KevinZ🇭🇰 𝟎𝐱𝐔

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抛开字节的视频制作软件SeeDance不说，我觉得最近对我生产力最有帮助的一个字节系产品是豆包输入法 有了语音输入转文字和自动校准之后，我能够输入给 AI 的上下文是从前的 10 倍以上，比打字快了不止一点 而且我最近在读自己 10 年前的日记，可能 10 年前还是以手写为主，每天能够写几百个字就已经很多了，但是现在有了语音输入之后，每天能记录下来的内容超过上万字
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今天几乎被SeeDance刷屏了 视频内容制作的门槛被再次拉低了几个量级 几乎可以预见这是媲美抖音级别的市场 新的内容形式&创作者会再次爆发并吃到红利 过往图文年代 长短视频年代沉淀过的方法，火过的内容 都值得再研究再创新一遍
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在市场大跌走熊的状态下 pre-Market市场的YES溢价迅速消失 项目方TGE延期成为常态 NeverYES策略展现出更强的防御性和盈利潜力
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周一说的BTC目标位终于到位了🤣 谁还没加群可以看我主页：
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终于让我猜对了一次🤣 谁还没加群可以看我主页
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我觉得CT很多人的问题是： 用Clawdbot帮你节省的时间并没有转化为生产力 学习自媒体技巧获得的流量也并无法变现 活在效率主义的焦虑下，很少有人分享快乐
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如何合法地抄作业？预测市场的时光机战法 - 领导跟随策略 何谓时光机？就是拿着发达市场的剧本，去还没发展的市场里再演一遍 在预测市场中，这种玩法也真实存在。它被称为领导-跟随策略 Leader-follower Strategy。本质上就是把孙正义跨越几年的宏大战略，压缩到了 1 到 2 周的时间窗口里 ，并用 AI 来执行 1️⃣ 什么是领导-跟随策略？ 核心逻辑是利用信息传导的时间差 有些事件虽然名字不同，但本质是紧密相连的。比如： 🎲领导事件A： 特朗普会在 5 月前宣布对欧盟酒类加税吗？（先出结果） 🎲跟随事件B： 欧盟会在 5 月前报复性地对美国加税吗？（后出结果） 逻辑告诉我们，如果 A 发生了，B 极大概率也会发生，但市场反应需要时间。这个策略就是：盯着 A 的结果，在 B 的价格还没反应过来之前，瞬间冲进去下注 2️⃣ 交易者如何利用 AI 赚钱？ 以前，这种关系靠人工猜。现在利用 AI大语言模型，可以构建一个全自动的雷达系统 1. 建立关系网 AI 像一个不知疲倦的侦探，阅读成千上万个市场条款，找出它们之间的逻辑线索 🎲同向结果： AI 能发现，“特朗普增加关税”和“美国提高进口税”其实说的是同一件事 🎲因果链推算： 如果“公司财报好于预期”，那么“股价上涨”的概率极大 🎲战绩： 在金融类问题上，AI 判断这种逻辑关系的准确率高达 90% 以上 2. 极速执行 一旦领导者出结果，程序会在第一个价格跳动的瞬间出手 🎲如果 AI 预测两者是正相关，A 赢了，就买 B 赢 🎲如果 AI 预测两者是互斥，A 赢了，就买 B 输 3. 暴利与时效 数据显示，这两个事件的结算时间差通常在 1 到 2 周左右 。这意味着交易者就像拿着一张“来自两周后的报纸”在下注。在行情好的月份（如 2025 年 6 月），这种策略的平均回报率甚至能达到 47.5% 3️⃣ 风险点在哪里？ 听起来像送钱？别急，这个策略在 2025 年 7 月曾遭遇惨败，亏损了 12.3% 。因为这里有三个巨大的坑： 1. 题目太模糊 AI 也怕文科题。如果问题是具体的数学，如[股价是否高于 100]，AI 无敌。但如果是政治或宏观经济，定义很模糊。AI 会产生幻觉，自信地把两个其实没关系的事情强行连在一起，结果导致误判 2. 黑天鹅风险 这个策略是“赢大钱，亏大钱”。因为 AI 往往对自己非常有信心（置信度高），一旦它对某对关系判断失误（比如误判了某个政治事件的连锁反应），就会重仓亏损 3. 市场内卷 如果入场时价格已经被买到了 0.99 或 0.01，说明其他人已经抢先一步，这时候再进场就没肉吃了 。通常这类极端概率的跟随市场需要被过滤 4️⃣AI 正在绘制一张世界信息地图 领导跟随策略不仅仅是赚钱的工具，它本质上是在测试事实在这个世界传播的速度 AI 在这里做的，是试图理解人类社会的因果律。它告诉我们：在这个看似混乱的世界里，哪怕是蝴蝶效应，其实都是有迹可循的 对于未来的交易者来说，最大的挑战不是计算数字，而是理解语义——谁能更精准地理解语言背后的逻辑，谁就能拥有获胜的底牌
