Rocky

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1个月前

这市场变化真快，12月份不确定因素还真多！ #Bloomberg 报道，ADP数据📊显示，美国企业就业人数自2023年以来最大降幅，市场开始加剧担忧劳动力市场疲软引发的经济衰退！ 🥹才好一天，行情动荡是真大，最近迪拜开会，难道又是惯性逢会必跌？！

1个月前

好了，国内3年期大额存单利率只有1.55%了，永久告别了2字头时代！这何尝不是一种资产荒的表现？！突然发现 #RWA 美债更香了，毕竟还有4%（假如不考虑汇率损失）。另外稳定币套利，目前也还有10%左右，还是挺香的，苟且过完这个波动周期吧🧐

1个月前

前两天，一则新闻，让市场重新聚焦 #RWA 美股代币化，纳斯达克高管声称“正全力推进代币化股票计划，已将 SEC 审批列为最高优先级”。美股代币化，应该是自从20年DEFI Summer 以来，#Web3 最伟大的创新，没有之一。随着国内如今对小金额(10-50万美金)美股账户也开始CRS查税风波，以及收紧的美股开户政策。#RWA 美股代币化方式，未来将成为大多数人投资美股的首选！目前众多 #RWA 美股的产品出来，我们也研究和体验了很多，但核心问题，还是流动性。表面看着光鲜，点开 App，能看价格、能画 K 线，但真想买？要么滑点高得离谱，要么根本没流动性，看得见，摸不着，纯属“数字橱窗”，能真正实现低滑点，畅快交易的产品，真不多。但 #Bybit 这次不一样。我是在 #xStock 刚上线时就试了，用自己的 Bybit 账户直接买了特斯拉和苹果的代币，没装新钱包、没输助记词、没跨链桥、没 Gas 费爆炸，就跟买 #BTC 一样简单。更重要的是，订单能成交，价格稳定，滑点几乎可以忽略。体验可谓是丝丝顺滑，说明它背后真有资产支撑，不是空气。为什么我说 #Bybit 在 #RWA 上跑在了前面？第一，它不是追热点，而是早有布局。别人还在讨论“#RWA 是不是下一个风口”，#Bybit 已经让用户实盘交易美股代币好几个月了。我查过链上数据和第三方审计信息，Bybit TradFi上线的 xStock 都有真实股票作为底层资产，定期审计，不是那种“自称有资产、其实一纸空文”的山寨项目。第二，深度十分不错。我试过在其他平台点“苹果股票代币”，挂单 1000 美元，结果吃不到一单，价格差 5% 都没人接。但在 #Bybit，我用限价单买 5000 美元的 AAPL，成交价几乎贴着市价走。这就是中心化 Order Book 的优势，流动性集中、撮合高效。对量化交易员或者想做短线的投资者来说，这十分关键。第三，速度和体验碾压。 Binance Wallet 最近也开始搞股票代币，但老实说，流程太重：你要建钱包、授权、跨链、确认……等你操作完，行情都变了。而我在 Bybit，10 秒内完成下单——登录账户 → 选 TradFi → 下单 → 成交。对机构、高频交易者，甚至普通散户，这种效率就是降维打击。第四，产品多元化。最近我们知道白银创下新高，日本加息引发日元大涨，这些阶段性的机会，都是切实的套利机会，你要找到一个既可以交易加密货币，又可以交易美股，还可以交易大宗商品(白银，黄金等)，还能交易外汇市场(比如最近的日元套利)，目前也仅有 #Bybit，一个交易所，实现全天候资产交易。最让我心动的是，#Bybit 股票代币居然能“挖矿”，获得挖矿和分红双收益。Bybit Alpha 最近将要上线「股票代币流动性池（Alpha Farm）」，将会彻底改变了游戏规则。以前，我们买股票代币只能低买高卖赚差价。但现在，我可以把 $AAPL 、 $TSLA 这些 xStock 存进池子里做 LP，别人交易时付的手续费，直接分给我。相当于我持股的同时，还能收“过路费”。而且，由于这些代币有真实资产支撑，池子风险较低。对于想长期持有美股但又不想开境外券商账户、不想交高额手续费、还能稳定获得LP挖矿收益，这简直是合规、高效、还能生息的三好方案。整体来说，美股 #RWA 是目前最高效参与全球优质资产的机会，不再受限于传统金融的门槛，不用 SSN、不用海外地址、不用等开户审核、不用CRS查税担忧，一个 #Bybit 账户就能一网打尽，加密+美股+大宗+外汇，一键全天候布局全球资产，简单快捷！🧐 可用我的 #Bybit 邀请码，有注册福利：

