TraderS | 缺德道人

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最近这轮通过征税函发起的关税战的第一炮就是日本，川普非常强硬的向日本全面收取25%关税，其中汽车行业征收到的影响最大，因为汽车业是日本的支柱产业，占对美出口总额34%，若加税长期化，可能导致日本GDP损失2%（约13万亿日元），并威胁558万就业岗位。 但似乎昨天事情有所转机，贝森特周五表示，美日两国可以达成"良好"的贸易协议，但暗示这一过程可能需要更多时间。 年初的时候我们有聊过，日韩这两个美国马仔都在有意的使用选举大法拖延应对美国的施压，通过政党更迭造成的内乱造成事实上的无政府状态来逃避老大的追责，毕竟都已经没有有效组织力的政府了，谁还能去当包税人呢。 现在韩国通过李在明替代尹锡悦已经定下了整体基调了。明天日本参议院将进行选举，选举结果将决定石破茂的去留。执政联盟（自民党+公明党）需要在参议院需拿下50席才能维持过半席位保留执政地位，但民调预测其合计席位恐不足40席，可能失去参院控制权。 最新民调显示：石破内阁支持率仅20.8%（跌破“下台水域”阈值），不支持率升至55%。自民党支持率同步下滑至16.4%，创历史低位。 大家应该还记得去年11月11号的时候石破茂辞去过一次首相职务又被选回来接锅当时一副生无可恋的样子（投票时甚至睡着了）。这次石破茂很可能会摆烂就坡下驴把烫手山芋扔给可能会接任他的下届首相。 但摆烂装死毕竟不是长久之计，无论选举情况如何，无论之后谁来接任首相。在川普的强硬态度下，日本在对美谈判中能取得的最好成果可能依然是25%关税照付，但在日本首席贸易谈判代表赤泽良圣等的努力下争取一些农业，安全方面的部分豁免作为交换。日元汇率也可能因选举不确定性进一步走弱（已接近150关口）。 介于去年8.5号日本加息曾给币圈带来重大利空，对于日本的动态我们需要格外关注。看看日本到底还有什么牌可以打出来。
美国对日本产品征收25%关税引发外交紧张· 45 条信息
#关税战 #日本汽车业 #对美出口 #GDP损失 #美日贸易协议
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眼看着美联储总部装修的事情要翻篇，川普的两个马仔又下场继续撕咬鲍威尔了。 一个是美联储理事沃勒在纽约发表讲话时表示，7月利率决议上就应该降息。 另一个是潜在美联储主席候选人沃什在接受媒体采访时表示，美联储面临“信誉危机”，川普公开施压美联储是正确的，现在最不需要的就是美联储一切照旧。 很显然川普就是要利用自己的政治优势极限施压鲍威尔，让他搞得不厌其烦精神崩溃最后实在受不了了主动辞职。 这样被动防守太难受了，实在不行鲍威尔直接加息吧，彻底断了川普降息的念想。
美联储主席“宫斗”：特朗普逼宫，继任者浮出水面· 209 条信息
#美联储 #鲍威尔 #川普 #降息 #政治施压
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据三位知情人士对媒体透露，特朗普最快本周就会签署该行政命令，允许401(k)退休计划投资于传统股票和债券之外的另类资产。这些可投资的资产类别将涵盖广泛领域，包括数字资产、贵金属、专注于企业并购的基金、私人贷款项目及基础设施投资等。 通俗的说，401K就是美国人的养老金账户，这9万亿一旦开放，虽然不会全部流向加密货币市场，但即使只有十分之一即9000亿涌入，都足够把市场上现有的较为优质的标的拉高几倍。再加上外溢效应和看到利益准备进来抢筹的资金，币圈还真有可能再次迎来久违的普涨行情。
#401(k) #特朗普 #另类资产 #数字资产 #加密货币
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看来川普也非常担心利好落地是利空，马上就又造了一个新养老金入市利好出来，这是不打算让加密货币落地保持永远高空飞行吗？ 《金融时报》报道称，据三位知情人士透露，美国总统特朗普正准备向规模达9万亿美元的美国退休金市场开放加密货币、黄金和私募股权投资，此举将彻底改变美国人储蓄资金的管理方式。特朗普最快将于本周签署行政命令，允许401(k)计划突破传统股票和债券范畴，投资各类另类资产。
#特朗普 #养老金入市 #加密货币 #另类资产 #401(k)计划
