#交易策略

有兄弟问,最高明的交易方法是什么? ① 菜鸟:一直保持赔钱。 ② 伪高手:平时长时间保持赚钱,偶尔一次或几次大回撤,一朝回到解放前。但踩雷之前相当长一段时间内会被传颂为神话人物。 ③ 高手:平时长时间保持原地踏步,偶尔一次或几次盈利,使账户资金上到一个新的台阶,然后继续长时间的不温不火,等待下一次的盈利,总之从来没让资金回到过前一个台阶。 ④ 扫地僧:一直保持赚钱。 其中①无需讨论,而④无法讨论,因为顶级的东西可遇不可求。 至于②,是可以通过领悟、学习成长为③的,价值就在于其可复制性。 ②的全部努力用在怎样赚钱,然后葬送于偶然的亏损;③的全部的努力用在怎样避免伤及账户元气,然后成功于偶然的盈利。 为什么会如此呢?因为亏损函数永远比盈利函数陡峭!100块钱赔到80块钱是赔了20%,但从80块钱再赚回100块钱却要赚25%才行。 不要小看原地踏步,100块钱的平地起步要比80块钱的逆流而上更占优势。 盈利的最大化往往带来风险的最大化。但所幸的是,风险的最小化却不会使盈利最小化。所以高手不会追求盈利最大化,只把盈利当成是控制亏损时的意外所得。 就好像一个格言说的:幸福如果作为生活的副产品,是很棒的一个东西,但把幸福作为目标来追求,只会导致灾难。 你可以连续盈利一百次,但被市场扫地出门只要一次就够了。 哪怕原地踏步,只要坚持不被清出局,总会有抓到好牌的那一天。 BTC牛市逃顶信号指标清单(简版)6-18 指标正常,耐心持币 拒绝噪音。
一位A9成功交易员把“均线做波段”说透了 从未失手,堪称一绝 均线是最简单的一个指标,但它是最经典的,它表示的是N个周期的平均价,反映了当前市场的平均价格,也能反映出当前的位置是偏多还是偏空。 一、什么是均线? 均线:又称移动平均线,是把最近N天的股价(或者币价)收盘价求平均值,然后连起来就是一条均线。 均线的本质在于:反映一段时间内市场的平均持仓成本和股价走势。 常用的均线有: MA5日均线:近一周的平均成本 MA10日均线:近两周的平均成本 MA20日均线:近一个月的平均成本 MA60日均线:近一个季度的平均成本 MA120日均线:近半年的平均成本 MA250日均线:近一年的平均成本 其中:MA5日均线、MA10日均线,为短期均线;MA20日均线、MA60日均线,为中期均线;MA120日均线、MA250日均线,为长期均线。 日常,我们常提到的名词: 周线——MA5日均线 月线——MA20日均线 半年线——MA120日均线 年线——MA250日均线 二、均线的3大核心用法 1、判断股价(币价)走向和趋势强度 ①均线向上:意味着市场的平均成本在抬高,多头占优势,代表趋势向上。适合持股观望或者找机会逢低买入。 ②均线向下:意味着市场的平均成本在降低,空头占优,代表趋势向下。需谨慎入场,已经持股的要收紧止盈止损,警惕下跌。 ③均线走平:代表着趋势走平,股价在一个箱体内窄幅震荡,多空力量均衡。适合观望或者高抛低吸。 至于趋势强度,则需多根均线结合判断: 强势上涨:均线由短期到长期,从上到下,呈多头趋势排列。 例如:MA5日均线>MA10日均线>MA20日均线>MA60日均线 强势下跌:均线由长期到短期,从上到下,呈空头趋势排列。 例如:MA60日均线>MA20日均线>MA10日均线>MA5日均线 震荡趋势:长、短期均线在一个区间内混乱交叉,没有明确向上或向下的方向。 总结: 均线多头向上排列,多方强劲,适合持股观望或者回踩均线附近逢低买进。 均线空头向下排列,空头占优,适合离场观望或者反弹减仓。 均线走平窄幅震荡,趋势不明,可空仓观望,也可小仓位做T,高抛低吸,等待趋势明了。 