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4天前

目前美股有五大流动性枯竭危机： 1. 由于巨大的AI CAPEX投入，原本大公司用于回购和分红的资本空前缩水，甚至因为大规模发债而抽水。 2. 私募资本出现违约风险，投资人正在大规模的赎出这些资本。 3. 空前巨大的IPO密集出现，可能讲进一步抽取市场仅存的流动性。 4. 石油美元因为霍尔木兹海峡危机中断，甚至需要抛售美元资产来维持。 5. 预计CPI的提升以及可能的加息预期，大幅提高了债务成本。

#美股流动性危机 #人工智能投资 #私募违约风险 #IPO潮 #石油美元危机 #CPI预期 #加息预期

1周前

两个美国发电量、一个银河系的大饼🫓喂下去就这样吗？神车红小将呢？神车忠实拥趸呢？究竟要想吃什么饼才能涨起来？

1周前

MAGA存在两派，一种是原教旨主义，一种是领袖主义。领袖主义就是特朗普拉的💩都是香，不管他做什么说什么都是对。原教旨主义其实是被特朗普宣传的部分政治纲领吸引的人员，这批人包括马斯克、肯特、卡尔森等。他们是因为Trump曾经说的孤立主义、减少美国国债和反Woke主义、反移民等政策等被吸引。因为Trump的谎言，肯特和卡尔森已经离开MAGA，马斯克因为生意以及反woke和移民等议题仍然处于一个有点小支持，但实际层公开反对的状态。马斯克可能会想办法修正MAGA，但是很困难，因为他最支持的太阳能和MAGA是相悖的。总的来说共和党选情急转直下的原因就是MAGA的根基出现了严重的分化和动摇。不过他们也不一定转投民主党，而更像是向中间选民转化。

#MAGA #特朗普 #原教旨主义 #领袖主义 #政治纲领 #马斯克 #肯特 #卡尔森 #孤立主义 #美国国债 #反Woke主义 #反移民

1周前

美国可以leave，问题是美国离开以后，这个霍尔木兹海峡怎么办？这个海峡就完全留给伊朗了吗？

2周前

如果油价保持高位，共和党一定会输很惨。先不说油价是以少数人的利益伤害大多数人的利益，历史上高通胀对执政党都是极为不利。而且高油价可能引发目前迫在眉睫的私募信贷危机，因为中东的土豪要赎出流动性以及中小企业无法继续维持因为高昂的能源成本。所以，我认为特朗普虽然很想赢，但不要以高油价来拱火。

2周前

美军的误炸杀死了那些女孩子。美国有一天应该道歉、赔偿、并为她们献上鲜花💐

#美军误炸 #美国道歉 #赔偿问题 #战争伤害 #人道主义关怀

3周前

如果石油价格维持在100美元1个月以上，那么美国的CPI将回升到4%以上。这将大大影响降息进程，这也是为什么小盘股受到的冲击尤其严重。

#石油价格 #CPI #美国经济 #降息 #小盘股

3周前

关于特朗普伊朗战争消息面的解读，我们要明确以下事实： 1. 石油价格上涨对美国经济是有害的，所以石油价格上涨大部分股票都会下跌。 2.美国没有足够的战略储备或者填补霍尔木兹海峡阻断的原油空缺的办法，包括委内瑞拉或者美国自身页岩油增产都不行。唯一能让石油价格回落的办法目前只有霍尔木兹海峡重新通行。 3.由于伊朗政权没有倒台，目前美国只有两个选择，其一就是和伊朗和谈，其二就是进入伊朗的十万大山清剿那些时不时放出无人机或者导弹的伊朗军队。第一种方案见效最快，第二种方案时间长而且困难。所以当特朗普倾向于第二种方案的时候，由上述逻辑，我们会看到市场下跌；当倾向于第一种的时候，市场就会反弹。对特朗普来说最好的情况就是目前政府倒台，亲美政府上台。但是这件事情很难说，因为伊朗太大了，伊朗可能是美国自二战以来入侵的领土最大人口最多的国家，在轰炸最猛烈的第一个星期，也就炸死了不到一千人，很多百姓甚至对国家高层已经发生很大变化没什么感受。而且伊朗其实不是一个独裁国家，类似于萨达姆倒台，下面的人就作鸟兽散，他其实是一个宗教独裁，独裁这个国家的是一大群人，叫做所谓的“集体领导”。

