Rocky

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1天前

最近看完《2028全球智能危机》和一部关于AI的纪录片《THE AI DOC: OR HOW I BECAME AN APOCALOPTIMIST》，感触良多，在认清现实的背景下，我们该如何成为一名末日乐观主义者。🧐 事实上也不需要太过于悲观，每一次革命性的科技变革，从历史视角来看，失业并没有因此增多，经济也并没有因此崩溃，反而是创造了更多的新工作品类，居民收入越发增长，经济越来越繁荣，蒸汽时代和电气化时代，都是如此！《2028全球智能危机》大多人都看过了，我讲讲这部 AI 的纪录片。它是更深层的探讨，关于人类是否准备好面对自己创造出来的“新物种”。这部片来自奥斯卡获奖团队（Everything Everywhere All at Once、Navalny 幕后创作者），这一次，他们把镜头对准人工智能。一个即将成为父亲的人，在 AI 疯狂迭代、资本狂奔、叙事失控的时代，试图回答一个非常简单却残酷的问题：「现在生孩子，是不是一个糟糕的时机？」， AI 是人类历史上最强大的技术工具。它可以解决气候危机。可以推动医学突破。可以扩展人类能力的边界。也可能在我们尚未成熟之前，被过早部署。这是一部手工制作的纪录片。没有宏大的技术炫技。却非常锋利。它问的不是：「AI 会变得多强？」而是：「如果我们做错了，人类要付出什么代价？」对我个人而言，我是拥抱科技的人。 AI 已经深度参与我的创作与表达。但我的态度始终是批判性地拥抱。因为所有高速发展的技术，都具有极强的两面性。问题从来不是“它能做什么”。而是：我们如何开发它？谁在主导它？伦理是否跟得上？人文是否被认真讨论？现在有太多人一股脑冲进去。资本在抢占高地。叙事被包装成“下一个互联网时代”。每个人都害怕错过。但真正值得警惕的是很多人甚至不知道自己正在创造的究竟是什么。当竞争变成加速。当恐惧变成驱动力。当“赢”成为唯一目标。我们真的在思考方向吗？在这个所有人都在用 AI 创作、焦虑、竞争的时代，或许我们更需要的是冷静与成熟。如果你关心创作、未来、孩子、文明、宇宙，这部电影不会给你简单答案。但它会逼你重新思考：「希望」，到底是什么。有时候真正的乐观，不是盲目相信未来会更好。而是在清醒地看见风险之后，依然选择承担责任。值得一看的好纪录片！🧐

