#趋势交易

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交易还有比较残酷的一点是，就算你只做趋势交易，仍然是会在获得一笔大的单边趋势行情之前错很多笔。但只要你坚信自己的系统，你就会最终吃到大的那一笔行情。
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 4414 条信息
#趋势交易 #单边趋势行情 #交易系统 #坚持 #最终盈利
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斐波那契回调配合趋势，是一个挺实用的切入方法。 思路很简单：确定行情在走趋势，就别追在高点，而是等它回调，看关键比例位能不能撑住。 就拿图里的例子来说，价格在高位遇阻后往下走，刚好回到50%附近。重点不是数字有多神奇，而是它真的在这个位置企稳，把之前的阻力换成了支撑。 这个互换一旦确认，就给了一个低风险的上车机会。 具体要注意三点： 第一，前提是趋势方向要明确。没趋势的时候谈回调，更多是找死，不是找机会。 第二，别死盯比例。0.382、0.5、0.618 都只是参考，真正管用的是价格在那个位置的表现，能不能走出支撑阻力互换。 第三，止损一定要带。常见做法是放在0.618或者前低下方，一旦跌破，支撑就失效了，该走就走，别犹豫。 当然，不得不再次强调，斐波那契并不是预测未来的什么“神奇工具”，它只是帮你在趋势里挑出那些更顺手、更安全的切入点。
#斐波那契回撤位的深度解析与市场心理· 5 条信息
#斐波那契回调 #趋势交易 #支撑阻力互换 #低风险切入 #交易策略
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交易必读书籍《海龟交易法则》精读:不预测、只应对、攻守兼备的交易智慧。 乘势交易，心里有谱，交易才稳！ 普通人也能学会的交易法则：海龟实验背后的赚钱逻辑。 今天跟兄弟们再次分享《海龟交易法则》，之所以能成为交易圈的经典，核心在于它打破了 “交易靠天赋” 的神话 —— 用一套可复制的系统，证明普通人也能做好交易。 1 书籍与 “海龟实验” 的由来 《海龟交易法则》是怎么来的，其实这本书的名字源于一场著名的 “海龟实验”：在1983 年，交易大师理查德・丹尼斯与搭档比尔・埃克哈特争论 “伟大的交易者是天生的还是练出来的”。 丹尼斯坚信 “能练出来”，甚至放言 “能像新加坡人养海龟一样批量培养优秀交易者”。 为证明这一点，他在《华尔街日报》登广告招募普通人，传授交易秘诀并给予每人 100 万美元实操。全美国 1000 多人报名，最终 13 人入选，被称为 “海龟”。 本书作者柯蒂斯・费思是其中最亮眼的一位 ——19 岁入行，4 年为丹尼斯赚了 3100 万美元，掌管最大账户。20 多年后，他写下这本书，揭开真相：海龟们用的法则（如突破 20 日高点买入、用波动率控制仓位）并非秘密，真正的差距在于 “能否守住方法”。 这本书的核心影响力在于：它打破了交易的神秘感，用系统性交易的实操性颠覆了大众对投资的认知，成为交易领域的经典指南。 2 交易的本质：不是预测游戏，而是概率游戏 大家想过吗？“交易和赌博之间到底存在着什么区别”，大多数人都会说 “交易靠预测市场，赌博靠运气”，但在柯蒂斯看来，交易的核心是 “概率思维”—— 不追求每次都对，只追求 “对的时候多赚，错的时候少亏”，长期形成正期望值。 那什么又是期望值？假如抛硬币，正面你赢 10 元，反面你输 8 元。长期来看，每次抛硬币的期望值是 10×50% - 8×50% = 1 元 —— 这就是正期望值。只要次数足够多，你一定赚钱。 交易也差不多是这个道理，海龟们的持续盈利，正是因为系统满足 “赚时多赚、亏时少亏”。 有些人可能就不太理解这个逻辑，想理解这个，大家得先了解清楚市场里的市场参与者的三类行为，他们的行为共同推动了价格波动： 对冲者：为了避险交易，比如航空公司怕油价涨，提前买石油期货锁定成本。他们不在乎短期涨跌，只为抵消经营风险，哪怕价格不利也得成交。 帽客：赚差价的短线搬运工，比如黄金买入价 300 元、卖出价 301 元，他们就 300 元买、301 元卖，靠量取胜，每次赚得少。 