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霍尔木兹海峡受阻，沙特的原油改走红海出口，3月将创新高，但仍不足以弥补缺口。 沙特通过东西管道（如图），横跨阿拉伯半岛（1200km）将原油运往红海港口延布。 原油到达延布后，向北航行的油轮可进入埃及的苏伊士运河，或通过SUMED管道将原油输往地中海，供应欧洲和北美市场。向南会进入曼德海峡 (Bab el-Mandeb)，前往亚洲的油轮必须经过此海峡进入亚丁湾。尽管这避免了霍尔木兹海峡的风险，但仍面临红海南部的航行安全挑战（也门）。 延布港3月头九天平均装运量达220万桶/日。而在霍尔木兹海峡关闭前，沙特通过该海峡的石油出口量约为600万桶/日。Kpler航运数据显示，3月可能有至少40艘油轮装货，这可能使出口量超过400万桶/日。
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仓位还是集中在内存和光通讯，因为韩股权重大，对能源价格敏感，所以还是谨慎持有中。 新增持有了 $MRVL 财报利好➕这波下跌相对强势➕GTC将近
#内存 #光通讯 #韩股 #能源价格 #谨慎持有 #MRVL #财报利好 #下跌 #强势 #GTC
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痛苦的抄底终于换来了一点成果，但是对未来的行情并没有太多信心。 还是保有部分现金，继续低买高卖。
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就怕这次Taco了，也停不下来。
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战争开打10天，有一个问题参战方都应该问问自己，这场战争的目的是什么？可以从中得到什么又会失去什么？ 伊朗🇮🇷 🉐 1️⃣IRGC获得了空前的权力和团结，哈梅内伊死了但是权力顺畅地过渡到了新的领导层。Vahidi一个看起来更独裁更难谈判的强人登基。且现在“革命卫队“是现在伊朗政权的真正掌权者。 2️⃣让美以无法实现“低成本改造伊朗”，甚至是通过影响美国盟友、通膨，影响中期选举。让特朗普意识到伊朗是个不好惹的“刺头”。 3️⃣赚钱。封锁霍尔姆兹海峡导致油价上涨，本就被美国制裁封锁多年的伊朗其实早已经发展出了无惧美国经济制裁的独特体系。伊朗主要通过灰色市场卖油。现在每桶可以卖的更贵了。 4️⃣油价上涨可以“惩罚对手”，提高伊朗的战略筹码。无论是最近坐不住的中东、欧洲还是日韩等，都是直接受害者。 ❌ 1️⃣死伤 2️⃣核设施和军事设施被打击。 以色列🇮🇱 🉐 1️⃣消除或显著压低伊朗本土直击以色列的能力。 2️⃣打断伊朗核与导弹的时间轴，延后其核弹和导弹研发成果。美以打击重点覆盖伊朗核项目、导弹体系和领导层。 3️⃣强化内塔尼亚胡和其右翼联盟在国内的权威和政治命运。 美国🇺🇸 🉐 特朗普说他靠自己强大的直觉发动战争，斩首哈梅内伊用来吹牛。（委内瑞拉突击的成功和去年12日战争给了特朗普太多信心，用人唯亲使得他缺乏对伊朗权力结构和人士的了解） ❌ 1️⃣失去民心，油价上涨/通膨的直接受害者是特朗普的核心支持者。 2️⃣影响11月中期选举（估计太远他都没仔细考虑） 3️⃣目前局势已经从“有限打击”滑向“无限责任”，长久战队与美国的政治、经济、外交都有巨大打击。 4️⃣失去盟友，正在发生。 5️⃣美军伤亡，国内问责。
#伊朗战争 #权力过渡 #政治影响
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油价调涨后第一次来加油。 不知道是周末的缘故还是涨价的缘故，加油的几条道排的满满。
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不敢睁开眼，不敢面对周一
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今日伊朗新闻： 双方都表示自己很厉害，并不准备停战，继续互射飞弹。邻居崩溃，纷纷减产石油。 1️⃣据福克斯新闻：美国已击沉43艘伊朗海军舰艇。 2️⃣伊朗革命卫队：在霍尔木兹海峡击中一艘马绍尔群岛籍油轮 3️⃣伊朗向巴林发射了弹道导弹和无人机。 4️⃣ 伊朗总统佩泽希齐扬：伊朗寻求与地区国家建立友好关系，但这并不否认伊朗有权自卫，抵御来自美国和以色列的“侵略”。
