shu fen

统计数据

17

文章

0

粉丝

0

获赞

50

阅读

6天前

美光MU这也太离谱了，剧本不是这么设计的，160这速度很快就到了…… 你突然这么涨，我搞得很懵呀，我不知道该不该清仓了

#美光MU #股票上涨 #清仓犹豫 #懵 #快速上涨

3周前

今天的A股一鼓作气突破3800点，两市成交额2.5万亿，最强的还是科创芯片ETF，直接涨了11%，国产算力板块，寒武纪20cm涨停，虽然指数突破了3800，但今天中位数涨幅还是跌的，个股几乎涨跌各半，3800点的悲欢并不相通。这种现象在牛市周期里是很正常的，之前也一直说当前A股是结构性牛市，今年的尾盘资金开始从国产算力板块去了军工、机器人和芯片下游产业链当前指数没有压力的突破了3800点，盘后卖方机构基本都在讨论本轮A股行情的高点，看了一下比较合理的就是3900-4000点区间。市场上有一句共识的话，就是牛市有六个阶段：第一个阶段-不相信会涨，第二个阶段-相信会补跌，第三个阶段-涨到不相信，第四个阶段-涨到肯相信，第五个阶段-不涨不相信，第六个阶段-不相信不涨。那现在我认为当前处在第三个阶段里，很多人不相信A股会有牛市的主要原因就是经济基本面和股市表现脱钩了，其实复盘历史A股牛市，在牛市初期与经济基本面关联较小，在牛市后期才靠经济基本面和企业盈利驱动。因此我认为本轮行情才走了三分之一，等到了全民都基本相信A股还要涨，配合媒体宣传，散户跑步入场，那牛市将进入下半场。回到市场里，说一说比较大的仓位个股，歌尔盘中突破52周新高，随后进入到盘整，整体趋势还好，中报业绩还可以，歌尔的股价催化剂还需要再等苹果和Meta的新品发布 SOFC板块和海兰信尾盘受到芯片板块的资金溢出，情绪得到修复，看好下周国产算力板块的持续炒作，相关产业链也会得到不错的受益。

#A股 #结构性牛市 #国产算力 #歌尔 #3800点

1个月前

一直都有人问我，消费电子领域为什么如此看好歌尔，股价那么弱，隔壁工业富联都新高了是的，如果只是炒作果链，大可不必选择歌尔，歌尔我现在是把它当做AI/AR眼镜的供应链龙头股看待的 AI/AR眼镜到底有没有空间呢，从销售数据来看，2025年第一季度全球智能眼镜出货量达148.7万台， AI眼镜的龙头Meta，2024年Ray-Ban Meta出货量180万台，2025年上半年同比激增3倍，2025 年上半年，Ray-Ban Meta 智能眼镜的收入突破 2 亿美元与此同时，国内AI眼镜领域也开始崛起，2024Q4到今年，Rokid、INMO、雷鸟创新、小米、百度、阿里、华为、甚至造车的理想都正在或者将要发布新品国外厂商就不说Meta了，苹果2026年会推出轻量化AI眼镜，微软推出HoloLens 3（企业级AR），三星和谷歌合作依托谷歌Gemini大模型，2025年Q3发布无屏眼镜等等。显然2025年是AI/AR眼镜爆发元年，对于散户来说，押注终端产品公司，不如直接押注产业链龙头，产业链包含上、中和下游核心供应商。那歌尔股份是呼之欲出了，上游牢牢占据着光学和声学技术龙头，中游ODM/OEM又有歌尔股份。就拿最新的Oakley Meta HSTN来说，拆解报告显示，外包装标签及内部标识均指向同一制造商代码——“GTK”（歌尔股份英文缩写Goertek的官方简称）。眼镜盒内标签更直接标注制造商全称：“Goertek Technology Vina Co., Ltd.”，地址与歌尔越南工厂吻合，这标志着Meta眼镜的核心供应商已经是歌尔了。总结就是，歌尔股份是AR/AI眼镜不可替换的核心供应商，已经跳出了果链的圈子了，那为啥股价那么弱呢，其实我也很奇怪，即使是果链，歌尔也不至于那么低的市值我只能归结于，A股的风还没有吹到歌尔吧。

