憨厚的麦总

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憨厚的麦总
21小时前
前段时间开空了30多个空单，每个空2-4wu，挑选的标准是要么是控不住筹且估值虚高的大卡车、要么是已经开始派发的长期垃圾、投资人已经解锁或者项目方已经做过OTC。MON、ALLO、XPL、SOON、2Z、SAHARA、ENA、SEI、HOME、STRK、ZKC、CC、PLUME、PROVE、ACH、MOVE、W、SAND、ZK、NXPC、ZEC、KITE..... 到今天只有一个Kite是红的。 都说投资就是要选一帮最聪明的人帮你打工。币圈做空更是这样，项目方、做市商、Agency、KOL、投资人、撸毛的、冲TVL的、OTC基金、交易所，这里的每一方聪明人每天都在帮你的空单打工，他们之间也都在比拼谁干的更快更狠，这种投资让我每天都拥有婴儿般的睡眠。
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最近聊了不少行业的朋友，发现不只是crypto，其实每个新兴行业都有一批特别牛逼的00后或Gen-Z在做企业。好像这个时代出生的人格外的两极化，牛逼的特别牛逼，躺平的也特别躺平。互联网巨大提升了信息获取的效率，而AI相比互联网在信息获取和执行层面直接拉出了一个量级，一个熟练使用AI的年轻人，可能等于5个人在帮他学习和做事，学习和执行的速度自然会拉开同龄人一大截，而这也会带来极大的正反馈加速成长。 多学习怎么使用AI吧，不然再过五年，10后们看你，会像你看不会上网的老头老太太一样。
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我问你什么叫睡后收入？
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Rave上Alpha这次让我感觉有点像之前VC币那波FF出来的时候，前面几个都赚给大家整Fomo了，当大家都意识到Alpha可以冲perp预期的时候，就要结束了。
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又让这逼装到了！（stable真的我永远的耻辱）
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在币圈甚至更大的金融行业要想赚到钱，身处每个生态位的人都得先理解一个残酷的底层逻辑： “零和游戏是无法让每个人都满意的，而流动性越差的时候满意的人越少” Tge估值高开让VC满意了，就不可能让二级买盘满意； 让社区空投满意了就不可能让交易所和投资人满意； 让Kaito嘴撸的满意了就难让非嘴撸kol们满意； 让Kol们满意了，又很难让想要公平的散户们满意； 真给散户“公平”了，又会因为控筹差根本没有造富效应，让包括散户在内的所有人都不满意。 聪明人的选择是优先照顾自己和团队、关键角色（比如交易所和做市商）、还有身边的人（投资人、Kol）； 你若想在零和游戏中持续获胜，要么你当分蛋糕的人，要么你能当关键的生态位； 如果你不是核心圈的，又想靠交易/认知分一杯羹，至少你得先梳理清楚每场游戏中利益分发的优先级是什么，然后将你的赌注押在那个相对优先的上面。 举个例子，比如针对VC币这一种零和游戏的优先级，排除靠体力劳动稳定混口汤喝的嘴撸、社区打工、刷Alpha。剩下的哪些生态位是有优先级的呢？撸空投完全不可能是、二级买盘大概率不是、投VC基本不是、OTC更不可能是、KOL轮也快不是、但…………因为以上大概率都不是，所以做空大概率是🤡
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这两天听说了个离谱的故事，某老登攒局实际外包的项目为了能少上贡点，拿了bn day2的现货offer，然后老登们对于项目上线后表现无比自信，开盘开的贼拉高，不愿意跟做市商分钱，就没找能配资的主动MM，自己也没准备足够拉盘的钱。没想到Day 1价格直接拉垮，没达到day2 listing的条件，这下尴尬了，虽然还可以拉盘达成条件，但拉盘要花钱收筹，开盘开得太高团队不舍得花钱拉，看着一手老鼠仓的筹码也没有一线所的流动性直接下班，现在属于不甘心花钱上班，又没法直接下班的尴尬状态。 真的把老登的特质占满了，贪、盲目自信、抠、认知错位，以后老登的项目真的冲不下去。
