#风险管理

川沐｜Trumoo🐮

3天前

韩国开盘暴击，亡国也不至于这样跌，小国抗风险能力太差了。亏的我哪个账户都不敢看了。

#韩国股市 #开盘 #暴跌 #风险管理 #经济影响

5天前

很多人说美股难，可是我没觉得美股有多难。美股很多票的k线那可是简单到不能再简单的单边。光用三根均线就能炒的那种幼儿园k线流畅单边的k线➕财报➕基本面，做股票正股买卖的难度是很低的反正我不玩衍生品不做期权，玩美股四年了，从来没亏过钱，就是一直正股买卖复利增长。难度比加密低太多了

#美股 #股票交易 #财报分析 #基础面分析 #投资策略 #风险管理

1周前

已确认 1K 的所有 Earn Vault 不存在任何 Resolve、USR 风险敞口，也没有与 Steakhouse、Gauntlet 相关的交叉 Vault。事实上，在 2025 年 1 月的首次背调中，内部风控团队就已拒绝其接入。用户可以放心。这不是 1K 第一次为用户拦截风险，也不会是最后一次。

#Earn Vault #风险管理 #内部风控 #风险敞口

1周前

复盘今天第一次深圳天气市场上交易我的第一笔买入在昨天，看到大家主要注意力在26度，我只买了25 具体原因在于今天是阴天我的系统小时预报在持续更新达不到26 后续我持续买入一些24和23用于对冲风险这在风险角度是必要的最终赚了大概200u左右回答评论区几个问题为什么数据源不准确比如昨天最高29 ？这里并不是数据不准确从客观角度上来看它没错就是29 华摄氏度和摄氏度怎么处理的？华氏度转摄氏度需要物理截断不能四舍五入比如今日最高78华氏度换算后25.5摄氏度如果四舍五入就是26度实际是截断处理最高25度我的感受是天气是个很敏感的市场，预测永远只是预测。

#深圳天气 #市场交易 #风险管理

2周前

不要学太杂，学一个你喜欢的技术图形，然后去精通它，再然后把仓位止损止盈弄好，剩下的就是重复做它，不包大富大贵但是不会大亏，等熬过一段时间你就出来了，记住，我们都不是天才所以只能用笨方法

#技术学习 #图形分析 #风险管理 #不断重复 #耐心成长 #非天才 #止损止盈 #投资策略

2周前

我说万一万一6w是这轮底，而你没有一点仓位，那怎么办？只是说万一啊！所有人都认为会跌破6w，那么如果有1%的概率不跌破，你如何应对？就像crcl只跌到49，那些等20-30的如何应对？

#市场分析 #投资策略 #风险管理

2周前

我有个大胆的想法，2026年我就买两只股票了一个CRCL，一个SNDK，占比各50% 大家劝劝我这样做有什么风险，是不是会成功的太快了？谢谢大家

#个人投资 #股票 #风险管理

2周前

自 3 月 9日起反弹已持续8天，从低位反弹1万点，前面空头扎堆，易被逼空，现已抵达调整压力线，日线依然处于下跌中的上升楔形，整体偏空反弹就是低倍高空机会，越涨风险越大。