#歌尔股份 #AI/AR眼镜 #Meta #供应链龙头 #越南工厂

1个月前

英特尔CEO武哥将于周一前往白宫，我已经给川普预定好了贴文： “Lip-Bu Tan是个不错的人，他的背景和履历让我印象深刻不过我还是给了他一些建议，你知道的，我对管理处于困境企业有成功的经验，别担心，我已经教会了Lip-Bu Tan该如何拯救英特尔，全世界最好的芯片会在美国工厂生产”

特朗普要求英特尔CEO辞职引发激烈争议· 9 条信息

#英特尔 #武哥 #川普 #白宫 #芯片

1个月前

昨晚苹果表现太强势，盘中涨了5个点，盘后又涨了2.82%，相当于一天涨了近8个点消息面上，苹果要对美国投资1000亿，川普对印度额外加征25%的关税，但豁免了苹果，看来库克学会了如何和川普搞好关系了。苹果这一轮受到关税的利空压制太大了，现在关税的影响暂时没了，至于后面苹果能不能走出行情，取决于苹果 AI 的进程了瑞银最新的研报，说苹果完全免除关税，预计9月EPS从1.72美元微升至1.78美元（+3.5%），全年EPS从7.52美元增至7.75美元，对应的目标价220美元。不过我认为结合市场情绪来看，美股七巨头中，除了苹果，市场都愿意给于一定的溢价空间，苹果的AI进程智能Siri功能，市场预期是开发进度缓慢，这些完全是可以被预期管理的。苹果在基本面没有重大利空的情况下，解决了关税，会在市场情绪（补涨）和AI进程每一次超预期的进展下（8 月 5 日彭博消息：Siri 终端体验已有突破进展，正酝酿比预期更大升级）迎来股价的大幅度修复。那苹果股价年底240见吧。

#苹果股价 #关税豁免 #AI进程 #库克-特朗普关系 #市场情绪

1个月前

博通300了，185到300，我要反思自己为啥没有拿住……

#博通 #股价上涨 #未持有 #遗憾 #投资反思

1个月前

美国财政部周一宣布2025年第三季度净借款1.007万亿美元，这是4月预估值的两倍，目前美国财政部正在大量发行短期债券而非长期债券作为国库补充资金，川普也在表示说：我要做的就是发行非常短期的债券。你们嗅到什么信号了吗？

美欧关税战：特朗普挥舞关税大棒· 407 条信息

特朗普关税：欧盟拟反制，市场渐麻木· 1321 条信息

#美国财政部 #净借款增加 #短期债券 #川普 #财政政策

2个月前

昨晚美股的稀土 $MP 涨的很像币圈的山寨，稀土没啥好分析的，之前也跟大家分享过，美国是要搞稀土自主战略的现在稀土的地位隐约成为中美两个超级大国的战略能源反制的核心，A股的北方稀土，美股上的MP，算是核心标的，应该有不少人追高MP，其实没必要追高，30左右低吸，等不到就等不到，投资最忌讳的是踏空焦虑，然后忙着追涨杀跌。川普这一任上台后，明显对能源或核心基础原材料加强了偏爱，比如美丽法案历史性地赋予了石油、天然气和煤炭行业使用土地的机会，取消了可再生能源的各种补贴结合川普这一阵子对钢铁尤为重视（加税），那下一个有行情爆发潜力的基础原材料就是冶金煤说到这个，昨天闲着无聊在哔哔群说，我在关注冶金煤，结果昨晚冶金煤的行情走的太好，完全没给机会。那为什么要去关注冶金煤，核心就是每生产1吨钢需要约0.7吨冶金煤，而且冶金煤不是普通的煤炭资源，和稀土的逻辑一样，冶金煤稀缺强（中国目前全球最大的冶金煤生产国），美国储量也挺多的，但是受制于技术成本最重要的是，川普一直都有着拯救美国制造业的梦，对钢铁那是尤其热爱，第一任期就对钢铝加征关税，川普2.0铁锈带MAGA是核心票仓，无论这一任制造业回流能否实现，但能源或核心基础原材料的美国制造本土化不会放弃。好，有了上面我的洗脑帖子，那现在是不是对冶金煤想买入了？

