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我的经验：不要和市场作对，先跟着市场的节奏，等到到了心里价位，该买则买。 一年的核心收益通常是由极少数关键交易贡献的。
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这次贵金属主导、韩股美股配合的回调来的其实意料之中。1月的上涨势头太猛，猛到不可持续。配合美联储主席选择了偏鹰派的沃什，一场“可能”产生的QT，市场来了一次彻彻底底的清杠杆。 但是，我的疑问：特朗普难道不知道沃什是鹰派么？他想要的放水大牛市难道一个超级鹰的美联储主席会给他么？特朗普的智囊团又不是吃白饭的。沃什的岳父甚至是特朗普大学密友。他们俩家不得比我们更知根知底么？ 此外，美联储也不是主席一个人说了算的。美联储的正式决策来自 FOMC（联邦公开市场委员会）：无论是利率、QE/QT 都要投票。 鲍威尔在5月才正式退下来，现在这个真空期感觉是大家疯狂发挥想象力。 没有杠杆的不必过于恐慌，还有点现金感觉2月会有好的买点出现。
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比特币插针到了75000，以太坊插针到了2200。虽然有轻微反弹，但是行情和流动性都极差。 $BTC $ETF 这个位置到了很多机构/大户的成本线之下: 1️⃣ $MSTR 平均比特币买入成本76037 2️⃣ $BMNR 均价3000附近，深深水下了 Garret Bullish 在 Hyperliquid 上的仓位爆仓。 最近对加密市场关注不多，但是感觉这样的事情又发生在周末，还是找了一个流动性稀薄的时间段。沃什作为鹰派代表接任美联储主席，也是加速了美元走强，对加密货币不利。 但是更深层的影响仍然是市场缺乏有效叙事，资金不断流出，去黄金去股市，去AI。 近两个月，比特币和以太坊的ETF资金流动情况整体呈现显著净流出趋势，尤其在2026年1月加速。 而交易所在撕逼或是上新币，完成没看外面的世界已经变天了。
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也算是见证历史了 白银单日30%+的波动，多少财富的换手在这个波动中完成。
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Fiona 的日报频道｜2026-01-30 ━━ 宏观要闻 ━━ 1️⃣ 🌟 美-伊局势大幅升级 特朗普称正评估对伊朗采取军事行动的多种选项，尚未决定是否发起空袭，但已派出以 “航母战斗群”（以 USS Abraham Lincoln 为首）进入中东海域并强调若核谈判失败将采取更强硬行动，美防长称美军“已做好准备执行总统任何决定”。 📌 伊朗外长声明否认曾向美方请求直接谈判，称谈判不能在威胁与强迫下进行；伊朗同时派外交官赴安卡拉寻求调解，区域大国呼吁避免军事冲突。 📌 地缘风险推动市场避险情绪加强，国际油价突破每桶 70 美元，反映市场对中东冲突可能冲击能源供应的担忧。 2️⃣ 美股最新盘前体现风险偏好承压 3️⃣特朗普下令重开委内瑞拉领空，放松石油制裁。 4️⃣ 临时避免政府关门协议推进 美国国会民主党达成临时预算协议，避免了一部分政府机构在短期内关门，缓解了部分政策不确定性。 ━━ 美联储━━ 1️⃣特朗普“会面+通话”，敲定沃什为下一任美联储主席人选 据纽约邮报报道，有消息人士透露，当地时间周四，美国总统特朗普与前美联储理事、斯坦福大学教授沃什会面后，又给沃什打了电话，询问他是否愿意接受这一职位——而他最终接受了。 ━━ AI科技 ━━ 1️⃣阿里明确“云+AI+芯片”战略，PPU芯片出货已数十万片。 阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿。 2️⃣ 亚马逊正在洽谈向OpenAI投资高达500亿美元。 3️⃣微软市值单日蒸发3600亿美元，AI支出多到投资者不安。 4️⃣ 银河通用发布首款工业级重载机器人，Galbot G1年出货破1200台。 5️⃣宇树开源 UnifoLM-VLA-0。 6️⃣ 据悉SpaceX正与xAI就合并事宜进行谈判。 7️⃣闪迪财报大超预期，机构上调目标价格。 ━━ 加密货币 ━━ 币圈大跌，这次跟大盘了，可惜是跟跌。
