#风险市场

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今天市场上的媒体在吹风的下周五件大事：美高院开审关税，中美经济数据，特斯拉股东大会，AMD财报。但实际上我觉得最重要的还是美国政府是否可以恢复运转，如果下周还不能恢复，将会超过此前35天的纪录。 从宏观政治分析的视角来看，川普前几天提出废除阻挠议事程序很可能是一种战略性的试探，而不仅仅是一个立即可行的政策方案。 因为这次提出是在政府停摆进入30 天左右、政治压力急剧上升的时候，时机非常敏感。当前共和党在参议院拥有53席，但低于60席阻挠门槛。废除阻挠程序意味着从“需60票”转变为“只需简单多数”即可通过大多数立法，这对共和党而言是潜在的结构性优势。 但共和党内部有反对声，他们担心未来自己在野时被民主党用同样的招式边缘化，俗话说做人留一线日后好相见。并不敢在自己未全面占优时贸然打破政治默契，但话又说回来，如果全面占优，根本没有必要去推行废除议程。 所以这更像是川普在试探党内支持度，同时提升共和党谈判地位，用“如果你们不合作，我们改规则”来施压对手（民主党）或党内异见。一石三鸟打击党内外反对派，提高自身支持度。同时把政府不能开门的锅甩给反对派。 实际上川普此次东亚之行已经捞够了好处，政府真的该开门也可以开门了。跟年初“签约金额”高达约1.8–2.3万亿美元名义价值，让海湾资金短期回流美元体系，延缓财政危机的中东行相比。此次东亚行是类似思路的“中东行2.0”，但从石油美元转向芯片美元、AI美元。 通过向日韩施压，要求加大对美投资与国防采购；用“AI供应链、芯片合作、印太安全”这些政治议题包装财政输血；以外交胜利作为舆论铺垫，促使国会批准临时拨款恢复政府运转。 这其实是一次极具市场导向的地缘金融操作，本质上相当于： 让外部资金入场→恢复财政信心→让美元资产止血→逼国内政治让步。 所以在国际国内及党内条件都已具备的情况下，在内外理顺的情况下，下周政府重新开门的概率挺大的，最早于11月3日（周一）晚间的参议院表决将是第一个关键观察点。 一旦开门恢复运转，不光是利于美联储降息的宏观数据可以继续发布，市场信心也可以得到阶段性恢复，市场的注意力将从“政治闹剧”重新回归到企业盈利（如AMD财报）和行业趋势（如特斯拉股东大会的AI与机器人进展）等基本面因素上。 同时在噤声期前，美联储官员下周将密集发声，市场将从中寻找12月是否会“三连降”的线索。 总之，一旦政府开门，届时整个风险市场上涨的概率都比较大，让我们拭目以待。
#美国政府停摆 #特朗普 #地缘金融 #市场信心 #风险市场
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中美顶峰会谈目前看氛围还是挺好的，看看会后有没有联合发布会和公报出来，如果稀土，芯片，大豆等议题都能缓和，那么鲍威尔引发的衰退忧虑的基础就不存在了，那么风险市场可能会上涨，黄金可能会下跌
鲍威尔讲话引发美股波动，降息与缩表成焦点· 16 条信息
#中美会谈 #贸易缓和 #风险市场 #鲍威尔 #衰退忧虑
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美元走强或称为风险市场的下一个冲击波。
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 461 条信息
#美元走强 #风险市场 #冲击波
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AB Kuai.Dong
2个月前
这下风险市场真的要成大赌场了。 特朗普总统刚刚在 Truth Social 上表示，希望未来所有的上市公司，可以每半年披露财报，而不是每季度去披露。 如果这样，财报没披露这半年，就纯赌了。
#特朗普 #Truth Social #上市公司 #财报 #风险市场
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PPI其中部分分项数据，被用于计算美联储青睐的通胀指标——PCE，这些类别在 5 月份表现疲软：机票价格和投资组合管理费下降，同时医疗保健成本也保持温和。 因此，月底发布的PCE数据大概率也会复合预期。 风险市场牛市的下半场可以开始炒作降息了。
