TraderS | 缺德道人

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看着不停下跌的大盘和币圈的嘈杂，真是是有点忧心忡忡了。昨天才在群里说完72可能就是极限，今晚大非农只要别太离谱就不会有大问题。转过头一看，媒体已经在吹风今晚大非农可能会下修100万了。 目前大非农前值5万人，预期值7万人。如果今晚公布的数据很差，比如达到0增长或者负增长的级别。 如果今晚新增就业小于3万，失业率高于4.5%，那么风险市场可能会感受一下小小的震撼。 更重要的是，如果非农年度基准下调100万，将彻底点燃衰退预期恐慌。 当然，即使数据很难看，也会有人出来做预期管理。比如哈塞特近日就说就业低迷是因为生产率飙升（AI 驱动）和移民政策收紧（劳动力供给减少）导致的。 目前币圈行情的判断难度越来越大，跟美股金银分化越来越严重，很难通过单一维度预测。但我们很清楚的看到大饼依然处在下降通道内没有到底。山寨成交量也非常萎靡，甚至合约涨幅榜上交易量几百万的都能上榜，这在此前是不敢想象的。 美国经济的真实情况美国人肯定比我们清楚，最终无非是滞涨或者衰退二选一。只是不知道目前市场预期管理究竟到哪一步了，目前的大饼的走势是利空兑现中还是提前避险。 现在的行情甚至可能是经济危机前置位的流动性危机，川普中期大选也远没有达到稳赢的局面。民主党也还在下绊子，所以川普才急于4月访华。但外交部一直没有松口，访华之旅能否成行也在未可知之间。 但是有一个细节值得注意，上周BLS以此前政府停摆为由推迟了大非农数据发布，说明他们他在加紧做数据修饰和桌面下的交易，既然他们如此在意，那可能数据不会太差？起码不会崩？ 今晚这出戏，就看BLS的编剧水平到底如何了。希望出一个最佳剧本：经济显露疲态但未崩溃，市场在被百万下修PUA后松了一口气进行反弹。如果是这样，如果市场再给一次72的窗口，那就真的要先走了。毕竟下跌的大趋势仍未反转。
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近期市场是真的差，针对各交易所的FUD也好，KOL之间的撕逼也罢，都有愈演愈烈之势。战术上来说，你也很难说这是朴实无华的商战还是熊市为了吸引流量。但不论出发点是什么，都无法忽视这是在逐渐恶化的大环境下众人集体无意识的狂欢。 币圈逐渐恶化的环境让我想起卢麒元的向心坍缩理论。 “向心坍缩”是指资本、资源和权力不再向外扩张（如早期的地理大发现或全球化贸易扩张），而是转向存量博弈。资本开始通过制度设计、垄断或金融手段，不断吸吮社会中下层及实体经济的财富。 套用人体作比喻，就是身体会在极端寒冷的情况下把供给四肢的血液优先供给给驱赶，这也是极寒条件下手指脚趾会被冻掉的原理。 在目前币圈相对封闭的环境下，随时原有系统内资源被不断抽取，之前各生态位上的人体感会逐渐恶化。尤其体量大耗氧量大能耗高的可能更加敏感，就像地球环境变化后恐龙先灭绝一样。 在币圈完成了早期“地理大发现”增量式扩张（DeFi、NFT、meme爆发），现在转向存量博弈后：交易所抽水；机构垄断流动性；大项目优先供血，小生态先灭绝都是必然。 而每个人应该认清自己所处的位置，看看是不折腾保存体力好，还是下场掺和一把好。
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近期行业进入下行周期，各家生存可能都比较艰难，明显在进行流量大战引流啊。冬奥会进行时，所以才前脚有孙割炒作跟谷爱凌谈恋爱，后有Bybit赞助谷爱凌比赛。不过今年冬奥会关注度看起来一般，开幕式焦点集中在万斯遭到现场观众嘘声。
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提一个假设，近期市场虽然由金银下跌带崩了币圈，但美股整体表现其实还不错，快速站稳表现出了足够的韧性，代表流动性并没有出现大问题。 那么我们可以把币圈市场复杂的下跌先简单的归咎于金银上调保证金后甩卖流动性极佳的币圈资产造成的阶段性流动性短缺。 如果这个假设成立，我们甚至可以大搞一波“币圈赢学”，即：比特币是因为太优秀太好用才被抛售的，那么币圈作为流动性金丝雀，死得快的话活的也会很快。 一旦贵金属杠杆出清，这种因为保证金缺口导致的踩踏结束，资金压力下降，流动性回归，币价上涨，情绪自然也会随之修复。现在正好撞上2月农历新年，亚洲这边本身也要取钱过年，流动性收缩和波动率放大是必然的。 所以2月没必要硬刚，既然波动大，不如干脆放手安心过年。等春节后杠杆出清了，3月份大概会迎来一波顺理成章的修复行情。到时候等走势明朗再入场也完全来得及。