#市场反弹 #空头逼空 #调整压力线 #日线分析 #风险管理

看不懂的sol

2周前

小资金交易指南：10条穿越牛熊的核心法则一、亏损，才是最好的交易老师交易进阶最核心的路径，藏在你的亏损里。多数人花大量时间预判明天的涨跌、寻找能暴涨的标的，却不肯回头审视自己的交割单。连自己为什么亏钱都搞不清楚，所谓的赚钱，不过是靠运气的昙花一现。想要进步，必须直面自己的每一笔交易。每周、每月固定复盘交割单，逐笔梳理哪些是违背规则的错误操作，哪些是情绪化的随意下单。错误的交易往往让人难以面对，很多人明知操作出了问题，却选择回避，最终只会在同一个坑里反复摔倒，形成恶性循环。不敢直面亏损，就永远不可能在交易里获得真正的成长。二、戒掉翻倍执念，才能真正开始赚钱市场里最普遍的现象，就是小资金总想着翻倍，而大资金永远把保本放在第一位。很多人拿着几万、几十万的本金，天天盯着连板标的，总想着一口吃成胖子。但现实是，短期翻倍并不是交易的常态，为了虚无缥缈的高收益承担过高风险，最终更可能会迎来持续的亏损。放下对翻倍的执念，才能放平心态守住本金。市场永远不缺机会，哪怕这次错过了确定性不足的拉升，只要本金还在，就永远有下一次入场的机会。可一旦买错被套、本金大幅缩水，再好的行情也与你无关。交易是一场马拉松，不是百米冲刺。慢就是快，先打磨好自己的交易模型，守住本金底线，再谈稳定盈利，才是小资金进阶的唯一正道。三、交易的生命线，是果断执行买入和卖出的执行力，直接决定了交易的最终结果。合格的买点，一定是提前复盘、经过体系验证的结论；合理的卖点，也必然是预设好的止盈止损规则。到了既定的位置，该买就买，该卖就卖，最忌讳的就是“再看看”的犹豫。很多大幅的亏损，都始于“再等等反弹”的侥幸；很多错过的利润，都来自“会不会再跌点”的迟疑。这里有一条交易铁律，适合所有交易者：如果你犹豫一个标的买不买，那就不要买；如果你犹豫一个持仓卖不卖，那就立刻卖。交易里，错过模棱两可的机会不可惜，做错判断造成的本金亏损，才是真正的致命伤。四、能走多远，取决于你对市场的理解交易赚钱的核心，永远是“理解市场”。所有的操作，只有建立在对市场的正确理解之上，才有意义。就像决定一场战争胜负的，永远是全局的战略部署，而不是某一次单兵作战的输赢。宏观环境、市场所处的周期位置、产业发展的大趋势，共同决定了中长期的操作方向。如果只盯着日内的分时波动，今天凭感觉追涨，明天凭情绪杀跌，永远只能被市场牵着鼻子走。比如很多人困惑的：为什么部分板块不适合追涨？为什么有些赛道长期缺乏持续性？为什么曾经的核心资产持续走弱？这些问题，从来不是短线资金能决定的，而是由宏观逻辑、产业周期和市场大环境共同决定的。看懂了这些底层逻辑，就能避开绝大多数无效交易，把有限的资金和精力，集中在真正有持续性的方向上，既节约了时间成本，也大幅缩小了试错范围。五、小道消息，是交易里最烈的毒药交易中最可怕的亏损，往往始于一句“有主力要做”“有资金要拉”的小道消息。太多人连标的的主营业务、行业逻辑都没搞清楚，听一个代码就敢满仓进场，最终怎么亏的都不明白。这也是本ID文章里极少提具体标的的原因，掌握了代码，没有自己的交易体系也无用。要知道，市场里的消息是有严格层级的。能传到普通交易者耳朵里的消息，早已经过了层层转手，等你进场的时候，往往就是行情的末端，只能沦为接盘方。除非你有一手的、核心的信息渠道，否则那些多手的小道消息、来路不明的代码，看都不用看。靠听消息做交易，再多的本金也不够亏。六、永远不要押上你所有的赌注永远不要抱着“背水一战”的心态做交易。哪怕你再看好一个方向，也一定要给自己留好后路，永远不要把所有资金都投入市场，更不要举债、加杠杆赌行情。交易的核心是稳定盈利的能力，这种能力和本金规模无关。如果用5万块都做不到持续稳定盈利，那么就算给你50万、500万，最终也只会亏得更快。放大本金、加杠杆，从来不会加快你盈利的速度，只会无限放大你的操作缺陷和风险，加速你被市场淘汰。