#PPI #美联储 #通胀指标 #PCE #机票价格 #投资组合管理费 #医疗保健成本 #降息 #风险市场 #牛市
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今天这场发布会有一个重要的前提条件就是最近人民币汇率的飙升，金融三部委选择在这个时候开发布会就是兑现从去年9月份后喊道现在的“择机降息”。 叠加上确认了与美国贸易谈判的代表人，今天风险市场会欢呼，黄金则完成双顶的走法。
#人民币汇率 #金融三部委 #发布会 #择机降息 #美国贸易谈判 #风险市场 #黄金双顶
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风险市场这个排毒期会很煎熬。
#风险市场 #投资 #金融波动 #市场分析 #经济排毒 #市场波动
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为何而跌？ 为什么风险市场从上周五开始又开始了一轮新的下跌。没什么新鲜事，还是像去年8月初的时候一样，对宏观的悲观情绪。去年是衰退悲观，现在当下是滞涨悲观。 昨天金融时报有一篇很有水平的文章，基本就概括了这种情绪。 文章标题是《情绪与滞涨》 它说周五市场的下跌是自去年12月份美联储发出暂停降息信号以来最大的一次下跌，甚至比春节前一天的DEEPSEEK改变人工智能叙事时的市场波动还要大。 这一次大跌主要还没有非常关键的经济数据出现的时候。有 但不是最主要的。 跟我感受一样，金融时报它也写到，与美联储暂停降息后的下跌或 DeepSeek 冲击不同，这次并没有一个明确的原因。相反，这源于一些不是那么重要的数据的积累。 是哪些数据呢？ 上周五，华尔街获得了一个初步的PMI调查数据，美国商业增长接近停滞。服务业在两 年多以来首次收缩，抵消了制造业的温和回升。但制造业的回升可能是短暂的：制造业新订单下降，部分原因是出口订单大幅下降。我们在整个星期也收到了负面的住房数据。新住房开工和现有房屋销售大幅下降，抵押贷款申请略有下降。 这些数据是不是非常勉强，在通胀和劳动力数据面前 比起来。 而压垮骆驼的最后一根稻草是密西根消费者信心的调查，这份数据在月初的那一次报告的时候也是不好的，它上周五再次发布了该调查。结果极为负面。头条指数下降9%，这是连续第二次下降，也是自去年四月一系列高通胀数据以来的最大跌幅。下降是普遍的，涵盖了所有指标、所有年龄组、收入等级和财富水平。 单凭这些数据就指向美国经济增长在放缓，但是通胀却仍高于目标。至少在本周五获得最新一份PCE数据之前来说，确实就是此。 这样的组合叠加起来就是滞涨。 这篇文章还提到马斯克大刀阔斧的在联邦中削减员工的影响，可能会对后续的劳动力市场的数据带来影响。如果这件事情的后果带来的是飙升的失业率，那么组合起来就是增长放缓加上通胀高企、在加上失业率上升了，这就会更加明确市场关于滞涨的担忧。 所以市场就先跌为敬。除非像去年8月份一样，新出来的数据能够证伪，那么之前错跌的自然就会补涨。 这就是当前总体的宏观情绪，偏悲观。 没有新鲜事。就像高盛说的：“波动性是由于市场对我们是面临增长恐慌还是通胀恐慌的不确定性所驱动的”
#风险市场 #市场下跌 #滞涨 #经济衰退 #美联储 #宏观经济 #金融时报
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为什么说华尔街可以松一口气了，风险市场的情绪会慢慢升温
#华尔街 #风险市场 #情绪升温
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Colin Wu
9个月前
哎，遇到几个大佬，都从去年 12 月开始减仓了，而且现在一直在减。TRUMP 币吸走了流动性。川普加税+通胀加剧，风险市场下跌风险增加。 另一方面，SEC 和各个机构利好政策一个个要出，今年预计以太坊质押 ETF、实物交割、SOL/XRP/DOGE/LTC ETF 都可能通过。 到底是减仓、不动还是抄底？略有困惑。
#减仓 #Trump币 #流动性 #川普加税 #通胀 #风险市场 #SEC #以太坊质押ETF #实物交割 #SOL #XRP #DOGE #LTC #抄底