1个月前

刚看了一份麦肯锡十分前沿的研究报告！其中提到，到2040年，这18个潜在的未来领域将会迎来爆发性增长！可能带来29万亿至48万亿美元的总收入。以及2万亿美元至6万亿美元的利润。换算成GDP，这些收入可能占GDP总增长的 18% 至 34%。尽快加入到这些行业中，要不成为您的职业，要不投资其中！🧐

1个月前

大空头原型 Michael Burry，上月曾公开做空 $NVDA 与 $PLTR ，并获得了较丰厚的回报，如今他正在做空 $TSLA 。这次他能得逞嘛？20年他就因为做空特斯拉，被清算过一次！我现在很讨厌一切做空 #AI 和加密市场的投机者！😭 满手现货！

1个月前

今天看了马斯克最新的访谈视频，名称为：Elon Musk: A Different Conversation w/ Nikhil Kamath，可自行搜索Youtube，或者看评论区。其中有一个观点，十分震撼我，「当AI与机器人让“稀缺”消失，金钱就不再必要，而衡量真假货币的唯一标准便是能源——#BTC！」从未来的假设中，如果生产力无限接近免费，那么货币的意义会急剧衰减，这种思考模式，仿佛是马斯克与生俱来的第一性原理思维。我们知道一个经济学底层逻辑：货币的意义是分配稀缺资源，如果稀缺不存在，那么分配机制本身就会消失。就像视频中提到的《文明系列》（Iain Banks 的 The Culture）里那个文明：人人不愁吃穿，想要什么有什么，最后货币就会被淘汰。但是……马斯克接着讲了一个特别关键的点：“即使没有钱，仍然会有一种最底层的货币，那就是——能量。” 其实这句话非常重要，甚至可以直接解释为什么马斯克长期看好 #BTC： 🔋能量是最终货币因为：你不能“立法”制造能量你不能通过印钞印出能量能量始终稀缺能量是物理世界的底层逻辑所有的生产都依赖能量在一个万物自动化、生产力无限的世界里，唯一真正稀缺的就是能源。所以马斯克结论认为 #BTC 是“基于能量的货币”，它将是未来最终货币形态 #BTC 的价值锚定于「现实世界的能量成本」矿机要消耗真实电力电力成本不能造假政府不能“印更多算力” 网络安全依赖实际能源投入所以本质上： #BTC = 能量 → 货币化的一种形式虽然现在很多人批评 PoW 费电，但从马斯克的视角：能量消耗 = 网络安全能量投入 = 价值背书如果未来金钱的符号系统崩塌，那么剩下的货币就是：能量本身→#BTC 而比特币恰好是人类历史上第一个“将能量数字化上链的系统”。这就是世界首富对 #BTC 的底层哲学认知，讲真的，我被深深震撼了！🧐 所以在我的理解中，去中心化的能源货币体系会比中央法币更稳固，因为法币可以靠“立法”去扩张。但能量却不能。能量货币要比信用货币更难操纵，更抗通胀。所以未来社会可能不再需要美元，但可能仍需要 #BTC。这对传统金融体系是颠覆性的。所以珍惜你手里的 #BTC，逢低买入更多。假如您认同马斯克的底层货币哲学🧐

1个月前

出于对日本加息的担忧，日经指数，也跟随暴跌🥲 全球套息交易依旧存在，让我想到了日本央行首次加息的走势！又一次绝佳的抄底机会，正在慢慢到来！🧐

1个月前

今早受到Bloomberg发文影响：日本两年期国债收益率自2008年以来首次达到1%。日本两年期国债收益率升至2008年以来最高水平，日元兑美元走强，市场越来越多地猜测日本央行加息即将到来。对于日本加息的担忧，引发市场恐慌，造成 #BTC 下跌📉！🧐

日本央行加息引发市场恐慌，比特币等风险资产遭重创· 7 条信息

#日本国债收益率 #日元走强 #日本央行加息 #BTC下跌 #市场恐慌

1个月前

比美联储降息更可怕的是，日本央行可能的加息动作！目前日本央行加息25个基点的概率为48%，不加息的概率为51%，与此同时，10年期日本国债利率已经接近历史新高，来到了1.80%🧐 12月大概率是金融市场炸药桶，比较恐慌的时刻！

