TraderS | 缺德道人

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再拓展一下近期印度方面的问题。五七空战对世界的改变比我们当时想象的要大，印度一直作为欧美遏制中国的核心力量享受着诸多方便。 为了拉拢印度，欧美可谓不惜颜面。哪怕是在加拿大发生锡克教领袖遭暗杀事件，欧美也只是象征性地说了几句，被印度当面回怼，却依旧选择忍气吞声，只因需要印度牵制中国。俄乌战争期间，印度公开偏向俄罗斯，大量低价进口俄油，再转手高价卖出，赚得盆满钵满。即便如此，欧美依旧睁一只眼闭一只眼。 但是战败之后，所有人都不愿意再跟这种赢学上脑的国家玩了。一边国内宣传也就算了，居然还派出国际宣讲团输出赢学，更是宣布打掉了巴基斯坦的F16，还说是法国战机不行，一下子得罪了所有人。这种烂泥扶不上墙的程度简直令人发指，本来指望你跟东大对位，结果你连小巴都打不过，统战价值瞬间变为负数。 原本让印度赚的俄油二道贩子钱现在也轮到巴基斯坦去赚了，本来可以谈的低税率也没得谈了，这何尝不是战败赔款的变种。 但是对印加关税并不能引发什么风浪，毕竟这种国家也没有实力反抗，无非是印度贱民们在少吃点大米罢了。
#印度 #欧美 #中国 #地缘政治 #负面
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今天美股反弹乏力还有两个因素需要考虑： 1. 美国7月ISM服务业PMI数据疲软，7月ISM非制造业指数（即服务业PMI）为50.1，低于市场预期的51.5，也低于6月的50.8。该指数勉强高于50的荣枯线，但已接近5月的49.9（今年首次收缩），并创下2024年6月以来的低点。这次数据确实低于所有经济学家的预测中值，反映出服务业扩张势头减弱，就业分项指数更是降至46.4，显示就业收缩。这与近期就业数据疲软（非农就业不及预期）形成共振，可能促使美联储加速降息，但短期内增加了不确定性，导致科技股和周期股承压。 2. 本周是自5月以来美债最大的一轮发行潮，美国财政部计划拍卖580亿美元3年期国债、420亿美元10年期国债，以及250亿美元30年期国债，共计达到了千亿规模。市场担心供给压力拉低债价。但好在目前美债收益率仍然维持在较低水平未反弹，美元指数也比较平稳。 如果后续数据（如本周的CPI）继续疲软，美股可能进一步测试支撑位。建议关注川普动作和债市动态，以判断反弹潜力。总体来看，这两个因素叠加了贸易关税不确定性和全球地缘风险（印度，俄乌），推动了市场从上周的反弹转为谨慎。 短期：经济数据不给力 → 投资者信心不足。 中期：美债供给压力 → 潜在利率抬升风险。 结果就是市场即使技术面有修复需求，也难以出现有力的趋势反弹。经济信号混杂，做单难度剧增。
#美股反弹乏力 #ISM服务业PMI疲软 #美债发行潮 #经济数据疲软 #市场谨慎
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我们假定9月降息，然后看看比特币就会一直涨吗？从第一性原则来说，降息带来流动性提升 → 利好比特币。但市场预期已提前消化，真正宣布降息时，可能出现 “利好兑现” → 短线震荡甚至回调 的情况。 其次降息理由若是经济衰退担忧，避险情绪可能导致短期美元走强、风险资产承压。大饼可能会跟随美股一起下跌。 还有一个最关键但很少有人提到的点：降息可能引发“全球资本退潮”。 利率下降 → 美元收益率降低 国际资本可能从美国撤出，流向其他高收益市场（比如新兴市场或大宗商品）。 若市场解读为美国经济前景不佳，美元资产吸引力下降，可能触发资本外流。 美股已在高位（纳指、标普创历史新高），降息若被视作“经济见顶信号”，资金会提前撤出。 即：美股下跌 → 风险偏好降低 → 比特币承压 不论是按照以往经验，还是这几天大饼的表现，一旦美股跌，比特币短期大概率跟跌。 那么我们可能就要分析现在场内的资金到底是随着高息流进美国的资金还是因为加密市场高收益率流入的资金，又或者是灰黑避险资金。但从ETF之后的动作来看，拉高大饼以太的资金大概率跟美股同源。也就是说大资金若撤出美国市场，未必马上流入加密，可能先观望或转向现金/黄金。而当当市场情绪稳定下来，美元流动性宽松才可能继续推高比特币。 降息带来的第一波影响是风险资产补跌，第二波影响才是流动性推动的修复行情。 即：降息 → 导致美元收益率下降与资本外流 → 美股可能下跌 → 比特币短期承压 → 随后美元走弱、流动性释放 → 比特币中期修复上涨
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 470 条信息
#比特币 #降息 #美股 #资本外流 #风险资产
