化”之后，美国就一直在这么做。 类似的案例其中有很多。例如美国《通胀削减法案》，该法案对在美国本土及友好国家生产的电池、关键矿产材料给予高额补贴，直接重塑了全球车企的供应链决策逻辑。 该法案也明确要求，至少40%的关键矿产需要来自美国或与其签订自贸协定的国家，且这一比例还会逐年上升。 另外随着2026年即将到来，届时川普在中期这个关键时刻，也可能推出更激进的贸易措施，双方的风险还会加剧，只有这样，才能够解释为什么当下美国两大汽车工厂开始要求供应链要“去中化”。 就在前几天，通用汽车CEO还在一个活动中抱怨美国制造产业的技术工种短缺。这位通用汽车CEO说，美国汽车产业至今还有5000名工人短缺，招不到人，而这些岗位的平均年薪是12万美元，是美国年薪中位数6万美元的两倍，但即便如此，还是招不到人。 这位CEO还说，年轻人都去谷歌并不是一个好现象，因为未来一旦爆发战争，谷歌可生产不了弹药。 由此可见，供应链安全在美国的地位，已经被提高到了一个罕见的高度。 对企业来说，重资产制造业，供应链一旦中断的容错率几乎为零，所以企业宁愿多花钱也要换取可控的风险。而对美国而言，这样的逻辑同样成立。 但1-2年之内，特斯拉能够完全替换中国产汽车零部件吗？我认为难度相当高。 目前全球汽车零部件供应链的形成是二三十年市场选择的结果。中国凭借完整的产业配套、均衡的成本优势和持续的技术积累，已经成为全球汽车产业了的核心枢纽。所以目前特斯拉北美工厂50%的零部件仍然由中国企业提供，其中20%直接出口北美，30%来自中国供应商在墨西哥的工厂，这种深度绑定，要想在一两年内彻底割裂，很难很难。 所以我的疑问是，为什么特斯拉和通用在给出这个时间点？为什么要如此急迫？ 显然，事情发展比我们想象的还要快。 来源：罗sir财话
中美贸易谈判再进一步，框架协议能否终结贸易战？· 509 条信息
中美贸易战：清仓式出口与格局重塑· 158 条信息
中美贸易协议达成，关税战走向缓和？· 467 条信息
#中美战略竞争 #供应链去中化 #特斯拉通用汽车 #地缘政治风险 #美国制造业挑战
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最近日本首相高市早苗闹得很凶但是我没怎么聊，主要是比较忙，不跟币圈直接相关，加上推上反贼也很多，行情也不好，懒得看这帮狗逼在下面喷。 但是客观来讲的话，从地缘政治角度来看日本不足为惧，军事实力不说不堪一击也跟小区保安没多大区别。它赶在APEC峰会结束后马上表态，其实是玩了一手“拉大旗作虎皮”，想制造一种川普默许它行动的错觉。但川普本人在后续采访里已经明确撇清了，表态与他无关，直接戳破了这个泡沫。 对日本来说，它这番操作实质上是在同时测试中美的态度。毕竟是一个骨子里爱好冒险赌博的国家，经过这轮测试，它应该彻底明白了两边的底牌。中国这边的调门拉得非常高，摆出了一副不达目的誓不罢休的架势。而美国这边更绝，直接用撤出导弹部队的实际行动，传递出“你瞎蹦跶惹出事儿来我可不会替你擦屁股”的潜台词。 要说日本蹦跶这么多年了，没有彻底清算二战罪行也不是一天两天了。中国这次反应这么激烈，调门起这么高，明显不是单纯为了骂它两句，而是冲着拿到阶段性战略目标去的。最终很可能借这个机会，在台湾问题上逼美日做出一些实质性的让步，比如限制高层窜访、压缩台独的国际空间，进一步巩固我们的主动权。 纯从币圈角度看的话，这更是好事。日本这么一折腾，地缘政治风险飙升，它那套维持了多年的超低利率“套利交易”温床可能都要不稳。资金从日本市场撤出后，全球最大、最安全的池子就是美国，这些资金大概率也只能流向美国市场及其关联资产（比如币圈），这变相又给市场起到了托底的作用。当然，唯一要警惕的就是这帮政客玩脱了，真把局势引爆导致全球风险资产集体崩盘，那到时候谁都跑不了。不过就目前来看，大概率又是雷声大、雨点小，最后化作一波流向我们的资金和波动性机会。
日本首相罕见强硬措辞引发美方回应· 5 条信息
#中日关系 #地缘政治风险 #日本政策测试 #资金流向美国 #币圈影响
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《华尔街日报》报道称，受关税和地缘政治风险的影响，特斯拉计划减少对华依赖，并将在美销售车辆的零部件彻底去中国化。 #特斯拉 #Tesla #madeinchina