七、连续出错时，强制停止交易谁都会遇到交易不顺的阶段：连续几笔操作出错，账户持续回撤，心态彻底失衡。这个时候最忌讳的，就是急于翻本，带着情绪乱开仓、乱操作，只会陷入“越亏越做，越做越亏”的恶性循环。唯一正确的选择，是强制休息。停下交易，关掉行情软件，等情绪平复、心态冷静之后，再回头梳理问题出在哪里，想清楚后续的操作规则，再重新回到市场。八、仓位管理，是小资金的生存底线很多散户对仓位管理毫无概念，要么全仓一只标的赌涨跌，要么手里拿着十几只标的分散了所有收益和风险，最终始终做不好账户曲线。无论资金体量大小，仓位管理都是交易的生命线，这里分享下经过市场验证、可以直接落地的仓位分配法则，适配绝大多数普通交易者。第一套：100万以内资金，通用3331仓位法则无论是5万、10万还是50万的账户，都可以把资金分成10份，按照以下规则分配： •3份：配置给大趋势明确、资金容量充足的核心板块与中军标的，作为账户的基本盘 •3份：分配给市场主线的热点标的，把握行情的弹性收益 •3份：机动仓，用于应对临时出现的机会、突发的行情异动，绝不超配 •1份：永远留在账户里的现金，应对极端行情，也永远给自己留有余地第二套：100万-1000万资金，通用4321仓位法则资金体量提升后，更要注重稳定性、流动性与回撤控制，依然把资金分成10份： •4份：配置给大趋势板块、流动性充足的核心标的，作为账户的压舱石 •3份：分配给主线热点的核心标的，把握行情主升浪 •2份：机动仓，仅用于临时的、突发的交易机会，严格控制上限 •1份：账户常备现金，永远保持应对风险和机会的能力至于千万级以上的资金，仓位管理的核心会转向流动性管理、长期回撤控制与资产配置，需要结合自身的交易体系做个性化规划。九、如何把握大趋势，判断题材级别很多交易者总说，大行情来了总是后知后觉，等反应过来进场，已经到了行情末端，只能高位接盘。事实上，除了突发的黑天鹅事件，市场里绝大多数的大题材、大趋势，都有提前发酵的痕迹，都是有迹可循的。有效的应对方法，是定期对全市场标的做系统性复盘，找到资金动向、走势结构的共性，再结合政策导向、经济周期、产业逻辑做分析，筛选出有潜力的方向，纳入观察范围。哪怕不做提前潜伏，至少当板块启动时，你能第一时间识别、第一时间跟进，而不是等连续上涨后才后知后觉。通常来说，有资金提前布局、逻辑有足够支撑的板块，一定会走出具备持续性的行情，而不是短暂的脉冲式上涨就结束。十、别困在“术”里，要修交易的“道” 很多交易者终其一生，都在寻找百战百胜的战法、万能的指标，却始终走不出亏损的怪圈。要明确的是，所有关于“术”的东西，包括各类战法、图形、指标，都存在失效的可能。一个策略知道的人越多，它的效用就会边际递减，这是市场不变的规律。市面上很多被包装得神乎其神的交易秘籍，本质上只是收割信息差的工具，根本触不到交易的核心。我们不必过分纠结于细枝末节的“术”，更要专注于交易的“道”——也就是对市场的理解、对规则的执行、对心态的把控。当然，盘口、量价、图形这些基础的技术工具，是交易者的基本功，必须要掌握。技术在大多数时候是有效的，是辅助交易的利器，但绝对不能掉进唯技术论的陷阱里，以为靠一个指标、一招鲜就能吃遍天。交易的本质，是尊重市场，尊重趋势与合力。很多人觉得，真正能稳定盈利的方法，都会被藏着掖着。但事实上，哪怕把完整的交易体系公之于众，绝大多数人也很难复刻。因为能经得起市场检验的交易能力，从来不是单一的战法，而是认知、纪律、心态、经验的综合产物。每个人的知识结构、风险承受能力、交易心态都不同，同样的方法，用在不同人身上，结果会天差地别。也正因如此，厘清交易的底层逻辑，建立正确的交易认知，比寻找所谓的秘籍，要重要一万倍。交易不是一场暴富的游戏，而是一场长期的修行。短期的暴利，终究会被市场凭实力收回去；只有建立在正确认知上的稳定盈利，才能带你走得更远。全文完。 ……

