#风险控制

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牛哥🔶BNB
12小时前
最近的行情特别差，上一轮bsc的行情过去一级的流动性被抽干，二级也是一轮血洗，整个市场的亏损程度还是比较大的，最近自己1级，2级也有操作，但是大多数都是亏损为多，趁着这个机会也自己深度复盘了一下。总结了一些经验，分享出来警醒自己。 首先就是趋势问题，1级跟2级的趋势，还是存在一定的相关联性的，每一次1级有行情都是在2级市场企稳或者是市场冷却很久了以后才开始启动，因为本质上整个市场相当于大家都是在一个锅里面吃饭。当市场有热点出现，或者是有炒作预期，有赚钱效应的时候，那么就有更多的人带钱加入进来，形成正向循环，把价格推高，情绪化在此时疯狂蔓延，故事层出不穷。信仰充足，最后就是聪明的交易者套现有信仰的交易者挂在山顶，随后一轮趋势行情的结束。因为市场在上涨的过程中存在很大的泡沫，所以说需要一段的时间来消化泡沫，等市场再度冷清了之后，又会开始逐步酝酿下一轮的行情。 所以1级跟2级的规律还是有一些不同的，以前做2级的时候，我们可以有一定的信仰，因为发一个项目会有基本的成本在包括前期的运营，宣发，讲故事，项目落地等等。一小部分是真实的在做事情，但是大多数其实还是趁机捞钱。 然而现在的1级市场是发项目没有成本，完全是情绪的产物。说白了，在合适的时间点内找一个稍好一点的角度，再配合上一定的做事资金就可以赚的盆满钵满。 ①判断整个市场的流动性是否充足，是否趋势是在向上，要顺势而为。切记不可逆市，否则就相当于是在垃圾堆里找屎吃，更多增加亏钱的概率。 ②做一级行情初期只玩龙头，同时不要对任何币种有信仰，不要持仓就有非常强烈的主观判断，该止盈就止盈，可以拿利润去继续博弈。因为1级市场永远不缺机会，没有必要沉迷在一个币种里面，错失一个机会而感到懊悔。 ③不要妄想一个币暴富，不否认市场存在这样的人，但是那只是0.001%，只有先小胜才能大赢。 ④赚钱之后及时提现，不要全部放在账户里面，该改善生活就改善生活，要清醒来币圈的目的就是赚钱，改善生活，而不是沉迷在这个市场里面博弈。 为什么总结了这几点，因为我作为一个普通人踩的最多的坑就是这些，其实很大程度上还是人性，我近期亏钱全部就亏在这个上面，虽然都是利润回吐，但是我的心态金钱随着逆势频繁操作出现连续亏损，心态爆炸。其实大家可以自己想想看不管是1级还是2级，我们赚钱的机会其实比较短暂，就是在那一轮行情完全出来之后，整个市场被激活，我们是在大锅饭充足的情况下才能吃到更多。而整个锅里没有饭的时候，你不管，再努力的去捞，赚不到钱反而会亏的更多。这就叫方向不对，努力白费。 我巨额亏损的单子都是对币种抱有信仰，特别是1级市场，首先不是这个币种有多么多么的牛逼，这个叙事多么多么的了不起，这些其实都是市场情绪资金催化的产物。ok链的Xdog bsc的tst 白头巾 4 币安人生，慈善，包括之前sol上每一轮行情的一些龙头币种，这些链上币种本质上都没有任何的作用，不管是为了做自家公链，还是为了自家交易所引流，还是为了拉用户？他们的使命就是在特定的时间段承担起一定的作用。当达到目的以后行情结束。小币种大多数都会归零，龙头币种都会跌幅惨烈一地鸡毛。 而且每一轮行情都会有新的热点，新的币种，1级市场的更迭速度，就导致永远不能有信仰。新的一定比老的好，下一个一定比上一个香。而且对于散户来说，新的热点，新的币种，市值盈亏比以及热度都会更好，资金也更愿意去拉盘新的，而非老的。永远不要想着靠一个币直接就暴富。只有先小赢才会有大赢。 要知道我们来这个圈子的最终目的就是为了赚钱，改善生活。有行情抓住赚了钱提现适当消费，没有行情多休息，适当关注市场保持敏锐度降低出手频率，最大程度保存实力活下来，只有活下来才有机会。我自己的资金，回撤波动特别大，都是踩了几遍这种坑。 这一段时间没少操作，还亏钱。前天我媳妇儿还问我说你赚钱为了什么，她说赚钱不应该是为了生活更好从而更开心吗？感觉我最近不开心压抑，太急于求成反而是非常危险的事情。 一直沉迷在市场里面会失去自我，赚了钱有时候一定要适当的去消费消费享受享受生活，这样才能分清楚现实与虚拟，心态才会更好。以前总说币圈挥金如土，现实缝缝补补。相信很多人都有这种毛病。其实真应该改一改，有时候想想，在不对的时机越努力亏的越多。亏掉了这些钱，拿到现实当中，够买好多好多东西享老福了😂所以一定要克制自己的交易欲望。 想到哪里写到哪里，暂时就这些吧，大家有什么经验可以多分享分享。我们一起互相学习！
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6124 条信息
#一级市场 #亏损 #市场情绪 #风险控制 #生活
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股票大涨时，一定要舍得减仓 做股票久了，会慢慢摸出一个规律：再好的股票，也很少一路不回头地往上冲。它真正飞起来的日子，其实很短，大多数时候不是趴着不动，就是往下走。 所以，行情真正来了，别光顾着高兴。涨得最猛的时候，往往最该做的是减仓。这不是看空，是给自己留后路。 你想想，要是每次大涨都满仓坐着不动，等真的跌出机会了，手里还有钱捡便宜吗？怕是只能眼看着好股票打折自己却早已套在了山顶。 炒股时间久了，都懂得一个道理：上涨时攒现金，下跌时攒股票。把浮盈变成实实在在的钱，才能在别人恐慌时你从容。 别总想着卖在最高点，那不现实。能在相对高位分批收回本金和利润，就已经赢了大多数人。
