#股市崩盘

看不懂的sol

1个月前

一图搞懂：什么是仓位管理，投机之王利弗莫尔突破买入法：（1）先买入20%；（2）假设买错了，下跌10%立即止损，损失金额为总仓位的2%；（3）假设买对了，上涨10%立即加仓20%；（4）再上涨10%立即再加20%；（5）最后一次直接加40%；（6）将胜利成果扩大，然后只要没有跌破10%就持有；（7）一旦跌10%立即将仓位全部卖出。精髓在于找高概率的机会操作，市场大部分时间是在等待中,应最大限度地成少试错成本。但是此适合在牛市中建仓强势币/股,不运合震荡行情。 1️⃣杰西·利弗莫尔的核心投资理念是什么？我简单总结下： 🔺趋势至上：他强调顺应市场趋势，认为市场存在明确的牛市上涨和熊市下跌趋势，投资者应识别并跟随这种趋势，避免逆势而为。 🔺风险控制：他重视止损和资金管理，为每笔交易设定止损点，避免损失扩大，并通过分散投资和控制仓位降低风险。 🔺独立思考与耐心等待：他主张独立分析市场，不依赖他人意见，耐心等待合适的交易时机，如价格突破关键阻力位或回调到支撑位。 2️⃣让利润奔跑理念这也是利弗莫尔核心投资理念之一。当一笔交易开始盈利后，他不会轻易因为短期的价格波动或者小幅度的回调就急于平仓获利。他认为应该让利润在趋势的推动下尽可能地增长，就像让一匹奔跑的骏马在没有明显障碍的赛道上尽情驰骋一样。只要市场趋势没有改变，就应该持有盈利的头寸，直到出现明确的反转信号。这种理念体现了他对趋势的信任和对长期投资收益的追求。 3️⃣趋势判断与顺势而为（一）认清大势利弗莫尔认为赚大钱依靠大盘走势，而非个股波动。他主动识别市场主要趋势与最小阻力线，不受 “牛市”“熊市” 定式思维局限。如 1907 年先做空后做多，1929 年在高价附近做空，均获利丰厚。跟随趋势：上涨行情买入，下跌行情卖出，与市场方向一致。市场无明显趋势时选择观望，等趋势明确后再行动。（二）时机把握等待关键点：利弗莫尔耐心等待交易关键点，如购买伯利恒钢铁时，等 6 周直到股价突破 100 点才买入。确认趋势后行动：不提前入场，待市场变化证实观点后果断出击。（三）资金管理与仓位控制试探性操作：先小仓位试探，如买入计划仓位的 20%，盈利则加仓，亏损达一定比例（如最大10%）就止损。拒绝亏损加仓：不在亏损时加仓摊薄成本，避免亏损扩大。分散投资：不把资金集中于一处，降低孤注一掷的风险。（四）严格止损与止盈坚决止损：设止损点，如单笔交易最大亏损 10%，无条件清仓，防止损失扩大。让利润奔跑：股票上涨时，不畏惧回调，思考上涨理由，不急于卖出，让利润持续增长。（五）独立思考与逆向思维独立分析判断：不轻易相信小道消息，依靠自身研究决策。