Rocky

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2个月前

投资方针：结硬寨广积粮高筑墙

#投资 #经济 #发展

2个月前

每天看着美股账户的股票，还是让人不由得惬意！加密市场，真的地狱级难度，不是普通人能玩的！俗话说，人生发财靠康波，周期不对，努力白费！ 23-25年周期，已经彻底结束了，等待下一个周期吧！🧐 躺平或许是最好的投资！

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#美股 #加密市场 #康波周期 #投资周期 #躺平

2个月前

瑟瑟发抖，居然被套了！😅 大表哥套救！🤒 #Aster

#瑟瑟发抖 #套牢 #Aster #大表哥套救 #负面

2个月前

币圈永远都有机会，所以身体健康永远排第一位！这次马拉松成绩很差，但坚持到完赛了，也算是超越了自己！我很喜欢村上春树在《当我谈跑步时我谈些什么》的一句话👇 “跑步对我来说，不独是有益的体育锻炼，还是有效的隐喻。我每日一面跑步，或者说一面积累参赛经验，一面将目标的横杆一点点地提高，通过超越这高度来提高自己。至少是立志提高自己，并为之日日付出努力。我超越了昨天的自己，哪怕只是那么一丁点儿，就很重要。在长跑中，如果说有什么必须战胜的对手，那就是过去的自己。” 共勉之！🫡

#币圈 #马拉松 #村上春树 #跑步 #超越自己

2个月前

当前 #BTC 面临第三次探底的情况，只要价格不跌破102000的10.11底部，大概率还将会宽幅震荡。这种行情十分适合开网格，自动化交易，躺赢策略。今天刚投入了10万美金，在 #OKX 上选择了 #SOL 现货网格策略，试试跑一周看看成绩，震荡行情，让它自动高抛低吸，比人工策略简单多了！记得一定要现货现货，这样安全系数高很多，跌下来无非囤币，毕竟现在 #SOL 185的价格也挺香，网格区间我设置在100-200区间。涨上去卖成U，跌下来囤币，也是一个不错的方案！🧐

币圈反弹潮：投资者低多策略引发热议· 109 条信息

#BTC #SOL #现货网格 #OKX #震荡行情

2个月前

朋友跟我说，美国各大 #AI 头部公司，以每周建造一座这种超级算力中心的速度，在大力投资 #AI。按照这个规模和速度来看，至少1-2年才会饱和，看来我们大多数人，都低估了AI的发展进程！其中受益面，从基础基建到能源电力，都十分紧缺，包括像 #CAT 这种挖掘机机械公司都会从中受益。目前还是值得深挖一下，这类超算中心产业链相关公司！🧐

英伟达美国本土制造AI超级计算机事件· 20 条信息

#AI #美国 #算力中心 #投资 #产业链

2个月前

假如美联储12月不降息，市场会怎样？🧐 目前政府还在停摆中，11月宏观数据，基本就是盲飞，看鲍威尔心情！🥲

鲍威尔鹰派言论致市场预期骤降，降息前景不明· 68 条信息

#美联储 #降息预期 #市场影响 #鲍威尔 #政府停摆

2个月前

中美贸易关税战，总算告一段落了！北京已同意暂停实施稀土出口管制，而美国也将暂停上月底宣布的对中国公司实施的技术相关出口管制，暂停期限同样为一年。而且川普表示他将于明年4月访问中国，习大大也将回访美国。靴子落地，是不是可以涨了？😅