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高市早苗不出意外的在众议院大选中获胜，中日的高强度对抗要持续下去了。上次习川电话之后川普就表达了对高市的支持，日本既乐意又被美国需要的推在一线，也是很难缓和下来
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每当市场下跌的时候最紧张的其实还是川普，毕竟今年要中期选举，就算有更大的黑天鹅也是必救的，加之上三常通完话之后伊朗肯定打不起来了，如果后续贝森特沃什能再发表点鸽派言论，市场分分钟就又涨回去了
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精彩，一天波动1w点，60000-70000
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刚刚央行等八部委发布的这份通知可以说是时间敏感了，内容上再次明确了虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。对在在境内开展虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止的态度。 明确了人行负责牵头虚拟货币风险处置；证监会负责牵头RWA代币化风险处置的分工。 再次重申了境内人员主体不得在境内外发币的态度。 最后强调了任何单位或个人炒币风险自担，可以说简直冲着几天抄底的人来的，属于免责声明了吧。
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想来想去，现在能救市场的就三个人， 1. 川普出来说买买买 2. 贝森特出来说后续会有宽松的财政政策 3. 沃什出来放风说不缩表了
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一睁眼居然都破6了，虽然喊了几天了但也没想到真这么快就到了。行情走到这个阶段找理由其实也没什么用了，还是考虑下怎么灾后重建吧。目前市场上多头应该是死完了，如果是山寨操盘方法现在应该反手拉上去吃空头了，不过大饼的走势还需要考虑外围市场，不知道会不会这么简单粗暴的操盘，不过想想连黄金都可以这么大幅度震荡，大饼再怎么上下其实也都算合理了
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历史性时刻，时隔一年半大饼再次回到6字头
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实不相瞒，这两天刚刚开了腾讯，优酷，芒果，QQ音乐，网易云音乐的会员，这破行情也别挣扎了躺着看剧过年再说吧
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不争气的币圈在首次触及72000后稍稍反弹回了73000就又随着金银下跌沙石俱下了，更离谱的是黄金刚刚跳水蒸发了1.4万亿市值，刚好相当于一个大饼的市值跳没了😂。这钱要是来币圈拉盘那可真是分分钟破100万了
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今晚币圈的下跌依然是跟随美股的结果，而美股的下跌是在延续昨天AI恐慌抛售，逻辑是Anthropic发布了一个自动化工具加了个法律AI功能。 英伟达，特斯拉，PLTR，META等都有较大幅度的下跌。 好在刚刚美股有反弹迹象，大饼在触碰72100后反弹暂时摆脱了破6风险。 但如果美股继续下跌造成外围市场恶化的话，本就弱势的币圈也难以独善其身，在不停下挫且缺乏有效反弹的情况下，破6也只是时间问题了。 希望大饼能强势点先回到8以上，为下一轮下跌冲击蓄积空间。
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刚刚又破前低了，今晚会到6吗？
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川普在自己的Truthsocial上也更新了通话内容，4月访华对他非常重要，毕竟从去年九三阅兵之前就一直在传他想访华的信息了，只是当时双方还处在关税战中，很多问题没有谈拢。相信这次访华之前能取得不少成果，而且访华前后都会是中美蜜月期，这段时间国际形势相对也会比较稳定，毕竟只要中美不打起来世界就不会有大动荡。
