麦田 Rye 🇺🇦

权威民调皮尤中心（PEW）最近分析了大选的出口民调，发现川普当选的原因是且仅是：拉丁裔选民！川普相比2020年，在拉丁裔选民多了十几个百分点！皮尤还发现，拉丁裔选民选择特朗普，主要就是因为“通货膨胀”，而为之容忍或说默许了特朗普的种族歧视。。为了几个鸡蛋钱，放弃了良知，也祸害了美国！叹！

【0626美股】周三美股最大的特点是：板块轮换！大盘0%涨跌，但等权重标普跌了0.72%，而纳斯达克100涨了0.2%。除了科技成长股大涨，别的板块几乎都跌了，而“价值/成长”创出年内低点！一句话，周三，资金几乎都从别的板块流出，而流入科技成长股。。。为什么会这样呢？（1）

很多推友抓不住重点！今天对我来说，我根本不在意原油那笔单子，因为这本身就是风险交易，盈亏我都有预期，亏了就亏了。交易本身没问题。。。今天我真正在意的是美联储鲍曼的讲话！！！这才是今天唯一的重点！！！

看！伊朗果然威胁关闭霍尔木兹海峡！。。。我周五持仓“做多原油+做空美股”，这持仓如何？还有把我当“反指”的吗？

华川粉，收图！不用谢。

这周没交易好，本来应该赚的，结果反而亏了将近3%，导致YTD收益只有169%了，本来应该年内新高。。。下周无论盈亏，但从心态上来说我调整好了，准备坦然接受。“Alea iacta est”！✊✊✊

【0616美股】今天市场来说，因为wsj报道伊朗求和，“战争叙事”大减，AI叙事多头强劲。但今天因为我预期想买的 $meta 盘前就涨了，影响了心情，导致开盘后几笔交易全错，损失比较大。所以我先把仓位尽量都平仓，调整心情好心情再说。目前持仓只有5%左右多头石油股（原油），2%的末日put，别的我都平仓了

所以这周我的仓位基本是4个部分：第一；30%左右多头石油股+军工股；第二；20-30%左右多头AI股；第三；10%左右做空国债 $tlt （略长期持仓，押注通货膨胀会超预期，以及财政支出的压力，导致收益率上涨）；然后第四，2-3%末日put对冲。。。大概30-40%现金。

一群醉汉举办舞会，没喝酒的巴菲特和索罗斯也参加了。巴菲特不管别人，整个舞场都保持清醒，按自己的节奏，跳了他认为的最后一曲就撤了；索罗斯装醉，和醉汉们打成一片，跳得比醉汉还醉，然后在真正的最后一曲之前撤了。走出舞场，巴菲特说，“他们醉了”；索罗斯说，“这帮傻逼”。😂😂😂

在股市大亏之后爬起来东山再起，非常艰难！我在2020-2022两年收益率大概1700%，这主要是运气，但我以为自己牛逼；然后我从2022年6月开始，运气没了，整整持续亏了两年多，亏惨了。那两年非常难熬！2024年差不多这个时候，是我最低谷。但我熬过来了！从去年6月到现在，这一年我的收益率超过320%✊✊✊

美股太强了。止盈了 $nflx 的空头。

补充说明：不要低估这次以色列空袭伊朗事件。这次可能非常大！这实际是以色列对伊朗宣战，可能是俄罗斯侵略乌克兰级别的事件！不要认为一两天就搞定！石油股应该还有上行空间，美股还有很大的下行空间。我调整持仓策略，只是因为我认为美股的下行空间，大于，石油股上行空间

今天上午9点，巴菲特家乡，美国中部城市奥马哈的一家食品厂的工人正在忙碌工作。突然，传来一阵急促敲门声，“开门！我们是国土安全部的！”，然后联邦官员冲进厂房，要求所有工人立刻停下手头工作，分三组排队：美国人，有工签，无合法签证；随后，大约70多名工人被ICE官员押走。有没有白色恐怖的感觉？