#小资金交易 #交易策略 #风险管理 #投资指南 #牛熊市 #交易心态 #复盘 #资金管理

2周前

就算要下去我觉得还得再次测试72或者74 真要拉上去下面65 62流动性也没有拿掉太多人做空了，先别做了

#市场分析 #流动性 #做空 #期货交易 #风险管理

Aelia Capitolina

3周前

原油跌破昨晚的低点81，保本出局了，之后情况明朗之后再参与，否则就stay out of the game.

#原油价格 #金融投资 #市场波动 #风险管理

纽约时报-艾莎, MURPHY ZHAO

3周前

中东冲突升级，中国经济风险加剧

伊朗是中国的盟友和金融合作伙伴，霍尔木兹海峡是中国能源和货物运输的重要通道。近年来，中国对中东的投资增长迅速，若冲突扩大，北京可能将蒙受损失。

#中东冲突 #中国经济 #国际关系 #地缘政治 #风险管理

3周前

巴菲特最后一份财报，释放了极强的风险信号：他手握3733亿美元现金，现金占投资资产比例高达58.2%，创下历史最高水平。对比历史关键时期： - 1999年互联网泡沫前：现金占比仅15% - 2008年金融危机前：现金占比仅25% 如今现金比例，已经远超前两次大危机前的水平。这不是保守，而是对未来几年全球市场、高利率、高通胀、资产泡沫的极度谨慎。巴菲特真正在做的：不追高、不接盘、不赌短期行情，拿着天量现金，耐心等待下一次历史性大机会。

#巴菲特 #投资策略 #风险管理 #金融市场 #经济危机 #市场分析 #资产配置

华尔街没有名字

3周前

这是上周一，高开你追进去就暴跌了。所以下周一，如果平开找位置开多看看能不能到100。如果高开100+千万不要追多，很快会杀到接近缺口或者补缺口的位置，稳住了再开多都来得及。原油至今为止我一直在看，多和空一单都没开过，因为他的k线跟黄金白银还是有点区别的，看不懂的不玩。

#股票市场 #投资策略 #风险管理 #原油分析 #黄金白银 #K线分析

百萬Eric | Day Trader

4个月前

你有没有幻想过一笔“理想交易”？找到完美点位，刚进场就起飞，顺势加仓，走势干净利落，不回撤，最后反手还能再吃一段。问题是：这五件事，现实里根本不可能同时发生。完美点位通常伴随巨大不确定性；立刻起飞的行情往往已经涨了一段；重仓需要绝对把握，但绝对把握不存在；不回撤的走势很少见，却常常让人提前下车；反手吃一波更是奢望，方向判断能连对两次已经是运气。真正的专业交易不是追求“五边形战士”，而是清楚知道：能满足其中两点，就已经是一笔值得做的交易。；满足其中三点，已经能够赚得盆满钵满，逆天改命。

#交易幻觉 #市场不确定性 #专业交易认知 #风险管理 #盈利预期

4个月前

刚读完胡猛《风和投资随笔》，很通透,发现书的核心是斯多葛哲学："风险管理至上"对应控制二分法——专注可控的（流程、纪律、情绪），放弃不可控的（市场、宏观、他人）。这套方法特别适合认知谦逊、追求"活得久"而非"赢得快"的人。