1天前

过年闲余时间，一直在学习Claude各种插件和Skill，还有跟 #AI 行业的各位大佬们在交流学习。其中聊的最多的就是SaaS(软件即服务)的投资逻辑，大家一致预期就是那个熟悉的商业模式「买软件、按人头付钱」的时代，可能真的要结束了。华尔街现在管这叫“SaaS大灭绝”（SaaS Apocalypse）。看着Salesforce、Adobe、Intuit这些曾经的浓眉大眼的绩优股成片倒下，跌幅一个比一个狠，背后的逻辑其实很残酷：如果一个AI Agent能干五个人的活，那公司为什么要给剩下的四个人买账号呢？就在昨天，Anthropic发布的Claude金融专用插件，给这场火又添了一把油，而且是高端金领从业者的杀手锏，如👇图。 1️⃣金融打工人的“岗位危机”：从助理到高管的全面入侵这次Claude发布的5个插件，精准打击了金融圈最累、最贵、但也最容易被流程化的五个环节： · 投行分析师：以前熬三个通宵做的投行分析、交易备忘录、整理PPT，现在AI半个小时就能完成。 · 研究员：以前得苦哈哈地拆解财报、改模型，现在AI秒读报表，甚至能直接帮你把研报草稿写好。 · 买方/PE(私募股权)：尽职调查这种苦差事，AI能帮你筛选数据、给投资项目打分，速度比人类快出几个数量级。 · 理财顾问：调仓建议、税务规划，AI比你更了解客户的风险偏好。 2️⃣核心竞争力：数据“直连”，干掉了时效差以前咱们笑话AI是“一本正经胡说八道”，那是因为它没实时数据。但这次不同了，Claude直接打通了金融行业的“任督二脉”：标普全球（S&P Global）：以后AI直接调取Capital IQ的深度图谱。你问它某行业的交易乘数，它给你的不是两年前的过期数据，而是最新的、专业的底稿。伦交所（LSEG）：通过MCP Server接入。这意味着AI能看到实时的外汇、国债收益率。它不再是只会写代码的码农，而是个看着实盘行情做决策的资深分析师。 3️⃣杀手锏：打通Excel和PPT的“最后一百米” 作为金融民工，大家最烦的就是：在FactSet查数据，在Excel算模型，最后再一个个手动贴到PPT里。现在，Claude实现了这个闭环：它能一边接FactSet的数据，一边在Excel里改参数。重点来了： Excel里的模型一变，PPT里的图表和结论自动跟着更新。它不仅是帮你画图，它还记得你前一步为什么要这么算，逻辑是连贯的。这次投资逻辑算是彻底重构了，站在2026年这个节点，我感触很深。以前我们买软件股，买的是“高粘性、高护城河”。但现在发现，如果你的护城河只是“提供一个办公工具”，那在AI Agent面前就是土堡垒，一冲就垮。未来的赢家不再是那些卖“席位”的公司，而是那些能利用AI真正提高生产效率、或者掌握核心数据接口的公司。想想看：如果你是老板，你会愿意每年花几万美元给五个初级分析师买软件账号，还是花几千美元租一个24小时不睡觉、不抱怨、数据实时更新的AI Agent？或许我们要重新审视，自己现在的工作，有多少能被AI替代？我个人的看法是：凡是能被写进“标准操作流程（SOP）”的工作，今年底之前，可能都要被AI接管了。现在的关键不是焦虑，而是你要学会成为那个“调教”AI Agent的人，而不是那个被它替代的“按席位计费”的数字。反过来讲讲我的投资思考：美股资金该放哪里？🧐 首先要回答这个问题，我们或许该跟自己说，此刻不该把钱投资去哪里。第一要避开“席位依赖型”SaaS：凡是收入和客户员工数强绑定的（比如CRM、HRM软件），未来3年估值要重新定价。不是公司会死，但增长天花板已经被AI Agent抹平了。第二要警惕“伪AI转型”：很多SaaS公司会喊“我们接入了AI”，但如果只是在界面加个聊天框，没重构收费逻辑，股价反弹都是逃命机会。上述两项应该是我们要极力避开的领域，而👇下面这些，是我们需要重点关注的方向：重点可以关注“AI原生收费模式”：比如按调用次数收费的API经济、按结果付费（比如“帮你省了100万税，收10万服务费”）。这类公司反而可能借AI放大收入。金融数据商将会受益：标普、MSCI这些公司，以前卖数据给“人”，现在卖数据给“AI”。需求量暴增，AI一天调用的数据量是人类的千倍。它们才是这轮变革的卖水人。继续关注AI硬件类基础设施投资：比如紧缺的内存芯片，最近英伟达因SK海力士HMB4产能不足，对新平台Vera Rubin发布的推迟。以及紧缺的电力设备和数据中心冷却设备等等。这些都在我之前的推文重点推荐和介绍过！目前上述提及的公司在 #MSX 上面都有，炒美股，我选择用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同投资参与美股市场：早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，填写表单后，可免费进入美股交流和探讨社群(目前每周仅限定10人，助理审核，可能需要一点时间，感恩🙏)！

1周前

市场是不是疯了，又要打仗，又要加息？周三公布的美联储会议纪要显示，美联储内部意见产生了严重分歧，纪要今年首次提及，若通胀持续高于美联储2%的目标，可能会采取加息举措。这是鲍威尔作为美联储主席的倒数第三次会议内容，接下来要交棒给凯文·沃什，预感沃什的年代，交易会越来越难！🥸

1周前

赤马红羊，火运太旺，容易冲突，制造矛盾！乱世继续持有黄金，伊朗美国军事冲突，一触即发！定投 #BTC #SOL，愿世界和平安宁🙏

1周前

春晚导演大概率被机器人股票，套的死死的！😂 但中国人行机器人，是真的进化快！

1周前

祝粉丝伙伴们！万事如意，马年吉祥，身体安康！🐎🧧

1周前

CPI利好，核心CPI创下5年以来新低，从2.6%回落2.5%！ 10年期美债收益率应声走弱，从4.12%回落到4.07%！今晚美股和加密，可以继续短期狂欢一波！🎉