曾因听信他人建议受损，此后更独立，甚至反向利用小道消息。逆向思维：对市场普遍看法持怀疑，寻找与市场共识相反的交易机会。（六）交易情绪管理保持冷静理智，避免贪婪和恐惧影响决策。交易前制定策略并严格执行，不盲目操作或冲动交易。 3️⃣利弗莫尔的成功案例（一）1907年股市大崩溃中的操作 - 背景：1907年美国金融市场面临严重危机，股市大幅下跌。当时的市场环境充满恐慌情绪，银行出现挤兑，许多金融机构摇摇欲坠。 - 操作过程：利弗莫尔察觉到市场的脆弱性和即将崩溃的趋势。他开始做空股票，借入股票并卖出，预期股价会下跌。随着市场恐慌情绪的蔓延，股价果然如他所料急剧下降。当市场跌到一定程度，接近底部时，他又反手做多。通过这种先做空后做多的操作，利弗莫尔在这次股市危机中获利数百万美元。这不仅展示了他对市场趋势的精准判断，也体现了他把握时机进行逆向操作的能力。（二）伯利恒钢铁股票交易 - 背景：当时的钢铁行业在经济发展中有重要地位，伯利恒钢铁公司是行业内的重要企业。 - 操作过程：利弗莫尔在操作伯利恒钢铁股票时非常谨慎。他等待了6周，一直观察该股票的价格走势和市场情绪。直到股票价格突破整数关口100点时，他认为这是一个关键的买入信号，才果断买入。之后，随着钢铁行业的发展和公司业绩的提升，股票价格持续上涨。利弗莫尔通过耐心等待关键时机，并且在趋势确立后入场，获得了丰厚的利润。（三）1929年美股大崩盘做空操作 - 背景：20世纪20年代，美国股市出现了巨大的泡沫，经济繁荣的表象下隐藏着危机。股票价格被过度高估，市场情绪极度乐观。 - 操作过程：利弗莫尔凭借自己多年的经验和敏锐的洞察力，察觉到了市场的泡沫即将破裂。在1929年股市达到最高价附近时，他开始大规模做空股票。当市场崩溃，股价暴跌，他从中获取了近一亿美元的巨额利润。这次操作堪称他交易生涯中的经典之作，展示了他在大趋势判断和果断行动方面的卓越才能，也体现了他对市场整体环境的深刻理解。在巅峰时期，利弗莫尔拥有全纽约最漂亮的办公室，位于第五大道730号，里面有他的专用电梯。每次新年来临前，利弗莫尔都把自己关在私人金库里三天，坐在数千万美元现金中，仔细检讨过往交易失败的原因。他的一生历经坎坷，4次破产，却又每次都能东山再起，堪称华尔街传奇；在100多年的股票市场里，利弗莫尔一做就是近半个世纪。 1940年11月28日，杰西·利弗尔，这位华尔街的传奇人物，到达纽约的雪莉荷兰酒店辨认父亲的尸体。看着父亲的尸体，数分钟后，他崩溃了，在卫生间里开枪自杀，结束了63岁的生命。死前他留下了一张纸条，字迹潦草：“我的人生很失败。”关于他的一生，评价颇多，但有一句最为贴切：一生的伟大，一身的疯狂。——《股票作手回忆录》共勉！