中美贸易谈判再进一步，框架协议能否终结贸易战？· 509 条信息

中美贸易协议达成，关税战走向缓和？· 467 条信息

中美贸易协议：信任危机下的关税博弈· 203 条信息

#中美贸易 #关税战 #稀土出口管制暂停 #技术出口管制暂停 #川普访华

2个月前

话说英伟达突破5万亿美金市值，成为全球瞩目的焦点，而这次突破5万亿，也给 #AI 相关赛道打开了天花板上限。而这次成功突破，英伟达的 GTC 大会功不可没，前几天身体不适，今天刚看完直播，整个人是震撼到说不出话。🧐 老黄这次不是在“秀肌肉”，而是真正在重新定义 #AI 科技的边界。他干了三件事，每一件，都足以载入科技史。 🧠 第一件：GPU × 量子计算 = 打通人类算力的最后一公里英伟达推出了一个叫 NVQ Link 的新系统。简单理解就是一条让 GPU 和量子芯片 QPU 可以直接对话的高速公路。以前量子计算很厉害，但用起来像个“实验玩具”，算完还要丢回传统电脑分析，慢、误差大、效率低。现在不一样了。NVQ Link 让 GPU 和量子芯片能在同一台超算上实时协同工作，几乎零延迟，还能自动纠错。这简直里程碑的存在，意味着量子计算第一次真正走出了实验室，开始融入主流 #AI 体系。难怪最近一系列量子计算的美股，涨势迅猛。这次老黄这次直接拉了17家量子厂商 + 9 个国家实验室联手搞事，他在台上放话，“未来的每一台超级计算机，都将拥有量子大脑。”这话听着像科幻小说，但以英伟达的执行力，我信。所以量子计算相关的公司值得重点关注。 📡 第二件：6G 基站，变成了 #AI 小超算第二刀更狠。英伟达宣布入股诺基亚，投资 10 亿美元，正式开启 6G 革命。他们推出了一个平台叫 Ark Pro，核心思路是：“信号塔不只是传数据，而是能自己思考。” 以后每个 6G 基站里，都能跑 AI 算法，自动优化网络、节能降耗，甚至在边缘节点直接做推理。相当于每个基站都是一个 AI 工厂的小分厂。T-Mobile 明年就会率先试点，这也意味着6G 的竞争，已经从“信号覆盖”变成了“算力覆盖”。#AI 不再只在云端，而是蔓延到地球的每一个角落。我感觉这有点像Web3的 #Depin 赛道，不知道以后这种基站能不能以挖矿的模式，人人都可参与。 ⚙️ 第三件：建造地球上最强的 #AI 超级工厂最后这一刀，直接炸穿天花板。英伟达宣布和美国能源部联合打造7 台全球最强 #AI 超级计算机，其中最大的一台叫 #Solstice。它将配备 10 万片 Blackwell GPU，峰值算力高达 2200 ExaFlops（2.2×10⁶ PFLOPS！），这已经不是数据中心，而是一座千兆瓦级 AI 工厂。更恐怖的是，整座工厂——从供电、冷却到施工和运维，都由 Omniverse 数字孪生系统实时模拟和调度。一旦建造成功，英伟达相当于把整个地球，变成了一台“会思考的超级计算机”。这种变革能力，恐怖如斯！所以这次英伟达从量子 → 基站 → 超级工厂的布局，格局上又上升了一个层次，不光光是卖显卡这么简单了，开始着手 #AI 全领域布局，重塑算力生态的底层结构。老黄的布局非常清晰： • NVQ Link 打通量子算力， • Ark Pro 推动边缘算力， • Solstice 超算工厂代表中心算力。三者形成一个“全球算力循环系统”。这不只是硬件革命，而是人类算力文明的升级。 💰 回到投资：英伟达还能涨吗？先看事实。自 ChatGPT 上线以来（2022 年 11 月），英伟达市值从 4000 亿美元 → 5 万亿美元，涨了整整 4.5 万亿。这比 AMD、ARM、ASML、博通、英特尔、台积电等巨头加起来还多。从整体基本面来看，表现依然强劲。虽然大家都比较担心AI泡沫，短期也许存在，但长期依旧是结构性趋势。数据中心、云计算、AI 推理的资本支出还在暴涨。微软、谷歌、亚马逊都在疯狂砸钱买 GPU。英伟达现在的估值约为未来 12 个月预期收益的 35 倍，以它 70% 的毛利率和持续增长的订单，这个估值并不过分。我个人现在已经不再把英伟达看作“芯片制造商”，而是把它看作 #AI 世界的能源公司。就像石油时代的“壳牌”和“埃克森美孚”，英伟达是算力时代的原油供应商。每一次 AI 应用爆发（从 Sora 到 Copilot，再到 Agent），背后都离不开英伟达的 GPU 和生态网络。但我个人可能暂时不会布局这种巨无霸，毕竟5万亿美金，在推高到10万亿，难度可想而知，而其中相关的英伟达受益股，反而更值得布局。比如之前提及的内存芯片相关公司，比如美光科技 (#MU)，西部数据(#WDC)。在比如相关量子计算相关公司，比如IonQ (#IONQ)，D-Wave Quantum (#QBTS)，Quantum Computing Inc. (#QUBT) 等，以及相关能源发力公司，比如NextEra Energy (#NEE) ，First Solar (#FSLR)等。这些都将会受益于英伟达的大规模投资，其中带来的机会，不言而喻！假如您还受限于国内美股开户不方便，那么可以尝试用U炒美股，体验丝丝顺滑，我个人正在使用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同参与美股市场：早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，免费进入美股交流和探讨社群(最近加群人数较多，助理审核需要时间，感谢理解)🙏