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大家都知道上周五开始市场基本已经计价了9月降息的事，随着本周8.8号美联储董事库格勒提前辞职，川普会提名新的候选人。我大概梳理了一下提名和任命流程： 1. 川普可能在 8月初几天内宣布提名人选，提名者无须必须为现任理事或具备特定背景 2. 参议院将在 9月初（约9月2日） 从暑假休会状态恢复，此前通常不会安排联储听证会 3. 银行委员会开听证，随后全院表决确认 4. 参议院通过后即可就任并参加 FOMC 投票 考虑到参议院正在休假，审批过程中稍有差池就赶不上9.18号的议息会议了，这可能也是前几天川普说希望议员们放弃休会继续工作的原因之一吧，他想做的事情确实太多了。那么如果川普安排的人无法及时到位，9月降息甚至还存在变数的可能。
美联储主席“宫斗”：特朗普逼宫，继任者浮出水面· 209 条信息
#美联储 #降息预期 #川普提名 #参议院休假 #9月议息会议
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关于川普美联储人选里两个“凯文”的事一个月前新闻就开始铺垫酝酿了，川普虽然很想让贝森特过去，但是财政部也需要人手，而且贝森特自己也不想折腾换地方。加上沃勒和鲍曼，人选基本也就是这几位了。但不管换谁上去，未来央行财政部就都在川子手里了，这样才算收回了完整的财政大权。未来在川普任内，这两个人作为财政方面的左膀右臂都更多的扮演着橡皮图章和执行者的角色。 市场一定会FUD美联储失去了独立性，但其实反过来想，美联储可能从来都没有过独立性，区别只是你站在哪边为谁的利益服务以及话筒在谁手里而已。
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#川普 #美联储 #财政大权 #央行 #独立性
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川普讲完了，大概总结一下吧。 1. 劳工统计数据被操控了，大选前数据被操控了 2. 美联储主席人选很多，之前提到的两个“凯文”人都不错，本周接任库格勒的继任者将是短期内的人选 3. 如果欧盟不履行协议，会增加关税 4. 将会对芯片和药品加税 5. 会大幅提高印度关税
特朗普关税：欧盟拟反制，市场渐麻木· 1489 条信息
#川普 #劳工统计操控 #美联储主席 #欧盟关税 #印度关税
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电话采访还在持续，目前还是美联储主席人选和劳工部统计局长事件最受关注，虽然没有什么太新的内容，但是大饼以太都已经开始下跌避险了
比特币震荡，以太坊承压，Solana崛起？· 2056 条信息
#美联储主席人选 #劳工部统计局长 #大饼下跌 #以太下跌 #避险
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传了一天的川普8点讲话开始了，还是老生常谈，数据被操控了blabla。。。拜托，我们早就知道数据造假了好吧，市场实际上在意的点也不在于是不是造假被操控。市场怕的是不可预料，怕的是对未知的恐惧，只要你采取固定标准持续造假，那么起码差值和趋势还是可信的吧。但像上周这种直接改变标准和打破政治默契，那市场真的就被整不会了
#川普讲话 #数据造假 #市场恐慌 #标准改变 #政治默契
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以太早上超预期反弹到3735现在又回到了关键位3660，但是大饼不给力反弹弱于预期拖了后腿，目前114、113两个整数关口都很关键，如果跌破的话可能又要下去了。大饼弱势可能是美股摸顶后的标志，虽然昨天修复行情走得不错，但整体情绪比较敏感，稍有风吹草动就开始玩跑得快的游戏完全不能格局。
比特币与以太坊行情分析：多空博弈再起波澜· 530 条信息
#以太坊 #比特币 #美股 #市场情绪 #下跌风险
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跨境征收美股收入缴税，利好币股结合的交易所，尤其是DEX 的，弱KYC的所
#跨境征税 #美股收入 #币股结合交易所 #DEX #弱KYC
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以太3660到了，按计划先走一部分了，不是不看好后市，怕一次冲不过去再下到3570.如果下去就再接回来，下不去就算了，反正还有仓位。
比特币震荡，以太坊承压，Solana崛起？· 2056 条信息
#以太坊 #3660美元 #部分止盈 #短期回调风险 #保留仓位
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以太这次明显开始走强了，又是熟悉的味道，大饼到顶震荡下跌之后，资金开始轮动。 乐观估计这波以太可以冲破4000，ETH/BTC汇率下一个压力位在0.04，那么如果大饼破前高123000，以太甚至有机会冲击一下5000. 让我们看看这波以太是否可以复制大饼当年走过的路吧，机构们加油