#股票 #减仓 #风险控制 #投资策略 #止盈
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止损的真正作用，是给“单次失败”标定一个明确的代价上限。 正因为这个“上限”的存在，你的交易系统才能成为一个可计算的概率游戏。 所以，止损不是在避免亏损，而是在为你最终的盈利购买一张“入场券”。
#止损 #交易系统 #风险控制 #盈利 #入场券
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🧐这个时候不要只看行情，看看真正的投资底层｜这10条投资心法，我希望28岁时就有人告诉我—— 做了这么多年投资，赚过很多钱也一次归零过：被市场教育，被体制重锤，很多坑我都提前踩了一遍， 现在看来，投资真的不需要多聪明，投资的核心也根本不是变聪明，而是变稳定。 被市场教育的时候，你能否有活命的资本，你有没有应对的措施，这些很重要。 能让你长期活下来的，永远不是机会，而是规则。 下面，是我这几年沉淀下来的 10 条底层心法，希望对你有点用： 1️⃣ 投资不是“寻找机会”，而是“排除错误” 2️⃣多问自己：我真的看懂了吗？我愿意拿十年吗？为什么？ Fold Pre：低信念不进场。 Pocket Aces：高信念重仓且拿得住。 3️⃣把时间花在找 A+ 级机会，而不是把精力耗在 B- 级噪音， 4️⃣少即是多，慢即是快。减少自己的出手，耐心也是关键核心能力！ 5️⃣ 价格永远在骗人，结构永远在说真话 趋势不是走出来才看见，而是结构提前告诉你。耐心看结构，不要被情绪牵着走。 6️⃣ 做投资不是为了预测未来，而是为了让自己不被未来伤害。 预测是虚的，仓位是实的。 真正重要的是：你能不能承受你的判断是错的那一天。 7️⃣ 你看到的“巨大机会”，往往是别人早两个月已经定价完的 记住：最危险的时刻，就是你觉得“全世界都在买”的时候。 8️⃣ 投资的核心不是聪明，而是稳定！ 稳定的节奏、稳定的决策逻辑、稳定的心态。波动留给市场，不留给自己。 9️⃣ 赚钱靠趋势，活下来靠边界 每个策略都要有“我什么时候不玩了”的红线。没有边界的人，最后都会被边界教育。 🔟 高手不是赢得多，而是错的少。 长期把“不会做的事”删掉，市场会引导你到对的地方。 📌大道至简，但是通常简单的道理没人相信，都想去找屠龙之技，反而明白这些简单道理的，都成了世界上最厉害的少部分人。 如果你愿意，可以收藏起来这十条隔一段时间用心看下，如果这条推文未来能帮你少亏一次、少 FOMO 一次，那它就已经值回来了。
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#投资心法 #风险控制 #长期投资 #稳定心态 #排除错误
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交易理想状态其实就是简单、顺势、无我。 真正的高手不靠频繁盯盘、复杂指标或者情绪化交易，而是遵循一套稳定的规则，像机器一样执行，没有一丝多余的干扰。 他们不预测市场，市场往哪走，他们就跟哪走，从不逆势硬刚。 机会不到时宁可空仓等待，机会来了就毫不犹豫地进场。 他们知道，交易不是天天出手，而是耐心等、精准做，靠少数优质交易取胜。 交易对他们来说，是一场概率游戏，不是情绪博弈。 输了一单，他们不会沮丧，赢了一单，也不会兴奋。 因为他们明白，长期稳定盈利，比一时输赢更重要。 更重要的是，他们先考虑怎么不亏钱，再考虑怎么赚钱。 严格风控，永远不让账户陷入毁灭性风险。 市场永远有机会，但本金没了，一切就结束了。 交易的顶级境界，不是“会预测”，而是“能执行”。 当交易变得简单、稳定、不带情绪，那才是真正的高手
#交易 #顺势 #稳定规则 #风险控制 #长期盈利
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做对多赚，做错少亏 错过点位，静待下回 逆势扛单，早日投胎
#投资 #交易策略 #风险控制 #情绪管理 #市场分析
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现货没事和合约必死 是某些现货玩家搞出来的话术， 为了掩盖自己交易能差的事实， 以为用时间拉长去证明自己能赚钱， 2月现货-70%，和死了没区别。 合约只是工具，关键是看盈亏比和风控， 用小止损博弈大额收益， 打出来几十的盈亏比， 最近几个月我的大波段交易多，空 都是这么做的。
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#现货交易 #合约交易 #盈亏比 #风险控制 #投资亏损
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奇迹
3天前
$AIA 交易中赚小赔大，根源在哪里??? 1、不止损，小亏拖成深套，一次失误抹去多次盈利。 2、不会分批止盈，见小利就跑，错过大行情，利润总吃不透。 止损是底线，截断亏损才能留住本金；分批止盈能锁住部分收益，又不踏空趋势。做好这两点，才能扭转盈亏失衡，让盈利跑赢亏损!
