#风险管理

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技术分析的流程，不是机械地套模板，而是用一套从大到小的观察顺序，把市场局势拆解清楚。 先从大周期入手，建立宏观的价格框架，再标注当前价格附近的关键支撑和阻力。接着判断趋势方向，可以借助趋势线或均线，明确市场的主要运行倾向。 有了方向，还需要识别结构形态，尤其是靠近当前价格的区域，因为那是后续操作的主要战场。技术指标只作为补充，用于量化强弱或验证结构信号，避免过多干扰。 在观察走势时，要注意谁在主导市场，以及技术信号与结构的契合度，结合这些形成对行情延续可能性的判断。 最后，通过风险管理工具验证交易计划的可行性，并在价格进入关键区域前设置好预警。 整个过程像一张逐层缩放的地图，先定大框，再找路径，最后确认落点。
#技术分析 #市场局势 #趋势判断 #风险管理 #交易计划
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XinGPT🐶
5天前
有个交易和德州玩家经常熟悉的公式，叫做凯利公式。 用来计算在有优势的投资或下注中，每次应该投入多少比例的资金，才能让长期财富增长速度最大化。 用好凯利公式，能让我们避免因为在盲目梭哈，在错误的交易中，亏损掉大量本金。 这也是我在做山寨合约爆仓后，发现自己要补上的风险管理重要一课‼️ 凯利公式认为，最优下注比例 = （胜率 × 赔率 − 败率） ÷ 赔率； 胜率和败率好理解，比如你交易这单赚钱的概率是60%，亏钱的概率就是40%。 一般意义上的赔率是指你赢一局能赚多少倍的钱，它是一个“风险回报比”的量化。 比如说比特币，你做多能赚30%，那么赔率就是0.3； 而买meme，你买中一个史诗级meme，你能赚100倍，那么赔率就是100； 而实际交易中最难的是确定赔率和胜率。 赔率在交易里，其实就是目标收益 / 可能亏损，常用的就是盈亏比（Risk-Reward Ratio）。做多 BTC，计划涨 20% 止盈，跌 10% 止损盈亏比 = 20% / 10% = 2 对应赔率 b = 2（赢一局赚 2 倍止损额）； 🚀快速估算赔率的方法： 先在图表上画好止盈位和止损位，可以按照支撑位和压力位结合均线进行初步的估计，然后用交易软件（如 TradingView）量测两段距离，直接相除得到盈亏比，即可简单估算赔率。 📈如何快速估算胜率： 可以按照交易标的分类，如果是大币种，类似比特币/以太坊，可以先从50%开始测试，如果自己交易胜率高，说明交易方法得当，可以适当调高到55%等； 而对于山寨，如果没有信息优势，纯凭感觉，建议从20%开始估算，你能获得的信息越多，胜率也相应调高； Meme可以从5%开始计算，当然如果你是内幕kol或者阴谋集团的一员，则相应调整； 🧮举个例子： 赔率我们按照买比特币是2；山寨币是5；meme币是20来计算： 比特币投资： 赔率 ：2 （盈亏比 2:1，比如止盈 20%，止损 10%） 胜率 ：50%； 根据凯利公式计算，最优仓位比例 = 25% 也就是说至少1/4的仓位可以买比特币，可以相对重仓，风险可控。 山寨币投资： 赔率 ：5 （比如止盈 50%，止损 10%）； 胜率 ：信息不对称情况下按照 20%估计； 根据凯利公式计算，最优仓位比例 = 4%； Meme 币： 赔率 ：20（比如止盈 200%，止损 10%） 胜率 ：无内幕情况下 5%。 最优仓位 = 0.25%（适合以小搏大） 如果有内幕情况下，meme胜率我们假设提升到10%，最优仓位 = 5.5%。 因此，我们可以得出如下结论： - 在没有信息差的情况下，努力提升做交易的盈亏比，管控仓位进行风险控制； - 努力获取信息差，获得内幕消息来提高胜率，才能够在同等赔率下把仓位加上去。
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 3168 条信息
#凯利公式 #风险管理 #仓位控制 #投资策略 #加密货币交易
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加速上涨的标的，小额止盈，上调止损。 震荡上涨的标的，小额止盈，不调止损。 微利震荡的标的，不加仓位，不调止损。 浮亏状态的标的，不加仓位，不调止损。 花了点时间，按上面的逻辑，把现货仓位的止盈和止损都调好了。 做这些事的时候，我就想起了《F1》里的一句我特别喜欢的台词：桑尼·海耶斯说—“Hope is not a strategy”，希望不是策略。 在赛道上，这句话能救命，在市场里也一样。 我当然也希望比特币、以太坊能直接飞天，谁不想呢？ 但我的交易纪律早就把这些幻想掐死了。 我没办法预测，也不打算去猜所谓的大局观—比特币 #bitcoin 和以太坊还能涨到哪。 现在能做的很简单，机械执行上面的交易计划。 涨，就多赚；跌，止损触发，干脆利落。 至于最后赚多少、回撤多大，全看市场给不给面子。 行情不可预测，但风险可以管理，祝大家爆富。
