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Intel 的仓位我不会动，逻辑是： Intel是处在美国国家半导体生态中的关键位置。今天的AI或者半导体之争已经升级为“国家级基础设施战争”。 美国政府不会让 Intel 倒下，毕竟他 “Too Strategic To Fail”。NVIDIA 想把 Intel CPU 纳入自己的 AI 帝国。还有软因、苹果等。 $INTC $NVDA
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为什么汪汪队是国家队？ 我老公说是因为他们狗… 我觉得他在胡说八道又觉得好像有点道理
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预测市场 关于美军打击伊朗的下注情况
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$INTC 分析师追问：为什么在 AI 需求强劲、同行（如台积电、三星）快速扩产的背景下，英特尔在 14A 制程上并不更激进？ CFO 回应：14A 的扩产取决于代工客户，而非内部判断。 CFO 表示： 「我们之所以在 14A 上选择克制，是因为 14A 实际上高度绑定代工客户（foundry customers）。 在我们还无法确认有足够客户愿意承接这些产能需求之前，大规模建设 14A 产能并不合理。 这是一种我们会坚持的‘纪律’。」 CFO 进一步补充：英特尔相信可以在不增加 CapEx 的情况下，释放大量供给潜力。 「我们认为，仅通过把现有设备和产线用得更好， 比如提升良率、缩短生产周期（cycle time）， 就可以释放出大量新增供给。」
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$INTC 一位分析师对管理层以“库存结构问题”解释供给受限，明显持怀疑态度： 分析师表示： 「我想再追问一下。你们自己就有晶圆厂，那为什么还会陷入现在这样的库存状况？ 即便区分成品与其他组件，我也理解这个逻辑，但你们现在账上有 116 亿美元的库存，结果却还是没能在对的时间、把库存放在对的地方。 这种情况是怎么发生的？」 CFO 公司误判了数据中心业务的需求；尽管英特尔自有晶圆厂，但超大规模云厂商（hyperscalers）的转向仍然让他们措手不及。 他表示： 「我们确实预期核心数（core count）会继续增加，但并没有预期出货量（units）会增加……然而在第三和第四季度，出货量迅速攀升。」
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$INTC 关键财务数据（Q4 2025） 营收 137 亿美元，同比下降 4%，但高于市场预期的 134 亿美元。 毛利率36.1%，同比下降 3.1 个百分点。 每股收益-0.12 美元（处于亏损状态）。 Non-GAAP：0.15 美元，远超分析师预期的 0.08 美元。 ❗️全年表现： 2025 全年营收 529 亿美元，基本持平。 尽管第四季度的营收和利润都跑赢了华尔街的预期，但英特尔股价在盘后跌幅一度超过 12%。主要原因在于以下几个“雷点”： 1️⃣极其疲软的业绩指引（Outlook） 这是导致大跌的最直接原因。英特尔对 2026 年 Q1 的预测远低于预期： 预期营收： 117 亿至 127 亿美元（市场预期为 125.5 亿）。 预期 EPS： 预计 Non-GAAP EPS 仅为 $0.00（市场预期为 0.05 美元）。 2️⃣供应链“阵痛”与良率问题 财报中提到 Q1 供应将处于“最低水平”。网络分析指出，虽然 18A 制程已经量产，但初期良率（Yield）可能仍未达到理想水平，导致成本高昂且出货量受限。这种“增收不增利”的担忧让投资者选择离场。 3️⃣PC 市场份额流失 虽然数据中心与 AI（DCAI）营收增长了 9%，但核心的客户端计算小组（CCG，即 PC 处理器）营收下降了 7%。分析师指出，在低端市场（如 Chromebook）和部分主流市场，英特尔正面临 AMD 和 MediaTek 的激烈竞争，甚至预计 2026 年 PC 市场份额可能进一步流失 10%。 4️⃣财务结构的复杂性（Altera 的影响） 财报提到由于 Altera 的拆分，导致同比数据难以直接对比。这种剥离带来的财务波动，掩盖了核心业务的真实成长性。 5️⃣预期过高与估值回调 在财报发布前的一年中，英特尔股价因“AI 转型”和“制程复苏”预期，已经上涨了近 150%。当财报指引无法支撑这么高的估值溢价时，市场便出现了剧烈的“利好出尽”式回调。