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首页开始频繁推Claude Skills教程 我看了好几篇才懂，愿称之为AI时代数字预制菜 作用是新的Agent厨子来干活的时候，不用重新买菜洗菜备菜，直接拿封装好的功能大火猛炒，人人都是费大厨
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AI写东西出方案很容易正确而空洞 逻辑自洽但缺乏对于真实业务场景的理解 一切还 🉐从挖掘真实用户痛点出发
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不好的内容给出太多主观观点，好的内容用事实引发读者思考得出主观观点 就像好的心理描写绝不是大段脑补的内心独白，而是大篇幅的环境描写/细节描写 宇宙即我心，我心即宇宙
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凭运气赚还是凭实力亏？我的2025生存记录📒 2025年快结束了。 如果只看账户余额，这一年我过得还不错。拿住了1月的TRUMP，3月的Mubarak，7月的ETH；做空了8月的XRP和11月的BTC。但如果看心率，这一年我也有过寝食难安的狼狈时刻 我想跳过那些“我也赚了XXX”的虚荣叙事，聊聊今年的一些反直觉的成长 1️⃣ 自媒体尝试：顺势而为、理解内容本身 很多人问我，做号有没有SOP？ 在推特这个被定义为碎片化阅读的平台上，很多大V都在教我们：要短，要快，要情绪化 但回顾我这一年，我流量最好的几个系列，全都是上千字的深度长文 在新年的鞭炮声中，我开始写第一篇小白教学，经过10个月的更新，我也有了一些感悟： 1. 形式永远是为内容服务的，而非相反 只要你的内容密度够高，用户不仅会读完，还会把你当成在这个浮躁世界里的可以信任的人 2. 自媒体不是造浪，而是冲浪 我涨粉最疯狂的两个月，恰恰是 Meme 和 预测市场 最火热的时候 在赛道爆发的窗口期，把你的工具和经验递给读者，才是顺势 理解优质内容本身，才是在 AI 时代真正的护城河 2️⃣ 海边的囚徒：比亏损更痛的是偏见 80刀做空ZEC的时候，我正在海边冲浪度假 阳光很好，海浪也很完美，但我站在沙滩上，却不敢下水 因为我担心失联的2小时里，账户会爆仓 因为傲慢，我坚信老币必死；因为固执，我拒绝认错止损 但这还不是最残忍的，哪怕后来我止损离场，真正的惩罚才刚刚开始。因为被 ZEC 深深伤害过，我产生了一种生理性的“创伤性回避” 当后来隐私币板块集体爆发，朋友们都在狂欢时，我却躲了起来，潜意识里屏蔽了整个赛道 这一课让我看清了亏损的两个层级：皮外伤是资金回撤，真正的内伤是认知封闭 进化赋予了大脑杏仁核“记住痛苦”的本能，但这恰恰是交易的诅咒。交易你的计划，就是不断用理智去对抗这写在基因里的生物本能 3️⃣ Meme狩猎：赢也格局，输也格局 2025年，我说过：Meme是Web2注意力在Web3的流量变现 我也说过：好叙事> 好庄> 好价格 理解动态的叙事，看懂背后的大棋，才有资格和庄家坐一桌夹菜 时至今日我已经很难想象，未来还有什么能比Trump喊单更大的能量层级出现，还有什么能比CZ复兴BSC更迫切的共识 但到了下半年，流动性退潮，Meme 的天花板被狠狠压低，市场玩法从“重叙事/重地址分析”变成了“拼手速”，Axiom 等工具的出现，也让 Meme 从德州变成了pvp战场 由于路径依赖，我没能完成玩法的转向，也错过了10月的链上小高潮 但我依然相信以小搏大是交易的圣杯，前提是必须时刻保持对市场变化的敏感度，直到那个属于你的大机会出现 4️⃣ 二级交易：告别怯懦，拥抱系统 经历过Meme 的博弈和 ZEC 的狼狈，下半年，我做了一场彻底的身份切割 我不愿再把自己定义为一个“臭炒币的” 通过AI复盘，我发现自己在止损和盈亏比上有一定的天赋 但在仓位管理上却显得过于怯懦，在很多本该重仓出击的点位，我往往只打出了 50% 的子弹 我也从追求收益率的虚荣，转向关注资金曲线和最大回撤 之前Vida在频道里分享过：为什么他不像其他“年轻交易天才”一样快速陨落？ 