一个“能稳定盈利”的交易系统，到底要具备哪些基本要素？ （1）要有明确的目标。 有兄弟问：应该怎么出场？这是一个简单的问题，却又牵扯很多方面。 因为我不知道你是做日内，做短线，做波段，还是做趋势的？不同的交易模式会有不同的出场方式。 所以一开始你就必须明确自己的目标，你是做日内，短线，波段，还是长线？是做震荡还是趋势？你的盈利目标是多少？等等，这些都得了解清楚。 （2）明确的方向判断。 理论上走势在一个时刻同时有上涨，下跌和横盘3种可能，我们在交易之前，要使用技术分析排除其中的至少一种可能性，当然这种排除不是100%的，只是我们要判断方向，接下来走另外两种可能性的概率更高。 比如行情大幅度下跌，测试到重要的支撑位置，接下来走底部震荡或者是反转向上的概率就更高，在这种情况下，低位做多盈利的概率就更高。 （3）明确的进场标准。 方向明确了，要低位做多了，我们就要选一个进场的标准。 最常用的有k线形态，比如低位的多头反转K线，低位的123形态向上破位，低位的趋势线向上破位，低位的MACD金叉等。 （4）明确的止损逻辑。 止损的逻辑主要分两种。 一种是固定的距离，比如123形态破位进场之后，止损放在行情的前低点，这是固定的一段空间。 一种是结构的破坏点，比如多单进场之后，从低位连一根上升趋势线，行情沿着趋势线上涨，如果跌破了上涨趋势线，上涨的结构破坏了就平仓，或者是出现空头的123破位形态平仓。 （5）明确的止盈方式。 止盈的方式大致分三种。 第1种就是目标位止盈，多单进场之后，找到上方的压力位，行情到了压力位，就到达了止盈的目标。 第2种是固定盈亏比，多单进场，止损是50个点，用2:1的固定盈亏比，盈利达到100点的时候就平仓，不管后面怎么走。 第3种是移动止盈，多单进场之后，行情走出波浪形的上涨，每次新高之后，都把止盈点调到新高前的回撤低点，直到行情反转。 也有聪明的交易者分批止盈，比如到了目标位止盈1/2，剩下的移动止盈。 （6）明确的仓位管理。 仓位管理的第一目的是为了控制风险，第二目的是通过合理的使用仓位，在确定性高的时候加仓，获得更高的利润。 风险控制最常用的方法就是固定风险，每笔交易最多亏损多少钱，到达之后立即退出，以损定量是常用的方法。 合理加仓，一种是在订单浮盈之后顺势加仓，扩大盈利；一种是在确定性高的机会里，适当地加大仓位,比如在好的有把握的机会里，把仓位加大20%等等。