#特斯拉 #减少对华依赖 #地缘政治风险 #关税影响 #零部件去中国化
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白宫备忘录称阿里巴巴正协助中国军方针对美国，中概股继续受挫 🎯 动机分析： 1、一手谈，一手打，这份备忘录是在双方刚在贸易上达成缓和后起草的。这就像一个“组合拳”，意思是：贸易上我们可以暂时“谈”，但在科技上必须“打”。 2、核心目的(掌控 AI 技术主权)：美国的核心目的，是必须维持对华技术风险这个大框架。不断地向全世界和美国的科技公司释放信号：中国技术=不安全，通义和 DeepSeek 的开源代码已被很多美国科技公司采用，可能面临潜在的威胁。 3、精准施压（可控打击）：泄露的是备忘录，而不是正式制裁。泄露备忘录是一种可控的施压方式。它既能精准打击阿里的股价和声誉，又不想真的导致贸易冲突全面升级。这是一种既要谈，也要打的策略。 美国高度重视 AI 的发展，限制中国的发展，必要情况下美国甚至会放水维持 AI 继续高速发展，但同时也要打压唯一的竞争对手。 世界 AI 排名 TOP3 OpenAI、谷歌、阿里。前两者是闭源，开源代码的 AI 中国一直是第一，同时还有很多 AI 工具都在出海，是最好做国际化的，一旦中国占领了市场，美国的高科技公司份额就会受影响。 背后传递的信息是： 1、美国资产： 如果美股下跌，美国政府会想办法救市。 2、中国资产： 如果中概股（如阿里）下跌，美国甚至会成为加压力的角色，让中国企业融资困难市场受挫。 下一个会是谁？ 这件事情无疑给所有中国出海科技公司敲响了警钟： 如果连阿里巴巴这种体量的公司，都能在证据不足的情况下，被一份备忘录随意指控 那么，意味着所有中国的云计算、AI、甚至出海服务公司，理论上都可能成为“下一张牌”。 对 AI 科技的限制和制裁成为地缘政治工具。阿里巴巴只是今天的主角，但这明显不会结束。 阿里巴巴作为中国最强 AI ，动态市盈率不足 15，并不算很贵，长期看好，极限情况下回调到 $130，长期看中国龙头 AI 市值早晚会追上 ETH 的市值。
#中美科技战 #阿里巴巴 #AI技术主权 #中概股受挫 #地缘政治风险
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蔡慎坤
1个月前
与中国市场高度捆綁的美国通用汽车公司在中美贸易战升级的大背景下，要求所有供应商最迟在2027 年终止中国采购，将北美生产车辆的供应链完全迁出中国，此举早于 2024 年底启动，因贸易战更趋紧迫，虽然中国在部分汽车零部件领域占主导地位，转移供应链成本高、难度大，但痛定思痛，不得不壮士断腕，告别中国市场。行业内已有相关转移趋势。 当数千家供应商收到通用汽车的“最后通牒”时，全球汽车业的神经被狠狠攥住——这家美国汽车巨头正挥起供应链“手术刀”，誓要将中国零部件从自己的产业版图中彻底剔除。从电池材料、芯片到照明组件、定制模具，这场“清场行动”覆盖的范围远超此前的预期，打破了外界对通用仅针对高敏感部件的猜测，其目标只有一个：让中国供应链从北美生产体系中彻底“消失”。 通用CEO玛丽·芭拉口中的“供应链韧性”，在此刻露出了锋利的獠牙。当“低成本采购”让位于“政治安全优先”，这家百年车企用最激进的姿态，给全球制造业上了最残酷的一课——地缘风暴面前，没有永远的供应链伙伴，只有随时可调整的利益棋局。  中国供应链不是说拆就能拆的“积木”，在照明电子、精密模具等领域，中国早已构建起难以替代的产业生态，就像一张渗透到毛细血管的网，强行撕裂必然带出血肉模糊的代价。美国零部件供应商协会主席直言，不是不想换，是找不到能无缝衔接的替代者。 为了这场迁徙，通用砸下真金白银：与美国稀土企业绑定，在内华达州圈下锂矿，试图在电池原材料上实现“自给自足”。这种“另起炉灶”的成本惊人。业内估算，仅基础零部件的替代成本就可能推高整车制造成本15%以上，最终要么转嫁给消费者，要么吞噬企业利润。
#通用汽车 #供应链转移 #中美贸易战 #告别中国市场 #地缘政治风险