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被川普以总部装修超预算为理由攻击的这两周以来，鲍尔第一次正面回怼，看来他应该是过关了，不再会因为这个被干掉
#川普 #鲍尔 #总部装修 #超预算 #回怼
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众议院这边终于全部通过了，也算是重大历史节点了，密切关注后续会不会落地之后利好出尽
特朗普“大而美”法案：争议中通过，影响几何？· 531 条信息
#众议院通过 #历史节点 #后续落地 #利好出尽
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提供一个暴论开拓下思路，自从中美伦敦会谈之后，双方初步达成了协议，腾出手后都先回过头处理了本国内部事务。东大改组了一些机构职能。西大这边有了中国廉价商品作为压舱石，让川普有了底气暂时无视通胀，先是抓紧时间通过了大漂亮法案，紧接着就是接着装修超支问题猛攻民主党/建制派最后的大本营美联储。 同时连稳定币法案也同时获得了两国支持，虽然东大没有西大步子迈的那么大，但赶在西大通过前率先在香港通过试点也是有备而来，加上阿狸京东的支持，只要想，短时间内就可以搭建以稳定币为支付媒介的覆盖全球生活用品的庞大网络。 而欧洲作为被民主党控制非常深的区域，在中美关税战和稀土禁运中突然就吃了个大瓜落。两家暂时和好后，他自己吃了个禁运+30%关税。 川子可能突然发现，这个世界只要不考虑中国，美国就还是原来那个美国，呼风唤雨，想干谁就干谁，想打谁就打谁。 甚至只要面子上对川普表示尊重，他今年还真有可能参加九三阅兵，回去的时候会大吹特吹中国非常尊重他，中国曾在美国的帮助下战胜了日本，军队都朝他敬礼，这是瞌睡乔从来没有享受过得待遇。。。MAGA。。
关税战落幕：美国失势，中国崛起？· 682 条信息
中美贸易：摩擦持续，对话僵持，影响加剧· 585 条信息
#中美关系 #稳定币 #川普 #欧洲 #贸易战
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黄仁勋访华最近热度一直持续走高，毕竟人家是全球首家市值破4万亿公司的老板，英伟达市值甚至高于全球大部分国家了，单拎出来甚至高于印度排世界第五。 但是股价越高越面临高处不胜寒和下一个增长点在哪的现实问题，全球有能力展开大规模AI应用的国家只有中美两国，望着如此庞大的市场而不能大快朵颐不知道黄教主心里得多难受。据资料显示美国政府的对华禁运政策每年都会给英伟达带来几百亿美元的损失。 参考小泽在与川大统领会见事因为穿着标志性战术T恤被一心护主的万斯一顿撕咬后在有求于人的北约峰会上就老老实实是穿上了西装。显然黄皮衣本次不论是换装还是会见雷军，都是为了走亲民路线拉进距离试图在AI尤其是在新能源车发展中分一杯羹。 而随着国产替代化的不可逆快速发展，H20这种之前大量生产的落后产品再不清库存就要烂在仓库里了。 但即使开放了H20芯片，因为与主力型号差距过大，也很难带来高收益，在英伟达已经突破4万亿并引领纳指不断摸顶的当下其实非常尴尬。虽然股价屡创新高，但如果不能打开新的市场，现有市场架构下的潜力已经挖完，但凡再次禁运或者出现类似于Deepseek的意外崛起，英伟达乃至纳指都是没有硬支撑的。 相信老黄是非常希望解除中国禁运的，恢复中国销售可能推高股价至200美元。毕竟当下的“AI热潮”能持续多久没人说得准，万一像2000年互联网泡沫一样破了怎么办呢？聪明的掌舵人必然会多备几条后路，这才是他访华的深层战略考量。
英伟达CEO黄仁勋春节前夕访华事件· 48 条信息
#黄仁勋访华 #英伟达困境 #中美AI竞争 #国产替代化 #解除禁运
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经过川子长时间的私下勾兑，众议院最终以217:212通过了三项关键加密货币法案通过程序性投票。 后续投票安排如下： 7月17日：众议院通过程序性动议，启动法案审议 7月18日：优先表决《GENIUS法案》，若通过将直送总统签署。 7月21日后：《CLARITY法案》可能延至下周投票 本次投票的僵局核心在于强硬派坚持要明确禁止CBDC，而委员会成员担心将其附加在《CLARITY法案》上会导致两项法案同时失败。最终议院领导层与强硬派达成共识：将 CBDC 禁令提案挪至国会“必须通过”的《国防授权法案》（NDAA）中投票。这种策略既满足了强硬派的诉求，又降低了牵连主加密法案的风险