2个月前

稳定币最大的发行商 Tether 说在瑞士一座秘密金库里，储备了近80吨黄金，而且计划继续扩大黄金储备。 80吨黄金，市值差不多80亿美元，稳定币发行商囤黄金，这事情还蛮有意思的稳定币USTD通常是锚定美元的，现在又悄悄搞黄金，本质上来说是对美元的不信任，毕竟极端情况下有可能被监管冻结那有了一部分黄金储备，就解决了美元监管方面的一部分顾虑，毕竟黄金是绝对的硬通货，本质背后还是对美元充满了不信任另外还有一个额外的需求就是组合收益的最大化，短期美债的利息、黄金的增值构成了一篮子有收益的资产。现在黄金增量的需求除了各国央行，又加入了稳定币巨头，这对黄金多头来讲是一件好事。

2个月前

川普是市场最大的“不稳定”，看川普表达的意思是最早在夏天宣布鲍威尔还在任上，提前接近一年宣布下任联储主席人选，等同于鲍威尔的影响力没有了想象一下，鲍威尔刚发表严谨的货币政策观点，下一任跳出来说不同意，市场该听谁的，两个美联储主席，现任和下一任，想想就刺激...... 如果川普宣布的下一任是贝森特或者沃勒，市场还会好一点，如果是凯文·沃什，这货和川普一样，定时炸弹川普这表演性的人格，天天发文Diss鲍威尔，他说最早夏天宣布，说不定更提前就宣布

2个月前

这才是“核按钮”，华尔街预测，如果伊朗封锁霍尔木兹海峡，油价可能直冲130美元以上。与之相对，美国的CPI可能会冲到4%，这意味着美联储的降息周期将会中断，甚至有可能加息……

霍尔木兹海峡：议会批准封锁，最高领袖未决，水雷威胁持续· 31 条信息

以伊暗战升级：冲突持续，谈判僵局· 1577 条信息

#伊朗 #霍尔木兹海峡 #油价上涨 #通货膨胀 #美联储加息

2个月前

本应该作为避险货币的美元表现很差，目前做空美元”已经到了近20年的高位。高盛与摩根甚至预测：如果美元延续当前趋势，再跌10-15%，黄金将会取代美元地位。那黄金会超越美元吗？本期油管视频：

3个月前

单纯表达个人观点，目前整个币圈的流动性比较割裂，支撑大饼的价格继续往上的流动性很弱在美联储没有降息之前，大饼的顶部应该就是现在的区间11万，美联储降息之后，我感觉价格区间也就12-13万区间我认为本轮币圈的牛市周期接近尾部，但比特币不会出现像过往周期那样，有大的级别回调。更多的是比特币会伴随黄金和美股的走势进行波动，现在比特币正处于另一个共识建立阶段（避险资产还是风险资产）中，新的共识建立起来后，比特币也许不会再有4年一个周期。再引出来一个观点就是山寨季，我个人投资风格比较谨慎，我也不会买山寨，如果非要论证有没有山寨季，刻舟求剑来说，如果是那种山寨齐飞的场景，我认为不会出现现在的山寨市场，我觉得更像A股的ST股，机构不会去买，也不允许买，海量的代币项目，有良心一点的项目方拉一下自救，没良心的直接把筹码浇给。

比特币与以太坊行情分析：多空博弈再起波澜· 364 条信息

#币圈 #流动性 #美联储 #降息 #比特币 #牛市周期 #黄金 #美股 #避险资产 #风险资产

3个月前

中美伦敦会谈结果双方都稍微取得了一定的进展，稀土换芯片大概率可以落地了这直接利好芯片股，华尔街开始押注几个芯片大厂来自中国的百亿大单了，英伟达、博通、德州仪器会直接受益马上披露的5月 CPI数据应该不会有太大的问题，数据还是要看凌晨出来的10年期美债拍卖结果，如果尾部利率和投标倍数出现任何问题，市场会立马做出反应（美股指数高位）从盘前来看，美股的市场情绪并没有太高，有可能是中美谈判结果市场预期太高或者利好落地出尽的前奏，盘中不知道有没有川普对中美谈判结果的相关推文，押注一下盘中川普发赞美中美谈判的推文，对市场情绪有提振作用马斯克赶在特斯拉的智驾业务落地的关键时期道歉，对特斯拉股价的刺激是很明显的，不过对后续的股价有没有支撑，这个还需要看具体落地的情况不过这一周智驾应该还会被拿起来炒作，小马智行可以继续低吸。目前比较大的仓位在德州仪器，英特尔的正股，昨天盘中进了 $AVGO 0718的250 call，浮亏中…… 港股泡泡玛特新高了，Labubu 真的是现象级IP，看到Sol 上的 Labubu代币好fomo ，Bsc上的同名代币走的好弱，完全让人提不起来兴趣，Bsc为啥那么弱呀