2周前

最近美股行情，大多人看着都很迷茫，七朵金花发一家财报，市场就恐慌杀跌一个，无论是微软还是谷歌，纷纷都指向一个矛盾点，资本开支太高！虽然标普500指数，一直在高位徘徊，7000点大关来回磨蹭。表面看，市场仿佛平平无奇，没有暴跌，没有暴涨，华尔街日报新闻标题都懒得写“市场震荡”。但事实上，市场内部的资金已经在暗流涌动，资产配置策略，开始悄悄做了转化，资产也逐渐在重新定价！我们最近研究美股和阅读投行研究报告发现，机构纷纷开始对现金流企业和硬件类公司产生了浓厚兴趣，这其中藏着三股暗流正在交汇：经济“不着陆”、AI重构产业逻辑、资本从“虚”向“实”大迁徙。今天我们就简单聊一聊，当 #AI 不再是概念而是生产力的2026年，钱到底该往哪儿放。 1️⃣“好消息=坏消息”：我们撞上了“不着陆悖论” 昨天美国非农数据一出，市场瞬间变脸：新增就业13万人（预期7万），失业率降至4.3%，薪资环比涨0.4%。放在2023年，这绝对是股市狂欢的理由。但昨晚，它成了“毒药”。为什么？因为市场期待的“软着陆”（经济降温+温和通胀+美联储降息）没来，反而撞上一个怪圈：经济太强，通胀难消，降息无期，这就是“不着陆悖论”。债券市场反应最诚实：10年期美债收益率跳涨至4.2%。记住这个数字，它成了高估值成长股的“生死线”。无风险利率一抬，所有靠“未来故事”撑估值的股票（比如靠遥远现金流折现的科技股），分母端直接被打折。所以昨天纳指跌得比道指惨，小盘股罗素2000直接趴下，逻辑很简单：钱不再便宜，讲故事的时代结束了。另外，有趣的是之前我们讲过，凯文·沃什接任美联储主席的施政逻辑。他是典型的“供给侧改革派”，对资产泡沫容忍度极低。若他上任，可能意味着更陡峭的收益率曲线，强经济+紧货币+高利率，跟当前的“不着陆悖论”不谋而合，双重夹击下，资本正在被迫换仓。 2️⃣科技股大分流：AI正在杀死“伪成长”，催生“硬科技” 这是目前最需要提防的信号，科技股内部正在撕裂。华尔街甚至造了个新词叫“SaaS末日”。过去十年，我们买软件股（如Salesforce、Adobe、Workday）的逻辑很稳：高毛利、订阅制、按人头收费，堪称“躺着赚钱”。但摩根士丹利昨天一份报告戳破了泡沫，指出两大死穴： · 债务陷阱：零利率时代借的2000多亿美元债务，如今在5%融资成本下面临评级下调，不少公司现金流连利息都难覆盖。 · #AI 的降维打击：SaaS按“人头”收费，但生成式AI，例如各种AI Agent，正在替代初级白领，能写代码、审合同、回邮件。企业不再需要那么多员工，软件账号卖给谁？这不是情绪杀跌，是对商业模式的毁灭性重估。但钱没离开科技，而是转向了“硬科技”，那些为AI提供物理基础设施的公司。昨天思科盘后财报就是胜负手，单季斩获21亿美元AI订单，相当于去年全年的订单量。目前AI巨头们的钱正从“只买英伟达芯片”溢出到网络管道、光模块、交换机，算力越强，数据流动越快，管道就必须越粗。更震撼的是 #BorgWarner（伯格华纳）暴涨22%。一家汽车零部件商凭什么？因为它拿到了数据中心发电与散热系统的巨额订单。这揭示了一个被忽视的真相：AI的尽头是能源。每1瓦算力需要2-3瓦电力支撑，散热成本占数据中心总支出40%以上。而英伟达GB200芯片组需要800G光模块互联，单机柜功耗突破100kW。思科昨天提到，其AI优化交换机订单中，70%来自超大规模数据中心扩容。所以AI竞赛越激烈，网络设备商越受益，它们不赌哪个模型赢，只赚“所有玩家都要修路”的钱。能源领域，微软刚与核能公司签署协议，为数据中心直供电力；亚马逊在得州自建天然气发电站。能源股属性变了，埃克森美孚（XOM）不再只是“老油股”，而是AI时代的“电力供应商”。所以未来真正的赢家名单很清晰：算力层：英伟达（芯片霸主）储存层：闪迪、美光科技、西部数据网络层：思科、Arista（数据高速公路）能源层：Vertiv（散热）、BorgWarner（电力系统）、ExxonMobil（传统能源转型为AI供能）这是一场从“比特世界”向“原子世界”的资金大迁徙，软件在退潮，物理资产在崛起。 3️⃣AI高资本支出，资本转向稳定现金流+高分红企业最近美国三大云服务提供商，他们对2026年的资本开支预算，高的吓人，总计高达6500亿美金。 Amazon：2026年资本支出2000亿美金（vs 2025年$125B，+60%） Google：2026年资本支出1750-1850亿美金（vs 2025年$91B，+93%） Microsoft：微软虽未给出全年指引，但其单季资本支出已达创纪录的375亿美元，同比增长66%，市场预估全年会在1050亿美金。 Meta：2026年资本支出1150-1350亿美金(vs 2025年+60%-87%) 而这种猛猛烧钱的格局，也让市场投资者，产生了一定的远期担忧，尤其是企业的自由现金流，以及当前高利率的背景下，能否可持续。举例来看，“烧钱最猛”的亚马逊在过去12个月里，自由现金流由2024年年底的382亿美元骤降至112亿美元。摩根士丹利的分析师预测，其2026年的自由现金流将为-170亿美元；美国银行则认为，其亏损将达到280亿美元。这种不计成本的投入情况，一旦AI需求转弱，这种高投入长周期的资本开支，将如同离弦的箭，没有回头之路，这种不确定性，很多投资者开开纷纷转头，将资金投入到高分红确定性的企业中。例如最近破万亿美金的沃尔玛，稳定的现金流+稳定的回购+分红。还有可口可乐，麦当劳，辉瑞，强生，都是这样的例子。最后做一下总结，目前美股的投资逻辑已经悄然在变化中，资金分成了两股力量，一股去寻找AI领域的硬基建，确定性高，稳定现金流。另外一股去寻找防守品种，消费医药领域，高分红，低估值，现金流稳。在标普7000点门前，市场正进行最残酷的优胜劣汰：流动性救不了我们，只有扎实的逻辑和基本面能。拥抱硬资产，警惕靠“用户数”讲故事的伪成长，做好一定的风控。紧跟AI的后市场策略，能源、网络、存储、散热，那些沉默却不可或缺的基石。另外留心周五的CPI波动。在此之前，稳住仓位，管住手。🧐 目前上述提及的公司在 #MSX 上面都有，炒美股，我选择用 #RWA 美股代币化平台 #MSX，一同投资参与美股市场：早期美股投资粉丝和伙伴，可以私信我，填写表单后，可免费进入美股交流和探讨社群(目前每周仅限定10人，助理审核，可能需要一点时间，感恩🙏)！