他说，他的定位从来就不是一个“独立交易员”，而是一个企业家，一名自营交易公司的老板 市场喜欢造神，喜欢一夜暴富的年轻天才。但现实是残酷的 James Waynn 和 麻吉大哥 的案例告诉我们，很多经历大起大落的人，最后会凭运气赚到，凭实力亏回去 所以我不再执着于证明自己多聪明，而是专注于将自己的交易体系系统化 让系统代替本能，或许才是交易员最终的“机械飞升” 5️⃣ 朋友与社区：和靠谱的人，做长久的事 我在现实生活里是个比较内向的人，但今年我在币圈认识了比过去三年更多的同行好友 在区块链黑暗森林里，信任是高成本的奢侈品 我很感恩可以在推特遇到这么多优秀的伙伴，内容不仅是杠杆，更是信号塔。它让我先被看见，进而能够被选择 我并不擅长向上社交，而是相信价值观的共振 此时此刻心里有大串名字，有些相识不过几个月，有些已经并肩作战好几年，但无论时间长短，我都觉得我们已经认识了很多世 《阿弥陀经》言，不可以少善根、福德、因缘，得生彼国……得与如是诸上善人，俱会一处 所有路过我生命的老师们，都是我的善知识 6️⃣年度书籍：《认知觉醒》 虽然龙王已经推荐过一次，但我还是忍不住推荐大家去看 甚至上周探望高一的表弟，也给他新买了一本 我们中的大多数虽然对本职工作非常投入，但业余时间几乎被不需要动脑筋的事情占据 这本书真正让我更加理解了人与人之间的根本差异是认知能力的差异 Clear thinking is way more important than hard working. 7️⃣ 写在最后：世界赠予我的 一切的好与坏，悲与欢，都留在2025吧！ 记得今年在武当山抽到上上签，回程的时候，飞机上播放的歌刚好是《世界赠予我的》 如果能在行业路上收获任何小小的善意，小小的成绩，都是世界赠予我的，不是我赢得的 新的一年，希望我们都能拥有： 健康的身体，自由的灵魂， 以及，在噪音中保持独立思考的觉知
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Luna是一个很安静的女生，去年圣诞节，她在丈夫的羊毛大衣口袋里发现了一张温泉酒店的小票。那家店在城市的另一头，消费时间是周二下午，那时候他说正在北京出差三天 Luna怀疑她丈夫在外面有一个女人，也许就是那个他经常提到的女实习生？就是这张小票，引发的怀疑 她只要把电话拨过去，或者等他回来把小票拍在桌子上对峙，一切悬念就结束了。可Luna在阳台站了十分钟，最后什么也没说，把那张小票重新塞回了大衣口袋的最深处，把羊毛大衣折叠得整整齐齐，收回了衣柜里 当不确定性比确定性安全的时候，人们往往选择停下，不再向前走，Luna就是这样，她宁愿带着不确定性过下去，也不愿去承担确定性带来的风险 我在交易中面对的不确定性亦是如此。虽然我见到每个朋友都嘱咐要严格止损，但我后来逐渐意识到，止损就是那个确定性的风险。一旦点击平仓，浮亏就变成了实亏。那种痛苦是剧烈的、具体的、无法挽回的。你必须承认自己是个傻瓜，承认这笔钱永久地消失了，承认你的判断从一开始就是错的 但扛单，能让我们留在“不确定性”里。你不卖，那个亏损就只是屏幕上的一个数字，是“浮动”的。只要不卖，就还有回本的希望。你开始欺骗自己：也许是大户洗盘，也许是技术性回调，也许明天睡醒它就涨回来了。就像Luna欺骗自己那张小票是误会一样 当确定性意味着痛苦时，我们本能地选择向不确定性逃亡。我们原本有机会从不确定性走向确定性，可是我们都在半路停下了。是我们自己放弃了抵达真相的权利。这种安全感是一种致命的麻醉 承认痛苦，是走向治愈的第一步。而那些试图在不确定性中寻找安宁的人，最终都死于一场漫长的凌迟
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如何看待人生K线的垃圾时间与主升浪？ 今天人生K线突然很火，其实所谓玄学运势，和我们熟悉的交易语言有很多逻辑相通 1️⃣什么是好运？ 好运就是你的个人策略(Alpha)撞上了时代的趋势(Beta)，或者说你的决策体系刚好在某个大环境下是适用的 如果是系统性风险(大环境不好)，就避险；如果是执行层面错误(个人决策失误)，就修正策略 2️⃣为什么会水逆？ 时来天地皆同力，运去英雄不自由 做得不顺，往往也不是人出了问题，而是外部环境变了。看见变化需要时间，调整更需要时间 3️⃣如何面对低谷？ 最好的运，是在暂停后，起点比上一次更高。也就是形态里所谓的“底部抬升” 真正的好运不是一直拉盘的貔貅盘，而是回撤控制能力和系统修复能力 4️⃣为什么人可以改命？ 纠结K线好不好，其实还停留在我执里 人生 K 线如果是好的，你会松懈；如果是坏的，你会焦虑 人生K线的起伏，本质是外部境遇(缘)与内心反应(因)的共同结果 而我们之所以觉得被命运左右，是因为我们对于每一次起伏的反应模式，都是习惯性的、无意识的 如果我们能“善护念”，觉察自己到自己行为模式的源头，察觉性格弱点并修正它，便不必祈求上天 不看天命，只修当下