英伟达市值突破5万亿，科技巨头再创历史· 44 条信息

#英伟达突破5万亿美金 #GTC大会 #AI科技 #量子计算 #6G基站 #AI超级工厂 #Solstice #全球算力循环系统

2个月前

炒美股，真的比炒币省心！🥲

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#美股 #炒股 #投资 #省心 #币圈

2个月前

川普都用加密货币开始解决35万亿美元的美国债务问题了，目前好像已经升到38万亿。中国还在打击虚拟货币，逆势而行，真的把一个大好前程和趋势，白白葬送了，早年间中国掌握全球80%加密交易所，90%的 #BTC 挖矿产业，只可惜......都拱手让人做了别人嫁衣！

万斯副总统在比特币大会上呼吁美国拥抱加密货币，挑战中国政策· 61 条信息

#川普 #加密货币 #美国债务 #中国打击虚拟货币 #经济趋势

2个月前

这高盛对中国股市报告，安的哪门子心？居然开始全面唱多中国🇨🇳！！ 2027年，A股涨📈30%，看6000点！有意思🤔 高盛的反指指标，这次还灵嘛？

#高盛唱多 #A股预测 #中国股市 #2027年6000点 #反指指标

2个月前

居然公布了CPI，真的出乎意料！政府停摆状态下，通胀数据，真实性有多少不可知，但目前来看，是利好，有利于降息！目前市场开始押注12月降息概率！🧐

美国CPI数据引发市场恐慌，特朗普关税成无关痛痒之事· 98 条信息

#CPI #降息 #通胀 #利好 #12月

2个月前

今天洪灏这篇《决定性的一周》值得警示⚠️ 由于这是一篇付费文章，我大概讲讲其中的概要。未来一周的市场，可以说是一锅沸腾的浓汤——各种重磅消息搅在一起，让人又兴奋又忐忑。周末在马来西亚启动高层新一轮贸易谈判(特朗普亚洲首站是马来西亚)、月底即将到来的APEC峰会、还有一连串重要经济数据，全都让市场情绪上蹿下跳。 1️⃣ 贸易风波：特朗普的“大单子”与“禁令牌” 昨夜白宫放话，说川普想在APEC峰会期间和习大大见面，谈条件。谈什么？稀土、大豆、芬太尼——这些老生常谈的筹码又被端上了桌。但美方这次又抛出一张新牌：对关键软件出口实施贸易限制，甚至连使用这些软件生产出来的产品也可能被约束。说白了，这就是美国黔驴技穷的表现。他想继续用高科技制裁，但又缺乏国际联盟的支持。因为这类单边“霸凌”政策，不仅让目标国不爽，也让盟友觉得吃亏。丘吉尔那句老话“没有永远的盟友，只有永远的利益”，在这时又被验证了一遍。另外特朗普还宣布终止与加拿大的贸易谈判。要知道，美国和巴西、印度、墨西哥、瑞士等关键贸易伙伴都还没签署新的协议。这种“对外吵架、对内施压”的风格，已经成了市场的背景噪音。 2️⃣ 美股表面风平浪静，水底暗流汹涌隔夜美股三大指数都涨了，中概股还涨得更猛。看起来一片太平，但其实水面下的力量在对冲。文章中列举了一些数据，很有意思： · 机构投资者过去一周净卖出8亿美元美股，过去5周里这是第4次卖出； · 对冲基金连续6周资金净流出，上周流出4亿美元； · 反倒是散户在持续买入，上周净买入4亿美元；整体来看，美股4周平均净流出高达12亿美元。也就是说：机构在减仓，散户在接盘。而标普500离历史新高就差1%。更妙的是，美国上市公司的高管几乎都在减持公司股票，没有一个人增持。照理说，企业高管最了解自己公司，他们不买反而卖，这信号挺明显的。可是今年偏偏散户赚得比机构多得多——这波行情，真应了那句“华尔街在卖，Main Street 在嗨”。 3️⃣ “聪明钱”开始买保险了：SKEW指数发出微弱信号再看一个更深层的指标——美股波动率偏斜指数（SKEW），也简单称之为‘美国黑天鹅指数’ 这个指标专门测市场对虚值看跌期权的需求，也就是机构买“崩盘保险”的强度。最近SKEW明显上升，但标普依然逼近历史高点。这说明什么？👉 聪明钱在趁波动率低的时候悄悄买保险。他们没有大幅砍仓，但开始防风险了。这往往意味着，机构觉得市场短期还会涨，但后面可能有点“风浪”。此时的市场有点像台风来临前的海面——风平浪静，但暗流已起。 4️⃣ 美债收益率到关键拐点另一个信号来自债券市场：美国十年期国债收益率已经回到850日均线附近。这个位置很关键。长期来看，美债收益率的40年下行趋势在2022年已经结束，而现在重新回到这个技术位，意味着市场对通胀前景和资产配置逻辑正在发生微妙变化。我个人的理解是：如果通胀温和下行、美联储继续暗示降息，那美债收益率会再下滑一点，有助于美股继续创高。但如果超级大国谈判破裂（也就是我预期的“TACO情境”出现），那市场波动可能会再次放大。整体来说，洪灏老师这篇文章，十分值得一读，对于我们加密或者美股操作策略来说，未来一周将是关键周，机构偏向谨慎，持仓现货但买了看跌期权做对冲保险。作为我们散户，未来一周，多看少动，等待靴子落地，再决策买卖不迟。目前无论赔率还是损益比，都不太划算，不如保持一定耐心更佳。🧐