#胡猛 #风和投资随笔 #斯多葛哲学 #风险管理 #控制二分法

土澳大狮兄BroLeon | 🔶BNB |

4个月前

《为什么大部分长期玩合约的散户最终归宿是归零？》最近市场行情冷淡的时候是系统学习的好时机，昨天捡起的是塔勒布的“反脆弱”理论，发现用来解释题目的现象还挺好用的，我来记录一下感想，也希望对大家有些启发。 ~~~~~~~~~~~ 🍒如果你玩合约输输赢赢但时间长了亏很多，可能不是技术问题，而是你陷入了“非遍历性”的陷阱。塔勒布在《被随机性愚弄》中提过一个著名的“左轮手枪”思想实验。这个故事不仅解释了什么是风险，更揭示了为什么普通人长期玩合约赌大小，最终结局必然是归零。实验如下：假设有个变态的亿万富翁，他给你一把左轮手枪，6个弹槽，1颗子弹。你对着自己脑袋扣一次扳机，如果没死，给你1000万。从概率看，你存活率是83%，死亡率是17%。很多人觉得：为了1000万，值得一搏。从纯概率角度看，一次性博弈中你幸存的概率是5/6（约83.3%），死亡概率是1/6（约16.7%）。很多人会觉得，用16.7%的死亡风险去博取1000万美元，似乎“值得一赌”。但塔勒布指出，这种思维是错误的。所谓“遍历性”，简单说就是“群体概率”可以等同于“个体时间概率”。在这个游戏里，你无法遍历。如果找100个人来玩这个游戏，大约有83个人会发财，17个人会死。平均来看，收益巨大。对你个人而言，你只有一次生命。一旦那1/6的小概率事件发生，游戏对你来说就永远结束了。你无法享受到“平均”的成果。那83个成功者的喜悦与你无关，你只是那17个墓碑中的一个。只要存在哪怕很小的、会让你彻底出局（死亡或破产）的概率，长期来看，这个风险几乎必然会发生 ~~~~~~~~~~~~ 🍒此外塔勒布还提出了另外一个升级版本的手枪实验，更贴近币圈现状：如果你每天玩一次这个游戏，每次给100万呢？只要你玩的时间足够长，那颗子弹出现的概率就会无限趋近于100%。在这个游戏中，你赚多少次都不重要，因为你只能输一次。一旦输了，游戏结束，你也结束了。回到币圈合约。很多人开高倍杠杆，追求短期暴利。这就像那个转动左轮手枪的人。你可能连赢9次（枪里没子弹），账户翻了十几倍，觉得自己是股神，策略完美。但这只是幸存者偏差，你只是还没转到那颗子弹。 💣 为什么必然归零？金融市场总会有“黑天鹅” -- 那颗子弹。插针、交易所宕机、极端行情。对于现货党，这是波动；对于高倍合约党，这是“毁灭性风险”。不管你之前赚了多少，只要存在“爆仓即出局”的风险，随着交易次数增加，归零就不是一种“可能”，而是一种数学上的“必然”。你可能会觉得1011币灾是突发的意料之外的“黑天鹅”，遇到了是运气不佳或别的客观问题。但其实币圈老人都知道312的时候情况与1011很多地方都很像，距离发生才5年，2020后入圈的新人没经历到而已。这次我和身边1011开了合约没出事的朋友大都是经历了312洗礼，心理上一直已经按312的最坏情况做了保护的老韭菜。从塔勒布智慧里获取的价值在于：不要为了有限的收益，去冒无限（毁灭性）的风险。只要存在“爆仓出局”的可能性，长期来看，你的数学期望就是零。想在市场活下去？第一条原则不是赚钱，而是确保自己永远不会被那颗子弹击中。这与我一直以来强调要苟，不要让自己过分暴露风险，不要下牌桌的理念是一致的。 ~~~~~~~~~~· 🍒那么散户是否应该使用杠杆工具？当然我不是无脑反对用杠杆。在我看来，如果真的存在“用16.7%的死亡风险去博取1000万美元”这种机会，现实中很多人会愿意去尝试，毕竟本金太难赚了。😂😂😂 币圈最大的魅力还是存在大量以小博大的机会，高倍杠杆是其中之一。但大部分散户的问题有两个： 1、不会只开一枪，开了一枪没死拿了1000万会觉得自己是天选之子，然后继续一枪接一枪开下去，直到遇上子弹。 2、没有严格的交易纪律，尤其是止损。用全仓保证金不设止损，不按最坏情况做好准备，这基本就是归零的前奏了。 ~~~~~~~~~~~ 🍒最后的总结：凡是有“毁灭性风险”的游戏，首先需要考虑的是在最坏情况下（子弹射出），你是否能接受这个损失，而不是考虑潜在收益多高。风险必须在你可以接受的范围内，认真对待每一次合约交易，当做在扣动俄罗斯轮盘赌那样。我自己觉得塔勒布的理论对我还挺有帮助的，你们有空了感兴趣的可以去读一下。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#合约交易 #散户归零 #塔勒布反脆弱 #左轮手枪实验 #风险管理

Bitcoin.不求人

4个月前

作为一个职业投资者，必须懂得如何控制自己的情绪。在大部分的情况下，赌客在赌桌上并不仅仅是在与赌场对战，同时还在跟自己的情绪和心理作战。在进行赌局之前，首先必须先建设自己的心理，其目标是在自己冷静的时候，明确的提供一些限制：这些限制包含：注码的分批策略，时间的运用，涨跌的关键因和周期，赢的策略，输的策略，最坏结果，最终结果。唯有在头脑冷静的时候，才能充分的主宰自己的命运，尽量避免在慌乱时刻和短暂意外时刻任意行事。

