#风险管理

如果特朗普生日当天真的新高 那也太无聊了 😅😅😅 但我还是会卖Call，对冲横盘震荡的风险 其实今天除了Meta涨的有点意外 其他个股都算符合预期 特别是特斯拉 UNH，MSTR也在横盘，没有涨破行权价的危险 我们周三见分晓 情况不对再跑路，转手回来买call不迟 晚安 没有人能预测未来 关键在心态、准备 和操作

都是走入绝境才明白不能玩合约，可惜没有后悔药💊

多年经验告诉我，凡是遇到那种“赚钱看起来理所当然”的行情，往往正是亏损开始埋伏的地方。 #ZEN 三天内极端波动，累计波幅68.27%。 在这种行情下，最容易亏钱的，其实不是踏空，而是暴跌后情绪化追空，赌性上头再搏一把。至于消息面究竟发生了什么，谁都难说得准，与其猜测，不如专注眼前。 说回技术面：在前低叠加超卖的位置，信号上确实有做多的逻辑。但极端下跌刚刚发生，情绪压力非常大，这时候你完全可

黄仁勋为了分散风险，开始全球布局

想提升交易水平，必须掌握足够多的细节。 而细节，从哪来？只能靠大量实盘经验。 实盘经验哪里来？踩坑——也就是亏钱。 但问题来了：本金有限，亏钱难受，那怎么办？ 带着风险管理刷经验。 这样哪怕亏，也亏得慢，扛得住，留得下，练得久。 这才是大多数人成长的唯一路径。

其实在市场活下去最大的本事其实不是翻倍，而是“不亏钱” 如果你不够聪明，不会使用正确的工具，接受不了市场波动，过分贪婪的话，最后绝对会亏钱 这段时间以来，我知道的散户无非是下面三种情况： 1）每天带单赌博、胜率不到0.5但最后并没亏钱。原因是99%的资产都在公司股票上，还领固定工资，所以总资产不受影响，可以在股市毫发无损的玩几十年；这种人知道自己就是在赌博，权当去拉斯维加斯买个好心情。 2

这部纪录片，把我从投资迷雾里拉了出来！ 《投资的底层逻辑》，全片30分钟，不谈K线、不讲玄学！ 只讲清楚货币、经济、供需、风险背后的真实逻辑！

以太假突破，今天2645，2675依然可以做空，止损2700，杠杆5倍杠杆即可，不要放大，不然容易止损

去年就提醒的 RWA 风险，看来今年是要集中出现了…🫣

释放了，再也不纠结，出本还是不出本的问题了。 1.如果自己不那么确定的机会，出本没有问题，留利润格局。 2.如果自己很确定的机会，不出本。 3.核心是诚实的对待自己，对待这个机会，我是否真的有把握？不能涨了说有把握上仓位少了，跌了就妈卖批。 4.币圈机会很多，耐心等待最有把握的机会。

写给正在亏损迷茫期的兄弟，《繁华》经典语录，值得为一位粉丝兄弟细品！ 01、市场永远是对的，错的只有自己。冲得太快，逃得太慢，肯定是要吃瘪。头顶在肩膀上，脚长在自己身上，只要保护好自己，机会永远比风险大。 02、大暑之后必要大寒。一定记住，这是规律。 03、外行看门面，内行看后门。 04、凡事，总要留一手。 05、纽约的帝国大厦晓得吧？从底下跑到屋顶，要一个钟头，从屋顶跳下来，只要八点八

SOL小空单复盘，昨晚群里提示SOL在178附近有回落信号，我小仓位进了空，设好止损185，止盈171。进场后行情震荡，我内心很忐忑，担心又是一次假下跌。但策略已定，我选择相信系统。后半夜行情开始加速下行，心里一紧，知道这次判断对了。今天早上十点左右，SOL打到171，刚好触及止盈，我果断平仓。交易不是靠感觉，而是靠体系。提前设好进出场点、控制好风险，比什么都重要。只有建立属于自己的交易系统，才能

大家不要觉得市场针对James，其实市场平等的针对每一个人，市场就像一个不间断攻击任何人仓位的黑客，只要你有Liquidation，那清算你只是时间问题。除非你能捕捉市场的短期gamma漏洞并利用。还有就是你持有优质资产的现货，做时间的朋友。只有这两种人可以活下来。别无他法。8000万刀到800万只需要1周不到，但是他做到8000万花了多久？