美欧关税战：特朗普挥舞关税大棒· 510 条信息

特朗普关税：欧盟拟反制，市场渐麻木· 1489 条信息

#洪灏 #美股 #贸易谈判 #机构谨慎 #风险对冲

2个月前

看来月底在韩国的APEC会议，中美领导人，大概率还是要握手言和了！年底行情，或许如约而至，期待一波吧！

川普延长中美关税休战90天，贸易谈判再迎曙光· 28 条信息

#APEC会议 #中美领导人 #握手言和 #年底行情 #期待

2个月前

特斯拉一直是我很喜欢的公司，也是我长期配置的主线，尤其是它8月份在中国推出Model YL车型以后，我们认为这是一个新加仓的好机会(推文有提示)，当时股价正好300左右的价格，随后迎来了一波凌厉的上涨行情。另外很快国内将会迎来欧规的5M新电池，续航里程将会突破700公里以上，这是一个全新的增长点。但为什么这次特斯拉财报以后，收入业绩很漂亮，为啥股价还跌了？主要原因还是AI、Robotaxi和Optimus人形机器，未能有效带来收益支持，故事讲多了，市场担心兑现难度。首先我们简单看看财报，这次 #MSX 研究院做了很详细的分析，特斯拉营收281亿美元，同比增长12%，远超市场预期（分析师估263-265亿）。这点没毛病，说明销量和业务规模还在扩张，尤其储能业务那块增速很强。但问题是：每股收益（EPS）只有0.50美元，不仅没增长，还低于预期的0.53~0.55美元。三季度调整后净利润17.7亿美元，同比下降29%。相当于来说，利润没跟上收入的节奏，这对成长股来说，是硬伤。 🤔继续拆解来看，核心问题出在“成本”——花钱太猛了这季度的成本我看了下，几乎炸了：运营支出34.3亿美元，同比暴增50%。运营利润率掉到5.8%，比去年低了500多个基点。其实也很好理解，马斯克在疯狂砸钱搞AI、搞Robotaxi和Optimus人形机器人，导致整体成本大增，在没有实际产出利润的时候，这一块的确是财务拖累。同时，人工、关税、固定成本吸收不够，车卖得再多，也没把工厂成本摊薄。补贴和FSD（自动驾驶）一次性收入也减少，这些原本是过去的“利润神器”。在当下整体通胀加剧，人工原材料成本上涨，消费者逐渐通缩背景下，企业赚得没去年多，花得比去年多，这也属于正常现象，是目前所有车企主要的通病，最近梅赛德斯奔驰把中国员工也遣散了大半，也是断臂回血之路，无奈之法。 📝这次电话会议，我依旧相信特斯拉未来的闪光点： 1️⃣储能业务爆发：收入34.2亿美元，同比+44%，利润率创历史新高。这块确实很强，也拉高了自由现金流，创了历史新高39.9亿美元。 2️⃣ #AI 和 #Robotaxi 和Optimus人形机器人：马斯克在电话会议上又画了大饼，说已经在湾区测试Robotaxi出行。另外Optimus人形机器人将会最快26年公众亮相并投入小范围量产使用。虽然这些只是“未来故事”，没有具体数字。没有KPI、没有推广计划、没有经济模型。可能对于很多特斯拉投资者，本质我们就是在投资马斯克本人，可以说，炒特斯拉，它不是炒“估值锚”，而是坚信马斯克带来的革命性变革，这是一种坚定信仰的“想象锚”。 ❄️外部环境雪上加霜，这可能是最大的隐患从整体来说，我对特斯拉是充满信心和未来期待的，但目前主要外部环境和中美关税摩擦等不确定因素，引发市场比较担忧。美股股指涨跌不一，市场风险偏好降到冰点。再加上 #AI 和电动车板块整体都在“去高估值化”，特斯拉这种“高估值+高故事”的公司，反而成为市场针对的矛盾点，所以短期回调在所难免，但一旦回归到一个合理价格，有望会二次做突破。这次的下跌，我认为是“三杀”：事件层面：收入超预期但利润差距太大，市场落差太明显。宏观层面：大盘整体走弱、风险偏好下行。治理层面：马斯克薪酬案和未来稀释风险，让机构不敢重仓。但这次特斯拉电话会议传递了一个明显信号：“我们不是汽车公司，我们是 #AI+机器人公司。”所以想象空间要放大，放长远一些。但尴尬的问题是，#AI 要赚钱，目前还为时尚早，机器人放量，还需要时间。汽车业务却在掉利润。所以股价反映的，不是现在的故事，而是短期现金流的尴尬现实。但作为特斯拉投资者，我相信马斯克吹过的牛逼，都能兑现，这是以往他成功押注案例的总结，基本每次都成功使命必达，所以特斯拉回调，也是一次绝佳的买入机会！🧐 用U炒美股丝丝顺滑，我选择用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同投资参与美股市场：早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，免费进入美股交流和探讨社群(最近加群人数较多，助理审核需要时间，感谢理解)🙏

