TraderS | 缺德道人

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我跟肉桂平时沟通交流比较多，其实大家都非常知道对方在说啥。这次我觉得是头部形态除了前面说的利好出尽那些原因。还有一个非常核心的论点是美债流动性问题。大漂亮法案通过之后最重要的一个点就是提高了5万亿美债上限，按照之前每年增加2万多亿的速度看这些钱够花两年，债也会陆续发出来。 那么在TGA账户余额不断减少，美联储还没有放水的当下，新的美债一旦发行并推向市场必然会导致流动性匮乏，原有的市场蓄水池（币圈也是这个蓄水池的一部分）会被不停地抽水直到美联储降息放水。市场在这个间隔期就非常脆弱，很容易因为一些突发事件短期快速闪崩。 所以在价格相对比较高的位置，我觉得低倍做空更有性价比，等到市场风险彻底出清再低价反手多进来岂不美哉。 看看这TGA账户不断减少的余额，后续卖债回补是必然。天下水共一石，美债独占八斗，美股占一斗，币圈跟别的标的物共分一斗还尚且时不时被黑山老妖拿去吸血，所以说现在币圈哪有自己脱离基本面独涨的客观条件呢？ 美债收益率随着大漂亮法案的推动也开始反弹，后续美债侵占流动性的信号非常明显了 近期市场需消化额外的 数千亿美元的短期票据，虽然景顺固定收益（Invesco Fixed Income）的北美投资级信贷主管Matt Brill认为市场上高达7万亿美元的货币市场基金正在提供支撑，但这7万亿里面有多少是币圈的钱，又有多少原本可能是准备买大饼的钱呢？如果这些钱被抽去买美债，币圈还有钱上涨吗？
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
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话说之前马斯克不是号称大漂亮法案一旦通过就要成立新党嘛。昨天他第二次发起的建立新的第三党投票结束了，最终有65.4%的人赞同，低于第一次发起时的80%。很多人觉得他只会嘴炮，所以这次并没有选择支持，甚至还讽刺他说既然都投过一次票了，想干就干别逼逼。 不过马斯克虽然一直很MACO，但这次似乎是稍微认真了点，提出了明确的目标，准备拿到2-3个参议院席位和8-10个众议院席位。 估计他是看到这次美丽大法案投票时两院基本都处于基本持平状态动了心思，觉得自己只要能掌握几票就可以使天平发生倾斜。 但要我说，马斯克在政治上一贯幼稚，不知道他是真傻还是假傻，不管两党打的如何头破血流，但凡有第三党出现肯定是第一时间先达成共识扼杀在摇篮里。 历史上美国曾出现过的绿党、自由党，试图挑战两党的主导地位，但最终都未能长期存续或取得重大成功。 这老小子最好的策略其实是在危险的边缘不断搞事积累政治能量，熬个几十年，等川子这代人彻底远去，等他自己七老八十，再出来卖卖老资格，彼时美国如果处境不佳，没准还真有希望，但现在还为时尚早机会不成熟。
马斯克欲创立美国党，政坛新变局引发热议· 148 条信息
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这就是故意拿出来制造恐慌信息的，几万个饼都是私下走OTC的，根本不会直接在市面上造成太大的风浪。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
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大美丽法案通过之后，视线可以稍微转回7.9号的关税截止日了。通过这三个月的折腾，我们基本可以确定的是这次绝不会像4.2号那次突然发难进而引起市场巨大波动。川普也认识到了同时跟一百多个国家和地区谈判是多么的不现实。 而落实到关税细节上，基本上可以分为几个档次： 1. 英国，共轭父子，最亲密的盟友，10%税率 2. 越南，最早滑跪的国家，20%税率，多少要打个样子给点优惠，而且越南作为中美转口贸易大本营，留个棋子放在这为未来再次翻脸作缓冲也很有必要 3. 中国，准敌对国家。此前比较低调的达成了伦敦协议，但双方都没有大张旗鼓宣扬，也就是说这是目前能达成的最好协议了，双方谁也离不开谁，暂时没办法硬脱钩，只能捏着鼻子继续过，媒体宣扬的话双方国内保守派民主主义都可能会反噬。此前中国对稀土实行许可证制度有条件解禁，美国对中国的乙烷及EDA也已经解禁了，双方暂时握手言和 4. 欧洲日本韩国，税率应该都比英国高，估计最终落地20%-35%左右。虽然是盟友，但更是血包。比如日本最近一直卡在25%汽车关税上。 5. 其他小国，对美国来说可有可无，既没有反抗能力，可能也没多少统战价值，税率基本35%起步，上不封顶
