#加密货币交易

深度!交易的二八定律 兄弟们,要想在币圈里长久的生存,就得接受交易的二八定律,否则你将无从立足。 什么是二八定律呢? 二八定律又名帕累托法则,80/20 法则,这是一个极具影响力的概念,它指出在许多情况下,大约 80% 的结果都来自于 20% 的原因。 80/20 的比例也不是固定不变的,也可能是 75/25 、90/10 或 99/1 等。 核心思想就是不平衡性,而非精确的数字。它是一个观察工具,而非自然法则,它能帮助我们识别和理解系统中的关键少数,从而更高效地分配资源、时间和精力。 二八定律不仅是一个商业概念,更是渗透到工作、生活、社会和自然的方方面面。 比如工作效率里的:80% 的工作成果来自于 20% 的关键工作时间,80% 的价值由你 20% 的任务创造。 比如日常生活里的:80% 的社会满足感来自 20% 的核心人际关系 --- 家人和挚友等。在你遇到困难时,80% 的实际帮助可能来自你 20% 的朋友。 比如商业销售里的:80% 的销售额来自 20% 的客户,80% 的销售收入来自 20% 的销售人员。 比如财富分配里的:80% 的财富掌握在 20% 的人手中, 比如加密货币市场里一赚二平七亏的常年存在。 今天我们着重来聊一聊交易的二八定律。 兄弟们都知道加密货币交易的入场门相对较低,波动大,所以赌性高。只要你注册了交易所账号,充值了资金,就可以自由的买卖。 这就注定了交易将是千军万马过独木桥,这里的竞争将会无比的惨烈,这里的拼杀将会无比的血腥,这里的二八定律将会比任何行业都要管用:交易的盈亏比例始终保持着二八的存在,交易的盈亏时段也始终保持着二八的呈现。 交易是唯一一个被二八定律深度绑定的行业,这里的盈亏分化比任何行业都要明显,这里的盈亏界限比任何行业也都要突出:交易赚钱的始终都是在赚钱,交易亏钱的也始终都是在亏钱。 交易是一个财富再分配的载体,它本身不会创造财富,却会行使财富再分配的功能,让 20% 的人去赚 80% 的人的钱。只要你还在想着交易的赚钱,就会沦落到 80% 的群体里去。 只要你还在 80% 的群体里,你就难以摆脱交易不去亏钱的宿命。只要你还在 80% 的人的圈子里混,就会陷入到越努力越亏钱的交易怪圈里去。 想要摆脱交易的亏钱,唯一的途径就是去换圈子,让自己从 80% 的人的圈子里跳到 20% 的人的圈子里去,而非继续留在 80% 的人的圈子里面努力。 交易也是唯一一个不遵守十万小时定律的行业,但凡在其他行业里,你只要投入了十万小时的努力,或多或少都能有所建树的。 但是在交易这一行业里,大概率是行不通的。 因为交易 80% 的时段都没法让人稳定的赚钱,而真正能让人交易稳定赚钱的时段占比都不会超过 20%。这就是交易难以复利增长的原因所在。 为什么大众交易者难以做到稳定盈利呢? 因为他们忍受不了 80% 的交易控仓时段,因为市场任何时候都会有人在交易赚钱,甚至有时还会有人在赚交易的大钱,而他却要放弃这些交易赚钱的机会。所以他们才会孤注一掷,才会试图去摆脱交易的二八定律束缚,才会去频频重仓博弈。但结果却总是事与愿违,总是偷鸡不成蚀把米。 而大成交易者则是深谙交易的二八定律之道,在 80% 不稳定的交易时段里,总是以不到 20% 的资金去交易试错。而在 20% 的稳定交易时段里,才会以 80% 以上的资金重仓去博弈。结果就抓住了交易的大赚小亏,就做到了交易的风险可控。 市场里能让交易者随机赚钱的加密货币不少,但是能让交易者稳定赚钱的加密货币却是非常的稀缺,大抵也会呈现出二八的分化,也就是说 80% 以上的加密货币都很难让你稳定交易赚钱,而能让你稳定交易赚钱的加密货币的占比,通常也都不会超过 20%。 这就是二八定律给我们带来的交易启示:赚钱永远都是交易里的小概率事件,要想持续的赚钱,唯一的途径就是不断的去做小概率里的大概率,而非那些随机的交易赚大钱。 所以,当你还在为错过一段行情而懊恼不已的时候,当你还在为错失一种标的而拍断大腿的时候,真正的交易赚钱其实还离你很远!很远!