#AIA #止损 #止盈 #交易策略 #风险控制
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你只是想通过交易改善生活，赚点小钱的话，那就听我一言，放弃技术分析交易，全身心的找到一种交易定式，只抓属于你定式内的机会，你的交易世界将会改天换地！ 所谓的交易定式简单来说就是通过一种固定的操作方法罢了，不用乱七八糟的理论体系，就只是单纯的玩概率而已，但效果远胜于那些天花乱坠复杂的所谓的各种交易技术！ 这个定式怎么来，我的建议就是回顾自己以往的交易，找到自己以前最容易赚钱的交易机会，然后拿出来定型并总结其在盘面中的表现特征，然后记下固化，这就是是你的交易定式！剩下的就是等待你的定式出现，然后就是下单、拿单、出场！如此反复，反复如此！ 这不是技术，这只是技巧，你没有预测也不跟随，只是单纯的通过一个固定的信号赌涨赌跌罢了！你也只需要按照定式信号操作，做好风险控制就算齐了！ 其它一切理论对你来说都只是童话故事而已！因为你知道，市场是随机起伏波动的，谁也别吹牛逼通过技术稳定盈利！ 能不能稳定盈利，完全看市场在你交易周期内的走势，是不是正好与你使用的技巧或技术匹不匹配罢了！匹配了，就稳定，不匹配，你啥技术、技巧也都是没招！
#交易定式 #概率交易 #风险控制 #稳定盈利 #市场匹配
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八月份在币安期权卖出的这笔 2000 ETH 的 Short Call，目前看来大概率是不会被行权了。本来这 2000 个 ETH 就是准备卖掉的，但现在也不知道还要等多久。 不过这次 10·11 事件里，这笔期权仓位是用 WBETH 做保证金的，竟然整体抗住了 WBETH 脱钩风险。不得不说，币安期权在风险控制上还是有点东西。
以太坊突破4200美元，投资者止盈与持仓的博弈· 221 条信息
#币安期权 #WBETH脱钩风险 #ETH Short Call #风险控制 #10·11事件
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很多交易者的问题，并不是“不够努力”，而是从未把交易当成一个需要精心设计的系统。 图上的六个维度，揭示了一个关键事实：你不是在交易行情，而是在交易你自己的计划结构。 如果这些要素缺失，就算押对方向，也可能在错误的方式中走向爆仓。 从“时间周期”到“入场方式”，每一栏其实都在逼你做一个选择：你到底适合什么？ 比如你以为自己在做趋势，但你的入场全靠均线交叉，止盈却像震荡，周期还跳来跳去，本质上是多种逻辑在互相打架。 又比如，你明明本金只有5万，却天天想着日赚10%，这就是在用新手的资金结构，做老手的风险预期，迟早被市场反向收割。 这张图真正的价值，不在于术语本身，而在于它逼你直面三个关键问题： 1.你的交易结构完整吗？ 2.这些设定之间是否协调？ 3.你是否敢在每一笔交易前，把这些条件全部写下来？ 交易不是选最“对”的方式，而是把“自己能稳定重复的方式”变成系统。
#交易系统 #交易计划 #风险控制 #资金管理 #交易逻辑
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突破交易的关键，是找到风险最小、赔率最大的时点出手。 就像图中这个结构：底部连续抬高，说明多头在主动接力。而每次砸下来都被接住，价格越走越高，说明卖压正在被一点点耗尽。 接下来，关键的临界点就出现了：当价格贴着压力位震荡不破，多头只差最后一脚放量突破。 而一旦这一步兑现，只要前一个低点不破，结构就在，就该继续持有；而一旦放量突破，盈亏比轻松做到1:4，甚至更高。 错了小亏，做对暴赚。
#K线分析：市场趋势与反转信号的博弈· 135 条信息
#交易技巧 #风险控制 #盈亏比 #多头 #压力位
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勃勃OC
1周前
回调下探一个7万5，我觉得问题不大， retest previous low 这也是黎曼空间微分几何性质的 一部分 注意：看空不是要做空。但了解空头的最差情况，可以增强自己策略的鲁棒性，在暴跌时减少亏损，并换成长期仓位持有 这也会是我们本期日报讨论的重点 谢谢大家
BTC市场震荡，巨鲸减仓引发价格波动· 586 条信息
#回调 #黎曼空间微分几何 #空头 #长期仓位 #风险控制
