kayliat

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kayliat
1周前
一个很好判断市场是否恐慌的办法就是看bill ackman有没有发关于市场的长文。 这段时间bill只转发关于犹太的推文，说明他正在赚钱。
#Bill Ackman #市场恐慌 #犹太 #赚钱 #投资
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kayliat
1个月前
减了一些仓位，暂时看不到市场继续拉升的理由。 接下来的cpi数据只要不是大超预期，9月份的25bps的降息在我看来是板上钉钉的，目前的利率不可持续，借贷成本过于昂贵了。 另外9月份的降息在我看来市场反应也不会很大，因为已经priced in。除非cpi高于预期，降息推迟，那市场会有一个大的回调。 这样的情况也不是不会发生，因为需求和供给反应时间不同，之前在特朗普颁布关税政策时需求和供给同时骤降，并且需求端由于恐慌，下降更多，导致通胀下降。 现在市场回暖，需求端回暖的也更加快。就像你去餐馆点餐，你点餐就是一下的事情，厨房做是要花时间的。 叠加最近中东冲突带来的油价上涨，通胀重新抬头也是非常可能的，我们从commodity最近的价格上涨已经可以察觉到一些端倪。 另外说下big beautiful bill，主要核心有三点，减税，缩减福利开支，提高债务上限，总体来说，就是让能赚钱的人多赚一点，让老弱病残自生自灭，符合trump的merit based policy。 虽然现有债务是慢性毒药，但换哈里斯上也不会好到哪里去。债务上限本身就是形同虚设，存在的意义更加像是安慰剂。反过来想，中国这么大的债务窟窿现在也没出现大动乱，美国从国力意义上因为债务跌下神坛，还是比较遥远的，但从市场的角度，近期出现恐慌也是能理解的。 我认为bbb的法案对于市场在长期来看是利好的，因为减税的钱逐渐会流入资本市场。 总体来说，我看来现在的情况是向上有限，向下有余。 以上。
美联储维持利率不变，降息现分歧，7月预期降温，关注9月· 178 条信息
#降息预期 #通胀风险 #Big Beautiful Bill #市场回调风险 #向上有限，向下有余