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ChatGPT推出针对AI agent 的GPT-5.4。 在此之前，它能告诉你「怎么做」，但它自己做不了。而GPT 5.4拆掉了中间的这堵墙，第一个把计算机操作能力，内置进通用模型的产品。
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飞机真的是最有阶级差异的地方。 战争时刻尤其是。阿联酋航空给头等舱和商务舱这次的取消政策和补偿区别待遇都非常大。
#阶级差异 #阿联酋航空 #头等舱 #商务舱 #战争影响 #取消政策 #补偿政策
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以下股票将被纳入标普500指数： •Vertiv $VRT •Lumentum $LITE •Coherent $COHR •Echostar $SATS 以下股票将被移出标普500指数： •Match Group（$MTCH） •Molina Healthcare（$MOH） •Lamb Weston（$LW） •Paycom（$PAYC）
#标普500 #股票变动 #指数调整
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听说北京最近下雪之后，南山滑雪场变“南海道”了，也有粉雪了。
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媒体真的很爱一窝蜂地造神，最近很火的Leopold Aschenbrenner，年纪轻轻把花了一年多的时间把基金从2.5亿美金变成55亿美金，这赚钱能力直逼懂王了。 我爸的今日头条都被推送到了，转发到了家族群里。 天才真的很牛，但是在仿佛复制粘贴的文案里，没人提过，55 亿里2.5亿是初始资金，15到20亿是利润，新募资额约30亿到35亿。 Situational Awareness 真的很牛，看他的持仓思路和投资也确实非常有前瞻性。但是这些流量账号无脑粘贴文案而不核实的行为还是有点恶心。
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接下来最值得关注的大型科技活动是NVIDIA GTC，每年带动技术圈和资本圈的风雨。 今年 #GTC 主要聚焦的话题有: 1️⃣ 下一代 GPU 架构（Blackwell / Rubin） 直接影响HBM/先进封装 2️⃣ AI 推理架构变化（Groq / ASIC / inference） 讨论涉及推理 GPU/ASIC / TPU阵营 3️⃣ 光互联（CPO vs Pluggable） 4️⃣ 电力和数据中心基础设施 电力 + 液冷重新回到焦点 5️⃣ AI Networking NVLink / InfiniBand / Ethernet 三者竞争 6️⃣机器人与具身智能 7️⃣ AI Software Ecosystem CUDA 生态，NVIDIA 最大护城河。
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#光通讯 #光模块 Needham分析师最近的一个note说： Google TPU架构不会采用CPO。 AI网络现在流行的有三种光互联方案： 1️⃣ Pluggable optics（可插拔光模块） 这是现在主流方案。 给交换机插入光模块，即可链接光纤。 目前主要是400G、800G、1.6T（开始量产） 2️⃣CPO（Co-Packaged Optics） 光引擎直接“封装”在交换机芯片旁边。 优点：功耗低、延迟低、带宽密度高 缺点：维修困难、成本高、技术复杂 3️⃣Linear Pluggable Optics（LPO） 算是两者的折衷方案，保留可插拔，去掉DSP芯片。 现在各大厂的技术选择中，今天AI数据中心90%以上仍然是可插拔光模块。 安装便利性， 可维护性， 运维成本仍然是各家的主要考量要素。如果CPO坏了，整块交换机都要换。对于像是Google这种超大规模数据中心，这是灾难。 最大受益者包括： $AAOI $COHR $LITE 以及 中际旭创 新易盛 Innolight