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醍醐灌顶！全球四大顶尖交易员的交易思想！ 一、马蒂---舒华兹 简介： 冠军交易员，起初交易的十年，经常亏损，长期处于濒临破产的边缘，1979年之后成为一个顶尖的交易员。 他一共参加过10次的全美投资大赛中的四个月期交易竞赛项目，获得9次冠军，平均投资回报率为210%， 他赚到的钱几乎是其他参赛者的总和。他认为最重要的交易原则就是资金管理。 观点1： 假如我错了，我得赶紧脱身，有道是留得青山在，不怕没柴烧。我必须保持实力，卷土重来。 观点2： 无论你何时遭受挫折，心中都会很难受，大部分交易员在遭受重大亏损时，总希望立即扳回来，因此越做越大，想一举挽回劣势，可是，一旦你这么做，就等于注定你要失败。在我遭受那次打击之后，我会立即减量经营，我当时所做的事，并不是在于赚多少钱来弥补亏损，而是在于重拾自己对交易的信心。 观点3： 任何人在从事交易时，都会经历一段持续获利的大好光景，例如我能连续获利12天，可是最后我一定会感到很疲累，因此我会在连续盈利或者重大获利之后立即减量经营。遭逢亏损的原因通常都是获利了结之后却不收手。 二、麦可---马可斯 简介： 天才交易员，1969年至1973年期间，常常把自己的钱亏得精光，处于借钱，赔光，借钱，赔光的公式中。1973年之后，开始走向成功的交易道路。1974年8月进入商品公司担任交易员，公司给予3万美元作为交易基金，大约十年后，这笔基金收益率约为二千五百倍，扩大为8000万美元。 他认为，交易最为重要的一项就是有耐性。 观点1： 我之所以会不断的亏钱并亏个精光，最主要的原因就是耐性不够，以致忽略交易原则，无法等到大势明朗，就贸然进场。 观点2： 今天符合获利原则的交易机会已经越来越少，因此你必须耐心的等待，每当市场走势与我的预测完全相反时，我会说：原本希望趁这波行情大赚一笔，居然市场走势不如预期，我干脆退出。 观点3： 你必须坚持手中的好牌，减少手中的坏牌，假如你不能坚持手中的好牌，又如何弥补坏牌所造成的损失？有许多相当不错的交易员，最后是把赚到的钱全数吐了出来，这是因为他们在赔钱时都不愿意停止交易，我在赔钱时我会对自己说：你不能再继续交易了，等待更明朗的行情吧。而当你拿到好牌的时候，则要有耐性的拿着，否则你一定无法弥补拿到坏牌所输掉的钱。 三、汤姆—包得文 他的观点是：也认为交易中最为重要的就是耐性。 观点1： 很多交易员最常犯的错误就是次数太频繁。他们不会慎选适当的交易时机。当他们看到市场波动时，就想进场交易，这无异是强迫自己从事交易，而不是居于主动的地位耐心的等待交易良机。 观点2： 我们之所以能够获利，是因为我们在进场之前已经耐心的做了很多工作。很多人一旦获利之后，他们就会对交易掉以轻心，操作就开始频繁起来，接下来的几笔亏损会让他们无法应付以致导致庞大的亏损，甚至老本都亏回去。 四、布鲁斯---柯凡纳 简介： 纵横全球的外汇交易员。1978年至1988年，平均年回报率为87%，就是说当初你投资2000美元到他的基金，10年时间你的投资可以成长到200万美元。 他认为，交易最重要的就是风险控制。 观点1： 每当我进场时，总会预先设定停损点，这是唯一可以让我安心睡觉的办法。我总是避免把停损点设在市场行情不可能轻易到达的价位，如果你分析正确，市场行情就绝不可能回档到停损价位。如果行情到达停损点，那么就表示这笔交易犯了错误。 观点2： 我最糟糕的一笔交易就是源于冲动。根据我的交易经验，从事交易最具有破坏力的错误，就是过分冲动，任何人制定交易都应该根据既定的交易信号进行，千万不要因为一时冲动而仓促改变交易策略。因此，不要冲动是风险控制的第一码事。 观点3： 我要强调，从事交易必须学会控制风险，你得做最坏的打算，因此，你必须小量经营，把每笔交易的亏损控制在资金的1%---2%之间。 共勉！！
#交易思想 #顶尖交易员 #资金管理 #风险控制 #交易原则
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Cyandev
1周前
投资不是满仓干、追涨杀跌，最重要的还是耐心、风险控制和防御性布局。只有这样才能在其他人恐慌离场的时候收割更便宜的筹码。但不管怎么操作想跑赢市场还是很难的，所以还是无脑买指数吧。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6124 条信息
#投资 #耐心 #风险控制 #防御性布局 #指数
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离开二级后，我开始赚钱了。 自从去年放弃二级交易，专注MEME之后 终于感受到了牛市 虽然个人在任何链，都没有所谓的单币拿到大结果。 但我的大结果，是累积出来的。 因为习惯问题，一个MEME无论多看好我都不会买几十万U，最多就是5到8w之间，除非趋势特别好，不然大多数都是翻倍出本金。 今年丝袜、NEET和DARK、LABUBU、ANI、哈基米、白布、GIGGLE，这些币我算是赚的最多的，累计在一起其实收获也不小。当然亏的也有，但总体是好的。 这些币都没有私藏，逻辑都是第一时间公布给大家的。 单币的神话也许很迷人，我也在用运气去碰，但是作为一个交易者，是比谁活的久，所以还是谨慎第一吧。 因为同样的大结果，用积累也可以做到。
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#Meme交易 #加密货币 #牛市 #交易策略 #风险控制