#止盈止损 #交易策略 #风险管理 #市场纪律 #不预测行情
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好策略不是“全对”，而是“错了也死不了”。
#策略 #容错 #风险管理
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Yishi
1周前
让你每天担心的生意不是好生意。
#生意经 #风险管理 #心理压力 #企业经营 #负面情绪
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时间周期决定你看的是什么。 风险管理决定你扛得住什么。 交易模式决定你适合做什么。 入场逻辑决定你的盈亏比。 止盈止损决定你如何生存。 以上5件事，决定一个交易者的命运。 交易顺口溜～
#交易 #风险管理 #交易模式 #盈亏比 #生存
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如何建立自己的交易思维? 其实兄弟们，交易就是打仗中的排兵布阵 你要掌握陷阱的辩识 判断主力的意图并跟紧 放弃自己的幼稚想法 但凡出现一丝杂念 就离死亡悬崖不远 技术只是验证作用 打仗不能靠技术划线 敌人不会按你的线段行军 别异想天开想当然了 1.投资之“道”：认识世界和认识自己。 （1）认识自己是要做正确的事情，坚守自己的能力圈，承认人性的弱点和理解投资等等。 （2）认识世界需要对各大基础学科都有所了解，尤其要注意一些普遍存在的反常识现象。 （3）反常识异象有非线性增长和非理性行为。世界的变化本质上是非线性的，投资者常常出现非理性行为。 （4）投资者需要有意识地训练不同的思维方式，包括格栅思维、历史思维、周期思维、长期主义思维、心理学思维、价值思维和需求思维等等。 2.投资之“势”：顺势而为，才能取得投资的成功。 （1）影响资产价格周期性波动的主要因素是经济周期和金融周期。一般来说，金融周期的长度比经济周期更长，一个金融周期会包含多个经济周期。 （2）判断金融周期有两个核心指标：广义信贷规模和房地产价格。在金融周期的上升期，流动性整体偏松，金融监管也比较放松，资产价格会持续上涨。在下行期，流动性整体偏紧，金融监管日趋严格，资产价格持续下降，金融风险不断暴露、出清。投资者在下行期要选择流动性更强和确定性更高的金融资产。 （3）投资者应该抓住能源转型周期和技术创新周期，可以重点关注化石能源转型、电力供给清洁化、交通电气化、碳中和、能源数字化等领域和量子计算、人工智能、物联网、机器人、虚拟现实和增强现实、区块链、稳定币等技术。 3.投资之“术”： 资产配置需要灵活化。 （1）传统的股债配置模式变得越来越脆弱，是因为这些年，股债的正相关性变得越来越高，经常出现股债双杀的情况。 （2）在高不确定的环境中，投资者需要进一步探索分散化的投资配置方案，构建更灵活、稳定的组合，加强对资产的流动性管理，并根据时间的长短来配置不同的资产方案。 （3）长期选择战略资产配置策略，中期选择动态资产配置策略，短期选择战术资产配置策略。其中长期主要考虑要素变化，中期考虑经济周期轮动，短期需要分析经济基本面、政策面、资金面、估值面和技术面。 重要观点： 1.投资的第一法则是不要亏钱，第二法则是做好第一条。 2.金融数据完全是呈非正常分布的，少数极端风险对金融市场的影响极大。 3.所有的经济史都是社会有机体缓慢的心脏跳动。财富的集中和强制再分配，便是它巨大的收缩和扩张运动。 4.顺势而为就是把握投资世界的资产轮动周期，在资产价值被低估时投资，在资产价格高企时离场。 5.通过观测货币供给判断短期松紧度，通过观测信贷相关情况衡量中长期趋势，可以大致判断货币金融周期。 6.资产配置是投资效能的重要决定因素之一。
#交易思维 #投资策略 #周期分析 #风险管理 #资产配置
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交易不是猜测市场明天会走向何方，猜测明天哪件事的发生能够扭转局面，而是当市场到达那里时，你已经有了应对计划。 今天早上比特币已经到达了一周前，我们不希望它到达的位置，所以预期违背后的应对计划就要被激活了。
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#比特币 #市场应对计划 #风险管理 #投资策略