刚复盘了我实盘的钱包地址,惨不忍睹啊,实盘地址giggle单币盈利最高130万刀吧,因为链上有税我转去交易所卖了,实际就赚了1m。没卖到高位,跌破200左右卖的。 实盘地址提走不算收益,所以其他币加起来我还是亏的。除了gg其他赚的多是就是币安人生了,但是也没卖好,币安人生卖好了,可以赚80万刀。 除了币安人生,其他的t4最多盈利20万刀没卖,亏了3万刀。币安钱包最多盈利15万刀没卖,亏了3万刀,币安汽车最多能赚20万,最后亏了8000刀。看着真的触目惊心啊。 然后其他亏几万刀的很多,我总结了一下主要就是赌meme rush亏的,以为币安万大力扶持meme rush,所以从第一天meme rush出来我就在疯狂的赌meme rush排行榜的币,bnbholder亏了6万刀,meme rush亏了9万刀,floki亏了4万刀,重生亏了2.5万。都是因为赌会上alpha亏的。 每次meme赚钱以后很容易不把钱当钱,刚才复盘钱包才知道我自己亏了这么多,太吓人了。不知道为啥只要把钱放在钱包就没感觉了,买币总想买1%,亏了又不止损,这样感觉真的很差劲。 有三个原则性问题,第一不把钱当钱,第二,拒绝止损,第三,止盈做的很差。 目前这三个问题,后续我一定要进步,复盘,反思,总结,进步。 买币不会再买1%了,除非特别大的叙事不会再上头了,第二,有些币如果情况不对,要及时止损,不能死抗。第三,买币盈利以后,一定要分批止盈,不能盈利变亏损,长线拿的只能拿大家公认的龙头。 做交易最怕陷入无限恶性循环,不反思自己的问题,其实复盘反思比做交易更重要,人一定要进步,才会成功。 定期复盘,定期反思自己,共勉!
只能说幻方不愧是做量化的,Deepseek 炒币这么猛啊 这个 N of 1 的项目整了个大活 6 个顶级 AI 模型,每个给 1 万美元本金,在真实的加密货币市场自主交易,看谁赚的多 DeepSeek 操作稳健一直赚的最多,grok 紧随其后。 我分析了一下现在的局势和各个模型的策略👇: 第一梯队 - 稳健盈利型 DeepSeek Chat V3.1 排第一,账户价值 $13,729,收益率 +37.29%。这个模型很稳,用了 6 个多交易日就赚了 3700 多美元,而且现在账户里还有 $6,780 现金,说明它不是梭哈一把定输赢的打法。 Grok 4 排第二,账户价值 $13,279,收益率 +32.79%。持仓相当分散,同时持有 ETH、SOL、XRP、BTC、DOGE 和 BNB 六个币种,现金储备 $3,000,典型的分散风险策略。 第二梯队 - 小赚或持平 Claude Sonnet 4.5 排第三,账户价值 $12,420,收益率 +24.20%。这个模型持有 ETH、SOL 和 XRP,其中 XRP 表现最好,但它选择观望 BTC 和其他山寨币,手里还有 $8,000 现金,相当保守。 Qwen3 Max 排第四,账户价值 $10,927,收益率 +9.27%。这个模型就猛了,直接开了 20 倍杠杆做多 ETH,目标盈利 $4,130,止损设在 $3,980,风险偏好明显更高。 第三梯队 - 亏损严重 GPT-5 排第五,账户价值 $7,240,亏损 -27.6%。从图表能看出这个模型前期跟大家差不多,但在 10 月 20 日左右大幅跳水,直接亏了接近 30%。 Gemini 2.5 Pro 垫底,账户价值 $6,780,亏损 -32.13%。更惨的是它还在继续亏,最新的状态显示它持有的 ETH、BTC、DOGE 和 XRP 全线被套,现金只剩 $2,800。 ## 每个模型的交易哲学完全不一样 DeepSeek:数据驱动的技术派 这个模型的交易决策基本都是基于技术指标。它会明确说"4 小时图上的看涨/看跌指标仍然有利",会盯着 MACD、布林带这些指标,不符合条件就不动。账户里保持 $6,780 现金,说明它不会为了交易而交易。 Claude Sonnet 4.5:观望派 Claude 的风格更保守,它会说"观察到 BTC 和其他山寨币的混合信号,所以持稳并等待更清晰的入场机会"。它不会因为 FOMO 就乱开仓,手里 $8,000 现金占账户 64%,基本是"没有绝对把握就不出手"。 Qwen3 Max:高风险激进派 这个模型最敢赌,直接 20 倍杠杆开 ETH 多单。