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这个趋势的结构形态是什么？ 后期看涨还是看跌？ 其实，看一眼图表，基本就知道该怎么做策略了 只不过不同级别的图表策略不同 想抓这种级别的趋势就得轻仓宽止损，否则容易在小级别中来回被止损 而我，现在的问题是，有了不好也不坏的空单底仓 后续到底加不加仓？要不要继续开启滚仓模式？ 中小级别的反抽很频繁，加仓导致持仓均价上移，风险加大 要不，闭眼梭？要么大赚，要么继续搬砖？🙃🙃🙃 #BTC
BTC市场震荡，巨鲸减仓引发价格波动· 586 条信息
#BTC #趋势分析 #交易策略 #风险控制 #空单
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Hubble 的 AI 交易系统在实盘 48 小时内收益 +22.44%。 同期， 的多款顶尖模型取得 -21% 至 -60% 的亏损。 多数所谓的 “AI 交易模型” 都赚不到钱，其实一点也不意外。 为什么？ 因为它们的训练对象就是人类行为。 AI学会的，是像人类一样交易—— 在贪婪时贪婪，在恐惧时恐惧。 它们过度拟合过去有效的模式， 而在市场切换周期时完全失灵。 最终，它们交易的方式依旧像人一样，更快——却犯着同样的错误。 Hubble是怎么做的？ 我们所做的不是让一个大模型负责所有决策， 而是运行一个 多智能体系统（multi-agent system）： 每个 agent 拥有不同的职责、逻辑和决策周期。 它的运作方式更像一个自动化的交易团队，而不是一条 LLM 流水线，让系统进行实时协同 👇 - PORTFOLIO_SUMMARIZER（资产摘要）：实时监控盈亏、杠杆与仓位结构，根据真实市场变化提出交易方案，而非依赖情绪信号。 - TRADER（执行交易）：在高置信度信号下快速执行，严格控制滑点与仓位规模。 - PORTFOLIO_MANAGER（仓位管理）：跟踪整体风险敞口，动态调仓，避免集中暴露。 - RISK_MANAGER（风险控制）：动态执行资金使用、清算阈值与波动率上限等约束。 这样的结构让系统具备高频反应、灵活调节与自我修正的能力。 各个 agent 并行运行，不等待中央指令。 它们在毫秒级的周期内持续读取市场信号、更新仓位、再平衡风险。 当波动来临，系统不会“卡死”，而是自动调整。 权重在变化、优先级在转移、资金流向新的机会。 这正是 Hubble 能在高频环境下保持稳定的关键： 不追逐噪音，而是围绕变化进行自适应交易。 实际收益对比： - Hubble：+22.44% - nof1 模型：-13.74%、-21.21%、-42.97%、-49.05%、-60.19% 附图展示了相同时间窗口下的账户总价值（Total Account Value）变化。 可以看到，Hubble 在趋势反转时反应灵活，在信号清晰时加仓更果断，在波动上升时能够迅速降杠杆、减风险。 启示 Hubble构建的，不是一套赚快钱的交易模型， 而是一种能在真实环境中持续学习的结构。 同样的框架，未来将延伸到数据、研究与执行层面， 成为 Hubble 正在打造的 开放智能体市场（Agent Marketplace） 的基础层。 交易只是起点。 我们的目标，是构建一个能自主推理、协作、演化的智能网络—— 一步一个层级地生长。
AI交易比赛：DeepSeek V3领先，GPT-5惨遭亏损· 79 条信息
#AI交易系统 #Hubble #多智能体系统 #实盘收益 #风险控制
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奇迹
1周前
老铁们 直播开始了，集合! 赚大赔小体现的淋漓尽致! 风控的重要性体现的淋漓尽致! 狗庄如此! 你我又该如何? 来! 币安广场直播间实盘实操!
#币安广场比特币市场波动引发热议· 47 条信息
#币安广场直播 #实盘实操 #风险控制 #狗庄 #投资需谨慎
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推荐8本投资书籍经典，个人珍藏！（附简介） 都说做投资就要知行合一，而知又是行的前提，你得先有知，才能有行，才有可能能知行合一。 所以，如果你要做好投资，读书就是第一步，必不可少。 查理·芒格曾说：阅读带给我许许多多的好处，我这辈子遇到的聪明人没有一个不是每天都在阅读的。所有人都在看书，巴菲特和我读过的书之多，可能会超乎你的想象，甚至孩子们都说：我就是一本长了两条腿的书。 这里闲话就不多说了，总之，如果你有通过读书来系统性的学习投资的想法，却不知从何读起，那么这份书单你绝对不容错过。 1、《聪明的投资者》 作者本杰明·格雷厄姆，是“股神”巴菲特的投资启蒙老师，这本书也是他最有代表性的两部作品之一，号称投资界的“圣经”。 本书介绍的投资内容相当广泛，股票、债券、基金的系列知识和投资方法都有分析介绍，而且还总结了投资界三个非常重要的投资理念，分别是： 1、价格与价值的波动。