征服情绪，告别归零～～ 🟩526行情更新 恭喜比特币重新回到11万。 但需要谨慎对待，不要盲目开单梭哈。 5月6月是行情最温暖的阶段，也是分批逃跑的好时机。 🟥大额合约爆仓热力图 下面的图是今年以来大额爆仓的热力分布图。 我把爆仓金额调整到了500万美金以上。 大家可以看到3月初和4月中旬左右，是大额爆仓最密集阶段。 那个时候比特币从10万+跌到了7万，很多大额扛单都倒在了7字头

亏了很多钱总结的经验 单子很难做，有了合约的存在，现在的行情涨一直涨，跌一直跌，以后严格要求自己15分钟价格在均线上方逢低做多吧，不要觉得目前在压力位附近，价格又是多头走势，去压力位做空，如果遇到单边行情，不设置止损的情况下，本金🉐亏完，下跌行情也一样，均线下方逢高做空，不要尝试支撑去做多，没意义，顺势而为，除非已经二次三次底背离顶背离再去尝试做逆势行情

我在交易和生活中获胜的两条基本规则是： 1、如果你不下注，你就无法赢 2、如果你输光了所有筹码，你就无法下注 —— 拉里-海特

周末在家盘点，自我总结了期权交易中我遇到的5个深坑，做期权交易也小一年了，前后踩过很多坑，加起来亏掉的钱可能也有2万刀。 第一个坑：抱着侥幸心理【裸卖期权】 曾经我觉得只要把行权价放的足够低或者是足够高，在到期日之前不会触发到行权价，可以稳稳地收取权利金。 有一次我赌一只热门股不涨，裸卖了虚值call，结果第二天接连发利好，股价单日上涨了超15%，3天涨了26%，我眼睁睁看着自己账户被强制平

合约这个东西呢，基本上无用功 大赚一笔也是在回本中。赚亏赚亏，原地踏步都已经是好事了。更多的是在无数赢亏中总账户慢慢归零 合约狗们别装傻，你很明白我在说什么

5.25过夜单 最多挂两个币，接到就是赚到，没接到也没有损失，盈亏比高，风险小 1:BTC 过夜单108226 109073做空 止损109879 目标位106500 106303 105162做多 止损104156 目标位107800 2: ETH 2474，2449做多，止损2420，目标位2518 2538，2555做空，止损2875，目标位2485 3: SOL174.2

做短线的核心在于：看大，做小。 但当行情顺到离谱、开单如有神助时，很容易陷入另一个模式：看小，做小，要更快。 一旦行情翻转或波动加剧，往往快速亏个大的——因为反应已经被惯性带偏了。 最近开单非常顺，手非常热，但突然想到这点。 这条推文送给各位，也顺便提醒一下我自己。

亚裔家庭催结婚催生小孩的习俗，最大的问题是没有做好预期管理，没有任何人提前告诉你这两件事情的风险和成本可能有多大，很可能等上了船之后你才发现你低估了这两件事情的难度。这对于在职业上已经习惯于预期管理和风险管理的人来说尤其可笑。 这两件事情如果是职业上遇到的两个项目，大多数人都不会轻易地选择接受。正常情况下，你应该对此进行尽职调查，把潜在的风险都搞清楚，核算好总共需要投入的成本有多大，然后再做决定

这要是失足滑下去，会发生什么？😱

后面做一个实验，上的合约新币每个都拿出固定金额，上一个空一个，要么爆仓，要么赚几十个点跑路

比如在赌场中的某个押大小的赌桌上，连续开出多次大或多次小，就会吸引斩龙的人前来押注； 因为从大数概率角度来看，“连续出现10次大或10次小”的事件概率极低... 此时，新来的赌客就会开始用马丁策略跟注，压反向的注！ 这种就叫“斩龙”！ 由于单次开大小的事件概率依旧是50%，所以斩龙客想要扛过更低概率的事件发生，就必须有很大的资金量，小资金的一般很容易被带走... 第11次开出大，赔掉10

感觉有那么一些些涨不动了 平了本周五到期的短call 这种搞不好会迅速归零，上周买起来也是为了冲刺 没必要冒险