憨厚的麦总

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现在的币圈让我有种韭菜断层了的感觉，身边还活跃的朋友都有自己的三板斧，不管是做合约的、做链上的、做山寨的、做流量的、做项目的，在自己领域都有独特的edge且靠此长期盈利 一个刚入圈的韭菜，站在对面的是一群信息差和认知差完全不在一个量级的对手，基本体验完上述的一个项目，还没玩明白呢，就很快被割完了 币圈是真的没有新手保护期
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这个币dev的太抽象了
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我觉得bsc情绪从今天上午开始有点过头了，踏马和币安人生开始回调，也突然多出来好多分流盘，新盘子也开始p了，下周一资金大概率又会重新回到蓝筹，周末可能会出个局部高点。但是目前只上了一个踏马的alpha，币安肯定还会有后续安排，心中的剧本可能是先有波回调，然后后续再上alpha+perp来下一波，看好的标的未来一周可以盯的紧一些，在回调到好位置时接。 不是fud，这波bsc大概率还没结束
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人生k线会上现货😊
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买了1%的人生k线，想想为什么作者原来认sol的，现在认bsc的了？你要是发币者，什么理由会让你转过去？ 交易要比别人先想一步，别天天在那给新闻交易的接盘币安人生了
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现在bsc的meme上了二级起不来是因为博弈太透明且共识了，你在每个阶段赌的是什么预期，对手盘是谁一清二楚。 1. 上了合约买入埋伏现货，埋伏的是新闻交易和现货冲进来的资金 2. 上了现货新闻交易的狙进去，埋伏的是上了现货手动fomo追的 3. 现货开盘之后之前埋伏的统一浇给现货fomo接盘的韭菜 4. 浇得差不多了，再来一批人埋伏二圣打call，埋伏的是二圣call完又fomo的韭菜 5. 最后跑的慢真信了的买单 人生现在处于第四阶段，现在什么策略呢？等双圣打call，然后空头、埋伏的、套牢的一起浇给新闻交易和真信的
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舒服倒是挺舒服的就是海边没啥养眼美女 刚还跑过去俩gay在嬉戏打闹 唉 回房间睡午觉去了🥱
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最近Jup就要不要有代币回购引发了不少关于回购有用/无用的讨论，说下我的观点 回购必须有，这无关乎做市博弈 or 项目方算账，这是应用币的基本盘 都2026年了，如果一个应用代币没有回购/分红机制去把币跟协议收入挂钩，我是不可能买的，我要炒空气去炒meme不好吗 Jup开盘市值太高了，高位回购了这么久，筹码松动了以后sol链上又凉了，当然觉得回购钱花的不值，问问hyperliquid可能觉得回购挺有用的。
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之前看过一句话深有感触，“凡你试图规避的风险，皆会在你看不见的地方，静静为你挖好坑”。 选择了看似风险最低的国企铁饭碗，迎来了国企改革下岗潮； 选择了风险最低的买银行固收，结果底层资产全是地产，资产跟着楼市塌了； 企业在行业周期底部最不确定时没承担风险扩张，就要在行业竞争最白热化时被迫高成本扩张甚至出局； 交易者在暴跌看似不确定性最大的时候不敢出手，就只能很难受的在半山腰建仓甚至在山顶加仓； 人性总是试图规避“不确定性”，并追求确定性；但在追求“确定性”的过程中，反而“被动的”把自己暴露在了你并没有提前预知的其他类型的风险里。 解法是什么？预判风险，并主动的去做选择，而不是规避风险然后被动的暴露在你没有预知的风险之中。 你主动选择的叫成本，被动选择你的叫风险。