股票都有其内在价值，而它的价格始终围绕其内在价值上下波动，用巴菲特的话说：股价就像一只跟着主人散步的小狗，主人会一直沿着道路往前走，小狗会一会跑到主人前面，一会跑到主人后面，当主人走到目的地时，小狗自然也会跟到，而这个过程中，主人的动向始终是相对明确的，小狗却是调皮随机乱走的，所以，只要盯着主人怎么走就行，至于小狗怎么跑可以不用太关注。 2、能力圈。在做投资之前，你必须要对你准备投资的产品有足够的了解，大致能判断出他的内在价值，而不是什么热门追什么，要守住自己的能力圈。 3、安全边际。在股票价格大幅低于其自身价值时买股票就是具备安全边际的，反之，就是不具备安全边际，用一句通俗的话概述守住安全边际就是要用3毛钱的价格买价值一块钱的东西。 作者说，不了解股票的定价机制，不清楚自己的能力圈，忽视安全边际是大部分投资者亏损的主要原因，看完这本书之后，学习价值投资你就算入了那个门槛了。 2、《巴菲特致股东的信》 又是一本华尔街的必读书籍，一提到股票投资，我想没有人不提“股神”巴菲特的，而描写巴菲特的书有很多，像《滚雪球》、《巴菲特如是说》、《巴菲特的投资之道》、《左手巴菲特，右手索罗斯》等等，不过如果让我首推巴老读物的话，就是这本了。 书中记载了大量巴菲特股东大会的问答内容，主要讲他在公司治理、金融投资、公司合并、会计、纳税等一系列事情，让我们清晰的看到股神一路成长的轨迹，将不同时期巴菲特决策当时的想法和理念，包括他是怎么做的，如何做出选择的都一一了呈现出来，是最能反映巴菲特投资思想的书籍。 所谓，听其言，观其行，看完这本书相信能让你真正感触到，巴菲特为何以能几十年如一日的作为“股神”的存在了，他最核心的投资思想也就是以现金流为导向，运用股权投资的思路在做股票，其实投资大师的方法就是不断将投资化繁为简的。 3、《积极型资产配置指南》 这是一本实操性很强的书，它就像一盏投资的明灯，如果一直到现在，你买股票还是跟着市场追热点，炒概念，像个没头苍蝇一样到处乱撞，那么赶紧看看这本书吧，或许它能告诉你什么时候该做什么事情。 就像书里说的，经济也如四季的春、夏、秋、冬一样，有复苏、过热、滞涨、衰退四个不同的周期。对于投资者而言，就是要了解经济周期，然后通过股票、债券、商品的配置在对应投资六个不同的阶段做出相应的调整，与此同时，里面还附有股票各个行业的轮动以及相应的投资估值方法。 4、《投资最重要的事》 这本书宣传连巴菲特都读了至少两遍并且称赞不已，书中很少讲投资方法，主要讲的都是投资哲学和投资价值观，基本上我们在投资中遇到的一些困惑在这本书里都能找到，通过这本书会让你对投资智慧有一个更加深刻的认识。 书本主要介绍了周期、钟摆理论，运气与预测的局限等外，其中给我印象最深就是投资的第二层思维以及对风险问题的思考。 1、第二层思维。就是要有动态的投资思维，比如第一层思维认为这是一家好公司，让我们买进股票吧，而第二层思维会告诉你说，这虽然是一家好公司，但人人都认为它是一家好公司，价格已经不便宜，所以，它就不再是一个好股票。总之，第一层思维都是表面的，肤浅的，而第二层思维考虑的问题更多，需要通过数据反复的分析论证，结合当下的心理预期和市场共识与实际的差距后再得出结论。也只有善于运用第二层思维的人才能具备超越市场的能力。 2、风险控制。风险都具有隐蔽性，不是只有看得见的风险才叫风险。杰出的投资者之所以杰出并不在于他们创造了多少收益，而是因为他们创造同样收益的同时，将风险控制在最小的范围，也就是俗话说的一年三倍易，三年一倍难。很多现在业绩优异的投资者很有可能也只是赶上了，而那些真正能穿越牛熊的投资大师，他们绝不是牛股买的最多，就像巴菲特，即使错过了微软、苹果、谷歌这样的大牛股，也依旧是几十年如一日的“股神”，其关键就在于他优秀的风险控制能力，几十年投资生涯从来没有受到过大的回撤。 5、《股票作手回忆录》 这本书堪称是100年来最经典的股市必读书籍，也得到巴菲特和索罗斯鼎力推荐，这本书我想应该已不用我多言了，大多数人应该都已看过。 书本主要讲的就是主人公李佛摩尔从5美元起家，三起三落，中间充分向大家展示了什么是贪婪，什么是恐惧，什么是大起大落，终于在40岁做到了1亿美元（当时的1亿至少相当于现在的百亿），成为百年美股第一人的传奇故事。 尽管这本书的年代已经有些久远，不过书中介绍的很多操作方法对现在的股民依旧有很强的指导作用，而且，由于这本书是他在晚年时写下的，也就更能无所顾忌，曝光了很多当时的股市黑幕，最后作者还劝说大家千万别信内幕消息，因为那些东西都是操盘手们主动散布给你的。 6、《交易心理分析》 本书作者道格拉斯，其销量在亚马逊书店投资板块长期霸榜，也是华尔街经典读物之一。 书中的核心思想就是：市场一切皆有可能，不要总按照我们自己的预测去看待市场，淹死的都是会水的。只要交易就是在冒险，但是我们不能因为风险的存在就逃避，而是要主动的去管理风险，拥抱风险。通过胜率思维来考量，在你考虑过失败的后果并做好充足的准备后，剩下的就只要做好当下最正确最该做的事情就行了。 此外，书中还讲了很多交易中一般投资者可能都会犯的心态弱点，而且都说到了很多人的心坎里。我想，等你读完这本书，你基本就能解决掉交易中的心理问题了，并且知道该如何让你自己像一个专业投资者一样去思考了。 