#中东地缘政治

4天前

最近研究中东地缘政治局势，翻了很多书籍资料，看了波斯的发展史，以及中东海湾地区的崛起之路，陷入深深的思考。我们或许正站在全球断裂点上，世界秩序正走进「最后的三重门」如果把过去 500 年的全球历史看作一场漫长的季节循环，那么现在的我们，或许正站在凛冬将至的门槛上。这不是某种悲观的直觉，而是三套精准的历史预言，正在同时拉响警报。达利欧、尼尔·豪威与图尔钦，这三位分别从财富、世代和社会结构的视角，很早预言且描述了我们正面临的这场大厦将倾的危机。第一重门：达利欧的账本，金钱的信用崩塌想象一个显赫百年的家族。最初，他们勤奋生产、信用极好，全世界都愿意持有他们签发的借条(美元）。但渐渐地，这个家族入不敷出，开始通过疯狂印制借条来购买他人的粮食和劳动力。这就是达利欧所说的「大周期」。当债务多到无法偿还，且内部贫富差距拉大到极值时，帝国就会进入三个危险阶段： · 内部撕裂：穷人怨恨富人，左右翼不再坐下来谈判，而是互相想要对方的命。 · 外部挑战：森林里的其他强权(欧亚等大国)发现你虚弱了，开始挑战你的地盘。 · 投资者的担忧：当石油美元的定价权因为中东冲突（假如伊美对抗）受损，那张“借条”就不再值钱。这不仅是油价上涨的问题，而是整个西方资产定价体系的“地基”动摇了。第二重门：尼尔·豪威的“轮回”，情绪的集体爆发如果说达利欧看的是账本，那么尼尔·豪威审视的便是大局观下人类历史的脉络。在他的著作《第四次转折》中，曾提出一个荒诞不经的警告⚠️： “在2025年之后的某个时间点，美国将穿越一道巨大的历史关口，其重要性堪比美国独立战争、内战，以及大萧条和第二次世界大战……发生灾难的风险极高。国家可能会爆发叛乱或国内暴力，地理上四分五裂，或者屈从于威权统治。那时，人们忙着庆祝互联网的诞生和全球化的红利，没人相信冬天会来。” 现在来看尼尔·豪威的警告，如同一记警钟，如今我们埋头苦干，欢庆在 #AI 的喜悦且焦虑浪潮中，不能自拔。但停下手中的活，放空自己的大脑，抬头看看历史的人类脉搏，仿佛尼尔·豪威的警告正在成为现实。书中他提出的“第四次转折”理论认为，历史每 80 到 100 年就会经历一次大洗牌，就像一年有四季。第一季：战后的重建与辉煌。第二季：觉醒与反叛。第三季：解体与怀疑。第四季（现在）：危机与重生。我们正处于这个周期的“冬至”。此时，旧的制度体系已经腐朽，人们不再信任政府、法律和媒体。这种集体情绪就像干燥的火药桶，只需要一点火星，比如一场失控的中东战争或一次美债违约，可能就会引发全社会的清算和热浪。在这个阶段，我们或许不要去试图寻找逻辑，因为“生存本能”将接管市场。波动性不再是波浪，而是海啸。寻找真正的赢通货才是关键，这应该是现在贵金属大宗等实物资产爆发的核心底层原因。第三重门：图尔钦“精英过剩”理论，带来的权力内耗为什么大国往往从内部瓦解？数学家图尔钦给出了冷酷的公式。他认为社会崩溃有两个致命诱因：民众贫困化：尽管科技在进步，但普通人的生活成本（教育、医疗、住房）飙升，实际购买力停滞，心中积满了怒火。精英过剩：这是最危险的。社会制造了太多拥有高学历、想进入统治阶层的“准精英”，但顶层的位子只有那么多。这些没能上位的精英(反叛者)为了夺权，会主动煽动底层的愤怒，去拆毁现有的秩序。当这群“反叛精英”利用通胀、战争失败作为武器时，联邦秩序的瓦解就从理论变成了现实。 🧐终局推演：当伊美冲突按下“快进键” 如果我们将这三套逻辑放进当前的伊朗美国局势中，危机的传导链条清晰可见：能源断供(导火索）：霍尔木兹海峡假如完全封锁，油价飙升到150美金以上，日韩和欧洲经济崩塌。那么这就不是简单的通胀问题了，而是对美元信用（石油美元）的“死刑判决”。美债抛售（金融地震）：全球持有者发现美国无力维持秩序，美债遭到挤兑。美联储陷入两难，印钱会导致恶性通胀，不印钱政府就会停摆。内战诱因（社会撕裂）：经济衰退叠加物价飞涨，图尔钦所说的“反叛精英”会迅速在社交媒体上引爆民怨。此时，外部的战争受挫将直接转化为内部的社会撕裂。总结来说，我们或许要重视达利欧给的「大周期」建议，积极拥抱实物资产。历史来看，从 1492 年哥伦布发现新大陆开始的“西方中心论”，到 1991 年以来的单极世界，都在这场多重周期的叠加中走向终结。对于我们个体而言，这意味着我们熟悉的“效率优先”时代（全球化、低通胀、Mag 7 暴涨）已经结束，“生存优先”的时代开始了。硬资产、去中心化资产、主权安全性，将取代估值模型，成为新的锚点。这场危机不是结束，而是通往下一个 80 年周期的必经之路。在旧秩序坍塌的灰烬中，新的秩序正在孕育。🧐