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交易不是猜测市场明天会走向何方，猜测今晚非农数据出来会扭转情绪，而是当市场到达那里时，你已经有了应对计划。 今天早上比特币已经到达了一周前，我们不希望它到达的位置，所以预期违背后的应对计划就要被激活了。
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#比特币 #交易策略 #市场应对 #风险管理 #一周
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勃勃OC
2周前
看完小林说，她说的很对，期货的本质是 “对冲风险”。如果你的仓位没有风险，或者你都不知道你对应的什么风险（比如尾部风险，波动风险，delta风险等），你就不应该去买入期货 但现在很多人是打算靠期货赚钱的，完全是在赌博 赌涨，赌跌 那么这种人，包括股指期货在内 最后破产、归零 那是完全一点也不可惜的。 我现在是真明白了 不知道你们明白了没有？
#期货 #对冲风险 #赌博 #破产 #风险管理
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大宇
2周前
最好的解法，都不如早预防——等问题一出现，往往是左右为难。 重仓杠杆扛单、不懂乱买被套； 选择了不喜欢/不擅长/没前景的行业； 借大笔钱给了不应该借的人； 盲目相信别人项目能赚钱投资实体； 和不合适的人结婚导致一地鸡毛； 介入孩子教育太晚导致一塌糊涂。 活好，颇不容易 。
#阶层固化：求变之路，殊途同归· 308 条信息
#事前预防 #风险管理 #人生选择 #避免错误 #重要性
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A8大神分享，如何设计大盈亏比交易方法？ 兄弟们都清楚，交易能否盈利由胜率和盈亏比决定， 这两者成反比关系，亏手喜欢高胜率，高手偏爱高盈亏比。 盈亏比 = 平均盈利 / 平均亏损。 大盈亏比的核心是“亏小赚大”，即使胜率低于50%也能盈利。 例如： 当盈亏比=3：1时，胜率只需>25%即可盈利； 当盈亏比=4：1时，，胜率仅需>20%。 现实中散户常陷入“高胜率低盈亏比”陷阱（如赚100点就跑，亏500点才割），这是无法盈利的主因。 设计大盈亏比的交易系统，是突破长期亏损困境的核心出路，盈亏比的优化价值远高于胜率的提升，这也是专业交易者与散户的分水岭。 胜率和盈亏比是负相关的，你胜率高，盈亏比必然低，大多数人都追求高胜率的交易模式，这就导致很多人经常小赚，然后大亏回去，好不容易累积起来的利润还不够你亏的。 真正的交易高手大多是低胜率高盈亏比模式，这种模式比较稳定，经常小亏，然后一波大赚回来，不断创新高。 你过分追求高胜率，盈亏比就低，长期下来赚小亏大，赚不到钱，但是你过分追求高盈亏比，胜率肯定偏低，你交易过程中很难坚持执行。 所以，交易要取得正向收益，必须要设置好适合自己的盈亏比。 比如趋势跟踪交易者，胜率在40%左右，平均盈亏比在3：1左右都已经非常不错了。 追求高胜率，通常都是抓小放大，赚到一点利润就赶紧落袋为安，而亏损的时候很容易死扛，这样你可能连续小赚10单1单大亏就让你回到解放前，长期下来是亏的。 追求高盈亏比，每次出手都是小幅亏损，错了就截断亏损，对了就让利润奔跑，这样就算你连续小亏10单，但是作对一单就能覆盖掉前面10单的小亏磨损，长期下来是赚的。 一旦确定了合适的盈亏比方案，就可以将其固定下来，建立一套完整的交易系统。 只要你的交易系统背后的交易逻辑是对的，这个系统就不需要经常优化修改，你只需要长期一致性的执行，就能取得长期的正向收益。 大多数兄弟都会过度优化自己的交易系统，但世上不存在完美的交易系统，没有一套交易可以抓住所有行情。 共勉！
#高盈亏比交易 #交易系统设计 #风险管理 #散户交易心理 #趋势跟踪
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这两天矩阵号老师们看涨以太坊 #ETH 目标一万刀了…挺有意思的，不知道喊这一万的仓位里有没有一万刀（笑）。 不过回到正题—如果你想找理由，你总能找到：可以说资金面、结构、叙事、周期逻辑……7千、8千、9千、甚至一万，角度都能编得很合理。 但话说回来：看得多 ≠ 看得远 ≠ 看得对 ≠ 做得到。 宏观判断不能代替实盘策略。真正的操作思路，是不管涨跌，都能找到合适的上车方式，而不是靠情绪或叙事把自己催眠。 说到底，人可以靠讲故事获得快感，但钱包不会因为你想象得很好就自动鼓起来。
比特币震荡，以太坊承压，Solana崛起？· 1647 条信息