日本央行加息引发市场恐慌，比特币等风险资产遭重创· 7 条信息

#日本央行加息 #金融市场恐慌 #12月金融炸药桶 #10年期日本国债利率 #美联储降息

1个月前

最近黄金继续走高，白银创下新高！川普发帖称美国将关闭委内瑞拉领空！美国要对委内瑞拉动武了嘛？🧐 请问币圈，有什么地方可以用U购买白银？

#黄金 #白银 #川普 #委内瑞拉 #美国

1个月前

中国的加密市场环境，越来越恶化了！虽然对市场价格没啥影响，没有519的冲击力，但人身安全还是第一位的，尽量拥有多国护照！🧐

杭州警方对加密货币从业者展开调查引发争议· 27 条信息

#中国加密市场 #监管收紧 #人身安全 #多国护照 #负面

1个月前

最近在盯一个挺有意思的活动：#Bitget 链上交易赛第82期。老实说，交易所活动一般不太容易被反撸，只要规则清晰、奖池固定，我一般都会愿意上，因为这类是典型的“只要你肯参与，收益基本锁定”。最近行情不佳，各交易所也放出各种福利活动，我的原则是，能确定算得清的收益，便可以积极参与；需要靠运气的收益，就当是加餐，佛系参加。而这期 #Bitget 链上赛正好符合“算得清”： 🏆交易+盲盒双轨奖励机制，福利多多，11月28日 18:59 (UTC+8) 结束！ 🔸交易巅峰赛：交易赛前 428 名获奖，最高单人可获得 800 $BGB ，入榜最低交易额40490美金，即可获得50 $BGB 。 🔸盲盒机制：每次抽奖必得 0.1–50 $BGB，累计交易满足$2000/$10000/$30000，分别可开启 2/5/10 盲盒！ 🏁本次活动时间短，奖池明确！100%中奖！ 🔔活动链接： #Bitget #OnchainHunt #BSC