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5分钟手搓产品原型草稿 昨晚在外面尝试在手机上用Gemini 手搓原型，效果比预期的要好，还支持根据提示词切换页面风格 传统的老板出战略-PM拆解需求-画设计稿-开发写代码的链条信息损耗太大，在AI时代会被完全取代。精细化分工或将成历史，Full-stack Builder 才是未来 Vibe Coding 时代，创始人的直觉无需层层“翻译”就可直接无损贯通至产品上线。工具门槛被彻底抹平，思维和认知的护城河却会被无限放大 今后的核心壁垒，不再是工具，而是对模型边界的精准认知与对用户场景的极致洞察。决策和构建的能力才是大家需要持续精进的
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为什么钱总是流向不缺钱的人？普通人如何用一天时间，夺回注意力的控制权？ 过去我们认为富人更富是因为复利和机会无限 而现在部分富人正在通过资源景观化对大众进行注意力收割 一个诡异的现象是：很多穷人正在花钱，让有钱人给他们表演“如何花钱” 买豪宅、豪车、顶级旅行……通过社媒传播，变成了一种“娱乐景观”。这种资源景观化吸纳了巨大的公共注意力，进而转化为流量、人设和新的变现机会 在流量的助力下，富人的消费活动也变成了一种投资 而普通人的围观、点赞、甚至为了模仿而产生的消费，都是在为富人的“投资”买单 公共社交场域下，谁抢占了注意力，谁就掌握了财富的权力 注意力的游戏本质上也是权力的游戏 难道普通人只能沦为猎物了吗？还是有办法的兄弟，有的 从今天起，拒绝任何没有“产出”的投入，把“消费行为”切换为“生产行为” 不要只是阅读，要有内容产出 - 时间资产化 不要只是吃瓜，要有观点输出 - 注意力资产化 我们还能用逆向工程，把注意力黑洞拆解为商业教材 还能用成长景观，来对抗资源景观，将自己成长的过程也变为展览品 与其在别人的流量池里做燃料，不如在此刻开始构建自己的认知资产 为此，我建了一个 TG 频道，用来存放我每天的碎片灵感和优质资讯 或许相比表演花钱，公开展示自己日常的思考或许更有意义 欢迎来看看：
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Gemeni Pro3的最佳实践： 每餐讨论吃什么怎么吃
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AI Arena: 决定交易盈亏的不是智商 最近， 让 8 个目前最聪明的 AI 模型在真实的美股市场中进行交易竞赛 而1.5赛季最特别的地方在于，它不是单纯比拼谁的算法更聪明，而是将这些 AI 强制置入四种截然不同的“交易环境”中 根据 Alpha Arena 最新赛季的实验数据：当 AI 被允许使用高杠杆或看到对手的排名时，它们会像普通散户一样迅速亏损；唯有在被强制限制交易次数的规则下，它们才保住了本金 这说明在交易世界里，外部的规则约束往往比智力更关键，没有偏见和预设才能守正出奇 四种模式下的横向战况如何？ 1️⃣Max Leverage 最大杠杆模式 —— “放大贪嗔痴” 机制特征：允许或鼓励高杠杆，旨在放大收益 实际战况：这是回撤最大、爆仓风险最高的模式 现象：在 Season 1.5 中，Gemini-3-Pro 曾在此模式下依靠高杠杆短暂冲到第一（盈利至 $11,700+），但随后迅速回撤并亏损。Grok-4 等激进模型更是直接腰斩（-55%） 结论：高杠杆放大了“噪音”。即便是 AI 这样拥有超级算力的“大脑”，在面对市场随机波动时，一旦加上高杠杆，任何微小的误判都会变成致命伤 2️⃣ Situational Awareness 情境感知模式 —— “心外求法” 机制特征：模型可以看到排行榜、对手的持仓和盈亏。这模拟了人类盯着“别人赚了多少钱”或“大V买了什么”时的心态 实际战况：这是表现最不稳定、心态最易崩坏的模式 现象：Claude-Sonnet 在此模式下出现了严重的策略变形，亏损巨大。日志显示它为了“避免清算”或“追赶排名”，做出了许多非理性的防御或进攻操作 结论：博弈心态会干扰交易逻辑。