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【Fiona 的日报频道】2026-01-29 我最近追高在大宗增加了敞口，祝自己好运
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金十整理：2025全球央行购金账单曝光——波兰全年领衔增持 新加坡罕见抛售 ➕➕➕疯狂扫货： 1️⃣波兰央行：2025年全年累计购金约102吨，黄金储备增至550吨，连续第二年成为全球最大官方黄金买家，四季度（购金35吨）和全年购金量均居首位。波兰央行行长于2026年1月表示，出于“国家安全原因”考虑，计划进一步将黄金储备提高至700吨。 2️⃣哈萨克斯坦央行：2025年全年累计购金约57吨，创下自1993年以来的年度购金新纪录。行长表示，央行目前的购金政策将持续到世界地缘政治局势稳定下来。 3️⃣巴西央行：2025年全年累计购金约43吨，使其黄金储备增至172吨。巴西央行于2025年恢复购金，上一次购金还是在2021年，尽管黄金储备显著增加，但黄金在其总外汇储备中的占比仍仅为7%。 4️⃣ 阿塞拜疆国家石油基金：2025年一至三季度增持38吨黄金，显示其正持续强化储备结构。基金负责人表示计划今年持续增加黄金投资。 5️⃣ 土耳其央行：2025年全年累计购金约27吨，使其官方（央行加财政部持金）黄金储备增至644吨。 6️⃣中国央行：2025年全年累计购金约27吨，四季度增持黄金2.79吨，官方黄金储备目前为2306.32吨。 7️⃣捷克央行：2025年全年累计购金约20吨，与前三年水平相当，目前该行黄金储备为72吨，目标在2028年达到100吨。央行行长表示希望增持黄金储备。 ➖➖高位离场： 1️⃣新加坡金管局：2025年全年售出黄金15吨。 2️⃣俄罗斯央行：2025年全年售出黄金6吨，俄罗斯央行表示，出售黄金是为了弥补国家预算所需资金。 3️⃣德国央行：全年售出黄金1吨，德国央行售金很可能与其长期铸币计划有关。 4️⃣约旦央行：全年售出黄金1吨。
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加仓 $MU 美光后精神状态都被修复了！基本三天涨两天，没啥回调。 每天睡的香香的，醒来账户又赚钱了！ 很幸福~
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古语有云“隔行如隔山”，但是现在大家跨行都跨得随心所欲，完全没在怕的。 但是当我还停留在Toto一个做卫浴马桶的品牌受益于AI存储，今天又知道了做味精的味之素跨界了芯片封装，还成了全球龙头。
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11月底，三位经济学家一起发声。 其中著名的洪灏老师说：“我在金价4500美元/盎司时卖了。在4500点时我们明确告知投资者：黄金是一个巨大的价格动能泡沫，必然破裂。黄金投资机会暂告一段落。” 而随着黄金近日持续上涨突破5000元，经济学家话语的含金量还在持续上升——卖飞的价值越来越大。 原文链接
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【Fiona 的日报频道】 2026-01-27 ━━ 宏观要闻 ━━ 1️⃣ 🌟 特朗普：拟对韩国半导体加征关税（贸易战外溢至盟友） 据金十及彭博汇总，特朗普在最新竞选表态中明确提及，未来可能对韩国半导体及相关电子产品加征关税，理由是“关键技术领域的不公平竞争”。该表态首次将关税威胁从中国、欧盟延伸至美国核心盟友韩国，直接指向 存储芯片（DRAM / NAND）与先进制程，对全球半导体成本与供给预期构成扰动。 2️⃣ 🌟 美股周一收盘上涨，市场选择“忽略风险” 尽管盘前受政府关门与地缘风险影响承压，美股三大指数最终收涨。