比特币震荡，以太坊承压，Solana崛起？· 2056 条信息
#以太坊 #ETH/BTC汇率 #加密货币市场 #乐观 #价格预测
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大家现在应该都在紧张的期待晚上美股开盘之后的走势，毕竟经过黑色星期五的大跌之后无数人还套在山顶等待解救，也有很多人接了飞刀之后在犹豫要不要走，那我们试着从宏观微观两方面入手分析一下。 周五大跌从宏观角度来看完全是由大幅下修非农数据后市场开始交易衰退预期造成的，而美国是否衰退一直是公说公有理婆说婆有理的事。从不同维度看结论是完全不同的，从历史大周期跨度来看，跟2000年黄金时代相比，美国毫无疑问的衰退了。但这个周期维度的叙事对盘面来说没有意义。仅从疫情之后的几年来看，美国物价不断上涨，实体经济确实也在衰退了。但这个衰退周期维度也不是一天两天了，美股仍然一直都在上涨，所以似乎对盘面来说还是太大了。那我们进一步缩小周期跨度，从川普上台之后，其实也就是经历了两三件比较明显的叙事，关税/法案，关税目前基本都已落地，所谓最最最后的期限目前在8.7，也不会有大过4.7的波动。诸多法案通过后，美国的政策储备空间其实也是更大了，外围环境还是要比之前好的多。 虽然从去年开始我们讨论过多次美股闪崩一下对川普来说可能有好处，可以倒逼降息，但这个前提一定是在川普的可控范围内提前安排好的，很显然这次非农数据的大幅下修不是他授意安排的，更多的是草台班子对下面掌控力不足导致的，虽然最终结果是借统计局长人头一用，但整个过程看下来并不像是自导自演的。那么在川普没准备好的情况下，先救回来的概率更大。虽然未来等他准备到位后不排除定向爆破制造更大的危机，大概率不是这一次。 与四月那次下跌时的股债汇三杀不同，这次只有股汇受到了冲击，美债市场非常稳定，只有一些避险资金进入造成了收益率下跌。驱赶资金接盘美债当然是川普乐于看到的事，但如前面所说，这是要在他的控制之下才行。所以现在他要么顺势而为，要么先扳回来准备好再说。从他自己及集团发言来看，确实还需要准备一段时间。但不管是美联储还是劳工部统计局的政治斗争实际上都在削弱川普政府的权威性，后继人选接任后无论是否配合川普降息或者出数据，都会被市场诟病。所以川普其实应该一定程度上放弃赢学逻辑，多拿实惠少占口头便宜，面子上让美联储和统计局过得去私底下配合找补回来要容易太多了。 一般来说，衰退下比特币会走一个先跌后涨的趋势。因为在危机爆发时投资者现金为王，先砍风险资产造成情绪黄金坑。等到大家看清楚市场整体情况后，一旦美联储被迫降息或释出流动性（即便是被动救市），BTC可能快速修复。虽然因衰退而降的抢救式被动降息不如经济向好时的主动降息，但衰退往往促使美联储降息或注入流动性（如量化宽松），这对比特币有利，因为它被视为通胀对冲工具。甚至从长期角度来看，若通胀与衰退并存（滞胀），黄金与BTC可能形成共振上涨。只是比特币类黄金储值性质与真金相比占比较低，会先激发纳指科技属性下跌后才会启动避险逻辑。 而在危机没有真正到来之前，技术性调整是健康和必要的，毕竟先下蹲才能跳的更高。如果事后回看，回调从昨天就算结束了的话，后市甚至会给到一个13-15w的高位。只是越往后追高越需要勇气，操作难度也越来越高，如果平时风险偏好低用现货操作不上杠杆的话其实还是比较好做的。控制好自己的贪欲，战胜人性，只在关键大行情来临时用币本位开多上一些杠杆可能才是杠杆的正确用法。 虽然刚进入8月就开始跌，让人有点“七上八下”的感觉，甚至又有很多声音出来说什么“八月魔咒”，但其实每次月初下跌都有人这么说，这种说法其实没有太大的逻辑可言。而从月线看，上月及本月都还没有出上影线，上涨势能并没有释放完毕，新高的可能性还是很大的。只是现在先去新高还是先去前低要看美股开盘后的情绪调整。如果真的有月线级别回调，极限位置大概在104和28吧。短线反弹目前先看看116100和3660附近的表现。目前行情到底是趋势还是震荡不得而知，不要有侥幸心理，不赌不博，做好“Fangshouyibo”的准备才是必须的。 近期美股确实涨的很多有泡沫化的风险，但从非农的突发性甚至于大A今天的反应来看，临时假摔的可能性比较大。但随着风险的积累，真摔早晚要来，希望我们可以顺利的吃到五浪鱼尾再按计划来吧，突发性行情打乱节奏确实会很烦，要保持好心态留够子弹，只要不爆仓就还有机会。
#美股 #衰退预期 #川普 #比特币 #风险控制