#特朗普 #伊朗战争 #石油价格 #美国经济 #霍尔木兹海峡 #伊朗政权 #美国战略储备

3周前

石油价格暴涨对美国经济的破坏性，其核心逻辑并不在于贸易账面上的“进出口”得失，而在于实体经济底层的“成本与消耗”。作为全球第一大石油消费国，原油是贯穿美国全产业链的底层基础成本。面对飙升的油价，美国经济会陷入两难：如果企业无法将成本完全转嫁（终端商品不涨价），其利润空间将被严重压缩；如果企业成功转嫁成本（推高通胀），民众的实际购买力和消费意愿就会大幅下滑。无论哪种路径，都会对占美国GDP近70%的消费驱动型经济造成重创。面对居高不下的油价，特朗普政府面临着极其棘手的战略抉择。从宏观经济的健康角度来看，限制甚至禁止石油出口以平抑国内油价是一个选项。否则，若任由逐利的资本过度向高利润的能源出口端集中，美国经济结构将面临退化为“能源型经济”的风险——这对极其依赖科技、金融和高端制造业的美国而言，无异于饮鸩止渴。

#石油价格 #美国经济 #通胀

3周前

只要裁员通知出来，就会大涨。

3周前

才上调7%，其实是历年来最低的一次。说明大的还不会来。

3周前

美国因为西班牙不给其使用领土空袭伊朗而禁止贸易是又一突破底线的行为，这可能严重影响美国未来对其他军事基地的使用和续约。

3周前

川普会TACO吗？我猜不会，这是战争不是国内的政策，而且市场还在priced in可能的TACO。这绝无可能，承认战争失败，意味着川普就失败了。而且会极大打击战争的士气，在战略和技术层面都是不可接受的。十日战争为什么可以快速结束，因为双方不是真的在打仗。真的打仗会提前打电话告诉你我要炸哪里吗？美国和以色列一次又一次的挑战伊朗的底线，最终的结果就是触发了真正的战争。真正的战争很难停止，因为赢得战争的人必然是最强硬的那个人。能够重新统一伊朗内部的也一定是非常强硬的人。

4周前

这不是不战而屈人之兵了吗？中国天天给韩国搞制裁，两国关系甚至因此弄僵的萨德系统，中国不费一兵一卒就移除了。现在越来越怀疑Trump可能是中国的间谍。

4周前

本次战争中，中国存在近乎可以实时监控美国军事行动的间谍卫星，一种从未在美国之外的国家存在的技术。Google Map等地图软件通常需要数个星期甚至几个月才能更新一次卫星地图。

1个月前

虽然有人在挖苦说 $TSLA 要把 $UBER 灭亡，员工应该很焦虑痛苦吧。但事实是从2021年12月到2025年12月这4年间 $TSLA 从 $400涨到了$420上涨约5% $UBER 从 $36涨到了$92 上涨约155% 所以谁应该焦虑？虽然Uber工作轻松股票天天涨，Tesla 工作强度拉满天天加班，但是有Musk吃不完的大饼以及全体员工薪酬加起来都填不满的Musk的大包。打工人何必难为打工人，打工打出优越感很多时候是幻觉。

1个月前

Anthropic Put了 $IBM ！！赶紧动手！ Anthropic launches AI tool to streamline COBOL code modernization $IBM $ACN $CTSH selling off

1个月前

今天银行板块的大抛售 $JPM $BAC $GS 我让Gemini分析了半天，他认为Blue Owl 的担保风险导致了信贷行业的恐慌。这样的话，我会觉得很奇怪🤔

1个月前

恼羞成怒了，什么话都开始说了。我觉得今天是Trump和Court的双输。 Court言辞软弱，借坡下驴，虽然判非法却没有给出任何禁令和执行细节，就连退钱都是说可能… Trump直接恼羞成怒，整个政府都在说Court的判决无效。难道法律无效吗？最高法院的释法权是高于总统的权力。当总统像泼妇一样肆意践踏法的权威，这才是最大的失败，这就是失败本身，不是失败的过程。

1年前

$META 的RSI14已经84了，下周二还绿就进去Put了🥹好害怕，会及时止损的。

#Meta #RSI14 #股票交易 #Put #金融市场 #止损

1年前

明天Meta和MSFT财报，会说增加投资自己和博通研发的ASIC芯片的事情吗🥵

#Meta #MSFT #财报 #博通 #ASIC芯片 #投资

1年前

达子明天恐怕守不住130

#达子 #130 #金融市场 #投资 #股票

1年前

AMD这个下午卖出了10亿美元的put,这是建仓？

#AMD #期权交易 #建仓

1年前

现行H1B签证的主要问题恰恰是因为没有美国优先，大量外国劳力通过皮包公司伪装成qualified的applicants而abuse，大约有17%的外国美国本科生，50%的硕士生，75%的博士生最终留在了美国。当然合法移民是绝对的软柿子，随便哪个环节一卡，就可以立竿见影的减少移民数量。

#H1B签证 #外国劳力滥用 #美国优先 #留学移民 #合法移民 #签证政策改革