#回调买入

看不懂的sol

2个月前

有兄弟问，为什么利弗莫尔说他从不在回调时买入? 其实他在大作手回忆录中，打了一个比喻：你会在狮子扑倒羚羊后，蹲在旁边等它吐出一块肉再捡吗。如果真正理解了利弗莫尔的思想，就知道为什么他从不在回调时买入了。利弗莫尔心得第一条：我的经验足以证明，在投机买卖中真正赚得的利润，都来自那些一开始就保持盈利的头寸。投机者必须对最初的小额亏损进行及时止损，以免给自己带来更大的损失。只有这样，才能将资金账户维持在很好的状态，最大程度地保存自己的资金实力。成功的投机者绝对不会允许自己仅仅依靠单纯的猜测来进行市场操作。为了确保自己能更长久更稳妥地获得成功，投资者或投机者必须牢牢掌握适合自己的股市判断准则。当我在行情记录上看到某只股票已经进入上涨行情，我会先等到股价出现正常的向下回调现象后，当股价再创新高时才立刻买进。当一只股票的价格开始下跌时，没人能够预测到它的底部在哪。同样，在一轮显著的上涨行情中，也没人能够预测到它的顶部在哪。绝对不要因为某只股票从前一个最高点大幅下跌就买进它，也绝对不要因为某只股票看起来价格太高就卖掉它。利弗莫尔心得的原因及如何做到头寸一开始就盈利：我们再继续看，利弗莫尔入市的入场点说明：无论怎样，我都会耐心等待市场到达我所说的 “关键点” 后才进行交易，这种方式总能让我在交易中盈利。所以他的入场点，都是价格到达他说的 “关键点” 之后入市，从文中可知，这是最近价格的一个关键高点或者低点。因为我所选择的交易时机恰恰是标志着行情启动的心理时机。这样，我就永远不必为亏损担心。因为一旦没有及时入市，就会失去前期大量的利润储备，这段前期利润储备却是维持勇气和耐心的可靠保障。而我完全不为之所动，一直坚守到最后的可靠保障正是这段前期的利润储备。为什么？因为我所选择的交易时机恰恰是标志着行情启动的心理时机。这样，我就永远不必为亏损担心。原因很简单，那就是当我的市场判断准则发出信号时，我就果断采取行动，并依照这个信号逐步增加持仓量。这之后，我唯一需要做的就是持仓观望，任由股市行情自行发展。我深知，只需如此，市场本身就会在适当的时机发出信号，让我结束交易收获利润。无论何时，我都会勇敢而耐心地等待这样的市场信号，从不例外。同样的，市场也会因此回馈给我丰厚的利润。我的经历自始至终都在证明一个道理，那就是如果我没有及时在行情启动后不久就入市，那么根本就不可能在这轮行情中获得可观的利润。因为一旦没有及时入市，就会失去前期大量的利润储备，而在行情的后续发展到结束的整个过程中，这段前期利润储备却是维持勇气和耐心的可靠保障。由此可见，及时入市是非常必要的！在整个行情的变化过程中，股价势必会不时出现不同程度的小规模回调或者反弹，而我完全不为之所动，一直坚守到最后的可靠保障正是这段前期的利润储备。正如市场会在合适的时机向你发出正面的入场信号一样，只要你有足够的耐心等待，市场肯定也会在适当的时机向你发出离场信号。 “罗马不是一天建成的”，任何一个真正的重大股市行情都不是在一天或一周内就能一挥而就的，行情启动、发展、结束的整个过程需要经历一定的时间才能逐渐完成。在一轮行情中，最大的市场变化一般会发生在距离整个行情结束的最后四十八小时之内，这正是你持仓坚守的最关键的时间。换句话说，这段时间一定要置身场内，耐心持仓等待，这点对你来说是至关重要的。由此，我们可知，利弗莫尔能够在趋势行情中吃下大部分利润的原因，正是因为一入市，就能够有前期的利润储备，而前期的利润储备，是他的交易中非常重要的一点，而这点，只能够通过趋势突破来获得。如果我们采用在回调时买入，则无法保证一入市，就能够保持头寸的盈利。因为回调的行情，我们是无法预知的，我们不知道这是真的回调，还是趋势的掉转，也不知道这次回调的深度，所以很容易一入市，就被回调止损退出，再入市，再止损而导致的频繁止损退出。而采用在关键点入市，这是一个已经被验证的行情。后面通过及时止损再进行一次验证，如果关键点是假突破，则就正常止损退出就行，如果是真突破，则趋势会奔向下一个关键点，而这样，我们就储备了前期利润了。这样，其实我们的仓位从一开始，就是盈利状态，直至平仓结束。所以利弗莫尔绝对不会考虑在回调中买入。我们现在对利佛莫尔开仓点的讨论，虽然时代不同，具体技术细节的参考意义不大。但是利佛莫尔考虑这个开仓点位，最大的原因就是能在开仓初期就能带来盈利，而盈利的持仓能让他放心的继续持仓，继而又能获得更多的利润。这个交易策略与交易心理互相形成的正向反馈，正是我们现在可以借鉴的。回答都来自本书《股票作手操盘术》，作者：杰西・利佛莫尔，这是股市天才利佛莫尔唯一亲笔撰写的著作。