#以太坊 #ETH #价格预测 #投资策略 #风险管理
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交易的难点从来不是“每一笔都对”，而是允许自己有大量错误还能赚钱。 盈亏比越高，允许出错的空间越大，策略的生存能力也越强。 你追求高胜率，但市场真正奖赏的是高容错—只要你在对的地方下大注，在错的地方肯认输。 这是策略设计的底层逻辑，不是心态问题，是结构优势。 没有结构优势的高胜率，只是更接近下一次爆仓。
#交易策略 #盈亏比 #容错率 #结构优势 #风险管理
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切记，说了无数次，在币圈，被盗是必然事件，不被盗非常需要实力，大多运气也是实力的一种体现。我们没法避免不被盗，但我们可以很大程度决定被盗资金的比例…这就是韧性，我们最需要提升的一类技能。
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 3168 条信息
#币圈安全 #被盗风险 #资金韧性 #风险管理 #安全意识
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一图看懂什么是「对冲」交易策略！长期稳定盈利！ 对冲策略的“意义”在于去掉某种我们不想承担的风险！从而只保留我们想要的风险。 🚩什么是对冲？ 对冲（Hedging）是一种风险管理策略，核心思想是通过采取相反或互补的行动，降低不确定性带来的潜在损失。 简单来说，就是“不把鸡蛋放一个篮子里”，在追求收益的同时，给自己留条后路。生活中、投资中，对冲思维无处不在，既能让普通人稳住心态，也能让金融大佬睡个好觉。 🚩生活中的对冲智慧 对冲并不只是金融术语，生活中我们也在不知不觉地用它来应对不确定性： 点奶茶怕太甜？ 选半糖+微冰，甜腻感被清爽口感对冲，喝起来更舒服。 怕雨天堵车迟到？ 提前出门+规划备选路线，天气和交通的不确定性被对冲，准时到达更有保障。 旅行怕行李丢？ 贵重物品随身带，分散风险，丢了行李也不至于全军覆没。 这些日常小动作，都是对冲思维的体现：通过提前准备或分散风险，让生活更有安全感。 在投资领域，对冲是降低市场波动影响的利器。无论是股票还是加密货币（币圈），对冲策略都能帮助投资者在市场震荡时保护资产。以下是一些常见的对冲方式： 1. 股票市场的对冲 股票市场波动大，高风险高收益的特性让人又爱又怕。通过对冲，可以平衡风险： 资产配置多元化：投资组合中加入不同类型的资产，比如股票搭配债券。股票可能带来高收益，但波动大；债券收益较低但更稳定，两者结合能对冲市场下跌风险。 例：你持有科技股（如苹果、特斯拉），担心市场回调？可以配置一些防御型资产（如公用事业股票或国债），市场跌时它们通常更抗跌。 期权对冲：买入看跌期权（Put Option）来保护股票持仓。如果股价下跌，看跌期权价值上升，帮你抵消部分损失。 例：持有某公司股票，担心短期暴跌？买入该股票的看跌期权，相当于给投资买了个“保险”。 对冲基金策略：一些投资者通过做空（Short Selling）与做多（Long Position）结合，抵消市场方向性风险。 例：你看好某行业，但不确定某只股票表现，可以做多行业ETF，同时做空表现可能较弱的个股。 2. 币圈的对冲 加密货币市场波动更剧烈，24/7交易和缺乏监管让风险更高。对冲在币圈尤为重要： 稳定币对冲：将部分资金配置到稳定币（如USDT、USDC），对冲加密货币价格剧烈波动的风险。 例：持有比特币（BTC）但担心暴跌？将部分资金转成USDT，锁定价值，市场下跌时也能保住部分资产。 多空对冲：在加密货币衍生品市场（如期货或永续合约），同时持有看多（Long）和看空（Short）头寸，降低单一方向波动的风险。 例：你在现货市场持有以太坊（ETH），但担心短期回调？可以在期货市场开等量的空头头寸，价格下跌时空头盈利抵消现货损失。 跨平台套利：利用不同交易所的价格差进行套利交易，锁定无风险收益。 例：某交易所BTC价格略低，另一交易所略高，同时低买高卖，市场波动影响被对冲。 多元化投资：除了加密货币，还可以投资传统资产（如黄金、股票），降低币圈系统性风险。 例：币圈暴跌时，黄金往往因避险需求上涨，组合收益更稳定。 🚩那么对冲都有什么的优点与局限性呢？ 优点： 降低风险：减少市场波动对资产的冲击，保护本金。 提升安全感：不论是生活还是投资，对冲让你更有底气面对不确定性。 灵活性：可以根据风险承受能力和市场情况调整对冲策略。 局限： 成本增加：期权、期货等对冲工具可能涉及手续费或溢价。 收益受限：对冲通常会牺牲部分潜在收益，比如多元化配置可能降低整体回报。 复杂性：币圈和股票的对冲策略需要一定专业知识，普通人可能需学习或咨询专业人士。 对冲就像给生活和投资加一层“缓冲垫”，让你在追求目标时不至于摔得太重。无论是点奶茶的半糖微冰，还是币圈的稳定币配置、股票的期权保险，对冲的本质都是通过分散风险、平衡收益，找到安全感与机会的甜蜜点。 🚩兄弟们，学会对冲思维，不仅能让你的投资更稳，还能让生活更从容！