#利弗莫尔 #仓位管理 #趋势交易 #风险控制 #股市崩盘

1个月前

这张被发了无数次的赚钱图，是1875年由美国农民兼业余经济学家塞缪尔·本纳创作的，名为赚钱时机周期图Periods When to Make Money。这个图在捕捉重大经济事件方面有“诡异”的准度，但并非完美，常偏差有1~2年。 1929大萧条，A类恐慌（1927），实际发生在1929崩盘提前2年，但捕捉了周期转折。 1987黑色星期一，B类好年（1981前后），实际发生在1987崩盘，偏差6年，但整体80年代繁荣匹配。 2000互联网泡沫，A类恐慌（1999），实际发生在2000-2002崩盘，高度吻合，峰值前卖出信号。 2007-2008金融危机，B类好年（2007），实际发生在2008崩盘，完美捕捉卖出时机。 2020新冠崩盘，B类好年（2019），实际发生在2020年3月暴跌，提前1年，但疫情前牛市结束。

#经济周期 #塞缪尔·本纳 #赚钱时机周期图 #经济危机 #股市崩盘

2个月前

多地国资委通过大规模证券化还债看来是真没钱了还境外上市这是怕明年股市崩得不够厉害？

#国资委 #证券化还债 #财政紧张 #境外上市 #股市崩盘

2个月前

川普没有获得诺贝尔和平奖之后又来了新的一轮发疯，先是发了一篇语无伦次的长文抨击中国稀土政策。后来宣布对中国加征100%关税（加上原本的关税，11月1号之后变成130%）。美股全线下跌，但影响最大的是币圈，迎来了几乎史无前例的集体大崩盘。比特币一度跌掉了超过14%。以太坊一度跌了16.7%。狗狗币更是一度狂跌了58%。不知道川普家族又要从这次起落中捞多少。自他上任美国总统以来，川普身价已经从原本的40亿美元不到，一年不到暴涨到了73亿。想想，他每次先讲一些疯言疯语，要给全世界加关税，股市狂跌。一周后说不加了，然后股市又涨。你告诉我跟他关系近的那些人不会提前知道他要讲这些话？所以我觉得群众都是愚昧的，市场根本不需要对这橘色胖疯子的话做出任何反应，以后就当他是个痴呆老人胡言乱语就好了。

美欧关税战：特朗普挥舞关税大棒· 510 条信息

特朗普关税：欧盟拟反制，市场渐麻木· 1489 条信息

#川普 #中国关税 #股市崩盘 #币圈大跌 #财富暴涨

4个月前

英伟达崩了，美股结束了 meta，tsla，nvda持续顺利做空中周五结账大家再见

#英伟达暴跌 #美股下跌 #做空机构 #股市崩盘 #悲观

7个月前

其实，如果散户现在清仓，每年就等一次这样的崩盘机会再买入绝对是永胜而你，真正做到了吗？

#散户投资 #清仓策略 #股市崩盘

7个月前

QBTS盘前再跌5% 已经崩盘了，没必要空了黄金时间就这么点点太惨了，把握不住

#QBTS #盘前交易 #股市崩盘

7个月前

崩盘了，没心情看物理了把物理书，全部烧掉我继续卖了下周到期的tsla/unh call，摊平一下买入6月底long call的损失下周二如果继续崩盘，long call止损，等下周结束前再重新买入，并换成3-6个月后更长期的ATM/ITM Call 如果下周二突然反转，我会把下周到期的short call当天roll到6月中，和当时到期的long call直接组成spread对冲虽然成本上有损失，但也比没有要好只要总账户在涨，具体细节就不重要了个人觉得，其实unh 290有支撑。看下周吧

#股市崩盘 #期权交易 #TSLA #market crash #Financial Strategy

7个月前

历史：大萧条期间，股指是怎么个掉法。

#大萧条 #股市崩盘 #经济危机

7个月前

居然真崩了555 真的没想到，美国的多头这么坏跑得这么快这么看来财报真的不重要了财报后500见吧 🤣🤣😂😂😂

#股市崩盘 #美国股市 #财务报告

8个月前

欸，美股周三又开始崩盘了当然，白宫不管这些他们玩的很嗨

#美股 #股市崩盘 #白宫 #政治 #经济 #投资

8个月前

我认识很多进口商现在不知所措，原来大家等待以为还有一线反转的希望，今天中国的报复已经让我们的希望破灭。对于进口商，请听我的良言，赶紧停下手上所有的工作，哪怕手中的订单也不要先发货，把寻找新的供应工厂为第一优先。我从昨天晚上深夜开始到现在上班也一样，把我过去不理睬的除中国以外的联络方式找出来，我们没有货源就是死路一条。要相信这句话，山不转水转，这个世界上离开谁都活得了，除非你自己不想活了。股市的崩盘是升机，贸易危机就是转机，总有一些人在转机中得着新生。就像圣经中讲的，死而复活是神最大的能力！

#中国制裁 #进口商困境 #供应链重组 #股市崩盘

🇺🇸为自由而战-天山剑客🇺🇸

8个月前

美国要搞一件事，让全世界切断所有中国的app，把中国股票退出美国，这样中国股市瞬间崩塌，那些人自然会买美股，让中国内部变成高压锅

#国际关系 #中美关系 #金融制裁 #股市崩盘 #科技战争

偶像派作手

8个月前

我倒是希望美联储不要去擦特朗普的屁股，既然股市的崩盘是你无厘头的关税造成的，那你就将它撤回。目前正在形成的冲击并非来自疾病、供应链混乱或石油禁运（如 20 世纪 70 年代发生的那样），而是来自白宫的一项政策决定，即对进口商品征收远高于分析师预期的关税。