投机者：赌趋势的长线猎人，海龟就是这类人。他们不关心石油能炼多少汽油，只关心价格趋势，涨的时候买、跌的时候卖，赚趋势的钱。 这三类人的行为会让价格呈现规律：对冲者的 “不得不成交” 和帽客的 “短期套利”，会让价格在某个区间内波动；而当大量投机者发现趋势时，价格会突破区间，形成大行情。海龟的方法，就是抓住这种突破后的趋势。 3 海龟的 “四句话秘诀”：让正期望值落地的纪律 第一句：掌握优势 —— 找到正期望值的系统、市场重复出现的规律 第二句：管理风险 —— 活下来才能等到大概率事件 第三句：坚定不移 —— 让系统自动运行 第四句：简单明了 —— 复杂的系统走不远 4 资金管理与风险控制：海龟的 “救生衣” 交易中最大的风险不是市场波动，而是 “愚蠢决策”（如赌上全部身家、亏损时死扛）。海龟们能实现 80% 年均回报，靠的是一套 “永远有机会等大趋势” 的生存规则。 用 N 值衡量风险：N 值（真实波动幅度均值）是衡量市场风险的 “尺子”—— 计算过去 20 天的最大波动幅度均值，将不同市场的风险标准化（如黄金每天波动 10 美元与大豆波动 1 美元的风险，用 N 值可统一比较）。 头寸规模计算：核心是让每个市场的 1N 波动对应账户资金的 1%。公式为： 头寸单位 =（账户总值 ×1%）÷（1N 的美元价值） 例如，100 万账户的 1% 是 1 万美元，原油 1N=2 美元（1 份合约 1000 桶），则 1N 美元价值 = 2×1000=2000 美元，头寸单位 = 1 万 ÷2000=5 份合约（买 5 份原油，每波动 1N 对应账户盈亏 1%）。 严格止损与退出规则： 止损：任何交易亏损达账户资金的 2%（即 2N）时立刻退出（如买入价 80 美元，N=2 美元，止损价 = 80-4=76 美元）； 退出：短期趋势（系统一）在价格跌破 10 日低点时退出，长期趋势（系统二）在跌破 20 日低点时退出，避免 “赚点就跑” 错过大行情。 5 捕捉趋势的入市策略：突破法则与逐步建仓 趋势跟踪的核心不是预测，而是 “在趋势刚出现时上车，结束时下车”。海龟用 “突破法则” 精准捕捉行情： 突破信号：价格超过过去一段时间的最高点（买入）或最低点（卖空）。 系统一（短期趋势）：20 日突破（超过过去 20 天高点买入，跌破 20 天低点卖空），反应快但假突破多； 系统二（长期趋势）：55 日突破（超过过去 55 天高点买入），反应慢但假突破少，趋势持续更长。 逐步建仓：首次突破时买入 1 个头寸单位，之后每上涨 / 下跌 0.5N 再加 1 个单位（最多 4 个单位）。例如，原油 N=2 美元，首次突破 80 美元时买 5 份，涨到 81 美元（0.5N）再加 5 份，直到 20 份上限 —— 既控制风险，又在趋势确认后放大利润。 过滤假突破：系统一的突破仅在 “连续亏损后的第一次突破” 时有效（如前三次突破均止损，第四次才入场），避开 60% 以上无效交易。 最后，柯蒂斯强调：海龟法则的精髓从来不是 “怎么买、怎么卖”，而是 “怎么管住自己”。 就像交易中赢的不是市场而是自己，生活中应对不确定的核心，也是用理性代替感觉、用系统对抗混乱。 乘势交易系统秉承海龟交易法则的核心思想，叠加多周期共振技术，将概率优势发挥至极致，因此兄弟们才在交易之海中乘风破浪。
#海龟交易法则 #趋势交易 #风险管理 #系统性交易 #柯蒂斯・费思
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这张图对比了趋势与形态的关系，核心是看突破方向与大趋势是否一致。 第一段是下降整理后的向上突破，属于反转型突破，虽然空间可观，但成功率需要更多确认，比如量能放大或关键支撑反弹。 第二段是上升趋势中的向上突破，方向与趋势一致，延续性最好，也是趋势交易者最喜欢的形态。 第三段是上涨后的向下跌破，提示趋势阶段性结束，需要考虑止盈或转向。 第四段是高位横盘中的假突破，表面突破， 实质无延续，这类形态在高位尤其要警惕。 第五段是上涨中的小整理后向上突破，回调浅、形态紧凑，延续上涨的概率较高。 最后也是最重要一点，判断突破是否值得参与，不能只看形态，还要结合趋势方向、突破位置、量能变化和市场环境，形成多维度确认。