#特斯拉 #AI机器人 #财报分析 #马斯克 #投资机会

2个月前

这黄金跌幅，有点夸张，一天跌了5%，难道俄乌真的停战了？！巴伦应该第一时间收到消息才对，为啥他还在死扛？🧐

#黄金跌幅 #俄乌停战 #巴伦死扛 #市场猜测 #情绪波动

2个月前

最新一期的《经济学人》杂志，封面或许预示着什么？做好防守，做好防守，做好防守！！医药是历史上美股中最佳的防守对冲板块！🧐

美股新行情：就业数据下修引恐慌· 322 条信息

#经济学人 #美股 #医药 #防守对冲 #板块

2个月前

近期寺院禅修，对于市场尾端，有更深入的思考，回来把公司研究员60%的比例都分配给了美股市场(庆幸的是团队成员基本都是券商背景)，加密市场逐渐压缩，对于10.11的惨剧，我和我们团队无法遗忘，所以我们选择更安全的投资市场去参与，减少加密资产的配置，今天我们讲讲降息周期利好的美股赛道！降息周期中，哪些低估值的公司值得配置，巴菲特选择了房地产公司，伯克希尔·哈撒韦在2025年第二季度增持了住宅建筑商莱纳建筑(#LEN)的股份，并新开仓了另一家大型住宅建筑商霍顿房屋( #DHI)。但因此衍生出来散户的追捧，疯狂的OpenDoor Technologies( #OPEN) 是一家房地产销售科技公司，3个月涨幅高达20倍。但降息利好方向，此处我们更佳看好创新药板块，美股创新药，这几年由于加息影响和今年特朗普政府的打压，导致一直萎靡不振，但其潜力和估值已经到了最佳的配置窗口期，叠加降息周期的长期性利好，这是一个深度值得配置的板块。降息对药企，尤其是创新药公司，将是一个长远积极影响。我们知道，创新药很多价值在未来，一款还在研发的新药，真正赚钱可能要 3–8 年甚至更久。市场会把这些未来钱折现到今天来算价值，折现率往往用市场利率来做参考计算，尤其是美债的无风险利率。 • 利率高 → 折现更狠 → 未来的钱今天值更少 → 创新药公司估值容易被压低（尤其是那些现在没利润、靠未来几个重磅药撑估值的公司）。 • 利率降 → 折现没那么狠 → 未来收益现在值钱一些 → 创新药、早期 Biotech 的估值往往会上去。另外降息还会从“钱”这一面帮生物医药公司，降低整体的综合成本。首先医药公司的融资成本变低，企业借钱或做并购成本下降，早期公司更容易融资，VC钱可能回流。最后药企很喜欢做并购（M&A），尤其是在某些细分赛道，实施垄断地位，将是一家独大的关键，也会直接影响定价权，而降息将会推动并购（M&A）潮，大药厂手上现金多、负债成本低，想用并购去补短板（买有潜力的 pipeline）。降息会降低买方资金成本，增加大药厂出手收购小创新公司的概率，从而推高整体创新药的估值预期。这里我推荐5只，美股创新药的龙头公司，仅供参考！ 1️⃣ #Pfizer（辉瑞，#PFE） • 主营业务：Pfizer 是全球最大的制药企业之一，业务遍及药物研发、疫苗、消费者保健产品等。它在疫苗（包括肺炎球菌疫苗等）、肿瘤、心血管、糖尿病/代谢病等多个领域都有布局。在 COVID-19 疫情期间，其疫苗与口服药 Paxlovid 带来极大关注，不过随着疫情缓解，这部分收入大幅下降。总体来看，辉瑞属于既有“稳定现金流”（成熟产品、疫苗）也有“平台+爆点”（mRNA、抗体药物、ADC 合作），综合性比较强。 • 收入：Q2 2025 收入约 $14.7B（季度），公司在 2025 年上半年表现稳健并调整了 EPS 指引，可喜的是，辉瑞的股息分红很稳健，股息率6.8%左右，高于美债收益率。 • 关键药物：Comirnaty（COVID-19 mRNA 疫苗，和 BioNTech 合作）、Padcev（与 Astellas 合作的 ADC）、以及多个在研资产（包括疫苗季节性产品与抗癌组合）。