#美联储 #特朗普 #股市崩盘 #关税 #白宫 #政策决定

李老师不是你老师

8个月前

欧洲股市也遭遇黑色星期一。中欧时间4月7日早晨，荷兰AEX开盘跌去5%，法国CAC开盘暴跌6.5%，德国DAX更是开盘狂泻9.2%。英国富时100跌幅也达到5%。

#欧洲股市 #黑色星期一 #荷兰AEX #法国CAC #德国DAX #英国富时100 #股市崩盘

8个月前

终于等来了——股灾

#股灾 #股市崩盘 #投资 #金融危机

网易新闻-每日经济新闻

8个月前

美国爆发大规模反特朗普示威！特朗普回应股市崩盘：暗示自己是“故意”的，喊话美国人民“挺住”

特朗普暗示自己“故意”让股市崩盘

#美国示威 #特朗普 #股市崩盘

8个月前

悄悄地进场，梭哈地不要。川普解放了关税，屠杀了股市。川普宣布对全世界开地图炮后，股市在周四、周五连续两天大跌，尤其今日（周五）可谓哀“红”遍野，唯一亮绿的是VIX，今天收市时达到45+高位（见图一，周线图），超过了整个2022熊市时的最高点，显示股市中的恐慌气氛浓烈，投资人在恐慌中甩卖。与此同时，三大指数今天都大跌 5%以上，与几个月前的峰值相比，累计跌幅已经超过或接近 20%。这样的跌下去，何时是尽头？以我的经验来看，股市正在逼近一个短期的大底。何以？在VIX到达45以上时，市场的恐慌会迅速螺旋上升，导致更大的危机。此刻无论联储局还是白宫都会出面给市场吃定心丸。如果不是在这个周末，那就是在下周。而且如果周末没有定心丸，下周一的暴跌将更加惨烈。那时无论白宫还是联储局都不得不屈服。下面的图二（周线图）显示SPX已经接近重要的支撑区。我预期猛烈翻转将发生在下周。所以我今天在收市前小进了一些股票，大部队准备在下周进场。但从长期来看，这场熊市才刚刚开始不久。见图三（SPX的月线图）。预期它将会像2001-2003（年初）那样漫长、2008那样猛烈。川贼不倒，股市不好。

#川普 #关税政策 #股市崩盘 #恐慌指数 #投资策略

网易新闻-都市快报橙柿互动

8个月前

刚刚，又崩了！大跌近1000点

刚刚，又崩了！大跌近1000点,股市,美国,股指,关税,特朗普,imf,经济前景

#股票市场 #股市崩盘 #金融危机 #大盘指数 #投资风险

冰玉IceJade🇺🇦#StandWithUkraine

8个月前

美国历史上七次道琼斯指数最大跌幅都是发生在川普任期。一半的美国人自找的，另一半也跟着倒大霉！

#道琼斯指数 #川普任期 #美国经济 #股市崩盘 #美国股市 #总统任期

8个月前

周三 market will crash

#股市崩盘 #市场波动 #经济危机

8个月前

周一崩盘看起来还真的是避免不了了🤣🤣🤣 根据我的分析，4/2 号将无济于事如果反弹，直接全仓做空如果暴跌，那就顺势空进去不论如何，都是空都得空反正是空一整年不在乎这一点小波动

#股市崩盘 #做空策略 #4月2日 #市场波动 #金融分析

9个月前

美股，终于彻底完了谢谢大家

#美股 #金融市场 #股市崩盘 #经济危机 #投资

9个月前

S & P are bound to suffer the largest historical crash this year : 房价和股价历史上存在强相关，但现在不同，他们出现了巨大的差距而这一差距，正如2020年所展示的那样必被填平

#S&P #股市崩盘 #房价 #股价 #市场差距

东方网-澎湃新闻

9个月前

土耳其上演股债汇“三杀”：股指暴跌一度熔断，土耳其里拉兑...

#土耳其金融危机 #股市崩盘 #货币贬值