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今天正好有个群里的小伙伴问我怎么用支撑/阻力位和各种技术指标，我觉得是个挺值得分享出来的话题，因为技术指标是交易新人最常见的盲区，也是带单老师们最容易拿来忽悠的工具（给你画个线就告诉你这里是开单位置），当作新年第一篇干货帖吧。 我自己的交易体系里，我的所有“技术分析”都是服务于发现“趋势”的，趋势更直接点来说就是：“higher high和higher low是向上趋势（更高的价格高点和低点），lower high lower low就是向下趋势（更低的价格高点和低点）”。 “发现趋势，然后当趋势的朋友，直到趋势变了”。这个方法在所有时间周期上都有用，周期越长越有效。 再说这些技术指标该怎么用 我见过新手在二级交易中最容易犯错的地方就是：“画条线，然后把这些“线”当开单和关单的唯一参考用”。 拿下图举个例子，你在支撑位画了个线，阻力位又画了个线，跌到了支撑就买，涨到了阻力就卖 然后你就会发现行情会一直打你损，跌破了支撑又拉回来，破了阻力位结果虚晃一枪又跌下来，你严谨的按照你画的两条线来交易，最后裤衩都亏没了 更常见的是很多人会不断去调整自己画的线证明自己是对的，最后都画魔怔了 其实想清楚一个问题你就明白为什么这些技术指标不能成为开单的参考了 因为那些技术指标画出来的买点，恰恰也是其他散户最共识的买点。你在想支撑位买入，其他散户也这么想的，千千万万散户在这里开单，反倒成了暴露这里是流动性最充裕的地方。 你是庄/大户要想出货会怎么做？这个位置横盘出货；要想洗人怎么做？这个位置跌破洗人。所以主力对于支撑阻力位的用法跟你的用法是完全相反的；你用的那套技术指标是给人家提供流动性的工具。 但是支撑阻力位这些技术指标就完全没用吗？也不是的，支撑阻力位是让你观察“市场趋势”用的 比如到了某个支撑位，是迅速拉回去（代表抄底买盘强力）？还是到了支撑位还磨磨蹭蹭，买盘疲软（说明一直有人在支撑位出货）？还是放量砸盘（恐慌出货/爆仓）？ 看这些关键“技术位置”的反应，告诉你的是”市场“对于这些关键位置是什么“态度”，而“市场的态度”告诉你的是趋势的信息（趋势是否还在？还是趋势已经没了？） 比如在过去几次抄底大币的时候，为什么很多时候到了支撑位我还一直在等？等的并不是价格到了某个我主观画的线，而是到了某个大的支撑区间，看交易量和价格是否有出现恐慌砸盘/大量爆仓，来判断这里的卖方力量/恐慌是否已经耗竭。 如果你是做二级主观交易的，少画线，多去有意识的观察多个时间区间的趋势和关键价格区间的“市场反应”，技术指标上做做减法，支撑阻力区间配合着价格和交易量完全够了。 另外别在山寨币上用技术分析😅 新年快乐呀朋友们，币安红包领取码：POVDSGZ（再加一个H）
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这两天lighter快上了，其实现在这个市场这类的大卡车项目不用分析太多，女巫了多少影响的是量，不影响质。 “开盘往下砸是空投和空头最共识的时候，买盘（就算有主动做市商）也要等空投砸的差不多了再接，不可能开盘顶着砸盘硬拉的” 所以开盘前几个小时空，砸的力度大了止盈了就行了，不敢开盘空的等第二或者第三天反弹择机空进去也行。 现在的perp dex赛道就是四年前的dex赛道，Uni出来后不断重造轮子，一个又一个的刷分竞赛，tge之后项目方和vc卖完了币，尘归尘土归土，接盘的韭菜滋养了大地。 perp dex赛道的容量就那么大，并不需要这么多新dex，赛道的老项目估值中短期也一定会被出来的新项目稀释，直到最后99%的项目死了，剩下的1-2个perp dex达成价值/价格的平衡，类似现在的uni。 aster现在55亿fdv，我不认为lighter tge后没了刷分的人也没有Bn的长期支持，数据还能够得着aster，三十多亿的fdv短期和长期来看都是高估，又是个长期做空的理财局。
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熊市该干点啥系列😑
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每次觉得行业没新韭菜的时候，去币安广场兜一圈，又充满了希望。 在币安广场，你能看到拥有最提纯粉丝的带单老师们，打着每条50-100u的纯对手盘广子；（最近关注了一百来个） 能看到韭菜一篮子做空最硬的山寨币，主打一个只空最贵的不空最废的； 能看到韭菜顶着-2%费率边空边骂这资金费率都被交易所赚走了； 能看到被套牢后被迫开始cx vc币，成了builder的家人们； 还是有信息差的。