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阿里，这个下跌什么时候才是尽头？ 结论先行：目前不抄底。 国内经济尤其是消费尚未复苏的背景下，阿里最能打也最该打的一张牌是AI。 林俊旸的突然离开，多名核心工程师也离开，千问整个团队的重构，似乎在最该集中精力拧成一股绳发展的时候，内部反而似乎陷入了“混乱”。 在AI这个关键战场，阿里和字节的差距肉眼可见，在各个方向上，阿里投入的绝对人数，是友商的几分之一。更不用说，其他资源： Qwen团队，仅有100多人。 字节负责基模训练的Seed团队就已经近2000人。 作为股东，希望真如团队所说：阿里AI战略正在从“研究型AI”转向“产业型AI”。 之前千问一直处于光赚吆喝不赚钱的尴尬局面。很多行业人士认为：此前Qwen团队代表技术理想主义。而现在阿里的路线变成：产业规模化，集中发展阿里云，毕竟“云厂商”就是算力入口。阿里是否有可能成为中国的“AWS + OpenAI？” 等阿里拿出清晰路线，也等市场重新给“新阿里”定价。
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【Fiona的日报频道】2026-03-05（周四） ━━ 宏观要闻 ━━ 📌评语：风险偏好在“战争通胀”与“缓和信号”之间来回切换，市场对利率路径更敏感。 1️⃣🌟美元回落、收益率上行、金银反弹 2️⃣🌟油价连续第二日站上一年多高位：WTI 收 76.16（+1.67%）；Brent 收 82.51（+0.75%） 3️⃣美股反弹：道指 +0.49%，标普 +0.78%，纳指 +1.29%（半导体反弹明显）。 ━━ 伊朗战争 ━━ 📌评语：交易核心是“供给中断持续多久”，决定油价→通胀预期→利率→股市的二阶冲击。 1️⃣🌟油价再涨的直接驱动：冲突外溢 + 霍尔木兹持续扰动；Reuters 报道：Brent 83.07（+2.05%），WTI 76.60（+2.60%），并提到伊拉克因出口受阻减产、卡塔尔气运不可抗力等链条。 2️⃣美防长称冲突或持续 8周甚至更长；伊朗否认“秘密和谈”；参议院未能阻止继续动武等。 3️⃣伊朗战争推升通胀压力，部分新兴市场通胀前景再被上修（对全球利率敏感资产不友好）。 4️⃣航运/能源设施风险升级：卡塔尔暂停 LNG 液化、沙特出口改道、炼厂再遭袭等。 ━━ AI新闻 ━━ 1️⃣Seedance2.0 生成视频定价——生成视频 1秒1元（商业化定价信号）。 ━━ 机器人新闻 ━━ “军工/无人化”会把机器人链条情绪带起来。 ━━ 产业新闻 ━━ 📌评语：今天产业端最硬的是“能源+航运+关键原材料”，以及关税/贸易线的再定价。 1️⃣🌟巴林铝业宣布不可抗力，伦铝创 2022 以来新高（供给端扰动直接利多铝价弹性）。 2️⃣贝森特确认关税上调时间表：最快本周。 3️⃣中东局势引发锂市场三连跌：霍尔木兹与航运中断担忧压制风险资产与部分周期品。 ━━ 加密新闻 ━━ 1️⃣BTC 72,432（日内高 73,984 / 低 67,501）；ETH 2,118.82（高 2,194.68 / 低 1,947.76）。
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既然大家都在聊数字移民的宜居城市，我先排除一个热门选项——大理。 和家属去大理之前不知道，有一群人2000米足以高反，长期高反故宫肺水肿，会死。宝岛男孩骤然从海拔0到海拔2000，在大理卧床吸氧，味觉退化，且因游客过多没有可以改签的票苦熬了四日。 提名一个巴厘岛，虽然交通差，但是阳光沙滩泳池低物价，良好的体育氛围和国际化的交友氛围，我之前在巴厘岛认识的朋友真的清一色身材火辣，心情愉悦
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分享一个我觉得韩国股票跌的亚洲第一的原因: 韩国人杠杆高，赌性强。 大学时候，我的韩国同学几乎都抵押房贷在炒股，行情不好的日子里，他们几个上课都心不在焉，面有菜色。 现在去杠杆，估计也去的比较猛。 推荐电影 <墙外之声>