当交易者的目标从“从市场赚钱”变成了“要比别人赚得多”时，动作就会变形（例如落后时盲目加仓赌博，领先时过于保守错失良机） 3️⃣Monk Mode 苦行僧模式 —— “恪守戒定慧” 机制特征：限制交易频率（如限制开仓次数、强制冷却时间），强迫“三思而后行” 实际战况：这是回撤控制最好、生存率最高的模式 现象：以 GPT-5.1 为例，它在这个模式下表现最稳健（亏损最少，仅 -3.4%）。因为不能频繁操作，它被迫过滤掉那些胜率只有 50/50 的低质量机会，只抓大趋势 结论：“少做”即“少错”。在震荡市（如 Season 1.5 的美股），频繁交易是亏损的主因。强制的纪律约束保护了本金 4️⃣New Baseline 新基准模式 —— “心无挂碍” 机制特征：无特殊限制，标准环境 实际战况：这是冠军Mystery Model发挥最好的地方，也是检验真实实力的基准 如果说Max Leverage 的本质是“住于相”（执着于暴利的幻象），Monk Mode 的本质则是“住于法”（执着于规则/戒律）。只有New Baseline 给了模型完全的自由。Mystery Model 赢在它“无住” 可以选择空仓，也可以选择满仓；可以长持，也可以短打。它没有预设的立场。因为它不执着于任何一种打法，所以它能适应所有的打法 如果把 Alpha Arena 的四个赛道比作修行的四个阶段： Max Leverage 是“凡夫地”：被贪欲驱使，随波逐流，最终毁灭 Situational 是“修罗地”：好胜心强，时刻想战胜对手，内心充满焦虑 Monk Mode 是“罗汉地”：为了解脱，强行持戒，虽能自保，但执着于空 New Baseline 才是“菩萨地”：应无所住，而生其心 给普通交易者的三大启示 通过横向对比，我们得出了一个残酷但真实的公式： 高杠杆 + 关注对手 (Max Leverage + Situational) = 最大亏损/爆仓 低频限制 + 专注自身 (Monk Mode) = 最小回撤/生存 适度风险 + 独立思考 (Baseline) = 最大盈利 启示 1：给自己开启“苦行僧”般的限制 AI 在被限制交易次数时回撤更小，人类更是如此，不要相信你的自控力，要建立规则 规定频率：例如，“每天最多只做 1 笔交易”或“每周只看 3 次盘” 强制冷却：一笔亏损后，强制停止交易 24 小时 原理：这能强迫你过滤掉 80% 的“垃圾时间”和“噪音交易”，只在胜率最高时出手 启示 2：屏蔽“排行榜/攀比心”，切断“情境感知” Claude 和其他模型在看到对手持仓时表现失常，说明“比较”是交易的大忌 少看晒单：屏蔽社交媒体上别人的盈利截图。别人的 100% 收益与你无关，只会扰乱你的心态 专注市场：交易是你和市场之间的对话，不是你和其他交易员的比赛 原理：消除 FOMO（错失恐惧症）。当你不知道别人赚了多少时，你更容易严格执行自己的止损和止盈 启示 3：杠杆是“智商降维打击器” 即便是智商远超人类的 AI，加上高杠杆后也变成了“赌徒” 降低杠杆：如果你无法在 1 倍杠杆下稳定盈利，加到 10 倍杠杆只会让你以 10 倍的速度破产 波动率管理：在市场波动剧烈（如财报季、联储会议）时，主动降杠杆，而不是因为想博大的而加杠杆 不谋全局者，不足谋一域；不守心性者，不足守一仓 最高的技巧是“顺势”，最高的心态是“无我”。 当你不再试图战胜市场，也不再刻意压抑自己，只是作为市场的一部分与它共舞时，超额收益自然就会出现
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最近推特上发泛流量的博主越来越多了 商业模式决定内容形式，商业模式也决定了你应该吸引谁 如果你的变现依靠的是ToB企业咨询、一级市场投资或高净值资产管理，你的核心竞争力是“认知高地”。对于这类博主，泛流量是毒药，它稀释了你的IP浓度 而对于ToC/广告/流量主模式，核心竞争力则是“注意力占有时长”，商业模式本质是千次曝光成本或者低客单价的带货。这时候，从Web3科普转型“互联网嘴替”，是为了突破原本狭窄的Web3受众天花板 这种从垂直领域向泛流量话题的集体逃逸，更像是币圈处于震荡期或浅熊时，行业本身没有足够的新鲜事支撑日更，只能靠泛流量续命的无奈之举 观察下来，泛流量的粉丝转化率其实并不高: 如果把博主看作一个“产品”，把关注者看作“用户”，泛流量内容的本质是“同质化商品” 之前AI起号的donbesilent哥已经向大家证明了，泛流量内容的生产门槛极低，甚至AI一天内能无限生产 而替代成本又趋近于0，用户在推特刷家长里短，和在微博刷投稿故事会体验趋同，很难有非你不可的理由 因为替代成本低，所以用户毫无忠诚度。没有稀缺性，就没有定价权 虽然提供情绪价值和提供认知价值都是价值，但建立在多巴胺上的关系，永远是露水情缘，建立在认知交付上的关系，才是商业伙伴 根据用户对博主的依赖，分为三个层级，泛流量只能停留在最底层： 消遣层： “我无聊了，看看他说了啥” —— 杀时间 信息层： “看看他说今天行业出什么事了” —— 信息告知 认知层： “这事我很迷茫，我必须听听他的判断，否则我不敢做决策” —— 思维框架 特别是在行业里还没有建立起个人专业度的博主，如果没有想好商业模式就盲目转型泛流量，最终结果往往是捡了流量，丢了信任与真正的机会