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这几天把我80%的空单先平了（就留了几个高FDV控不住筹的次新币空单），说一下我后续心中的剧本吧，大概率不准，世上没人能准确预测行情，但我的交易习惯一直都是心中先有个剧本预设，然后交易过程中再走一步看一步。 剧本：先去个小新低让这波抄底的都损了>二三月开始反弹>三四月破个94000的阻力位，市场又开始看新高了>四五月开始新一轮的跌幅 这个阶段几个大蓝筹我是不会去开单的，尤其是突破单，回去看一下2022年1月到4月就明白了，上轮这个位置横着画门画了100多天，只要你敢杠杆稍微高一点玩短线都被磨死了，熊市是尤其不能频繁交易的时候，因为全是画门，这个点在之前写的熊市生存指南也特别强调过，熊市想活下来首先就要管住手。
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币安改了Perp的listing规则之后 项目方是骡子是驴很快就看出来了 这两天有几个上Alpha的我其实是有perp预期的 一看开盘，又是高开+毫无护盘痕迹+一大堆空投 一点买的欲望都没有 大多是国外项目方 挺好的 垃圾资产就上个Alpha就下班吧 2年白干☺️
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IR啥jb啊，想钱想疯了是吧，4亿开盘，合着Bera是你弟弟，你才是主币是吧
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前几天跟朋友讨论到一个话题 “AI市场的泡沫有多大？”，分享一下我们的讨论，然后跟大家一起算几个大数。 先毛估一下市场规模，拿客户最多的Chatgpt为例，目前全球8亿左右的月活用户（已经渗透了10%的全球人口），其中付费用户为3,500万-4,000万人，选3,750万作为中位数，大部分为$20每个月的用户，假设综合月客单价$25美元，Chatgpt C端每年的收入为112.5亿美元。 假设这3,750万的客群，平均每人会至少为3个AI服务付费，则总C端市场规模为337.5亿美元。（我认为平均3个已经算很乐观的假设，我自己算AI的重度用户，现在也就为3-4个AI产品付费，每个月100刀左右） 那服务这些AI C端市场的企业市值有多少呢？ 假设我们不算一级市场的（毛估有1万亿左右吧），只算二级市场的七大科技巨头（magnificent seven），英伟达 $4.4万亿、苹果 $3.9万亿、微软 $3.7万亿、亚马逊 $2.4万亿、谷歌 $2.4万亿、脸书 $1.7万亿、特斯拉 $1.3万亿 除了英伟达的$4.4万亿市值比较纯粹是AI的，其他或多或少业务估值的重心都不在AI上，假设我们只取25%作为他们AI市值的权重（我觉得实际资本市场给AI的溢价要比25%高得多，为保守计算泡沫先取25%） 结果是$8.25万亿（当然这里还有非常非常多的AI企业没有被计算在内，AMD、Palantir、高通、Oracle.....） $8.25万亿除以$337.5亿 = 244倍 P/S 怎么理解244倍 PS 这个数字呢？咱们可以参考一下2000年3月24号当天，com互联网泡沫最高的那一天，那些头部企业的P/S估值在什么位置。 Amazon（亚马逊）：19x Cisco（思科）：35x Qualcomm（高通）：22x Microsoft（微软）：26x IBM：3x Oracle（甲骨文）：27x Intel（英特尔）：16x 在互联网泡沫之后，上面的大部分企业，就算是亚马逊、微软这样的龙头股，都花了10-15年价格才涨回了00年泡沫的高点。 当然，244x这个数字并不能直接说明AI赛道就一定泡沫很大，因为实际上现在大部分AI赛道的收入并不是这$337.5亿的C端市场，而是在“花钱买卡搭基建”上，但最终企业们“买卡搭基建”也是为了服务这些C端市场，而这个C端市场至少在现在并没有大家想的那么大。 AI赛道现阶段面临的尴尬问题是：“就算AI已经挺好用了，仍是“生产工具”，而不是“生产力”本身，所以AI服务公司仍只能收到“工具”的钱”，但资本市场在用“生产力”的故事估值。 怎么理解这句话呢？你让一个C端客户或者企业老板每个月花50-100u给员工配置个AI他大概率愿意花，且这个AI可能确实能帮企业省一两个初级员工的钱，但你让他花2000u-3000u，他大概率是不愿意花这钱的。 所以就算今天C端的市场渗透率翻了10倍，到了3.75亿人（比美国3.5亿的人口还多），24.4x P/S的赛道估值放在什么行业都仍不便宜。 但谁知道呢？也许有一天真的AGI出现，AI能成为生产力本身了，这些AI公司并不贵了。 就像是我们现在回看2000年的时候，亚马逊 苹果 微软这些公司贵吗？相比现在当然便宜的很，但前提是你在2000年买的得等10-15年才能回本。 而我们并不知道AGI什么时候能来，会不会来。 走一步看一步吧。