Bitget平台空投BGB引发用户热议，VIP用户获利颇丰！· 21 条信息

#Bitget 链上交易赛 #交易挖矿 #福利活动 #收益锁定 #100%中奖

1个月前

在市场动荡中，聆听查理·芒格的教诲，在芒格如此多智慧言论中，有一个演讲，我听了十遍，还没听够：如果让我用一个词，总结一生的财富经验，那就是耐心，不是天赋，不是机会，而是那种能在岁月里坐得住熬得下去的耐心。我见过太多人穷，不是因为他们不努力，而是因为他们太急，急着赚钱，急着证明，急着改变命运，结果他们在每个阶段都挖了坑，最后掉进自己的焦虑里。你得明白，财富从来不是线性增长的，它更像一棵树，你浇水施肥，守着它，前几年什么都不发生，然后某一天它突然疯涨。问题是大多数人活不到那一天，他们在复利的临界点之前放弃，在正确的策略生根前动摇，他们想看到立刻的回报，于是做出立刻的蠢事。这世界的游戏规则很简单，不耐烦的人把钱交给耐心的人。我年轻时最崇拜的投资者，不是那些靠一夜暴富的人，而是那些什么都不干，却一直活着的人。他们看起来没什么特别，但几十年过去，他们比任何人都富，因为他们懂得时间的语言。时间是世界上唯一不骗人，也从不欠债的东西。你给它信任，它就给你复利，你催它快点，它就惩罚你。巴菲特喜欢说雪球定律，但没人愿意听滚的那部分，那部分漫长无趣，甚至让人怀疑是不是白干。但正是那段滚得慢的时期，决定了雪球的命运。大多数人只看到雪球有多大，没人看到别人推了多久。你得学会在寂静中积累，在无人喝彩时坚持，当世界不理你时，你继续理性，继续节俭，继续思考，等到别人都在慌乱、盲目时，你的时机就到了。我不相信幸运，我相信等待，因为幸运只是结果，等待才是过程。这世界会惩罚急躁，也会奖赏冷静。你看那些输光一切的人，他们都有共同点，太想快，而那些真正富有的人，他们都有一种近乎宗教般的耐心，耐心到让人以为他们傻。可正因为他们傻，他们从不被市场的噪音左右。耐心是一种战略伪装，它让你看起来平凡，直到所有聪明人都败给自己的焦躁。你不需要做太多事，你只需要比别人多等一点，这多等的一点，就是复利的全部秘密。人类历史上最大的财富，都属于那些懂得慢的人。慢是快的最高形式，因为它建立在理性、节制和时间的同盟之上。所以，如果你问我，“查理，最好的投资是什么?”我会回答，投资在你的耐心里，因为市场会骗你，新闻会骗你，情绪会骗你，但时间从不骗人。我见过太多聪明人破产，他们不是没脑子，是没耐心。他们太想证明自己比市场聪明，于是用杠杆、借贷、幻想去赌，以为那是策略，实则自寻死路。财富积累的本质是道德问题，考验的是你的理性、节制，以及对慢的忍耐力。我这一生从未做过天才般的决定，只是少犯愚蠢的错误，再让时间完成剩下的事。人们以为我是长期投资者，其实我只是慢性耐心者。别人忙着冲刺，我忙着等待。1973年股灾时，所有人都恐慌抛售，我始终未动，我知道市场终将恢复，而那些慌乱的人，不过是在打折卖出自己的未来。快速致富的人往往也在快速失去，拒绝速度的诱惑，才是致富的前提。你不需要天才的头脑，常识与足够的定力就够了。我和巴菲特的成功，从不是因为精准挑中赢家，而是擅长避开输家。我们赚到的大部分财富，都来自找到好标的后数十年的“什么都不做”。在伯克希尔.哈撒韦，有些股票我们持有数十年，并非忠诚，而是卖掉优质公司才是真的愚蠢。很多人都搞反了：赚钱不靠频繁买卖的果断，大钱往往在等待中赚到。这世上最难的两件事，一是别人发疯时保持冷静，二是看不到回报时仍能坚持——而这正是耐心的核心考验。耐心本身也会复利，就像利息和知识。刚开始等待是种折磨，但看惯了急躁者如何搞垮自己后，耐心会变成本能。你越练习，它越容易，给你的回报也越大。另外，你得先攒下人生的第一笔积蓄。它不只是钱，更是你能耐心等待的底气——有了这笔钱，市场崩盘时你不会恐慌，市场狂热时你不会贪婪，才能始终靠逻辑做选择，而非被情绪裹挟。我活了九十多年，见过有人赢了钱却输了人生，也见过普通人靠耐心活得清醒安稳。真正的财务自由，不是钱多到想做什么就做什么，而是终于能不做自己不想做的事。我一生的哲学可以浓缩成一句话：慢慢致富，永远富有。慢慢富不是懒，而是对短期刺激的绝对冷漠，是唯一不会让你失去灵魂的路。能慢下来的人，才配得上长久的富有——因为财富从不是奔跑的奖赏，而是耐心的必然回报。知识很复杂，真谛很简单。市场很复杂，应对很简单。共勉之🧐