2、观察支撑和阻力 支撑作用:当股价下跌到某根均线附近,出现止跌,开始反弹上涨,那这根均线就对股价起到了支撑作用。 之所以如此,是因为均线是平均成本,比如20日均线代表近20天的市场平均持仓成本,当股价跌到20日均线附近时,到了大家的成本线。 从心理角度分析,大家都还没赚到钱,不愿意卖,然后场外观望的人,又觉得这个价格比较合适,开始抄底买入,股价就在这里形成了支撑,开始出现反弹。 阻力作用:当股价上涨到某根均线附近,涨不动了,开始回落下跌,那这根均线对股价就起到了压制作用。 就比如,股价上涨到20日均线附近,到了大家的成本区,很多人担心股价再次下跌,就赶紧保本卖出,然后场外观望的人看到抛压太大,也不敢进场接盘,导致股价上攻无力,只好调头向下。 这里只是以20日均线举例,至于均线的选择,就要看你具体是什么类型的选手: 超短选手,可参考5日、10日均线; 波段选手,可参考20日、60日均线; 长线选手,可参考半年线、年线。 逻辑则是,当股价站上对应的均线,并且回踩不破,形成支撑,可以买入,跌破则卖出。 这里要注意,不要迷恋单一均线,最好是多根均线相结合,比如短期均线和中长期均线都呈多头排列,意味着市场形成合力,上攻势头强劲,等回踩止跌企稳,就可以逢低布局。 对于新手而言,尽量避免参与下跌趋势的个股,因为操作难度大,且反弹难以把控。 如图,上升趋势一旦形成,短期内很难改变,每次回踩支撑位布局,对新手比较友好。 3、利用均线金叉/死叉找买点和卖点 金叉:是指短期均线上穿长期均线,形成的交叉点称为金叉。代表大家短期看好,买入的欲望比较高,拉动平均成本上移。 如图,5日均线上穿20日均线,形成金叉,成交量温和放大,股价开启一波上涨,适合在金叉附近买入。 死叉:是指短期均线下穿长期均线,形成死叉,代表着短期看空的人多,都在卖出,把股价往下砸,导致短期的平均成本低于长期的平均成本,趋势可能转为下跌或者震荡。 利用金叉/死叉找买点和卖点需要注意这几点: 1、首选股价整体走上升趋势的金叉,信号更可靠。 2、结合成交量验证有效或无效金叉/死叉。 ★成交量温和放大时,出现的金叉信号更靠谱,证明有真金白银进场。 ★成交量持续缩量时,出现金叉可能是假突破,警惕主力诱多出货。 ★成交量在高位放巨量,股价却不涨,出现死叉时,信号更可靠,意味资金恐高,在大量出逃。 ★成交量缩量时,出现死叉,可能是上涨中继,主力诱空把浮筹甩下车好进一步拉升。 三、使用均线的注意事项 1、均线具有滞后性,需结合量价、KDJ等指标进行综合分析。 2、要结合自己的交易风格选择匹配的均线周期。 3、结合不同的市场环境选用均线。 单边趋势明显:尽量选择中长期均线作为参考,避免被短期的信号干扰。 震荡行情:选短期均线作为参考,收紧止盈止损,快进快出,高抛低吸。 4、均线不是越多越好,一般2-3根均线搭配使用即可,参考太多,容易信号混乱。 5、尽量只参与上升趋势的个股,回避下跌趋势,尤其是新手,与趋势为伍才是明智的选择。 6、交易纪律大于一切,不管是用单一均线还是双均线组合战法,止损永远放在第一位,这是所有交易系统里最核心的一环,没有止损的交易系统将毫无意义。 写在最后 交易不是越复杂越好,反而越简单越长久。 有人建立了复杂的交易系统,参考各种指标也难以实现稳定盈利;有人却靠均线就能实现复利增收。 其核心不在于系统,而在于纪律。 再好的系统,没有交易纪律,一切都是枉然。 均线不是制胜法宝,它的核心意义在于,给你提供参考,让你看到大趋势,并借助支撑和阻力进行动态仓位管理,给你一个执行纪律的标准。 但是具体怎么使用,在于个人,在于你的情绪和心理。——来之一位A9兄弟分享! 共勉!