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前段时间开空了30多个空单，每个空2-4wu，挑选的标准是要么是控不住筹且估值虚高的大卡车、要么是已经开始派发的长期垃圾、投资人已经解锁或者项目方已经做过OTC。MON、ALLO、XPL、SOON、2Z、SAHARA、ENA、SEI、HOME、STRK、ZKC、CC、PLUME、PROVE、ACH、MOVE、W、SAND、ZK、NXPC、ZEC、KITE..... 到今天只有一个Kite是红的。 都说投资就是要选一帮最聪明的人帮你打工。币圈做空更是这样，项目方、做市商、Agency、KOL、投资人、撸毛的、冲TVL的、OTC基金、交易所，这里的每一方聪明人每天都在帮你的空单打工，他们之间也都在比拼谁干的更快更狠，这种投资让我每天都拥有婴儿般的睡眠。
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最近聊了不少行业的朋友，发现不只是crypto，其实每个新兴行业都有一批特别牛逼的00后或Gen-Z在做企业。好像这个时代出生的人格外的两极化，牛逼的特别牛逼，躺平的也特别躺平。互联网巨大提升了信息获取的效率，而AI相比互联网在信息获取和执行层面直接拉出了一个量级，一个熟练使用AI的年轻人，可能等于5个人在帮他学习和做事，学习和执行的速度自然会拉开同龄人一大截，而这也会带来极大的正反馈加速成长。 多学习怎么使用AI吧，不然再过五年，10后们看你，会像你看不会上网的老头老太太一样。
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我问你什么叫睡后收入？
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Rave上Alpha这次让我感觉有点像之前VC币那波FF出来的时候，前面几个都赚给大家整Fomo了，当大家都意识到Alpha可以冲perp预期的时候，就要结束了。
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又让这逼装到了！（stable真的我永远的耻辱）
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在币圈甚至更大的金融行业要想赚到钱，身处每个生态位的人都得先理解一个残酷的底层逻辑： “零和游戏是无法让每个人都满意的，而流动性越差的时候满意的人越少” Tge估值高开让VC满意了，就不可能让二级买盘满意； 让社区空投满意了就不可能让交易所和投资人满意； 让Kaito嘴撸的满意了就难让非嘴撸kol们满意； 让Kol们满意了，又很难让想要公平的散户们满意； 真给散户“公平”了，又会因为控筹差根本没有造富效应，让包括散户在内的所有人都不满意。 聪明人的选择是优先照顾自己和团队、关键角色（比如交易所和做市商）、还有身边的人（投资人、Kol）； 你若想在零和游戏中持续获胜，要么你当分蛋糕的人，要么你能当关键的生态位； 如果你不是核心圈的，又想靠交易/认知分一杯羹，至少你得先梳理清楚每场游戏中利益分发的优先级是什么，然后将你的赌注押在那个相对优先的上面。 举个例子，比如针对VC币这一种零和游戏的优先级，排除靠体力劳动稳定混口汤喝的嘴撸、社区打工、刷Alpha。剩下的哪些生态位是有优先级的呢？撸空投完全不可能是、二级买盘大概率不是、投VC基本不是、OTC更不可能是、KOL轮也快不是、但…………因为以上大概率都不是，所以做空大概率是🤡
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这两天听说了个离谱的故事，某老登攒局实际外包的项目为了能少上贡点，拿了bn day2的现货offer，然后老登们对于项目上线后表现无比自信，开盘开的贼拉高，不愿意跟做市商分钱，就没找能配资的主动MM，自己也没准备足够拉盘的钱。没想到Day 1价格直接拉垮，没达到day2 listing的条件，这下尴尬了，虽然还可以拉盘达成条件，但拉盘要花钱收筹，开盘开得太高团队不舍得花钱拉，看着一手老鼠仓的筹码也没有一线所的流动性直接下班，现在属于不甘心花钱上班，又没法直接下班的尴尬状态。 真的把老登的特质占满了，贪、盲目自信、抠、认知错位，以后老登的项目真的冲不下去。
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开多了Stable，攒了这么大一个项目，coinbase、binance、upbit都没上就下班了？存钱轮打发要饭的、也没kol轮，投资人也不解锁，控筹很紧了。赌一波反转吧，没反转的话就当我想多了，这么大一个项目太草台班子了