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勃勃OC
2个月前
其实真正能让美股崩盘的只有一件事： 中国出兵解放台湾 在这件事面前，特朗普发发脾气，发发推特 都只是撒撒水了 如果真的出兵， SPY一天之内能跌20% 熔断7次 1周内跌50% 最后横盘3个月
#美股崩盘 #中国出兵台湾 #SPY暴跌 #地缘政治风险 #股市熔断
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无人机事件持续发酵，大规模对峙引发担忧，法国向波兰派出“阵风”战机
波兰领空的无人机事件在西方引发了对俄乌冲突外溢的担忧。
俄乌冲突：特朗普或调整对乌政策· 2345 条信息
#波兰领空 #无人机事件 #俄乌冲突外溢 #西方担忧 #地缘政治风险
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Gancheng Wang
3个月前
一场世界大危机真地要来了吗？ 1，大危机是长期繁荣的必然结果。一场长达数十年的经济繁荣，一定会引发一场大危机，这不是某个国家可以独自幸免的。从2008年金融危机，已经过去17年。从卡特时代的滞胀，全球化时代已经过去45年，或许一场高级别的危机即将到来了。 2，世界大危机往往同时伴随国际战争，突然打断经济供应链，这加剧了危机的程度，习近平时代以来中美争霸就是这场危机的催化剂。外资撤离加上关税战，让中国率先萧条，接着会引发美国萧条，因为供应链断裂。 3，俄乌战争让欧盟经济放缓，为下一步危机奠定基础。二十年亚洲崛起突然降温，每个国家都不好过，于是孟加拉国、印尼、尼泊尔连环爆破，接着就是缅甸、越南、中国经济危机引发政治动荡。 这个世界不太平。
#世界经济危机 #中美争霸 #俄乌战争 #全球供应链断裂 #地缘政治风险
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国际货币基金组织：美国关税政策“像往全球经济的车轮上扔沙子”
国际货币基金组织（IMF）近日发布《世界经济展望报告》更新内容，小幅上调今明两年世界经济增长预期。报告同时警告，受美国关税可能反弹、地缘政治紧张和财政赤字扩大等因素影响，世界经济仍面临重大风险，贸易紧张态势仍在损害世界经济。
关税战落幕：美国失势，中国崛起？· 682 条信息
中美贸易：摩擦持续，对话僵持，影响加剧· 585 条信息
#IMF #世界经济展望 #经济增长预期 #贸易紧张 #地缘政治风险
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佩通坦一句话，给柬埔寨判“死刑”？中美劝，大马哄，都不管用了
佩通坦一句话，给柬埔寨判“死刑”？中美劝，大马哄，都不管用了,洪森,泰国,越南,柬埔寨,佩通坦,马来西亚
#洪森 #柬埔寨 #佩通坦 #地缘政治风险 #负面
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商务部就欧盟第18轮对俄制裁列单中国企业和金融机构事答问
商务部反对欧盟制裁中国企业事件· 35 条信息
#中欧贸易摩擦 #欧盟对俄制裁 #中国企业合规 #商务部回应 #地缘政治风险
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#股闻天下 专栏记者David Wainer写道，伊朗的弹道导弹如雨点般落在特拉维夫和海法。以色列的主要机场已经关闭。大部分劳动力在防空洞内外进进出出。对多数国家来说，这样的战时情景会吓跑投资者导致市场暴跌。然而，实际情况恰恰相反。以色列市场一片繁荣，表现优于全球市场。
以色列与伊朗导弹空袭事件升级，数十人受伤· 30 条信息
以伊暗战升级：冲突持续，谈判僵局· 1603 条信息
#以色列股市 #地缘政治风险 #市场韧性 #Wainer专栏 #中东冲突
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牛市早报｜美国袭击伊朗，国际油价、现货黄金大涨
#黄金价格震荡：暴涨暴跌？避险依旧？· 140 条信息
#美国袭击伊朗 #国际油价大涨 #现货黄金大涨 #地缘政治风险 #金融市场波动