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CPU 和内存短缺，很多时候封装跟不上。 CoWoS 正好卡在“算力 × 内存”的交汇处，是这轮 AI 硬件热潮中最难扩产、也最直接受益的环节。 整理了一下CoWos板块的一些标的： • ASE Technology Holding — 日月光控股 👉 全球最大 OSAT 📌 Ticker: $ASX / • Amkor Technology — 安靠科技 👉 Fan-out、2.5D、HDI 封装领先 📌 Ticker: $AMKR • JCET Group — 长电科技 👉 中国封测龙头，高端封装持续加码 • Powertech Technology — 力成科技 👉 HBM / 高端封装重要供应商 • ChipMOS Technologies — 南茂科技 👉 Fan-out / 先进封装参与者 • King Yuan Electronics — 京元电子 👉 台湾关键 OSAT 玩家 晶圆厂（Foundry）自建先进封装平台 $TSMC — 台积电 👉 CoWoS / InFO / 3D-IC，AI 芯片封装绝对核心 $INTC — 英特尔 👉 Foveros / EMIB，Chiplet 路线 • Samsung Electronics — 三星 👉 TSV / 2.5D / 3D 封装整合
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似乎特朗普又得到了他想要的。 特朗普与北约秘书长吕特达成的格陵兰岛框架里： 据说 1️⃣该方案不包括将格陵兰的整体主权从丹麦移交给美国... 2️⃣允许美国在格陵兰建设军事基地，并在北约认为必要时建立“防务区”。 3️⃣消息人士称，方案还包括加强格陵兰安全和北约在北极活动的部分，以及关于原材料合作的额外内容。 回到特朗普为什么想要格陵兰，除了稀土等资源外，最核心的还是位置。 打开地图你会发现，格陵兰正好位于北美与欧洲之间的最短路径上。从军事角度看，这里是洲际弹道导弹（ICBM）的飞行通道，也是美国太空与预警系统的关键节点。 长久以来：它几乎处于一种“无防御状态”。美国率先去填补这个“安全真空”，先于中国或俄罗斯的资本与影响力渗透进来，很大程度地完善了美国的防空体系完整性。 所以“主权”又是那个“幌子”，拿不到主权也没事，可以建立军事基地才是关键。 相关文章阅读：
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周二周三都稍微买了一些美股，主要是intel $INTC ，我愿意跟着资金流赌一次他的财报是亮眼的。同时还有 $COHR ，我同样看好今年的光通讯发展和落地。 Roocket Lab 今日股价大跌，主要是他新推出的Neutron火箭系统结构在极限测试中出了故障。这个时间很值得关注。之前撰文提到过，Neutron是他今年最值得期待的产品。如果成功，作为中型火箭也会很大程度地弥补市场空白，如果失败，那去年巨额的资本支出研发成本都打了水漂。 $RKLB
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【Fiona的日报频道】 2026-01-22 ━━ 宏观要闻 ━━ 1️⃣🌟Taco进行时：特朗普称与北约达成格陵兰岛合作框架，收回对欧洲8国的关税威胁，明确不会武力夺岛。特朗普与北约秘书长吕特周三讨论的格陵兰岛框架包含了“尊重”丹麦对该岛主权的原则。 2️⃣美股：美股三大股指在特朗普帖文的助力下走高，道指收涨1.2%，标普500指数涨1.1%、纳指涨1.1%。英伟达(NVDA.O)涨近3%，美光科技(MU.O)涨6.6%，AMD(AMD.O)涨7.7%。纳斯达克中国金龙指数涨2.2%。 3️⃣以媒：担心美国不日袭击伊朗 以色列提高警戒级别。 4️⃣韩国KOSPI指数首次突破5000点。 5️⃣特朗普再施压鲍威尔离任，重申美联储新主席人选已接近确定。 评价： 再一次证明了特朗普是波段大师。