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开多了Stable，攒了这么大一个项目，coinbase、binance、upbit都没上就下班了？存钱轮打发要饭的、也没kol轮，投资人也不解锁，控筹很紧了。赌一波反转吧，没反转的话就当我想多了，这么大一个项目太草台班子了
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原来项目方发了币：边卖边涨，“卧槽，这群傻逼” 现在项目方发了币：边买边跌，“卧槽，这群逼” 生错时代了吧
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昨天有个小伙伴问我，熊市是什么样的？ 我：就这样的，12月初觉得这个月能拉回去大盘就还有希望的样子，什么时候你不问这个问题了，就该牛熊切换了
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世界就是一场巨大的边际效应递减。财富，事业，爱好，感情，永远徘徊在得不到就痛苦，得到了就无聊的困局中，但还好这世间可探索的美好事物有很多，我也钝感力十足。 最近有点无聊了，想过段时间去找个学上了。
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趁着最近Monad和Irys，聊聊我理解的新币交易吧（自我感觉新币交易上我胜率还可以，公开call的XPL、Wlfi、Monad、Met、Irys都没做错题）。 我理解的新币交易本质上是一个解题的游戏，你在寻找的是“确定性的因子”，这个游戏有点像狼人杀，我举几个例子你就明白了。 什么是确定性的因子呢？ 最典型的确定性因子：空投越多 > 砸盘越多 > 价格会跌，所以空投越多>开盘价格跌的越多，就是一个确定性的因子，投资人解锁也是类似逻辑。 这就像是预言家查杀了谁，铁狼身份就是“确定性因子”。之后的推理一定是围绕着“这个人是铁狼”展开的，类似的确定性因子还有“金水”（查到是好人），“银水”（女巫药救了） 如果你是项目方，你募资是100m估值募来的，你会200m市值抗着空投砸盘硬拉吗？脑子正常的做市商是不会这么干的，这是违反最基础的做市动机的（当然也有例外情况，比如我要高价接空投去达成例外一个目的，比如上所，但这种也不会去硬拉，一定横盘接空投接的差不多了再拉） 还有哪些类似的确定性因子呢？ - 开盘市值越高，浇给概率越大（还是那个道理，如果我要拉盘，一定是低开先让空投砸了收回来再拉，如果是高开，大概率我作为项目方要高开先做空和出货） - 一开始上的所越多，开盘浇给概率越大（因为项目方和做市商要收回上所成本） - 项目融资额越大，上多个大所的概率越大（如果一开始都上了，就是预期全落地，是利空，如果一开始只上了一个，则还有新上所的预期） - 卡空投 = 大概率有骚操作 - 反撸 = 抛压少，也可能有骚操作（不如卡空投骚操作概率大，现在项目基本都反撸） - Alpha+现货会至少4-5%出去了（这也是为什么大部分Day 1上现货的项目方都是高开出货策略，因为这部分筹码想收回来的成本过大了） - 国人项目骚操作概率比美国项目大 - 参考上轮融资市值有用，如果项目质地还不错，如果开盘非常低，让空投出货然后收回来搞事概率很大 - 投资人已经开始解锁的老币不能长期拿，因为项目方不可能拉盘给投资人砸 - 先上BN现货先浇，后上BN现货一般都要先拉盘，上了以后再浇（参考Apro），上Upbit也是（但upbit不跟项目方提前说，所以一般不会先拉再浇，基本新闻出来一会儿就开始浇） - 项目方一般让KOL喊都是高点喊，收筹的时候一个比一个安静，毕竟干嘛要花钱打广子+拉盘让散户赚钱呢
