#财报

1天前

事实证明，SNDK这种比黄金还炙手可热的东西根本不可能长期处于低位如果他完蛋了，那么整个AI叙事都得倒整个人类都得完蛋，这是人类文明负担不起的沉痛代价下次财报前$1000见谢谢大家！

#SNDK #黄金 #AI #人类文明 #财报

2天前

Beyond Meat Q4 毛利率仅 2.3%，远低于预期 12.8% Q4 调整后 EBITDA 亏损 6900 万美元，同比恶化（去年同期亏损 2600 万美元）

#BeyondMeat #财报 #亏损

1周前

泡泡玛特公布了全年财报，业绩炸裂但股价暴跌20%。现在来看，去年6-8月密集的PR轰炸、创始人传奇、商业叙事包装，本质是在制造峰值流动性——当散户的注意力达到饱和，就是机构最舒服的退出窗口，股价完成最后一波冲顶。其实值得观察的不是股价，而是这类"消费品+资本叙事"模式在中概股中的复现频率。从完美日记到泡泡玛特，套路惊人相似：用文化符号构建情绪护城河，用PR密度对冲业绩不确定性，最终在流动性峰值完成收割。这样的故事总是一遍又一遍发生。

#泡泡玛特 #财报 #股价 #PR轰炸 #创始人传奇 #商业叙事 #消费品模式 #中概股 #完美日记 #文化符号 #情绪护城河 #业绩不确定性 #流动性峰值

2周前

未来一个月，美股回调，存储暴涨的行情恐怕即将正式启动今天先到车接人，回到财报前一天的水平而已小心下周直接一飞冲天！谢谢大家

#美股回调 #存储暴涨 #财报 #行情 #股市

看不懂的sol

2周前

现象级财报，利润暴增，大超预期！！今天凌晨存储圈出了个大事，美光科技发了截至今年2月的第二财季财报。这数据真的有点猛——营收暴增197%，毛利率干到了74.4%，核心指标全炸了。几乎同一时间，阿里云也动手了，AI算力和存储产品最高涨了34%，理由很直接：Token调用量创历史新高。这两件事撞在同一天，不是巧合。它其实指向一个核心判断：AI正在把存储行业从以前那种“涨跌循环”的周期游戏，推向一个“价值重估”的新阶段。先看美光这份财报，确实是AI催出来的现象级第二财季表现怎么形容呢？用“爆表”俩字不过分：更吓人的是下季预期——第三财季营收预计335亿美元，而分析师预期才243亿；每股收益19.15美元，毛利率继续飙到81%左右。信心这么足，董事会直接宣布季度股息上调30%。那问题来了：美光凭啥这么猛？就三个字：AI带飞。首先是HBM供不应求。AI芯片卖得多，高带宽内存自然跟着起飞。美光CEO也明确说了，他们已经在给英伟达下一代的Vera Rubin GPU量产HBM4了，这波AI红利直接进账。其次是全面开花。不光是数据中心，云存储业务营收77.5亿美元，增长超160%；移动和客户端业务77.1亿，增幅约244%。这说明AI不只是带火了一个点，而是把整个存储盘活了。还有一个隐形逻辑：结构性供应紧张。大厂产能都往HBM挤，传统DRAM和NAND反而供应吃紧，价格自然推高，美光成了最大受益者之一。不过也有一件事值得注意：财报发布后，美光盘后是跌的。为什么？一个原因是中东局势扰动，加上股价刚创了新高，市场容易“利好出尽”思维；另一个更核心的，是美光扩产计划放出来了——本财年资本支出上调25%到250亿美元，下财年还要再加100亿，主要用于美国建厂。市场有点慌，怕扩产太猛、需求跟不上，又回到“产能过剩—价格崩盘”的老路上。但我个人观点，这波回调不会太久。毕竟AI对存储的需求，现在还没看到天花板。阿里云的涨价，其实也侧面印证了这一点。阿里云涨价的背后，是“Token经济”开始真正发力这次涨价最高34%，官方理由很直接：Token调用量暴涨，MaaS（模型即服务）增速创历史新高。很多人可能对“Token”没啥概念。简单说，它就是AI模型处理文本时的最小单位，比如你问一句、写一段摘要、生成一行代码，都在消耗Token。