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刚刚众议员票数已经够了，这个方案实际上已经通过了
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刚刚大非农数据公布了，没有延续昨晚小非农的逻辑，失业率4.1%低于预期4.3%和前值4.2%，非农就业人口14.7万人，大于前值13.9万人和预期值11万人.也就是说不太利于7月降息概率提高。
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 470 条信息
#非农数据 #失业率 #降息预期 #就业人口增加 #利空降息
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美丽大法案今天下午五点半就要出结果了，加上晚上大非农，刺激
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今晚小非农ADP公布数据-3.3万人远小于预期9.5万人和前值2.9万人。这就又回到了就业上的坏数据就是利于降息的好数据的逻辑上来了。 数据公布后7月降息概率有所上升，结合昨天鲍威尔的发言来看，7月议息会议上降息的概率虽然还是不高，但已经不是不可能的了
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 470 条信息
#小非农ADP #就业数据 #降息概率 #鲍威尔 #7月议息会议
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最新消息，美国参议院以51比50的投票通过特朗普大规模减税和支出法案，法案送交众议院。若众议院接受参议院版本，可直接投票（需简单多数通过）众议院批完法案就可以交给川普签署了，这样看周五7.4国庆节前还是来得及通过的。 若众议院要求修改，需组建两院协商委员会（Conference Committee）弥合分歧，制定统一文本后再次提交两院表决。这样的话就又要拖时间了。 目前核心就是看众议院共和党能否将倒戈票控制在≤2张。我估计7.4之前还是能过的，美国上演这种极限施压的表演也算是传统艺能了，无非是最后关头再为自己的小团体要点好处罢了，川普也不是不能给点甜头换取赞成票。
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马斯克已经删帖了，这次结束的也太快了。。。MACO again
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叉会腰，看来老头版本还是太超前了啊，之前讨论过邀请川普访华参与九三阅兵的可能性，但当时只是市井间刚刚冒头的小传闻，这两天经过发酵后声音更大了，一会是传川普会带几十名大企业CEO随访，一会是昨天日本共同社再次报道川普准备参加阅兵。但今天外交部回复说暂时没有可以提供的信息。 综合考虑日本从石破茂上台后的种种反常表现再加上昨天突然对日本某些固定产区的海产品开放更是让人产生联想。日本媒体之所以对这个问题如此关心，正是因为中国的阅兵其实就是纪念抗日战争胜利80周年，日本就是这场盛大活动的最大反派。日本心里非常清楚中国对他的清算不彻底，对他的认罪反思态度不满意，所以非常担心美国未来从亚洲撤走后自己的未来。这是对雅尔塔2.0版本的的三巨头聚会上可能会对自己命运安排的正常反应，有些过度敏感想要试探出信息也是情理之中。 本次活动会有以下思考： 1. 中方主导中美俄世界盛大活动，提高国际地位 2. 活动主题是抗日，会对日本产生压力，日本可能不乐意，但他说了不算 3. 中国主场活动可能存在长他人志气灭自己威风的嫌疑，多少有点损害世界霸主美国人的面子，内部会有反对声音 4. 所以作为交换平衡，习近平也需要访美参加联合国80周年大会，毕竟联合国也是为了维护二战秩序建立的，逻辑上可以整合成全球纪念二战胜利80周年系列活动。 5. 川普本人表演欲比较强，不受控，可能站在天安门城楼上搞出幺蛾子吸引注意力 6. 日本侵华就像病毒侵入人体，产生了抗体，凝聚了中华民族，80周年纪念活动可以再次强调中华民族的国族叙事及巩固执政合法性 7. 加强全球反殖民和世界人民大团结的叙事 8. 中美双方尤其是美国领导人非常有参加的诉求，毕竟对于表演型人格的川普来说，能与另外两强领导人同台表演的机会也是非常珍贵的，有助于提高自己的个人声望 9. 对于美国从西太撤退后日本的安排现在也要提上日程准备了，介于日本随时会跳反及事大主义的民族性格来说，换阵营并不是难事。从日本央行去年的意外加息到今年关税战谈判中的强硬再到取消美日“2+2”会晤、拒绝出席北约峰会，以及石破茂两次当选后不情不愿的表现来看日本也都在做换家的打算了。而昨天对日本海产品的进口松绑也算是福岛核污染事件后的某种示好，可能想要表达一种安抚的姿态。 综合考虑，川普访华出席九三阅兵确实有难度，但也不是完全不可能，我个人对于看热闹是非常喜闻乐见的，目前还有两个月的时间，还足够考虑和安排，让我们拭目以待吧。