它的逻辑是"信心分数很高",目标盈利 41%,但风险也巨大 - 稍微波动就可能爆仓。这种打法要么一把翻倍,要么直接爆掉。 Grok 4:分散投资稳健派 Grok 持有 6 个不同币种,账户价值 $13,000,现金 $3,000。它的策略就是"数据显示不需要改变",也就是说只要大方向没变,就持仓不动,不追涨杀跌。 GPT-5:不够坚定的追随者 GPT-5 的问题可能是过度反应市场情绪。从它的亏损幅度看,很可能在某个节点追高或者恐慌性止损了。它的持仓虽然也是持有一些主流币,但收益率说明它的进出场时机选得不太好。 Gemini 2.5 Pro:全面被套的受困者 Gemini 最惨,-32% 的亏损意味着它可能在高位建仓了。更要命的是它现在持有的 ETH、BTC、DOGE 和 XRP 还在继续亏,说明它可能在等待反弹,但市场没给机会。它说"我的总体回报下降超过 32%,但我现在坚持计划",这种"扛单"心态在币圈是很危险的。
0xSun
1个月前
刚刚把八月初开的这笔对冲仓位剩下的多单全部平了,目前除了这波BSC上新买的Meme,基本是空仓状态了。 10.10号这种程度的山寨闪崩,假如说市场真的一两天就自我修复了,后市一路向上,不愁找不到上车机会,但是如果还有什么暗雷或是潜在的影响没爆出来,就很难预测会是什么走向了。不指望能抓住每一次机会,当前这个节点防守一波至少不会出错。 这笔对冲仓位,在整个八月都表现相当优异,九月开始ETH相比其他山寨的涨势不那么明显,我也做了一些调仓,到后来大盘走弱,山寨的跌幅超过ETH,对冲仓位的利润也又开始一路向上,我也开始陆续减仓。到最后居然是在山寨闪崩的情况下,低价平掉了空仓,然后剩下的部分多仓又吃到了一波反弹,已经远超预期。 我在二级收益比较大的几次交易,基本都是看对了趋势,例如年初的做空一揽子山寨,近期的对冲、做多XPL、做空WLFI等等。二级想要拿到比较大的盈利,一般来说都得上大仓位,风险敞口也更高,所以更需要有计划地止损。优势就是流动性更强,能容纳的资金更多。 而链上,像最近行情好,我就会花更多时间精力盯链,即使前几个月比较枯的时候,每天睡醒也会先大致看一下链上热点,不仅是因为这是我擅长、拿到过结果的赛道,也是因为链上是很能反映市场趋势和情绪的。例如近期,如果从一开始就深度参与BSC链,会察觉到这次是有持续性的,那即使不打狗,单纯做多BNB,也更有逻辑上的支撑。链上的优势,就是以小搏大,不需要太多资金也有机会拿下1M以上利润,而缺点就是得投入大量时间精力,收集信息分析项目。 这也是为什么我选择留下BSC上的Meme,因为这就是近期最大热点,包括我上条推文写的逻辑,假如后续市场平稳下来,依然看好BNB Chain的天花板能被打开,这些币也具有最佳的赔率。而较大的现货跟合约仓位,则正好以空仓状态,去观察一下市场后续的走势。
Vida
1个月前
没想象中赚得多,大概$8m吧,焦虑了一个星期去,终于轮到我赚钱了… 现在终于可以开始复盘了: 首发今天我预料到Trump的新一轮关税战可能会有Flush,所以早就做好了随时熬夜盯盘的准备,人正好在迪拜,时区完美… 时间线: 1. 我很早就有监测一个delta neutral的Hyperliquid巨鲸的开平仓,我看到他在大量减仓,是一个非常异常的信号。我于是也给我的一个跨所套利账户多头腿加了300万U保证金。这波操作阻止了此账户爆仓。 另外我也设立有多个警报程序,在发生大清洗的那一瞬间我的很多部用不关机的手机都在疯狂播报,让我保持全神贯注。 2. 我发现市场短时间发生暴跌,第一时间就去看跌幅榜上谁跌的多,吃惊的发现TST、SATS跌了99%,我想抄底但是币安现货系统已经瘫痪无法下单了。于是我立马去找合约上便宜的标的,抄底了MOODENG、BROCCOLI714这种有明确“流动性价值”的meme。 3. 我发现USDE跌到了0.75,梭哈了400万U抄底usde(这波操作其实不好,因为让我错过后面抄底其他) 4. 我把我的一个做资金费率套利的币安超大资金的账户平仓了,制造了大概1000万U的现货方向裸多头。 5. 我后来盯着跌幅榜看,惊讶的发现BETH(一个和ETH挂钩的稳定币)跌了65%,于是从另一个号调兵赶紧抄底,很可惜我只剩大概300万USDT子弹。遂抄底。这笔交易直接翻了个倍。 现在双手还有点颤抖,只能打这么多字了。