#查理·芒格 #耐心 #长期投资 #复利 #避免愚蠢的错误

1个月前

最近美股各投行在大肆鼓吹TPU芯片了，谷歌自从被巴菲特锁定后，股价蹭蹭涨📈，已经临近4万亿大关，今天就简单解析一下TPU的潜力以及相关利好利空的公司。我最近也跟随巴菲特，在押注谷歌TPU，我认为这不仅仅是芯片，而是一场云计算的“阳谋”。可能大家都听说过GPU——英伟达（#NVDA）靠着它成了AI时代的“印钞机”，市值一度飙到5万亿。但TPU，是谷歌偷偷练了12年的大招。过去，它只给自己用，比如训练Gemini大模型、优化YouTube推荐、支撑Google Search的AI功能。但现在，谷歌突然说：“嘿，Meta、Anthropic，你们要不要也试试我的芯片？” #AI 芯片三足鼎立，可能就此展开竞争，英伟达，AMD，谷歌。而谷歌家的TPU，可能是改变整个AI芯片格局的一招。 TPU是什么？简单理解就是“谷歌自研的AI加速卡” 你可以把它想象成英伟达GPU的“竞品”，但专为谷歌的AI任务深度优化。TPU不是通用芯片，而是ASIC（专用芯片），就像为跑马拉松专门定制的跑鞋，别的路可能不灵，但在谷歌这套AI生态里，又快又省电。过去TPU只在谷歌自家数据中心跑，从不对外。但现在，风向变了。Morgan Stanley的报告显示，谷歌已经和 #Anthropic 签下100万颗TPU的大单，还正和 #Meta 谈明年租用、后年直接采购用于训练Llama模型——注意，是训练，不是简单的推理。训练对芯片性能要求高得多，这说明谷歌在自家Gemini的实际使用上，已经被大众所认可。这会给谷歌带来哪些财务影响？根据Morgan Stanley的测算：每对外卖出50万颗TPU，谷歌2027年云业务收入就能多130亿美元（+11%），每股收益（EPS）能涨$0.37，相当于整体EPS提升3%。别小看3%——在 #GOOGL 这种体量的公司，这就是实实在在的利润增量，而且还能推动估值倍数上移。现在谷歌云还在追赶AWS和Azure，但TPU可能是它的“差异化王牌”：别人用英伟达GPU，又贵又抢不到；而谷歌说，“我不仅有云，还有自己造的、性价比更高的AI芯片，还能和PyTorch无缝对接。”这对大多数AI客户来说，诱惑太大了。 📝这里面存在利好利空的公司？谷歌（#GOOGL）：显然是最大受益者。不仅云收入增长，还能摊薄TPU研发成本，形成“芯片-云-大模型”闭环。是一个典型的正向飞轮加速。英伟达（#NVDA）：短期影响不大，长期投资者心态有一定影响。毕竟NVDA 2027年预计卖800万颗GPU，谷歌TPU就算卖100万颗，也只是小部分替代。但长期看，如果TPU生态做起来，NVDA的“独占”地位会被削弱，长远来看还是有一定负面影响。 #AMD：有点尴尬。本来指望靠MI450抢点份额，结果Meta转头去试TPU了。AMD一直强调“通用性+云兼容”，但现在TPU也变成“准商用”产品了，这个优势被完全稀释了，苏妈又要焦虑了。博通（#AVGO）：它可能是隐形最大受益者。因为TPU是谷歌设计、博通代工制造的。Morgan Stanley估计，2025年博通为谷歌生产了180万颗TPU，2027年要干到300万颗。TPU越火，博通订单越稳。虽然这块业务毛利率可能不如NVDA那么高，但量大、稳定、绑定头部客户，是优质资产。 ⚠️我的三点担忧，从Morgan Stanley报告中，提到了一些风险点，需要注意： 1️⃣商业模式：谷歌是直接卖芯片？还是只租用？如果是卖，会计入硬件收入（低毛利）；如果是云服务形式，就计入高毛利的云收入。这对利润结构影响巨大。 2️⃣开发者生态：TPU过去被诟病“难用”。现在谷歌搞了个“TPU Command Center”，还能用PyTorch调用，这是重大进步。但真能打消开发者对NVDA CUDA的依赖吗？还得看实际体验。 3️⃣Meta到底买多少？如果只是“试试”，影响有限；但如果Meta真把Llama 4或5的大规模训练交给TPU，那等于给TPU发了“行业认证证书”，对其他AI公司来说，会大批量跟进。我最近已经加大对谷歌和博通的押注，我不赌“英伟达会不会影响”，而是押注“谷歌能不能跑出第二曲线”。TPU对外销售，是谷歌从“AI使用者”变成“AI基础设施提供商”的关键一步。如果2027年谷歌真能卖出200万~300万颗TPU，那不仅云业务估值要重估，整个 #GOOGL 的AI叙事也会从“追赶者”变成“规则制定者”之一，所以，我现在更坚定地持有 #GOOGL，甚至在回调时准备再加一点。这不是炒概念，而是在押注一个被低估的硬件+软件+云一体化AI平台的崛起。毕竟，在AI这场马拉松里，光有引擎（GPU）不够，还得有整辆车——而谷歌，正在悄悄造一辆自己的车。🧐 假如您还受限于国内美股开户不方便，那么可以尝试用U炒美股，体验丝丝顺滑，我个人正在使用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同参与美股市场：目前可以免费进我们美股社群，免费阅读海外投行一手报告，每周限额10人，可以私信我，填写表单，进入美股交流和探讨社群(最近加群人数较多，助理审核需要时间，感谢理解)🙏