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这几天的下跌逐级扩大，从1H到4H到今天早上八点半的日线级别现货112000补了缺口，期货111900浅摸了一下5.22号的高点。 那么试着按照五浪推测一下目前行情状态， 基于93000-123000的回撤已经跌破了0.236的116000刚好站稳0.382的111700，如果反弹确认，不再下探108100甚至104600，那第5浪仍然大概率成立。如果跌破 104600 就要警惕五浪结束甚至进入更大级别调整。但只要不跌破极限位98000，大周期五浪依旧有效。
BTC市场震荡，巨鲸减仓引发价格波动· 653 条信息
#加密货币 #下跌 #五浪 #行情分析 #风险警惕
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行情又磨了一个白天，站没站稳确实不好说，毕竟是周末低流动性环境，大方向可能得等周一晚上美股开盘才能确认。不过大饼以太目前所处的113000和3500都算较强支撑了，再往下走确实也还能走，只是大饼每往下1000点都是强支撑了。目前往下先看看112000和3315的支撑。刚好ETH/BTC也可以破一下0.03。
比特币震荡，以太坊承压，Solana崛起？· 2056 条信息
#大饼 #以太 #113000 #3500 #周末
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仅从清算视角来看，大饼拉回119000，以太拉回3900性价比要比继续向下要高得多。目前这个113及35的回调深度也算可以了，想要继续达到同样程度的心理效果就得再向下到110及32才行了。
比特币与以太坊行情分析：多空博弈再起波澜· 530 条信息
#大饼拉回 #以太拉回 #回调深度 #性价比高 #心理效果
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半夜睁开眼没想到市场这么刺激，直接睡不着了。昨天那极其离谱的就业数据果然被川普说成是党争导致的，美联储理事也要辞职。人员全部更迭后对贯彻川普的思路倒是有利。但目前市场到底要跌多少，下周是否还有更大的黑天鹅就不得而知了。
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特朗普关税：欧盟拟反制，市场渐麻木· 1489 条信息
#就业数据 #川普 #美联储 #市场下跌 #不确定性
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非农数据公布之后，CME9月降息押注从39%直接涨到了76.9%。超好的方面想，这种顾头不顾腚的下修其实是美联储为9月降息开始做数据准备了。毕竟这么平均下来5、6、7、三个月就业居然只有三万多了，这再不降息劳动力市场不得崩盘么
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 470 条信息
#非农数据 #降息预期 #美联储 #劳动力市场 #经济下行
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晚上在外面，刚回来细看了一下数据。今天公布的非农数据最大的问题在于五六月下修到了离谱的境地。 5月份非农新增就业人数从14.4万人下修至1.9万人； 6月份非农新增就业人数从14.7万人下修至1.4万人。 5月6月合计下修25.8万人。 如果说这不是数据造假我真不知道什么叫做数据造假了，按照这种出数逻辑每个月的数据基本也没有再看的必要了。 总有些人见不得批评美国，只要批评就说是阴谋论，就说是政治化。但很显然美国市场自己也不信这个数据了，美股全面跳水。 虽然华尔街对于美股掌控力是很强，我也不怀疑最终可以修复回来。但市场目前的反应就是对于数据的失望和不信任投票。八点半数据公布后，黄金和美债美元指数负相关迅速波动就是市场态度的最好体现。 这样外围市场环境一下就变差了，修复难度和时长都大幅提高，八月开局不利，马上又是周末流动性退场，下周看看会怎么样吧。
#非农数据造假 #美股跳水 #市场不信任 #外围市场变差 #八月开局不利
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目前行情下跌的确实比较猛，基本上就等晚上大非农数据公布之后一锤定音了，如果按照近期小非农，PCE及GDP的逻辑顺势推导的话，晚上大非农也会反弹，这样行情就危险了。如果日线级别破位，那可能要迎来一场幅度较大的回调了。说起来大饼以太双双新高之后确实是缺少一次较大量级的回调，所以今天真的下去了也在情理之中。 但话又说回来，在内外逻辑都并没有走坏，宏观也没有大利空的情况下，真的跌也只能按照技术面往下，并不会走太深，毕竟没有情绪和外因加持也没有大规模恐慌抛售的基础。 具体到失业率及大非农数据，都给一个小于等于预期的数据会比较稳妥。失业率太高，就业人口太少会引发衰退联想；失业率太低，就业人口太多会降低降息预期。美联储政策空间也早就到了一个紧平衡状态，只能在夹缝里端稳水才能把时间拖到9月。 但如果回到美国经济基本面，在大漂亮法案通过之后，尤其在近期关税问题上川普捷报频传的当下，通过提高关税多收上来的钱一定程度上可以缓解财政压力，这样降息的急迫性也同时得到了缓解。整体外围环境都还算比较友好的。 所以除了今天Coinbase财报确实不如人意之外并没有更多宏观恐慌情绪加持，这样的话即使盘面回调也大概率是健康的技术性回调，幅度再大也不会比4.7号大，更可能仍然是走一个高位震荡行情，清算完多头流动性后还是会继续向上的。