7、《股市长线法宝》 作者是著名的西格尔教授，本书的大量数据直至现在依然被各大投资书籍所引用，是华尔街长盛不衰的经典读物，被誉为有史以来最好的十本投资书之一。 书本主要回顾了1802-2012年内以美国为主世界范围内的金融发展史，用大量的数据揭示了投资的一般性规律。归纳起来主要有三个观点： 1、长期来看，股票相比债券、黄金等投资产品有绝对的收益优势，是最好的投资品种。 2、长期持有指数基金基本可以打败市场上90%的投资者。 3、投资的困难在于反人性，你要敢于自己克服市场中的那些心理障碍。 8、《孙子兵法》 前面连续推荐的七本都是国外的投资书籍，最后，总算推荐一本国内的了，可惜还不是跟投资直接相关的。有一点我们不得不承认，欧美的投资书籍确实认识的更深刻，毕竟人家的资本市场已运行了长达百年，沉淀更深；而我们却还不足三十年，大多投资类书籍都还是偏浮躁，可能也就雪球系列里的还值得一看。 而这本《孙子兵法》虽然讲的都是涉及军事打仗上的，不过我认为投资与打仗本身在很多地方也是相通的，都是人性博弈的地方，要取胜除了需要一定的技巧外，更需要大量的智慧。 那些一提到《孙子兵法》就以为是攻杀战法的，说明都没有真正理解它的核心智慧。其实《孙子兵法》讲的更多的并不是“战胜之法”，而是“不败之法”，告诫我们打仗时不要老想着去战胜敌人，而是应该先保证自己立于不败之地，再找准机会一战而胜。就这点而言，放在投资理念上，也是一样的道理。 所以投资也应该像兵法里所说的打仗一样，不是要你险中求胜（耍小聪明），也不是要你以一当百（以小博大），而是要通过“五事七计”，计算各种概率和可能，当你有足够的胜算以后，再实力致胜。 最后 兄弟们，读书是一件积累性的事情，当你看了足够多投资类的书籍以后，你就会焕然觉得投资的知识其实就那么多，大多数观点都是大同小异，而难的是这些知识与人性的背拗，需要大量的阅读，将过去错误的思想磨灭，然后对重新长出来的枝叉进行修剪，通过实践反复打磨，自然而然的你就会把这些大师教导的正确的投资经验上升到信仰的高度，直至在正确的投资道路上，越走越远。 市场上的投资书籍有很多，只是好书太少，要想给自己建立一套投资框架，那么我认为以上八本书刚好从投资不同的角度契合互补，肯定会对你有不小的帮助，至少这里每一本书都对我个人在投资上的见识有很大的影响。 最后，奉劝兄弟们一句，少点时间看盘，多点时间看书吧，投资市场会用金钱来奖励一直勤奋的你。
#投资书籍推荐 #价值投资 #风险控制 #巴菲特 #投资心理
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BTC牛市逃顶信号指标清单（简版）11-1 指标正常，耐心持币 拒绝噪音。 交易最难的是：控制自己不被市场的涨跌绑架。 所以，交易的核心精髓是：学会放弃。 放弃什么？ 放弃你模式外的交易机会。 放弃重仓你没有验证的交易模式。 放弃模式内机会错失合理买点的机会。 然后专注于: 复盘，找到模式内的机会。 基于模式建立预期。 基于模式明确合理买点。 基于预期应对结果。
BTC市场震荡，巨鲸减仓引发价格波动· 586 条信息
#BTC牛市 #逃顶信号 #交易策略 #风险控制 #耐心持币
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不断的抱有预期是人性中无法解决的东西，只有纪律才是战胜人性的唯一对策。 预期对于市场来说就是一厢情愿。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6124 条信息
#预期管理 #市场纪律 #战胜人性 #投资策略 #风险控制
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Morris
2周前
每轮加密货币市场牛市走完以后，只有这五种人可以赚钱：第一，持优质资产不动的人。从牛头拿到牛尾，不被热点所动，坚持拿好自己的股，这类人最终可以赚钱。第二，实力派，懂技术，借助AI量化，又能追热点又能及时离场的，这类人只有极少极少数才能做到。第三，有严格交易体系且严格执行的人，绝不多贪一分，该止盈立马止盈，该止损马上止损，严格执行策略不被外界所动。第四，)运气好，比如恰逢4月7号进场的，随便买一只股票都是赚的，又或者运气好随便买一只股票恰好就是热点的，这一类也是极少的，只要不彻底离开市场这类人，拉长时间大概率又会亏回去。第五，不贪心知足常乐的，只躺平收息的人。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6124 条信息
#加密货币 #牛市 #赚钱 #交易策略 #风险控制
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这一单亏了，下一单赚回来就可以。 很多交易新手就不明白这个道理，策略失效了也不愿止损，从原本只是小亏扛到大亏。
币圈“1011”六倍崩盘：高杠杆爆仓潮，谁在裸泳？· 6124 条信息