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习川通话细节开始披露了，果然台海是重中之重，众所周知军委近期的变化，台湾问题的解决绝对是进入倒计时了，川普4月访华可能直接就把台湾交易了。 对川普来说，用贸易换台湾是划算的买卖，既可以获得农产品原油矿物等大单，又可以获得廉价工业品，通胀压下去就业提上来，经济搞好中期选举就稳了。
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习川通话之前是习普先视频会晤了一下，这就有迹可循了。借着中俄战略协作伙伴关系建立30周年、《中俄睦邻友好合作条约》签署25周年和“中俄教育年”启动之年的契机进一步协调了两国在重大国际事项，尤其是维护二战成果及秩序上的立场。 双方关心的国际和热点问题可能就是台海及俄乌吧。 中俄近年来有在重大问题前事前事后沟通的习惯，尤其是跟美国打交道的时候会不停地同步信息。
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又是字少事大？甚至没有披露习近平川普两人具体通话的时间。像谁主动打的，谈话内容等细节更是一片空白，翻了下川普的Truthsocial也是什么都没写。如果就是刚刚新华社发布新闻时通话的，那应该就是美方主动打来的，因为时间上更偏向川普刚起床。至于内容的话，参考美俄最后核军控条约数小时后失效，世界上两个最大的核大国将在半个多世纪以来首次失去任何限制的新闻来看，主要议题是如何维持世界秩序？
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刚刚小非农ADP数据公布值为2.2万人，低于前值4.1和预期值4.8，同时前值由4.1下修至3.7。 尤其因为政府部分停摆导致本周五大非农延期，所以只能拿小非农作参考了。 如果劳动力市场以这种速度冷却，美联储将很难继续维持高利率或激进的缩表（QT）态度。 那么提名沃什带来的缩表预期就能会被逆转，市场可能会开始定价更早、更大幅度的降息，以防止经济从“软着陆”变成“硬着陆”。
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大饼前低已破，感觉6字头并不遥远了
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从今天币圈和金银反弹的力度来看，行情确实分化的厉害，热钱真的在投机金银而不是大饼以太。 目前黄金离5000大关，白银离90大关都是一步之遥了。反观大饼反弹不过8w，现价767。以太反弹不过2400，现价2250。真的是太弱势了。 现在的金银就像前几年牛初时的大饼以太，充满了韧性，恨不得下跌当天就V反 新兴资产与传统资产在近期完成了神奇般的调转，币圈现在像是步入暮年的老登，而金银却像十七八的少年郎。 那么似乎短期内做空币圈做多金银是个好选项，直到沃什上台后证明缩表是行不通的之后可能才能迎来再次反转得契机。
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大饼只差几十u破前低，看来是挡不住的
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即使在牛市，这种级别的下跌也得一两个月时间才能修复，何况大饼这几个月一直萎靡不振。抛弃V反的幻想吧，下周看看黄金白银是否能把恐慌情绪消化完毕稳住后右侧找到底。毕竟金银都是大周期，既然启动了不会这么稀里糊涂结束，跌下来之前没上车的可以逐渐上车了也是好事。
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币圈越来越难玩了，还是得逐渐把注意力转移到美股市场里了。昨天BN 补上资产挺猛的，不光是铂金、钯金这种贵金属。更重要的是继特斯拉之后又上了英特尔还有RobinHood这种股票合约，这么看MSX路子和方向真的算是选对了。在币圈缺乏新叙事和基本面的情况下，随时跟随美国宏观信息博弈美股性价比就变高了 美国政府部分停摆对现在脆弱的市场可以说是雪上加霜，尤其记得上次停摆初期市场似乎也没什么反应，但后来的事大家都知道了……所以想了想还是继续平掉一些仓位先避险吧