最近刚好在看《反脆弱》，特朗普真的就是书中所写利用他人的脆弱性盈利的渣滓政客。不过Taco了也对市场是好事！周二周三都加仓了一些目前觉得还不错的。 宏观的不确定性还是很强，刚度过了格陵兰岛，还有伊朗的战争危机一触即发。美联储主席人选也对市场增加扰动。 ━━ AI新闻 ━━ 1️⃣🌟 OpenAI创始人奥特曼会见中东投资者，洽谈500亿美元融资。 2️⃣千问系列模型下载量突破10亿次。 3️⃣OpenAI首款硬件设备被曝为AI耳机。 4️⃣ 苹果计划将Siri重塑为内置聊天机器人 或在6月官宣。 5️⃣据悉Anthropic截至2025年底的年华营收已超过90亿美元。 6️⃣🌟 英伟达CEO黄仁勋计划1月下旬访问中国，参加春节假期前的公司聚会。 ━━ 其他要闻 ━━ 1️⃣泡泡玛特()公告称将斥资9649万港元回购50万股股份，每股回购价191.1-194.9港元。本周，泡泡玛特累计回购金额近3.5亿港元。 ━━ 有色金属 ━━ 1️⃣🌟 世界金属统计局（WBMS）公布的最新报告显示，2025年11月，全球精炼铜产量为223.24万吨，消费量为213.23万吨，供应过剩10.01万吨。 2️⃣力拓集团将于2026年10月起将位于澳大利亚的Yarwun氧化铝精炼厂的产量削减40%，该决定将使氧化铝年产量减少约120万吨，同时缩减产量将影响炼厂约180个岗位。 ——加密货币—— 1️⃣BTC：现报约 $90,013，日内区间 $87,304 – $90,379（过去24小时内多次测试/跌破9万一线）。 2️⃣ETH：现报约 $3,026.73，日内低点约 $2,873。
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$INTC 看线前途无量，完全没有阻力位 蹲一下财报怎么说
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接到了比特币现货 $BTC
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Bitgo申购截止19小时倒计时。 这次 IPO 的主要情况 📅 上市时间 预计于 2026 年 1 月 22 日 在纽约证券交易所（NYSE）挂牌，股票代码为 BTGO 💰 发行规模与募资目标 拟发行 11,800,000 股 普通股。 发行价区间设定为 每股 15–17 美元。 募资规模上限约 2.01 亿美元 本次 IPO 由 高盛（Goldman Sachs） 和 花旗集团（Citigroup） 作为主承销商，显示资本市场对该项目的认可程度。
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盈利先出本了，交易很有趣，原因是错的，结果是对的。 前几天买的是伊朗战争风险，结果对冲到了新一轮的关税战
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为什么这轮“内存短缺”是结构性的，而不是周期性的 👇 美光 $MU 表示，内存短缺可能会持续多年——而现在，所有关键拼图都已经集齐： • 纽约州 1000 亿美元超级晶圆厂：美光刚刚在纽约州动土建设超级晶圆厂。这不是一轮短周期扩产，而是一个 押注 AI 内存、长达 10 年以上的长期投资，真正形成有效新增产能要到本世纪后半段。 • NAND 供给纪律：韩国 NAND 厂商（三星 / SK 海力士）正在减产或严格控制出货节奏，优先稳价而非抢量，供给端不再盲目追逐需求。 • 收购台湾公司：美光日前用18亿美金采购台湾晶圆厂。 AI 首先“吃掉”内存：HBM、DDR5、LPDDR 正在大量吞噬原本用于 PC / 手机的晶圆产能。这是一次 产能结构的重新分配，而非短期需求脉冲。