#中东地缘政治 #全球历史 #达利欧 #尼尔·豪威 #图尔钦

2周前

最近中东的地缘政治冲突，我的一些投资思考，最近部分资金在「空欧元，多原油」，实测来看这套策略还是挺稳的。目前美伊冲突升级，市场核心聚焦在霍尔木兹海峡的博弈上，这条能源大动脉，十分关键，全球每5桶油就有1桶从这儿挤过去；另外天然气，卡塔尔是全球头号液化天然气出口国，它的LNG几乎100%要穿过霍尔木兹海峡，2025年统计，全球LNG贸易中约20%经此通道。所以金融市场逻辑的考量，就变得简单了，核心抓两个：第一是避险资金的流向，第二是通胀预期的回归。 1️⃣为什么做空欧元（EUR/USD）？首先是美元的终极避险的属性，现在的逻辑是“天下大乱，利好美金”。当黄金因为美债收益率高企而显得“没那么避险”时，全球资金的首选就是美金。其次是能源成本杀手，欧洲是原油和天然气的净进口方。原油一涨，欧洲的生产成本、生活成本就飙升，贸易逆差会直接拖累欧元。最后市场预估美国通胀抬头，引发美联储的鹰派预期，油价上涨带来的二次通胀风险，让美联储降息的预期不断延后。相比之下，欧洲经济脆弱，欧央行如果被迫降息保增长，欧元汇率走弱就是相对确定性的事件。 2️⃣为什么做多原油？这个逻辑很简单直白，就不赘述了，是典型的地缘政治溢价逻辑。咽喉被掐住，霍尔木兹海峡承载了全球 20% 的石油供应。只要这个地方有一点风吹草动，空头根本不敢持仓过夜，只要局势不缓和，原油就是最硬的通货。当前全球地缘格局面前，#Bitget 就是我最好的全能武器库，基本最近的操作，大多都在Bitget上面完成，我最喜欢的一点，便是一站式对冲所有的投资头寸，实现全场景的投资布局。比如刚才说的做空欧元、做多原油，再加上最近因战争利好的军工股（比如洛克希德·马丁）或者是能源股（比如埃克森美孚），在 Bitget 上全都能搞定，丝丝顺滑，体验感很好。最近活动费率也十分诱人，持续到4月30日。美股新手，完成首单可获得10U。另外0费率激励，也是诚意满满，股票合约 Maker 0 费率，Taker 只要 0.0065%。贵金属(黄金白银)同样是 Maker 0 费率。对比一下传统的美股券商，这几乎是把交易成本压到了地板上，省下来的每一分钱手续费，都是实打实的利润。总结来说，正如丘吉尔曾说，不要浪费一场危机。每一次危机，都隐藏着机会，危机越大，机会也就越大！这一次中东地缘冲突，便是一次巨大的危后而机，好好把握，往往能获得意想不到的收获！🧐

#中东地缘政治 #美伊冲突 #霍尔木兹海峡 #能源贸易 #投资策略

5个月前

今天福克斯过去两年一直在以色列和加沙报道的一个记者问川普，和平交易是什么时候开始的？川普说，从轰炸伊朗核设施开始的。我的理解是，B2轰炸向所有国家显示了美国的决心和能力，改变了中东地区国家、乃至全世界穆斯林国家对这个地区地缘政治的系统设置。国际政治中，就怕美国不敢去领导。

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以空袭伊朗，局势升级！或斩首伊朗高层· 119 条信息

#福克斯记者 #川普 #轰炸伊朗核设施 #中东地缘政治 #美国领导力