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最近币安监管合约做市和卡listing之后，聊了一些做市商和项目方的朋友，聊聊我的预期吧，这种信息可能也就我愿意公开跟你们聊了。 1. 纯攒局进来割一把的项目方会少很多，很简单的理由，因为只上Alpha的项目方几乎是赚不到钱的，这对散户确实是好事（假设Alpha能Clip出来50-100wu，保证金+上一两个小所就四五十w了，还得上下打点，吭哧吭哧干一年养员工，蛋糕也不够Agency+MM分的）。 2. Alpha+Perp项目方的做市策略一定会改，从原先开盘收好筹直接逼空或者直接开始浇给二选一，到后面可能更多合约震荡收割+现货慢慢出货。从结果来看，做市的潜在收益一定是大不如从前了，但更讲究细水长流，这就很考验项目方能够持续吸引散户注意力的能力了，可预见的是Agency的Post Tge业务也会更好了。 3. 项目方得寻找别的合约流动性来源了，币安不让这么割合约用户，项目方肯定要去别的所找合约对手盘，比如Bybit、Bitget等，喜欢玩妖币的去别的所找找吧。（不过这种我一直不建议玩，人家看着你的底牌玩，你怎么赢？） 4. 已经发了的项目处在一个很尴尬的地步，TGE最好浇给的时候没浇给，现在筹码都收好了，不让你这么玩了。下一步怎么办呢？只能出货咯。所以像昨天Sahara这种瞬间腰斩的山寨可预见的是会越来越多。不要心存幻想，跌50%后面还有50%等着你，尤其是高位横盘的次新山寨，规则改之前项目方可以爆空出货，改了之后项目方没有任何撑住盘面不派发的理由了。 最近一年做项目方确实是地狱难度，VC没人投了，二级流动性不够出货，想多玩些爆空的骚操作就得大部分收益给做市商。但细想想，哪个行业做项目难度不大？币圈的创业一直是最奇葩的，做项目心思不放在找产品场景和用户上，都放在去哪出货上了，傻韭菜被割完不是早就可被预见的吗？ 这不是项目方难做了，是镰刀难做了。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#币安监管 #项目方困境 #做市策略改变 #山寨币风险 #镰刀难做
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Sahara这种没啥可洗的，不需要等什么项目方公告，就是团队/做市商操盘砸的。看价格走势，先砸盘10%清多头杠杆，接着拉盘诱多，然后五分钟倾泻60%，黑客/agency/advisor/投资人筹码砸盘就不可能是这么画的。
以太坊上涨背后的操控与山寨币季节的迷思· 102 条信息
#Sahara砸盘 #团队操盘 #清多头杠杆 #诱多 #倾泻式下跌
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这几天想拉个二级群了，天天这么公开做空太招仇恨了，好几个项目方过来问候了😂。还没决定怎么搞，不想搞收费群，可能绑个返佣吧，然后把我们开发的监测异动的工具也开放出来给群友用。先少拉点人玩玩，感兴趣的小伙伴小铃铛打开吧。
#二级群 #做空 #项目方 #返佣 #监测异动
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其实进几个大项目的社区混一混就知道（比如Bera、Meteora、Monad），“社区凝聚力很强”是最jb没用的，尤其是老外的社区，全都在自己的信息茧房里，一个个互相洗脑充值信仰，一问买了多少，分逼没有，都是嘴撸，开盘卖了就“Bruh, just taking some profit for my work”。 现在项目方跟我说社区很强，我就按不住自己要做空的手。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#项目方 #社区凝聚力 #信息茧房 #信仰充值 #割韭菜
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聊聊今晚Monad开盘的策略：看空 - 目前Mon盘前34亿FDV - 下面是Monad的筹码结构 - 空投要发3.3%，ICO卖了7.5%，生态激励解锁了2%，所以开盘当天解锁的有12.8%的代币，按目前盘前FDV算，合4.4亿美金，这个筹码结构项目方拉盘爆空的可能性为0，他捡回筹码的成本要高过可爆的空头对手盘 - Monad ICO只募了2.69亿美金，比市场预期的6-8亿少非常多，也侧面说明Monad开盘的买盘会非常少 其实换位到Monad团队的视角想一下，如果你是一个大卡车项目的CEO，手里一堆空投要发，处在熊市初期，市场一点买盘都没有，高开砸盘也砸不出多少钱，你会如何开盘可以给投资人和社区一个交代，同时保证手里有足够的资金持续运营项目？ 我觉得Monad已经走了目前市场环境下最好的TGE方式，就是通过ICO出货，这样手握大把资金，后面市场好了可以参考Pump收筹操二段，市场一直熊就参考Starknet、ICP、Berachain，不去控筹，专注开发，让市场自己博弈去。 还是感谢Monad的空投，祝TGE顺利。