美国参议院通过GENIUS法案，稳定币监管新规引发热议· 51 条信息
#加密货币法案 #众议院 #程序性投票 #CBDC禁令 #国防授权法案
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川普目前抓住解雇鲍威尔大做文章，虽然大家已经非常清楚他实际上无法通过常规手段正常流程达成目标，但是他以美联储总部装修超支这种非常规手段不断的折磨鲍威尔及市场的信心。对他来说，鲍威尔这个人是否继续任职并不重要，他要的只是降息这个结果。但他的非常规手段把美联储推到了一个两难的境地，降吧，独立性没了，不降吧，没完没了的折腾。所以最佳路径可能是数据表现良好，美联储就坡下驴。 昨天川普宣布要解雇鲍威尔的时候，黄金及美债收益率先是大涨，后来他看到市场反应不佳马上改口。现在尚不能明确得知川普只是用方唐镜式TACO策略不断测试市场底线还是看到情况不对就缩回去了。但华尔街大佬们如摩根大通的戴蒙，高盛的David Solomon、美国银行的Brian Moynihan及花旗集团的Jane Fraser都在发声集体站队美联储，同时市场其实也在逐渐脱敏。毕竟大家都知道降息后必然会带来美元指数走低和美债利率会升高，提前有备无患的布局是必要的。川普更可能是漫天要价就地还钱，他从一开始降息50BP喊到需要降息三个百分点，但最终目标是今年降50BP就行。 从政策角度来看，其实降息的时间窗口也非常紧张。从周二的CPI数据反弹可以看到，时隔三个月关税最终还是传到到了物价上来了，但其实四月那次关税战也只是从4.2-4.9持续了一周就暂缓实施了。如果8.1号开始的新一轮关税战不TACO而认真落地的话，11月的时候通胀恐怕会有更大幅度的反弹，降息空间就又没了。所以川普和鲍威尔之间的分歧斗争把降息和关税两件事的时间窗口卡的很紧，美联储如果9月再不降息拖到11月基本上今年就很难降了。要么川普放弃关税政策，要么美联储放弃独立性，二者全都要的难度太高了。 降息到底对虚拟货币市场是好是坏其实也很复杂，需要分情况分阶段讨论。降息第一时间，全球堆积在美债美股吃利差的国际套利资金可能会撤退，但降息带来的美国国内流动性也会进入市场，从而完成一个换庄的过程。而由于带动虚拟货币上涨的大机构资金主要是美国本土资金，所以在资金撤退恐慌时大概会有一波下跌，但站稳之后内生动力依然会支持一个长牛走势。川普的施压是短期噪音，但美联储独立性和关税通胀是核心变量。
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 470 条信息
#川普施压 #鲍威尔 #美联储 #降息预期 #关税通胀
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加密法案通过加上反复炒作鲍威尔下台，川普应该还在做多啊
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从昨天开始，这轮牛市有点恢复成以前经典牛市的样子了。大饼冲高123000回调站稳116000之后，以太快速反弹引领了一波上涨，ETH/BTC汇率反弹7%。市场里一时充斥了巨鲸减仓机构进场接手的消息。 数据显示目前有多个鲸鱼钱包大额转账套利离场，并有机构专项资金如 BlackRock（200万枚）、Abraxas、Sharplink（28万枚） 等以机构身份参与，市场资金结构正在变化。 如果目前这个趋势稳定，大饼也继续反弹的话，以太可能会朝着筹码密集区3200-3500冲刺。
比特币震荡，以太坊承压，Solana崛起？· 2056 条信息
#牛市 #以太坊 #机构进场 #巨鲸减仓 #资金结构变化
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我也可以谈，我也可以爱国。黄皮衣变身黄唐装并首次用中文发表演讲。 不管是小泽还是老黄，虽然一个天天战术T恤，一个天天皮衣，但之前都在见川普的时候换上了西装。 黄仁勋在英伟达3万亿的时候发表了一些关于台湾的言论遭遇抵制之后，这次也学乖了。 说到底，不管是商人还是政客，他们的服装都是自身IP的一部分，用来维护基本盘。但当仅维护基本盘无法保证利益，必须有外力帮助和想要增量的话，适当的改变就是必须的了