#中美会谈 #稀土换芯片 #芯片股利好 #英伟达 #博通 #德州仪器 #5月CPI #美债拍卖 #美股市场情绪

4个月前

从上次贝森特在国际金融研究所的演讲看，美中之间结束激烈贸易战的第一步应该是“降温中美之间要实现全面的协议，可能要花两到三年时间前几天，川普表示“对中国征收80%的关税似乎是正确的，取决于美国财政部长贝森特”。鉴于这次谈判，中方的措词是：同意建立中美经贸磋商机制，那就一定还会有后面的各种谈判。对于税率，我觉得大概率会降至低于80%；加上50-60%为实际禁运的分界线，那预计联合声明如果涉及具体关税水平可能也会低于这个水平。结合2018年的贸易战经历，1月美国加税，3月升级，5月达成协议，5月末川普反水，9月进一步升级，12月开始缓和在整个12月份，美股几乎是天天下跌。SPY在12月单月最大的跌幅达到了14.5%，联合声明也不一定给市场定心丸。不过有联合声明就是一个不错的开端，对话总比对抗好。

中美贸易协议：信任危机下的关税博弈· 178 条信息

中美贸易谈判再进一步，框架协议能否终结贸易战？· 394 条信息

中美贸易协议达成，关税战走向缓和？· 359 条信息

#美中贸易战 #国际关系 #中美协议 #川普 #关税 #中美经贸磋商 #谈判 #禁运

5个月前

花旗在最新的报告推演了4月2日的关税政策给出了三种主要情景和对应的市场影响，并说“市场动荡期”开始了。情景一，仅宣布互惠关税如果在4月2日宣布基于最惠国（MFN）简单平均关税差距的互惠关税，这将是一个相对温和的结果。市场反应可能较为有限，美元指数可能不会出现大幅波动。情景二，互惠关税加增值税（VAT）：如果关税政策包括增值税，这将是一个更具攻击性的举措，可能引发避险情绪和美元走强。德国、法国、西班牙、日本、印度和泰国等国将面临较大风险。这种情景可能导致美元指数（DXY）在宣布后立即上涨50-100个基点，但同时美元兑日元可能走弱，全球股市也可能下跌。情景三，更激进的关税政策：除了互惠关税和增值税外，还可能包括行业性关税。例如，特朗普此前曾宣布对进口成品车征收25%的关税，还暗示可能对半导体芯片和药品征收关税。这种情景下市场反应可能最为剧烈，美元指数可能会进一步走强，而美元兑日元可能会大幅下跌。对于这三种情况的可能性，花旗认为，温和关税的预期概率很小。市场正在接受第三种情形且为后续其他国家采取关税报复行动做了心理准备。

#花旗 #关税政策 #市场影响 #市场动荡 #互惠关税 #最惠国待遇 #美元指数 #增值税 #避险情绪

7个月前

这三点我是深有体会，不知道倪大经历过2020年的港美股打新热潮不，那一阶段在港美股打新堪称捡钱，中签率高，中一签少则翻倍，多者10几倍，如果多平台账号打新，顶格上热门股，比如蓝月亮、泡泡玛特、农夫山泉、快手等，一次大几十万收益。当时我认知不够（太年轻），在港美股打新收益颇丰，殊不知命运馈赠的礼物早就暗中标好价格，开始加杠杆，玩暗盘，玩绿鞋，最大亏损在天齐锂业上，亏了30万，后来复盘最大的教训就是，市场不是一成不变的，在造富效应初期，运气是大于实力的，心存贪婪在投机市场是不会赚到大钱。因此我现在的投资纪律前两条是巴菲特老爷子的：第一条保住本金；第二条是永远记住第一条。还有下面两条原则： 1、不做吃螃蟹第一人，不想着赚尽最后一个铜板。 2、春江水暖鸭先知，但别做那只鸭。

#打新 #港美股 #投资经验 #蓝月亮 #泡泡玛特 #农夫山泉 #快手 #加杠杆 #天齐锂业 #暗盘交易 #绿鞋机制