#Monad开盘 #看空策略 #ICO出货 #熊市初期 #TGE方式
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我看到合约新手对做空这个事最大的误区就是“总爱空涨的多的”，之前空fartcoin、pengu、hype、aster的，跟现在空zec的是同一帮人。 一个标的能拉的高，一定是控筹紧、有资金抱团冲，为什么要选择向下阻力最大的标的空？这也是为什么我从来不会做空btc和eth这些大币，因为我在跟长期趋势做对手盘。 换个角度想，你空个100亿的标的，你要想盈利50%，他要跌50个亿，而你空个1个亿的标的，跌5000万就够了。 我前几天也犯了个错误，多了zec空了strk，去赌龙二跑不过龙一。但我很快想明白并close了这个交易。我为什么要冒这个风险？这么多控筹差在派发阶段的次新币我可以选择，我为什么要去做空现在资金最聚焦的隐私赛道？ 做空真得学老太太，专拣软柿子捏。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#合约新手误区 #做空策略 #风险控制 #标的选择 #软柿子
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现在说“山寨已经跌不动了”的话术，特别像满手十八线小城市房子已经深深套牢的大叔大婶儿们。 他们知道不跌了是因为不再成交了，他们也知道不可能再涨回去了，但仍做着万一涨回去这次一定要狠狠的卖的计划😅，我亲戚老家那边一大堆这样的。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#山寨 #房价下跌 #小城市 #套牢 #不成交
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电脑前坐久了 出来玩是真开心啊 雪场多摔摔 炒币少亏点🥸
#滑雪 #雪场 #炒币 #亏损 #放松
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写篇“熊市生存手册”，每个都是我自己吃过亏教过学费，到现在仍然记忆犹新的，做到这些至少会让你避开大的坑，保证你活下来，希望你能谨记。 1. 不碰任何没流动性的资产，就算它现在看起来再怎么蓝筹。比如hyperliquid的nft，上轮熊市开头时候觉得猴子便宜了可以抄的人坟头草都三米了，我到现在钱包里还躺着一堆没用的nft。（不是不看好hyperliquid，是熊市没有任何流动性的时候，这些资产有人卖一点价格就砸下去，甚至到后面你都卖不出去，而且一年内没人知道会发生什么，包括hyperliquid），我上轮熊初的时候也没想到猴子能跌这么多，一直觉得性价比可以了。 2. 山寨币一点都不要买，就算它再蓝筹，千万不要幻想着“够低了，就当长期持有了”，事实是，山寨季就算有也是牛市最后一年的时候，前面一律跑不赢btc，所以如果你在今年被山寨套了，假设你的山寨能活过熊市（山寨能活过熊市本身就是个巨大的假设），那么你回本要再等四年，这里包含pump、uni、aave、xpl、ena….甚至包含hype、eth、sol（这轮大家也看到了，除了牛市最后一年，买eth的上涨空间都没btc高），熊市买山寨本身就是一件巨愚蠢的事情，因为脚斩的不只是币价的流动性，还有所有crypto公司的业务收入，可能现在看起来很solid的业务，到了熊市就是一滩没人用的垃圾，因为很多公司的业务模式只在有充足的流动性下才成立，比如上轮的nft交易所。 3. 千万不要把钱放在小所里！！！如果你资产超过10wu，自己配置个冷钱包存着，如果没有，要放交易所，就放一半在链上，一半在cex，只选币安和OKX。 4. 熊市的思路要完全转变，你现在要每天想的是你能空点什么，而不是什么跌到位了，我今天该买点什么，熊市大部分币是没有底的。 5. 