#情绪控制 #投资心理 #赌博策略 #风险管理 #冷静决策

看不懂的sol

4个月前

如何建立自己的交易思维? 其实兄弟们，交易就是打仗中的排兵布阵你要掌握陷阱的辩识判断主力的意图并跟紧放弃自己的幼稚想法但凡出现一丝杂念就离死亡悬崖不远技术只是验证作用打仗不能靠技术划线敌人不会按你的线段行军别异想天开想当然了 1.投资之“道”：认识世界和认识自己。（1）认识自己是要做正确的事情，坚守自己的能力圈，承认人性的弱点和理解投资等等。（2）认识世界需要对各大基础学科都有所了解，尤其要注意一些普遍存在的反常识现象。（3）反常识异象有非线性增长和非理性行为。世界的变化本质上是非线性的，投资者常常出现非理性行为。（4）投资者需要有意识地训练不同的思维方式，包括格栅思维、历史思维、周期思维、长期主义思维、心理学思维、价值思维和需求思维等等。 2.投资之“势”：顺势而为，才能取得投资的成功。（1）影响资产价格周期性波动的主要因素是经济周期和金融周期。一般来说，金融周期的长度比经济周期更长，一个金融周期会包含多个经济周期。（2）判断金融周期有两个核心指标：广义信贷规模和房地产价格。在金融周期的上升期，流动性整体偏松，金融监管也比较放松，资产价格会持续上涨。在下行期，流动性整体偏紧，金融监管日趋严格，资产价格持续下降，金融风险不断暴露、出清。投资者在下行期要选择流动性更强和确定性更高的金融资产。（3）投资者应该抓住能源转型周期和技术创新周期，可以重点关注化石能源转型、电力供给清洁化、交通电气化、碳中和、能源数字化等领域和量子计算、人工智能、物联网、机器人、虚拟现实和增强现实、区块链、稳定币等技术。 3.投资之“术”：资产配置需要灵活化。（1）传统的股债配置模式变得越来越脆弱，是因为这些年，股债的正相关性变得越来越高，经常出现股债双杀的情况。（2）在高不确定的环境中，投资者需要进一步探索分散化的投资配置方案，构建更灵活、稳定的组合，加强对资产的流动性管理，并根据时间的长短来配置不同的资产方案。（3）长期选择战略资产配置策略，中期选择动态资产配置策略，短期选择战术资产配置策略。其中长期主要考虑要素变化，中期考虑经济周期轮动，短期需要分析经济基本面、政策面、资金面、估值面和技术面。重要观点： 1.投资的第一法则是不要亏钱，第二法则是做好第一条。 2.金融数据完全是呈非正常分布的，少数极端风险对金融市场的影响极大。 3.所有的经济史都是社会有机体缓慢的心脏跳动。财富的集中和强制再分配，便是它巨大的收缩和扩张运动。 4.顺势而为就是把握投资世界的资产轮动周期，在资产价值被低估时投资，在资产价格高企时离场。 5.通过观测货币供给判断短期松紧度，通过观测信贷相关情况衡量中长期趋势，可以大致判断货币金融周期。 6.资产配置是投资效能的重要决定因素之一。

#交易思维 #投资策略 #周期分析 #风险管理 #资产配置

百萬Eric | Day Trader

4个月前

宏观判断和下一笔交易是两回事。真正的操作思路，是不管涨跌，都能找到合适的上车方式，而不是靠情绪或叙事把自己催眠。人可以靠讲故事获得快感，但钱包不会因为你想象得很好就自动鼓起来。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#投资操作 #情绪控制 #理性交易 #风险管理

4个月前

我现在真的有一个很可怕的想法正如每一枚被引爆的炸弹一样 “政府关门”，只是这一轮AI泡沫暴雷下跌的导火索下周开门当然会反弹，但那就是最后的机会了接下来，关于投资不可持续，债务暴雷，neocloud公司是个大包皮，中国低成本训练成功等负面新闻会接踵而至真正-50%的AI崩盘可能才真正开始。。当然，我发这些消息绝对不是为了吓你们虽然我是全网第一个Q4回调理论的提出者我也只看到SPY -10% 我想说的是，真正重要的问题从来都不是“会不会跌50%” 而是如果真的跌了50% 你会打算怎么办是清仓，止损，减仓，移仓，Roll走还是怎么办？你的预案是什么，预案在哪里？不会是死扛着吧？实际上，这是一个非常复杂的策略空间，空间里的每一个角落都考验着我们的经验和耐力这也将会成为我本期周末日报讨论的重点欢迎大家关注我的美股个人网站或者入群和我们一起讨论谢谢大家

#AI泡沫暴雷 #投资风险 #美股下跌预警 #个人投资策略 #风险管理

偶像派作手

4个月前

别把推特上那些比特币死多头每天发的一个又一个的“利好”当成你不做风险管理死扛单的理由。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#比特币 #风险管理 #死多头 #推特 #投资建议