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续一 但伊朗不是真主党，它是一个拥有九千万人口的国家，其政权更具韧性。更可能发生的情况是：类似1991年海湾战争后伊拉克的局面——一个更虚弱但更加激进、敌视美国、乐于冒险的政权将继续存在。 在这种情况下，伊朗将势必试图获得核武器。虽然当前项目受创，但因其技术与资源储备远胜当年伊拉克，伊朗重启核武计划的可能性极高。而在战后，国际原子能机构恐难以重新进入伊朗实施监督，因此该政权可能在几年内重新组装核项目并完成突破。美国与以色列情报机构必将密切监视这一进程。 这些空袭很可能不会导致政权崩溃。 伊朗还可能在全球范围发动恐袭，以图报复美国，包括有针对性的暗杀行动——正如苏莱曼尼之死后曾发生的数起未遂刺杀行动，也类似于海湾战争后萨达姆试图暗杀老布什总统。 更糟糕的是：如果伊朗政权变得更加孤注一掷，与以色列的冲突可能演变为持久战。正如我们在加沙、乌克兰、伊朗-伊拉克战争中看到的一样：发动战争容易，终结战争难。在未来数月甚至数年内，伊朗可能不定期向以色列发射小规模导弹，而以色列则持续进行空袭。美国虽不直接参战，但将持续向以色列提供防御支持。这种“持久冲突”将严重危害民众。 对美国这样的大国而言，来自一个虚弱伊朗的威胁可控，但代价不小：它将消耗高层时间、战略注意力与大量军事资源，这些原本应投入于其他战区。同时也会带来重大间接影响——正如海湾战争后，美军在中东的大规模驻军成为基地组织动员口号，最终间接促成了“9·11”事件。 最后，如果冲突升级，美国被进一步卷入中东泥潭，美以关系将发生剧变。伊拉克战争初期，只有边缘阴谋论者才会将战争归咎于以色列。但如果美国卷入一场大多数美国人反对的战争，且进展不顺，公众将合理地把责任指向以色列。事实上，美国左翼对以色列在加沙的行动已普遍感到不满，而右翼内部也开始出现深刻分歧——最明显例子便是塔克·卡尔森与参议员特德·克鲁兹在是否支持对伊朗开战的问题上发生激烈争论。 胜算渺茫 这场空袭也许最终能迫使伊朗接受美以提出的条件，迅速结束战争。但从历史经验来看，美国在中东的军事介入几乎都伴随着巨大的风险。对美国来说，最稳妥且持久的方案始终应是通过外交谈判达成一项可验证的限制核协议。而如今，这一选项的可能性，已经变得遥不可及。” 完
以色列与伊朗冲突升级，核设施遭重创引发全球关注· 53 条信息
中东局势升级：以色列与伊朗冲突持续，美伊关系紧张· 291 条信息
#伊朗核问题 #美以关系 #中东冲突 #地缘政治风险 #伊朗报复
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伊朗议会刚刚通过决议批准封锁霍尔木兹海峡，这是自1972年以来的首次 决议仍须最高领袖批准才能执行 比特币应声下跌 机会正在跌出来
霍尔木兹海峡：议会批准封锁，最高领袖未决，水雷威胁持续· 31 条信息
以伊暗战升级：冲突持续，谈判僵局· 1603 条信息
#伊朗议会 #封锁霍尔木兹海峡 #比特币下跌 #地缘政治风险 #负面
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Rocky
6个月前
今晚我们全员团队都在开会，讲讲霍尔木兹海峡封锁，潜在的全球金融市场影响，尽量讲的通俗易懂，主要涉及通胀影响以及相关投资机会： 🛢️霍尔木兹海峡封锁，意味着什么？ 想象一下：全球石油的大动脉，被掐住了。 霍尔木兹海峡，是全球最重要的能源运输通道之一。全球大概20% 的原油、30% 的液化天然气（LNG）都得从这里过。这条海峡像一个“能源高速公路”的喉咙口，宽不过几十公里，一旦被封锁，全球油气供应立马“卡壳”。 💥一封锁，油价就飙！ 如果霍尔木兹被真的封了，油轮出不去，市场立刻恐慌，供需关系紧张，油价飙升是必然的结果。 现在油价已经从4月的低点涨了35%，还没出事就这样了。如果真的冲突升级，从摩根大通的报告预测，油价可能一口气冲上每桶 120～130 美元。 📈油价涨，对通胀影响多大？ 这里有一个关键数据：油价每涨 $10，美联储估计 CPI 就会升高 0.2%（20个基点）。 现在已经涨了差不多 $20，理论上已经推动通胀多了 0.4%（40 个基点）。 