#K线分析：市场趋势与反转信号的博弈· 84 条信息
#趋势交易 #突破形态 #风险控制 #技术分析 #市场环境
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趋势交易里最重要的信号之一，就是“结构突破”。 简单说，就是价格站上前高，同时不再回落破位，这才算是市场真的给了你一个新方向。 图里那种“高点一个比一个高、低点也在抬升”的走势，就是最典型的趋势节奏。一旦价格突破前高，回踩不破，再起一笔，那就是确认信号。 实操做法很简单： 突破前高后，我不会第一时间追，而是等一波回踩，看它是否守住； 如果能守住，就以前高为支撑，试图跟进，止损设在结构起涨点下方； 后面如果一路抬高，就用前一个低点逐步上调止损，顺着做。 结构突破的意义不仅在于“开始涨了”，而在于前期筹码完成换手，新的方向获得了市场共识。
#趋势交易 #结构突破 #价格走势 #市场共识 #交易策略
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什么是左侧交易和右侧交易？ 终于有人说透彻了，极少人懂的“傻瓜式”买卖法！ 左侧交易其实是一种逆向交易，也就是所谓的“别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧”，而右侧交易是一种顺势交易，也就是行情上涨初期追入，行情下跌初期离场。 01、左侧交易，俗称价值投资。 指的是在一只股票/币价下跌到一个安全边际极高的低估值区域开始买入，跌得越多买越多。 然后，等待时间周期和资金周期，出现股价的价值修复性上涨，体现真正价值，从而获利。 右侧交易，俗称趋势投资。在一只股票/币种出现明显的上涨趋势后介入，跟随资金坐电梯，从股价低估值，炒作到股价高估值。右侧交易不需要等待时间，只需要把握趋势，顺势而为，从而获取资金溢价带来的收益。 作为小散，右侧交易明显在资金的利用效率上会更高，总体的综合回报会更好。 左侧交易的 “深坑” 为什么一些投资大佬，诸如巴菲特，更善于左侧交易，而小散却不适合左侧交易？左侧交易对于小散来说，就是一剂毒药。 主要原因有两个。 1、对于价值区间无法把控。 散户做价值投资，就是一个伪命题。那么多的主力机构，那么多的基金公司，券商机构去上市公司调研，去做市场调研，有时候做出的研报都水得一塌糊涂。作为普通的散户，又如何能够判断价值，如何能够把控价值区间？很多时候，自认为个股的业绩不错，在买入后，不仅股价一路下滑，业绩也是直接变脸，一路下跌。 散户对于一家上市公司，可以说是一无所知，只能通过一些公开信息去做未来前景的预判。但是对于合理的价值区间，其实是完全没有概念的。所以，散户要做价值投资可以，但是对于价值区间的寻找，其实是有些盲目的，或者说只能靠经验来判断的。就这一点上，相比大的主力机构，掌握信息更全面，是更有优势的。 2、对于时间周期没有耐心。 大资金对于时间周期的把握，往往比散户更精准。多少散户是拿到了大牛股，却在上涨初期，刚解套的时候就把股票/币种抛售的。大资金进行左侧交易，属于主动上套，而散户进行左侧交易，大部分都是被动吃套，被动持有。 所以，股价有一些风吹草动，尤其是解套的时候，散户就会迫不及待地进行抛售。散户的交易心态，就是在下跌途中渐渐迷失，渐渐开始怀疑，在上涨途中，变得犹豫和彷徨。而左侧交易的时间周期又很久，这让散户的身心备受折磨，拿不住股票/币种。大资金都是有计划，有规划，心里有底地介入，而散户的耐心是基于被套，一旦解套，自然就是错过。 另外一点，时间是有价值的，大资金需要做布局，而散户完全可以选择当下正在上涨的股票。散户没有必要陪着大资金等待一个周期，通过趋势交易往往能把资金的价值最大化。 大资金青睐左侧交易，还有一个重要原因，就是资金体量问题。由于资金体量较大，如果选择右侧交易，市场上未必有那么多的筹码。而左侧交易是在恐慌的下跌途中，筹码其实是相对比较多的。可以在一路下跌中，一路购买，一步步 “抄底”，直至市场出现平衡，底部构筑完毕为止。 