资金继续流向大型科技与高质量资产，VIX 回落，显示市场对短期政治噪音的容忍度仍高，risk-off 未形成闭环。 3️⃣ 斯塔默将于1月28日抵达中国，有望成为近八年来首位访问中国的英国首相。 斯塔默在访华前夕接受专访。他表示，英国不必在中美之间做出选择，同时强调，把头埋进沙子里忽略中国是不明智的，英国企业在中国市场面临“重大机会”。 ━━ 产业 / 半导体 ━━ 1️⃣ 🌟 韩国半导体成“下一张牌”，全球存储定价面临上行风险 近期SK 三星财报即将公布。今天两家公司股价均大涨。 Bloomberg：半导体关税或推高 AI 基础设施成本。 ━━ 商品 & 能源 ━━ 1️⃣ 🌟 天然气：极端寒潮驱动的供需错配仍在 金十援引能源机构称，美国极端低温天气持续，天然气库存消耗速度快于季节均值，价格高位震荡。市场已开始关注天气结束后的回撤风险。 2️⃣ 原油：伊朗风险存在，但尚未升级 油价维持区间震荡，美伊关系紧张仍提供底部支撑，但过去 24 小时内无新增军事升级或航运中断事实。 3️⃣欧洲最大资产管理公司东方汇理（Amundi SA）表示，美国日益加剧的孤立倾向正促使许多投资者削减美元资产持仓，转向黄金。 ——其他新闻—— 1️⃣游戏驿站(GME.N)股价周一大幅上涨，此前因电影《大空头》而声名大噪的基金经理迈克尔·伯里（Michael Burry）表示，他正在买入该股。
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最近市场的波动性和扰动因素很多，因为不想被过多的噪音影响，因此来梳理一下我认为的主线剧情（“主线”我理解将是2026年的主线） 1️⃣世界秩序的重构：中美争霸的大背景下原有联盟国的重新组合。这次的达沃斯便是权力秩序变化的缩影。 2️⃣局部动乱或者战争：箭在弦上的伊朗问题、不久之前的以色列与中东局势、战争不歇的俄乌问题、紧张的海峡问题。在这个背景下，无论是避险资产、军工企业都会具有持续的行情。各国纷纷（当然也是不敢不）提高国防预算。 3️⃣有色金属/能源大年：从金银到铜铝，从天然气到石油，还有稀土、磷酸铁锂，2026年将是持续炒作元素周期表的一年。 4️⃣AI仍然是增长的主线。但是和曾经不顾成本的投资有所区别的是，如何让投资逐渐转化为收入，如何最有效率地投资将成为关注重点。AI相对应的基础建设、核心元件以及好的应用也将是这一年的重点。 5️⃣美国中期选举相关概念。特朗普与共和党在赢下中期选举的几率似乎并不高。斩杀线附近的美国人会如何投票？不难看到最近一系列的限制信用卡最高利率、房贷干预、电价干预都可以看到特朗普为了赢下选举的努力。 6️⃣具身智能（机器人）、太空经济、无人机、自动驾驶也会是资本关注的重点。
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【Fiona 的日报频道】 2026-01-26 ━━ 宏观要闻 ━━ 1️⃣ 🌟 盘前美股下跌：风险偏好回落、关门担忧上升 + 利率/财报焦虑 美股盘前期货普遍走低，道指、标普 500、纳指期货均跌约 0.3%–0.7%。市场担忧 美国政府可能再次关门（因参议院与众议院就国土安全拨款存在分歧），同时等待本周美联储利率决议与大型科技财报。政治与政策不确定性叠加销售季疲弱预期令风险资产承压。 2️⃣ 美国天然气期货大幅上涨 受大范围冬季寒潮影响，美国天然气期货价格自 **2022年以来首次突破每百万英热单位 **6 美元关口，主要因供暖需求激增且部分产能受寒潮干扰。 3️⃣ 美联储前景与宏观数据不确定性 市场对美联储本周政策会议当前维持利率不变的预期较强，同时对未来降息路径分歧存在；数据延迟（如政府关门可能影响数据发布）使政策方向不够明确。 4️⃣印度尼帕病毒疫情爆发，传染源或来自医院。 评价： 短线风险偏好偏弱，盘前调整主要来自政策/政治不确定性叠加事件风险（政府关门可能性、利率与企业财报压力）。天然气与避险资产表现分化明显，能源市场受到天气与供需基本面的双重动。 ━━ AI / 科技新闻 ━━ 1️⃣ 大型科技财报密集发布将成为近期市场焦点 市场正进入一轮大型科技公司业绩密集发布期，包括微软、Meta、苹果等，投资者将在未来几天密切关注其盈利与指南更新。 