如果像预测的那样，油价涨到 $120～130，那通胀可能重新突破 5%。而我们都记得，上一次 CPI 达到 5%，是在 2023年，美联储当时还在加息！ 💡通胀高了，美联储会怎么办？ 这就很关键了。现在市场原本期待的是美联储今年降息两次，9月开始降息。 但油价上涨导致通胀反弹，等于把这条路“堵上了”：降息预期下调，对股市特别是科技股是利空；如果通胀恶化，美联储甚至可能重新考虑加息的可能性，或者至少维持高利率更久；债券市场也会紧张，美债收益率可能上升。 🧨不仅是油价，地缘政治风险也会全面推高市场波动 封锁海峡不是简单的经济问题，而是地缘政治升级的信号，意味着： 1️⃣全球风险资产受冲击（股市避险、黄金上涨、VIX波动率上升）； 2️⃣中东能源国家收入激增，但全球进口国成本压力加大； 3️⃣避险资产上涨：比如黄金、美债、可能有 #BTC，毕竟中东迪拜土豪离霍尔木兹海峡都比较近。 📊投资者该怎么应对？ 如果你是投资者，现在你得明白：这不是油价的小波动，这是全球金融系统的“风险再定价”时刻。 1️⃣要关注原油、能源股、通胀受益资产（如黄金、资源类ETF），还有巴菲特持有大仓位的西方石油； 2️⃣同时要防范高估值科技股、成长股的回调压力，山寨币回调； 3️⃣关注美联储官员的态度，如果他们开始变得“鹰派”，市场可能会快速调整； 建议：由于宏观避险情绪增强，波动率加剧，不宜重仓单一方向，组合配置，分散对冲风险。 总之：霍尔木兹海峡一旦封锁，不只是中东的事，它可能引爆的是全球市场的连锁反应。 从油价、通胀、美联储利率政策，到股市债市，全部都会受到影响。投资人必须把握住这条主线，防守与机会并存。🧐
霍尔木兹海峡：议会批准封锁，最高领袖未决，水雷威胁持续· 31 条信息
以伊暗战升级：冲突持续，谈判僵局· 1603 条信息
#霍尔木兹海峡封锁 #全球金融市场影响 #通胀 #投资机会 #地缘政治风险
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财经真相
6个月前
重磅：伊朗议会自1972年以来首次正式批准关闭霍尔木兹海峡。 周一金融市场要乱了
霍尔木兹海峡：议会批准封锁，最高领袖未决，水雷威胁持续· 31 条信息
以伊暗战升级：冲突持续，谈判僵局· 1603 条信息
#伊朗议会 #关闭霍尔木兹海峡 #1972年以来首次 #金融市场动荡 #地缘政治风险
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看！伊朗果然威胁关闭霍尔木兹海峡！。。。我周五持仓“做多原油+做空美股”，这持仓如何？还有把我当“反指”的吗？
霍尔木兹海峡：议会批准封锁，最高领袖未决，水雷威胁持续· 31 条信息
以伊暗战升级：冲突持续，谈判僵局· 1603 条信息
#伊朗 #霍尔木兹海峡 #原油做多 #美股做空 #地缘政治风险
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XinGPT🐶
6个月前
一个不可忽视的风险：伊朗2025年内关闭霍尔木兹海峡的概率在Polymarket上已经达到64%。 如图 2 所示，霍尔木兹海峡是世界最重要的石油运输“咽喉”之一，地理位置极其关键，连接波斯湾与阿曼湾，是中东主要产油国（如沙特、伊朗、伊拉克、阿联酋、科威特）原油出口的唯一通道。 该位置有多特殊？全球约 20% 的原油海运量（日均1500万桶左右）经由该海峡。可以说伊朗捏住了全球原油供给的咽喉要道也毫不为过， 包括原油、成品油、LNG（液化天然气），尤其是卡塔尔是全球最大LNG出口国之一，其出口高度依赖该海峡。 而霍尔木兹海峡最窄处不足 40公里，易于封锁；而替代方案几乎没有，走阿布扎比至富查伊拉输油管（ADNOC）的陆路运输，运输量是走霍尔木兹海峡的 十分之一；要么绕行非洲好望角，航程增加两到三倍。 我们有可能面临新一轮的“石油危机”。
霍尔木兹海峡：议会批准封锁，最高领袖未决，水雷威胁持续· 31 条信息
以伊暗战升级：冲突持续，谈判僵局· 1603 条信息
#霍尔木兹海峡 #石油危机 #伊朗 #能源运输 #地缘政治风险
