Cato_猫叔
4个月前
6月9日——6月13日当周宏观大事纪要:(可直接保存思维导图) 6月9日周一, 中美继5月10日中美日内瓦贸易会谈之后,双方再次约定在6月9日的伦敦进行双边贸易磋商机制会议,时间持续至6月13日。 中方代表人员有副总理何立峰率队 美方代表包括财长贝森特,商务部长卢特尼克以及贸易代表贾米森。 评估: 重点宏观事件,密切关注,只要不传出最坏消息基本都算是利好,有助于缓和风险市场被关税压抑的情绪 但是,上周经过小伙伴的分享,商务部长卢特尼克作为特朗普的头号小弟,完全是站在特朗普角度看待问题,很有可能给本次中美会谈提升沟通难度。本周在日本,本森特以及卢特尼克三人就在谈判桌上大吵起来,这算是一个不稳定因素。 6月10日 01:00:苹果公司举行开发者大会,将公布其新的人工智能应用策略。 23:30:美国1年期美债拍卖 评估: 对AI或者关注苹果公司股价的小伙伴可以关注开发者大会的相关内容。 6月11日 01:00 : 美国3年期美债拍卖 20:30:美国5月CPI数据 评估: 重点关注晚间的CPI数据,这是经历了4月2日解放日关税全球上调之后的第二个月,如果说第一个月关税对通胀的传导性较差,那么随着时间推移,5月6月的通胀数据更有效的展示出关税对通胀的影响 不过需要注意,在上个月的美联储会议纪要中提及,美联储更换了对对通胀的观察机制,从“平均通胀目标”AIT 更换为更加传统的“灵活通胀目标”FIT 观察机制的改变意味着未来美联储对于通胀的变化以及判断更加灵活,简单来说就是在特定阶段,例如经济过热,就业稳定的阶段,是容许通胀短期快速反弹,并不会立即因为通胀上涨而做出相关货币利率调整 这可能会削弱关税刺激通胀恶性反弹给市场以及给市场预期美联储动作带来的预期 再直白点说就是可能5月6月通胀反弹加速,也并不会影响太多美联储对目前货币利率的观点,目前2025年降息2次以及9月降息的可能性不会因此受到太大影响 不过对于风险市场而言,如果CPI出现较大的波动,市场依旧有会相应的波动 6月12日: 01:00 :美国10年期美债拍卖 20:30 :美国5月PPI 月率/年率 评估: 个人会届时解读10年美债拍卖的情况, 10年美债是风险市场的晴雨表,同时也是债市中最为热门的品种,他的销售情况,可能会透露出美国债务潜藏的风险 PPI数据作为优先于CPI的数据,将会进一步加深市场对于关税对通胀的影响,同时PPI数据是作为供给方数据,届时会看到对关税的反应如何。 6月13日 01:00 :美债30年期拍卖, 04:30 :美国至6月5日当周外国央行持有美国国债(亿美元) 22:00:密西根大学通胀预期 评估: 依旧是在拍卖后我会分析30年长债的拍卖情况,作为长债代表,看一下6月份美债的情况,同时后续的当周外国央行的持有美国国债数据可以作为参考。 密歇根大学通胀预期,因为持续以来的“失真”,已经脱离了市场的敏感区以及关注区 整体评估: 本周看似有通胀,有10年30年美债拍卖,其实最重要的还是9号开始的中美贸易谈判,这个权重最高 对于通胀来说,经过这段时间的各项预期调整,通胀就算反弹,市场也不会太过恐慌, 而对于债市来说,个人预期不会有太大问题,毕竟目前10年 30年美债的收益率依旧处于高位,而这个高收益率必然会继续制造债市的购买“热潮” 观察债市情况主要是看得标利率是否都高于票面利率,还有配置百分比以及详细数据来看,判断当前债市是否有“虚假繁荣”的可能性,这是潜在风险 而且随着进入6月,美债面临大量的新旧债务结构更替,债市拍卖更是一个重点关注点。
firstuncle
4个月前
爱永远回不到从前 大家都希望川马回到从前那种亲密无间,我几乎100%确定的说,不会。 伤害是永久性的,不可修复。 但不一定是坏事,原因之后说,你别忘了粉我,免得找不到,你很难找到我这种既粉他们还能客观分析情况的博主。 先说川普最伤人最愚蠢的几条发言,死川粉别不爱听,我自己就是死川粉。爱一个人要敢指出对方的错误那是真爱,什么都好害他害国害自己。 愚蠢1. 先发难说马之所以反美丽是不在管理团队了,以及美丽里面没有他的补贴。这种论调在川团队一直在,今天早上白宫发言人也是这腔调,理由是在团队他一直没反对大美丽,离开了就反对了,老川就轻信了,而且公开说出来了。我只能说团队要不愚蠢要不故意让川普这么想,简直是侮辱马对川的贡献。他反的是加入的猪肉和国会做事的方式,议长说议案准备了14个月,大美丽准备了14个月?草你马,我看到这都气愤,我也非常理解马的气愤。 愚蠢2 川接着说要省钱可以取消nasa计划,注意,几个川粉大v只说马威胁要取消合同,不提川普先说的。川这种发言完全是气愤后的斗嘴,完全没有任何意义,先伤自己后伤朋友,也不合法。 愚蠢3 川普说没有马斯克的支持也能赢滨州和选举。这完全是弱智和伤盟友的说法,让人感觉过河拆桥,绝了想为他卖命人的路。赢得选举本来就是个综合因素的结果,你可以说谁都重要谁都不重要,也没有数据支持,而且马all in的时候并没有大局已定,而且马的占队引起无数摇摆和民主党人跟随,这才有了马跟帖说没我你赢不了。这属于斗嘴,无伤大雅。 但是,马暴露了生气以后的失控,下面几个刀刀见肉,彻底把以前积攒的友谊变成了仇恨。 致命1. 萝莉岛 致命2. 弹劾 致命3. 组党 对川有实质伤害的是第三条,如果组党,分的票共和党要比民主党要多,然后新党和共和党全部玩完,属于自杀式攻击。所以又引出川普更愚蠢的反馈(真实性没有确定,有没有谁找的录像是川亲口说的?)他说如果马投民主党会有严重后果。这要多傻逼才能说出的话?连一个犯罪议员都搞不定,搞一个投不同党的好友?以前我100%确定媒体造谣,现在我没那么大信心。 为何关系不能回到从前呢?川普的语言属于误解和愚蠢,老马的回应属于拿刀往死里砍,这对老川心理冲击是巨大的,你知道为何伊万卡这次没有陪老爹吗?她在关键的时候捅了老爹一刀,而且是他的挚爱,爱能回去吗?不可能。 所以无论老马怎么求和,也不可能回到过去,但这不意味着老马对着干,老马恢复了理智,和川保持一定距离各干各的对国家是个好事。 理由下个帖详细解释,大家不要为这个事难过,有些事从长远看反而是好事。