#推特泛流量 #商业模式 #注意力时长 #用户忠诚度 #认知价值
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最近一个月已经不止一个朋友回撤超过1m，但还是很多人爱问“后续你怎么看？” 就像90%的人认为自己的驾驶技术超过平均水平一样 没有经过任何培训、复盘、迭代的“交易员”们却总觉得自己能赚一笔大的 交易是一件极其私人的事，但绝对不能是“情绪化”的事 时间周期、资⾦规模、交易模式、市场选择、⼊场⽅式、止盈止损构成了完整的交易系统 交易成功与否取决于系统的完整性，⽽⾮单次预测的准确性。每一个维度的缺失（如忘了止损、选错周期），最终都会以系统性风险的形式来补偿 一个典型的错配就是：用长线的逻辑入场，却用短线的心态止损 入场时聊的是“赛道红利、降息放水、ETF利好”； 持仓时看的是“15分钟K线、资金费率、账户盈亏” 绝大多数所谓的“长线看好”，其实只是“不想错过上涨”的借口。当价格在高位时，为了说服自己追高，大脑会自动调用“长期主义”的宏大叙事来合理化这个高风险行为。一旦价格回调，那层“长期主义”的遮羞布瞬间被撕碎 其次，是工具与周期的错配 长线逻辑往往对应着 20%-40% 的正常波动区间 但如果你加了 5倍、10倍的杠杆，你实际上是把“年”级别的波动压缩到了“天”级别。杠杆不仅放大了资金，更压缩了你的生存空间。用高杠杆做长线，本身就是逻辑悖论 如何区分 “价格止损” 和 “逻辑止损”？ 1️⃣长线交易： 只有当入场的基本面逻辑（如：协议收入增长、赛道爆发）被证伪时，才离场。忽略中间的价格噪音 2️⃣短线交易： 严格按照技术形态（如：跌破支撑位）止损 ⚠️千万不要：入场时看基本面（长线），被套时谈信仰（死扛），深套后看指标（短线割肉）
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#交易心理 #长线投资误区 #杠杆风险 #止损策略 #情绪化交易
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92到了现在看多少？
#92 #现在 #多少
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x402让我回想起swarms那段时间 技术层面总有大牛会来科普的，没有绝对的对错 炒作的话还是关注市场情绪，盘面，拥抱参与即可
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#x402 #swarms #市场情绪 #盘面 #炒作
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预言家请上链05: 扫尾盘是稳赚1%的无痛理财？还是压路车前捡钢镚？ 近期，一种名为“扫尾盘”的策略在华语区中广为流传：在事件临近结束、结果看似“板上钉钉”时，买入价格高达$0.98甚至$0.99的份额，以赚取那1-2%的“确定性”收益 这看似高胜率的无痛理财，实则却违背了概率的铁律 在博弈游戏中，所有决策的最终标尺是期望值(EV)： EV = (获胜概率 × 获胜利润) - (失败概率 × 失败损失) 用这个框架来解剖“扫尾盘”策略，当你花费$99赌$1的利润时： EV = (99% × $1) - (1% × $99) = $0.99 - $0.99 = $0.00 即使在市场完全有效情况下，“扫尾盘”策略的期望值也仅仅为零。 你不是在理财，是在抛硬币。你每一次赚到的$1，都将被每100次中发生一次的损失所抵消 从统计学看，这是一种“负偏态”分布：频繁的小赚，但有极低概率引发本金尽失的灾难性损失 然而，“扫尾盘”策略的真正致命之处在于，它所依据的市场价格，系统性地忽略了两种毁灭性的隐藏风险 真实失败率 = 事件黑天鹅概率 + 平台系统性风险 1. 