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昨天做空赚了2万刀， VIP群实盘提示103628附近布局BTC空单，行情如期下杀，精准止盈+20556U，50倍杠杆刚好打完一个完美战术！📉 1小时图已形成小级别双底反弹形态，MACD绿柱缩短，市场短期多空切换，下一步关键点就在102300是否能守住。守住，就能技术性反弹；跌破，就看102000甚至下探。 但技术面只是表象，真正的大行情来自背后——川普正在疯狂试探伊朗和中国的底线，美军舰进南海、以色列持续空袭，一旦局部战争爆发，石油飙涨，黄金破高，美联储被迫降息避险，那BTC真要先崩一波——因为比特币本质不是避险，而是高风险资产！ 但我说的是“先崩一波”，战争不会长期持续，10天以内大概率结束，一旦战火平息、降息政策落地、市场风偏重新打开，比特币将从短暂回调中重启牛市，目标直指20万美元大关。 记住：现在不是贪的时候，是守纪律、等信号的时候。 VIP群每天都有行情预警、精准点位提示，想翻身的，现在就该进场学习了。
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#BTC空单 #川普 #地缘政治风险 #美联储降息 #VIP群
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维持霸权是一个代价很高收益也很高的事情，对于国力要求非常高。美国为了维持霸权就必须在欧洲的俄乌战场，中东的伊以下场，那亚洲的朝韩和台海要不要下场？西太关岛琉球檀香山要不要下场？美国能打伊朗核设施，伊朗能不能弹道导弹攻击以色列核设施和核武库？这样下去准备直接升级到核战争吗？ 以色列方向一开始只是内塔尼亚胡无法面对国内反对派压力不得不用战争转移矛盾，要知道伊朗不是巴勒斯坦，即使巴勒斯坦大家也应该还有印象，以色列士兵一天的工资买不了一瓶可乐，巴勒斯坦人对于巷战里打坦克装甲车非常有心得，而只是背后缺少大国提供武器。如果局势不断升级后有人全副武装巴勒斯坦怎么办呢？ 而今以色列成功的通过只需要最后临门一脚就可以踹倒伊朗这个架子，做出我已经清除了伊朗所有防空力量拿到制空权的景象勾引川普上钩，仿佛美国只用出动B2投掷GBT57就可以摧毁伊朗核设施。但目前还没有任何实际战报出来，也没有检测核泄漏剂量，假如没有取得实际战果美国下一步该如何打算。 以色列实在是太缺乏战略智慧了，身处穆斯林的汪洋大海不知道趁着掌握优势睦邻友好，但凡等美国衰落过了临界点，根本无以自处，再次流浪千年可能已经写进预定剧本了。 目前对于中国来说，最好的打法就是拿美国一二战剧本，不下场，开动机器大生产卖货疯狂赚钱就行了，最好全球都打烂战后直接开启东方版马歇尔计划。君不见俄罗斯通过俄乌战争已经从上三常滑落到下三常了，美国如果不是轰炸完就宣布胜利迅速脱离战场而是持续下场的话，那真就应验了那句“美国霸权离衰落只差异常局部战争”
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#美国霸权衰落 #以色列战略失误 #伊朗核设施危机 #中国机遇 #地缘政治风险
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受以伊大规模冲突影响 国际油价18日继续上涨
受以色列伊朗大规模冲突持续的影响，国际油价当地时间18日继续上涨。
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#以色列伊朗冲突 #国际油价上涨 #地缘政治风险 #能源市场 #负面
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伊朗若封锁霍尔木兹海峡，将如何影响全球？
以色列与伊朗之间的导弹交火引发外界担忧，伊朗可能试图关闭霍尔木兹海峡这条全球最关键的石油运输航道。全球约五分之一的原油经由这条最窄处仅40公里的水道运输。
霍尔木兹海峡：议会批准封锁，最高领袖未决，水雷威胁持续· 31 条信息
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#以色列伊朗交火 #霍尔木兹海峡 #石油运输 #地缘政治风险