近期 Padcev + Keytruda 的组合在学术会议上有亮点，可能推动适应证拓展。 • 未来预期：疫苗（季节性疫苗配方的监管/上市）、Padcev 联合疗法的新适应证数据、以及公司 pipeline 中重要 Phase 3 的 topline 审批。 2️⃣ #AstraZeneca（阿斯利康，#AZN） • 主营业务：#AstraZeneca 是一家英国大型药企，主要靠肿瘤、呼吸/免疫、心血管代谢及疫苗赚钱。最近在ADC（抗体偶联药物）与乳腺癌/三阴性乳腺癌方向有大进展，临床数据利好，对营收有实质推动潜力和想象空间。 • 收入：Q2 2025 收入约 $14.4B（季度），季度营收和每股收益率都纷纷超出预期，股息率不高，仅有2.3%，主要营收用于研发为主。 • 关键药物：肿瘤领域，法洛德注射液 (Faslodex)等，心血管、肾脏和代谢领域药物，Evusheld (AZD7442)，baxdrostat，AZD0780等，呼吸和免疫领域药物，神经科学（精神疾病）药物，思乐康持续性药效锭 (Seroquel XR)等。 • 未来预期：#AstraZeneca 很像“稳健押注癌症新药”的公司——如果 Enhertu 系列、Datroway 这些重磅药未来几年真能放量，公司就能继续跑赢大盘；如果临床或者监管遇到问题，成长性会回落到“老牌药厂”水平。简而言之，临床里程碑决定了 #AstraZeneca 未来方向。 3️⃣ #EliLilly（礼来，#LLY） • 主营业务：#EliLilly 是一家老牌的美国跨国制药公司，成立于1876年。礼来公司总计在全球55个国家进行大型临床试验，其产品销往约120个国家。核心产品主要有传统的糖尿病、中枢/精神、癌症等处方药，但近两年最大亮点是其在抗肥胖和GLP-1（和新一代双/三联激动剂）市场的强势崛起，带来爆发性的收入增长。Lilly 在 2025 年被很多报道视为在减肥药赛道上领先者之一。 • 收入：Q2 2025 收入约 $15.5B（季度），季度营收和每股收益率都纷纷超出预期，股息率不高，仅有0.69%，主要营收用于研发为主。 • 关键药物：糖尿病和减重药物（GLP-1/GIP 受体激动剂等），Mounjaro 用于治疗2型糖尿病，同时在减重方面效果显著。Trulicity (Dulaglutide)属于畅销的2型糖尿病药物。Zepbound (Tirzepatide / 替尔泊肽)用于治疗减重适应症。Jardiance (Empagliflozin)治疗2型糖尿病和心衰。胰岛素产品：如 Humalog 和 Humulin。阿尔茨海默病（在研/待批），Donanemab用于治疗阿尔茨海默症的在研药物，预计将是未来的关键药物之一。其他在研或新药，Orforglipron是一种口服小分子GLP-1受体促效剂，在糖尿病和减重领域具有潜力。 • 未来预期：现在的逻辑是“减重/GLP-1 赚钱+管线继续放量”。只要新药继续显示更好疗效、报销和供应链问题可控，Lilly 的收入还能继续跑；但风险是监管、定价压力、医保限制和竞争（尤其 Novo Nordisk 和其他竞品）会侵蚀边际。简单来说，Lilly 是现在的“票房明星”，但是票房能不能持续取决于医保和竞争。 4️⃣ #Regeneron（再生元制药公司，#REGN） • 主营业务：#Regeneron 是一家美国制药公司，成立于1988年。最初主要研究神经营养因子及其再生能力，后来也开始研究细胞因子等其他领域。