4个月前

近期很多人对Morpho的模块化借贷的解读确实错得很离谱，当然这里面有传统阵营（Aave）带节奏的因素，DeFi也是充满恩怨的江湖。更多可能是不了解它的机制。 Morpho所代表的模块化借贷，其实不是简单的非许可借贷或者隔离池，非许可给人胡来乱搞的感觉，而隔离池似乎暗示资金效率没有池子模式高。实际上，Morpho的非许可不意味着curator可以为所欲为，比如如果你要在Morpho的前端策展你的vault，curator必须获得白名单，这就要求多签和最基本的时间锁（7天基准）。这在合约层面确保curator不会突然添加有毒的市场，导致跑路风险。资金调配只能在入库市场里配置，框定了风险范围。另外隔离池，抵押物无法出借，对借款人来说，相比池子模式，资金成本可能会稍高，但定制性高，抵押率也会更高，所以这两个因素有一定抵消。由于存款和借款做了解耦，所以存款端都是靠各种vault做资金聚合配置，curator做管理人，这个类似基金模式，curator会针对入库的借贷市场做配置，另外还可以配置闲置资金的调配额度，允许特定市场资金使用率超高的向授权的vault获得额外资金调度。这有点类似央行给商行提供的贴现窗口做紧急资金调配。这些模式实际上，提供极具定制化的存款组合，另外提供非常模块化和灵活的借贷市场，是DeFi货币市场非常大的创新。 Aave的自营模式，就是自上而下全部把控，所以自己能做的事情很少，只能专注在大品类的主流资产；而Morpho这种淘宝模式，同时覆盖主流、长尾的全部需求，所以它更像是借贷的基础设施，所以，Coinbase拿过来直接就可以部署使用。自营和淘宝模式各有优劣，并不是有你无我。这次合成资产暴雷，对Morpho来说，最大的失策是给白名单curator过大的背书，导致道德风险，存款人把这种背书当成Morpho的担保。我估计后续它们会严格限制自己前端的vault策展，鼓励curator自己去做前端，把这种隐含背书和道德风险移除。

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#MORPHO #模块化借贷 #DeFi #AAVE #风险管理

火币HTX六爷

4个月前

币圈没赚到钱，要换传统金融吗？哪个行业都有人赚有人亏，投资和交易的核心，1顺势而为，2有策略，3风险管理，4心态稳。没有这些，只是换个/多个地方亏钱。另外，作为建设者，我们可以把币圈特有的交易便利、磨损小、监管少、无税等优点发扬光大，为币圈吸引外部流量和资金，比如，加强RWA建设。

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息

#币圈 #传统金融 #投资策略 #风险管理 #RWA建设

4个月前

大家真的没有经历过今年2月底到4月底的恐慌吗？你们小看美股崩盘的力度了，这种级别的回调，每年至少一次，两年一大次，三年能把你的call全部归零虽然本周确实崩盘了，我也不需要某些人来感谢我，更不需要那些之前嘲笑我的人来道歉——本来就没有人可以预测明天涨还是跌。我只是认为Q4是肯定要回调，把这些多头震死的与其去检验推特上“哪些人又在反指”了，我认为大家应该做好这个准备：如果SPY回调10%，META继续跌20%，NVDA跌40%，NeoCloud、稀土、核电、量子计算等小盘动量股跌70%，你会亏多少钱计算一下这个数字，然后研究一下你应该清多少仓，买多少put保护如果最终并未回调这么多，你也别来怪别人吓你，让你错过了“更多赚钱的机会”。赚钱的机会多得很，如果你真的在乎这个，你应该庆幸自己保住了本金，一切向前看问题的本质，是“风险本身也包含价值”。那些只看自己浮盈却从来不愿意为风险买单的，最终会被市场彻底淘汰此外，那些KOL也不要在乎别人说你反指了其实根本没人在乎你“预测”的对不对——所有人的预测都是错的，你也不应该去“预测”市场原因在于投资心态又没有学会如何正确的、计量的、数学的对待风险那些因为自己昨天预测对了，就把自己的“预测”贴上来让大家膜拜称赞的我觉得不管是学历、资金、年纪和智商，都有点问题大家可以直接拉黑

#美股崩盘 #风险管理 #投资心态 #Q4回调 #市场预测