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美国人特别喜欢造词造概念，但实际词汇量又不多，地名人名基本就那几个来回用，比如华盛顿、詹姆斯、宾夕法尼亚这些。这次的“宾夕法尼亚计划”名字也是这么来的，因为美国财政部的地址在华盛顿特区的宾夕法尼亚大道（1500 Pennsylvania Avenue NW, Washington, DC 20220）。 这个计划跟之前的“海湖庄园协议”有点像，都是围绕美国债务问题的。不同的是，“宾夕法尼亚计划”更聚焦财政赤字和贸易赤字（也就是“双赤字”）持续扩大的问题。它的核心思路是“减少外资依赖+激活国内购债”，通过一些创新手段，比如引入美元稳定币，以及政策调整，比如把银行SLR（补充杠杆率）中美债的计算剔除，来缓解债务融资的压力。 其实可以把这个计划理解为《美丽大法案》通过后，为应对债务上限提高带来的赤字压力而推出的配套措施。短期来看，计划通过发行短期国库券支持的美元稳定币，快速填补外国买家减少造成的缺口，避免融资链条断裂，为财政调整争取时间。目标是重塑美国的债务融资结构，减少对外部资本的依赖，提升经济韧性。 不过，如果没有后续的财政赤字改革支撑，长期来看更高的主权风险溢价和美元信用下降可能还是不可避免的。
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川普又是一到周五快休市的时候就搞事情，连续两条新闻一条搞伊朗一条搞加拿大。周末搞完休市行动，到下周一再来个TACO，每周一次涨跌玩得真溜
特朗普关税：欧盟拟反制，市场渐麻木· 1489 条信息
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伊以冲突平息后，近期纳指，标普都在强力反弹，甚至如果PCE数据给力的话今晚纳指标普就可能破历史新高。此情此景跟去年尹锡悦发动戒严挑动韩国混乱引发市场避险下跌后强力反弹大饼首破10w心理大关颇有些相似之处。而币圈的大家现在肯定是更关心大饼是会跟随美股破新高还是已经先一步涨到位了后续跟跌不跟涨。 那就来总结一下各项要素以梳理一下未来可能得方向吧。 近期行情上涨原因： 1. 伊以停战，地缘风险暂缓，降低原油供应风险和通胀预期 2. 川普出席北约峰会不但刷了一波声望，还让北约提高了军费开支，等于降低了美国的成本，减轻了财政压力 3. 借着伊以冲突先是暂时甩掉了乌克兰小泽，后又借着伊以停战暂时甩掉了和以色列包袱，继续降低美国成本。 4. 影子美联储主席带来的降息预期，心思活泛想进步的票委们最近纷纷表态支持，不论最终是7月降息还是9月降息，市场都在一定程度上提前买入降息预期 5. 稳定币立法带来的持续利好，压低美债利率，给美股注入流动性 未来下跌原因： 1. 伊以冲突只是双方力竭暂时休战，一旦获得修整实际补充好粮草弹药，冲突随时都会再起 2. 美丽大法案尚未通过，两党还会就债务上限等细节问题扯皮，期间可能产生的利空会被资本利用造成波动 3. 目前美股虽然在涨，但上涨动能机构毕竟单一，甚至可以认为目前的价格就是当前框架下挖潜后的极限，脆弱的上涨随时可以因为技术性涨多了就再跌下去 4. 川普为了洗刷TACO耻辱在未来突然强硬，比如关税豁免期到期不续，一箭双雕，既表现了自己的强硬，也可以趁机达到自己的目的。前几天B2轰炸事件就已经显示出川普有意在利用市场TACO预期后反预期操作了。 5. 美国经济基本面并没有表面数据显示的那么好，大家都知道预期管理，下修数据已经成为常态，“黑天鹅“”灰犀牛“风险并未远去。 市场近期应该还是处在震荡周期，既不会单边上涨也不会单边下跌，基本上是涨多了就跌跌多了就涨，而外部宏观因素只是诱因，尤其是伊以冲突已经从主叙事暂时降级为市场噪音后币圈更多是依照内生逻辑在波动。而这段时间也被很多人成为合约选手的黄金时间，涌现出一大批暴富的合约高手。从这个角度来看，每个时期我们其实都可以通过看到谁在市场上赚到钱来判断当前处于什么样的牛熊形式中，毕竟纵有无数种故事演绎方法，但结果不会骗人。 对币圈的大家来说最好的剧本可能是，如果美股新高——>大饼跟随新高——>以太补涨一波到3500左右——>山寨MEME等来一波繁荣。毕竟无论怎样每年都会有一个赛道出热点和呈现繁荣，今年的爆款还没来，让我们拭目以待吧。