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【Fiona的日报频道】 2026-03-04 ━━ 宏观要闻 ━━ 1️⃣🌟美股指数承压：标普500跌约0.9%，纳指跌约1.1%，道指下跌约0.8%，主要因伊朗战争引发能源与通胀担忧，风险资产承压。 2️⃣美债收益率小幅上行：10Y 美债收益率回升至约 4.18%（最新）；短端亦略升，显示避险情绪与通胀预期并存。 3️⃣欧央行警告：冲突或推升通胀：ECB 经济学家提示若战争持续可能推高欧元区能源与整体通胀，并抑制增长。 ━━ 伊朗战争━━ 1️⃣🌟伊朗关闭霍尔木兹海峡关键运输路线，多艘油轮等待通行，部分航运暂停，全球能源供应链冲击明显。油价在战争冲击下大涨：Brent 曾触及约 $85.12/桶（盘中高点报道），WTI 近 $76.47/桶，为近一年高位。 2️⃣白宫将为穿越霍尔木兹海峡的油轮提供海军护航和政治风险保险。特朗普在Truth Social平台上发文称：“我已‘立即’命令美国国际发展金融公司（DFC），以非常合理的价格，为所有途经海湾的海上贸易（尤其是能源运输）提供政治风险保险和金融安全担保。这将面向所有航运公司开放。如有必要，美国海军将尽快开始护航油轮通过霍尔木兹海峡。” 3️⃣媒体：哈梅内伊之子被选定为伊朗下一任最高领袖 据伊朗反对派新闻网站“伊朗国际”报道，受伊朗革命卫队施压，伊朗专家会议已选举哈梅内伊之子穆杰塔巴为下一任最高领袖。 4️⃣中东紧张局势推动船运保险与替代路线成本：分析指出船运险种价格飙升，航运利润率承压。 ━━ AI新闻 ━━ 1️⃣Bloomberg：短期能源危机视角下 AI 投资节奏或放缓，市场认为若通胀压力持续，企业 IT 支出或边际调整。 2️⃣行业观察：数据中心供电/冷却成本议题继续被讨论，尤其在高油价环境下电力支出对 Capex 影响增大。 ━━ 机器人新闻 ━━ 1️⃣MWC 上机器人与自动化议题呈现：多家厂商强调物流与工业自动化场景，尽管现时局势扰动出行与参会节奏。
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相信最近炒股的朋友都过的有点痛苦，我也同样。估计特朗普也怕原油过于失控而引发更大危机，祭出了大杀器“护航+保险“。油价确实暂时下去了，但是亚洲股市开盘还是继续下跌了。 不觉得战争可以很快结束，但是希望金融市场的失序可以尽快止住，跌一星期的也就差不多了。再多就真的承受不住了😭 这周晚上盯美股，白天看亚盘，看看哪边有希望能够先出现一个支撑。依旧是在痛苦抄底中。 其实现在回想，更稳妥地姿态应该是等形式好转，止跌点出现，再进一步抄底。买不在最低点，但是买在更安全的位置。 最怕的是战争变数，毕竟一旦开打，就不再是特朗普一个人说了算。我认为伊拉克的教训还在眼前，美国会竭尽全力避免卷入长期战争，但是战争局势确实瞬息万变。
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伊朗新任国防部长又死了。距离他的前任过世才3天。 此刻最高危的职业确认
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突然发现，伊朗的反导/防空系统是中俄共同支持的； 委内瑞拉的反导/防空系统主要是中俄罗斯支持的。 结果大家都知道了： 「南美最强防空」全瘫痪； 伊朗防空系统全失灵，隐形撕裂德黑兰。 这下子明白了，谁才是友军。
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AI说的，非投资建议。 2026 年不同于2022年。 2022 年是在下行周期中叠加能源成本上涨。 而2026年AI 对存储器的需求前所未有，三星 / SK 海力士再次上调 DRAM 价格。$SNDK 的 NAND 需求已经高到需要提前三年锁定产能预订。目前看不到需求终点。 AI军备竞赛中，大家对价格不敏感，更优先确保拿到产能。 但是仍然需要考虑地缘风险的尾部概率：如果霍尔木兹真的出问题：油破100，LNG高价持续几个月，那整个股市还有系统性风险。 分批抄底了，希望可以蒙对。
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今天我妈问我怎么办，客户从打仗开始的第一天就失联了… 我🙃🙃🙂‍↔️🙂‍↔️