2️⃣特斯拉Optimus将进驻奥斯汀工厂，马斯克预测明年开售。 3️⃣达沃斯现分歧：DeepMind称存在泡沫，英伟达、微软坚称需求旺盛。 4️⃣IDC：2025年全球人形机器人出货量约1.8万台，智元在五大商用场景领先。 5️⃣银河通用成为2026春晚指定具身大模型机器人。 ━━ 商品 & 能源 ━━ 1️⃣ 天然气炸裂式涨势 美国天然气期货在寒潮影响下大幅上扬，突破 6 美元整数关口；极端天气带来的取暖需求激增与生产受限是主因。 2️⃣ 原油价格维持高位震荡 受寒潮与供应不确定性影响，原油整体维持震荡态势，Brent 与 WTI 均相对平稳；地缘政治与冬季供需基本面共同支撑油价。 3️⃣ 贵金属避险氛围延续 避险需求延续推升黄金等贵金属价格，高位震荡反映市场对不确定性的持续定价。 评价： 能源市场短期由天气与供应扰动主导；除天然气外，其他能源产品显现出在地缘与基本面力量之间震荡的特征。 ━━ 加密市场 ━━ 1️⃣ BTC ≈ $87,000 左右震荡 2️⃣ ETH 跟随 BTC 整体情绪波动 以太坊亦表现震荡，对宏观危险资产偏好下降敏感。 评价： 加密继续呈现高 beta 同步性：在宏观不确定性上升时表现弱于风格性风险资产单边行情。
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今天看到最喜欢的几张图，分别反映了台湾的: 1️⃣宝可梦热爱 2️⃣小吃文化 3️⃣拜拜文化 不简单非常不简单，
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果然在高电价国家挖矿还想要赚钱之友偷电一条路了
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【Fiona的日报频道】 2026-01-24 ━━ 宏观要闻 ━━ 1️⃣ 🌟 美股：科技股带动大盘微涨 — Intel下跌拖累情绪 标普500 和纳指周五收盘微涨，受 科技巨头（MSFT、NFLX、META、AMZN、NVDA） 上扬提振；但 Intel 股价大跌约15% 挫伤市场风险偏好，地缘政治紧张也令避险情绪升温。金银连创新高反映避险需求。VIX波动率有所上升。 2️⃣ 利率预期与美联储前景 市场目前预期美联储维持利率不变；另一方面，汇丰银行认为美联储降息周期已结束，反映通胀与经济韧性高于市场普遍预期。 3️⃣ 🌟 中国将推出人民币计价 LNG 期货 路透报道，中国计划最早于下月在上海期货交易所推出人民币计价的 液化天然气（LNG）期货，试图减少对西方定价基准的依赖，并增强国内能源风险对冲能力。 4️⃣特朗普称将于4月访问中国，外交部回应。 5️⃣据Politico：特朗普政府考虑实施海上封锁以阻止古巴进口石油。 6️⃣土耳其外交部长：有迹象表明以色列仍在寻求攻击伊朗。 评价： 美股走势显示“风险偏好偏均衡”；宏观利率预期趋稳，美元/避险资产分化。 ━━ AI / 科技新闻 ━━ 1️⃣ 🌟 中国或允许企业准备下单 $NVDA H200 芯片 彭博等报道，中国监管机构正接近批准进口 Nvidia H200 AI 芯片订单，多家中国科技巨头（如 Alibaba Group、腾讯等）被告知可准备订单，这令 $NVDA 在开盘前股价上涨。 2️⃣ 瑞银：英特尔14纳米先进工艺落地或促成与头部科技企业合作。瑞银将英特尔的目标股价由每股49美元上调至每股52美元。 ━━ 商品 & 能源 ━━ 1️⃣ 国际油价短期回落 在特朗普对格陵兰与伊朗缓和态度的背景下，国际油价曾出现约2%下跌，反映地缘风险溢价有所下移。 2️⃣ 贵金属持续创新高 现货黄金持续攀升并触及历史高点，白银也突破关键关口100大关，显示避险资金大规模流入。 3️⃣ 天然气期货波动显著 近期美国天然气期货先涨后回落，全天振幅较大，表明天气预期与供需不确定性短线上推高了波动性。 4️⃣智利矿业协会警示：铜矿供应增长仍需数年方可显现。 评价： 避险属性商品表现强劲；油价受宏观预期与地缘变量交织影响震荡；能源类资产近期分化明显。