当然，散户也不是不能做左侧交易，那些对于某些上市公司有深入研究，明确未来一定会大展身手的企业，在下跌途中进行布局，也是完全可以的。前提是一定要有明确的业绩预期，而不是看着历史业绩就去猜测未来的趋势。 02、右侧交易的优势 说完左侧交易不适合大部分散户，再说说右侧交易究竟有什么样的优势。 首先我们要明白，股价的上涨本身并不是源于业绩，也不是源于题材，而是单纯源于资金对于这只股票的青睐。这就是为什么总有人会提到业绩好的股票不涨，因为自己不喜欢这只业绩好的股票，仅此而已。 同样的，一只股票/币种始终有题材，为什么之前不涨，当下却涨了？表面上是题材爆发了，实际上是资金开始借着题材炒作，仅此而已。 所以，一切上涨的源头，就是资金的介入。而资金的介入，自然而然形成了股价的趋势，也就是右侧交易，俗称趋势交易。资金的进入出局是有一个周期的，所以趋势的形成到结束，也是有一个周期，右侧交易就是从周期开始的时间介入，等待周期结束后离场。 右侧交易最大的优势，就是跟随资金趋势，避开时间的大坑，提高资金使用效率。可以这么去理解，是金子总会发光，只是时间问题。右侧交易本身，是跟着资金去淘金，看到金子之后再下手，大大缩减了淘金需要的时间成本。 除此之外，右侧交易还有其他几点优势。 1、避免浮亏，避免止损风险。 左侧交易是在下跌途中开始买入建仓，说白了左侧交易往往预示着浮亏。但是，有很多情况下，浮亏可能会变成实亏。当你手头没有资金，又急缺资金的时候，就必须将股票抛售套现，这时候如果股票还在下跌通道中，或者没有盈利的情况下，就面临了提前止损的尴尬境地。确切地说，很容易因为止损，产生了实际亏损。左侧交易需要等待漫长的时间，而右侧交易可以完美地进行规避，减少不必要的损失。 2、避免出现选股失误。 第二点，就是避免选股出现问题。散户对于股票/币种好坏的评判，其实是很弱的，而这方面却是资金的强项。股价/币价出现上涨，资金大举介入，说明资金已经对于这只股票进行了深度的研判。没有任何一笔大资金，会傻到去盲目接盘，都是精打细算，仔细考虑后才选择买入的。所以，跟着资金选股，远比自己看基本面去选股，赚钱的概率高。毕竟资金才是股票上涨的源动力，而不是那些虚头八脑的业绩。 3、耐心持有，追求利润最大化。 最后就是利润最大化。如果买入一只股票/币种，就一路上涨，没有心理的负担和压力，是更容易持久地拿稳股票/币种的。也有人会说，自己对于股价恐高，可能会出现没有涨多少就开始抛售的情况。其实这很正常，因为价格超出了认知，就会恐慌，就想抛售。但本质上，这种情况的抛售，比起左侧交易被套，出现解套后的抛售，要拿的更久一些，收益也就会更高一些。 右侧交易的几条铁律 其实，在股市中驰骋的老手，大部分都崇尚右侧交易。但要真的去做好右侧交易，也没有那么的容易。优秀的右侧交易者，并不是像大家想象的那样，每天翻涨幅榜，寻找趋势突破的个股。而是率先将那些题材出众、基本面良好的个股，放入自选池之中，等待右侧买点的信号出现。右侧交易，其实是有很多铁律的，并不是想当然的突破追涨。 第一，趋势突破确认。 第一原则，我想不必多说，就是趋势突破。但很多人依旧不明白，说明叫做趋势突破。趋势突破有三个确认信号。一是股价创短期新高，二是股价突破长期趋势压力，三是均线出现回拐向上。可以说三者缺一不可，这才是明显的趋势突破的确认信号。右侧交易的首要原则，就是等待信号明确后，方可介入，不做任何提前潜伏。 第二，成交量放大。 任何上涨趋势的建立，都伴随着放量，趋势的结束，都伴随着缩量。这是必然的规律，因为资金周期就是这样，从入场到离场。成交量的放大，是趋势开始的必然条件，所以也是趋势交易必须要遵守的原则。 第三，假突破耐心等待。 还有一个要点，就是趋势上出现假突破。这种情况很常见，明明看似要突破了，买入后却遭遇连续下跌。这时候，一定不能补仓。如果选择的个股是长期看好的，可以选择躺平，耐心等待下一个趋势买点的确认。如果选择的个股是短期看好的，可能会有止损的风险。 第四，等待回踩加仓。 最后一条，就是趋势踏空，等待回踩补仓。有一些个股，出现的趋势，并非长期趋势，而是短期的趋势。很有可能会出现趋势买点后，一犹豫就连续的拉升。这种情况下，建议不要盲目追高，因为趋势通道虽已形成，但是通道斜率如何，并未确定。