2周前

今晚8点，不见不散！聊聊激进的日本，如何通过自身的扩表，来挽救套息交易谜题！🧐

2周前

每次到周末，都有大事要发生？披萨指数又再次大涨！美国和以色利对伊朗的要求： - 全面取消核计划 - 零浓缩能力 - 移除所有浓缩铀 - 导弹射程限制为 300 公里 - 进行全面长期监督但上述条件被伊朗否决了！市场预判，战火大概率一触即发！🧐 防守一波？！

2周前

行情低迷期，我们应该坚守信仰。虽然此刻大家都很悲观，但乐观者永远前行！假如拉长周期来看，以10年为视角，加密货币与人工智能，依旧是未来最炙手可热的行业和方向！目前最大的刺激利好，第一是加密结构性法案的出台，第二是美国401K养老金的入市。两者都值得期待！🧐

2周前

也不知道谁在不计成本的抛售！还是坚持定投吧，为行业做点贡献！亏的已经有点自闭了！每天醒来，资产都在新低！🥹

3周前

又买了一颗大饼 #BTC！ 8万以内，持续定投！坚定信仰的力量！🧐

3周前

今晚市场全部焦点放在谷歌财报上！#Alphabet 目前市场评估谷歌的广告业务有望大幅超预期，核心关注AI领域的资本开支情况！谷歌近半年股价实现了翻倍，直逼英伟达市值，这也成为美股最敏感的神经！如若业绩市场不买账，可能引发美股更深一步的回调，加密市场难言乐观，期待好运🍀降临！🧐

3周前

逐渐抄底，一起抄微策略的底！今天立春，冬去春来，大地复苏！期待 #BTC 的复苏，恐慌时贪婪一些！🫡

3周前

今天看到Bloomberg这组数据📊，大吃一惊，假如说能源决定了未来 #AI 发展的终局形态，那么中国在这个领域，已经摇摇领先！中国过去四年，“造”出了一整个美国的总发电规模。仅仅2025 年，中国年度新增装机容量甚至超过了除美国外全球其他国家的总和。🧐