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被中国允许H200芯片进口的消息刷屏了。 有三点背景说明： 1️⃣ 此前中国要求企业证明，为何需要像 H200 这样的芯片、而不是使用国产替代方案。目前这些论证已充分完成，因此 H200 获准下单。 2️⃣ 作为下单条件，相关公司 必须同时采购一定数量的国产芯片。 3️⃣ 英伟达的业绩指引中并未计入任何中国收入，因此分析师模型中也不应提前计入这部分。 也有分析师指出，因为美国对这部分芯片征收额外25%的税款，会让中国AI发展成本较美方更好，从而让盈利变得更难。 “Export controls, tariffs, and compliance costs could impose a ~15–30% cost premium on Chinese AI compute compared to U.S. peers.” $BABA $NVDA
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Intel 的仓位我不会动，逻辑是： Intel是处在美国国家半导体生态中的关键位置。今天的AI或者半导体之争已经升级为“国家级基础设施战争”。 美国政府不会让 Intel 倒下，毕竟他 “Too Strategic To Fail”。NVIDIA 想把 Intel CPU 纳入自己的 AI 帝国。还有软因、苹果等。 $INTC $NVDA
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为什么汪汪队是国家队？ 我老公说是因为他们狗… 我觉得他在胡说八道又觉得好像有点道理
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预测市场 关于美军打击伊朗的下注情况
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$INTC 分析师追问：为什么在 AI 需求强劲、同行（如台积电、三星）快速扩产的背景下，英特尔在 14A 制程上并不更激进？ CFO 回应：14A 的扩产取决于代工客户，而非内部判断。 CFO 表示： 「我们之所以在 14A 上选择克制，是因为 14A 实际上高度绑定代工客户（foundry customers）。 在我们还无法确认有足够客户愿意承接这些产能需求之前，大规模建设 14A 产能并不合理。 这是一种我们会坚持的‘纪律’。」 CFO 进一步补充：英特尔相信可以在不增加 CapEx 的情况下，释放大量供给潜力。 「我们认为，仅通过把现有设备和产线用得更好， 比如提升良率、缩短生产周期（cycle time）， 就可以释放出大量新增供给。」
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$INTC 一位分析师对管理层以“库存结构问题”解释供给受限，明显持怀疑态度： 分析师表示： 「我想再追问一下。你们自己就有晶圆厂，那为什么还会陷入现在这样的库存状况？ 即便区分成品与其他组件，我也理解这个逻辑，但你们现在账上有 116 亿美元的库存，结果却还是没能在对的时间、把库存放在对的地方。 这种情况是怎么发生的？」 CFO 公司误判了数据中心业务的需求；尽管英特尔自有晶圆厂，但超大规模云厂商（hyperscalers）的转向仍然让他们措手不及。 他表示： 「我们确实预期核心数（core count）会继续增加，但并没有预期出货量（units）会增加……然而在第三和第四季度，出货量迅速攀升。」