谷歌TPU崛起，英伟达面临市场危机· 19 条信息

#谷歌TPU #AI芯片 #云计算 #英伟达竞争 #博通代工

1个月前

仅仅一周时间，市场利好铺天盖地涌来！中美关系和好了！英伟达准备给中国供应芯片了！ 12月降息概率升高到了83%！美国AI创世纪任务启动！一切又回归了熟悉的味道，市场可以继续狂欢一阵子了！🧐

#中美关系缓和 #英伟达供货中国 #12月降息概率 #美国AI创世纪 #市场乐观

1个月前

美股上周一轮回调后，也接近比较好的配置区间了，美股的策略，其实比A股和加密市场更佳简单，大跌大买，小跌小买，紧跟大佬，抄袭作业，长周期来看，一准错不了！作为投资美股近10年的老韭菜，我每个季度都要盯紧巨头基金的13F报告的动向，最近陆陆续续各基金13F报告，也基本披露完毕，这次2025年Q3的持仓报告特别有意思——桥水、橡树、方舟、潘兴广场这四家风格迥异的机构，用真金白银投出了截然不同的“市场剧本”。也对应不同投资风格的投资者，可以根据自己的投资风险偏好对号入座，总有一款适合您。接下来，我们来拆解一下： 1️⃣桥水基金（Bridgewater）：桥水的风格，一贯是稳如老狗的策略，分散+对冲，像穿防弹衣。桥水作为全球最大的对冲基金之一，风格一直保持着“穿防弹衣的保守派”，永远怕黑天鹅，所以仓位分散到极致。看它的Top3持仓分别是： • 标普500ETF（#IVV）10.62%：直接买“美股大盘”，而且加仓了4.84%！桥水用真金白银告诉你：“别瞎折腾，大盘跌到位了，该反弹了”。 • 标普500ETF（#SPY）6.69%：同样是买大盘，但SPY是“更灵活的ETF”，持仓微降1.73%，说明桥水在“平衡风险”——既想蹭大盘反弹，又怕反弹不持续，所以用不同ETF分散。 • 科技股“一边卖一边买”：谷歌（-52.61%）、微软（-36.03%）、英伟达（-65.28%）都在卖，但科研股份（#LRCX，+111.38%）、#Adobe（+73.09%）又在猛买。其实这并不矛盾，而是“调结构”：卖“太贵的巨头”（谷歌微软英伟达今年涨疯了），买“有技术壁垒、估值还合理”的公司（比如做半导体设备的 #LRCX，做软件的 #Adobe）。桥水的小心思：它还藏着大量“非美股资产”（看左边柱状图，绿色部分是新兴市场、蓝色是医疗金融），但13F只报美股，所以实际它比看起来更保守——典型的“鸡蛋放十个篮子，一个篮子破了也不慌”。桥水像“老司机开车”，不追热点，不押注单一行业，适合风险承受力低、想“稳稳赚钱”的人参考(如图1)。 2️⃣橡树资本（Oaktree）：押注“能源+周期”，做空美股大盘。橡树资本创始人霍华德马克斯，是连巴菲特都十分推崇的投资者。它是“另类投资大佬”，专挑“别人不要的资产”，这季度的操作像“在美股头顶悬了把刀”。看它的Top3持仓分别是： • TORM plc（#TRMD）12.86%：丹麦油运公司，加仓1.14%——油运是“全球经济晴雨表”，橡树在赌“全球贸易复苏，油运需求暴增”。 • 切萨皮克（#CHK）8.29%：美国页岩气巨头，仓位没动——能源是“抗通胀+地缘政治”受益股，俄乌、中东一闹，能源就涨。 • 做空标普500ETF（SPY Put）3.39%：这是“押注美股大盘下跌”，虽然减持67.65%，但仍是第六大持仓。橡树的意思：“美股整体风险大，但个别能源股有机会，所以一边做空大盘，一边买能源股对冲”。再看它的“新动作”：Viper Energy（新能源）、Talen Energy（公用事业）都在加仓，而盖瑞特（GTX，涡轮增压）、Anglogold（AU，黄金）在减持——说明橡树从“传统周期股”转向“新能源+公用事业”（更稳的现金流）。整体来说，橡树资本更像“精明的商人”，一边赌能源周期，一边防美股下跌，适合想“在震荡市里找确定性”的投资者，属于稳健对冲的保守派(如图2)。 3️⃣方舟投资（ARK）：疯狂押注“颠覆性科技”，赌性最重，这是一贯木头姐的风格，激进且大胆，押注的波动性十分大。方舟是“科技赌徒”的代表，“颠覆性创新”是他们投资的风格信条，所以持仓像“科技股赌场”。