Unclestocknotes

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這是2009 年以來 S&P 500 跌勢超過5%的整理，所以很多人問我這次有比去年還嚴重嗎? 我想用實際數據分享給大家。謝謝。最後每次回調都是難受的，但能撐下去才有機會享受果實。
#S&P500 #市场波动 #股市回调 #经济数据
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Morgan Stanley 大摩 2026 年 2 月 24 日發布的產業研究報告。 AI boosts NAND demand, but Asian module maker margins may soon compress 。 1. NAND 的漲價是來真的，而且還在漲 這直接證實了我們看好 #SNDK 與 #MU 等上游原廠的邏輯。因為他們是「制定價格」的人。 2. 下游模組廠的成本惡夢 大摩這篇報告主要是在降評下游的亞洲模組廠，並特別點名了 Phison (群聯) 和 Longsys (江波龍)，將其評級調降至 Equal-Weight，中立。 模組廠的商業模式是向上游原廠買 NAND 顆粒 (Flash)，然後做成 SSD 隨身碟或硬碟賣給客戶。 過去幾年 NAND 大跌價時，模組廠買了一堆便宜的「低價庫存」。當第一波漲價來臨時，他們靠著賣低價庫存，賺取了暴利（庫存跌價損失回沖）。 但現在，低價庫存用完了。 他們必須用「現在很貴」的價格去向上游原廠買 NAND。 因為 NAND 漲太兇（BOM Cost 上升），導致下游的消費型 SSD (Consumer SSD) 需求疲軟 (weakening)。也就是說，模組廠面臨「進貨成本大增，但售價卻漲不上去（因為消費者不買單）」的窘境，毛利率自然會被大幅壓縮。 3. AI 需求的兩極化：這份報告再次呼應了 Kioxia 簡報中提到的現象：AI 驅動的需求集中在資料中心 (DC) 與企業端 (Enterprise)。雲端巨頭（Meta、微軟等）為了建置 AI Agent 基礎設施，不管 SSD 多貴都得買。這部分的高毛利訂單，幾乎都被 #SNDK #MU #Samsung #海力士 等上游原廠直接吃下。 賣顆粒的才真正賺錢： #SNDK #MU。他們是 NAND 顆粒的生產者，完全享受漲價的紅利，且直接受惠於企業端 AI 的強勁需求。 所以大叔一個月前就提醒朋友們要投資賣顆粒的，我是說#MU #SNDK ，不是Durex 跟岡本喔。 #我是正經人士
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2026 年 2 月 17 日 NVIDIA 與 Meta 達成了多年的戰略合作夥伴關係，旨在建構全球規模最大的 AI 基礎設施。 1. Meta 將在其超大規模數據中心部署數百萬顆 NVIDIA 的 Blackwell 以及下一代的 Rubin GPU。這筆交易被視為 Meta 實現「為全球數十億用戶提供個人超智能」的核心地基。 2. Meta 成為全球第一家大規模獨立部署 NVIDIA Grace CPUs（Arm 架構）的公司，旨在極大化數據中心的每瓦性能（Performance per watt）。雙方已在合作測試下一代的 Vera CPU，預計最快於 2027 年 進行大規模部署，進一步擴大節能算力的領先優勢。 3. Meta 將整合 NVIDIA 的 Spectrum-X 乙太網交換機，以提升其網路效率與吞吐量，這對大規模 AI 訓練至關重要。WhatsApp 已採用 NVIDIA 的機密計算技術，這讓 Meta 能在保護用戶隱私的前提下，提供更強大的 AI 互動能力。 4. 雖然公告未透露具體金額，但分析師估計這筆交易價值達數百億美元。Meta 計劃在 2026 年 投入高達 1,350 億美元 用於 AI 基礎設施建設。其中包括在印第安納州耗資 100 億美元、容量達 1 GW 的超高電力密度數據中心。 受益板塊 電力與散熱 #VRT, #ETN, #GEV 記憶體 #MU 光通訊 #ANET #AVGO #MRVL
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瑞典外交部長馬爾默表示：“這簡直是恥辱。” 事實是，我們對烏克蘭的支持力道不足，而對俄羅斯的支持卻過高。我的意思是： 在全面入侵之後，歐洲各國和整個歐洲向烏克蘭提供了1870億歐元的援助。同期，我們進口了價值2010億歐元的俄羅斯石油和天然氣。如果加上其他進口項目，總額高達3,110億歐元，這意味著我們對烏克蘭的支持力道比對烏克蘭的支持力道低了1,240億歐元。 這簡直是恥辱。現在每個人都在談論和平談判，但如果我們不加強對烏克蘭的支持力度，不加大對俄羅斯的壓力，和平談判就無從談起。 一個非常好的切入點是利用凍結的資產來幫助烏克蘭。