现在AI正从“训练”阶段走向“推理”和“应用”爆发期，Token消耗是指数级增长的。举个例子：一个简单对话可能几十个Token，一个复杂的AI任务可能上万，那种多步骤、自主执行的AI应用，消耗量甚至能达到传统对话的20-30倍。去年12月我就提过一个观点：算力增长再快，也赶不上Token消耗的速度。当时一个小公司一天就是几百亿Token，全国每天大模型Token消耗突破30万亿。现在呢？我查了下最新数据，已经冲到180万亿了——几个月时间，6倍增长。这么多Token被消耗，背后是海量数据要存储、要读取、要处理。每一次AI交互，存储芯片都得跟着转。这带来两个直接影响：一是推理算力需求爆发。哪怕以后大模型训练增速放缓，AI在千行百业落地，带来的推理需求也会成为存储更持久的增长引擎。有机构预测到2027年，中国推理算力占比要超过70%。二是存储容量被重新定义。AI生成的数据不仅多，而且“重”，需要更大容量、更高性能的存储来支撑。这利好的不只是DRAM和NAND，还有企业级SSD、存储服务器这些上下游。存储产业的未来，逻辑已经变了结合美光数据和阿里云的动作，我们可以试着画几条线：需求变了：以前是靠手机、电脑扩容驱动，现在核心驱动力完全转向AI。AI服务器一台的内存需求是普通服务器的8-10倍。存储不仅要“大”，更要“快”，HBM这类高性能产品成了AI芯片的标配。谁能拿下高端，谁就掌握了定价权。价格传导正在发生：存储芯片涨价，正在沿着产业链一层层往下走。上游产能集中到HBM，导致传统内存和闪存供应偏紧、价格上扬；中游云厂商开始调价，阿里云这一波是例子，AWS、谷歌云也有动作；下游手机厂商开始承压，OPPO、vivo已经涨价，内存成本占手机BOM的比例已经超过20%。简单总结一下把两件事放一起看，结论其实挺清晰的：AI驱动的存储超级周期，正在路上，终点还远。短期（1-2年）：HBM产能缺口（业内预计在50%-60%）和Token爆发叠加，存储价格有支撑，产业链景气度继续向上。A股、台股、日韩，凡是出业绩的存储公司，基本都逆势走强，这个趋势还没完。中长期：扩产压力和需求放缓早晚会来，市场会在“AI的长逻辑”和“周期的短博弈”之间反复拉扯。最终的赢家，应该是那些在HBM等高端领域有技术壁垒、同时能控制产能节奏的公司。最后说点交易视角的判断：上游存储芯片厂：依然是这轮AI红利最直接受益的方向，业绩还在爆发期，技术领先的美光、三星、海力士是风向标，配套的算力逻辑也很顺。但两年后的事，得盯着扩产节奏。中游云厂商：阿里云这一涨说明，云厂商能把成本往下传，但也得看能不能留住客户。下游终端厂商：压力最大，成本端被动、利润端被挤，只能靠提价消化，关键是看终端能不能接住。就这些，兄弟们自己琢磨。

#美光科技 #财报 #营收增长 #阿里云 #AI算力 #存储行业

2周前

华尔街对MU本季度净利润的预期增幅是489%，实际增幅可能超过800%，甚至1000%，大家小心点吧事实证明，华尔街确实不懂半导体根本没人下海去调研过轻松beat 100% 我现在觉得，财报后MU至少600+了 😂😂😂

#MU #本季度净利润 #华尔街 #半导体 #财报

路遥 | Trader

2周前

CRCL要么持续下跌，阴跌，暴跌出个财报利好，加个AI赛道的叙事这就立马起飞还一点都不回头... 其实市场一点儿都不缺钱，缺的只是一个故事，一个让人有买入兴趣且能让一大帮人跟风买入的故事中短期都是炒作，长期还得回归理性 131美刀的机构预测价已经到了后面的上涨谁来买入呢？值得怀疑。。。但它确实是加密美股最好的投资标的了这几轮牛市，MSTR炒作过了，COIN也炒作过了也就CRCL立足稳定币热度新鲜出炉我也挺看好，且认为稳定币市场未来还会持续扩大 CRCL长线适合定投，中短线利好+情绪炒作差不多了该从单边转换下震荡了吧？ #CRCL