尽量不参与打钱局和新协议的理财局，除非你对项目有很强的信息和信心。 6. 熊市没波动，大家的收入都会变少，绝大部分人最终会通过合约杠杆去造波动，所以熊市最常见的死法就是合约。我不反对玩合约，因为熊市做空还是能赚到钱的，但不要开高于一两倍的杠杆，熊市是典型的震荡行情，你在未来一年会看到特别多画门和插针，你杠杆稍高一点，画几次门就死了。 7. 熊市比的是耐心，长期仓位不要着急建，别套住了就洗脑自己“我持有的是btc、eth，长期一定能赚的”。节奏对交易非常重要，人的心态是会变的，你深套住的时候节奏会乱，比如上轮3-4w买btc意味着你牛市前第一年半都在等回本，可能你回了本第一时间想的是终于可以卖了。 8. 未来一年你只有一个任务：活下来，留在牌桌上。
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#熊市生存 #避免流动性差资产 #不碰山寨币 #资金安全 #避免高杠杆合约
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虽然如果错了挺打脸的，但看今天很多人抄底了，还是想给相信我的朋友们提醒下，我对“这轮牛市已经结束了”的判断有挺强的信心的。如果你从我开始做号就关注我，你应该知道这轮eth的两次绝对底部我都精确到当天抓到的，两轮高点提醒跑的时候eth就离最高差100-200u，可以翻回去看我的帖子，大周期上真的信我。 其实熊市了也没什么可怕的，但怕就怕你不认清大趋势，总是心存侥幸觉得够便宜了套住就套住吧，或者去瞎操作抄底山寨，换个思路想，熊市的每个反弹都是你做空的机会，现在就是你要去制定熊市交易计划的时候，千万不要路径依赖用过去几年的玩法在熊市操作。 最直观的，btc的周线50ma，这么多轮周期了，每次固定跌破，就没有一次不是熊市的，这周是这轮周期的第一次跌破，如果能反抽到102000的话，这里就是最大的阻力位。 祝你们每个人都能挺过来。
#牛市结束 #ETH底部 #熊市交易计划 #BTC周线50ma #做空机会
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这老奶奶下楼梯行情，第二批抄底的人进场了。现在几个蓝筹大币的线已经彻底走坏了，比如sol，以年为单位的头肩顶，这再往下走是没底的，所以sol生态的项目我现在一概不碰了（可以看下上轮raydium跌成了什么样）。这个位置抄eth，也就博个往上10%到3400的反弹，那里也是个巨大的阻力位，但往下插根针就没了。 btc还在9.5，比之前关税底还高了2w，也没有什么实际利空新闻出来，一路阴跌，eth sol也没插大针，完全谈不上恐慌底，真的抄不了一点。
币圈反弹潮：投资者低多策略引发热议· 109 条信息
#加密货币市场 #ETH反弹 #SOL生态风险 #BTC阴跌 #抄底谨慎
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建议对ZEC上头想梭哈的，还是去多洗两把脸清醒下 这币每轮周期Grayscale都拉一次盘 每次也都讲一样的故事，Privacy Bitcoin 每次也都套同一批信了BTC需要privacy人 但你想想洗钱的，哪个会用Zcash洗？ 你要真信privacy和洗钱需求会驱动代币上涨，那你为什么不买Tornado Cash和Monero？
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#ZEC #Grayscale #Privacy Bitcoin #洗钱 #Tornado Cash
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为什么再大的利好都涨不上去？ 新闻交易：市场流动性差、5分钟见红就得跑 Pvp选手：消息出来5分钟了，最多拿到10分钟就跑 大户：都出来10分钟了，新闻交易的要浇了，不上了 项目方：TM费劲吧啦的搞了这么久的利好，你不能让我一点都不赚吧，砸！ 老鼠仓：卧槽，怎么多睡了一会儿成亏的了
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#市场流动性差 #新闻交易 #利好出尽 #项目方砸盘 #老鼠仓亏损