BTC市场震荡，巨鲸减仓引发价格波动· 653 条信息
#伊以冲突 #美股反弹 #降息预期 #币圈震荡 #川普
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川普的出现弥补了美国没有教皇、国王、太阳和慈父的空白🐶。最近想进步的人实在是太多了，不光是美联储票委们纷纷投诚，北约秘书长吕特都要争着喊爸爸表孝心了。 真权利的诱惑
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最近真的流行废话文学
#AI整活：笑点爆梗不停，流量变现惊现· 577 条信息
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川普表示伊以双方都违反了停火协议。 鲍威尔今明两晚十点分别要在参众两院出席听证会。 变数是真多啊，币圈恐怕又起波澜。 估计行情又要上蹿下跳了，基于我们之前TACO交易的判断，老老实实做超短吧，格局不了一点。
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今天大A全面收涨更加凸显昨晚所谓封锁霍尔木兹海峡造成下跌的荒诞，毕竟如果海峡真的封闭的话中国要受到的影响甚至比美国还大，而且伊朗自身赖以生存的原油出口也会受到毁灭性打击。这就好比一个人通过拿着刀自杀溅你一脸血的方式伤害你，看似有点吓人实则毫无用处，所以不到万不得已不会走这一步。 如果对霍尔木兹海峡更加依赖的大A都没有影响，晚上开盘的美股应该更没问题了，甚至Circle盘前已经涨了10%了。而受战争影响更大的原油和黄金价格也都已经回落。一个周末的“休市行动”结束后，受伤的只有狗庄控盘严重的币圈。 近期币圈美股化的程度似乎愈演愈烈，不光是Circle的山寨币拉盘方式让很多币圈老韭菜看不懂。其他各交易所或项目方也在加速在美股上市的进度，甚至圈内都已经开始到处收购美股上市的干净壳了。很显然美股的流动性，叙事性，投资回报率都已经比币圈更有诱惑力了。 目前OKX、Kraken、Gemini和Bullish都在筹备上市。尤其OKX准备在美国上市的信息今天更是铺天盖地。作为一个老韭菜我还记得多年前火币科技，欧科云链都在香港上过市了。但香港本身的流动性及政策限制导致两家公司都没有把最赚钱的交易所部分放进上市公司主体内。 但美国在这波稳定币法案之后节奏明显加快了，加上 #OKX 这几年主攻合规方向，拿了多个有影响力大国的牌照，可以没有后顾之忧的合规开展业务而不必担心某国突然赶人或者限时清退这种问题。 OKX在美国展业所能的优势其实挺明显的，毕竟BN都退出挺久了，多一个美国市场所能带来优质用户数量和资本背书足以让OKX争一争头把交椅（前提是老徐自己有这个想法）。 权利跟义务总是相等的，获取美国流动性的同时也会面临更多合规要求，更多枷锁，甚至被人当成血包抽取流动性。币圈公司美股上市有利有弊，但Circle和Coinbase都打了个不错的样板，而币圈的我们可能真的要逐渐迁移到美股市场成为尊贵的“美股交易员”了
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目前看美军这次轰炸没有取得什么像样的战果，不然不至于一天了都还是没有视频照片流出。而从一些卫星拍摄的对比图来看，三处核设施只受到了非常有限的攻击。 所以川普要么是被忽悠了，误以为能一劳永逸解决伊朗，要么是GBU57的实力被PPT夸大了。总之没有战果这件事让昨天才装完逼的川普脸上有点挂不住，不但要承受内部MAGA的撕裂，还要承受外部的质疑。好面子的川皇有些恼羞成怒，直接改口说不排除颠覆伊朗政权，真这样的做话局势就又进一步升级了。 但即使美国可以颠覆伊朗现政权，却注定没有办法征服一个160万平方公里，9000万人口，地形复杂历史悠久的民族国家。而一旦进入吃鸡大赛卷出新版本的卷王上台的话只会让美以更头疼。 但也不能说一点出彩的地方都没有，美军这次军事行动跨越两洋，一路太平洋佯攻，一路大西洋真打，虽然战斧导弹没什么卵用，但是用来引诱防空力量开火暴露预设阵地倒也可以，总体水下+空中立体打击还是整了点花活的。 但是战术的成功无法掩饰战略上的失败，川普还是要想明白美国要的是什么。原本的收缩战略其实是最合适的，及时止损不要随意发动战争把美国拖下水，不要在没有降息政府TGA余额不断减少，债务上限不断提高的情况下再雪上加霜的增加军费开支才是他应该做的。
美军或再袭伊朗，核设施遭重创？中东局势升级！· 249 条信息