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众议院居然没有通过川普支持的几项加密货币相关法案。前段时间跟过大漂亮法案进度的小伙伴应该都比较了解美国立法程序了，参众两院一方提案就需要另一方也审批才能提交总统签字落地。而这次众议院连最基础的程序性动议都没过，更不用说最终通过了。 与大漂亮法案投票时基本只有1票之差不一样，这次是196赞同：223反对（民主党全员反对+13名共和党叛变），总议员435人，这次投票参与者约419人，意味着约16人未投票或缺席。 与大漂亮法案立法时类似，共和党内小团体有诸多利益诉求，需要川普进行利益交换方能通过。所以此次法案遇阻不仅所议员们对法案本身有疑问，更凸显了川普的权利并非无限大，共和党内派系分裂也在加剧。 而法案本身也有一些槽点： GENIUS Act：这是由参议院通过的版本针对稳定币监管法案，旨在为稳定币发行提供联邦框架，但保守派共和党人认为它赋予美联储过多权力，并要求与众议院版本合并。 CLARITY Act：针对加密市场结构的法案，旨在澄清加密资产的监管分类（如商品 vs. 证券），但民主党人有担忧，认为这可能与特朗普的商业利益相关。 目前川普已经约谈了之前反对的共和党议员，相信完成利益交换后法案肯定是能通过的。
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自从中美伦敦协议达成之后，中国有限放开了稀土出口，美国有限放开了芯片出口，双方在彼此最卡脖子的地方松了一点给了对方一口喘息机会。老黄访华卖芯片也是预料之中，从宏观上来说开放芯片出口似乎是件好事，阿里，腾讯，百度，金山，等云算力云数据相关股票都大涨了一波。 但从微观来看有限解禁意义有限， 首先，解禁对英伟达来说肯定是好事，老黄是个商人，不管他之前发表了多么不友好的言论，但是本着能多卖一张是一张的精神，他肯定不想彻底失去中国这个优质大客户 其次，虽然英伟达股票刚刚突破了4万亿，但是因为美国政府对中国市场的禁令，英伟达每年就损失几百亿美元的收入。 具体到这次开放的H20芯片，顾名思义，算力只有H100的20%，可谓是垃圾中的战斗机。但年初Deepseek横空出世时算展现出来的算法优化路径可以一定程度抵消算力低的劣势。而中国的优势在于电力供应充沛，虽然只有差芯片，但某种程度上可以依靠数量依靠更大的集群来解决。 但有限程度的关系修复动作无法消弭此前的裂痕，美国昨天能禁运，今天能解禁低端货，明天就有可能随时再次封禁。吃过亏的乙方自然会去寻找可控的替代方案，国产芯片如华为910B也在急速追赶。 美国目前在芯片上有意识的控制性有限倾销的策略跟当年军品出口策略如出一辙，总是给出比你手上现有的好那么一点点的来限制你自己的发展。但随着此前EDA的解禁及国内大规模应用下的内卷惯性，用不了五年十年国产替代也就赶上来了，到时候美国就会丧失最后一片科技领先的遮羞布。
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说实话，现在美股顶着TGA账户余额新低，30年期美债利率破5%，通胀数据反弹等诸多不利因素，居然还能不断刷新历史新高。真的是双脚离地飞行，美股早已脱离基本面进入所谓“水牛”行情，就是说完全是资金驱动的蓄水池逻辑，不断的发债，不断的空转，不断的蓄积堆高，不断的拖延危机的爆发时间，哪管我死后洪水滔天。
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好了，数据公布了，2.7% 0.3% 0.2% 2.9%，全部高于前值，通胀反弹，鲍师傅不降息的理由又充分了一些，估计一会川子又要开骂了
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抖音创业未半而中道崩殂，还不到一周就被封了，我也没有违规呀，别人都各种讲点位和操作都没事🥲😭
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今天的日线要是收成避雷针就有意思了
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本周，美国国会将迎来“加密周”，计划审议三项关键加密货币立法，包括CLARITY法案、反央行数字货币监管（Anti-CBDC Surveillance）国家法案和GENIUS法案。 GENIUS稳定币法案聊得很多了就不赘述了。 CLARITY法案（Digital Asset Market Clarity Act）旨在建立加密货币市场结构，划分SEC和CFTC监管权限，并由CFTC承担主要角色。被Gary掌管的SEC支配的恐惧彻底过去了。 反央行数字货币监管国家法案： 旨在保护金融隐私，限制CBDC。禁止美联储开发、创建或使用CBDC实施货币政策或直接为个人提供服务/账户。