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【Fiona的日报频道】 2026-01-20 ━━ 宏观要闻 ━━ 1️⃣🌟美联储官员鹰派信号强化 — 哈玛克：利率维持稳定优于再降 美联储官员哈玛克表示更担心持续高通胀，倾向于维持当前利率至春季，不支持近期降息。她虽目前尚非FOMC投票成员，但未来可能成为投票者，这意味着美联储内部鹰派声音在增强。 2️⃣美债：美国国债规模/债务问题持续发酵 美国国债总量首破30万亿美元，债务付息成本大幅上升，财政压力加剧 3️⃣现货金银周一双双创下纪录新高 现货黄金一度触及4690美元，最终收涨1.64%，报4670.76美元/盎司；现货白银最终收涨4.69%，报94.30美元/盎司。 4️⃣美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）计划于周三出席美国最高法院的一场口头辩论。此案的核心，是质疑美国总统特朗普是否有权罢免美联储理事莉莎·库克。 5️⃣格陵兰岛摩擦升级 花旗下调欧股评级 花旗集团一年多来首次下调了欧洲股票评级，理由是美国总统特朗普试图吞并格陵兰岛，导致布鲁塞尔和华盛顿之间的关系恶化。 6️⃣日本30年期国债收益率升至3.700%，创历史新高。 7️⃣特朗普借道达沃斯强推“和平委员会”，马克龙率先拒签。 ━━ AI新闻 ━━ 1️⃣🌟美光科技：内存大短缺将持续到2026年以后。 2️⃣三星和SK海力士削减NAND闪存产量 以提升利润 金十数据1月20日讯，占据了全球NAND闪存市场份额超过60%的三星电子和SK海力士预计今年将减少NAND闪存产量。分析师表示，这将像DRAM一样，极大地提升三星电子和SK海力士的营业利润率。据韩媒《朝鲜日报》获得的市场研究机构Omdia的数据显示，三星电子今年的NAND晶圆产量从去年的490万片下调至468万片。SK海力士的NAND闪存产量预计也将从去年约190万片降至今年的170万片。 3️⃣🌟 据AXIOS报道，OpenAI预计将在2026年下半年推出其首款硬件设备。 ━━ 产业新闻 ━━ 1️⃣泡泡玛特()日内涨10%，公司斥资2.51亿港元回购，为2024年初以来首次回购。 ━━ 太空要闻 ━━ 1️⃣2025年度商业航天发射达50次 2025年，中国商业航天保持快速发展。全年完成发射50次，占比我国全年宇航发射总数54%。
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商务部发推文“表扬”美光 $MU 毕竟美光承诺在美国投资额度已经从最初的750 亿美元扩大到 2000 亿美元。 作为美国本土最大的记忆体公司，和特朗普政府保持如此友好关系，美光你的好日子在后头。
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Fiona的0119-0125宏观周报：地缘政治/PCE/达沃斯 🌟 本周必须关注的 3 个事件（Must Watch） 第1️⃣件事：通胀 & 利率预期 公布时间2026/01/22 这周最重要的不是 headline CPI，而是 PCE。 只要核心 PCE 再次证明通胀“黏”，市场对 2026 年降息的幻想会继续被往后推。 目前市场仍在 price-in“2026 年会有 1–2 次降息”，但主流大行在往“更少甚至不降”那边迁移。因为 FOMC blackout（噤声期）开始，短期内“官员讲话给指引”的信息变少，预期更容易被数据（比如 PCE）牵着走 第2️⃣件事：🌟 AI 核心财报开始“算账”，这一轮财报季不是讲故事，是验证 AI 的 ROI 周二 1/20 盘后： $NFLX 周三 1/21 盘后： $TSLA （情绪与波动率） 周四 1/22 盘后： $INTC （AI + CPU 叙事关键） 下周预期（提前预热）： $MSFT / $GOOG / $META 看点：AI 是否带来收入增量，而不是只推高 CapEx 第3️⃣件事：Davos 周＝嘴炮密集周 ———— 本周变数 ———— 伊朗问题 + 格陵兰时间点（地缘 + 资源） 伊朗： 新制裁与军事表态仍在持续发酵。市场已部分消化，但任何升级都是尾部风险。 格陵兰岛： 本周内有美国/北约高层在北极安全与资源问题上的公开行程与表态。 影响：稀土、航道、原油、贵金属、有色金属。
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讲真 Reddit服年度选股含金量爆炸了 📈 Reddit 2026 年度选股包括但不限于 $RKLB – Rocket Lab USA, Inc. $ASTS – AST SpaceMobile, Inc. $AMZN – , Inc. $NBIS $GOOGL – Alphabet Inc. Class A $RDDT – Reddit, Inc. (Reddit 自身的股票代码)这个可能有水分 $MU – Micron Technology, Inc.
