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1个月前

目前多空分歧严重，我开了一笔对冲交易，做多ETH，做空一揽子山寨，仓位大概是1:1，和大家交流讨论下思路。我的逻辑是，ETH是六月末开始的本轮上涨的发动机，主要推动力，一是机构效仿微策略，通过币股融资购买ETH，二是稳定币叙事，ETH是相关的核心基建与结算层。参考此前微策略购买BTC，推动价格一路上涨的过程，到头来大部分山寨远远没有跑赢大饼。币股和机构用于买入ETH的这部分资金，也不太会外溢到其他山寨上。数据上，根据CMC，过去30天Top200的代币里涨幅大于ETH的只有20个，还包括Bonk、Zora、CFX、ENA这些明显受利好事件驱动的。山寨选择上，遵循此前做空的逻辑，优先选择市值偏高、非龙头、走法不强势、存在感低的，并且分散做空，设好止损，防止单个标的爆拉。假如下半年后市继续走牛，我相信很大概率依然是会由ETH推动，假如走熊，我也不觉得山寨可以独善其身，而ETH至少有机构的购买力托底。会导致这个对冲思路失效的情况，要么是山寨季真的来了，大部分山寨都持续跑赢ETH，要么是ETH震荡或者领跌，而其他山寨反而跌的不多，按照这几个月的经验，我觉得可能性较小。

比特币震荡，以太坊承压，Solana崛起？· 1808 条信息

#ETH #山寨币 #对冲交易 #机构购买 #市场分歧

1个月前

玩链上Meme，我个人认为主要有两大方法论，一是叙事交易，二是地址挖掘，前者侧重对市场的嗅觉和敏锐度，后者侧重对数据的细心考究和分析。这两者不仅不冲突，而且往往需要结合起来运用。它们也对应了代币上涨需要的两股动力，即市场、散户的合力，与庄家、鲸鱼的拉力。叙事交易，重点是这个代币讲了一个什么样的故事，它能不能引起市场共鸣，结合事件背景、创新性、热度等方面，判断一个代币能走多远。例如$Ani、$Gork，是马斯克旗下新产品催生的叙事，兼具影响力和趣味性，极易传播；$Trump，$Pnut，是重大政治相关事件促成；去年的AI黑客松行情，考究的是Dev履历和业界地位；$Neiro，$Pochita是狗狗币概念的衍生；$Fartcoin，$Useless则强调加密虚无主义。市场情绪好、散户积极性高、流动资金多的时候，光靠叙事本身就可以催生市值几十M甚至更高的Meme币，而当行情较差的时候，就必须靠庄家控筹拉盘，通过涨幅来吸引注意力，典型的就是最近的$Aura，几天时间从快归零的状态拉到230M。要想抓住这类庄盘，最合适的方法就是地址挖掘，分析是否存在拉盘地址集群以及它们的意图，又或者是通过此前积累的地址库，找到蛛丝马迹。而这种方法的缺点，一是非常耗费时间精力，因为拉盘地址往往是频繁更换的，二是即使被看出了痕迹，一旦底部筹码没有控牢，庄家完全可以选择弃盘，主动权完全在别人手里。无论是推特上的大KOL还是链上的车头，大部分都是以叙事交易为主，这并非地址挖掘不好，归根结底，是因为其具有反身性，一旦某个拉盘地址被分享出来，且知道的人越来越多，就意味着拉盘阻力越来越大，从而导致弃盘或者换地址。相较而言，地址挖掘是一个只适合小范围分享的技术活，叙事交易则需要触及越多人越好，毕竟共识才是叙事的核心。

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#链上Meme #叙事交易 #地址挖掘 #meme币 #庄家拉盘