#交易亏损 #止损 #交易策略 #风险控制 #新手交易
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醍醐灌顶！在这个社会上，人人都在炒股！！！ 其实在这个社会上， 人人都在炒股。人人都在炒币。 只是有的人在交易所里炒，有的人在生活里炒。 有人买入的是中概股，有人买入的是人情股、婚姻股、关系股、房产股、工作股。 只不过前者在K线图上波动，后者在命运里震荡。 炒股这件事，本质上是人类参与风险、追求收益、消化恐惧的一种社会性仪式。只是有的人用钱参与，有的人用一生参与。 比如，一个年轻人刚毕业，拿着几千块工资，每天盯着手机看创业板。他觉得自己在学金融，其实他是在练习情绪。 因为在股市上，任何一根阴线都像社会的缩影——庄家在洗盘，政策在干预，信息在误导，散户在恐慌。 这和你在生活里遇到的局，何尝不是一个模样？ 你以为你在和市场博弈，其实你在和自己的人性博弈。 你以为你在炒股票，其实你在被股票炒。 一个人真正的财商，不在于会不会看K线，而在于能不能看懂人心。 因为“庄家”不仅存在于交易市场，也存在于生活的每个角落。 在公司里，老板就是庄家。 他发一个消息说“公司要改革”，股价应声下跌，全员开始恐慌，开始套现自己——忙着找新工作。 而等真正的消息出来，大部分人已经被洗出局，留下来的，反而分到了更多的股份。 在婚姻里，情绪是庄家。 一方制造波动，让另一方恐慌、让渡、哄、妥协。情绪K线拉扯的瞬间，你以为你在恋爱，其实你在被做局。 有的人在谈感情的过程中，已经成了别人感情的韭菜——你贡献真心，他收割安全感。 社会运行的每个角落，都像股市。 国家宏观调控像央行的利率政策，老板调薪像分红公告，朋友之间的利益关系像场内交易。 哪怕你不炒股，你也活在一场巨大的社会盘面中。 有的人选择当股民，有的人选择当庄家。 区别就在于：你是看图做单，还是看人做局。 东亚社会的可怕在于，大多数人不敢亏。 他们一旦亏了，就不敢再买；一旦赔了，就怀疑市场。 于是他们永远在错过最低点，也永远在高位接盘。 就像他们对生活的态度：怕失业、怕失恋、怕出丑、怕没面子。 怕到最后，连敢博的勇气都被剥离干净。 一个真正的“玩家”，不怕亏。 因为亏本教你风险控制，赚教你风险边界。 聪明人炒股，不是为了赚快钱，而是为了锻炼对人性的洞察。 你知道大部分人在哪恐慌、在哪贪婪，你就知道社会在哪泄洪。 法家说：“以势治人。” 投资的终极智慧，就是势。 你必须知道什么时候市场在吹泡泡，什么时候泡泡快破。 你得懂得“天要下雨，娘要嫁人”，这世界的规律不是讨论出来的，是势能推动的。 看看A股：牛市的时候，全民皆股神；熊市的时候，全民皆经济学家。 情绪上头的散户，不是在做决策，而是在找情绪出口。 就像社会上的打工人——每一次辞职、跳槽、创业，看起来是“选择”，其实是“被动情绪”。 人不是因为理性做决定，而是因为受不了现状。 炒股的人看盘，打工的人看工资，谈恋爱的人看态度——其实都在盯着自己的收益曲线。 这就是博弈。 你以为你在选股票，其实你在被选。 你以为你在择偶，其实你在被定价。 你以为你在工作赚钱，其实你在被市场估值。 在这个时代，连“情绪”都可以被资本量化。 我们明知道十赌九输，却还想赌第十次。因为赌，是人性最后的尊严。 有人说“投资是认知的变现” 这话没错，但更深的是——投资是你恐惧的映射。 你越恐惧亏损，越会亏。 你越害怕失去，就越容易被操控。 一个高手的心态，不是“怎么赚”，而是“怎么输得起”。 输得起，才配赢 这就是底层散户和顶层玩家的根本区别。 散户在乎短期盈亏，玩家只关心长期势能。 社会也是这样。 普通人看眼前的钱，聪明人看制度的钱，高手看未来的钱 散户盯着工资涨没涨，玩家盯着通胀涨没涨。 真正的投资家，是把一切都当股市来看——房价、婚姻、友谊、社交、甚至命运。 人到中年，你会发现，最大的股，不是沪深300，也不是纳斯达克，也不是区块链，也不是黄金，而是“你自己”。 你的时间是筹码，你的精力是流动性，你的心态是止损线 你能不能赚，不取决于市场，而取决于你能不能扛得住波动。 所以真正的投资，不是炒股票，是炒自己 在低谷时不恐慌，在高潮时不飘，在混沌时不动摇 你若能掌控自己的情绪，就能掌控自己的市场 所有财富游戏的本质都是心理游戏。 谁能冷静，谁就能赢 庄家从不靠聪明取胜，他们靠耐心 而绝大多数散户死在“想快”的路上 他们想要一夜暴富，于是被一夜收割 时代的节奏越来越快，社会的盘面越来越复杂 如果你还抱着安全的幻想，你就已经在高位站岗 因为在这个社会上，连“稳定”都是被庄家控盘的幻觉 看透一点吧。 股市币圈都是缩影，生活是主盘。 那些敢于承担波动的人，最终能穿越周期 那些害怕风险的人，注定被周期碾压。 当你意识到这一点时，你就已经不是散户了。 你是庄家，是玩家，是投资者，是命运的操盘手。 你不只是炒股，你在炒局。而这个局，叫做人生。 ——金乔！！ 共勉
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#社会盘面 #情绪博弈 #风险控制 #认知变现 #人生如局