它是一家典型的“创新生物药公司”，少数高毛利药（如 EYLEA）是现金奶牛，新产品能迅速拉动估值，公司产品在眼疾、过敏性和炎症性疾病、癌症、心血管和代谢性疾病领域有显著市场占有率。 • 收入：Q2 2025 收入约 $3.6B（季度），季度营收和每股收益率不及预期，股息率不高，仅有0.31%，公司有回购计划。波动较大原因是：EYLEA 和其他药品是主驱动力，产品销售波动与费用上升较大引发业绩担忧。 • 关键药物：Dupixent (dupilumab)用于治疗中度至重度异位性皮炎。EYLEA (aflibercept) / EYLEA HD (aflibercept)注射液，用于治疗多种眼科疾病，包括湿性年龄相关性黄斑变性（Wet AMD）、糖尿病性黄斑水肿和视网膜静脉阻塞引起的黄斑水肿等。Libtayo (cemiplimab)，一种免疫检查点抑制剂（PD-1抑制剂），用于治疗某些皮肤鳞状细胞癌和其他特定癌症。Praluent (alirocumab)，用于治疗高胆固醇血症。 • 未来预期：EYLEA HD 的 FDA 审查进展，一旦审查通过，可能会刺激EYLEA相关产品的放量。odronextamab 等药物的关键申请，一旦通过，也会对企业盈利增长带来帮助。 5️⃣ #NovoNordisk（诺和诺德，#NVO） • 主营业务：#NovoNordisk 是一家丹麦的生物制药公司，成立于1923年，专注于糖尿病和肥胖症等严重慢性疾病的治疗药物研发、生产和销售。它在全球糖尿病治疗市场中占有领导地位，提供胰岛素、GLP-1疗法等产品，同时也经营一个生物制药部门，提供血友病和生长激素等治疗药物。其中糖尿病与减肥药（GLP-1 系列）为绝对核心，Wegovy、Ozempic 等让诺和成为减肥和糖尿病领域的龙头。 • 收入：Q2 2025 收入约 $77.1B（季度），季度营收和每股收益率不及预期，股息率不错，有3.22%，公司有回购计划。近一年来跌幅较大，主要原因是减肥药领域竞争激烈，业务倾斜较为严重，糖尿病和减肥药占主营业务比重高达93%。 • 关键药物：Ozempic，这是一种用于治疗2型糖尿病的 GLP-1 (胰高糖素样肽-1) 受体激动剂。Wegovy，这是 Ozempic 的高剂量版本，专门获批用于慢性体重管理（减肥）。口服司美格鲁肽 (Oral semaglutide): Novo Nordisk 在口服 GLP-1 药物方面也有突出表现。 • 未来预期：诺和现在是“GLP-1 第一把交椅”，长期看有定价权和渠道优势；但要警惕：市场被竞争者（例如 Eli Lilly）蚕食份额、医保限价或供应链问题。如果公司能通过新适应症、口服药或更好的商业化保持领先，长期前景仍非常稳健。总体来说，随着10月份降息的临近，叠加12月降息预期的高涨，市场对于降息概念股，其实是可以做一个重点关注，目前创新药相关的公司，已经杀过一轮估值，基本都处于相对合理区间，作为降息+防守策略，#AI 板块的高获利部分，可以适当考虑配置创新药领域，这将是一个稳健而折中的方案，如若您跟我一样，是一位长期价值+配息投资者：辉瑞和诺和诺德更适合作为“稳收益 + 稳研发暴露”的配置；如若您的风格比较激进，看成长且能承受波动，可考虑礼来和阿斯利康和再生元制药公司的“创新+规模”组合。目前这些公司在 #MSX 上面都有，炒美股，我选择用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同投资参与美股市场：早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，免费进入美股交流和探讨社群！🧐