#CRCL #财报 #ai赛道 #市场炒作 #加密美股 #投资标的

2周前

这玩意不会到500吧？今天的走势说明，MU财报引发的存储板块pre-run，依旧继续祝贺所有拿住的人我们的命运将在星期三被共同决定谢谢大家！ 😅😅😅

#MU #财报 #存储板块 #走势 #祝贺 #命运 #星期三 #决定

3周前

水军烧token→做财报→拉股票→收割→完美散户双割，割两次：烧token割一次；高位接盘minimax再割一次

#水军 #Token #财报 #股票 #散户 #割韭菜 #MiniMax

Robinson · 鲁棒逊

4个月前

翻了下知乎的财报知乎是真的惨，被自己的用户画像反噬了筛选出的用户恰好是最难变现的那群人 ——高学历、批判性思维强、对信息质量有洁癖结果：不愿付费，又不要广告，破事又多知乎真是简中含韭量最低的社区，商业化的完美天敌让我有点苦笑不得

#知乎 #财报 #用户画像 #商业化困境 #低付费意愿

看不懂的sol

4个月前

很多兄弟说小白投资过程读懂财报过于复杂，为此我为大家整理了一个简版的企业三大财务报表思路，方便理解。

#小白投资 #财报 #财务报表 #投资 #企业

4个月前

ok，英伟达吐回财报后的全部涨幅直接收跌了你们开心了吗？你，们，开，心，了，吗？这次因历史性债务危机引发的回调我看不会低于20% 继续卖Call 胜率比Put高有风险，别学我

#英伟达 #财报 #下跌 #债务危机 #卖call

4个月前

#NVIDIA $NVDA 英伟达的市值5万美元之路和今天的财报核心数据...... 盘后到现在为止涨了接近5.9% 整个资本市场的风险偏好系于一只股票

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#英伟达 #市值新高 #财报 #资本市场 #风险偏好

4个月前

看看大家的水平：英伟达财报后应该是

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#英伟达 #财报 #股票

4个月前

一不小心又发了太多Kaito相关的内容，今天闭嘴了... 接下来专注行情！顺便问个问题，NVDA可否空一手？周线3连阴，逼近MA20，财报后定有大波动... 赌还是不赌？

#Kaito #NVDA #做空 #周线三连阴 #财报

川沐｜Trumoo🐮

4个月前

影响全世界的财报又要来了. 英伟达11.19发财报

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#英伟达 #财报 #11.19 #股市 #经济

4个月前

NVDA 财报之后

#NVDA #财报 #英伟达 #股票 #业绩

4个月前

根据分析公司 ORATS（Option Research & Technology Services）提供的数据，英伟达的期权隐含其在公布季度财报后股价将向任一方向波动约 7%，财报预计将在本周三美股收盘后发布。以英伟达当前约 4.6 万亿美元的市值计算，这一期权隐含波动将意味着这家 AI 龙头企业在季度财报后的单日市值变动规模将创下历史最大纪录，路透社的分析显示。 ORATS 的数据还显示，在过去 12 个季度中，英伟达在财报公布后的次日平均波动约为 7.3%。如果此次波动如预期，将超过公司在 2024 年 2 月财报后录得的 2,760 亿美元市值增幅。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#英伟达 #财报 #股价波动 #AI龙头 #市值

4个月前

这张图满天飞，就知道英伟达又要发财报了。一家公司，吊着全球金融。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#英伟达 #财报 #全球金融 #科技公司 #股票

4个月前

英伟达还没发财报，华尔街就跑路了如果英伟达真的发了财报那还得了 🤣🤣🤣

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#英伟达 #华尔街 #财报 #跑路 #股市

4个月前

炒美股，坚决不买任何画大饼公司，一定让财报说话，你就离亏钱远了十万八千里

#美股 #财报 #价值投资 #避坑 #理性

硅谷散人（蓝天同名ID）

4个月前

我的另一个暴论假如英伟达的财报非常炸裂会进一步验证市场的担忧即MAG7高速膨胀的市值和外延债务会吞噬全市场这与全面牛市形成不可调和的悖论指数级的增长到一定程度就不再是利好而是重大利空

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#英伟达 #财报 #市场担忧 #mag7 #负面

偶像派作手

4个月前

申请英伟达提前一周公布财报。

英伟达市值破四万亿，AI芯片霸主地位稳固？· 216 条信息

#英伟达 #财报 #提前公布 #股票 #华尔街

4个月前

一个月没看，小盘股已经跌了这么多吗？看来这波熊市并不是meta引爆的小盘股早就在撤了是我错怪meta了只不过meta causality的相关度比较高 meta大跌，基本代表大资金确认离场 Counter factual 证据：一般而言，meta财报后不会跌这么多

#小盘股下跌 #熊市 #Meta #大资金离场 #财报

看不懂的sol

4个月前

一图看懂：美股七巨头25年Q3财报

#美股 #财报 #Q3 #科技巨头 #经济分析