以伊暗战升级：冲突持续，谈判僵局· 1603 条信息
#美伊冲突 #川普 #战略失败 #军事行动 #伊朗
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除了币圈外，别的市场都很稳定，本次袭击又是币圈买单。只能说明币圈人还是年轻沉不住气啊，别的市场都没恐慌，当然你也可以说别的市场都老了不敏感。 标普500指数期货开盘下跌约1%，随后跌幅收窄至约0.4%。 亚市盘初，布伦特原油一度上涨近6%，但涨幅逐渐收窄，目前美油和布油的涨幅均在3%以内。 美元兑欧元及大多数主要货币走强，延续了强势表现。 基准10年期美国国债收益率上升2个基点，达到4.396%。 现货黄金今日高开后持续回落，目前报3366.28美元/盎司，较日内高点回落近30美元。 比特币价格下跌3%，盘中一度探底至9.8万美元。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
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目前大饼关注97500，以太关注2120吧。再往下就是93000和1950。
比特币与以太坊行情分析：多空博弈再起波澜· 530 条信息
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战争砸出的黄金坑是最好的买入机会，尤其是今晚这种趁着周末流动性差利用所谓还没确定的封锁霍尔木兹海峡消息砸盘试图制造恐慌更是透着诡异。对于大饼来说一定是越跌越买，便宜上车的机会几个月就来那么一次，一年交易三四次大机会也就够了。通常来说这个位置不是底也是次底，今天到明天开晚前都可以搏一搏。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6476 条信息
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其实现在需要等待和观察的是川普到底是受内塔尼亚胡蛊惑后疏远了MAGA亲信一意孤行的发动的对伊朗轰炸还是打了一场默契牌。这决定了未来局势继续升级还是到此为止。“可控”非常重要 如果真的是可控情况下打的默契牌，轰炸完核设施之后达成了对以色列有交代，对全球挽回了自己TACO形象，对伊朗没有造成太大伤害可以继续谈判，袭击又是发生在周末，除了币圈资本市场都未开市也有足够时间去消化。 而且目前多发信息都说明没有检测到核泄漏，要么是核设施足够深，要么是炸弹威力不够大。甚至川普还可以跟内塔尼亚胡说我已经尽力了，最厉害的杀手锏武器都用了也实在是打不动，这样方方面面全都有交代之后到此为止也还收的住。
美军或再袭伊朗，核设施遭重创？中东局势升级！· 249 条信息
以伊暗战升级：冲突持续，谈判僵局· 1603 条信息
#川普 #内塔尼亚胡 #伊朗轰炸 #默契牌 #可控
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而且其实从五常视角来看，世界各国不管是盟友还是敌人，不是是不是跟自己一个阵营的，只要不是自己国家，最好都不要有核武器，尤其是伊朗这种脑子经常跟阿三一样拎不清的穆斯林国家，即使现在拥核可以恶心美国以色列，但从未来长远角度考虑也是没有核武器的好。 所以对伊朗核设施轰炸解除其核能力某种程度上可能是五常默契。对中国来说也是伊以长期打常规战争让美国陷进去不能自拔比较好，而一旦伊朗拥核并向以色列使用后一劳永逸的话，中东崛起一个穆斯林霸主是各方都不能接受的
美袭伊核设施遭谴责，伊朗威胁反击，局势升级· 10 条信息
以伊暗战升级：冲突持续，谈判僵局· 1603 条信息
#伊朗核问题 #五常默契 #中东局势 #地缘政治 #核武器
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刚刚沙特和伊朗的核机构都表示，美国对伊朗核设施的袭击没有发现污染迹象。甚至伊朗媒体披露，福尔多核电站早已空置数月并被疏散。如果这是真的，渲染了很久的福尔多就变成了一个没有价值的目标，但这大概率是伊朗的挽尊说法。如果这么不重要，现在何必又是宣布要封锁海峡，又是声称保留捍卫主权的一切选择。 但话又说回来，即使是保持现在每天几十发导弹的攻击规模，按照伊朗的库存和生产能力打个十年八年的持久战，以色列拖也被拖死了。两国战争潜力和战略纵深根本不在一个级别，区别的只是战斗意志。
以色列与伊朗冲突升级，核设施遭重创引发全球关注· 53 条信息
中东局势升级：以色列与伊朗冲突持续，美伊关系紧张· 291 条信息
#沙特伊朗 #核设施 #以色列 #战争潜力 #持久战