看它的Top3持仓分别是： • 特斯拉（#TSLA）9.5%：加仓16.64%！特斯拉不只是电动车，还是“AI+机器人+能源”平台，ARK赌的是“特斯拉未来卖的不是车，是AI服务”。 • Coinbase（#COIN）4.81%：加密货币交易平台，虽然减持8.68%，但仍是第二大持仓。ARK的逻辑：“加密货币是未来金融基础设施，短期波动没关系，长期必涨”。 • Roblox（#RBLX）4.38%：做元宇宙游戏的，减持21.52%——不是看空，而是“获利了结”（今年游戏股涨多了，先套点现，后面再低吸）。 ARK的赌性十分明显，它的持仓里Palantir（AI大数据）、Roku（流媒体）、Shopify（电商SaaS）全是“高波动科技股”，涨的时候猛，跌的时候狠。而且它几乎不碰消费、金融、地产这些“稳增长”的行业，纯靠科技股“赌未来”。 ARK更像“年轻人炒股”，高风险高回报，适合能承受30%回撤、想博高收益的投资者——但千万别重仓，当彩票玩玩就行(如图3)。 4️⃣潘兴广场（Pershing Square）：死磕“消费+科技”，越跌越买，潘兴广场，这家基金像极了蹲守猎物的老鹰，专挑“大众离不开、科技砸钱多”的公司下注。看它的Top3持仓持仓分别是： • 优步（#UBER）20%仓位：别光想着打车，UBER现在是“本地生活基础设施”——外卖、货运、甚至未来自动驾驶，只要人要出门，它就赚钱。季持仓只减了0.1%，说明老板阿克曼觉得“打工人离不开UBER，消费者也跑不掉”。 • 布鲁克菲尔德（#BN）19%仓位：这公司是“全球收租大佬”，搞商业地产、新能源基建，抗通胀的典型。阿克曼加了0.67%仓位，明显在赌“高利率环境下，能收稳定租金的资产更值钱”。 • 希尔曼（#HHH）10%仓位：做地产经纪的，仓位没动。逻辑很简单：美国房价虽然震荡，但租房、买卖房子的需求永远在，属于“旱涝保收”的行业。再看它的其他持仓动作：Alphabet（C股）没动，亚马逊也没动，但Alphabet（A股）减持了9.68%——这不是看空谷歌，而是“调仓换血”：C股投票权低但便宜，A股投票权高但贵，市场波动时换更便宜的仓位，省下的钱去加其他标的（比如希尔曼）。潘兴广场是典型的beta+alpha策略，用消费股做稳健的beta，科技股做高回报的alpha，赌“消费复苏+科技垄断”，仓位稳得像块石头，适合我这种“不想天天盯盘，就想抱紧大树”的投资者(如图4)。 📝最后讲讲我的的“抄作业”策略——四步走方案看完四家基金的操作，我给普通美股投资者一些建议（我自己也在这么干）： 1. 稳健型：学潘兴广场，抱紧“消费+科技巨头”（比如UBER、AMZN、GOOG），长期拿着，每年分红+股价增长，稳稳赚个8%-10%。 2. 保守型：学桥水，买标普500ETF（IVV/SPY）+分散配置（医疗、金融、新兴市场），再加点“科技成长股”（比如LRCX、ADBE），进可攻退可守。 3. 激进型：学ARK，小仓位（不超过20%）赌“颠覆性科技”（TSLA、COIN、RBLX），当彩票玩，赚了翻倍，亏了当交学费。 4. 对冲型：学橡树，在能源（TRMD、CHK）、公用事业（TLN）里找机会，再适当做空大盘（比如买SPY Put），防黑天鹅。最后需要提醒一下，13F只报美股持仓，像桥水、橡树的“债券、私募、非美股资产”都没体现，所以别光看表面，得结合他们的投资风格判断。就像我常说的：“基金持仓是地图，不是目的地，关键是读懂他们为啥买这些标的，卖这些标的”。但如今行情，大多美股都经过了一轮20%左右的回调调整，性价比拉满，可以参考自己不同风险承受力，来做对应的风格配置，或许是一次很好的机会！目前可以免费进我们美股社群，每周限额10人，可以私信我，填写表单，进入美股交流和探讨社群(最近加群人数较多，助理审核需要时间，感谢理解)🙏 假如您还受限于国内美股开户不方便，那么可以尝试用U炒美股，体验丝丝顺滑，我个人正在使用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同参与美股市场：