美国参议院通过GENIUS法案，稳定币监管新规引发热议· 51 条信息
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现在是短期基本面改善加上轧空行情吧，这是把空军当血包狂吸不干到所有人不敢空不打算停手啊，如果之前没开单的现在进入多空都尴尬，等这段行情结束后看看逻辑再介入吧
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
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按照现在这个122K的价格和牛市一般最大回撤20%-30%的水平来算，以后看到10W以下的大饼就要毫不犹豫的梭进去了，以后的话术要变成“珍惜五位数大饼的机会了”。。。
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Nick说的这个Hassett就是7.9号文章里提到过的两个凯文相争美联储主席宝座中的一位Kevin Hassett（另一位是前美联储理事凯文·沃什（Kevin Warsh）。他是川子经济团队的核心成员，是第一任期的老臣，名气虽然没有贝森特大但深受信任。 Nick这两天频繁为美联储装修事件发声似乎过于密集了，可能鲍威尔受到的压力比我们看到的还大所以他很焦虑吧。 假设鲍威尔真的迫于压力辞职了其实对他个人来说也是个解脱，既不用天天被川普唠叨，而且后续不管市场怎么走都不能甩锅给他了。 如果鲍威尔两周内真的辞职了，后续市场对美联储独立性的质疑就会开始发酵，再加上现在美股币市都在高位，还可以叠加八月一号关税不TACO制造恐慌。这么算下来怕不是川普家族已经开好空单了？等空单赚完之后推个新主席上来紧急降息再吃个多单？
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如果鲍威尔真的因为川普的不断施压辞职了你觉得市场走势会怎么样发展？
美联储主席“宫斗”：特朗普逼宫，继任者浮出水面· 209 条信息
#鲍威尔 #川普 #市场走势 #辞职 #经济
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关于鲍威尔辞职这件事，我们顺着这篇引文往前的三四条引用时间线梳理一下。整个事件起因其实是当地时间7月8日周二，美国总统特朗普在白宫主持内阁会议时宣称，如果美联储主席鲍威尔确实如批评者所指那样，在有关美联储总部翻修项目的问题上误导了国会，那么他应立即辞职。 最高法判决之后，川普知道自己没有办法直接干掉鲍威尔，也没办法通过指责专业性逼迫美联储提前降息或者因为降息晚了让鲍威尔辞职。那么他就只能找点非技术性问题，比如装修来干掉鲍威尔。 川普身边围绕着一圈非常想进步的官员，甚至美联储内部都有三人反水。他们获取川普的意图之后，必然会顺着领导的方向继续围攻鲍威尔。 比如今天新闻再次发酵也是因为美国管理与预算办公室（OMB）主任Russell Vought表示，将推动对美联储大楼翻修工程展开调查。 随后房利美和房地美的负责人Bill Pulte也在社交媒体平台X上发文称，他听说鲍威尔对于完成其任期有所动摇，但他并未提供任何证据。 而我们一直引用的享有新美联储通讯社之称的Nick也发文支持了鲍威尔，原因也很简单，他这轮就是靠着鲍师傅崛起的，绝对的鲍系人马，鲍师傅下台对他一点好处都没有。 所以虽然看起来川系的攻击来势汹汹，但只要鲍师傅咬紧牙关不辞职，他们也没什么好办法，除非川子直接派杀手干掉鲍威尔，但是目前美国政局还不至于下三滥到这种地步。 只要美联储顶着不降息一天鲍威尔就要承受一天的围攻，好在现在已经是7月了，虽然这两天又开始传9月也会跳过而是12月才降息，但不管怎么说降息也是越来越近了，压力很快就会消除了。 之前虽然讨论过即使干掉鲍师傅一个人也无法改变美联储票委投票需要12过7的形势。但话说回来，如果真的通过施压干掉了领头的，剩下的票委也不会傻到继续头铁，态度转变就也是轻而易举的事了。目前要博弈的就是川普是否愿意付出如此巨大的政治资源干掉鲍威尔，美国经济的压力是否大到必须打破这个政治默契。