最好的方式是耐心等待趋势通道的斜率明确，并且在股价出现回踩的时候，明确进行加仓。 右侧交易并没有想象中的那么容易，否则所有资金都选择右侧交易入场即可。 但是右侧交易本身也不复杂，是一种资金集群的共振行为，形成趋势，带来的股价短期出现溢价。 普通散户，尤其是没有投研能力的散户，选择右侧交易，一定是更为明智的。不要去迷信一些大佬所谓的左侧交易理论，对于大佬来说，确实没错，但是对于散户，是不适用的。 想要在股票/币圈市场里，最快的累积资本，就一定要明白趋势交易的精髓所在。 至于熊市里可能会需要左侧交易，船小好掉头，是小散户最大的优势。 把握好资金灵活性的优势，才有可能吃到主力的红利，赚到该赚的钱。
#左侧交易 #右侧交易 #趋势交易 #价值投资 #散户投资策略
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作为趋势交易的多头，每次遇到这种图形都是我最兴奋的事后，但是现在大家看到的这张图是比特币日线级别的翻转图，所以说多头必须得在6月剩余的最后时间，加把劲了。
币圈：山寨币盼涨，机构牛再现？· 4414 条信息
#趋势交易 #比特币 #日线级别 #多头 #翻转图
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高抛低吸的均线策略，核心就是顺着趋势反复做多头回踩、做空头反弹。 原则是：只在价格回踩到4H或1DEMA21附近、均线方向明确时分批做多，遇到明显偏离均线或者冲高乏力再择机止盈。 判断时，要看回踩力度和均线支撑是否有效，不能一见回踩就冲，最好有波段过滤波器超买和超卖配合，确认信号有效性。 而价格跌破均线要果断止损或减仓，别死扛单边。 最后，也是最重要一点，顺着均线做波段，比猜顶摸底稳得多！
#均线策略 #高抛低吸 #趋势交易 #波段操作 #风险管理
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一个结构能诞生五种交易机会，不是巧合，而是每一种切入角度，都在解决不同的问题： 1.趋势线入场：看的是节奏趋势线上行，说明多头节奏未乱，只要没破，就值得博弈。 2.水平支撑入场：看的是区间，市场在此处反复折返，说明这是多空分界，回踩确认就是二次机会。 3.斐波回撤入场（0.618）：看的是惯多数回踩在这个黄金比例位置止住，赌的是“涨多了就得歇口气”。 4.K线形态入场：如吞没、锤子，看的是反应。K线形态就是市场意图的直接表达。 5.叠Buffs入场（趋势线+水平线+K线）： 看的是共振，多个线索在同一位置重叠，是最接近“概率最大值”的交易点。 这五种逻辑没有对错，只有你选择站在哪个角度看市场。
#趋势交易 #交易机会 #技术分析 #投资策略 #支撑位 #斐波那契
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选择短线交易就要靠胜率去获利； 选择长线交易就要盈亏比去获利； 选择震荡交易就要放弃趋势行情； 选择趋势交易就要放弃震荡行情； 选择一夜暴富就要敢于重仓满干； 选择慢慢变富就要坚持轻仓试错。
#交易策略 #短线交易 #长线投资 #趋势交易 #理财方法 #投资风险
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我们做趋势交易不存在踏空这回事，所以更多时候宁愿等待一个更安全的确认。即价格突破密集成交区后的drift lower 以及volatility contracts 的阶段去让资金发挥最大的效率。
#趋势交易 #踏空 #密集成交区 #价格突破 #资金效率 #风险管理
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8个月前
$NVDA 3日线图，红线位置很关键，122附件。因为2023年初到现在，这根支撑线一直完美的存在着。技术分析的基础：存在即合理。那接下来的操作就很方便了，根据小级别走势在支撑线附近建立仓位，跌破就走，不破就留。根据先验概率，趋势持续的数学期望要大于趋势扭转的数学期望。我站数学期望大的一方：涨
#NVDA #股票技术分析 #支撑线 #趋势交易 #数学期望