#周期投资

1天前

昨天晚上我一口气看了三个关于周期投资的访谈说句掏心窝的话很多人不是不会投资，而是完全不懂时间周期周期看懂了，心态会稳很多；心态稳了，决定自然不会做得太差 🌧️ 当经济变冷的时候大家都开始缩手缩脚，这时候最抗冻的，往往是“硬价值”的东西：能发电的、能挖出来的、能存得住的。 🌤️ 当经济回暖的时候人开始愿意花钱、愿意治病、愿意改善生活。于是吃的、用的、看病的行业，总是最先热起来。 🪙 物价涨上天的时候（通胀）钱越来越不值钱，反倒是土地、资源、能源这种“不会凭空消失的东西”会越涨越有劲。 ❄️ 物价往下掉的时候（通缩）大家都变得保守，这时稳稳发利息的资产比什么都香。 📈 利率往上走的时候银行更会赚钱，保险公司也更踏实。市场喜欢“稳的”。 📉 利率往下走的时候资金变便宜，科技与成长型公司就像突然装了加速器。 🔍 行业处在谷底的时候谁都不想碰，但往往是机会最多的阶段。只要选的是那个行业里最能扛事的公司，时间会给你惊喜。 🔍 行业热到发烫的时候大家都抢着往里挤，这往往意味着：该考虑收一收了。 👵 当城市变老的时候医疗、护理、养老相关的生意，永远不会缺需求。 🚀 当技术往前狂奔的时候新行业会像雨后春笋一样冒出来，老行业也会被重新洗牌。 🏛️ 当政策张开手的时候被点名支持的行业，普遍不会差到哪去。尤其是头部公司，受益最明显。 🛑 当政策踩刹车的时候再好的故事也要停一停。避雷永远比追风口更重要。 😨 当市场吓坏的时候很多本来很好的资产，会被砍到离谱的价格。这时候反而需要冷静。 😍 当市场嗨疯的时候人只盯着涨幅，不看风险。泡泡越吹越大，也越危险。 🔋 当能源紧张的时候与“省电、节能、新能源”相关的方向，往往会迎来一段不可忽视的上涨期。 🌱 当环保压力变大时那些能解决污染和可持续问题的公司，长期价值会越来越高。

#周期投资 #经济周期 #行业分析 #政策影响 #市场情绪

3个月前

今天看完梁瑞安写的投资随笔，收获颇大。俗话说：将军赶路，不追小兔。投资市场中，抓大放小，抓核心机会，从三个角度切入寻找不同确定性机会，交易周期，赛道轮动，市场切换(币和股的切换)。市场中，我们核心还是要抓【赚周期的钱】，周期是大钱，就像当下，#BTC 12万美金，和23年初 #BTC 2万美金，它的周期和赔率，是截然不同的，周期顶点附近，我们宁可压缩筹码，做好足够的安全垫，为下一轮新周期，做好本金准备，是最佳的策略。一轮大周期中，它往往具备赛道轮动，以前我们能看到一轮大饼拉盘后，横盘阶段，开始meme币——AI币——公链——生态币，这样的传导机制，这种就是赛道轮动，大周期中抓轮动的优势是‘足够高的容错率’。而在周期顶点阶段，反而要抓大放小，注重流动性第一原则，是安全的基础保障。市场切换，币和股，之间往往是有时间差的；美股和港股(A股)也是有时间差的；可能很多人不玩商品期货，商品周期和股票周期，也是有时间差的。所以在不同时间差中，选取对应的市场参与投资，也是十分重要的。比如过去3年是中国的债牛，类债股也很牛，比如长江电力等。所以很多时候不是我们投资出错，而是选取的市场，此市场周期做出了误判。所以说将军赶路，不追小兔的核心思维是，抓大放小，核心抓周期，周期正确的背景下，抓赛道轮动。在周期不对的情况下，切换市场，通过市场周期的调整，合理跳转到正确的周期中，参与其中，顺势而为，方为英雄！

币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6090 条信息

#投资策略 #周期投资 #市场轮动 #风险控制 #梁瑞安