比特币震荡，以太坊承压，Solana崛起？· 2056 条信息
#大非农数据 #美联储降息预期 #技术性回调 #宏观经济 #Coinbase财报
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川子再次TACO，今天反弹行情预定
#川子 #TACO #反弹行情 #预定 #股市
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作为币圈风向标的Coinbase财报出来了，Q2营收15 亿美元（低于预期的 15.9 亿美元），环比下降26%。交易量2,370 亿美元，环比下降40%。也就是说在Q2币价不断创下历史新高的同时，整体交易量是萎靡的，这与韭菜体感也非常像。币圈正在循着美股的路在逐渐去散户化，甚至连标的也越来越向美股靠拢。 币圈原生标的除了大饼以太外可能都竞争不过美股，个人对未来山寨整体前景比较悲观，毕竟山寨除了当赌场以往，论基本面，叙事性，可玩性都比美股差太多。 所以Coinbase未来也准备像Robinhood一样推进美股代币化，显然这块才是增量市场可以做大蛋糕。（这块与大饼以太竞争） 同时也准备像Polymarket一样进入政治、经济、体育等事件押注市场。（这块与山寨竞争） 本季度净利润14.3 亿美元，但调整后利润仅 3,300 万，表明核心经营盈利能力较弱。 托管资产创新高并仍然继续上升，说明机构对强合规交易所较为依赖，而且这部分资金仍在场内，未来一旦交易活跃度回升，Coinbase有望快速恢复增长。难点在于如何激活用户交易热情。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#Coinbase财报 #Q2营收下降 #交易量萎靡 #美股代币化 #机构托管资产增加
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继英伟达之后，微软市值也超过4万亿了，AI真是个好东西
英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息
#微软 #英伟达 #AI #市值 #4万亿
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现在美股很明显在走分化行情，但凡是能跟AI扯上关系的都在涨，剩下的都在阴跌。币圈也是大饼以太涨，剩下的阴跌。水牛市很明显了，大机构抱团取暖
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#美股分化 #AI概念股 #币圈 #大饼以太 #水牛市
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如预期一样7月利率没有变化，昨晚太困了没有熬夜看整个降息前后的市场和讲话。早起之后梳理补充一下吧。会议开始前很显然川普知道这次不会降息，所以他提前20分钟铺垫了一下说“鲍威尔今天“可能不会”降息，听说9月要降息”用以对冲市场可能会产生的利空情绪，可以说川子雀食为美股美债市场操碎了心。 FOMC12名票委的投票票型也跟之前预期的一致，沃勒和鲍曼两个川普的“马仔”实在是太想进步了支持降息25BP，但包括鲍威尔在内的其余10人都支持利率不变，少数服从多数，所以这次无法降息。 而且本次美联储声明还有两处变动： 1. 美联储承认美国经济有所降温，将“经济活动继续稳步扩张”表述，修改为“上半年经济活动增长有所放缓”。 2. 美联储修改了对经济前景不确定性的表述，从6月会议的“经济前景的不确定性有所下降，但仍处于较高水平”改为“经济前景的不确定性仍处于较高水平”。 由于鲍威尔没有给9月降息给出明确指引，美股、美债、黄金、比特币纷纷用下跌来表达自己的不满。反而是不降息的预期让美元得以继续保持强周期，所以美元指数有所上涨。 总之，本次鲍威尔的发言没有如预期在川普视察美联储后鸽起来，所以大饼在昨晚11点短时冲高118700附近后先是回到了117700附近等待，随着鲍威尔的发言偏鹰后跌至115700。这种波动可能是短期资金情绪随着市场信息造成的。
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 470 条信息
#7月利率不变 #美联储 #鲍威尔 #川普 #经济前景不确定