3周前

最近炒股真的被连续暴击，前有贵金属股票跌停，后有腾讯被摩擦！😭 国家没钱了，看来要拿大企业开刀了，税率爆涨！市场传闻：游戏行业或面临税率从6%向白酒行业33%税率(增值+消费税)看齐的风险。金融业(当前税率6%)和互联网增值服务(如游戏、广告)因利润率高、税负轻，可能成为下一调整目标。

3周前

凯文沃什影响力还在发酵，多米诺骨牌！贵金属继续暴跌，沪银跌停，沪金继续暴跌！韩国股市熔断，暴跌5%！ #BTC 跌破75000美金！美股期货，也不容乐观！全球金融市场，2个交易日，预估蒸发了30万亿美金，发生了啥？🧐

3周前

跟微策略同行，买入 #BTC！微策略 #Strategy 现在持有71.26万枚 BTC，成本均价 76037 美元。现在不买，更待何时？🧐

3周前

凯文·沃什正式提名为下一任美联储主席！市场反应比较强烈，尤其是美债市场，我个人并不喜欢这个人！相对哈塞特来说，他风格比较鹰派，还是一个坚定的通胀控制者，目前大宗商品上涨，控制通胀基本难于登天，所以未来降息的路径会更难！希望他跟川普深层次的关系，能比较听话！😂

3周前

2025-2026，最佳理财产品！👇

3周前

#OpenAI 预计今年四季度IPO上市。美国总统中期选举在今年11月。时间完美的重合，预计美股高点也会在今年四季度了！记得到时候共同撤退。🧐

4周前

炒美股，就跟着马斯克和川普，就完事了！🧐 太空科技公司推荐价现价 #RKLB 57 👉 87 #ASTS 79 👉 111 #PL 12.94 👉 28 #FLY 21.3 👉 29.35 #RDW 7.48 👉 14.2

4周前

假如说黄金飙升的始作俑者是谁，那一定是川普家族！😂 美国的无敌舰队已经驶向伊朗，战火可能一触即发！虽然真正动武的概率不大，但我已经开始做多原油，并开始配置能源股，逻辑链条很简单👉原油供应中断风险飙升 →油价上涨📈→ 利好埃克森美孚(#XOM)、雪佛龙(#CVX)。利好军工股👉洛克希德马丁(#LMT）、雷神(RTX)订单预期拉满。

4周前

最近川普持续搞事情，美国联合干预“日本汇率”，让人遐想「新广场协议」的发展路径，一旦美元持续贬值，黄金这头疯牛，大概率持续疯狂，目前已经一骑绝尘，突破了5200美金/盎司。🧐 作为加密市场的老韭菜，#BTC 和黄金双重配置，是对冲如今混沌与不确定宏观市场的最佳选项，#Bitget 现在直接把TradFi搬上交易平台，让我们不用换平台、不用开新账户，就能同时布局加密和传统市场，持有U便能投资全球机会。芯片利好买英伟达，牛市来了抓 #BTC，风险来了买黄金，一个账户全搞定，简直不要太爽。最近 #Bitget 还搞了“TradFi新客刮奖季”，专门利好新用户，福利多多，我亲自捋了一遍规则，简单讲讲： 1️⃣第一次交易满 1美金的 TradFi 资产(比如黄金、白银) → 立马送你1次刮奖机会。 2️⃣之后再累计交易满 100美金 → 再送1次刮奖机会。总共最多2次机会，100%中奖，最低可能几美元，最高直接给188美金！相当于花1块钱试水，平台倒贴188块，相当香。但需要注意的是，这次奖池有限，先到先得。这种“白送钱”的活动，基本几天就抢光了。我已经看到群里有人昨天刚注册就刮中了50美金，手快真的有肉吃。这次活动，本质上就是平台请你“免费体验”这种新TradFi玩法。花1美元，换一次学习+赚钱的机会，何乐不为？最后说句大实话，2026年这个节点，只懂加密已经不够了。真正的高手，都在做跨市场配置。#Bitget 这次打通TradFi，不是噱头，而是趋势。而这个刮奖活动，便是给我们递了一张“学习体验票”。花1美元，赌一个188美金的机会，顺便学会对冲风险，这波，我先冲了。🧐

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