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$INTC 关键财务数据（Q4 2025） 营收 137 亿美元，同比下降 4%，但高于市场预期的 134 亿美元。 毛利率36.1%，同比下降 3.1 个百分点。 每股收益-0.12 美元（处于亏损状态）。 Non-GAAP：0.15 美元，远超分析师预期的 0.08 美元。 ❗️全年表现： 2025 全年营收 529 亿美元，基本持平。 尽管第四季度的营收和利润都跑赢了华尔街的预期，但英特尔股价在盘后跌幅一度超过 12%。主要原因在于以下几个“雷点”： 1️⃣极其疲软的业绩指引（Outlook） 这是导致大跌的最直接原因。英特尔对 2026 年 Q1 的预测远低于预期： 预期营收： 117 亿至 127 亿美元（市场预期为 125.5 亿）。 预期 EPS： 预计 Non-GAAP EPS 仅为 $0.00（市场预期为 0.05 美元）。 2️⃣供应链“阵痛”与良率问题 财报中提到 Q1 供应将处于“最低水平”。网络分析指出，虽然 18A 制程已经量产，但初期良率（Yield）可能仍未达到理想水平，导致成本高昂且出货量受限。这种“增收不增利”的担忧让投资者选择离场。 3️⃣PC 市场份额流失 虽然数据中心与 AI（DCAI）营收增长了 9%，但核心的客户端计算小组（CCG，即 PC 处理器）营收下降了 7%。分析师指出，在低端市场（如 Chromebook）和部分主流市场，英特尔正面临 AMD 和 MediaTek 的激烈竞争，甚至预计 2026 年 PC 市场份额可能进一步流失 10%。 4️⃣财务结构的复杂性（Altera 的影响） 财报提到由于 Altera 的拆分，导致同比数据难以直接对比。这种剥离带来的财务波动，掩盖了核心业务的真实成长性。 5️⃣预期过高与估值回调 在财报发布前的一年中，英特尔股价因“AI 转型”和“制程复苏”预期，已经上涨了近 150%。当财报指引无法支撑这么高的估值溢价时，市场便出现了剧烈的“利好出尽”式回调。
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CPU 和内存短缺，很多时候封装跟不上。 CoWoS 正好卡在“算力 × 内存”的交汇处，是这轮 AI 硬件热潮中最难扩产、也最直接受益的环节。 整理了一下CoWos板块的一些标的： • ASE Technology Holding — 日月光控股 👉 全球最大 OSAT 📌 Ticker: $ASX / • Amkor Technology — 安靠科技 👉 Fan-out、2.5D、HDI 封装领先 📌 Ticker: $AMKR • JCET Group — 长电科技 👉 中国封测龙头，高端封装持续加码 • Powertech Technology — 力成科技 👉 HBM / 高端封装重要供应商 • ChipMOS Technologies — 南茂科技 👉 Fan-out / 先进封装参与者 • King Yuan Electronics — 京元电子 👉 台湾关键 OSAT 玩家 晶圆厂（Foundry）自建先进封装平台 $TSMC — 台积电 👉 CoWoS / InFO / 3D-IC，AI 芯片封装绝对核心 $INTC — 英特尔 👉 Foveros / EMIB，Chiplet 路线 • Samsung Electronics — 三星 👉 TSV / 2.5D / 3D 封装整合
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似乎特朗普又得到了他想要的。 特朗普与北约秘书长吕特达成的格陵兰岛框架里： 据说 1️⃣该方案不包括将格陵兰的整体主权从丹麦移交给美国... 2️⃣允许美国在格陵兰建设军事基地，并在北约认为必要时建立“防务区”。 3️⃣消息人士称，方案还包括加强格陵兰安全和北约在北极活动的部分，以及关于原材料合作的额外内容。 回到特朗普为什么想要格陵兰，除了稀土等资源外，最核心的还是位置。 打开地图你会发现，格陵兰正好位于北美与欧洲之间的最短路径上。从军事角度看，这里是洲际弹道导弹（ICBM）的飞行通道，也是美国太空与预警系统的关键节点。 长久以来：它几乎处于一种“无防御状态”。美国率先去填补这个“安全真空”，先于中国或俄罗斯的资本与影响力渗透进来，很大程度地完善了美国的防空体系完整性。 所以“主权”又是那个“幌子”，拿不到主权也没事，可以建立军事基地才是关键。 相关文章阅读：