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你如果听我讲过宏观数据的上半场与下半场的逻辑，应该就会明白，为什么昨晚睡觉前感觉风险市场又要崩了，但早上睡醒后又活蹦乱跳了。 上半场反应的是交易员的直观感受，价格的反应也是他们的下意识本能卖出反应。而下半场开始策略师、分析师介入之后就开始消化这些数据，消化完后获得一个不那么悲观的结论。 那么在价格走势上的反应就是先跌后涨。这可能是很多人不理解为什么昨晚CPI数据那么糟糕，但最后收盘还是涨回去的原因。
#宏观数据 #风险市场 #CPI数据 #价格走势 #策略师 #分析师
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美联储的卡什卡里：“如果我们看到良好的通胀数据且劳动力市场保持强劲，这将促使我支持进一步降息。” 现在风险市场依然寄希望于下周三的CPI。
#美联储 #降息 #通胀 #劳动力市场 #CPI #风险市场
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美联储的卡什卡里：“今天最重要的数据是 4%的失业率。”从失业率角度看，不利于风险市场。
#美联储 #卡什卡里 #失业率 #风险市场
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美10年期国债收益率先升后落，所以依然还是没有坏消息就是风险市场的好消息。
#美债收益率 #风险市场 #无坏消息
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刚刚公布的核心 PCE 上涨了 2.8%，而整体上涨了 2.6%，这两者均符合预期。 尽管通胀已从高峰回落，但近期下行趋势已停滞。 数据没有带来坏消息，也没有带来好消息。当然最好美股开盘后可以平稳地度过，有时候风险市场没有坏消息也是好消息。
#核心PCE #整体通胀 #市场趋势 #美股 #风险市场 #经济数据
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风险市场，大部分时间的主旋律总是未雨绸缪的悲观预期。 但是美股，又是大部分时间在上涨的，所以做美股更适合站在市场预期的对立面，与大部分人为敌。
#风险市场 #美股 #市场预期 #上涨 #悲观预期 #未雨绸缪 #投资 #对立面
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Crypto_Painter
9个月前
我有种特别诡异的预感，川普上任之后会是整个加密市场乃至风险市场的转折点，就是那种你明明知道这个市场一切都很好，但偏偏价格不对劲，解释都无法解释的那种... 我知道在BTC即将再次新高， $Trump 单日破百亿市值的时候说这种虚无缥缈的鬼话很扯，但我就是莫名其妙的有这种感觉，像是做过梦一样...
#川普 #加密市场 #风险市场 #BTC #市值
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偶像派作手
10个月前
过度悲观的市场预期终于被昨晚ppi和今晚CPI证伪，风险市场可以轻松一段时间了
#市场预期 #PPI #CPI #风险市场 #经济数据
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偶像派作手
10个月前
对于当下风险市场，悲观的性价比不高，乐观性价比很高
#风险市场 #投资策略 #市场乐观 #性价比 #金融
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偶像派作手
10个月前
2025年第二话：风险市场暴跌！！！美联储逻辑之下，每一个数据都可以触到投资者的敏感神经
#风险市场 #市场暴跌 #美联储 #投资者 #经济数据 #市场神经
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偶像派作手
10个月前
风险市场在下周五非农数据发布之前，不要有大幅度动作去参与。
#风险市场 #非农数据 #经济指标
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偶像派作手
10个月前
市场没什么新的增量信息，昨晚风险市场的下跌完全没有任何利空消息，它就是市场规律的一段下跌线程还没走完的反应。 好消息是，上半程已经走得差不多了。
#市场规律 #风险市场 #利空消息 #增量信息 #股票下跌