#美股创新药 #降息周期 #价值投资 #辉瑞 #礼来

2个月前

最近 Deepseek AI 交易很火，简单看了一下代码，并非多因子策略，也没有事件驱动的加权算法，仅仅依靠技术面历史数据做未来判断，单因子策略，已经被“现代金融之父”尤金法玛验证为不太完善的策略方案！这让我想起来，巴菲特当年跟量化对冲基金打得10年赌约，定投标普500指数和对冲基金收益率，10年之间的ROI差异。最终结果是巴菲特胜了！对于绝大多数来说，定投永远是一个好的策略，我准备了2套在 #OKX 定投方案： 1️⃣ #BTC 价格在75000—10万美金区间，每天购入500U，75000附近是微策略的成本价，也是我们认为下轮周期的低点附近。 2️⃣ #SOL 价格在100—185美金区间，每天购入200U，我们统计了一下目前主流SOL财库公司的成本位在185附近，对标上次4月份 #BTC 回调74500附近，#SOL 价格在95美金，所以取100价格。这套策略，跑赢简单的单因子策略的 #AI，大概率没问题，拭目以待！🧐

#DeepSeek AI #单因子策略 #巴菲特 #定投 #BTC #SOL

2个月前

怪不得 #Coinbase 无法登陆，原来又是亚马逊服务器中断！貌似 #Robinhood #Facebook 等都受到了影响，希望不要影响晚上行情！🧐 使用亚马逊网络服务的网站遭遇大面积互联网中断，受到影响的服务包括大型零售商、航空公司、社交媒体应用程序、金融服务公司等等。

#Coinbase #亚马逊服务器中断 #Robinhood #Facebook #互联网中断

2个月前

昨晚开始的美国区域商业银行股暴跌，引发市场对银行潜在坏账的担忧，这可能是今天市场下挫的重要因素，另外还有日本央行的潜在加息影响。美国两家区域银行——Zions Bank和Western Alliance (WAL)。双双披露信贷诈骗案： · Zion 涉案金额约 5000–6000 万美元 · WAL 涉案金额约 1 亿美元金额虽然不大，但重点是：两家银行的坏账来自同一批借款人——投资基金（与 Andrew Stupin 和 Gerald Marcil 相关），这些借款主要用于购入商业地产债，却涉嫌造假。这跟我们上次10月6日警告的，提示两家汽车行业公司破产案，有异曲同工之处，都是因为掩盖债务，而涉嫌欺诈行为，最后资不抵债，开始暴露出来。这两者都是利率极为敏感的行业，一个商业地产，一个是汽车行业，而且贷款违约率都在高位，美国利率一直高位运行了3年多，这里潜在埋下的雷，的确不低。如同摩根大通 CEO Jamie Dimon 讲的“蟑螂理论”。“看到一只蟑螂，就说明还有一窝。”这也是为什么很多人担忧的关键因素，可能现阶段银行暴露出来的仅仅是冰山一角。提多一嘴，为何最近很多大户撤出币安，也是这个道理。🧐

美联储降息引发经济动荡，财富转移危机加剧！· 45 条信息

#美国区域银行 #信贷诈骗案 #商业地产债 #利率敏感 #银行坏账

2个月前

休息休息寺院静修重新上路正心正念方得始终此次LP投资人在PAXG(黄金RWA)的爆仓亏损，我司已做全额赔付，其他加密资产(主要现货)，不受任何影响，特此公告！此次行业浩劫，堪比FTX，机构资金会锐减，风险敏感性机构，会降低加密配置比重，行业倒退2-3年，信心修复需要时间。本周为机构风险评估周，下周为风险释放周，做市商，基金，项目方等会逐渐有暴雷的消息陆续出来，如若10万守不住，将大概率进入熊市周期。流动性>收益率，美国ETF代币最佳，勿碰山寨，现货为主，远离币安，切记切记！

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#PAXG爆仓 #全额赔付 #加密资产 #行业浩劫 #风险评估

2个月前

摩根士丹利给的美国“国企”概念股！今天大摩也出来喊话，要投资100亿美金给美国关键资源，国防等领域！这已经成了“美国爱国概念”，美国居民开始众志成城炒作，前几天推荐的稀土 #CRML 两天翻倍，真的疯狂！😅 这下尴尬了，中国人投资这些股票，是不是不爱国？😅

美国五角大楼入股MP材料公司，稀土供应链引发关注· 11 条信息

#摩根士丹利 #美国国企概念股 #爱国概念 #稀土CRML #投资美国

2个月前

建议多炒炒美股，在合规市场玩，还是有保障一些！ #OKLO 应该是今年推荐出来，最牛的美股了，一直讲 #AI 的未来在于能源，能源终极方案是核电，它是最佳的小型核电的代表！可惜卖飞了！😅

#美股 #Oklo #小型核电 #AI能源 #卖飞 #合规市场

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