#对冲策略 #风险管理 #投资 #加密货币 #股票
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周末平多，从结果导向看是一个错误的决定。但是从心理层面看是一个正确的决定。 不要拿着会影响你睡觉的仓位，能睡得好，才能拿到你相信的那个结果。 现在的行情很好，大家也都积极上杠杆，如果来一个稍大的回调，清算量也会很大。注意风险管理，注意杠杆率。
#风险管理 #杠杆率 #心理层面 #行情回调
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交易和赌博有什么区别？ 有兄弟说，没有区别，交易有技术，赌博也有技术，一个赌涨跌，一个赌大小。 但我不这么认为。 我认为交易和赌博的区别在于，赌博你必须先押注才能摸牌，但交易是看到牌才下会注，而且交易还可以选择不下注。 交易更类似开店，做生意这种商业行为，都是在充分调查的基础上，投入部分本金冒险，这显然与赌博有本质的区别。 BTC牛市逃顶信号指标清单（简版）6-19 指标正常，耐心持币 拒绝噪音。
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 3168 条信息
#交易和赌博区别 #商业行为 #BTC牛市 #投资策略 #风险管理
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突破策略核心是看这三点： 1.低点不断抬高，说明多头控盘，底部越来越稳。 2.上方有清晰的压力位，一旦突破容易引发加速； 3.压力区上方空间充足，没有新的阻力干扰。 实际操作里，等价格带量突破压力区再入场，止损设在压力位下方。 一旦条件不全，比如低点没抬高或者压力位突破不干净，都要谨慎，别追在假突破里挨打。
#股市策略 #突破策略 #投资技巧 #风险管理
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记住一句话：任何叫你开空、割肉、放弃筹码的，都是操你本金的坏逼！ 他们的任务不是预测行情，而是让你交学费。你不服可以回头看看，每次你信了他们，是不是就被割？你一动摇，他们就接盘；你一开空，行情就反抽。这不是傻，是你没认清他们就是来干你的！
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 3168 条信息
#投资陷阱 #市场操控 #风险管理
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BTC夜间多空单操作位置， 大家注意查收、风险自担、
比特币与以太坊行情分析：多空博弈再起波澜· 266 条信息
#BTC #加密货币 #投资策略 #风险管理
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高抛低吸的均线策略，核心就是顺着趋势反复做多头回踩、做空头反弹。 原则是：只在价格回踩到4H或1DEMA21附近、均线方向明确时分批做多，遇到明显偏离均线或者冲高乏力再择机止盈。 判断时，要看回踩力度和均线支撑是否有效，不能一见回踩就冲，最好有波段过滤波器超买和超卖配合，确认信号有效性。 而价格跌破均线要果断止损或减仓，别死扛单边。 最后，也是最重要一点，顺着均线做波段，比猜顶摸底稳得多！
#均线策略 #高抛低吸 #趋势交易 #波段操作 #风险管理
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梭哈哪边？
#赌博 #投资 #风险管理 #决策 #金融
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我今天开盘为什么不梭哈crml？！！！！
#CRML #投资建议 #股票市场 #金融决策 #风险管理
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比特币多空单清算数据 多单清算位置105500 空单清算位置108100 以太坊空单有进场的注意减仓 或者带好成本价止损夜间波动大 能够接受风险的可以带好止损过夜
比特币与以太坊行情分析：多空博弈再起波澜· 266 条信息
#比特币 #多空单 #以太坊 #清算 #风险管理