黑天鹅风险： 历史已反复警告，没有100%的确定性。从2016年特朗普当选到道格拉斯KO泰森，市场价格99%的事件，其真实的失败概率远不止1% 2. 系统性风险-结算风险： 这是最隐蔽、也是最致命的一击。它意味着，即使你对真实世界的结果判断完全正确，你依然可能因为平台层面的问题而损失全部本金 双层博弈：谁有“最终解释权”？ 在Polymarket这样的平台上，你实际上在玩两层博弈： 🎲第一层博弈： 预测真实世界事件的结果 🎲第二层博弈： 预测UMA预言机将如何解释和裁决这个结果 “扫尾盘”策略的致命缺陷，在于它让交易者误以为自己只参与了第一层博弈，而实际上，他们的全部资金都暴露在第二层博弈的巨大风险之下，却没有获得任何风险补偿 Polymarket结算依赖UMA的“乐观预言机”：任何人可以“提议”结果，若短暂公示期无人“争议”，即为终局。一旦遭到争议，则由UMA代币持有者投票决定 那么，在真实世界事件结果已发生，但预言机尚未将结果写入区块链进行最终结算窗口期进行“扫尾盘”操作，是可行的吗？ 案例一：恶意的预言机操纵（乌克兰矿产协议） 2025年3月，一个关于“乌克兰是否会与特朗普签署矿产协议”的市场，在事实并未发生的情况下，被持有大量UMA代币的巨鲸利用其持有的约25%的投票权强行投票，将结果裁定为“YES”，公然扭曲了事实 。事后，Polymarket承认结果与事实不符，但拒绝赔偿，称这是预言机的问题，而非平台自身的失败 案例二：规则的模糊性（泽连斯基的西装） 一个交易额惊人的市场，赌“泽连斯基是否会在7月前穿西装”。当泽连斯基身着一套正式的黑色夹克和配套长裤出现时，市场瞬间陷入混乱。这到底算不算“西装”？男装专家、时尚媒体、乃至AI模型都无法给出一个统一答案。最终，结果同样交由UMA投票，裁定为“否”，引发了巨大争议 在预测市场，“真理”有时不由事实决定，而由资本和规则的最终解释权决定 (下图为昨晚赦免前突然大额下注的内幕账户） 现在，让我们将这层隐藏的系统性风险代入EV模型。假设平台结算的失败率仅为1%（一个非常保守的数字），那么一个价格为$0.99的投注，其真实失败率至少是： P(成功) = 99%(事件按预期发生概率) × 99%(预言机正确结算) = 98.01% P(失败) = 1 - 98.01% = 1.99% 此时，你的真实期望值变为： EV = (98.01% × $1) - (1.99% × $99)EV = $0.9801 - $1.9701 = -$0.99 从长期来看，扫尾盘是一个期望值为负的财富毁灭游戏 从“玩家”到“概率交易者” 放弃那些以大博小的游戏吧。与其在临近终点时在压路机前捡钢镚，不如磨砺你自己的判断力。在下一次下注前，问自己三个问题： 1. 我的认知优势在哪里？ 我真的比市场上成千上万的对手盘更深刻吗？ 2. 黑天鹅的代价是什么？ 我是否低估了那些极端的“不可能”？ 3. 平台的“隐形税”是什么？ 我是否愿意为这个平台的“最终解释权”和潜在的系统缺陷，赌上我的全部本金？ 只有想清楚这三个问题，你才能从一个单纯的“玩家”，蜕变为一个真正成熟的“概率交易者”
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
#扫尾盘 #预测市场 #Polymarket #UMA预言机 #系统性风险
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预言家请上链02: 重生之我在Polymarket当做市商 上一世，我因充当ZKJ/KOGE的流动性提供者失去了所有。这一世，我要在Polymarket夺回我的一切✊ Chapter1: 初识订单簿 如果我们在polymarket上任意打开一个市场，会发现一个长得很像CEX订单簿的东西 是的你没看错，为了满足更专业的需求，Polymarket也战略性地从AMM转向了中央限价订单簿（Central Limit Order Book, CLOB）模型 这类似于传统股票交易所的模式。价格不再由算法决定，而是由市场上真实的买卖双方通过提交限价挂单来驱动 。市场价格由供需关系直接决定，反映了买卖双方的最佳出价和要价 链下撮合：用户的订单创建、匹配和取消都在一个中心化的后端服务器上高速完成，这避免了高昂的区块链Gas费用 链上结算：一旦订单匹配成功，最终的交易结果会被发送到Polygon区块链上的智能合约进行结算，确保了资产的安全和交易的不可篡改性 对于做市商而言，限价订单一旦成交，成交价格就是预设的价格，不存在滑点。