醍醐灌顶!一位A8交易员的20条观点整理,字字珠玑! 观点一:假如我错了,我得赶紧脱身,有道是留得青山在,不怕没柴烧。我必须保存实力,卷土重来。 观点二:有的交易者之所以会不断亏钱,最主要原因是耐性不够,以致忽略交易原则,无法等到大势明朗或自己可以把控的行情,就贸然进场交易。 观点三:无论你何时遭受挫折,心中都会很难受,大部分交易员在遭受重大亏损时,总希望立即扳回,因此单量越做越大,想一举挽回劣势,但一旦你这样做,就等于注定要失败。 在遭受打击之后,正确的做法是立即减少交易量或停止交易,你所需要的并不是赚多少钱来弥补亏损,而是重拾自己对交易的信心。 观点四:如果符合获利交易原则的行情越来越少,你必须耐心等待,当市场的走势与你的预测完全相反时,应该选择退出。 观点五:你必须坚持手中的好牌,减少手中的坏牌,假如你不能坚持好牌又如何弥补差牌带来的损失。 许多赚钱的交易员最后之所以把赚的钱全数吐出,就是因为他们没有耐性拿住盈利单,而在赔钱时又不愿意停止交易。 观点六:很多交易员常犯的错误就是交易次数过于频繁,他们不会慎选适当的交易时机,当看到市场波动就想进场交易,这无疑是强迫自己交易,而不是居于主动地位耐心等待交易良机。 观点七:高手之所以能获利,是因为他们在进场之前已经耐心做了很多工作。 而很多人一旦获利后就开始对交易掉以轻心,操作开始频繁起来,接下来的几次亏损会让他们无法应付以致导致庞大的亏损,甚至连老本都亏出去。 观点八:最糟糕的交易源于冲动,从事交易最具破坏力的错误就是过分冲动,任何人都应该根据既定的交易信号进行,千万不要因为一时冲动而仓促改变交易策略,因此,不要冲动是风险控制的第一要素。 从事交易必须学会控制风险,你得学会做最坏的打算,因此,必须小量经营,把每笔的亏损控制在资金的1%到2%之间。 观点九:做交易要学会保持平静。交易员就橡拳手,市场随时都会施以一番重击,你必须保持平静,当你亏损时,说明情况对你不利,别急,慢慢来。 你必须把亏损降到最低尽可能保持自己的资本。当你遭受重大损失时你的情绪必定大受影响,你必须减量或停止交易,隔断时间再考虑下一笔交易。 观点十:无论你是大亏或大赚,都要保持心里平静,每天坚持分析每一笔交易,看看有没有违规的情况发生,对于好的交易思考为什么会成功,对于不好的交易要好好自我检讨找出症结所在。因此,你要想一直都做得很好,必须平时都非常在意每一笔交易。 观点十一:大部分人都知道交易原则,而真正高手就是在市场出现极端行情时还坚定得执行这些原则。 观点十二:高手之所以有高比例的获利率,是因为他们通常都畏惧市场,对市场交易的恐惧心理让他们必须慎选进场时机,大部分人都不会等到市场明朗后才进场,他们总是在黑夜中进入森林,而高手总是等到天亮后进去,他们不会在行情发动之前去预测其变动方向,而总是让市场变动来告诉他们行情变动的方向,选择与等待万无一失的机会才发动进攻,否则就放弃。 观点十三:交易策略要具有弹性,以应对市场的变化,大部分交易员常犯的错误就是交易策略一成不变,他们常会埋怨怎么市场与我想的完全不同!为什么要相同呢,生活不总是充满未知数吗? 观点十四:不要被获利的喜悦冲昏了头脑,要知道,天下最难的就是如何持续获利,一旦赚到钱你就会期望赚到更多的钱,这样一来你就会忘记风险,你就不会怀疑既定交易原则的正确性,这就是导致自我毁灭的原因。因此,你必须时刻保持谨慎,亏钱要十分谨慎,赚钱要更加谨慎。 观点十五:交易过程中要学会自我约束和资金管理,在操作时尽量放松心情,假如持仓不利,那就出场,有利则持有,你所想的应该是如何减少亏损,而不是如何多赚钱,当你操盘情况不佳时,减量或停止交易。当操盘进入佳境时增量交易,千万不要在你无法控制的情况下贸然进场交易。 观点十六:做交易时要学会提心吊胆,因为这一行成功来的快去的也快,打击总是出现在你洋洋自得时,任何事物毁坏的速度远大于当初建造其所花的时间,有些事物要花十年才能建造起,然而一天就可以将其毁灭,因此,无论何时都应该严格自我约束。 观点十七:绝大多数人交易时都有好堵心理,喜欢重仓位杀进杀出,因此,你一定要在这方面改变自己,古往今来,重仓操作的家伙没有一个是不完蛋的。你必须把自己的每一笔亏损控制在2%以内。 观点十八:根据图表交易犹如冲浪,你不必知道波浪起伏的原因,你只要感觉波浪涌起的节奏以及掌握冲浪的时机,就可以成为一个冲浪高手。 观点十九:有些人在赔钱时会更改交易系统,而有些人根本不相信交易系统,怀疑交易系统发出的指令,以致经常凭借自己喜好在市场出入,而高手总是遵循交易系统,从事交易不是为了找刺激,而是为了求得胜利。 观点二十:真正的交易高手比的不是瞬间赢利的多与少,而是赚的长,活的久! 共勉!