五角大楼突然暂停对乌军援，泽连斯基与欧盟措手不及· 19 条信息
#瑞典外长 #乌克兰援助不足 #俄罗斯能源进口 #欧洲对俄依赖 #呼吁加强对乌支持
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看到這個我蠻難過的
#难过
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歷史上減息後，股市反而大跌的案例（1990–2010） 🔹 1990–1992（海灣戰爭/衰退） 📉 1990/7/13 Fed 首次減息 (8.25%→8.00%) ➡️ 之後 S&P500 在 1990/10 前跌約 -20% 🔹 1998（亞洲金融風暴/LTCM） 📉 1998/9/29 減息 (5.50%→5.25%) ➡️ 市場波動劇烈，S&P500 在 7–10 月最大跌幅 -19% （跌勢早於減息，但減息初期仍未馬上止跌） 🔹 2001–2003（科網泡沫） 📉 2001/1/3 減息 (6.50%→6.00%) ➡️ 初期反彈，但之後連續大跌，S&P500 到 2002/10 跌 -49% 🔹 2007–2009（金融危機） 📉 2007/9/18 減息 (5.25%→4.75%) ➡️ 股市短暫創新高 (2007/10)，但隨後崩跌 ➡️ 2007/10–2009/3，S&P500 累跌 -57% 🔹 2008（金融危機急降息） 📉 2008/1/22 減息 (4.25%→3.50%) ➡️ 減息無法阻止恐慌，至 2009/3，S&P500 累計跌超過 -50% 單純分享！沒個人意見。
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 470 条信息
#减息 #股市大跌 #金融危机 #S&P500 #负面
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Unclestocknotes
10个月前
華倫巴菲特剛剛表示： 世界上有 80 億人，而美國只有 3 億人。如果你已經在美國🇺🇸那你就已經贏了
#华伦巴菲特 #美国优势 #成功
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Unclestocknotes
11个月前
納斯達克 100 指數的估值正在向長期平均正常化，估值派看來這陣子大跌回到接近正常水位。 #QQQ
#纳斯达克100 #估值正常化 #大跌
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2025 年第一季特斯拉全體大會 #TSLA Musk 評論的要點如下： - 在全球生產了超過 700 萬輛汽車。 - 明年將突破1000萬。 - 有時會遇到困難，有點暴風雨天氣。 - 但未來是光明的。 - 特斯拉仍然是人們最青睞的公司。 - 有很多向上的機會。 - 特斯拉的工傷率隨著時間的推移而下降。 - 人工智慧和機器人在永續發展中處於什麼位置？這是關於所有人的永續富足。 - 我們即將走向一個你可以擁有任何你想要的東西的未來。 - 其中的關鍵是機器人和人工智慧。 - 實現無限制的商品和服務生產。 - 與永續能源結合，還可以維持良好的環境。 - 你還想要什麼樣的未來？另外，太空旅行——我們不要忘記這一點！ - Model Y 連續兩年成為全球最暢銷汽車，今年仍將保持這一地位。 - Cyber​​truck 瞬間成為最暢銷的電動皮卡。 - Cyber​​truck 獲得五星安全評級。 - 如果你讀到這則新聞，你會感覺就像世界末日一樣。 - 如果您不喜歡我們的產品，您不需要燒掉它 - 那是精神病。即將完成半拖車工廠的建設 - 將生產數百萬輛特斯拉半掛卡車 - 未來也將具備自動駕駛能力。未來是自主的。 - 五年後，自動駕駛特斯拉汽車將無處不在 - 並受到全球監管。 - 幾乎所有車隊（明年將超過 1000 萬輛）都具備自動駕駛能力。 - 自動駕駛汽車的實用性是一般汽車的 5 倍到 10 倍。 - 透過軟體更新，我們可以在一夜之間將 1000 萬輛汽車變成 5000 萬輛到 1 億輛有用的汽車。 - “我的意思是，保住你的股票。” - 向特斯拉服務團隊致敬 - 他們長期銷售汽車。 - 超級充電器：非常適合旅行—“汽車電池的使用壽命比你的膀胱還要長。” - Megapack 和 Powerwall 團隊表現出色。 - Megapack 可使給定電網的總功率輸出增加一倍以上，並且非常適合穩定電網。 - 從長遠來看，地球上 90% 以上的電力將來自太陽能+電池。 - 電池製造 - 我們正在製造世界上最高效的電池 - 每千瓦時成本最低。 - 在Freemont 的生產線上製造了第一台擎天柱。 - Cortex 1 - 用於 AI 訓練。活躍 GPU 超過 50,000 個，很快將達到 100,000 個，位居世界前五名。 - 現在 Dojo 1 已啟動 - 處理 5% 到 10% 的訓練負荷。 Dojo 2 - 將比 Dojo 1 好 10 倍。對 Dojo 持樂觀態度 - “真正有機會取得突破。” - 讓汽車首次在無人駕駛的情況下做有用的工作 - 從線路終點開出並自動停在弗里蒙特，現在停在奧斯汀。 - 特斯拉的自動駕駛技術將比人類駕駛好 10 倍。 - Optimus 今年將投入生產 - 新的 22 DOF 手現已投入生產。 - “地球上最先進的人形機器人” - “我們的機器人有真正的大腦” - “特斯拉是現實世界人工智慧的領導者——我們從汽車上學到的知識被轉移到機器人身上。” - 特斯拉是唯一一家能夠大規模生產智慧人形機器人的公司。 - “Optimus 將成為迄今為止有史以來最偉大的產品 - 沒有什麼產品能與之媲美 - 我認為它將比有史以來任何其他產品都大 10 倍。” - Cyber​​cab 的生產線看起來就像一條高速消費性電子產品生產線 - 移動速度如此之快以至於人們無法靠近它 - 汽車在 5 秒內下線。 - 我們需要更大的鑄造機 - 50,000 噸 - “鑄造機可以有多大 - 物理的極限是什麼？ - 讓我們找出答案！” - 希望今年能生產約 5,000 輛 Optimus（零件數量為 10k 到 12k）。 - 2026 年將有 50,000 個 Optimus。 - 將於 2026 年下半年在特斯拉以外地區上市。 - 優先提供特斯拉員工 Optimus。 - 我們的目標是製造人們喜愛的優質產品/服務，然後為這些產品提供服務。 - 利潤是產出與投入之間的價值差。 - 我們是迄今為止汽車產業最具創新力的公司。 - 股市是一個非常奇怪的市場 - 特斯拉股價上漲和下跌 - 基於人們對未來的看法 - 非常情緒化。 - 一名員工問：機器人會搶走我的工作嗎？伊隆：人們將管理一群機器人。自動駕駛汽車也是如此——人們將管理一支汽車車隊。 - 製造電動垂直起降噴射機的有趣機會 - “也許在某個時候我們會這樣做。” - 超高鐵 - 真空隧道 - 從市中心到市中心的高速自主吊艙。 - 想法是容易的部分 - 執行才是困難的部分。 - 未來新的使命宣言：“一切都是為了可持續的富足。” - 總體規劃 3 + 人人富足 = 總體規劃 4 - 在Freemont 生產 Optimus + 在奧斯汀生產更大的生產線。 「我們將賺到數千萬美元每年有成千上萬個機器人，數量非常大，大概每年有一億個機器人。 — “有一件事是肯定的 ----未來將會非常有趣。----
#特斯拉 #TSLA #馬斯克 #全球生產 #汽車銷量 #未來展望 #工傷率 #人工智慧 #永續發展
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蘋果將在 iOS 19 中為 AIRPODS 提供即時翻譯功能 蘋果 #AAPL 將於今年稍後作為 iOS 19 的一部分推出 AirPods 的即時語言翻譯功能，讓用戶可以隨時翻譯對話。該功能將透過 AirPods 和 iPhone 揚聲器傳遞翻譯，與Google的 Pixel Buds 競爭。蘋果還計劃對其設備進行重大軟體改造。
#蘋果 #AAPL #iOS19 #Airpods #語言翻譯 #Google #PixelBuds #重大改造
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哈尼 NANCY PELOSI 新增艙位： • 購買價值 25 萬至 50 萬美元的 #GOOGL、#AMZN 和 #NVDA 看漲期權 • 出售價值 500 萬至 2,500 萬美元的 #AAPL 股票 • 出售價值 100 萬至 500 萬美元的 #NVDA 股票 #哈尼抄我的功課
#GOOGL #AMZN #NVDA #AAPL #哈尼抄我的功課
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迪士尼 #DIS 和 FuboTV #FUBO 剛剛確認，他們已經達成最終協議，迪士尼將把 Hulu + 直播電視業務與 Fubo 合併 “根據最終協議的條款，交易完成後，迪士尼將擁有富博70%的股份。”
#DIS #FUBO #迪士尼 #Hulu #直播电视 #合并 #股份