喔喔。wsj报道了内幕，原来洛杉矶骚乱罪魁祸首是坏种斯蒂芬·米勒。他认为ICE遣返移民速度慢了，5月底去ICE讲话，意思是你们别按名单去抓人了，换个方法——你们直接去“家得宝”门口随机堵人（美国装修商店，很多非法移民在那附近蹲点找活）。因此ICE才会上周五去加州的一家“家得宝”抓人，引发这场骚乱。

洛杉矶骚乱本身并非大规模，就几百人。特朗普派遣了2000名国民自卫队军人前去镇压。这是自1965年整整60年来，总统第一次在没有获得州长请求情况下，主动派遣军队。这事非常值得警惕。第一，特朗普明显迅速升级事件；第二，特朗普非常轻率地就在国内使用军事力量。综上，这很可能是以后宪政危机的预演！

（系列推）我为什么开始做空特斯拉 $tsla 我是押注特朗普和马斯克的关系，已经“不可和解”——当马斯克说特朗普也在爱泼斯坦名单上。这句话让两人的关系彻底破裂。即使稍后可能表面上会有某种“和解”的姿态，比如通个电话啊，一起搞个记者会啥的。表面文章可能还有，但关系已经破裂，不可修复（1）

哈哈哈哈，让大家见识一下川普的“草台班子”！据《日经新闻》报道，美日关税谈判，最大的冲突是——美方三个代表之间！哈哈哈哈！财政部长贝森特、商务部长卢特尼克以及美国贸易代表贾米森·格里尔!有一次，三个美国官员当着日本谈判代表的面前，直接吵起来了。把日本人直接看呆！哈哈哈哈。

我上周五看多，其实我不只看对波段趋势，我还看出上周板块轮换，市场在有意识抛售科技股。所以上周五我认为押注上行行情，那最应该做多被抛售的芯片股和AI股。事实上， $smh 本周三天连续强力上涨！ $meta 大涨也是因为AI广告。。。这些我看得很准，也建仓了，但我的问题是不够坚决，持仓过于分散。

狗咬狗，开始了。。。。。。哈哈哈哈。

系列推：我为啥5.16看空，5.30反而看多了？首先要说4.9开始的上行波段，到底如何造成的？我认为主要是散户和动量资金的买入，而主动资金在4.9前后已经完成了抛售，手里没有卖盘了。也就是说，没有特别想卖股票的，但有一群散户、动量资金特别想买股票。再加上被动资金跟单！这样股价就涨上去了。（1）

仅仅几十天前，马斯克多牛逼啊，要求上百万的联邦雇员，每周给他发邮件汇报工作。哈哈哈哈。这“百日维新”也真的也就100天，他就夹着尾巴滚蛋了。为啥？你真以为是他作为“特朗普顾问”时间到期了？不是的！这个可以随便延期！马斯克太嚣张，争权夺利，让特朗普手下几乎一致反击他，导致他争宠失利了而已

我去！才发现特朗普不只是不准哈佛招收新的国际学生，而且现在就读的国际学生必须立刻转学，否则失去合法身份。。。太特么的王八蛋了这老王八蛋。

美国人选出特朗普，真是灾难。

特朗普支出法案，在众议院以1票之差通过了，是特朗普的一次巨大的胜利，说明特朗普对共和党的控制力目前来说非常强。这个税改和支出法案，最核心的实质是：劫贫济富！未来10年，对美国最高收入家庭是有利的，对最低收入家庭是痛苦的。

【0521美股】：近期发生了三件事。第一，众议院正在搞税收法案，让市场认为特朗普政府还是会扩大赤字；第二，日本央行不买国债，导致日本长债暴跌；第三，穆迪对美国降级。。。所有这三件事，恰恰凑在一起，然后恰恰对市场的影响，都指向了一个标的：美国长债。。。而我认为美股市场低估了这事的冲击力