#美股投资策略 #13F报告分析 #基金持仓抄作业 #风险偏好配置 #长线投资机会

1个月前

这行情已经没啥好恐慌了，高点12.6万下来，已经跌幅35%，最差0.618抄底，黄金分割。离开底部75000附近，微策略的成本位置，也仅仅5%跌幅，逐渐打满仓，做长周期准备！接下来就是躺到2028，又是一条好汉！🧐

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#加密货币 #比特币 #抄底 #长期投资 #微策略

1个月前

我错了，再次捡起了巴菲特相关书籍📚😭 《聪明的投资者》《彼得·林奇的成功投资》《价值评估：如何评估公司，股票并获利》《为叙事估值》《伯克希尔30年投资备忘录》《滚雪球：巴菲特自传》 🧐重新再读一次这些经典投资书籍！

#巴菲特 #投资书籍 #价值投资 #重新学习 #经典

1个月前

尘埃落定，英伟达财报超超超预期！最后就看周四政府停摆修复后，第一份就业报告了！🥸 理论上，最坏的时刻已经过去，逢低买入，我的兄弟们！🧐

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#英伟达 #财报超预期 #就业报告 #逢低买入 #乐观

1个月前

买到了，妙瓦底！🥲 下一个位置挂什么价格？整不会了！😭

#妙瓦底 #购买 #价格 #负面 #困惑

1个月前

尽力了，大师说，要买88888美金的开光 #BTC！妙瓦底，钻石底，苏格拉底，请问还有什么底？😭救救孩子吧！

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#BTC #妙瓦底 #钻石底 #88888美金 #救救孩子

1个月前

我好奇地指着角落里那台嗡嗡作响的机器： “大师，您这... 是什么法器？” 大师微微一笑，轻摇手中的禅杖（禅杖头嵌着一个LED屏幕，实时显示算力）： “此乃阿瓦隆（Avalon），我佛慈悲，普度众生，也需广积功德（哈希）。” 我凑近了看，那机器上贴着一张黄纸符，上面用毛笔写着“稳如泰山”，旁边还用红笔标注着温度：68℃。 “那这散热是怎么解决的？” 我问道。 “心静自然凉。” 大师捻须，顿了顿，又补充道： “不过，为求万事稳妥，贫僧特地定制了风冷。外号——‘赛博六根清净’。” 我又指着那机器旁边堆积如山的矿渣（Wire Mesh），问： “那这每天产出的‘舍利子’（指 #BTC）该如何处置？” 大师叹了口气，目光深远地望向窗外： “看破，放下，随缘。” “大部分自然是归入功德箱，用于修缮寺庙，弘扬佛法。小部分嘛...” 问他何时能“开悟”（回本），他说：“不急，待到牛市，自然‘顿悟’。” 问他“坐禅”多久（维护），他说：“24小时，只要 #BTC 不被‘量子攻破’，便永不圆寂。”😂

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#比特币挖矿 #赛博佛法 #阿瓦隆矿机 #功德箱BTC #牛市顿悟

1个月前

滔天的洪水在路上，此时不抄底，啥时候动手？🧐 法币泛滥年代，拥抱优质资产！ #BTC #SOL

币圈反弹潮：投资者低多策略引发热议· 109 条信息

#洪水 #抄底 #法币泛滥 #优质资产 #BTC #SOL

1个月前

#OKX 总是在寒冬中送温饱，感动哭了😭 这次额度很大，#USDT 有15万U额度，#OKB 有1500个额度，这次还支持 #BTC，太香了，我已经统统塞满了！干就完了，猪脚饭有了，VIP用户还享有额外额度，冲啊！参与方式很简单👉：打开 #OKX App 左上角 →【赚币与奖励】→【闪赚】→【塞满】

OKB价格暴涨引发投资者狂欢，现货获利翻倍！· 200 条信息

#OKX #寒冬送温暖 #USDT #OKB #BTC

1个月前

这年头定期存款都不给你存了！赶紧来 #Web3 买币买股买债券吧！至少现在美债还有 4%！😅 快来救救加密市场！🥲

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#定期存款限制 #Web3投资 #美债4%收益 #加密市场救助 #负面情绪

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