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【Fiona的日报频道】 2026-01-15 ━━ 宏观要闻 ━━ 1️⃣🌟 美股走“偏 risk-off 的科技回撤”：道指 -0.08%、标普 -0.53%、纳指 -1.00%；盘面在美-伊朗问题下，资金偏防守/均衡”。📌 $SPX $QQQ $DIA 2️⃣纳指下跌背景下，中概相对抗跌：金龙指数小幅回落，阿里 ADR 逆势涨约 +1.7%。📌 $BABA 3️⃣特朗普：对未用于美国AI的进口芯片征收25%关税。 4️⃣伊朗局势——①特朗普称已被告知伊朗的“杀戮”正在停止，也没有处决计划。②美国官员称美国正从中东多个主要基地撤出人员。③英媒：特朗普政府已获50个伊朗高价值军事目标清单。④伊朗革命卫队称已达最高战备状态，导弹库存已增加。⑤美侦察机沿伊朗边界飞行。⑥多国敦促其公民离开伊朗。 5️⃣从80%提至100%，沪深北交易所调整融资保证金比例。 评价：盘面在美-伊朗问题下，资金偏防守/均衡”。观察此时的强势标的。 ━━ 有色金属（重点：金银铜铝） ━━ 1️⃣🌟 金银铜锡集体创高/冲高：避险 + 地缘 + 宏观不确定性共振。黄金一度到约 $4,641/oz、白银突破 $90、铜到约 $13,4xx/吨附近，LME 铝小涨、铜小跌、锡继续强势；这波“贵金属+工业金属同涨”更像风险事件驱动。📌 $GC $SI $HG $COPX $GLD $SLV 有色评语：贵金属仍在强叙事里，但回撤或许也会更暴力。 ━━ 产业新闻（持仓相关优先） ━━ 1️⃣🌟 XPEV：公司内部目标 2026 年销量 55–60 万辆（约同比 +28%~40%），属于“指引型催化” $XPEV 2️⃣UNH：联合健康启动加速部分乡村医院 Medicare Advantage 付款的试点（现金流/医疗供给侧稳定性叙事）。📌 $UNH 3️⃣RBLX：平台爆款 UGC 游戏热度被投行拿来“验证飞轮”，但股价仍受科技盘整体回撤拖累。📌 $RBLX 4️⃣携程被立案调查，过去一年已被多次约谈。此前网络有传闻其涉嫌洗钱。 ━━ 加密 ━━ 1️⃣🌟 美股现货 BTC ETF 出现显著净流入回暖（单日约 $7.5 亿级别的报道口径），对 BTC 风险偏好/趋势延续是加分项（尤其在大盘科技回撤背景下）。📌 $BTC $IBIT $FBTC $ETH
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买了些put对冲战争风险
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看polymarket赔率 战争真的一触即发
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【Fiona的日报频道】 2026-01-14 ━━ 宏观要闻 ━━ 1️⃣🌟 🌟 🌟 美国 CPI 通胀数据符合预期，股指波动但年内降息预期仍存。 美国 12 月 CPI 同比 2.7%（与预期持平），降低短期通胀担忧，市场继续押注 2026 年内至少两次降息，同时大盘股期指震荡。 2️⃣🌟美国放宽对英伟达H200芯片出口中国的管制。 3️⃣现货白银日内涨幅扩大至4%。此前，芝商所推出100盎司白银合约瞄准散户，现金结算无实物交割。 4️⃣LME铜库存降22%，降至六个月低点。 5️⃣中国海关总署：美国是我国第一大出口目的地，第三大进口来源国。 6️⃣伊朗局势——①欧盟正在商讨额外对伊制裁措施。②特朗普：已取消与伊朗官员的所有会晤，伊朗当局将“付出巨大代价”。③万斯定于今晨与国家安全团队举行会议，主导制定对伊朗的战略。 评价：美股市场在通胀数据与企业财报之间犹豫不决。市场对银行板块盈利忧虑使风险偏好略降。 有色金属大年，黄金银铜分别保障，重金属持续关注中。 ━━ AI新闻 ━━ 1️⃣🌟 阿里巴巴：阿里云云2026年目标：拿下中国AI云市场增量的80%。阿里巴巴视频号发布消息，1月15日10:00将召开千问APP发布会，见证AI如何“开启办事时代”。 2️⃣微软承诺将自行覆盖在美数据中心的电力成本。 3️⃣Meta：据悉有意将Ray-Ban AI眼镜产量翻倍，Meta开始裁员，将资源从VR和元宇宙转向AI设备。 4️⃣ MiniMax开源首个Coding Agent评测集。 评价：阿里好消息频出，价格也突破磨了很久的区间。冲呀 阿里！ ━━ 机器人新闻 ━━ 1️⃣ 海关总署：2025年我国成为工业机器人的净出口国。
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现在每天都感受到我们深处牛市中，一轮接一轮的狂欢，一个题材又一个题材的轮动。 世界上永远有市场在牛市之中，关键是找到他！
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马斯克： 我认为我们会在2026年达到AGI。到2030年，AI的智力将超过所有人类的总和，而且这个预测非常保守。如果你明年达到AGI，从那一点到通过算法改进实现千倍、万倍的自我提升。 还不快来学AGI：Google出的免费开放课程，快来解放生产力