#利弗莫尔 #回调买入 #投资心得 #及时止损 #投机策略

2个月前

居然刚看到这个帖子，我也分享一下我的观点： 1，5%的仓位做空BTC ，仅用20杠杆与初步开仓5%的方式，防止黑天鹅的发生，后续可能补仓，但是爆仓风险控制在13.5左右 2, 5%的资金买入黄金，同样是对冲可能出现的风险敞口 3，20%资金买美短债，收取稳定收益且保证自己现金流充足， 4，60%资金放DEX理财 5, 10%资金分两批，在 #Bitcoin 95,000挂5%吃现货，90,000附近吃第二笔5%现货 6，以此类推，以95,000为基准，每5%吃一次现货买入，2次之后我就开始调用DEX理财资金继续买入现货，依旧是5%一次，买两次， 7, 4次之后，我的币圈现金流忽略做空收益外依旧保持40%，然后抽取10%资金做多 BTC合约，依旧是20倍 5%仓位，以开仓价格为准，每跌5%补仓一次，允许我在低风险下补仓3-4次， 8，其余30%的币圈流动性则选择4次吃现货之后，每跌5%吃10%，3次之后加密现金流用完。此时参考第一次吃现货95,000，如果都让我吃到先后，那么BTC在95,000之后下跌30% 9，此时价格约为66,500附近，基本属于超跌状态，美债方面20%的资金与黄金的5%资金可取回，等待行情企稳扭转。价格继续下跌，两种方案，这25%的资金可选择补充多单合约，抵抗爆仓风险，爆仓价一定要压在3万左右，如果合约持仓安全，价格依旧有下跌趋势，继续执行补现货的操作 10，如果BTC 行情扭转，则利用多余的资金买入主流山寨，ETH BNB SOL LINK 此类核心加密资产，然后零零散散的可以买一些自己看到的山寨博一个收益。 PS: 需要注意，我的这个思路中高位做空的这个5%资金是属于可“牺牲”资金，如果行情一路高涨，可以承担这个损失，而且其他资金稳定不动，耐心等待。另一方面，我的这个思路是看待下跌回调以及可能存在黑天鹅的情况，所以属于谨慎保守的方式，如果是看涨思路怎么办？首先黄金5%，美债20% 仓位不变，同时DXE理财资金改为65% 一旦价格跌至日线支撑且反弹强力，现货买入10%等待价格突破，多头信号明确后暂时不加仓突破新高之后找到关键点位配合市场情绪初步衰退期的节点，抽调5%资金拿出来做空现货回撤之前买入的10%不动，等待回调信号明确，跌至本文一开始我说的95,000在做买入动作，此时将会利用到DEX的理财现金流买入。整个思路适用于当前阶段，虽然长期看涨BTC，但是突破新高之后必然有适当回调的机会，每一次的回调都是我买入现货的机会。虽然当前买与回调买，如果拉长到5年10年周期都一样，但是毕竟可用资金100万，还是要精打细算。

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