mylittleoreo🍪

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自己做了一个美股scanner出来之后对市场动态的把握变得非常便利。通过连续几天对美股盘后数据进行分析，扫描出近期相对强势的公司，进而更清晰地看到哪些板块集体强势，存在板块共振。这就是自动化的魅力。 盘后又扫描出来MDB、DDOG等公司，结合之前的NET、FTNT、PSTG等等，都是属于云基础设施/数据平台/安全一体化这么一类，与近期AI Agent的叙事是贴合的，我们可以统称为信息安全与数字风险管理。AI Agent开始盛行导致安全问题的乘数效应显著放大：攻击扩张、权限风险、数据风险、提示注入等等。这可能会是下一个阶段性方向。 结合几天的数据分析发现，最近相对强势的标的集中在公共事业、消费、医疗、工业、金融等，整体风格是偏防御的。期权数据也在讲同一个东西，市场正在警惕整体下行风险。
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根据昨天的期权结构来看，QQQ跌破611则flip，波动会增大
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pypl、nvo、orcl、unh的故事告诉我，不要买在大跌趋势并且没形成坚实底部（足够久的震荡区间）的股，它们大概率赚不到什么钱，底部反转的例子参考intc、dltr、dow等等
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两大AI巨头起冲突了，整个行业叙事还会完好吗
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这个东西已经彻底疯掉了，有人管管吗 上一个这样的是金银🤨
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如果Warsh真的上台，比较可信的一种推演：市场同时交易“更低短端路径”（激进降息）和“更高期限溢价”（更严格的通胀纪律与缩表偏好），美元走强，长端利率继续上，2Y-10Y更陡峭，那么对于当前估值的股市，阵痛几乎必然，金银牛市也可能走向终结
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为什么这两天一直刷到clawdbot，有人说说真实使用体验吗
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美国最nb的地方是，美股、美元、美债，没有代替品
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大统领永远是雷声大雨点小的，过去一年每个人都看到了，欧洲整体持有大量美债可以抛售（尽管没有更好的代替品），大统领还要面对中期选举，我想大统领也不会喜欢愈演愈烈内忧外患吧。 所以剧本是什么？ 1.威胁： 不卖岛就加关税！ 2.僵持： 市场震荡，盟友抗议。 3.转折： 丹麦/北约承诺在北极安全或贸易上配合美国。 4.Taco： 大统领宣布“虽然没买成，但我们达成了史无前例的安全协议”，win，然后取消关税，买岛之事不了了之。
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我一直觉得牛市才看叙事，谁叙事牛逼谁涨得就快，而熊市是不看的，一些消息只不过是给快要停止的心跳起搏，而且解释权不在散户手里
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这和nvda与orcl的交易有什么区别
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so weird，盘前长债异常走高，没想到今天大杀估值，soxx更是受avgo影响一天跌去5%。好在黄金仓位盈利够多并且止盈了，一觉醒来浮盈跌个干净。 在这种情况下，下周的宏观数据将被市场放大，而最重要的是，下周五会叠加BOJ利率决议与四巫日，预计波动大到不敢想。不得不又谨慎起来
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所以，全球长债同步上涨，利率曲线熊陡，如果美国和全球利差进一步缩小，美元进一步走弱会带来输入性通胀，这个风险会更高。 短期来看，风险资产表面受益于降息情绪但实质上的折现率并未降低。 所以到底是市场错了还是美联储错了？不会真的要和交易利率对着干吧lol
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没有什么“这次不一样”，其实每次都一样，我更相信的是经济周期
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短端急跌，长端粘着 你们觉得30y会往哪走
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为什么呢，说明市场觉得长端利率应该更高，滞胀叙事
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这是一个大大的bull trap
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很多真正赚到钱的人，用的是非常土的办法，简单趋势、仓位纪律、长期定投...不得不承认这就是事实
#赚钱 #土办法 #简单趋势 #仓位纪律 #长期定投
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BTC跌破90K
#BTC #跌破 #90k #加密货币 #下跌
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差不多得了吧空头们
#空头 #股市 #金融 #情绪 #市场
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盘前在暴跌了，其实上周开始到昨天一直在提醒减仓，不知道有多少人听进去了
DeepSeek数据泄露：德国下架，信任崩盘· 446 条信息
#暴跌 #减仓 #股市 #风险预警 #消极
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很多人对AIDC赛道的层级认识不太明确，是这样划分的 一级 Hyperscaler ：AMZN/AWS、MSFT/Azure、GOOGL/GCP，还有体量比较小的ORCL/OCI，他们也有二级的能力，有GPU或者自研的AI芯片，内部产能不足就会外包给二级，一级公有云是面向通用计算与企业工作负载，网络与平台生态最完整。 二级 Neocloud：CRWV、NBIS，帮一级训练大模型为主，提供 GPU 集群、AI PaaS/工具链等等，比如NBIS的客户是MSFT，CRWV的客户是OPAI、META 三级 HPC/AI 托管：大部分是矿工转型，技术栈与平台能力较弱（除了IREN有轻平台，在往二级迈进），因为原本就有电力有机房有散热，他们主要卖电价和土地，还有一些配套液冷、配电、网络等等，客户自己把自己的GPU上架，由三级来运维，比如APLD、CORZ的客户就是二级的CRWV。三级就非常多了，而且炒作转型的力度也大，iren、cifr、riot、clsk等等
#AIDC赛道 #Hyperscaler #Neocloud #HPC/AI托管 #GPU集群
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大概率还是bwxt或者oklo中标
#bwxt #Oklo #中标 #招标
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哈哈
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MARA你终于涨了
#MARA #股票上涨 #财经 #积极