这为提供流动性创造了更可预测和更有利的环境 Chapter2：Polymarket如何让做市商赚钱 1️⃣买卖价差（Bid-Ask Spread） 这是做市商最传统、最基础的盈利来源。简称低买高卖赚差价 例如： 一个做市商可能在订单簿上挂出一个买单，愿意以 $0.50 的价格买入“YES”份额；同时挂出一个卖单，愿意以 $0.51 的价格卖出“YES”份额。当这两个订单都被其他交易者成交时，做市商就成功地在每份份额上捕获了 $0.01 的价差。虽然单笔利润微薄，但在高交易量的市场中，通过自动化策略进行高频操作，累积的利润可以非常可观 有趣的是，由于YES和NO份额都可以买卖，我们实际可以挂出四种不同的订单：YES买单，YES卖单，NO买单，NO卖单 从做市商的角度思考，其实只需要维护两个变量：公允价格(概率) + 盈利空间(价差) 2️⃣Polymarket激励1: “2%净盈利费”的分配 关于Polymarket的费用结构，经常容易被人误解。平台官方文档和FAQ页面多次强调“无交易费” 。然而，平台会在市场结算时对用户的净盈利收取2%的费用 🎲无交易费： Polymarket确实不收取传统意义上的交易手续费。用户在事件结算前进行买卖操作时，平台不会从中抽成 🎲绩效费： 平台的收入来源于一种基于绩效的费用。当一个市场结算后，平台会对盈利用户的净利润部分收取一笔费用（历史上为2%）。亏损的用户则无需支付任何费用 🎲费用流向： 最关键的一点是，这笔费用并非完全由Polymarket平台收取。根据分析，这笔费用在设计上是作为一种“流动性提供者费用”，绝大部分会直接流向为该市场提供流动性的做市商。Polymarket平台本身仅从中抽取一小部分（例如0.25%-0.5%）作为其运营收入 3️⃣Polymarket激励2: 流动性奖励计划 为了系统性地激励做市行为，Polymarket设立了一个明确的流动性奖励计划。这个计划不仅仅是简单的补贴，而是一套旨在塑造和优化订单簿微观结构的精密工程 🎲目标： 该计划的官方目标是催化所有市场的流动性，鼓励做市商在市场的整个生命周期内，提供紧贴市场中间价（mid-point）的双边报价，从而促进交易活动 🎲二次方计分公式： 奖励计算的核心是一个二次方计分公式，它根据订单与市场中间价的距离来决定奖励权重。其基本形式为： 这个公式的精妙之处在于，它对做市商的奖励并非线性增加，而是二次方级别的。一个将价差缩小一半的做市商，获得的奖励权重可能是原来的四倍 例如，在一个最大合格价差为3美分的市场中，一个价差为1美分的订单得分权重为 ((3−1)/3)^2=0.44，而一个价差为2美分的订单得分权重仅为 ((3−2)/3)^2=0.11 这种非线性的激励结构，迫使做市商之间展开激烈的竞争，不断优化自己的报价，使其尽可能地贴近市场中间价。这形成了一场“向盘口价的赛跑” 其直接结果是为普通交易者提供了更窄的买卖价差和更低的交易成本，从而提升了整个平台的吸引力和价格发现效率。激励机制本身的设计，已经成为协议的核心战略特性和竞争护城河 Coming next....../ 重生之我在Polymarket被巨鲸偷袭
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没有灵感的一天就是 会看着草稿箱里像毕业论文一样枯燥的draft 然后暗自发誓说得聊点大家都不知道的
#灵感缺失 #草稿箱 #枯燥 #毕业论文 #寻找新话题
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为何Polymarket在中文区“水土不服”？ Polymarket最大的门槛，不是技术，而是内容。它的热门市场高度集中于：美国大选、美联储利率、最高法院裁决、橄榄球赛......这些是英文世界的热门，却是华语区的知识盲区 回顾过去两年，中文区的资本和用户注意力在哪里？从GameFi到NFT，从铭文到Meme... 我们的市场偏好更倾向于高频、强叙事、高波动性、易于FOMO的赛道 而预测市场，本质上是一个低频、重认知、需要深度思考的游戏（当然这和Polymarket的UMA预言机有关，它更适合没有实时数据源、定义模糊、需要人类共识裁定的主观问题） 要做华语区的Polymarket，或许我们需要的是： 1️⃣ 媒体公司级的内容引擎：能光速捕捉微博抖音小红书以及中文推特热点，并转化成有趣的预测事件 2️⃣ Web2级别的产品体验：KOL直接推特发起投票，通过账户抽象无感下注 3️⃣精巧的合规设计：在产品机制上尽可能绕过合规红线
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